VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
SPOLE
NOSTI
ZA ROK 2001
- 1 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDKYN P EDSTAVENSTVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 2. ORGÁNY SPOLE NOSTI 3. ORGANIZA NÍ STRUKTURA SPOLE NOSTI 4. P EDM T PODNIKÁNÍ 5. VÝROBA TEPLA, DISTRIBUCE A PRODEJ TEPLA 5.1 TEPELNÉ HOSPODÁ STVÍ 5.2 TEPELNÁ ZA ÍZENÍ PROVOZOVANÁ SPOLE NOSTÍ 5.3 PRODEJ TEPLA 5.4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 5.5. ROZÚ TOVÁNÍ TEPLA A TUV 6. INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ 7. LIDSKÉ ZDROJE 8. P EDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLE NOSTI 9. ZPRÁVA P EDSEDY DOZOR Í RADY 10. EKONOMICKÁ ÁST Rozvaha (aktiva a pasiva) Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Cash - Flow P íloha ú etní záv rky Zpráva auditora Výnosy (vývoj za dobu trvání spole nosti r. 1997-2001) Náklady ESTNÉ PROHLÁŠENÍ
- 2 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDKYN P EDSTAVENSTVA
Vážené dámy a pánové, vážení akcioná i ! S pot šením Vám p edkládám výro ní zprávu Plze ské distribuce tepla, a.s. za rok 2001. Obsahuje informace o skute ném stavu spole nosti, hovo í o ekonomických výsledcích, charakterizuje innosti a kroky, které byly významné nejen pro rozvoj spole nosti, ale i pro energetické odv tví jako takové. Smyslem naší práce a cílem každodenního snažení je poskytnout kvalitní, odborné a ekonomicky dosažitelné služby pro co nejširší okruh zákazník a starat se tak o tepelnou pohodu klient . Spole nost trvale hledá cesty ke snižování náklad , ke zvýšení produktivity práce, profesionalizaci a optimalizaci po etního stavu zam stnanc . V roce 2001 došlo k zásadním organiza ním zm nám ve spole nosti, ke zlepšení provozn -ekonomických podmínek a ekologických vlastností provozovaných tepelných za ízení. V souvislosti s organiza ními zm nami spole nosti bych ráda zmínila ukon ení innosti výrobního útvaru k 30.06.2001 a zm ny v organiza ním uspo ádání provozního útvaru. Ve snaze p iblížit se více zákazníkovi a flexibiln ji reagovat na jeho požadavky, byla vytvo ena v rámci provozního útvaru st ediska v jednotlivých lokalitách Plzn . Vzniklo tak 5 provozních st edisek – Lochotín, Doubravka, Slovany, Bory a Skvr any+st ed m sta. Každé st edisko má v ele vedoucího technika, který zodpovídá za chod všech zdroj v dané lokalit . Výrazným mezníkem v roce 2001 byl rovn ž vznik samostatného obchodního útvaru, jehož hlavním úkolem je zajišt ní marketingové innosti. V souvislosti s tím za ala Plze ská distribuce tepla, a.s. samostatn provád t marketingový pr zkum v jednotlivých lokalitách m sta Plzn , na jehož základ se nám da í rozši ovat své aktivity. Velice ráda také konstatuji, že se nám poda ilo rozší it sortiment poskytovaných služeb, zejména potom možností vytáp ní mimo sezónu za výrazn nižší ceny. I nadále se zvyšoval po et námi provozovaných zdroj napojených na centrální dispe ink, který nám umož uje reagovat okamžit na nejr zn jší technické podn ty i p ání a dotazy zákazník .
- 3 z 42 -
!"2002 !"stejn tak jako
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
D ležitým aspektem pro naši spole nost z stává stále ekologická stránka podnikání. S pot šením mohu sd lit, že v uplynulém roce došlo k odstavení poslední uhelné kotelny provozované naší spole ností, ímž jsme alespo malou m rou konkrétn p isp li ke zkvalitn ní ovzduší ve m st Plze . V souvislosti s podporou rozši ování ekologického zp sobu vytáp ní centrálním zásobováním tepla disponuje naše spole nost finan ními prost edky pro investici do nových p edávacích stanic. Uvedenou investi ní výhodu již za ala využívat zejména státní a školské instituce, výjimkou však nejsou ani soukromé firmy. Plze ské distribuci tepla, a.s. byly na základ spln ní nových podmínek nutných pro podnikání v energetických odv tvích, upravených ve smyslu zákona 458/2000 Sb., ud leny licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Sou asné složení akcioná spole nosti je následující : GREENTHERM HOLDING, a.s., který vlastní 49 % akcií, Plze ská teplárenská, a.s., se 34 % akcií a m sto Plze , které vlastní 17 % akcií. Hlavním cílem spole nosti pro rok 2002 bude pokra ovat ve zlepšování kvality, odbornosti i rychlosti služeb, využívat v maximální možné mí e informa ní databázi centrálního dispe inku zdroj tak, abychom mohli zákazníkovi poskytnout co nejkomplexn jší služby. Záv rem bych cht la pod kovat akcioná m, statutárním orgán m a zam stnanc m spole nosti za provedenou práci a vynaložené úsilí v uplynulém roce 2001 p i napl ování základního poslání spole nosti.
Hana Sedláková, p edsedkyn p edstavenstva a editelka spole nosti
- 4 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI Obchodní jméno
: Plze ská distribuce tepla, a.s.
Sídlo
: E. Beneše 23, 301 00, okres Plze -m sto
Identifika ní íslo
: 25 20 59 60
!"320 61
Da ové identifika ní íslo : 138 – 25 20 59 60 Právní forma
: akciová spole nost
Základní kapitál
: 6 800 000 K Základní kapitál byl splacen v plné výši.
