Veřejné služby Mnichovice příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice, provoz: Ondřejovská 709, 251 64 Mnichovice, telefon: + 420 323 640 108, fax: + 420 323 642 108 IČO: 43753922, DIČ: CZ43753922
Zpráva o činnosti organizace za rok 2009. I.
PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
Stav pracovníků byl v porovnání se stavem v roce 2008 navýšen o 1 pracovní úvazek na správu vodovodu a kanalizace. Dále došlo k rozšíření u administrativy pro KSM z 0,5 na 1,5 úvazku a u techniků z 1 na 2. Ke všem uvedeným změnám došlo od 1.1.2009 1.
Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2009:
Kategorie
počet zaměstnanců
- vedoucí organizace - administrativní pracovníci - pracovníci dělnického povolání - technik – správce datové sítě - pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV) - úklid kanceláří
1 3,5 11 2 0 (zajišťováno na HS) 0,1
3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2009: V roce 2009 proběhla následná kontrola dodržování pracovně bezpečnostních norem ze strany Inspektorátu práce. Kontrola nezjistila žádné nedostatky a neuložila žádná opatření, ani sankce. Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2009 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov periodická školení pracovníků BOZ a PO. Vedoucím VS jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, používání ochranných pracovních pomůcek. Ve sledovaném období došlo ke dvěma pracovním úrazům v jejichž důsledku vznikla pracovní neschopnost. V souvislosti se vznikem pracovních úrazů nebyly porušeny pracovně právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem V roce 2009 proběhla inventarizace majetku a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených inventarizacích byly provedeny samostatné protokolární zápisy a aktualizovány inventární seznamy. V roce 2009 bylo nově pořízeno vozidlo Tatra 815 CAS v provedení fekál. Toto vozidlo bylo plnně uhrazeno z provozních prostředků VS. V roce 2009 bylo na splátkách leasingů celkem zaplaceno Kč 507723,-. Byla také provedena SO vozidel Multicar M25, spočívající v GO motoru, převodovky a mechanických částí, GO kabiny a opravě zkorodovaných dílů. Dále byly prováděny nutné opravy na vozidle Tatra, směřující k jeho uvedení do provozu. Většinu těchto oprav si prováděly VS vlastními silami. Celkové ceny oprav vč. materiálu činily Kč 506805,-. V souvislosti se zakoupením nové Tatry bylo odprodáno nevyhovující vozidlo zn. Liaz. Toto vozidlo bylo ve velmi špatném technickém stavu a existoval předpoklad, že již neprojde technickou prohlídkou pro podstatnou závadu – prasklý a zkorodovaný rám.
Strana 1
z 11
II.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Náklady a výnosy Firma: Veřejné služby obce Mnichovice Výběrové podmínky pro sestavení tisku Datum účtování: Podle zadaných datumů ( 1.1.2009 - 31.12.2009 ) Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano Započítat i žádosti: Ano
NÁKLADY Účet 501001 501002 501004 501011 501012 501019 501020 501040 501050 501052 501053 501055 501058 501060 501061 501070 501071 501091 501092 501093 501094 501095 501097 501098 501500 501501 501530 502000 504001 504003 504500 511010 511020 511030 511031 511050 511051 511070 512000 513000 518010 518020 518021
Název účtu Spotřeba materiálu - drobný maj. VS Spotřeba materiálu - drobný maj. ČOV Spotřeba materiálu-drobný majetek VODA Spotřeba materiálu - ČOV Spotřeba materiálu - voda Spotřeba materiálu - přípojky Spotřeba materiálu - komunikace Spotřeba materiálu - fekál Spotřeba materiálu - veřejné služby Spotřeba materiálu - zeleň Spotřeba materiálu - mechanizace Spotřeba materiálu - OU Mnich. Spotřeba materiálu - odpady tříděné Spotřeba materiálu - režie Spotřeba materiálu - prac. oděvy Spotřeba materiálu - fekál liaz Spotřeba materiálu - fekál TATRA Spotřeba mat. - nafta V3S Spotřeba mat. - nafta veř. služby Spotřeba mat. - benzín Spotřeba mat. - nafta liaz Spotřeba mat. - nafta Tatra fek. spotř.mat.-benzín zeleň spotř.mat.-nafta MC+traktor Spotřeba materiálu Internet Spotřeba materiálu Internet-benzín Felicie spotř.drob.majetek Internet/KSM/ Spotřeba energie nákup zboží-písek nákup zboží-počítačové součásti.... Nakoupené zboží Internet Opravy a udržování - V3S Opravy a udržování - VS, mechanizace Opravy a udržování - voda Opravy a udržování - ČOV Opravy a udržování - fekál liaz Opravy a udržování - fekál tatra opravy a udrž.-zeleň/mimo účt.o DPH/ Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby - veřejné služby Ostatní služby - ČOV Ostatní služby - voda Strana 2
