Transactiesoortcodes Rabo Cash Management
COLOFON
Titel
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management
Versie, datum
2.1, 7 mei 2013
Namens
FL-Services
© Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
2
Algemene informatie
3
Transactiesoortcodes SWIFT MT940/MT942 Structured
3
Transactiesoortcodes SWIFT MT940/MT942 Unstructured
3
Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Extended & CAMT.053 formaat
4 14
Bijlage 1: Change Log
Transactiesoortcodes
mei 2013
Algemene informatie In onderstaand overzicht kunt u de transactiesoortcode en de omschrijving vinden voor opdrachten welke teruggekoppeld worden via de exportformaten uit Rabo Cash Management (RCM). In het overzicht kunt u de transactiesoortcodes vinden welke teruggekoppeld worden via het SWIFT MT940 Extended en SWIFT MT940/MT942 Structured formaat. Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt standaard NMSC teruggekoppeld. Een beschrijving van de formaten kunt u vinden in het document MT940 format description en MT942 format description. Voor de formaatbeschrijvingen gaat u voor RFLP naar www.rabobank.com/RFLPsupport en voor Transact naar www.rabotransact.com/transactsupport.
Transactiesoortcodes SWIFT MT940/MT942 Structured De transactiesoortcode wordt in veld :61: gepresenteerd in subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de transactiesoortcode. Groep
Omschrijving
TRF
Betaalopdracht
DDT
Incasso-opdracht
Vanaf juni 2013 worden in dit exportformaat dezelfde transactiesoortcodes teruggekoppeld als opgenomen onder “Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Extended formaat”.
Transactiesoortcodes SWIFT MT940/MT942 Unstructured Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt standaard NMSC teruggekoppeld.
Transactiesoortcodes
mei 2013
3
Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Extended & CAMT.053 formaat De transactiesoortcode wordt in het SWIFT MT940 Extended formaat in veld :61: gepresenteerd in subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de driecijferige transactiesoortcode. De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 export formaat in de volgende velden aanwezig zijn: • 2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode. • 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode. • 2.170, het code veld van 2.163 BankTransactionCode. Een “X” in kolom R-message geeft aan dat de transactiesoortcode een SEPA R-message betreft. Een R-message is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euro-incasso. Groep
R-Message
Omschrijving
001
Betaalopdracht FiNBOX
002
Betaalautomaat contactloos
003
Betaalautomaat contactloos (euro)
004
Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta
005
Betaalautomaat contactloos vreemde valuta
010
Opname bij andere Rabobank
011
Opname balie
012
Betaalautomaat vreemde valuta
013
Betaalautomaat (euro)
014
Afschrijving IRCC
015
Telefonische machtiging eenmalig
016
Telefonische machtiging doorlopend
017
Telefonische machtiging kansspelen
018
Betaalopdracht Mobiel Bankieren (periodiek)
019
Betaalautomaat SEPA vreemde valuta
020
Geldautomaat eigen Rabobank
021
Geldautomaat andere Rabobank
022
Opladen Chipknip
023
Geldautomaat niet Rabobank
024
Geldautomaat SEPA vreemde valuta
026
Betaalopdracht periodiek restsparen
027
Eurobetaling via overschrijvingsformulier
028
RGS/MCB transactie (debet)
Transactiesoortcodes
mei 2013
4
Groep
R-Message
Omschrijving
029
Geldautomaat (euro)
030
Betaalautomaat
031
Geldautomaat vreemde valuta
033
Betaalopdracht via overschrijvings-formulier
034
Betaalopdracht Internetbankieren (periodiek)
035
Betaalopdracht Telebankieren
037
Afschrijving overig
040
Betaalopdracht periodiek
041
Acceptgiro bijlageloos
042
Boeking naar consumptief krediet (via bank)
043
Automatische terugboeking
044
Terugboeking incasso
045
Overheidsvordering
046
Terugboeking overheidsvordering
047
Terugboeking machtiging
048
Betaalopdracht Rabobank
049
Bedrijven Euro-incasso
050
Herstelboeking
051
Betaalopdracht Rabofoon (periodiek)
052
Crediteurenbetaling (Secure FTP)
054
Terugboeking Euro-incasso door incassant
055
Crediteurenbetaling (Equens)
056
Salarisbetaling (Equens)
057
Salarisbetaling (Secure FTP)
