R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A

ROZPOČET MESTA SENEC N A r. 2 0 1 5 – 1. Z M E N A Na základe realizácie investičných akcií, požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 11.12.2014. Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 18 099 017 €, z toho bežné príjmy 13 638 290 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 460 727 €. Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 18 099 017 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 13 194 800 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 904 217 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY DAŇOVÉ PRÍJMY po zmene tvoria výšku 9 728 632 €. Boli zmenené nasledovne:  zvýšil sa výnos dane z príjmov o 19 728 €. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 5 824 432 € . Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2015 vo výške 2 904 000 €. Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je po zmene 1 000 200 € a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta. NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 994 862 €. Boli zmenené nasledovne:  zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 12 507 €,  znížili sa príjmy z predaja nehnuteľností o 32 000 €,  zvýšili sa iné príjmy (príjem náhrady za výrub stromov) o 7 605 €. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 664 252 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej 1

starostlivosti, správne poplatky, príjem náhrad za výrub stromov, príjmy obcí do SOÚ, prímy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková zmenená výška je 143 350 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €. Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške 50 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 5 127 398 €. Bola zmenená nasledovne:  zvýšili sa príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy o 169 063 €,  zvýšili sa príjmy na dotácie z VÚC o 38 000 €,  zvýšili sa príjmy refundované za vykonanie referenda o 4 975 €,  znížili sa príjmy z EÚ a ministerstiev na financovanie investičných projektov o 990 113 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka 8 000 € a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 3 001 896 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a ministerstiev vo výške 2 151 502 € na realizáciu neinvestičných a investičných akcií projektu „ISRMO“, „Rozvoj IKT“, „Rozšírenie ČOV“ a „Pasport MK“. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 1 079 125 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta. ÚVERY predstavuje po zmene výšku 1 135 000 €, ktorý bude použitý na rekonštrukciu nadstavbou ZŠ Mlynská a na projektovú dokumentáciu na ČOV.

2

VÝDAVKY VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 667 117 €, z toho bežné výdavky 1 876 411 €, kapitálové 2 490 450 € a finančné operácie 300 256 €. Boli zmenené nasledovne:  zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody správy MsÚ o 20 600 €,  zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 1 000 €,  zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie a na údržbu domu smútku o 4 000 €,  zvýšili sa výdavky na odmeny a poistné odvody zamestnancov mimopracovných pomerov o 2 030 €,  zvýšili sa výdavky na realizáciu spoločenského projektu z dotácie VÚC o 11 250 €,  zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti – pozemku na Hečkovej ul. (1.splátka) o 75 000 €,  zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu a interiérové vybavenie MsÚ o 38 000 €,  zvýšili sa výdavky na kamerový systém o 5 000 €,  znížili sa výdavky na realizáciu investičných projektov ISRMO o 1 075 953 €,  zvýšili sa výdavky na splátky istiny úverov o 30 650 €,  zvýšili sa výdavky na uskutočnenie referenda o 4 975 € (refundované od štátu). Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy 4 221 922 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 772 660 €, a to mzdy zamestnancov 736 812 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 270 660 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 738 938 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 170 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 70 000 € materiál, 37 100 € dopravné, 138 000 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 173 438 € ostatné služby, 90 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 6 500 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 4 000 € na nemocenské dávky). Sú tu rozpočtované aj výdavky na neinvestičné projekty z dotácie VÚC 26 250 € V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 2 449 262 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 30 000 €, na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu a vytvorenie nového klientskeho pracoviska 48 000 €, posuvné skrine do archívu 18 000 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 38 850 €, obstaranie nehnuteľnosti pozemku na Hečkovej ul. 75 000 € a 2 239 412 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy, ISRMO, Rozšírenie ČOV, Pasportizácia MK, iné). Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 26 200 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby – matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 31 304 €. Skupina Referendum je po zmene rozpočtovaná vo výške 4 975 € a zahŕňa refundované výdavky na uskutočnenie referenda o rodine. Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie ako

3

aj splátky na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o splácanie istiny 341 444 € a splácanie úrokov vo výške 41 272 €. OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 19 987 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 13 885 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 852 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 250 €. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 602 020 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 3 087 €. Boli zmenené nasledovne:  zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 900 €,  zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie o 700 €,  zvýšili sa výdavky na pracovné odevy o 3 100 €,  zvýšili sa výdavky na kalibráciu alkoholtestera o 100 €,  zvýšili sa výdavky na školenia (psychotesty, kurz asertivity) o 2 000 €  znížili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 5 800 €,  znížili sa výdavky na propagačné materiály na prevenciu o 1 000 € (všetko v rámci presunov). Podstatnú skupinu tu po zmene tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 588 840 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 382 430 €, odvody do poisťovní 133 660 €, cestovné náhrady 900 €, energie 6 000 €, materiál 14 300 €, dopravné 18 500 €, ostatné služby 32 550 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 087 €. Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu vo výške 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarneho technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru. EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zemne rozpočtovaná v celkovej výške 977 260 €, z toho v bežných výdavkoch 752 760 € a v kapitálových výdavkoch 224 500 €. Bola zmenená nasledovne:  zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody útvaru architekta o 6 480 €,  zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody SOÚ stavebný o 6 935 €,  znížili sa výdavky na výkup pozemkov o 12 000 €,  zvýšili sa výdavky na údržbu mestských komunikácií z dotácií VÚC o 31 304 €,  zvýšili sa výdavky na budovanie prechodov pre chodcov o 15 000 €,  znížili sa výdavky na vybudovanie autobusovej zastávky Bratislavská o 1 000 €,  znížili sa výdavky na budovanie čakárni autobusových zastávok o 10 000 €,  zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 9 450 €. Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 120 606 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 100 500 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

4

Skupina cestná doprava predstavuje po zmene výšku celkových výdavkov 620 304 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 469 304 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 124 000 € (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 120 850 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 1 105 250 €, z toho v bežných výdavkoch 715 250 € a v kapitálových 390 000 €. Bola zmenená nasledovne:  zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 15 000 €,  zvýšili sa výdavky na vybudovanie prípojky v SLVS o 1 000 €,  zvýšili sa výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na ČOV o 335 000 € (úver). V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 13 250, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a obstaraním smetných nádob v celkovej výške 586 000 €. V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú po zmene rozpočtované výdavky 120 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu existujúcej ČOV a na budovanie vodných zdrojov 386 000 €. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 787 992 €, z toho 686 952 € v bežných výdavkoch a 101 040 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:  zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody pre stredisko údržby mesta o 6 912 €,  zvýšili sa výdavky na použitie fondu na výrub stromov o 7 605 €. Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí 542 417 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 271 772 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 179 605 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, záhradné nádoby a nádoby na separovaný zber 8 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač konárov a zametačky na chodníky v celkovej výške 28 040 €. V skupine verejné osvetlenie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu, poistenie a nákup materiálu na verejné osvetlenie 105 205 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 40 000 €. V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov po zmene vo výške 5 370 €. ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

5

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 898 415 €, z toho 896 165 € v bežných výdavkoch a 2 250 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:  zvýšili sa výdavky na dotácie na šport o 4 000 € (presun z dotácií kultúry),  zvýšili sa výdavky na tlač Senčana o 3 300 €,  zvýšili sa výdavky na vypracovanie komunikačnej stratégie o 1 500 €,  zvýšili sa výdavky na vypracovanie marketingovej stratégie o 3 000 €,  zvýšili sa výdavky na dotácie na kultúru o 12 505 € (z toho 4 000 € presun do dotácií šport, 8 505 € presun z dotácií školstvo, 8 000 € presun z dotácií cirkev),  znížili sa výdavky na dotácie v oblasti cirkvi a cirkevnej charity o 8 000 €. Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 125 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške 16 060 €. V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 505 120 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy 256 919 €, - poistné odvody 89 500 €, - energie, vodu a komunikácie 58 000 €, - materiál 60 000 €, - dopravné 4 200 €, - údržbu 15 000 €, - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 21 501 €. V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €. V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan, vypracovanie komunikačnej a marketingovej stratégie po zmene v celkovej výške 71 830 € a kapitálové výdavky na obstaranie počítača s príslušenstvom 2 250 €. V skupine náboženské a iné spoločenské služby po zmene dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 62 505 €, príspevky regionálnym združeniam 27 560 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €. VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:  zvýšili sa výdavky na základné školy o 109 867 €,  znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 27 761 €,  zvýšili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 12 507 €,  zvýšili sa výdavky na nenormatívne príspevky o 34 899 €,  zvýšili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o 45 261 €,  zvýšili sa výdavky na dotácie od VÚC pre ZŠ o 4 000 €,  znížili sa výdavky na neštátne školstvo o 42 795 € (presun),