Kapitálové ú asti
: 1. GREENTHERM HOLDING, a.s. 2. Plze ská teplárenská, a.s. 3. m sto Plze
Obchodní rejst ík
: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka . 595
Den zápisu
: 31. 12.1996
Akcie
: 6 800 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnot 1 000 K
49% akcií 34% akcií 17% akcií
Místa uložení výro ní zprávy : - Plze ská distribuce tepla, a.s. E.Beneše 23, 301 00, Plze - Krajský soud v Plzni
!"320 61
2. ORGÁNY SPOLE NOSTI P EDSTAVENSTVO
DOZOR Í RADA
Hana Sedláková p edsedkyn p edstavenstva
Mgr. Tomáš Drápela p edseda dozor í rady
Ing. Vladimír Srb len p edstavenstva
Ing. Stanislav Hajný místop edseda dozor í rady
Ing. Jan Vileta, CSc. len p edstavenstva
Ing. Slavoj Kotr len dozor í rady
Ji í Neumann len dozor í rady
JUDr. Roman Majer len dozor í rady
Petr Fišer len dozor í rady
- 5 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
3. ORGANIZA NÍ STRUKTURA SPOLE NOSTI
VALNÁ HROMADA spole nosti P EDSTAVENSTVO
DOZOR Í RADA
EDITEL SPOLE NOSTI SEKRETARIÁT
sekretá ka
PROVOZNÍ ÚTVAR ved. provozního útvaru
DISPE INK
technik
LOCHOTÍN + KOLEKTORY
technik
TECHNICKÝ ÚTVAR ved. technického útvaru
INFORMA NÍ TECHNOLOGIE
ved.referátu inf.technologie
INVESTICE ved. útvaru Investic
REALIZACE INVESTIC
sam. referent
ODBYT TEPLA ved. útvaru odbyt tepla
PLÁNOVÁNÍ A CENY
ved.ref. plánování a ceny
REALIZACE INVESTIC
sam.tech. pracovník sam.tech. pracovník
SKVR ANY + ST ED M STA
technik
S
SERVIS HW a SW
sam. referent
TECHNICKÁ KONTROLA
sam. referent
ved.referátu servis HW a SW
sam.referent ODBYT TEPLA
sam. referent OBCH. INNOST
sam. referent
ved.ref. odbyt tepla TECHNICKÝ ROZVOJ
zatím neobsazeno
technik
MARKETING
sam. referent MARKETING
sam.referent
GIS
DOUBRAVKA
OBCHODNÍ ÚTVAR ved. Obchodního útvaru
sam.tech. pracovník
sam.referent
sam.referent sam.referent
SLOVANY
technik
ROZÚ TOVÁNÍ
ved.ref.rozú tování BORY
technik sam.referent
- 6 z 42 -
TECHNICKÝ ROZVOJ
sam.referent
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
4. P EDM T PODNIKÁNÍ
Hlavní innosti •
výroba tepla
•
rozvod tepla
•
zajiš ování služeb souvisejících s rozú továním tepla a teplé užitkové vody
Další innosti •
poradenská, konzulta ní a školící innost v energetice
•
koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej
•
silni ní motorová doprava nákladní
•
kovoobráb ství
•
montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových za ízení
•
projektová innost ve výstavb
•
poradenská innost v oboru provozu a oprav energetických za ízení
•
záme nictví
•
zprost edkování obchodu a služeb
•
reprografické práce
•
provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování
•
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických za ízení
•
montáž m idel
•
vodoinstalatérství
•
izolatérství
•
topená ství
•
pronájem nemovitostí v etn poskytování jiných než základních služeb
- 7 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 5. VÝROBA, DISTRIBUCE A PRODEJ TEPLA Spole nost provozovala k 31.12.2001 na základ nájemního a vlastnického vztahu celkem 181 p edávacích stanic a 25 kotelen a odb rných plynových za ízení. 5.1 TEPELNÉ HOSPODÁ STVÍ Tepelné hospodá ství spole nosti k 31.12.2001 - po et a struktura tepelných za ízení
250 206 181
200
Uhelné a koksové kotelny 150
Plynové kotelny Elektrokotelny
po et
Vým níkové stanice
100
Celkem 50
23 1
0
1 k 31.12.2001
Tepelné hospodá ství spole nosti k 31.12. 2001 po et a struktura tepelných za ízení Uhelné a koksové kotelny 1 Plynové kotelny 23 Elektrokotelny 1 Po et p edávacích stanic 181 Celkový po et tepelných 206 za ízení
- 8 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 5.2. TEPELNÁ ZA ÍZENÍ PROVOZOVANÁ SPOLE NOSTÍ
Lochotín
Skvr any Roudná
Doubravka
Bory Nová Hospoda
plynové kotelny
Slovany
p edávací stanice
- 9 z 42 -
uhelné, koksové kotelny
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 5.3. PRODEJ TEPLA
Prodej tepla v GJ v letech 1998 - 2001 2500000 2000000 1500000 GJ 1000000 500000 0
Kotelny
P edávací stanice
Celkem
1998
Prodej GJ
1999
2000
2001
1998
1999
2000
2001
Kotelny
265472
208120
108000
61887
P edávací stanice
192675
207590
1779000
2016860
Celkem
458147
415710
1887000
2078747
V 2001 pokra oval proces privatizace bytového fondu, z 340 odb ratel na konci roku 2000 stoupl po et na 655 na konci roku 2001. Došlo tak k nár stu po tu odb ratel o 315.V oblasti sledování náklad byl zaveden elektronický p evod vybraných náklad z programu TEPLO do ú etní agendy.
- 10 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 5.4
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Klimatické podmínky v letech 1998-2001 - po et denostup 4000
3901
3892
3900 3800
po et denostup
3700 3545
3600 3500 3400 3300 3200
3200
3100 3000 1998
1999
2000
2001
rok
ROK Teplota Plze (oC) Denostupn Plze
1998 5,7 3901
1999 5,9 3892
2000 7,1 3545
2001 7,2 3200
Z p edcházející tabulky a grafu je patrné další zmírn ní klimatických podmínek v roce 2001 oproti p echázejícím obdobím. Zvyšování pr m rných teplot a snižování po tu denostup zohled ujícího i po et dn vytáp ní je patrné již od roku 1998.
- 11 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 5.5
ROZÚ TOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
Rozú tování tepla a teplé užitkové vody poskytovala spole nost v roce 2001 pro více než 6 500 byt . Zabezpe uje ode ty indikátor rozd lova topných náklad (IRTN), bytových vodom r ( TUV, SV ) a vypracování podklad pro rozú tování náklad na teplo podle IRTN a dle vodom r na jednotlivé bytové a nebytové prostory. Rozú tování je provád no podle odpa ovacích indikátor rozd lova topných náklad typu OPTRONIC, nebo podle elektronických p ístroj typu TELMETRICPRO od výrobce BRUNATA MNICHOV. V roce 2001 bylo evidováno více než 23 450 t chto p ístroj osazených spole ností v Plzni, eských Bud jovicích, Brn , Mariánských Lázních, Tišnov a Železné Rud . V pr b hu roku 2001 bylo namontováno 1450 nových indikátor . Podklady pro rozú tování náklad na jednotlivé bytové a nebytové prostory za rok 2001 byly všem partner m p edány ve smluvn stanoveném termínu.
Pom rové m i e tepla
Odpa ovací – typ OPTRONIC
elektronický– typ TELMETRIC Pro
- 12 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
6. INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ Realizací investi ních akcí v roce 2001 pokra ovala spole nost Plze ská distribuce tepla, a.s. Plze (dále PDT a.s.) v nastoupených dlouhodobých trendech spole nosti – zlepšování istoty ovzduší lokality své p sobnosti a snižováním náklad na provoz pronajatých za ízeních a rozvod . Na modernizaci a ekologizaci provozovaných tepelných za ízení byly v roce 2001 vynaloženy investi ní prost edky ve výši 47 030 tisíc K . Realizace jednotlivých akcí byla asov sm rována do období mimo topnou sezónu, tj. do období mezi 1. ervnem a 31.srpnem. V p ípad rekonstrukce TUV ješt do období odstávky primárních rozvod PT a.s. Nejvýznamn jšími realizovanými investi ními akcemi bylo zrušení uhelné blokové kotelny Pod Švabinami 44 a napojení na nov instalovanou p edávací stanici Polední 6, dále dokon ení kompletní rekonstrukce podzemních rozvod p edávacích stanic na Doubravce Rodinná ul. a Rokycanská 44 a na Slovanech rozvody k p edávací stanici Še íková 9. Dokon ením celkové rekonstrukce rozvod t chto stanic je umožn no jejich napojení na centrální dispe ink naší spole nosti, v etn možnosti kontroly a ode ítání m i z tohoto dispe inku.
Nákup tepla z CZT v GJ v letech 1998 - 2001 2500000 2000000
GJ
1500000 1000000 500000 0 1998
1999
2000
2001
rok
nákup tepla z CZT v GJ v letech 1998 - 2001 rok nákup tepla
1998
1999
2000
2001
208236
214417
1857000
2103969
- 13 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Emise v letech 1998-2001 120
100
t/rok
80
60
40
20
0 1998
1999
2000
2001
rok
Ro ní emise zne iš ujících látek do ovzduší (Plze ) Rok
1998
1999
2000
2001
Emise [t / rok]
109
54
20
10
V roce 2001 i p es navýšení množství prodaného tepla je patrný pokra ující trend snižování ro ních emisí zne iš ujících látek z tepelných za ízení spole nosti do ovzduší. Je to dáno sou asnou skladbou zdroj , kdy v tšina provozovaných za ízení jsou vesm s distribu ního charakteru, tj. p edávací a sm šovací stanice.