058
Boeking naar consumptief krediet (balie)
059
Overboeking naar niet Raborekening (balie)
060
Doorlopende machtiging algemeen
061
Eenmalige machtiging
062
Doorlopende machtiging bedrijven
063
Doorlopende machtiging kansspelen
064
Euro-incasso
065
Euro-incasso
066
Acceptgiro Rabofoon
067
Veilingincasso (geen terugboeking)
Transactiesoortcodes
mei 2013
5
Groep
R-Message
Omschrijving
068
Salarisbetaling (Internet Services)
069
Crediteurenbetaling (Internet Services)
070
Machtiging Rabobank
071
Betaalopdracht Internetbankieren
072
Betaalopdracht Rabofoon
073
Overboeking naar niet Raborekening (via bank)
074
Overboeking naar Lening
075
Overboeking naar Lening
076
Betaalopdracht GSM
077
Afboeking Euro-incasso (beschikkingsruimte)
078
Afboeking Bedrijven Euro-incasso (beschikkingsruimte)
079
Acceptgiro Mobiel Bankieren
080
Acceptgiro papier
081
Acceptgiro Mobiel Bankieren
082
Acceptgiro Rabofoon
083
Overboeking van Creditcard
084
Acceptgiro Internetbankieren
085
Acceptgiro papier CJIB
086
Acceptgiro Internetbankieren
087
Acceptgiro RFLP
088
Betaalopdracht Mobiel Bankieren
089
Overboeking naar Sparen
090
Overboeking naar spaarrekening
091
Overboeking naar lening
092
Afschrijving effectenhandeling
093
Afschrijving rente provisie kosten
094
Afschrijving rente provisie kosten andere rekening
095
Afschrijving rente provisie kosten eigen rekening
096
Kastransactie kasrekening (storten)
097
Diverse mutaties debet RN
099
Diverse mutaties debet
100
Bijschrijving iDEAL (Rabo-Rabo)
101
Bijschrijving FiNBOX (Rabo-Rabo)
102
Betaalopdracht iDEAL
Transactiesoortcodes
mei 2013
6
Groep
R-Message
Omschrijving
103
Bijschrijving iDEAL (interbancair)
104
Terugboeking Euro-incasso door klant
105
Bijschrijving FiNBOX (interbancair)
106
Terugboeking Bedrijven Euro-incasso door bank
107
Terugboeking Bedrijven Euro-incasso door incassant
108
Terugboeking Euro-incasso door bank
109
Uitkering WSF
110
Terugboeking Euro-incasso opdracht bank
111
Terugboeking Euro-incasso opdracht klant
112
Terugboeking Euro-incasso opdracht incassant
113
Bijschrijving Euro-incasso (beschikkingsruimte)
114
Stortingsapparaat (derden storting)
115
Bijschrijving Bedrijven Euro-incasso (beschikkingsruimte)
116
Acceptgiro terugboeking/afkeuring
117
Bijschrijving Maestro betalingen
118
Bijschrijving Vpay betalingen
119
Stortingsapparaat (eigen storting)
120
Bijschrijving CHIPknip betalingen
121
Bijschrijving pinbetalingen
122
Bijschrijving crediteurenbetaling
123
Bijschrijving acceptgiro
125
Bijschrijving CHIPknip betalingen
126
Bijschrijving salarisbetaling
127
Bijschrijving betaalopdracht
128
Bijschrijving IRCC
129
Bijschrijving saldo Chipknip
130
Bijschrijving betaalopdracht (periodiek)
131
Bijschrijving SEPA betaling
132
Terugboeking SEPA betaling
133
Bijschrijving spoedopdracht
134
Bijschrijving acceptgiro
136
Overboeking van consumptief krediet (Internetbankieren)
137
Overboeking van consumptief krediet (Rabofoon)
138
Acceptgiro via Bulk internetbankieren
Transactiesoortcodes
mei 2013
7
Groep
R-Message
Omschrijving
139
Overboeking van consumptief krediet (Mobiel Bankieren)
140
Acceptgiro via Bulk RFLP
141
RGS/MCB transactie (credit)
142
Baliestorting
146
Filiaalstorting
150
Spoedopdracht (binnen Rabobank)
151
Spoedopdracht (buiten Rabobank)
154
Spoedopdracht Internetbankieren (buiten Rabobank)
155
Spoedopdracht Internetbankieren (binnen Rabobank)
156
Spoedopdracht balie (buiten Rabobank)
157
Spoedopdracht via bank (buiten Rabobank)
158
Spoedopdracht balie (binnen Rabobank)
159
Spoedopdracht via bank (binnen Rabobank)
160
Salarisbetaling Internetbankieren (batch)
161
Crediteurenbetaling Internetbankieren (batch)
162
Betaalopdracht Internetbankieren (batch)
165
X
Intrekking Euro-incasso
166
X
Afkeuring Euro-incasso
167
Herroeping Euro-incasso door klant
168
X
Intrekking Bedrijven Euro-incasso
169
X
Afkeuring Bedrijven Euro-incasso
170
Herroeping Bedrijven Euro-incasso door klant
174
Overboeking van Lening
175
Overboeking van Lening
176
Eurobetaling Rabo Direct Connect
177
Salarisbetaling Rabo Direct Connect
178
Eurobetaling Rabo Direct Connect (batch)
179
Salarisbetaling Rabo Direct Connect (batch)
180
Acceptgiro Rabo Direct Connect
183