6

   

zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu ZŠ Mlynská o 232 603 €, zvýšili sa výdavky na obstaranie učebnice pre školy o 6 000 €, znížili sa výdavky na dotácie pre školy o 8 505 € (presun do dotácií kultúra), zvýšili sa výdavky na školenia o 1 000 €.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 639 772 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 558 946 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, odchodné,...) 144 135 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 80 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, 6 000 € na obstaranie učebnice pre školy, vrátené príjmy zriadeným školám 249 847 €, rezerva na školstvo 252 151 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 6 495 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie vybavenie tried základnej školy Mlynská v sume 1 205 317 €. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 890 226 €, z toho 828 626 € v bežných výdavkoch a 61 600 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:  zvýšili sa výdavky na stravné pre terénne opatrovateľky o 8 500 €,  znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v SSS o 27 009 €,  zvýšili sa výdavky na stravné pre zamestnancov SSS o 1 000 €,  zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie do skladu potravín o 1 600 €,  znížili sa výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy o 20 000 €,  znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v ZOS o 56 318 €,  zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o 35 000 € (použitie vlastných zdrojov a prostriedkov naviac z ISRMO). Oddiel obsahuje výdavky vo výške 125 861 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 223 010 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na spotrebiče 22 000 €, na obstaranie klimatizácie do skladu potravín 1 600 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu po zmene vo výške 301 422 €. Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume 103 160 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 13 100 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZOS 35 000 €, pričom ide o použitie vlastných zdrojov a prostriedkov naviac rozpočtovaných na ISRMO, z dôvodu nerealizácie projektu. V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 15 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 8 000 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 1 500 € na sociálne pohreby, 15 073 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov

7

PRÍJMY r. 2015 - 1.zmena položka kód zdroja

Príjmy

zmen.rozp. schv.rozp. r.2014 r.2015

111003 41 Výnos dane z príjmov 41 daň z príjmov 11x 121001 41 Z pozemkov 121002 41 Zo stavieb 121003 41 Z bytov 41 daň z nehnuteľností 12x 133001 41 Za psa 133003 41 Za zábavné hracie prístroje a nevýher. 133004 41 Za predajné automaty 133006 41 Za ubytovanie 133012 41 Za užívanie verej.priestranstva 133013 41 Za komunálny odpad 133013 41 Poplatok mestu za skládku 41 domáce dane na tovary a služby 13x 1xx 41 Daňové príjmy 211004 212002 212003 212003 212003 21x 221004 221004 222003 223001 223001 223001 223001 223001 223003 229005

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS príjmy z podnikania a vlastníctva maj Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia

5 061 288 5 061 288 50 000 2 304 000 100 000 2 454 000 16 000 1 000 1 200 75 000 72 000 500 000 250 000 915 200 8 430 488

5 804 704 5 804 704 500 000 2 304 000 100 000 2 904 000 16 000 1 000 1 200 80 000 72 000 580 000 250 000 1 000 200 9 708 904

26 950 71 000 51 800 2 760 43 000 195 510 117 000 0 12 000 130 000 266 697 31 550 8 500 500 95 000 16 650

0 35 000 52 000 2 760 45 000 134 760 114 250 0 10 000 130 000 237 340 31 550 8 500 500 100 000 12 000

1.zmena

zmen.rozp. r.2015 bežné

19 728 19 728

0

0 19 728

0 7 605

12 507

1

5 824 432 5 824 432 500 000 2 304 000 100 000 2 904 000 16 000 1 000 1 200 80 000 72 000 580 000 250 000 1 000 200 9 728 632

5 824 432 5 824 432 500 000 2 304 000 100 000 2 904 000 16 000 1 000 1 200 80 000 72 000 580 000 250 000 1 000 200 9 728 632

0 35 000 52 000 2 760 45 000 134 760 114 250 7 605 10 000 130 000 249 847 31 550 8 500 500 100 000 12 000

0 35 000 52 000 2 760 45 000 134 760 114 250 7 605 10 000 130 000 249 847 31 550 8 500 500 100 000 12 000

z toho kapitálové FO 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

položka kód zdroja

Príjmy

22x

administratívne a iné platby Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr. kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp. Úroky z termínovaných vkladov úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.) ostatné príjmy Nedaňové príjmy

677 897 300 138 000 250 138 550 2 500 0 2 500 70 000 0 244 067 314 067 1 328 524

644 140 100 175 000 250 175 350 2 500 0 2 500 50 000 0 0 50 000 1 006 750

Granty-sponz. SL+karneval granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb školský úrad sociálne veci cestná doprava-opravy ciest školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nemormatívne matrika hlásenie pobytu referendum refundácia dotácia ZŠ VJM Členské SOÚ Prostr.z rozp.VÚC-údržba ciest Prostr.z rozp.VÚC-0,50 €/obyv. Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.

8 000 8 000 25 753 1 646 759 500 568 14 955 25 320 39 360 0 2 527 018 132 993 10 850 5 797 28 990 10 000 15 500 0 0 6 350

8 000 8 000 25 753 1 640 759 50 568 14 955 25 320 39 360 0 2 522 902 110 454 10 850 5 797 0 0 15 500 0 0 14 250

231 233001 239001 23x 243 244 24x 292008 292006 292027 29x 2xx

41 43 43 43 43 41 41 41 41 41 41 41 41

311 311 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312008 312011 312008 312008 312001

72 72 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 41 115 115 115


1.zmena


20 112 -32 000 -32 000 0

0 -11 888 0 499 27 10 488 583

133 367 33 681 329 79 4 975 4 000 25 000 9 000

2

664 252 100 143 000 250 143 350 2 500 0 2 500 50 000 0 0 50 000 994 862

664 252

8 000 8 000 26 252 1 667 769 50 568 15 443 25 903 39 360 0 2 656 269 144 135 11 179 5 876 4 975 4 000 15 500 25 000 9 000 14 250

8 000 8 000 26 252 1 667 769 50 568 15 443 25 903 39 360 0 2 656 269 144 135 11 179 5 876 4 975 4 000 15 500 25 000 9 000 14 250

0 2 500 0 2 500 50 000 0 0 50 000 851 512

z toho kapitálové FO 0 100 143 000 250 143 350

0

0

0

0 143 350

0 0

0

0

0

položka kód zdroja

Príjmy

312x 312x 321 321 322002 322002 322002 322002 322002 322x 3xx

decentr.dotácie 3 339 509 zahraničné transfery 6 350 kapitálová dotácia ZOS-auto rozvoz str 0 0 kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV 0 Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK 0 Prostr.z ŠR-ISRMO 745 155 Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT 0 Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné 7 900 zahraničné transfery 753 055 Dotácie a granty 4 106 914

111 115 111 111 115 115 115 115 115 115 111

454002 4xx

41 Prevod prostr.z peňažných fondov 41 Príjmové FO

513002 513x

52 Bankové úvery 52 Prijaté úvery

Z toho:

Príjmy spolu bežné kapitálové+FO


1.zmena 178 038 34 000 -18 000 -18 000


z toho kapitálové FO

2 823 858 14 250 18 000 18 000 950 000 9 500 1 389 115 726 750 0 3 075 365 5 939 473