- 14 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
7. LIDSKÉ ZDROJE
Po et zam stnanc v hlavním pracovním pom ru z toho:
k 1.1.2001
k 31.12.2001
92
59
THP
49
53,3%
d lnické profese muži ženy
43 72 20
46,7% 78,3% 21,7%
pr m rný v k
Po et zam stnanc celkem z toho:
k 31.12.2001
106
69
92
86,8%
VPP+ dohody o prac. innosti
14
THP d lnické profese muži ženy
51 55 85 21
13,2% 48,1% 51,9% 80,2% 19,8%
po et zam stnanc
50
51 15
34,1%
muži
36
70,6%
29
65,9%
43
44
43
40
20
30 20
16
10 0 k 1.1.2001
k 31.12.2001 období
THP
d lnické profese
muži
44
29,4%
72 49
k 31.12.2001
15
70 60
85,5% 14,5% 63,8% 36,2% 75,4% 24,6%
ženy
Zam stnanci v hlav ním pracov ním pom ru
80
59 10 44 25 52 17
k 1.1.2001
Po et zam stnanc THP
72,9% 27,1% 74,6% 25,4% 43
k 1.1.2001
HPP
z toho:
43 16 44 15
ženy
- 15 z 42 -
15
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Zam stnanci celkem
92
100
85
po et zam stnanc
80
59
60
51
55
44
52
40
25
14 10
20
21 17
0 HPP
k 1.1.2001
VPP+ dohody o prac. innos ti
THP
d lnick é profese
muži
ženy
k 31.12.2001
Zam stnanci THP 40
36
35
29
po et zam stnanc
30 25 20
15
15
15
10 5 0
ženy
k 1.1.2001
muži
k 31.12.2001
Zam stnanci v hlavním pracovním pom ru
72
80 70 po et zam stnanc
60 50
49
43
44
43
40 30
20
16
20 10 0 THP
k 1.1.2001
d lnické profese
muži
k 31.12.2001
- 16 z 42 -
ženy
15
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 8. P EDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLE NOSTI
RETROSPEKTIVA k 01. 01. 2001 Vzhledem k rozší ení p edm tu pronájmu o další p edávací stanice a sekundární rozvody, které jsou majetkem m sta Plzn , došlo k 1. 1. 2001: • • •
Ke stanovení jednotné ceny tepla pro obyvatele a ostatní odb ratele z provozovaných m stských zdroj , Ke snížení podílu tepla dodávaného z plynových kotelen vzhledem k celkovému dodávanému teplu (p epojení kotelen na Slovanech), K podstatn vyššímu využití CZT.
Po et tepelných za ízení
k 31. 12. 1999 128
k 01. 01. 2000 k 31. 12. 2000 K 31. 12. 2001 195 200 206
PERSPEKTIVA V souladu se schváleným podnikatelským plánem bude Plze ská distribuce tepla, a. s. v roce 2002 a dalších letech pokra ovat p edevším: • • • • • •
•
Ve vytvá ení podmínek pro rozši ování CZT ve m st ve vazb na „Energetickou koncepci m sta Plzn “ V marketingové ofenzív spole nosti V aktivní spolupráci na „Energetické koncepci m sta Plzn “ a aktualizaci a oživení energetického generelu m sta Ve zvyšování bezpe nosti a spolehlivosti provozu tepelných za ízení a dodávky tepla a teplé vody Ve zkvalitn ní služeb zákazník m v dodávce tepla až na „radiátor“ a rozši ování poskytovaných informa ních a poradenských služeb zákazník m a nejširšímu okruhu obyvatel V zefektivn ní rozhodujících inností napl ujících p edm t podnikání spole nosti, tj. výroba a rozvod tepla, se zam ením na vytvá ení vlastních investi ních zdroj k realizaci technického zhodnocení a nových investic na pronajatém majetku m sta Plzn , s cílem nep ekro it v nár stu ceny tepla meziro ní nár st spot ebitelských cen V soust ed ní pozornosti na ty innosti spole nosti, které rozhodujícím zp sobem ovliv ují kvalitu napl ování poslání spole nosti – spoluvytvá ení pohody bydlení obyvatel m sta Plzn
- 17 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 9. ZPRÁVA DOZOR Í RADY Od 1.1.2001 do 31.12.2001 pracovala dozor í rada ve složení : Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Stanislav Hajný, Ing. Slavoj Kotr , Judr. Roman Majer. Jako zástupci zam stnanc byli do dozor í rady zvoleni p. Ji í Neumann, p. Petr Fišer. Dne 18.12.2001 odstoupil len dozor í rady JUDr. Roman Majer s ú inností ke dni 31.12.2001 a do funkce náhradního lena dozor í rady byla zvolena Ing. Markéta Bímanová s ú inností od 1.1.2002 do jednání valné hromady 26.6.2002. Dozor í rada se v pr b hu roku 2001 sešla na 9 ádných jednání. Všechna jednání dozor í rady byla usnášeníschopná. V pr b hu roku 2001 se dozor í rada p i uplat ování svého práva kontroly ídila stanovami spole nosti a obecn závaznými právními p edpisy platnými pro innost akciových spole ností. Ve zmín ném období se dozor í rada v novala p edevším svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem p sobnosti p edstavenstva, a následn p ezkoumání ro ní ú etní záv rky a návrhu na rozd lení zisku. V zájmu majoritního i minoritních akcioná se soust edila krom jiného na kontrolu pr b žných ekonomických výsledk , pln ní podnikatelského zám ru a usnesení ádné valné hromady konané dne 26.6.2001. Sou asn napomáhala p edstavenstvu p i napl ování strategie rozvoje akciové spole nosti. P edstavenstvem jí byly poskytovány všechny pot ebné podklady, informace a vysv tlení. V innosti p edstavenstva nebyly shledány závady ani porušení stanov spole nosti ani platných zákon . Dozor í rada hodnotí kladn zejména : • dosažený hospodá ský výsledek; • zajiš ování investic a nových p ípojek ve spolupráci se spole ností PT,a.s.na základ dohody, podle které bude PDT a.s. od roku 2002 zajiš ovat marketing, realizaci p ipojení nových zákazník do 3 MW, obchodní a provozní servis nových odb ratel do 3 MW. Rozvoj spolupráce se spole ností Plze ská teplárenská, a.s. v oblasti získávání nových zákazník a spole né zpracování Obecných p ipojovacích podmínek na CZT. Po p ezkoumání ro ní ú etní záv rky dozor í rada konstatuje, že podle jejích poznatk a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skute nosti a podává akcioná m pravdivý p ehled o majetku, závazcích, jm ní, finan ní situaci a celkových výsledcích hospoda ení spole nosti v roce 2001. DR doporu uje, aby ve spolupráci s m stem Plzní došlo ke zlepšení organizace v hospoda ení na pronajatém majetku. Dozor í rada v souladu s právními p edpisy posoudila návrh p edstavenstva na rozd lení zisku spole nosti za rok 2001 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami spole nosti a platnými právními normami. Dozor í rada tudíž schvaluje výsledky hospoda ení za rok 2001 a doporu uje valné hromad schválit navržené rozd lení zisku za rok 2001. Dozor í rada p ezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001 dle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku ze dne 29.3.2002 vypracovanou p edstavenstvem Plze ské distribuce tepla, a.s. jako v i M stu Plzni ovládanou osobou bez výhrad. V záv ru bych cht l jménem dozor í rady pod kovat všem, kte í se v roce 2001 podíleli na úsp šném pln ní podnikatelského zám ru a pln ní strategických cíl schválených usnesením ádné valné hromady Plze ské distribuce tepla a.s., s p áním, aby rok 2002 byl nemén tak úsp šný jako rok 2001. Schváleno na jednání mimo ádné dozor í rady dne: 17.5.2002.