z 11
Počáteční Koncový zůstatek zůstatek 0 66469,31 0 26373,19 0 25100 0 124862,98 0 123267,5 0 48543,28 0 217118 0 624,4 0 46122,21 0 16389 0 93124,76 0 23749,84 0 2096,57 0 67285,13 0 30061,73 0 9650,13 0 84885,08 0 48129,04 0 94843,23 0 11979,24 0 51578,44 0 53810,83 0 13785,41 0 66137 0 643243,74 0 12423,28 0 206764,75 0 1072042,62 0 843,72 0 154226,74 0 866589 0 49343,7 0 43481,5 0 8031,92 0 35023,81 0 32740,4 0 229464,59 0 29244 0 14779 0 8552 0 29653,05 0 490794,37 0 54067,61
518030 518035 518040 518051 518052 518080 518081 518085 518086 518090 518095 518096 518500 521000 521001 524010 524020 524030 524040 527000 527001 527100 531000 531001 538000 541000 542090 549020 549021 549030 549041 549042 549043 549060 549544 551000 551091 591000
Ostatní služby - komunikace Ostatní služby - mechanizace Ostatní služby - režie Ostatní služby - Liaz Ostatní služby - Tatra Ostatní služby - tříděné odpady Ostatní služby - hřbitov Ostatní služby - odpady ostatní Ostatní služby-Odpady lidi Ostatní služby - přípojky Leasing Nakládač LOCUST Leasing AVIA Ostatní služby Internet Mzdové náklady Mzdové náklady hospodářská činnost Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné úrazové pojištění Zákonné soc.poj.- hospodářská činnost Zákonné sociální náklady Zák.soc.náklady-zákl.příděl do FKSP Zák.soc.náklady-náhrady DPN Daň silniční Daň silniční-hosp.činnost Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále nedaňové Jiné ostatní náklady - telefon Jiné ostatní náklady - mobil Jiné ostatní náklady - povinné ručení Jiné ostatní náklady - banka VS Jiné ostatní náklady - poštovné Jiné ostatní náklady-banka FKSP Jiné ost.náklady-haléřové vyrovnání Jiné ostatní nákl.-banka Internet Odpisy nehmot. a hmot.inv.majetku NEDAŇ.odpis DHM dar.sml.27/04 Daň z příjmů
Celkem
0 27780,75 0 32801,92 0 61629,03 0 3701,68 0 3271,8 0 181773,43 0 41798,09 0 128906,32 0 96224,69 0 600 0 200123,04 0 307600,8 0 743545,19 0 4994110,18 0 170429,82 0 432699,62 0 1170729,49 0 33538,36 0 55866,53 0 73498,11 0 106877 0 12439 0 59251,78 0 1998,22 0 159990 0 3023,58 0 518 0 7494,32 0 270050,7 0 52720 0 26775 0 18803,96 0 1115 0 4,41 0 44323,93 0 192395 0 21507 0 72660 0 15139871,85
VÝNOSY Účet 600010 600020 600022 600024 600025 600027 600028 600029 600030 600031
Název účtu . Tržby za vlastní výkony - fekál . Tržby za vlastní výkony - ostatní . Tržby za vlastní výkony - ost. komunik. . Tržby za vlastní výkony - ost. vodoměry . Tržby za vlastní výkony - odpady ostatní . Tržby za vlastní výkony-mobil.telefon . Tržby za vlastní výkony - odpady tříděné . Tržby za vlastní výkony - přípojky . Tržby za vlastní výkovy - stočné . Tržby STOČNÉ PROGRAM Strana 3
z 11
Počáteční Koncový zůstatek zůstatek 0 382667 0 343663,88 0 24819 0 23368,3 0 59109 0 105599,95 0 61528,4 0 101649,9 0 1054576,72 0 2642780
600040 600041 600042 600050 600051 602028 602031 602041 602500 602510 604003 604004 604500 644000 644001 644500 648001 649000 649020 649100 691000
. Tržby za vlastní výkony - vodné . Tržby VODNÉ PROGRAM . Tržby VODNÉ -ČIŽP . Tržby za vlastní výkony - fekál liaz . Tržby za vlastní výkony - fekál Tatra Tržby za vlastní výkony - odpady tříděné Tržby STOČNÉ PROGRAM Tržby VODNÉ PROGRAM Služby Internet Tržby - paušál INTERNET prodej zboží počítačové součásti tržby za prod mater.a zboží Městu Mnich. Prodej zboží Internet . Úroky . Úroky FKSP . Úroky INTERNET Zúčtování fondu odměn Ostatní výnosy z činnosti Jiné ostatní výnosy Haléřové vyrovnání daněné . Provozní dotace