-972 113 -778 075

3 001 896 48 250 0 0 950 000 9 500 417 002 726 750 0 2 103 252 5 161 398

1 295 295 1 295 295

861 500 861 500

217 625 217 625

1 079 125 1 079 125

0

1 079 125 0 1 079 125

0 0

800 000 800 000

335 000 335 000

1 135 000 1 135 000

0

1 135 000 0 1 135 000

-972 113

15 161 221 18 316 627 12 974 321 13 386 412 2 186 900 4 930 215

3 001 896 48 250

0 0 0 0 0 950 000 9 500 417 002 726 750 0 0 2 103 252 3 058 146 2 103 252

0 0 0

0 0

-217 610 18 099 017 13 638 290 2 246 602 2 214 125 251 878 13 638 290 13 638 290 0 0 -469 488 4 460 727 0 2 246 602 2 214 125

3

VÝDAVKY r. 2015 - 1.zmena FK

EK

1116 1116 1116 61x 61x 62x 62x 62x 62x 631 632 632 632 633 633 633 633016 633 633 633016 634 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635

Kód VÝDAVKY zdroja 41 111 115 41 111 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41


Obce 2 053 304 Obce 0 Obce 751 505 Mzdy 731 630 Mzdy-sociálny podnik 1/2 0 Poistné odvody 260 930 Poistné odvody poslanci 0 Poistné odvody z dohôd 0 0 Poistné odvody-sociálny podnik 1/2 Cestovné náhrady 1 500 Energie, voda a komunikácie 157 125 Energie,voda a komunik.-Olympic 13 700 Energie,voda a komunik.-chata juh 8 000 Interiérové vybavenie,údržba 7 800 Interiérové vybavenie-Dom smútku 2 500 Materiál-kancel.,čistiace potr. 47 500 Reprezentačné 14 000 Materiál,interiér.vybav.-Olympic 6 000 Propag.materiály, výstavy 6 500 Medzinárodná spolupráca repre 3 000 Dopravné - PHM, poistenie 33 650 Údržba kopír.strojov a tlačiarní 35 000 Rutinná a štand.údržba MsÚ 7 000 Olympic údržba 6 000 Turecký dom údržba 4 000 Budova MsP údržba 4 000 Poliklinika údržba 25 000 Sociálna ubytovňa-údržba 0 Dom smútku-údržba 0 Plot Kalinčiakova-údržba 3 000 Strecha Pribinova,dvere šk.úrad 12 000

1.zmena

2 051 380 0 3 089 615 712 722 8 740 249 086 11 000 1 740 3 054 1 000 156 000 14 400 0 4 000 0 40 000 10 000 5 000 6 000 3 000 37 100 35 000 40 000 6 000 5 000 4 000 25 000 5 000 4 000 0 0

4

44 040 0 -963 113 15 350 5 250 530 1 000

2 000

2 000

zmen.rozp. r.2015 bežné 2 095 420 0 2 126 502 728 072 8 740 254 336 11 000 2 270 3 054 2 000 156 000 14 400 0 4 000 2 000 40 000 10 000 5 000 6 000 3 000 37 100 35 000 40 000 6 000 5 000 4 000 25 000 5 000 6 000 0 0


1 749 410 346 010 0 0 23 250 2 103 252 728 072 8 740 254 336 11 000 2 270 3 054 2 000 156 000 14 400 0 4 000 2 000 40 000 10 000 5 000 6 000 3 000 37 100 35 000 40 000 6 000 5 000 4 000 25 000 5 000 6 000 0 0

0 0 0

FK

EK

Kód VÝDAVKY zdroja

635 41 635 41 635 41 635 41 636 41 636 41 637 41 637 41 637 41 637 41 637 41 637026 41 637027 41 637 11G5 637 115 637 11G5 637 115 63x 41 63x 11G5 63x 115 642014 41 642015 41 64x 41 711003 43 712001 43 712001 43 713001 43 713001 43 713001 43 713002 43 713002 43 713002 43 717002 43

Podlahy šk.úrad,pódium-údržba Chata SJ juh-údržba Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Nájomné za prenájom Nájomné v SOŠ za triedy Novoročný ohňostroj Služby Mestská doprava Služby za správu IT Fin.plnenie za SCR Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON Ostatné projekty-5% podiel Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj. Spoločenský projekt-podiel MsÚ Prostr.z rozpočtu VÚC-spoloč.pr. BV-vlastné prostriedky-naviac BV-vlastné prostriedky-5%podiel BV-prostriedky EÚ Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky Transfery Softvér Obst.nehn.pozemok Hečkova ul. Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Interiérové vybavenie MsÚ Posuvné skrine archív Chladničky dom smútku Výpočtová technika Kamerový systém Klimatizácia MsÚ Rozvoj IT štruktúry

zmen.rozp. schv.rozp. r.2014 r.2015 4 500 0 5 000 10 000 12 500 0 3 739 165 640 86 500 26 000 0 33 800 5 000 750 6 350 0 0 749 954 750 6 350 3 500 4 000 7 500 9 095 0 40 000 1 480 22 000 25 000 12 700 9 500 11 000 20 985

1.zmena

0 0 4 000 8 000 12 500 0 4 900 139 038 90 000 26 000 0 35 000 5 000 750 14 250 0 0 724 938 750 14 250 3 500 4 000 7 500 8 000 0 38 850 0 18 000 0 12 000 0 10 000 5 000

5

1 500

2 250 9 000 6 500 2 250 9 000

75 000 0 12 500

5 000

zmen.rozp. r.2015 bežné 0 0 4 000 8 000 12 500 0 4 900 139 038 90 000 26 000 0 35 000 6 500 750 14 250 2 250 9 000 731 438 3 000 23 250 3 500 4 000 7 500 8 000 75 000 38 850 12 500 18 000 0 12 000 5 000 10 000 5 000

0 0 4 000 8 000 12 500 0 4 900 139 038 90 000 26 000 0 35 000 6 500 750 14 250 2 250 9 000 731 438 3 000 23 250 3 500 4 000 7 500


0

8 000 75 000 38 850 12 500 18 000 0 12 000 5 000 10 000 5 000

FK

EK


717002 43 717002 43 716 43 717002 43 717002 11G5 717002 115 717002 43 717002 11G5 717002 115 717002 43 717002 43 717002 43 717002 43 717002 11G5 717002 115 716 11G5 716 115 717002 11G5 717002 115 71x 43 11G5 71x 71x 115 112 637005 637005 637012 637012 63x 133 133 61x

41 41 41 41 41

Rekonštrukcia MsÚ Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia Vypracovanie PD k projektom Integrovaná doprava-naviac Integrovaná doprava-podiel MsÚ Prostr.z rozp.EÚ-Integrov.doprava Rozšírenie ČOV-naviac Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ ISRMO-naviac ISRMO-podiel MsÚ ISRMO-prostr.EÚ Rozvoj IKT-naviac Rozvoj IKT-podiel MsÚ Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ Pasport MK-podiel MsÚ Pasport MK-podiel EÚ Ostatné projekty-podiel MsÚ Ostatné projekty-prostr.zo ŠR KV-vlastné prostriedky-naviac KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ KV-prostriedky EÚ Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy

41 Iné všeob.sl.-matrika 111 Iné všeob.sl.-matrika 111 Mzdy


1.zmena


0 40 540 0 0 0 0 0 0 0 56 547 51 693 745 155 2 000 0 0 0 0 0 0 250 847 51 693 745 155

0 0 0 0 0 0 0 50 000 950 000 44 139 73 111 1 389 115 34 000 38 250 726 750 500 9 500 0 0 169 989 161 861 3 075 365

26 200 9 500 7 200 9 000 500 26 200

26 200 10 000 7 200 9 000 0 26 200

0

8 889 22 000 22 000

9 145 22 159 22 159

0 0

6

25 500

-550 -40 700 -62 590 -972 113

77 300 -63 140 -972 113

0

25 500 0 0 0 0 0 0 49 450 950 000 3 439 10 521 417 002 34 000 38 250 726 750 500 9 500 0 0 247 289 98 721 2 103 252

z toho kapitálové FO 25 500 0 0 0 0 0 0 49 450 950 000 3 439 10 521 417 002 34 000 38 250 726 750 500 9 500 0 0 0 247 289 0 98 721 0 2 103 252