Podpis: _____________ Mgr. Tomáš Drápela p edseda dozor í rady Plze ské distribuce tepla a.s.
- 18 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 10. EKONOMICKÁ ÁST
Rozvaha (aktiva a pasiva) Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Cash-Flow P íloha ú etní záv rky Zpráva auditora Výnosy (vývoj za dobu trvání spole nosti r. 1998-2001) Náklady
- 19 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Rozvaha v plném rozsahu spole nosti Plze ská distribuce tepla, a.s. k 31.12.2001 ( v celých tisících K )
Korekce 2 -248 693 0 -246 481 -1 994
Netto 3 397 728 0 328 327 1 127
Minulé ú .období Netto 4 317 796 0 262 915 468
B žné ú etní období ozna . a A. B. B. I. B. I. 1.
ád. c
AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek
001 002 003 004
Brutto 1 646 421 0 574 808 3 121
Z izovací výdaje
005
184
-184
0
40
006 007 008 009 010 011 012
0 1 761 0 1 176 0 0 571 687
0 -634 0 -1 176 0 0 -244 487
0 1 127 0 0 0 0 327 200
0 428 0 0 0 0 262 447
013
0
0
0
0
014 015 016 017 018 019 020 021 022
0 566 083 0 0 4 855 432 91 226 0
0 -239 542 0 0 -4 855 0 0 -90 0
0 326 541 0 0 0 432 91 136 0
16 676 245 017 0 0 0 591 12 151 0
023
0
0
0
0
024 025 026 027 028 029
0 0 0 0 68 956 2 031
0 0 0 0 -2 212 -320
0 0 0 0 66 744 1 711
0 0 0 0 47 721 1 928
030
958
-320
638
1 260
031 032 033 034 035 036
1 073 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 073 0 0 0 0 0
668 0 0 0 0 0
AKTIVA
b
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. Ocenitelná práva 5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. Pozemky 1. 2. Stavby 3. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 4. P stitelské celky trvalých porost 5. Základní stádo a tažná zví ata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Opravná položka k nabytému majetku B. III. Finan ní dlouhodobý majetek B. III. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 1. 2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 4. P j ky podnik m ve skupin 5. Jiný finan ní dlouhodobý majetek C. Ob žná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál 1. 2. Nedokon ená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zví ata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Pohledávky z obchodního styku 1. 2. Pohledávky ke spole ník m a sdružení 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 5. Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodního styku 1. 2. Pohledávky ke spole ník m a sdružení 3. Sociální zabezpe ení 4. Stát - da ové pohledávky 5. Odložená da ová pohledávka 6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 8. Jiné pohledávky C. VI. Finan ní majetek
- 20 z 42 -
037
0
0
0
0
038 039 040 041 042
0 0 0 0 49 000
0 0 0 0 -1 892
0 0 0 0 47 108
0 0 0 0 12 053
043
48 990
-1 892
47 098
11 591
044 045 046 047 048 049 050 051
0 0 4 0 0 0 6 17 925
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 6 17 925
0 0 427 0 0 0 35 33 740
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 C. IV. Peníze 1. 2. Ú ty v bankách 3. Krátkodobý finan ní majetek Ostatní aktiva - p echodné ú ty aktiv D. D. I. D. I. 1.
asové rozlišení Náklady p íštích období
2. P íjmy p íštích období 3. Kursové rozdíly aktivní D. II. Dohadné ú ty aktivní Kontrolní íslo
Ozna . a
PASIVA b
052
60
0
60
136
053 054
365 17 500
0 0
365 17 500
22 454 11 150
055
2 657
0
2 657
7 160
056
26
0
26
541
057
25
0
25
0
058 059 060 999
1 0 2 631 2 583 053
0 0 0 -994 772
1 0 2 631 1 588 281
541 0 6 619 1 264 565
ád. c
Stav v b žném ú et. období 5
Stav v minulém ú et. období 6
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077
397 728 55 107 6 800 6 800 0 2 417 2 417 0 0 0 1 369 1 360 0 9 30 659 30 659 0
317 796 48 875 6 800 6 800 0 2 417 2 417 0 0 0 1 369 1 360 0 9 20 085 20 085 0
078
13 862
18 204
079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
322 648 8 056 8 056 0 0 280 346 0 0 0 0 0 280 346
253 949 0 0 0 0 232 377 0 0 0 0 0 232 377
Krátkodobé závazky
091
B. III. 1. Závazky z obchodního styku
092
34 246 30 360 0 53 499 2 441 0 0 0 893 0 0 0
21 572 15 865 0 31 771 3 497 0 0 0 1 408 0 0 0
PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál 1. Základní kapitál 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku A. A. I. A. I.
A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond 2. Ned litelný fond 3. Statutární a ostatní fondy A. IV. Hospodá ský výsledek minulých let A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let Hospodá ský výsledek b žného ú etního období (+/-) A. V. B. B. I. B. I.
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy zákonné 2. Rezerva na kursové ztráty 3. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky k podnik m s rozhodujícím vlivem 2. Závazky k podnik m s podstatným vlivem 3. Dlouhodobé p ijaté zálohy 4. Emitované dluhopisy 5. Dlouhodobé sm nky k úhrad 6. Jiné dlouhodobé závazky B. III.
2. Závazky ke spole ník m a sdružení
B. IV.
093
3. Závazky k zam stnanc m
094
4. Závazky za sociálního zabezpe ení
095
5. Stát - da ové závazky a dotace
096
6. Odložený da ový závazek
097
7. Závazky k podnik m s rozhodujícím vlivem
098
8. Závazky k podnik m s podstatným vlivem
099
9. Jiné závazky
100
Bankovní úv ry a výpomoci
101
B. IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé
102
2. B žné bankovní úv ry
103
- 21 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 3. Krátkodobé finan ní výpomoci C.
104
Ostatní pasíva - p echodné ú ty pasiv
C. I.
asové rozlišení
C. I.
105 106
1. Výdaje p íštích období
107
2. Výnosy p íštích období
108
3. Kursové rozdíly pasivní
109
C. II.
Dohadné ú ty pasivní
110
Kontrolní íslo
999
0 19 973 1 023 1 023 0 0 18 950 1 558 100
0 14 972 1 407 1 407 0 0 13 565 1 239 415
#$ %%&$' % ( )*+,- !% ./ *!+ 01 ! & + %02 $( & & 3/40 0*+ 56677886 Ozna ení a I. A. + II. II.
B. B. B. + C. C. C. C. C. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. I. VII. J. * VIII. K. IX. IX.
X. XI. L. XII. M. XIII. N. XIV.
TEXT b
íslo ádku c
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 2. Zm na stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3. Aktivace Výkonová spot eba 1. Spot eba materiálu a energie 2. Služby P idaná hodnota Osobní náklady 1. Mzdové náklady 2. Odm ny len m orgán spole nosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpe ení 4. Sociální náklady Dan a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zú tování rezerv a asového rozlišení provozních výnos Tvorba rezerv a asového rozlišení provozních náklad Zú tování opravných položek do provozních výnos Zú tování opravných položek do provozních náklad Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady P evod provozních výnos P evod provozních náklad Provozní hospodá ský výsledek Tržby za prodej cenných papír a vklad Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finan ního dlouhodobého majetku 1. Výnosy z cenných papír a vklad v podnicích a ve skupin 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a vklad 3 Výnosy z ostatního finan ního dlouhodobého majetku Výnosy z krátkodobého finan ního majetku Zú tování rezerv do finan ních výnos Tvorba rezerv na finan ní náklady Zú tování opravných položek do finan ních výnos Zú tování opravných položek do finan ních náklad Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finan ní výnosy
- 22 z 42 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
$
Skute nost v ú etním období sledovaném
minulém
0 0 0 532 565 532 160 405 0 453 572 422 530 31 042 78 993 23 907 17 280 557 5 767 303 610 26 714 1 680 1 220 0 8 056 145 1 094 468 538 0 0 19 147 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 200 2 15
0 0 0 501 548 499 645 668 1 235 423 368 387 504 35 864 78 180 31 130 22 750 493 7 887 0 296 23 248 2 877 2 909 0 0 0 1 115 1 766 377 0 0 23 748 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 750 0 35
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 O. XV. P. * R. R.