Celkem Rozdíl výnosů a nákladů
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22430,57 1138752 137226 363646 264535 3931,5 1518 6372 812321,52 2839171,91 158071,5 43725,06 606686,1 97,18 14,59 38,38 47163,11 -249,15 350 1,33 4500000 15745564,8
0
Konec 605692,9
Počátek
Předměty činnosti dle živnostenských oprávnění V roce 2009 se nezměnil rozsah druhů poskytovaných služeb a provozovaných činností VS. Nadále jsou konány tyto činnosti: Nakládání s odpady – s výjimkou odpadů nebezpečných Vodovod Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Kanalizace Pronájem a půjčování věcí movitých Specializovaný maloobchod služby obyvatelstvu Vodoinstalatérství Poskytování technických služeb Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Výpočetní technika Zpracování dat, služby databank, správa sítí Provozování Veřejné pevné komunikační sítě, služba přenosu dat, služba přístupu k síti Internet na základě osvědčení ČTÚ č. 963 – KSM
V rámci živnostenských oprávnění jsou konány činnosti hlavní i hospodářské.
Bilance ziskovosti /ztrátovosti podle předmětu činnosti Celkové režijní náklady zahrnující opravy mechanizace, spotřebovávané materiály, administrativní náklady (revize, zdravotní prohlídky, školení, očkování a prevence, technické prohlídky, měření emisí, zákonná pojištění, pracovní a ochranné pomůcky, silniční daň, atd.) činily:
Rekapitulace režií Výdaje anal.úč. 501001 501050 501061 501053 518035
účel Spotřeba materiálu - drobný maj. VS Spotřeba materiálu VS Pracovní a ochranné pomůcky Spotřeba materiálu - mechanizace Ostatní služby - mechanizace Strana 4
z 11
částka [Kč] -66470 -46122 -30062 -93125 -32802
518040 511020 501060 512000 513000 518010 531000 549020 549021 549030 549041 549043 549042 551000 541000 591000
Ostatní služby - režie Opravy a údržba mechanizace Spotřeba materiálu - režie Cestovné Ost. režijni náklady Ostatní služby VS Daň silniční Telefon pevná Mobilní telefony Povinné ručení banka banka fksp poštovné odpisy Jiné ost. náklady a hal vyrovnání Daň z příjmů
-61629 -43482 -67285 -14779 -8552 -29653 -61250 -7494 -270051 -52720 -26775 -1115 -18804 -213902 -3546 -72660
celkem Příjmy 600027 644000 644001 649000
-1222278 Tržby Mobily úroky VS úroky FKSP haléřová vyrovnání
105600 97 15 108
celkem
105820
Bilance režií
-1116458
Celkové náklady energií činily: Výdaje anal.úč. účel 502000 Spotřeba energie
částka [Kč] -1072043
Bilance energií
-1072043
Náklady na pohonné hmoty a maziva činily celkem: anal.úč. 501092 501093 501097 501098 celkem
účel Nafta VS Benzín benzín zeleň Nafta LOCUST + MC + Traktor
částka [Kč] -94843 -11980 -13786 -66137 -186746
Celkové mzdové náklady činily: Výdaje anal.úč. 521000 524010 524020 524030
účel Mzdové náklady Zdrav. Poj. Soc. Poj. Zák. úrazové poj.
částka [Kč] -5164540 -432700 -1170730 -33538 Strana 5
z 11
524040 Zák. soc. pojištění 527000 Zák. soc. náklady 527001 Zák.soc. nákl. FKSP
-55867 -73498 -119316
celkem
-7050189
Příjmy anal.úč. účel 648001 Zúčtování fondu odměn
částka [Kč] 47163
celkem
47163
Bilance mezd po zaúčtování fondu odměn
-7003026
Úhrady leasingu: anal.úč. účel 518095 Leasing Locust 518096 Leasing Avia D-90
částka [Kč] -200123 -307601
celkem
-507724
Bilance podle okruhů činností
Nakládání s odpady
Výdaje anal.úč. 501058 518080 518085
účel Spotřeba materiálu Ostatní služby - tříděné odpady Ostatní služby - ostatní odpady
částka [Kč] -2097 -181774 -128906
celkem
-312777
Příjmy anal.úč. účel 600025 Odpady ostatní - tržby 600028 Odpady tříděné - tržby celkem
částka [Kč] 59109 65460 124569
zisk ztráta
0 -188208
Nakládání s odpady vykazuje ztrátovou bilanci především z důvodu, že výnos z třídění a prodeje vytříděných odpadů nepokrývá náklady na likvidaci skládkovaných zbytků po třídění a také likvidaci černých skládek. V roce 2009 se na bilanci rovněž projevil vliv hospodářské recese a s ní spojený propad trhu s druhotnými surovinami. Ztrátovost této činnosti bude v roce 2010 stagnovat.
