PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015

Velsen-Zuid, 25-3-2014

Inhoudsopgave

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 2. MEERJARENOVERZICHT 2.1 Meerjarenraming

Blz.

3 5

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 3.2 Toezicht 3.3 Financiën 3.4 Bestuursadvisering 3.5 Secretariaat 3.6 Communicatie 3.7 Inrichting & ontwikkeling 3.8 Totaal

6 8 9 10 12 13 15 17

4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

18

1. PROGRAMMABEGROTING Deelprogramma

Begroting 2015 baten

lasten

1 Gebiedsbeheer

saldo

243.925

55.295

188.630

2 Toezicht

20.710

-

20.710

3 Financiën

16.313

-

16.313

4 Bestuursadvisering

57.569

-

57.569

4.790

-

4.790

11.260

-

11.260

144.844

41.879

102.965

201.118 201.119

201.118201.119-

5 Secretariaat 6 Communicatie 7 Inrichting & ontwikkeling Provincie Noord-Holland Bijdrage HAL-gemeenten Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 Resultaat voor bestemming

499.411 -

499.411

-

-

-

-

Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming

499.411 -

499.411

-

Totalen-generaal

499.411

499.411

-

Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen

Uitbreiding Geestmerambacht

-3-

Programmabegroting 2015

Begroting 2014 baten

lasten

saldo

Rekening 2013 baten

lasten

saldo

159.730

54.211

105.519

89.927

107.116

13.441

-

13.441

9.626

-

9.626

15.993

-

15.993

15.972

2.579

13.393

50.557

-

50.557

41.700

-

41.700

4.696

-

4.696

3.866

-

3.866

10.059

-

10.059

5.113

-

5.113

142.004

41.058

100.946

68.680

-

68.680

150.605 150.606

150.605150.606-

396.480 -

396.480

-

-

396.480 396.480

62.59462.594-

234.884 -

234.884

-

-

-

-

-

396.480

-

234.884 -

234.884

-

396.480

-

234.884

234.884

-


-

62.594 62.594

17.189-

-4-


2. MEERJARENRAMING Deelprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling

243.925 20.710 16.313 57.569 4.790 11.260 144.844

248.804 21.124 16.639 58.720 4.886 11.485 147.741

253.780 21.547 16.972 59.895 4.984 11.715 150.696

258.855 21.978 17.311 61.093 5.083 11.949 153.710

264.032 22.417 17.658 62.315 5.185 12.188 156.784

499.411

509.399

519.587

529.979

540.579

55.295 41.879 402.237

56.401 42.717 410.282

57.529 43.571 418.487

58.679 44.442 426.857

59.853 45.331 435.394

499.411

509.399

519.587

529.979

540.579

-

-

-

-

-

Lasten 1 2 3 4 5 6 7

Totaal lasten Baten 1 2 3 4 5 6 7

Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten

Totaal baten Resultaat voor bestemming

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2015 tot en met 2019. 2015 Bijdrage participanten Verdeling: Provincie Noord-Holland HAL fonds


2016

2017

2018

2019

402.237

410.282

418.487

426.857

435.394

201.119 201.119

205.141 205.141

209.244 209.244

213.429 213.429

217.697 217.697

402.237

410.282

418.487

426.857

435.394

-5-


3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting 2015

Begroting 2014

Jaarrekening 2013

Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier

158.429 77.540 235.969

95.518 56.412 151.930

51.572 32.037 83.608

Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier

55.295 55.295

54.211 54.211

107.116 107.116

180.674

97.719

23.508-

Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

7.956 7.956

7.800 7.800

6.319 6.319

Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel

-

-

-

7.956

7.800

6.319

188.630

105.519

Saldo regulier

Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer

Financieel

Toelichting

ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 84.039)

Wijziging door toevoeging van beheergebied.

17.189-

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel inzet extra evenementen uitbreiding Saterday Live Festival


Baten incidenteel

Eigen bijdrage

3.978 3.978

-

3.978 3.978

7.956

-

7.956

-6-


Incidentele inspanning begeleiden Indian Summer Festival begeleiden Saturday Life Festival beleiden overige grote evenementen


Beoogd resultaat goed verlopen evenement goed verlopen evenement goed verlopen evenementen

-7-

maatschappelijk draagvlak

versterken duurzaamheid

vergroten gebruik

behoud gebied

Reguliere inspanning Beoogd resultaat dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en actuele en haalbare meerjarenraming vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en uitgevoerd volgens planning en binnen vervangingen budget bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date uitgeven en reguleren vergunningen / aanvragen tijdig behandeld gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland beheren en exploiteren evenemententerrein separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap onderhouden contacten andere gebruikers en goede relaties andere partijen beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en inzet nuttig voor schap en bevredigend werknemers wervoorzieningschappen voor deelnemers zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

x x x x

x x

x

x

x x x x x x x x x x x x

x x

x x x

x

x x

x x x

x x x


2 Toezicht Financieel overzicht:

20.710 20.710

13.441 13.441

696 8.931 9.626


-

-

-

20.710

13.441

9.626


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

20.710

13.441

9.626

Saldo regulier

Saldo Toezicht

Financieel

Toelichting


Wijziging door toevoeging van beheergebied.

Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)


Beoogd resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen

-8-




Jaarrekening 2013

vergroten gebruik

Begroting 2014

behoud gebied

Begroting 2015

x

x

x x

x x x

x

x x

x x


3 Financiën Financieel overzicht: Jaarrekening 2013


1.818 14.495 16.313

1.782 14.211 15.993

1.717 14.255 15.972


-

-

112 112

16.313

15.993

15.860


-

-

-


-

-

2.468 2.468

Saldo incidenteel

-

-

2.468-

16.313

15.993

Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen


13.393

Beoogd resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date

-9-

x

x

x x

x x

x

x


Saldo Financiën


Saldo regulier

vergroten gebruik

Begroting 2014

behoud gebied

Begroting 2015


4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting 2015

Begroting 2014

Jaarrekening 2013


153 50.758 50.911

150 43.880 44.030

120 37.244 37.364


-

-

-

50.911

44.030

37.364


6.658 6.658

6.527 6.527

4.336 4.336


-

-

-

6.658

6.527

4.336

57.569

50.557

41.700

Saldo regulier

Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering

Financieel

Toelichting

ten opzichte van 2014 hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.878)

In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer inzet nodig.

Lasten incidenteel advieskosten


Baten incidenteel

Eigen bijdrage

6.658

-

6.658

6.658

-

6.658

- 10 -


relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen begeleiden locatieontwikkelingen

Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren


Beoogd resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer

- 11 -



vergroten gebruik

Beoogd resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven

behoud gebied

Reguliere inspanning adviseren bestuur

x x x

x x

x x x x x x x x x

x x


5 Secretariaat Financieel overzicht:

4.790 4.790

4.696 4.696

3.866 3.866


-

-

-

4.790

4.696

3.866


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

4.790

4.696

3.866

Saldo regulier

Saldo Secretariaat

Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning


Beoogd resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering

- 12 -

x x x




Jaarrekening 2013

vergroten gebruik

Begroting 2014

behoud gebied

Begroting 2015

x


6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting 2015

Begroting 2014

Jaarrekening 2013


3.570 7.690 11.260

3.500 6.559 10.059

2.683 2.430 5.113


-

-

-

11.260

10.059

5.113


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

11.260

10.059

5.113

Saldo regulier

Saldo Communicatie

Financieel

Toelichting


In verband met de toevoeging van extra oppervlakte de toename van het gebruik en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer communicatie nodig.


- 13 -


benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media


- 14 -



vergroten gebruik

Beoogd resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers

behoud gebied

Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x x


7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht:

48.771 48.771

47.815 47.815

27.642 27.642


-

-

-

Saldo regulier

48.771

47.815

27.642


96.073 96.073

94.189 94.189

41.037 41.037


41.879 41.879

41.058 41.058

-

Saldo incidenteel

54.194

53.131

41.037

102.965

100.946

68.680

Saldo Inrichting & Ontwikkeling

Reguliere inspanning juridische advisering

Beoogd resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk grondverwerving en grondruil correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap beheerafspraken maken beheerafspraken met partners gemaakt


- 15 -




Jaarrekening 2013

vergroten gebruik

Begroting 2014

behoud gebied

Begroting 2015

x x x x x x x x x x x x x


Incidentele inspanning ontwikkelen duurzaam evenemententerrein locatieontwikkeling Justerland begeleiden doorontwikkeling De Swaan locatieontwikkeling Wagenweg 6 locatieontwikkeling Wagenweg 20 locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)

Beoogd resultaat toename aanbod recreatiegebied ontwikkeling themapark gestart contractvorming start werving en selectie start werving en selectie contractvorming contractvorming

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Inkomstenwerving Extra voorzieningen evenemententerrein


Baten incidenteel

Eigen bijdrage

54.194 41.879

-

54.194 41.879

96.073

-

96.073

- 16 -


Totaal Financieel overzicht: Begroting 2015

Begroting 2014

Jaarrekening 2013


163.970 224.754 388.724

100.950 187.014 287.964

56.787 126.405 183.192


55.295 55.295

54.211 54.211

107.228 107.228

Saldo regulier

333.429

233.753

75.964


6.658 104.029 110.687

6.527 101.989 108.516

4.336 47.356 51.692


41.879 41.879

41.058 41.058

2.468 2.468

Saldo incidenteel

68.808

67.458

49.224

402.237

301.211

125.188

Saldo Totaal


- 17 -


4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 28 mei 2014.

voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond


18


PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

Recommend Documents