1. 2. ** XVI.
S. T. T.
1. 2.
* U. ***
Ostatní finan ní náklady P evod finan ních výnos P evod finan ních náklad Hospodá ský výsledek z finan ních operací Da z p íjm za b žnou innost -splatná -odložená Hospodá ský výsledek za b žnou innost Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Da z p íjm z mimo ádné innosti -splatná -odložená Mimo ádný hospodá ský výsledek P evod podílu na hospodá ském výsledku spole ník m (+/-) Hospodá ský výsledek za ú etní období (+/-) Hospodá ský výsledek p ed zdan ním (+/-) Kontrolní íslo
- 23 z 42 -
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 999
416 0 0 802 6 158 6 158 0 0 13 791 112 7 34 34 0 71 0 13 862 20 054 2 221 474
393 0 0 473 6 090 6 090 0 0 18 131 75 2 0 0 0 73 0 18 204 24 295 2 121 300
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
!! "#! #$! $%%# b žné ú et.období P
Stav pen žních prost edk a ekvivalent na za átku období
Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innosti) Z
A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5
A* A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3
A ** A.3 A.4 A.5 A.6
A ***
Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním
Úpravy o nepen žní operace Odpisy stálých aktiv a odpis pohledávek a umo ení OP k nabytému majetku ZS opr.položek, rezerv a p echodných ú t aktiv a pasiv Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podíl na zisku Vyú tované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úrok
istý pen žní tok z provozní innosti Zm Zm Zm Zm
ny pracovního kapitálu na stavu pohledávek z provozní innosti na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti na stavu zásob
istý pen žní tok z provozní innosti Výdaje z plateb úrok s výjimkou kapitaliz.úrok P ijaté úroky Zaplacená da z p íjm za b žnou innost a dom rky dan P íjmy a výdaje z mimo ádné innosti v etn zaplacené dan
istý pen žní tok z provozní innosti
Pen žní toky z investi ní innosti B.1 Výdaje spojené s po ízením stálých aktiv B.2 P íjmy z prodeje stálých aktiv B.3 P j ky a úv ry sp ízn ným osobám
B ***
istý pen žní tok z investi ní innosti
Pen žní toky z finan ní innosti C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3
Zm na stavu dlouhodobých pop . krátkodobých závazk Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky Zvýšení pen žních prost edk z titulu zvýšení ZK v etn záloh Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník Pen žní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady Úhrada ztráty spole níky P ímé platby na vrub fond Vyplacené dividendy a podíly na zisku v etn srážkové dan P ijaté dividendy a podíly na zisku
istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti isté zvýšení/snížení pen žních prost edk R Stav pen žních prost edk a ekvivalent na konci období
C *** F
- 24 z 42 -
minulé ú et.období
33 740
13 688
19 949
24 220
60 878 26 755 35 553 -232 0 -1 198
20 861 23 263 -1 450 -202 0 -750
80 827
45 081
-39 015 -52 754 13 842 -103
14 570 4 022 12 140 1 592
41 812
59 651
-2 1 126 -7 286 105
0 676 -2 214 74
35 755
58 187
-100 979 1 440
-109 471 2 796
0
0
-99 539
-106 675
47 969 0 0 0 0 0 0 0 0
68 540 0 0 0 0 0 0 0 0
47 969 -15 815 17 925
68 540 20 052 33 740
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE sestavená k 31.12.2001 ve spole nosti V p íloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finan ní, majetkové a d chodové situace ú etní jednotky z hlediska externích uživatel . Za významný íselný údaj se považuje položka ú etní záv rky p esahující ástku vypo tenou jako 1 % obratu spole nosti, tj. ástku 5.362 tis. K
Obecné údaje Popis ú etní jednotky Název:
Plze ská distribuce tepla, a.s.
Sídlo:
Edvarda Beneše 23, 301 00 Plze
Právní forma: akciová spole nost Spole nost byla zapsaná do obchodního rejst íku u Krajského soudu v Plzni , republika, dne 31.12.1996, oddíl B, íslo vložky 595. Rozhodující p edm t innosti: výroba a rozvod tepla, rozú tování tepla Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním jm ní spole nosti: Název Greentherm Holding a.s. Plze ská teplárenská a.s.
lenové statutárních orgán P edseda p edstavenstva len p edstavenstva len p edstavenstva lenové dozor ích orgán P edseda dozor í rady Místop edseda dozor í rady len dozor í rady len dozor í rady len dozor í rady len dozor í rady len dozor í rady
výše vkladu v % 49 % 34 %
k 31. 12. 2001:
k 31. 12. 2000:
Hana Sedláková Hana Sedláková ing.Vladimír Srb ing. Vladimír Srb ing. Jan Vileta, CSc. ing. Bohumír Fíla k 31. 12. 2001:
k 31. 12. 2000:
Mgr.Tomáš Drápela ing. Stanislav Hajný ing. Slavoj Kotr JUDr. Roman Majer Ji í Neumann -
ing. Stanislav Hajný ing. Slavoj Kotr JUDr. Roman Majer Ji í Neumann Mgr. Tomáš Drápela ing. Jan Vileta, CSs.
- 25 z 42 -
eská
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Základní východisko pro vypracování ú etní záv rky 1. Ú etnictví je vedeno na základ právních p edpis platných na území
eské republiky.
2. P iložená ú etní záv rka byla p ipravena podle zákona o ú etnictví a podle postup ú tování pro podnikatele ve zn ní platném pro rok 2001.
Ú etní zásady, postupy, zp soby oce ování a odpisování Ve zp sobu oce ování, v uspo ádání položek ú etní záv rky a v ú etních postupech nedošlo v pr b hu ú etního období ke zm nám. Pro zpracování ú etní záv rky za rok 2001 použila spole nost následujících ú etních zásad, postup , oce ování a zp sob odpisování.
a) Nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s po ízením související. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. K ) je ocen n v po izovacích cenách, eviduje se v rozvaze a odpisuje se p i za azení do používání jednorázov do náklad . Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do náklad na základ doby životnosti jednotlivých položek majetku, nejdéle do p ti let.
p edpokládané
b) Hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s po ízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. K zvyšují jeho po izovací cenu. B žné opravy a údržba se ú tují do náklad . Spole nost má pronajat dlouhodobý majetek (kotelny, vým níkové stanice, sekundární rozvody, m i e tepla, ostatní technologie) od Statutárního m sta Plzn ve form komplexního pronájmu. Ze stávající nájemní smlouvy vyplývá konstrukce výše nájemného ve vazb na ú etní odpisy sv eného majetku. Prov ením roku 1995 Finan ním ú adem v Plzni bylo zjišt no, že sv ený majetek nespl oval u pronajímatele v tomto roce veškeré eviden ní náležitosti umož ující jej sv it nájemci komplexním pronájmem. Následn byl rok 1995 do ešen „Dohodou“ o nájemném. U podstatné ásti majetku se forma komplexního pronájmu zm nila na prostý nájem. Výše uvedené skute nosti však vedly spole nost k tomu, že v pr b hu m síce b ezna a dubna 2002 byla provedena „rekonstrukce“ celé agendy dlouhodobého majetku s cílem sjednat nápravu v evidenci majetku u nájemce tak, aby odpovídala zjišt ným skute nostem. Výstupy z této rekonstrukce (v len ní dle jednotlivých let 1995 až 2001) jsou v sou asné dob p edány pronajímateli (SIMP, zastupující Statut. m sto Plze ) k posouzení a odsouhlasení. Po tomto kroku bude p istoupeno ke stanovení konkrétních ástek nájemného dle jednotlivých let a specifikaci pohledávkov závazkových vztah . Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. K ) je ocen n v po izovacích cenách, eviduje se v rozvaze a odpisuje se p i za azení do používání jednorázov do náklad .
