DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V roce 2014 poskytovala organizace sociální službu na základě zákona 108/2006 Sb. a registrace poskytovatelů sociálních služeb. Organizace je pověřena poskytovat následující služby: - Domov pro osoby se zdravotním postižením Služba je poskytována 29 uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 0 do 26-ti let výjimečně i déle, v rozsahu jejich schopností. Péče je zajištěna formou celoročního pobytu. -
Sociálně terapeutické dílny Služba je provozována pondělí – pátek, 08:00 – 14:00. Od září 2014 navýšena kapacita na 15 klientů.
Pracovní zajištění Služby zajišťuje personál ve složení: Pracovníci v sociálních službách Odbornosti: Obslužný personál:
8., 6., 5. a 4. třída vychovatel, speciální pedagog, zdravotní sestra administrativa, úklid, údržba, prádelna, kuchyň
Provozní podmínky Služby jsou poskytovány v budovách, rozdělených organizačně i fyzicky na služby Domova a Sociálně terapeutické dílny. Vzdělávání zajišťují speciální třídy při ZŠ a MŠ Raspenava. Naplňování rozvojového plánu Poskytování služeb vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 – 2017. Zařízení je zaměřeno na děti s mentálním a kombinovaným postižením a od září 2014 poskytuje na základě vzrůstajících společenských potřeb, priorit MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje služby i dětem s poruchami autistického spektra (PAS). V souladu s rozvojovým plánem pokračuje činnost Sociálně terapeutické dílny. V roce 2014 došlo k přestěhování do nových prostor pronajatých od Města Raspenava a tím bylo umožněno navýšit kapacitu a přijmout další zájemce z frýdlantského výběžku.
1
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505
Ukazatel
č. 410
60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění v Kč
Skutečnost 2013 v tis.Kč
Skutečnost 2014 v tis. Kč
Porovnání 2014/2013 v%
14299,72 4776,25 33,99 4742,26
15667,53 4882,04 37,99 4844,05
110 102 112 102
175,52
349,30
199
0 175,52 0,10 0,10
66,46 282,84 0 0
161 0 0
9347,85 5584,00 3763,85
10436,15 7075,20 3360,95
112 127 89
-215,15
-653,02
Komentář k výnosům: 2. Analýza tvorby nákladů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. ukazatel č. 505
č. 410
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady
Skutečnost 2013 v tis. Kč
Skutečnost 2014 v tis. Kč
Porovnání 2014/2013 v %
14299,93
15668,18
110
2007,20 1178,45 828,75
2229,20 1442,60 786,60
111 122 95
626,39 11355,70 8420,00 2817,40 34,80 83,49 0
918,87 11909,84 8827,60 2958,20 36,54 87,31 0
147 105 105 105 105 100 0
110,75
106,20
96
2
55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
199,90
504,08
252
Komentář k nákladům: 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Schválený rozpočet 2014
Závazné ukazatele 1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
5
použití prostředků rezervního fondu
6
použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
7
použití prostředků fondu odměn
8
limit výdajů na pohoštění
9
počet zaměstnanců organizace
Skutečnost k 31. 12. 2014
Porovnání Skut/SR v%
160956
160956
100
3199994
3199994
100
0
0
0
8827820
8827795
100
70000
66460
95
0
0
0
0
0
0
6000
4505
75
40
39
98
10 výsledek hospodaření organizace
-653,02
Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele byly dodrženy 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem
Schválený rozpočet 2014 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2014 31.12.2014 3 4
3360950
3360950
3360950
3360950
3199994 160956
3199994 160956
3199994 160956
3199994 160956
A) c e l k e m 1.+ 2.
3360950
3360950
3360950
3360950
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dle jednotlivých poskytovatelů MPSV - dle jednotlivých titulů 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem
7075200
7075200
7075200
7075200
7075200
7075200
7075200
7075200
v tom: - příspěvek na provoz - ostatní účelové příspěvky Jiná účel dotace 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly)
Vratka 5 0
3
- dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3. + 4.
7075200
7075200
70752000
7075200
10436150
10436150
10436150
10436150
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C)
c e l k e m 5. + 6.
D) CELKEM A)+B)+C)
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Náklady 2014
Výnosy 2014
Hospodářský výsledek
Celkem doplňková činnost 2014
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 31.12.2014 Č. řádku 1 2 3 4 5 …
Název majetku DDNM DHM DHM DDHM Pozemky
SÚ 018 021 022 028 031
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 91652,50 141314 141314 0 F/D 2951216 3222546 3222546 0 F/D 2504582 2466337,20 2466337,20 0 F/D 3195378,06 3394797,20 3394797,20 0 F/D 102265 102265 102265 0 F/D 0
4
8.
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2014 FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416 Stav investičního fondu k 1.1.2014 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
Rozpočet 2014 v tis. Kč
Skutečnost 2014 tis. Kč
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 Stav rezervního fondu k 1.1.2014 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM
810
100
166
166
100
976
976
100
20
20
100
20
20
100
956
956
100
Rozpočet 2014 v tis. Kč
FOND ODMĚN – účet 411 Stav fondu odměn k 1.1.2014 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
Skutečnost 2014 v tis. Kč
% plnění
313
100
100
100
100
67
67
100
346
346
100
Rozpočet 2014 v tis. Kč
Skutečnost 2014 v tis. Kč
810
956
Finanční krytí fondu v tis. Kč
313
Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
Finanční krytí fondu v tis. Kč
810
Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
% plnění
% plnění
313
346
Finanční krytí fondu v tis. Kč
145
145
100
145
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
0
0
0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
145
145
100
145
CELKEM ÚČET 241
2513
5
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1. 1. 2014 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM
Rozpočet Skutečnost 2014 2014 v tis. Kč v tis. Kč 18 18 87 83 105 105
POUŽITÍ FONDU CELKEM
86
86
ZŮSTATEK FKSP
19
19
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč 100 18 100 100 100 19
Komentář k tabulce: 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis.Kč
60 60
ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč
Komentář k tabulce: Pohledávky jsou průběžně vymáhány. Drobné dlužné částky jsou v měsíčních splátkách hrazeny. Dluh ve výši 49.854,17 Kč je vymáhán soudní cestou a je měsíčně splácen.
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace V roce 2014 proběhla v zařízení finanční kontrola hospodaření a kontrola inspekce sociálních služeb. Žádná z kontrol neshledala podstatné závady a neuložila finanční postih.
11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Ukazatel
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem
Stav k 1. 1. 2014
Stav k 31. 12. 2014
1 311714,35 810433,26 145685,90 18058,04
2 346039,20 955658,26 145685,90 19542,87
1154891,55
1466926,23
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2014 3 -653,02
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) 4 345386,18 955658,26 145685,90 19542,87 1466273,21
6
Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 5. 5. 2015 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2014, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2014. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2014 - organizace výsledek hospodaření pokryje z rezervního fondu ve výši -653.02Kč. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
v tis.Kč
Skutečnost 2013 8420 71 33 34 20
Plán 2014 8827 96 37,5 39 19
Skutečnost 2014 8827 96 37,5 39 19
Komentář k tabulce: Vzhledem k zřízení oddělení pro osoby s poruchami autistického spektra došlo k nutnému navýšení počtu zaměstnanců a tím k navýšení mzdových prostředků. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2013 Žádná nápravná opatření nebyla uložena V Raspenavě 14. 5. 2015 Zpracoval: Martínková Lucie
Schválil: Chroust Pavel
7