26 200 10 000 7 200 9 000 0 26 200

26 200 10 000 7 200 9 000 0 26 200

0

0

9 145 22 159 22 159

9 145 22 159 22 159

0 0

0 0

FK

EK 61x 62x 633006 633 637 63x

132 6xx 170 651002 651002 651002 651002 717002 821005 821005 821005 821005

Kód VÝDAVKY zdroja 41 41 41 41 41 41

41 41 41 41 41 43 43 43 43 43

220 61x 62x 632003 633007 637016 63x

0 7 745 350 0 1 050 1 400

28 990

0

Transakcie verejného dlhu Splácanie 15 mil.úver-úroky Splácanie úver poliklinika-úroky Splácanie VO úver-úroky Splácanie úrokov bankám Splácanie SLSP postúp.pohľ. Splácanie 15 mil.úver-istina Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VO úver-istina Splácanie istiny bankám

391 847 5 636 14 629 30 338 50 603 41 188 52 200 125 856 122 000 300 056

SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY 41 111 115 41 41 41 41 41 41

1.zmena

0 7 689 150 0 1 050 1 200

111 Referendum-refundácia

1 z toho:

Mzdy Poistné odvody Tlačivá Materiál Stravné, prídel do SF


Civilná ochrana Mzdy Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné,prídel do SF



0 7 745 350 0 1 050 1 400

0 7 745 350 0 1 050 1 400

4 975

4 975

4 975

0

0

352 066 2 577 11 774 26 921 41 272 41 188 21 750 125 856 122 000 269 606

30 650

41 272 2 577 11 774 26 921 41 272

41 188

300 256

200 30 650

382 716 2 577 11 774 26 921 41 272 41 188 52 200 125 856 122 200 300 256

3 282 735 2 480 240 50 990 751 505

5 550 565 2 438 791 22 159 3 089 615

-883 448 74 690 4 975 -963 113

4 667 117 2 513 481 27 134 2 126 502

19 778 13 730 4 798 350 100 800 1 250

19 987 13 885 4 852 350 100 800 1 250

0

19 987 13 885 4 852 350 100 800 1 250

7

0 30 450

0

41 188

0

52 200 125 856 122 200 300 256

1 876 411 2 490 450 1 826 027 387 198 27 134 0 23 250 2 103 252

300 256 300 256 0 0

0

19 987 13 885 4 852 350 100 800 1 250

0

0

0

FK

EK 2

Kód VÝDAVKY zdroja 41 SPOLU OBRANA

310 61x 62x 631 632 633 634 635 637 637004 637006 63x 63x 64x 713005 714001 71x 824 824 320 632 633 633010 634 637 637 63x 642002 64x 713001

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Policajné služby MsP Mzdy Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov Psychotesty Réžia-noví policajti

41 PN dávky 43 Alkoholtester 43 Nákup dopravných prostriedkov Kapitálové výdavky 43 Osob.aut.nové-finančný prenáj. 43 Osob.aut.YETI-finančný prenáj. 41 41 41 41 41 41 41

Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Pracovný odev Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby

41 Transfér nez.org. 43 Prenosný stan DHZ


1.zmena



19 778

19 987

0

19 987

19 987

0

0

581 643 376 000 131 420 0 7 000 13 300 17 790 1 100 18 850 4 000 0 4 400 66 440 1 500 0 0 0 5 000 1 283

591 927 382 430 133 660 0 6 000 11 500 18 500 1 100 24 450 4 000 0 6 700 72 250 500 0 0 0 3 087 0

0

591 927 382 430 133 660 900 6 000 14 300 18 500 1 200 24 450 4 000 2 000 900 72 250 500 0 0 0 3 087 0

588 840 382 430 133 660 900 6 000 14 300 18 500 1 200 24 450 4 000 2 000 900 72 250 500

0

3 087

12 080 1 660 250 1 330 1 300 2 335 4 680 11 555 0 0 525

13 180 2 500 3 050 0 1 600 500 4 680 12 330 850 850 0

13 180 2 500 3 050 0 1 600 500 4 680 12 330 850 850 0

13 180 2 500 3 050 0 1 600 500 4 680 12 330 850 850

8

900 2 800 100 0 2 000 -5 800 0

0

0

0 0

0 0 0 3 087 0 0

0

0

FK

EK

3



41 SPOLU VER.POR.A BEZP.

635 717001

41 43 41 43

61x 62x 61x 61x 62x 63x 63x 64x 711001 711001 711001 717001 717003 716 716 716 716 716 716 71x

41 111 41 41 41 111 41 41 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

435

443 443

451 635006

Elektrická energia Elektrická energia Údržba VO zariadení Realizácia nových stavieb Výstavba Výstavba Mzdy-Útvar architekta Poistné odvody-Útvar architekta Mzdy-SOÚ Mzdy-SOÚ Poistné odvody-SOÚ Tovary a služby-SOÚ stavebný Stravné, prídel do SF PN dávky Nákup pozemkov-príst.cesta cint. Nákup pozemkov Nákup pozemkov-kruhovka Pezin. Mestský dom Búranie stará poliklinika Prípravná a projekt.dokument. Nová ÚPD Vypracovanie znal.pos.,GP,VO PD chodník Pezinská cyklotrasa PD rekonštr.podkrovie Turecký dom PD Cyklotrasa Južný okruh Kapitálové výdavky

41 Cestná doprava 41 Údržba MK,park.,chodníky

1.zmena



593 723

605 107

0

605 107

602 020

0

3 087

15 800 15 800 15 800 15 800

15 000 0 15 000 0

0 0 0 0

15 000 0 15 000 0

15 000 0 15 000

0 0

0

199 320 0 18 527 6 475 45 060 0 15 748 13 110 2 300 100 35 000 0 0 0 0 10 000 35 000 18 000 0 0 0 98 000

219 691 0 18 624 6 509 50 210 0 17 548 12 000 2 300 0 25 000 10 000 20 000 0 0 0 23 000 18 000 5 000 6 500 5 000 112 500

1 415 0 4 800 1 680 5 140

221 106 0 23 424 8 189 55 350 0 19 343 12 000 2 300 0 25 000 5 000 13 000 0 0 0 23 000 18 000 5 000 6 500 5 000 100 500

120 606 0 23 424 8 189 55 350 0 19 343 12 000 2 300 0

782 734 612 720

585 000 438 000

620 304 438 000

496 304 438 000

9

1 795

-5 000 -7 000

-12 000 35 304

0 100 500 0

0 0

25 000 5 000 13 000 0 0 0 23 000 18 000 5 000 6 500 5 000 100 500 124 000

0

FK

EK


635006 41 Údržba značení,svetel.signaliz. 63x 635005 11G5 Údržba MK - podiel EÚ 635006 115 Údržba MK - podiel VÚC 717001 43 Prechod+osvetlenie Kaufland,VÚB 717001 43 Autob.zast. Bratislavská 717001 43 Chodník+osvetlenieTrnavská ul. 717001 43 Cyklotrasa Turecký dom-Billa 717001 43 Čakárne AS 716 43 PPD cestná doprava 716 43 PD cyklotrasa Billa - Tesco 717001 43 Parkovisko Šafariková AS 717001 43 Parkovisko Nám.1.mája,Maraton 71x 473 637002 637002 637002 637002

41 41 41 72 41

4

Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ

z toho: 510 632001 633004 636002 637004 637004 637012 63x

41 111 41 41 41 41 41 41 41

Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nákup odpad.nádob Nájom sil.žľabu,odpad.nádob Čierne skládky, separ.vývoz Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov


1.zmena

27 000 639 720 0 0 0 0 30 014 60 000 0 23 000 0 30 000 0 143 014

27 000 465 000 0 0 5 000 10 000 0 0 14 000 24 000 7 000 30 000 30 000 120 000

111 400 69 900 27 000 8 000 6 500

111 400 69 900 27 000 8 000 6 500

1 125 054 1 125 054 0 606 950 200 3 000 13 050 4 000 334 200 252 000 606 450



27 000 465 000 6 304 25 000 20 000 9 000 0 0 4 000 24 000 7 000 30 000 30 000 124 000

27 000 465 000 6 304 25 000

9 450 9 450

120 850 79 350 27 000 8 000 6 500

120 850 79 350 27 000 8 000 6 500

0

0

931 091 931 091 0

46 169 46 169 0

977 260 977 260 0

752 760 752 760 0

224 500 224 500 0

0 0 0

599 250 200 3 000 13 050 5 000 330 000 244 000 595 250

0

599 250 200 3 000 13 050 5 000 330 000 244 000 595 250

595 250 200 3 000 13 050 5 000 330 000 244 000 595 250

4 000

0

10

0 6 304 25 000 15 000 -1 000

-10 000

4 000

0

0

20 000 9 000 0 0 4 000 24 000 7 000 30 000 30 000 124 000

FK


EK 717

520 635004 635004 637004 63x 717001 717001 716 71x 5 620 61x 62x 632 633004 633006 633006 633010 633 633 634 634002 635006 635006 635006 635006 637004 637004 637016

43 Nákup odpad.nádob


1.zmena

500

4 000 155 000 15 000 30 000 60 000 105 000 3 000 7 000 40 000 50 000

351 000

43 Budovanie vodných zdrojov 43 SLVS prípojka 43 PD ČOV 43

160 000 15 000 29 000 70 000 114 000 3 000 0 43 000 46 000

41 SPOLU OCHRANA ŽP

766 950

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

461 135 169 155 59 120 5 000 2 265 7 000 10 500 3 000 21 000 0 36 060 18 700 15 000 4 000 6 000 8 000 30 000 3 540 11 000

41 41 41 41

Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozvodo Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr Odvodnenie ulíc

Rozvoj obcí Mzdy-stredisko údržby Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Mestský mobiliár (lavičky,kontaj.) Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.WC Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst. Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné



4 000

4 000 120 000 15 000 30 000 75 000 120 000

1 000 335 000 336 000

506 000 15 000 30 000 75 000 120 000 3 000 8 000 375 000 386 000

0

3 000 8 000 375 000 386 000

754 250

351 000

1 105 250

715 250

390 000

0

527 900 196 270 68 590 5 000 6 000 15 000 20 000 3 000 28 000 0 38 000 10 000 15 000 6 000 3 000 8 000 30 000 3 000 11 000

14 517 5 120 1 792

542 417 201 390 70 382 5 000 6 000 15 000 20 000 3 000 28 000 7 605 38 000 10 000 15 000 6 000 3 000 8 000 30 000 3 000 11 000

481 377 201 390 70 382 5 000 6 000 15 000 20 000 3 000 28 000 7 605 38 000 10 000 15 000 6 000 3 000 8 000 30 000 3 000 11 000

33 000

28 040

11

15 000 15 000

7 605

386 000

0

FK

EK 63x 64x 713004 714004 714005 717001 71x 824 824 824 824 824 824

640 632001 633006 635006 635006 637015 63x 717002 717002 71x 660 637004 63x 6

Kód VÝDAVKY zdroja 41 43 43 43 43

PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Kúpna cena po ukonč.leasingu Ihriská

43 43 43 43 43 43

Nákup strojov-finanč.prenájom Nákup samoch.kos.-fin.prenájom Nákup vysávač-fin.prenájom Nákup drvič-fin.prenájom Nákup orezávač-fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom

41 41 41 41 41 41

Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO

43 Rekonštrukcia VO-ledtechnológia 43 Nové stavby VO

41 Bývanie inde neklasifik. 41 Zmluvné služby-správa bytov

41 SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.

760 64x

41 Zdravotníctvo 41


1.zmena


181 065 1 000 14 570 0 0 25 000 39 570 0 0 17 6 973 4 235 11 225

201 000 1 000 8 000 0 0 25 000 33 000 25 000 0 0 0 3 040 28 040

7 605

232 205 113 000 15 000 33 195 30 000 2 010 193 205 0 39 000 39 000

240 205 95 000 25 000 33 195 45 000 2 010 200 205 0 40 000 40 000

0

5 150 5 150 5 150

5 370 5 370 5 370

0

698 490 0 0


208 605 1 000 8 000 0 0 25 000 33 000 25 000 0 0 0 3 040 28 040

208 605 1 000

240 205 95 000 25 000 33 195 45 000 2 010 200 205 0 40 000 40 000

200 205 95 000 25 000 33 195 45 000 2 010 200 205

5 370 5 370 5 370

0

0

0

5 370 5 370 5 370

773 475

14 517

787 992

686 952

73 000

28 040

0 0

0

0 0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

8 000 0 0 25 000 33 000 25 000 0 0 0 3 040 28 040 40 000

0

0 40 000 40 000

FK

EK

7

Kód VÝDAVKY zdroja 41 SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO

810 632 635006 637002 63x 642001 642001 717002 717001 820 632 637 637002 8203 61x 62x 633001 633006 633009 633016 63x 8209 8209 641001 717002 717003 717002

41 41 41 41

Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Športová komisia


1.zmena



0

0

0

0

0

0

0

238 120 19 920 6 000 10 000 35 920 102 200 80 000 20 000 0

155 920 19 920 6 000 10 000 35 920 120 000 0 0 0

4 000

159 920 19 920 6 000 10 000 35 920 124 000 0 0 0

159 920 19 920 6 000 10 000 35 920 124 000 0

0

0

0 4 000

41 41 43 43

Transfery na šport.činnosť Účelový fond ŠK Senec Rekonštrukcia šatní Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/

41 41 41 41

Kultúrne služby Energie-múzeum, amfiteáter Mestské múzeum-pasportizácia Kultúrna komisia

19 500 15 000 0 4 500

22 000 15 000 0 7 000

0

22 000 15 000 0 7 000

22 000 15 000 0 7 000

41 41 41 41 41 41 41

Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP Mzdy Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné

14 763 2 400 600 0 600 663 10 500 11 763

16 060 2 400 600 0 600 660 11 800 13 060

0

16 060 2 400 600 0 600 660 11 800 13 060

16 060 2 400 600 0 600 660 11 800 13 060

470 000 0 470 000 0 0 0

505 120 0 505 120 0 0 0

0 0

505 120 0 505 120 0 0 0

505 120 0 505 120

41 43 41 43 43 43

Kultúrne domy Kultúrne domy Transfery MsKS Rekonštrukcia okien, fasáda Výťah Vzduchotechnika knižnica

13

0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0

FK

EK 71x

830 61x 62x 632003 637001 637004 637004 637006 637006 637 637016 642 63x 713002 840 62x 632 633 633006 637027 63x 642001 642006 642007 64x 713003

Kód VÝDAVKY zdroja 43 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Vysielacie a vydav.služby Mzdy Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Fupol - komunikačná stratégia Marketingová stratégia Repasovanie fotoaparátu Prídel do SF, ostatné PN dávky

43 PC s príslušenstvom 41 41 41 41 41 41

Nábož.a iné spoloč.služby Poistné odvody ZPOZ El.energia,vodné,stočné cintorín Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Odmeny ZPOZ

41 Obč.združeniam a nadáciám 41 Na členské príspevky 41 Cirkvám a cirkevnej charite 43 Ozvučenie kostola Sv.Martin

8

SPOLU REKR.,KULT.a NÁB. z toho:

41 43


1.zmena



0

0

0

0

0

0

67 667 26 000 9 087 3 000 950 1 080 25 400 0 0 100 1 200 150 31 880 700

66 280 26 492 9 258 3 000 500 1 080 22 000 0 0 500 1 200 0 28 280 2 250

7 800

74 080 26 492 9 258 3 000 500 1 080 25 300 1 500 3 000 500 1 200 0 36 080 2 250

71 830 26 492 9 258 3 000 500 1 080 25 300 1 500 3 000 500 1 200 0 36 080

2 250

96 060 3 000 1 500 1 700 6 500 9 000 18 700 43 800 27 560 3 000 74 360 0

116 730 3 000 1 500 3 100 6 570 9 000 20 170 50 000 27 560 16 000 93 560 0

4 505

121 235 3 000 1 500 3 100 6 570 9 000 20 170 62 505 27 560 8 000 98 065 0

121 235 3 000 1 500 3 100 6 570 9 000 20 170 62 505 27 560 8 000 98 065

906 110 906 110 0

882 110 882 110 0

898 415 898 415 0

896 165 896 165 0

14

3 300 1 500 3 000

7 800

0 12 505 -8 000 4 505

16 305 16 305 0

0

2 250 0

0

0 2 250 2 250 0

0 0 0

FK

EK

91 91


1.zmena



Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar Decentraliz.dotácia-prenes.komp. Dotácia ZŠ VJM od VÚC Nenormatívne školy PK Nenormatívne školy PK odchodné Nenormatívne školy OK PK od mesta (cestovné, dotácia) Dotácia-BV orig.kompetencie Dotácia-KV orig.kompetencie Rezerva OK Rezerva PK Vrátené príjmy školám-OK Vrátené príjmy školám-PK Dotácia-neštátne školy Rezerva neštátne školy Učebnica pre školy (Fedor) Transfery školám Zariadenie nových tried školstvo Budovanie nových tried školstvo

4 305 790 2 670 218 2 527 018 10 000 90 569 0 42 424 3 002 2 728 479 127 590 6 842 207 239 434 27 056 585 384 47 483 0 205 500 30 820 304 200

5 128 231 2 633 356 2 522 902 0 108 491 1 963 0 1 785 2 933 330 3 000 206 890 0 218 740 18 600 650 377 42 795 0 80 000 108 534 864 180

203 533 171 048 109 867 4 000 -18 108 -695 52 484 1 218 -66 478 38 717 21 761 23 500 6 956 5 551

232 603

5 331 764 2 804 404 2 632 769 4 000 90 383 1 268 52 484 3 003 2 866 852 41 717 228 651 23 500 225 696 24 151 650 377 0 6 000 80 000 108 534 1 096 783

41 Transféry školám 41 Transféry školám-nezriadené MsÚ

7 000 7 000

15 000 15 000

-8 505 -8 505

6 495 6 495

6 495 6 495

0

0

641012

41 Vzdelávanie MsÚ 41 školenia MsÚ

4 000 4 000

4 000 4 000

1 000 1 000

5 000 5 000

5 000 5 000

0

0

637001

6 987 008 4 316 790 2 670 218

7 780 587 5 147 231 2 633 356

367 076 196 028 171 048

8 147 663 5 343 259 2 804 404

6 816 629 1 331 034 4 016 225 1 327 034 2 800 404 4 000

0 0 0

300 287 200 402

292 922 204 200

8 500

301 422 204 200

64x 64x 64x 64x 64x 64x 641006 641006 641006 641006 641006 641006 64x 641006 633 7xx 713 717003 92

95

41 111 111 111 111 111 111 41 41 43 41 111 41 41 41 41 41 43 43 43


9

SPOLU VZDELÁVANIE z toho:

10202 61x

41 111 41 Terénna opatrovateľ.služba 41 Mzdy-opatrovateľky

15

-42 795 6 000

4 004 730 1 327 034 2 800 404 4 000 2 632 769 4 000 90 383 1 268 52 484 3 003 2 866 852 41 717 228 651 23 500 225 696 24 151 650 377 0 6 000 80 000 108 534 1 096 783

301 422 204 200

0

0 0

do zmeny rozp.škôl do zmeny rozp.škôl do zmeny rozp.škôl do zmeny rozp.škôl

zost.v rozp.MsÚ zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ zost.v rozp.MsÚ zost.v rozp.MsÚ zost.v rozp.MsÚ zost.v rozp.MsÚ zost.v rozp.MsÚ

0

FK

EK 61x 62x 62x 62x 63x 63x 64x 64x 637011 637027 714005 714005

10201 61x 62x

Kód VÝDAVKY zdroja 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 43 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

632 633 633003 633 635 636 637 63x 64x 41 713001 43 713002 43 714005 43 714005 11G5 714005 115 71x 10201

Mzdy-koordinátor OS Poistné odvody-opatrovateľky Poistné odvody-koordinátor OS Poistné odvody-posudkový lekár Prevádzka soc.automobilu Stravovanie, SF Nemocenské dávky Odchodné Výpisy zo zdravotnej dokum. Odmena posudkový lekár Sociálny taxík-podiel MsÚ Sociálny taxík-z dotácie SSS Mzdy Poistné odvody Energie Materiál Dataprojektor Potraviny Údržba Prenájom priestorov Služby, tvorba SF PN dávky Spotrebiče Klimatizácia SSS Auto na rozvoz stravy-naviac Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR

41 ZOS


1.zmena

8 670 70 861 3 030 360 3 000 8 500 650 2 214 900 1 700 0 0

8 835 71 300 3 087 600 2 000 0 0 0 900 2 000 0 0

325 861 85 340 29 941 38 850 6 410 0 130 000 10 300 0 5 500 191 060 150 500 0 10 000 970 7 900 19 370

416 880 113 279 39 591 46 700 8 760 0 150 000 5 900 5 000 5 500 221 860 150 22 000 0 0 2 000 18 000 42 000

-44 409 -20 014 -6 995

34 982

54 400

16

zmen.rozp. r.2015 bežné 8 835 71 300 3 087 600 2 000 8 500 0 0 900 2 000 0 0

8 835 71 300 3 087 600 2 000 8 500 0 0 900 2 000

348 871 93 265 32 596 46 700 8 760 0 150 000 5 900 5 000 6 500 222 860 150

-2 000 -18 000 -18 400

372 471 93 265 32 596 46 700 8 760 0 150 000 5 900 5 000 6 500 222 860 150 22 000 1 600 0 0 0 23 600

20 416

74 816

39 816

8 500

1 000 1 000

1 600


0 0 23 600

22 000 1 600 0 0 0 23 600 35 000

0

FK


EK

10201


63x 64x 71x

41 PN dávky 43 Rekonštukcia ZOS

55 573 0 1 500 0 15 000 6 000 3 000 15 073 10 000 5 000

65 073 1 500 1 500 10 000 15 000 8 000 2 000 15 073 9 000 3 000

0

637005 637005 637 642001 642026 642026 642026 642026 713005

41 41 41 41 41 41 41 41 41 43

781 373 716 703 64 670

947 455 829 275 118 180

-57 229 -15 493 -41 736

15 161 221 12 661 553 2 499 668

18 244 627 13 033 027 5 211 600

633 635 637 637

1070

10

ZOS Mzdy Mzdy Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF

1.zmena

64 670 64 670 0 22 602 3 130 5 300 300 3 500 12 230 150 0

61x 62x 62x

111 111 41 41 41 41 41 41


Soc.pomoc v hmot.núdzi Supervízia, komunitný plán Pohreby bezdomovcov Príspevok na nájom soc.odkázaní Obč.združ.a nadáciám soc.obl. Tvorba úspor,obnova rod.pom. Príspevok zariadeniam pre senior. Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom. Elektronický strážca seniorov SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.

z toho:

z toho:

41 111 Výdavky spolu bežné kapitálové+FO

118 180 118 180 0 41 300 4 100 5 200 300 3 500 13 100 0 0

-41 736 -41 736

17

-14 584

0 35 000

76 444 76 444 0 26 716 4 100 5 200 300 3 500 13 100 0 35 000

76 444 76 444 0 26 716 4 100 5 200 300 3 500 13 100 0

65 073 1 500 1 500 10 000 15 000 8 000 2 000 15 073 9 000 3 000

62 073 1 500 1 500 10 000 15 000 8 000 2 000 15 073 9 000

890 226 813 782 76 444

828 626 752 182 76 444

z toho kapitálové FO 0

0

35 000 3 000

0

3 000 61 600 61 600 0

0 0 0

-145 610 18 099 017 13 194 800 4 572 834 161 773 13 194 800 13 194 800 -307 383 4 904 217 0 4 572 834