- 26 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Zp sob sestavení odpisového plánu Odpisy jsou vypo teny na základ po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti majetku. P edpokládaná životnost je odvozena od životností uplat ovaných v zákon . 586 /92 Sb. ve zn ní platném do roku 1998: % pro zvýšenou vstupní cenu
Druh majetku
Po et let
% v 1. roce
% v dalších letech
Budovy, stavby Software Stroje, p ístroje a za ízení Dopravní prost edky Dopravní prost edky - AVIA M idla Topné kanály Tepelné zdroje (uhelné a plynové kotelny, vým níkové stanice) (kritérium – existence top. kanál ) M idla p evzaté od Plze ské teplárenské
45 4 4 4 8 8 30
1 14,2 14,2 14,2 6,2 6,2 1,4
2,25 28,6 28,6 28,6 13,4 13,4 3,4
2,25 25 25 25 12,5 -
15 (45)
3,4 (1)
6,9 (2,25)
-
4
25
25
-
V p ípad provád ní technického zhodnocení na pronajatém majetku, je toto technické zhodnocení vedeno samostatn a odepisováno dle výše uvedené tabulky.
c) Zásoby Nakupované zásoby jsou ocen ny skute nými po izovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického pr m ru. Ú továním skladových zásob probíhá odd len na ú etních st ediscích. ást zásob ve form topená ského materiálu po zrušení výrobního úseku bude odprodán v pr b hu roku 2002. Po izovací cena zahrnuje náklady související s po ízením. Druhy náklad souvisejících s po ízením zásob, které se zahrnují do po izovacích cen nakupovaných zásob: náklady na p epravné, clo. 1.
Spole nost po izuje zásoby v podob paliva pro uhelné kotelny. Ocen ní pro p íjem paliva se provádí na základ dodavatelských cen dle da ových doklad od tuzemských dodavatel .
2.
Spole nost po izuje zásoby v podob kancelá ských pot eb, materiálu k drobným opravám na kotelnách a VS. Ocen ní pro p íjem materiálu se provádí na základ dodavatelských cen dle da ových doklad od tuzemských dodavatel .
3.
Odd lení ode t a rozú tování po izuje zásoby ve form kapilár, m i Optronic a Telemetric sloužících k ode t m spot eb energií. Ocen ním pro p íjem materiálu se provádí na základ dodavatelských cen dle da ových doklad od zahrani ního dodavatele METRONA Wärmemesser GHmbH, Mnichov.
Nedokon ená výroba se oce uje skute nými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují p ímé materiálové a osobní náklady. Spole nost vykázala nedokon enou výrobu u st ediska „ode t a rozú tování“. St edisko bude svá pln ní fakturovat po uskute n ní rozú tování tepla za rok 2001 v dubnu 2002. K datu sestavení ú etní záv rky se po izovací cena nakupovaných zásob upravuje na tržní cenu (pokud je nižší) pomocí opravných položek ú tovaných na vrub náklad . Opravné - 27 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce.
d) Pohledávky Pohledávky se ú tují ve své nominální hodnot . K datu sestavení ú etní záv rky se hodnota dlužných pohledávek snižuje pomocí opravných položek ú tovaných na vrub náklad . Opravné položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce. Jako krátkodobé pohledávky se vykazuje i ást dlouhodobých pohledávek, která je splatná do jednoho roku od data ú etní záv rky.
Zp sob výpo tu opravných položek: Pohledávky p edané k právnímu vymáhání Pohledávky po splatnosti více než 36 m síc Pohledávky po splatnosti nad 30 m síc Pohledávky po splatnosti nad 24 m síc Pohledávky po splatnosti nad 18 m síc Pohledávky po splatnosti nad 12 m síc Pohledávky po splatnosti nad 6m síc Pohledávky po splatnosti nad 90 dn do 180 dn
Z statek k 31.12.2000
100 % 100 % 80 % 66 % 50 % 33 % 20 % 0%
1 277 350,68
Pohledávky po lh t splatnosti 1) Na základ konkurzního ízení opravná položka - da ov uznatelná 365 866,96 opravná položka - da ov neuznatelná 161 349,49 2) Ostatní pohledávky po splatnosti opravná položka - da ov uznatelná opravná položka - da ov neuznatelná 3) Zú tování opravných položek opravná položka - da ov uznatelná opravná položka - da ov neuznatelná
Opravné položky celkem k 31.12.2001
- 28 z 42 -
76 328,07 155 519,15
8 437,65 136 450,75
1 891 525,95
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Opravná položka k zásobám byla tvo ena ve výši 75% z hodnoty nepohyblivých zásob na sklad bez pohybu více jak jeden rok. Celková hodnota nepohyblivých zásob více jak jeden rok iní 426.359,35 K a opravna položka byla vytvo ena ve výši 319.770,- K . Opravné položky k dlouhodobému hmotnému, nehmotnému majetku a finan ním investicím spole nost neuplatnila.
e) Devizové operace Majetek po ízený v cizí m n je ú tován v eských korunách v kurzu platném v dob jeho po ízení nebo v dob , kdy byly jednotlivé položky zahrnuty do majetku. Finan ní majetek, pohledávky a závazky v cizí m n se p epo ítávají na eské koruny v kurzu platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly p epo teny kurzem vyhlášeným eskou národní bankou platným k 31. 12. 2001.Realizované kurzové zisky a ztráty se ú tují do výnos , resp. náklad b žného roku.
f) Finan ní nájem Spole nost ú tuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do náklad a aktivuje p íslušnou hodnotu najatého majetku v dob , kdy smlouva o nájmu kon í a uplat uje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené p edem se asov rozlišují.
g) Ú tování náklad a výnos Výnosy a náklady se ú tují asov rozlišené, tj. do období, s nímž v cn i asov souvisejí, na základ p edání zboží nebo služeb, bez ohledu na okamžik platby. Tržby se ú tují v etn slev a bez dan z p idané hodnoty. V souladu s principem opatrnosti spole nost neú tuje nerealizované zisky do výnos ke konci roku, zatímco dohadné ú ty, v etn možných budoucích ztrát, se ú tují do náklad ve výši známé ke dni sestavení ú etní záv rky.
h) Vlastní kapitál
Základní kapitál spole nosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejst íku u krajského soudu. Vklady p esahující základní kapitál se vykazují jako emisní ažio. Ostatní kapitálové fondy spole nost vytvá í podle svého uvážení na základ stanov. Podle obchodního zákoníku spole nost vytvo ila rezervní fond ze zisku nebo z p íplatk spole ník nad hodnotu vklad .
i) Da z p íjm
Splatná da z p íjm se po ítá vynásobením základny tvo ené ú etním ziskem zvýšené nebo snížené o trvale nebo do asn da ov neuznatelné náklady a nezda ované výnosy (nap . tvorba a zú tování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy) platnou da ovou sazbou.
