Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014
OBSAH 1. Úvod……………………………………..…………………….……….…3 2. Vzdělávání pracovníků………………….……………………….………..6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ…………………………..…7 4. Čerpání prostředků na provoz…………………………….…………….…8 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení ……………..…7 6. Seznam kontrol………………………………………………….……...….7
1. Úvod
Název zařízení
Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace
Adresa zařízení
Otická 2678/23, Opava, 746 01
IČ zařízení
70 999 627
DIČ zařízení
CZ 70 999 627
Telefonní kontakt
555 557 076
Email Webové stránky Zřizovatel zařízení
[email protected]
www.skolnijidelny.cz Statutární město Opava
Ředitel zařízení
Bronislava Hertlová
Zástupce ředitele
Pavla Jarcovjáková
Ekonom
Lenka Pchálková
Účetní
Hrbáčová Alena
Mzdová účetní
Daniela Balnerová
Zařízení školního stravování Opava má 7 organizačních útvarů. Celkový počet zaměstnanců 105 z toho žen 98. Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 102,10 z toho v hlavní činnosti 88,40 a v doplňkové činnosti 13,70. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, táborech v době prázdnin a od 1.11.2008 zajišťujeme stravování na Krnovské 71D. Ve školním roce 2014/20145stravuje organizace v hlavní činnosti 2230 dětí v MŠ, 4378 dětí v ZŠ, 105 svých pracovníků – celkem 6713 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti – celkem 1480 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Celkem naše příspěvková organizace stravuje 8193 strávníků.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci
Počet fyzických osob
Přepočtený evidenční počet
THP pracovníci
11
11
Obchodně provozní pracovníci stravování Dělníci - topič
94
92,04
1
0,25
Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve školních jídelnách Z toho zaměstnanci z doplňkové činnosti – Bufet Krnovská 71/D Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti – výdejna Krnovská 71/D
22
11,42
1
0,75
3
1,13
Věková skupina
18-24 3
25-34 16
35-44 33
45-54 35
55-64 19
celkem 106
V roce 2014 bylo celkem připraveno 2.033.428 porcí v členění dle středisek .
Středisko
Obědy HČ
Obědy DČ
Svačiny HČ
Svačiny DČ
10
181.054
20.847
190.808
4.509
11
120.826
20.462
32
0
12
157.115
32.399
95.486
9.808
13
177.114
21.278
46.780
0
14
167.163
32.088
52.276
564
15
157.436
32.217
79.837
1.793
16
153.206
12.787
237.015
550
17
0
27.978
0
0
CELKEM
1.113.914
200.056
702.234
17.224
10 – organizační útvar Otická 24
odpovědná vedoucí – Benová Dana
11 – organizační útvar Mařádkova 11
odpovědná vedoucí – Bierhausová Jana
12 – organizační útvar Englišova 82
odpovědný vedoucí – Bc.Lukáš Peterek
13 – organizační útvar U Hřiště 35
odpovědná vedoucí – Beilnerová Věra
14 – organizační útvar E.Beneše 4
odpovědná vedoucí – Josefusová Věra
15 – organizační útvar Šrámkova 4
odpovědná vedoucí – Bc. Benýšková Petra
16 – organizační útvar Šrámkova 6
odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar
Zařízení školního stravování dováží stravu do 54 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě . Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava . Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km.Na jídelnách: Otická 24, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 + výdejna Krnovská 71C. Náklady na dopravu HČ za rok : 2014 ………………………………...1. 273.692,- Kč bez DPH 2013 ……………………………….. 1. 285.557,- Kč bez DPH 2012 ……………………………….. 1.488.080,- Kč bez DPH Vzdělávání pracovníků v roce 2014: Název školení Vema a.s. - školení seminář PAM Odborconsut-D - fakturace Majetek ve veřejné sféře Dietní stravování Výživa a servis Školení BOZ a PO Gordic – účelové semináře Integra centrum, finanční kontrola Aplikace zákona o DPH v příspěvkových organizacích Roční zůčtování mezd Účetnictví příspěvkových organizací Hygiena Školení hygienického minima
počet 4 3 2 13 9 105 10 3 2 1 2 7 86
3. Č e r p á n í m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů a/ Hlavní činnost – přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v mil. Kč
platy
15.388
odvody + ostatní
5.703
celkem
21.091
tabulka č. 3
Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč.
b/ Doplňková činnost doplňková činnost v mil. Kč platy
1.996
odvody + ostatní
715
celkem tabulka č. 4
2.711
Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2014 částku 17.384.000,- Kč, zákonné odvody 6.418.000,- Kč.