Overboeking van Creditcard
188
Overboeking van Sparen
189
Overboeking van Sparen
190
Overboeking van spaarrekening
191
Overboeking van lening
Transactiesoortcodes
mei 2013
8
Groep
R-Message
Omschrijving
192
Bijschrijving effectenhandeling
193
Bijschrijving rente provisie kosten
194
Bijschrijving rente provisie kosten andere rekening
195
Bijschrijving rente provisie kosten externe rekening
196
Kastransactie kasrekening (opnemen)
197
Diverse mutaties credit RN
199
Diverse mutaties credit
230
Contante valutatransactie EUR~VV
234
Valutatermijntransactie EUR~VV
240
Valutaswaptransactie EUR~VV
246
Valutaswaptransactie EUR~VV laatste transactie
247
Contante valutatransactie VV~EUR
251
Valutatermijntransactie VV~EUR
257
Valutaswaptransactie VV~EUR
263
Valutaswaptransactie VV~EUR laatste transactie
390
Bijschrijving Maestro betalingen
391
Bijschrijving Vpay betalingen
400
Acceptgiro RFLP
401
Crediteurenbetaling RFLP
402
Crediteurenbetaling RFLP (periodiek)
403
Crediteurenbetaling RFLP (batch)
404
Buitenland transactie (credit)
405
Salarisbetaling RFLP (periodiek)
406
Eurobetaling Salaris Rabobank
407
Betaalopdracht RFLP
408
Betaalopdracht RFLP (periodiek)
409
Spoedopdracht RFLP (binnen Rabobank)
410
Spoedopdracht RFLP (buiten Rabobank)
411
Buitenland transactie (debet)
412
Salarisbetaling RFLP
413
Bijschrijving Maestro betalingen België
414
Bijschrijving Maestro betalingen Duitsland
415
Bijschrijving Maestro betalingen overige landen
416
Bijschrijving Vpay betalingen België
Transactiesoortcodes
mei 2013
9
Groep
R-Message
Omschrijving
417
Bijschrijving Vpay betalingen Duitsland
418
Bijschrijving Vpay betalingen overige landen
419
Bijschrijving Maestro contactloos België
420
Bijschrijving Maestro contactloos Duitsland
421
Bijschrijving Maestro contactloos overige landen
422
Bijschrijving Vpay contactloos België
423
Bijschrijving Vpay contactloos Duitsland
424
Bijschrijving Vpay contactloos overige landen
425
Bijschrijving Maestro contactloos
426
Bijschrijving Vpay contactloos
428
Bijschrijving pinbetalingen PinBox
430
Afschrijving physical pooling
431
Bijschrijving physical pooling
464
Bijschrijving OLB transactie EUR
470
Afschrijving aanzuiveren
471
Bijschrijving afromen
472
Bijschrijven afromen ACC
474
Bijschrijving aanzuiveren
476
Afschrijving afromen ACC
477
Afschrijving afromen
501
Overboeking naar betaalrekening (Internetbankieren)
502
Overboeking naar betaalrekening (Rabofoon)
504
Overboeking naar spaarrekening (Mobiel Bankieren)
505
Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren)
506
Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)
508
Overboeking naar betaalrekening (Mobiel Bankieren)(periodiek)
509
Overboeking naar betaalrekening (Internetbankieren)(periodiek)
510
Overboeking naar betaalrekening (Rabofoon)(periodiek)
511
Overboeking naar spaarrekening (Mobiel Bankieren)(periodiek)
512
Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren)(periodiek)
515
Kwaliteitsstorting (sealbag) directe aanleveraar
516
Kwaliteitsstorting (coupures) directe aanleveraar
519
Non-kwaliteitsstorting (sealbag) directe aanleveraar
520
Non-kwaliteitsstorting (coupures) directe aanleveraar
Transactiesoortcodes
mei 2013
10
Groep
R-Message
Omschrijving
529
Storting vreemde valuta (sealbag) directe aanleveraar
530
Storting vreemde valuta (coupures) directe aanleveraar
541
Bijschrijving Eurobetaling
542
Bijschrijving Eurobetaling Salaris
544
Eurobetaling (Internetbankieren)
545
Eurobetaling (RFLP)
546
Eurobetaling (Multibank)
548
Eurobetaling (via bank)
565
Overboeking naar betaalrekening (balie)
566
Overboeking naar spaarrekening (balie)
567
Overboeking naar lening (balie)
568
Overboeking van betaalrekening (balie)
569
Overboeking van spaarrekening (balie)
573
Muntrollen directe aanleveraar
574
Muntrollen
575
Overboeking van consumptief krediet(balie)
576
Overboeking naar betaalrekening (via bank)
577
Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)(periodiek)
578
Overboeking naar betaalrekening (Mobiel Bankieren)
580
Overboeking naar spaarrekening (via bank)
581
Overboeking naar lening (via bank)
582
Overboeking van betaalrekening (via bank)
583
Crediteurenbetaling (Equens)
584