- 29 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Dlouhodobý nehmotný majetek Po izovací cena
v tis. K Stav K 31.12.1999 184 428 498
Z izovací výdaje Software Drobný DNM Celkem
P ír stky
Úbytky
0 231 590
0 0 31
Stav k 31.12.2000 184 659 1 057
821
31
1 900
1 110
Oprávky
Z izovací výdaje Software Drobný DNM Celkem
P ír stky
Úbytky
0 1 102 126
0 0 7
Stav k 31.12.2001 184 1 761 1 176
1 228
7
3 121
v tis. K Stav k 31.12.1999 105 110 498 713
P ír stky
Úbytky
39 121 590 750
0 0 31 31
Z statková cena
Z izovací. výdaje Software Drobný DNM Celkem
Stav k 31. 12.2000 144 231 1 057 1 432
P ír stky
Úbytky
40 403 126 569
0 0 7 7
Stav k 31.12.2001 184 634 1 176 1 994
v tis. K Stav k 31.12.1999 79 318 0 397
Stav k 31.12.2000 40 428 0 468
Stav k 31.12.2001 0 1 127 0 1 127
Dlouhodobý hmotný majetek Po izovací cena
Pronajatý DHM Vlastní tepelné zdroje + TZ Stroje a p ístroje Dopravní prost edky Inventá Drobný DHM Opravná položka k nabytému majetku Zálohy na DHM Nedokon ené hmotné investice Celkem
v tis. K Stav k 31.12.1999 222.861
P ír stky
Úbytky
273.645
31.710
Stav k 31.12.2000 464.796
P ír stky
Úbytky
19.212
58.783
Stav k 31.12.2001 425.225
1.968
2.264
0
4.232
129.203
0
133.435
2.645 1.098 0 1.988
1.342 3.272 169 2.710
110 130 0 262
3.877 4.240 169 4.436
1.085 0 0 1.110
493 1.286 169 691
4.469 2.954 0 4.855
226
0
0
226
0
0
226
12
0
0
12
79
0
91
4.962
40.235
44.606
591
50.757
50.916
432
235.760
323.637
76.818
482.579
201.446
112.338
571.687
- 30 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Oprávky
v tis. K
Pronajatý DHM Vlastní tepelné zdroje + TZ Stroje a p ístroje Dopravní prost edky Inventá Drobný DHM Opravná položka k nabytému majetku Zálohy na DHM Nedokon ené hmotné investice
Stav k 31.12.1999 52.688
Celkem
P ír stky
Úbytky
180.873
21.023
Stav k 31.12.2000 212.538
P ír stky
Úbytky
67.111
57.985
Stav k 31.12.2001 221.664
22
149
0
171
13.737
0
13.908
1.226 888 0 1.988
691 335 12 2.710
110 130 0 262
1.807 1.093 12 4.436
1.165 1.684 0 1.110
493 1.286 12 691
2.479 1.491 0 4.855
60
15
0
75
15
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.872
184.785
21.525
220.132
84.822
60.467
244.487
Z statková cena
v tis. K
Pronajatý DHM Vlastní tepelné zdroje + TZ Stroje a p ístroje Dopravní prost edky Inventá Drobný DHM Opravná položka k nabytému majetku Zálohy na DHM Nedokon ené hmotné investice Celkem
Stav k 31.12.1999 170.173 1.946 1.419 210 0 0 166 12 4.962
Stav k 31.12.2000 252.258 4.061 2.070 3.147 157 0 151 12 591
Stav k 31.12.2001 203.561 119.527 1.990 1.463 0 0 136 91 432
178.888
262.447
327.200
Spole nost nemá majetek zatížený zástavním právem, nevlastní významný majetek neuvedený v rozvaze a majetek, jehož hodnota by byla výrazn vyšší než je uvedeno v ú etnictví.
Finan ní pronájem
Dlouhodobý hmotný majetek
Škoda Felicia / PMU 90-06 Škoda Octavia / PMU 90-01 Škoda Octavia / PMU 97-77 Škoda Octavia / PMS 56-57 Celkem
Skupina Doba Suma splátek (t ída) pronájmu, nájemného za investi ního pop . jiné celou dobu majetku podmínky pronájmu
Skute n uhrazené splátky k 31.12.2001
Splatné do Splatné po jednoho jednom roce roku
1
3 roky
273
124
68
81
1
3 roky
486
221
122
143
1
3 roky
620
259
154
207
1
3 roky
611 1990
611 1215
0 344
0 431
- 31 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Ostatní krátkodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace, ostatní), p j ky a) V roce 2001 Emitent
Cena po ízení
Druh cenného papíru
Po et ks
Nominální hodnota celkem
Finan ní výnos v r. 2001
HVB Bank Czech Republic a.s.
17.500
sm nka
1
17.501
1
b) V roce 2000 Emitent HypoVereinsbank Plze
Cena po ízení
Druh cenného papíru
Po et ks
11.150
sm nka
2
Nominální hodnota celkem
Finan ní výnos v r. 2000
11.159
7
Pohledávky Pohledávky z obchodního styku: r. 2001 Dlouhodobé Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
r. 2000
Krátkodobé
0 0 0
46.392 2.598 48.990
Dlouhodobé
Krátkodobé
0 0 0
8.477 4.380 12.857
Jiné pohledávky: r. 2001
r. 2000
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
0 0 0
10 0 10
0 0 0
427 11 438
Celkem
0
49.000
0
13.295
Ostatní aktiva Ostatní aktiva jsou tvo ena p evážn vyú továním spot eb energií za rok 2001 jednotlivým odb ratel m (TUV, UT, primární teplo).
- 32 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
Závazky Závazky z obchodního styku: 2001 Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
Dlouhodobé 0 0 0
2000 Krátkodobé 23.997 6.363 30.360
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 15.944 -79 15.865
Jiné závazky: 2001 Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
Dlouhodobé 280.346 0 280.346
Celkem
2000 Krátkodobé 3.886 0 3.886
280.346
34.246
Dlouhodobé 232.377 0 232.377
Krátkodobé 5.707 0 5.707
232.377
21.572
Potencionální závazky Spole nost nemá v žádné podob významné budoucí závazky související s minulým obdobím ani soudní spory, jejichž výsledky by výrazn nep ízniv ovlivnily finan ní pozici i výsledky hospoda ení.
Opravné položky Druh opravné položky
Stav k 1. 1. 2001
Tvorba
0 1.277 0 226
Krátkodobý finan ní majetek Pohledávky Zásoby OP k nabytému majetku
Stav k 31. 12. 2001
erpání
0 759 320 0
0 145 0 0
0 1.891 320 226
Vlastní kapitál Ú et Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy
Z statek k 1. 1. 2001
P ír stky
6.800
0
Úbytky 0
Z statek k 31. 12. 2001
Pozn. .