331 383 0 331 383

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

v tom 103000 odmeny, 7000 ZŠ VJM, 118651 rezerva

29

30

31

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2015

CELKOVÁ BILANCIA

Schválený rozpočet

Rozpočet po 1.zmene

11.12.204

25.06.2015

Rozpočet po 2.zmene

Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU

13 386 412 3 268 715 1 661 500 18 316 627

13 638 290 2 246 602 2 214 125 18 099 017

0

Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU

13 033 027 4 910 867 300 733 18 244 627

13 194 800 4 572 834 331 383 18 099 017

0

Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA

353 385 -1 642 152 1 360 767 72 000

443 490 -2 326 232 1 882 742 0

0 0 0 0

bez FO

-1 288 767

-1 882 742

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 25.06.2015 Druh položky rozpočtu

Schvál. rozpočet

Výnos dane z príjmov 111003 B

Zmena

5 804 704

19 728

Po zmene

5 824 432 Rozpočet bol zvýšený o 19 728 €, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška prerozdelenia výnosu dane

Ostatné príjmy 221004

B

0

7 605

7 605 Rozpočet bol zvýšený o 7 605 €, z dôvodu prijatia náhrady za výrub drevín

Administratívne príjmy 223001 B

237 340

12 507

249 847 príjmy škôl Rozpočet bol zvýšený o 12 507 €, nakoľko došlo k úprave príjmov škôl

Kapitálové príjmy 233001

K

175 000

-32 000

143 000 Rozpočet bol znížený o 32 000 €, nakoľko nie je dopyt po odkúpení pozemkov priľahlých k nehnuteľnostiam

Dotácia - PVŠS 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312001 312008 312008 312008

B B B B B B B B B B B B B

2 522 902 133 367 110 454 33 681 25 753 499 1 640 27 759 10 14 955 488 10 850 329 5 797 79 25 320 583 0 4 975 0 4 000 0 25 000 0 9 000

2 656 269 144 135 26 252 1 667 769 15 443 11 179 5 876 25 903 4 975 4 000 25 000 9 000

školstvo PK školstvo nenormatívne SOÚ životné prostredie cestná doprava ŠFRB matrika hlásenie pobytu školský úrad referendum refundácia dotácia ZŠ VJM dotácia VÚC cesty dotácia VÚC 0,50 €/ob.

Rozpočet bol upravený o 212 038 € nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy, refundované prostriedky na uskutočnenie referenda ako aj dotácia z VÚC na údržbu MK a na spoločenské projekty Prostriedky MPSVaR 321

K

18 000

-18 000

0 Auto rozvoz stravy Rozpočet bol znížený o 18 000 €, nakoľko nebola schválená dotácia z MPSVaR SR na

auto na rozvoz stravy Prostriedky EÚ 322002

K

1 389 115 -972 113

417 002 ISRMO Rozpočet bol znížený o 972 113 €, nakoľko nebola predĺžená zmluva na čerpanie prostriedkov na rekonštrukciu ZOS (predĺženie verejného obstarávania)

Prevod prostr.peň.fondov 454002 FO

861 500 217 625

1 079 125 Rozpočet bol zvýšený o 255 295 €, z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka

Bankové úvery 513002

FO

800 000 335 000

1 135 000 Rozpočet bol zvýšený o 335 000 €, nakoľko mesto schválilo a následne získalo úverový prísľub na projektovú dokumentáciu na ČOV

Navýšenie príjmov celkom z toho: vlastné zdroje transfery Príjmy po zmene celkom z toho: bežné príjmy kapitálové+FO

-217 610 225 465 -443 075 18 316 627 -217 610

18 099 017

13 386 412 251 878 4 930 215 -469 488

13 638 290 4 460 727

Senec, 25.05.2015

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová vedúca odboru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 25.06.2015 Kapitola

položka 01.1.1.6 Obce 61x 62x 62x 631 633001 635 637027 637 637 712001 713001 713002 717002 717002 717002

Schválený rozpočet

KZ 41 41x 41 41 41 41 41 41 111 43 43 43 43 43 11G5 115 115

728 072 254 336 2 250 2 000 2 000 6 000 6 500 2 250 9 000 75 000 12 500 5 000 25 500 3 439 10 521 417 002 49 450

Z toho: Podpol. Názov 61x 62x 62x 631 633001 635006 637027 637 637 712001 713001 713002 717002 717002 717002 717002 717002

15 350 5 250 530 1 000 2 000 2 000 1 500 2 250 9 000 75 000 12 500 5 000 25 500 -40 700 -62 590 -972 113 -550

0

4 975

21 750 122 000

30 450 200

52 200 821005 122 200 821005

41 41

0 11 500

900 -3 000

41 41

1 100 24 450

100 2 000

900 631 8 500 633001 633006 633010 633010 1 200 635005 26 450 637001

01.7.0 Transakcie ver.dlhu 821005 43 821005 43

635 637

Zmenený rozpočet

712 722 249 086 1 720 1 000 0 4 000 5 000 0 0 0 0 0 0 44 139 73 111 1 389 115 50 000

01.3.2 Referenum refundácia 6xx 111

03.1.0 Mestská polícia 631 633

Zmena

4 975 6xx

Eur

Mzdy (sociálny odbor, daňové) 15 350 Poistné odvody (sociálny odbor, daňové) 5 250 Poistné odvody z dohôd 530 Zahraničné cestovné náhrady 1 000 Zariadenie Dom smútku 2 000 Údržba Dom smútku 2 000 Odmeny OON 1 500 Spoločen.projekt - podiel MsÚ 2 250 Spoločen.projekt - podiel VÚC 9 000 Obstaranie pozemok Hečkova 75 000 Zariadenie kancelárií 12 500 Kamerový systém 5 000 Rekonštrukcia MsÚ 25 500 ISRMO - naviac -40 700 ISRMO - podiel MsÚ -62 590 ISRMO - podiel EÚ -972 113 Rozšírenie ČOV - podiel MsÚ -550 Referendum refundácia nákladov

4 975

Splácanie 15 mil.úver - istina Splácanie VO úver - istina

30 450 200

Cestovné náhrady Interiérové vybavenie Propagačné materiály-prevencia Pracovné odevy Réžia noví policajti Údržba alkoholtesteru Školenia MsP

900 700 -1 000 3 100 -5 800 100 2 000

04.4.3 Výstavba 61x 62x 61x 62x 711001 711001

41 41 41 41 43 43

50 210 17 548 18 624 6 509 10 000 20 000

5 140 1 795 4 800 1 680 -5 000 -7 000

04.7.3 SL a VLK 637

41

69 900

9 450

04.5.1 Cestná doprava 635 41 635 111 717001 43 717001 43 717001 43

0 0 5 000 10 000 14 000

6 304 25 000 15 000 -1 000 -10 000

05.2.0 Odvodnenie ulíc 637004 41 717001 43 716 43

60 000 7 000 40 000

15 000 1 000 335 000

55 350 19 343 23 424 8 189 5 000 13 000

61x 62x 61x 62x 711001 711001

Mzdy SOÚ Poistné odvody SOÚ Mzdy útvar architekta Poistné odvody útvar architekta Nákup pozemkov Nákup pozemkov-kruhovka Pezinská

5 140 1 795 4 800 1 680 -5 000 -7 000

79 350 637

Senecké leto

6 304 25 000 20 000 9 000 4 000

Údržba MK - podiel MsÚ Údržba MK - podiel VÚC Prechod+osvetlenie VÚB Autob.zast. Bratislavská Čakárne AS