Provozování vodovodů a kanalizací
Výdaje Vodovod anal.úč. účel 501004 Spotřeba mat. - Drobný majetek
částka [Kč] -25100 Strana 6
z 11
501012 511030 518021 538000
Spotřeba mat. - voda Opravy a údržba - voda Ostatní služby - voda Ostatní daně a poplatky
-123268 -8032 -54068 -132000
celkem Příjmy anal.úč. 600040 600041
-342468 Vodovod účel Tržby - vodné - cisterny Tržby - vodné
částka [Kč] 22431 1282350
celkem
1304781
zisk ztráta
962313 0
Výdaje anal.úč. 501002 501011 511031 518020 538000
Kanalizace účel Spotřeba mat. - drobný maj. ČOV Spotřeba mat. - ČOV Opravy a údržba ČOV Ostatní služby - ČOV Ostatní daně a poplatky
částka [Kč] -26373 -124863 -35024 -490794 -27990
celkem Příjmy anal.úč. 600030 600031
-705044 Kanalizace účel Tržby - stočné cizí fekály Tržby - stočné kanalizace
částka [Kč] 1054577 2644298
celkem
3698875
zisk ztráta
2993831 0
Celková bilance V&K zisk ztráta
3948244 0
Ziskovost v této oblasti je opticky zkreslována nezahrnutím režijních a mzdových nákladů. Po zahrnutí všech nákladů v kalkulačním vzorci je situace právě opačná. Postupným sbližováním kalkulovaných a účtovaných cen se daří skutečnou ztrátu z těchto činností postupně snižovat
Svoz odpadních vod fekálními vozy
Výdaje anal.úč. 501040 511050 518051 511010 501094
účel Spotřeba mat. V3S Opravy a údržba LIAZ Ostatní služby LIAZ Opravy a údržba V3S Nafta fekál LIAZ
částka [Kč] -624 -32740 -3702 -49344 -51579 Strana 7
z 11
501095 501091 501070 501071 518052 511051
Nafta fekál TATRA Nafta fekál V3S Spotřeba mat. fekál LIAZ Spotřeba mat. TATRA Ostatní služby TATRA Opravy a údržba TATRA
-53811 -48129 -9650 -84885 -3272 -229465
celkem Příjmy anal.úč. 600010 600050 600051
-567201
účel Tržby V3S Tržby LIAZ Tržby TATRA
částka [Kč] 382667 363646 264535
celkem
1010848
zisk ztráta
443647 0
Svoz odpadních vod fekálními vozy vykazuje dlouhodobě ziskovost. Služby obyvatelstvu Výdaje anal.úč. 501019 504001 518086 518090
účel Spotřeba materiálu - přípojky Nákup zboží Ostatní služby - obyvatelstvo Ostatní služby - přípojky
částka [Kč] -48543 -844 -96225 -600
celkem Příjmy anal.úč. 600020 600024 600029 600022
-146212
účel Tržby za vl. Výkony - ostatní Tržby za vl. Výkony - vodoměry Tržby za vl. Výkony - přípojky Tržby za ost. Výk - komunikace
částka [Kč] 343664 23368 101650 24819
celkem
493501
zisk ztráta
347289 0
Tyto činnosti v sobě zahrnují vysoký podíl vlastní práce, ale i výnos z prodeje materiálů.
Údržba a služby městu
Výdaje anal.úč. účel 501020 Spotřeba mat. - komunikace 501052 Spotřeba mat. - zeleň
částka [Kč] -217118 -16389 Strana 8
z 11
501055 511070 518030 518081
Spotřeba mat. - MěÚ Opravy a údržba - zeleň Ostatní služby - komunikace Ostaní služby - hřbitov
-23750 -29244 -27781 -41799
celkem
-356081
Příjmy anal.úč. účel 604004 Tržby za prodej mat.
částka [Kč] 43725
celkem
43725
zisk ztráta
0 -312356
Tato činnost je z logiky věci trvale ztrátová. Jediným příjmem je úhrada některých předem neplánovaných materiálových nákladů městem. Výpočetní technika – nákup – prodej Výdaje anal.úč. účel 504003 Nákup zboží - poč. souč.