6.800
1
0
0
0
0
2.417
0
0
2.417
0
0
0
0
- 33 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku
0
0
0
0
1.360
0
0
1.360
Ned litelný fond
0
0
0
0
Statutární fondy
0
0
0
0
Ostatní fondy
9
0
0
9
20.085
18.205
7.631
30.659
0
0
0
0
Hospodá ský výsledek b žného období (+, -)
18.205
13.862
18.205
13.862
Celkem vlastní kapitál
48.876
32.067
25.836
55.107
Zákonný rezervní fond
Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let
2
3
Pozn. . 1: Vlastní kapitál akciové spole nosti: Vlastní kapitál spole nosti tvo í 6,800.000 K (je splaceno v plné výši) - po et a druh akcií: 6.800 ks na jméno ve jmenovité hodnot 1000 K -
3.332 ks Greentherm Holding a.s. 2.312 ks Plze ská teplárenská a.s. 1.156 ks Statutární m sto Plze
Pozn. . 2: Rozd lení zisku minulého ú etního období (r.2000) ve výši 18.205 tis., bylo schváleno valnou hromadou dne 26. ervna 2001. Nerozd lený zisk byl snížen o uvedenou ástku z titulu provedené rekonstrukce dlouhodobého majetku, kde došlo k jinému režimu odepisování. P vodn uplat ované ú etní odpisy dosahovaly nižších hodnot, což se pozitivn projevovalo po celou dobu odepisování do vyšší tvorby nerozd leného zisku. Tato korekce tento vliv v p evážné ásti eliminuje. Pozn. . 3:
Navrhuje se, aby zisk v hodnot 13.862 tis. K za rok 2001 byl rozd len takto: tis. K 28 13.834 13.862
P íd l do sociálního fondu Zisk p evedený do nerozd leného zisku Zisk po zdan ní
Rezervy Druh rezervy Rezerva na opravy pronajatého dlouhodobého majetku Celkem
Stav k 1. 1. 2001
Tvorba
0
8.056
0
8.056
0
8.056
0
8.056
- 34 z 42 -
erpání
Stav k 31. 12. 2001
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Ostatní pasiva Ostatní pasiva jsou tvo ena p evážn nevyfakturovanými dodávkami energií (plyn, el.energie, vodné) a dobropisy za vyú tování primárního tepla, UT a TUV. Dále se skládají z doplatku podíl na HV za rok 2001.
Výnosy z b žné innosti podle hlavních inností Druh innosti Výroba a dodávka tepla Ostatní Celkem
Tuzemsko r. 2001
Zahrani í r. 2001
526.378 6.187 532.565
0 0 0
r. 2001
z toho ídící pracovníci
Tuzemsko r. 2000
Zahrani í r. 2000
499.645 1.903 501.548
0 0 0
Zam stnanci a osobní náklady Výše osobních náklad Pr m rný po et zam stnanc Mzdy Sociální zabezpe ení Sociální náklady
83 17.280 5.767 303
6 2.646 947 26
z toho ídící pracovníci
r. 2000 124 22.750 7.887 0
5 2.110 864 0
Odm ny len m statutárních a dozor ích orgán (r. 2001, 2000):
P edstavenstvo spole nosti Dozor í rada Celkem
2001
2000
210 347 557
191 302 493
Transakce se sp ízn nými stranami Akcioná m len m Akcioná m (spole ník m) statutárních, (spole ník m) (družstevník m) dozor ích a (družstevník m) v r. 2001 ídících v r. 2000 orgán v r. 2001 Pohledávky Poskytnuté p j ky Úv ry Záruky
0 0 0
0 0 0
- 35 z 42 -
0 0 0
len m statutárních, dozor ích a ídících orgán v r. 2000 0 0 0
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Obchodní pohledávky Závazky Obdržené p j ky Úv ry Obchodní závazky Ostatní pln ní: v pen žní form v nepen žní form - os.automobily v užívání - poskytované služby - d chodové p ipojišt ní - ostatní
532
0
5.213
0
0 0 11.317
0 0 0
0 0 2.164
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spole nost se podílí na transakcích se sp ízn nými osobami takto:
Prodej služeb Nákup zboží, výkon , služeb z toho: Spot eba tepla – primer Nájemné Náklady m idel Odm ny dle mandátních smluv Internetové služby, tel.poplatky Opravy a údržba Spot eba materiálu, po ízení DDHNM, DHNM, TZ Ostatní
r. 2001
r. 2000
1.217 370.468
13.062 327.601
358.825 3.163 3.401 3.437 346 159 757 380
307.411 3.608 3.702 3.579 350 112 7.394 1.445
Tyto transakce byly realizovány na základ b žných tržních podmínek. Spole nost vykazuje ve vztahu ke sp ízn ným osobám tyto z statky: Pohledávky z obchodního styku: r. 2001 Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
Dlouhodobé 0 0 0
r. 2000
Krátkodobé 246 286 532
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 5.104 109 5.213
Jiné pohledávky: r. 2001 Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
Celkem
r. 2000
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 0 0 0
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 0 0 0
0
532
0
5.213
- 36 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 Závazky z obchodního styku: r. 2001 Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
Dlouhodobé 0 0 0
r. 2000
Krátkodobé 5.469 5.848 11.317
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 2.121 43 2.164
Jiné závazky: r. 2001 Do lh ty splatnosti: Po lh t splatnosti Celkem
Celkem
r. 2000
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 0 0 0
Dlouhodobé 0 0 0
Krátkodobé 0 0 0
0
11.317
0
2.164
Významné události, které nastaly po 31. 12. 2001 do data, kdy byly ú etní výkazy schváleny k p edání mimo ú etní jednotku, tj. k auditu, finan nímu ú adu, do výro ní zprávy. Nedošlo k významným zm nám. Nedílnou sou ástí p ílohy k ú etní záv rce je p ehled o pen žních tocích sestavený nep ímou metodou. Datum: 10.05.2002 Zpracoval: Šárka Culková Schválil:
Ing. René Procházka
Statutární orgán :Hana Sedláková, p edsedkyn p edstavenstva
- 37 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
- 38 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001 VÝNOSY
Výnosy spole nosti PLZE SKÁ DISTRIBUCE TEPLA,a.s. za období 1997 - 2001 (tis.K )
600 000 500 000
tis. K
400 000 300 000 200 000 100 000 0 Výnosy
Výnosy
1997
1998
1999
2000
2001
121 319
119 487
114 908
501 548
532 565
1997
1998
1999
2000
2001
121 319
119 487
114 908
501 548
532 565
- 39 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
VÝNOSY Ostatní výnosy Jiné provozní výnosy
Výroba a dodávka tepla
Ostatní
Výroba a dodávka tepla
Finan ní výnosy
Finan ní výnosy
Jiné provozní výnosy
Výnosy
Ostatní výnosy
2000 499 645 867 6 547 75
Výroba tepla Finan ní výnosy Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy Celkem
507 134 Náklady
Nákup primárního tepla El. energie Palivo Nájemné Osobní náklady Dodavatelské služby Revize Materiál Oprava a údržba Odpisy HIM Vodné, sto né Ostatní Splatná da z p íjmu
307 411 12 404 20 803 16 770 31 219 15 695 611 15 438 3 751 19 785 34 434 4 793 5 816 Celkem HV
488 929 18 205
- 40 z 42 -
2001 532 160 1 220 405 112
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
NÁKLADY
Náklady El. energie
Palivo
Nájemné + odpisy Osobní náklady Dodavatelské služby
Ostatní
Revize Materiál
Rezerva na opravy
Ostatní
Splatná da z p íjmu
Vodné, sto né Oprava a údržba Nákup primárního tepla
Nákup primárního tepla
El. energie
Palivo
Nájemné + odpisy
Osobní náklady
Dodavatelské služby
Revize
Materiál
Oprava a údržba
Vodné, sto né
Ostatní
Rezerva na opravy
Splatná da z p íjmu
- 41 z 42 -
VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI ZA ROK 2001
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Plze ská distribuce tepla, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výro ní zpráv jsou pravdivé a úplné. Plze ská distribuce tepla, a.s. , dále prohlašuje, že do data zpracování výro ní zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozn -technickým zm nám, které by mohly negativn ovlivnit napl ování základního poslání spole nosti.
V Plzni dne 10.5.2002
Plze ská distribuce tepla, a.s.
Hana Sedláková p edsedkyn p edstavenstva a editelka spole nosti
- 42 z 42 -