6 304 25 000 15 000 -1 000 -10 000

75 000 637004 8 000 717001 375 000 716

Odvodnenie ulíc SLVS prípojka PD ČOV

15 000 1 000 335 000

635 635 717001 717001 717001

9 450

06.2.0 Rozvoj obcí 61x 62x 633

41 41 41

196 270 68 590 0

5 120 1 792 7 605

201 390 61x 70 382 62x 7 605 633

Mzdy údržba mesta Poistné odvody údržba mesta Použitie fondu výrub stromov

5 120 1 792 7 605

08.1.0 Rekr.a šport. 642001

41

120 000

4 000

124 000 642001

Dotácie šport (presun z kult.komisie)

4 000

08.3.0 Vydavat.služby 637004 637006 637006

41 41 41

22 000 0 0

3 300 1 500 3 000

25 300 637001 1 500 637006 3 000 637006

Tlač Senčan Fupol - komunikačná stratégia Marketingová stratégia

3 300 1 500 3 000

08.4.0 Nábož.a spol.sl. 642001

41

50 000

12 505

41

16 000

-8 000

62 505 642001 642001 8 000 642007

Dotácie obč.združenia (presun do šport) Dotácie obč.združenia Dotácie cirk.a cirk.charite (presun do OZ)

642007

-4 000 16 505 -8 000

09.1 Školstvo 64x 64x 641006 721002 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 633 641006 717003

2 632 769 4 000 2 866 852 41 717 90 383 1 268 52 484 3 003 24 151 225 696 23 500 228 651 6 000 0 1 096 783

641006 64x 641006 721002 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 633 641006 717003

Decentr.dot.-prenes.komp. Dotácia ZŠ VJM Dotácia-orig.komp. BV Dotácia-orig.komp. KV Nenormatívne prostr.PK Nemornatívne prostr.PK-odchodné Nenormatívne prostr.OK Cestovné a súťaže od mesta PK Vrátené príjmy školám PK Vrátené príjmy školám OK Rezerva PK Rezerva OK Učebnica pre školy (Fedor) Rezerva neštátne školy Nadstavba ZŠ Mlynská

109 867 4 000 -66 478 38 717 -18 108 -695 52 484 1 218 5 551 6 956 23 500 21 761 6 000 -42 795 232 603

111 111 41 43 111 111 111 41 41 41 111 41 41 41 43

2 522 902 0 2 933 330 3 000 108 491 1 963 0 1 785 18 600 218 740 0 206 890 0 42 795 864 180

109 867 4 000 -66 478 38 717 -18 108 -695 52 484 1 218 5 551 6 956 23 500 21 761 6 000 -42 795 232 603

09.2 Transfery školám 641012

41

15 000

-8 505

6 495 641012

Dotácie školám (presun do OZ)

09.5 Školenia MsÚ 637001

41

4 000

1 000

5 000 637001

Školenia MsÚ

1 000

10.2.0.2 Terénna OS 637

41

0

8 500

8 500 637

Stravovanie TOS

8 500

41 41 43 43 11G5 115

113 279 39 591 5 500 0 2 000 18 000

-20 014 -6 995 1 000 1 600 -2 000 -18 000

93 265 32 596 6 500 1 600 0 0

41 41 43

118 180 41 300 0

-41 736 -14 584 35 000

76 444 61x 26 716 62x 35 000 717

10.2.0.1 SSS 61x 62x 637 713002 714005 714005 10.2.0.1 ZOS 61x 62x 717 Výdavky po zmene

18 244 627

-145 610

18 099 017

633003 642015 637 713002 714005 714005

-8 505

Mzdy SSS Poistné odvody SSS Stravné SSS Klimatizácia SSS Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ Auto na rozvoz stravy-dotácia MPSVaR

-20 014 -6 995 1 000 1 600 -2 000 -18 000

Mzdy ZOS Poistné odvody ZOS Rekonštrukcia ZOS

-41 736 -14 584 35 000

celkom z toho: bežné výdavky kapitálové+FO

13 033 027 5 211 600

Senec, 25.05.2015

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová vedúca odboru ekonomiky

161 773 -307 383

13 194 800 4 904 217

Rozpočet odb.výstavby r. 2015-po zmene Oddiel

Názov

04.3.5 Elektrina

Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov

Žiadaná suma

Spolu 04.5.1 Cestná

Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Vajanského, cest

doprava

cesta Nám.1Mája, Tajovského, cesta pri SOU Montostroj, Jesenského chodníky - Kollárová, Hollého, Hurbanova, SNP, Dúhová,

Suma po MsÚ

Schválený Zmena č.1 rozpočet

Rozpočet Rozpočet po 1.zmene po 2.zmene

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

0

15 000

503 000

403 000

403 000

0

403 000

24 000 15 000 20 000

24 000 15 000 20 000

24 000 15 000 20 000

3 000 0

3 000 0

3 000 0

31 304

3 000 31 304

565 000

465 000

465 000

31 304

496 304

15 000 30 000 5 000 60 000

15 000 30 000 5 000 60 000

15 000 30 000 5 000 60 000

15 000

15 000 30 000 5 000 75 000

110 000

110 000

110 000

15 000

125 000

13 000 7 000

13 000 7 000

13 000 7 000

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

710 000

610 000

610 000

46 304

641 304

0

0

Jesenského, Žitavská, Inovecká, Hviezdoslavova, Štefániková, Letná, Fučíková, výtlky na území mesta) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,bezbariér.prechody,ochr.zábradlia,

24 000 15 000 20 000

parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Údržba MK z dotácie (Nám. 1.mája)

Spolu 05.2.0 Naklad.s

Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc

odpad.vodami

Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Vinohradnícka,

0

Šamorínska, Gagarinová 6-8, prečerpanie dažď.vody do Šafarikovej, Fr.Kráľa II.et.,Vodná, Robotnícka, Strieborné jazero/

Spolu 06.2.0 Rozvoj

Označenie ulíc, súpisné čísla

obcí

Lokálny informačný systém - vývesné tabule

Spolu

Bežné výdavky

0

13 000 7 000

04.4.3 Výstavba

Výkup pozemkov pre inv.akcie-prístup.cesta cintorín Boldocká Výkup pozemkov Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel PD chodník Pezinská-cyklotrasa PD cyklotrasa južný okruh ÚPD mesta /administratívne náklady/, doplnenie pasport DZ PD rekonštrukcia podkrovie Turecký dom Mestský dom začiatok výstavby Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.

Spolu 04.5.1 Cestná

Projektová príprava mestské stavby /ochrana pred povodňami,

doprava

PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/ Zriadenie prechodu s osvetlením Kaufland, pred VÚB Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/ Parkovisko AS Šafariková Parkovisko Nám.1mája pri poliklinike, alt.Maraton PD Cyklotrasa Billa - Tesco Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská

Spolu 05.2.0 Naklad.s

Vytvorenie nových vodných zdrojov

odpad.vodami

SLVS vodovod.prípojka s akumuláciou vody Realizácia ČOV - rozšírenie stavby - vypracovanie posudku na

25 000 10 000 20 000 5 000 5 000 3 000 6 500 158 500 18 000

25 000 10 000 20 000 5 000 5 000 23 000 6 500 0 18 000

25 000 10 000 20 000 5 000 5 000 23 000 6 500 0 18 000

251 000

112 500

112 500

24 000

24 000

24 000

5 000 14 000 30 000 30 000 7 000 10 000

5 000 14 000 30 000 30 000 7 000 10 000

5 000 14 000 30 000 30 000 7 000 10 000

15 000 -10 000

-1 000

20 000 4 000 30 000 30 000 7 000 9 000

120 000

120 000

120 000

4 000

124 000

3 000 7 000 40 000

3 000 7 000 40 000

3 000 7 000 40 000

1 000 335 000

3 000 8 000 375 000

50 000

50 000

50 000

336 000

386 000

0

421 000

282 500

282 500

328 000

625 500

0

-5 000 -7 000

-12 000

25 000 5 000 13 000 5 000 5 000 23 000 6 500 0 18 000 100 500

0

24 000

0

posúdenie kapacity a PD (úver)

Spolu

Kapitálové výdavky

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A

Recommend Documents