Vývoj průměrných platů v našem zařízení 14 082,- Kč 13 626,- Kč 13 609,- Kč 13.878,- Kč 14.026,- Kč
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010
2011
2012
2013
2014
4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2013 činil 9. 579. 500,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2014 částku 60.037.880,29 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 60.037.880,29 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2013 0,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2014 částku 9.011.895,22 Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10.194.040,60 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1. 182.145,38 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2014 ve výši 1. 011.005,38 Kč :
Náklady v roce 2014 Doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Prodaný materiál Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
CELKEM
4.551.164,55 544.864,39 289.754,24 239.732,07 1.824,10 444.267,25 2.005.248,678.942,62 8.309,91 22.546,48 4.703,19 162.578,55.138,86 2.821,56
9.011.895,22
Výnosy v roce 2014 Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb
9.683.130,38
Výnosy z prodaného zboží
505.660,22
Výnosy z prodeje materiálu
5.250,-
CELKEM
10.194.040,60
Výsledek hospodaření v roce 2014
Výsledek hospodaření před zdaněním
1.182.145,38
Náklady v roce 2014 Hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Prodaný materiál Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti CELKEM
28.777.953,85 2.757.627,04 1.682.738,41 12.803,77 2.446.365,31 15.485.286,5.232.044,13 64.027,31 172.180,36 33.012,81 1.141.173,387.033,26 1.845.635,04 60.037.880,29
Výnosy v roce 2014 Hlavní činnost Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje materiálů Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Transfery CELKEM
Výsledek hospodaření
28.081.118,81 41.161,21 1.197.062,35 27.761,19.642,92 30.671.134,60.037.880,29
0
Výše tvorby fondu odměn Výše tvorby rezervního fondu Převod z rezervního do investičního fondu ve výši
0,- Kč 1.011.005,38 Kč 1.011.005,38 Kč
Stav peněžních prostředků k 31.12. 2014 v Kč běžný účet účet FKSP pokladna
10.590.087,99 41.000,76 28.638,-
stav rezervního fondu stav investičního fondu stav fondu FKSP stav fondu odměn
626.172,74 1.585.905,85 56.195,76 212.000,-
Čerpání fondu FKSP za rok 2014. Stav fondu k 31.12.2014 činil Příjmy: Příjmy do fondu za rok 201
41.000,76 Kč 174.733,- Kč
Výdaje: Příspěvek na stravování Odchody do důchodu Zůstatek na účtu k 31.12.2014
178.254,50 Kč 6.000,- Kč 41.000,76 Kč
5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. Na základě usnesení RMO č. 2708/76 RM 14 byla provedena výměna 19 ks PC v hodnotě 230.820,- Kč. V návaznosti na výměnu počítačů byla zakoupena multilicence vyšší verze Windows 7.
2. Na základě usnesení č. 2876/81 RM 14 byla provedena rekonstrukce – výměna výtahu na jídelně E. Beneše 4 v hodnotě 399.886,- Kč 3. Na základě usnesení č. 3005/84 RM 14 byla provedena II.etapa rekonstrukce střechy budovy B Otická 23, v hodnotě 559.295,- Kč 4. Na základě usnesení č. 3005/84 RM 14 byla provedena rekonstrukce I. NP a sociálního zázemí v II.NP na jídelně U Hřiště 35 v hodnotě 1.453.198,- Kč. Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace.
6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 20.1.2015 - bez připomínek. 1) Pravidelně jsou prováděny kontroly na jídelnách Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na žádné jídelně nebyly zjištěny závady a blokové pokuty nebyly uloženy. V Opavě dne : 1.7.2015 Hertlová Bronislava ředitelka ZŠS Opava