částka [Kč] -154227
celkem
-154227
Příjmy anal.úč. účel 604003 Prodej zboží - poč. souč.
částka [Kč] 158072
celkem
158072
zisk ztráta
3845 0
V převážné většině jsou položky v této skupině přefakturovány hlavnímu odběrateli (městu) v cenách nákupu.
Provozování KSM
Výdaje anal.úč. 501530 501500 504500 518500 549544 501501
účel Spotřeba drobný maj. KSM Spotřeba mat. KSM Zboží KSM Služby KSM Jiné ost. Nákl. - banka PHM
částka [Kč] -206765 -643243 -866589 -743545 -44324 -12423
celkem
-2516889
Strana 9
z 11
Příjmy anal.úč. 602500 602510 604500 644500
účel Služby Internet Tržby - paušály Internet Prodej zboží KSM úroky banka
částka [Kč] 812322 2839172 606686 38
celkem
4258218
zisk ztráta
1741329 0
Výnosovost z provozování KSM by v případě neexistence závazku neziskovosti mohla být výrazně vyšší. Potenciální zisk je obratem vkládán do posilování a rozšiřování infrastruktury sítě. Z dotace vybudovaných 22 přípojných AP bylo v průběhu provozu rozšířeno na současných 117, tedy více než na pětinásobek. Díky této systematické činnosti se jednak daří v současných nedostatečně pokrytých lokalitách připojovat další klienty, ale i získávat další, nové lokality. Již ve druhém roce provozu byly překročeny monitorovací ukazatele 5. roku provozování, tedy 575 aktivních klientů Komunitní sítě Mnichovicka na současných 1300 se stále stoupající tendencí i přes vliv ekonomické recese. V roce 2011 pomine závazek neziskovosti a počet klientů zcela jistě výrazně přesáhne 1500. V takovém případě by roční výnos, v případě, že by se síť dále nerozrůstala, mohl činit hodně přes 2 mil. Kč.
Závěr Rekapitulace příjmů – výdajů – hospodářský výsledek Režie Energie PHM Mzdy Leasing Odpady Vodovod Kanalizace Fekály Služby Město Výpočet.tech. KSM Dotace bez inv.př. Hosp. výsledek [Kč]
Příjmy [Kč] Výdaje [Kč] P- V [Kč] 105820 -1222278 -1116458 0 -1072043 -1072043 0 -186746 -186746 47163 -7050189 -7003026 0 -507724 -507724 124569 -312777 -188208 1304781 -342468 962313 3698875 -705044 2993831 1010848 -567201 443647 493501 -146212 347289 43725 -356081 -312356 158072 -154227 3845 4258218 -2516889 1741329 4500000 0 4500000 15733692 -15139879 605693
Na sklonku roku 2009 došlo vlivem působení hospodářského zpomalení k dalšímu prohloubení výpadku příjmů z odbytu druhotných surovin, pocházejících z třídění odpadů ve městě. Výpadek příjmů se projevil i v dalších oblastech činnosti VS, např. v položce služeb obyvatelstvu. Za současného působení zvýšených nákladů na opravy vozidel a vlivem neplánovaného nákupu vozidla Tatra 815 se VS v závěru roku dostaly do problému s dostatkem finančních prostředků a proto bylo po dohodě se zřizovatelem přistoupeno k čerpání revolveringového úvěru, a to ve výši Kč 270000,-. I přes tyto nepříznivé vlivy však celková bilance hospodaření za rok 2009 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 605693,-. Strana 10
z 11
Významnou výdajovou položkou byly v roce 2009, stejně jako v předchozích letech, náklady na opravy mechanizace a ve sledovaném období také náklady na pořízení nové Tatry 815. I nadále představují velkou položku náklady na opravy a údržbu vozového parku, díky postupné modernizaci se daří tento výdaj snižovat. V bilancích jednotlivých činností nejsou zahrnuty režijní a mzdové náklady. Pro účely tvorby rozpočtu byly tyto náklady uplatněny u jednotlivých činností propočtem, u KSM dle systemizací a skutečně vynaložených mzdových nákladů. V Mnichovicích dne 16.3.2010
Za Veřejné služby obce Mnichovice Jiří Čánský - vedoucí
Digitally signed by Jiří Čánský DN: c=CZ, o=MĚSTO MNICHOVICE [IČ 00240478], ou=Czech point, ou=0999, cn=Jiří Čánský, serialNumber=P73285, title=administrátor Date: 2010.03.16 17:51:36 +01'00'
Strana 11
z 11