Eurobetaling Salaris (Internetbankieren)
585
Eurobetaling Salaris (RFLP)
586
Eurobetaling in Batch (Internetbankieren)
587
Eurobetaling in Batch (RFLP)
588
Salarisbetaling SEPA Internetbankieren (bulk)
589
Salarisbetaling SEPA RFLP (bulk)
590
Salarisbetaling (Equens)
593
X
Terugboeking/afkeuring Eurobetaling
594
X
Terugboeking/afkeuring Eurobetaling Salaris
595
X
Intrekking Eurobetaling
596
X
Intrekking Eurobetaling Salaris
Transactiesoortcodes
mei 2013
11
Groep
R-Message
Omschrijving
629
Euro Incasso Core (Equens)
630
Euro Incasso B2B (Equens)
631
X
Terugboeking Euro-incasso door bank
632
X
Terugboeking Bedrijven Euro-incasso door bank
633
X
Terugboeking Euro-incasso door klant
634
X
Herstelboeking Euro-incasso
635
X
Herstelboeking Bedrijven Euro- incasso
636
Intrekking batch Euro-incasso
637
Intrekking batch Bedrijven Euro-incasso
638
Herstelboeking batch Euro-incasso
639
Herstelboeking batch Bedrijven Euro-incasso
640
Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren)
641
Eenmalige machtiging (Internetbankieren)
642
Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren)
643
Doorlopende machtiging kansspelen (Internetbankieren)
644
Euro-incasso (handmatig)
645
Bedrijven Euro-incasso (handmatig)
647
Veilingincasso (geen terugboeking) (Internetbankieren)
648
Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren)
649
Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren)
654
Overboeking van betaalrekening (Telebankieren)(periodiek)
660
Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP)
661
Eenmalige machtiging (Secure FTP)
662
Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP)
663
Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP)
667
Veilingincasso (geen terugboeking) (Secure FTP)
668
Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP)
669
Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP)
670
Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services)
671
Eenmalige machtiging (Internet Services)
672
Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services)
673
Doorlopende machtiging kansspelen (Internet Services)
677
Veilingincasso (geen terugboeking) (Internet Services)
678
Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services)
Transactiesoortcodes
mei 2013
12
Groep
R-Message
Omschrijving
679
Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services)
680
Euro-incasso (Internetbankieren)
681
Euro-incasso (RFLP)
682
Bedrijven Euro-incasso (Internetbankieren)
683
Bedrijven Euro-incasso (RFLP)
684
Telefonische machtiging kansspelen (Internetbankieren)
686
Telefonische machtiging kansspelen (Secure FTP)
687
Telefonische machtiging kansspelen (Internet Services)
688
Overboeking van betaalrekening (Mobiel Bankieren)(periodiek)
689
Overboeking van betaalrekening (Mobiel Bankieren)
690
Overboeking van spaarrekening (Internetbankieren)
691
Overboeking van spaarrekening (Mobiel Bankieren)
692
Overboeking van spaarrekening (via bank)
693
Overboeking van lening (via bank)
694
Overboeking van consumptief krediet(via bank)
695
Overboeking van betaalrekening (Rabofoon)(periodiek)
696
Overboeking van betaalrekening (Rabofoon)
697
Overboeking van spaarrekening (Rabofoon)
698
Overboeking van betaalrekening (Internetbankieren)(periodiek)
699
Overboeking van betaalrekening (Internetbankieren)
700
Machtiging (Rabobank)
711
Bestelling eurobiljetten
719
Bestelling vreemde valuta
861
Debitering buitenlandcheque
862
Creditering OGV cheque
863
Creditering incasso cheque
866
Cheque onbetaald retour
Transactiesoortcodes
mei 2013
13
Bijlage 1:
Change Log
Titel : Versie : Datum : Namens :
Transactiesoortcodes Versie 2.1 07-05-2013 FL-Services
Change Log Datum
Versie
01-09-2012
Versie 0.9
Beschrijving transactiesoortcodes opgesteld
Inhoudelijk
01-12-2012
Versie 1.0
Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Structured toegevoegd
Inhoudelijk
20-03-2013
Versie 2.0
Nieuwe transactiesoortcodes 2013 toegevoegd, verlopen transactiesoortcodes verwijderd, R-messages toegevoegd
Inhoudelijk
07-05-2013
Versie 2.1
CAMT.053 exportformaat toegevoegd, transactiesoortcodes Rabo Direct Connect toegevoegd
Inhoudelijk
Transactiesoortcodes
Type Wijziging
mei 2013
Reden Wijziging
14
