PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN 31 Mei 2017 dalam jutaan Rupiah
POS POS
31 Mei 2017
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga: a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit: a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- : a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif: a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor: - Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya
1.312.028 8.824.905 1.980.257 1.624 5.194.224 994.327 4.199.897 1.805.759 60.207.209 60.207.209 726.251 (602.989) (602.989) 1.067.782 (406.126) 2.590.575 (1.131.527) 94 88 6 6 70.666 3.707.562
TOTAL ASET
85.348.294
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia 6. Liabilitas kepada bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor: a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
31 Mei 2017
469.337 6.221.099 55.540.320 791.680 5.382 2.471.997 3.022.263 1.370.212 69.892.290
EKUITAS 17. Modal disetor: a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor: a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya: a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan: a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi: a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS
114.902 150.000 (33.194) (1.904) 1.393.441 1.168.885 224.556 720.466 9.398 720.782 (12.886) 3.172 23.361 23.361 13.203.834 12.585.089 618.745 15.456.004
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
85.348.294
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN 31 Mei 2017 dalam jutaan Rupiah
POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2 Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA OPERASIONAL
31 Mei 2017
4.726.836 4.725.339 1.497 1.743.536 1.692.155 51.381 2.983.300
306.741 15 141.426 4.465 160.835 2.453.079 39.065 39.065 37.199 324.717 324.717 803 24.120 993.175 109.622 924.378 (2.146.338) 836.962
POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH
(1.717) 1.617 (327) (427)
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK
836.535
Pajak penghasilan: a. Taksiran pajak periode berjalan b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan
(217.790) (204.790) (13.000)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN
618.745
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
31 Mei 2017
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
5.139 6.094 (955)
5.139 623.884 -
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN 31 Mei 2017 dalam jutaan Rupiah
POS POS I.
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
31 Mei 2017 5.089.195 5.089.195 -
II.
KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
6.148.872 5.194.064 350.000 350.000 350.000 4.844.064 161.430 4.682.634 62.200 62.200 62.200 892.608 -
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
45.600 1.999 1.999 43.601 43.601 -
