Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014

Název účetní jednotky: Město Vamberk Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS [01]

AKTIVA / PASIVA 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: 02102101 Byty a bytové budovy 02102102 Nebytové budovy 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: 02202201 Dopravní prostředky 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty: 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji: 03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03501300 Software 03501400 Ocenitelná práva 03501500 Povolenky na emise a preferenční limity 03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:

FENIX, Výkaznictví 7.50.032

1 173 978,00 2 159 855,80

2 159 855,80 333 139 556,19 36 095 103,58 109 133 052,33

suma MD [02]

suma D [03]

29 827,00

40 412 819,61 61 687,21

1 203 805,00 2 159 855,80

4 444 135,55 60 488,06 17 896,00

2 159 855,80 369 108 240,25 36 034 615,52 109 176 843,54

187 911 400,28 20 203 479,13 6 415 403,70 13 788 075,43

40 351 132,40 404 477,50 124 990,00 279 487,50

4 365 751,49 253 170,20 253 170,20

223 896 781,19 20 354 786,43 6 540 393,70 13 814 392,73

9 194 898,02

736 218,54

548 702,10

9 382 414,46

31 826 810,31 900 573,00 483 200,00

2 099 362,87

476 346,82

33 449 826,36 900 573,00 483 200,00

417 373,00

417 373,00

1 182 128,00

Strana 1

KS [04]

293 328,00

888 800,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:34

IČO: 00275492 Město Vamberk

Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS [01]

AKTIVA / PASIVA Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 03603100 Pozemky 03603201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 03603202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03603209 Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 04202101 Byty a bytové budovy 04202102 Nebytové budovy 04202103 Technická rekultivace 04202109 Ostatní stavby 04202201 Dopravní prostředky 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 04202902 Ložiska kovových nerostů 04202903 Ložiska nekovových nerostů 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 04203100 Pozemky 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 04203209 Kulturní předměty - ostatní 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

03602101 03602102 03602103 03602109 03602201 03602202 03602500 03602800 03602901 03602902 03602903 03602904 03602905


1 182 128,00

293 328,00

45 570,00

Strana 2

888 800,00

45 570,00

45 570,00 16 509 471,24

17 302 233,70

32 583 236,54

45 570,00 1 228 468,40

60 500,00

180 241,21

43 791,21

196 950,00

16 448 971,24

13 753 178,76 124 990,00 279 487,30

29 170 631,60 124 990,00 279 487,30

1 031 518,40

2 907 576,43

2 907 576,43

56 760,00

56 760,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky: 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k software 074 Oprávky k ocenitelným právům

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

04306103 04306104 04306109 04306201


Strana 3

1 199 737,00

1 199 737,00

37 231 373,00

37 231 373,00

37 231 373,00

37 231 373,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: 07901901 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 07901909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám: 08102101 Oprávky k bytům a bytovým budovám 08102102 Oprávky k nebytovým budovám 08102103 Oprávky k technické rekultivaci 08102109 Oprávky k ostatním stavbám 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: 08202201 Oprávky k dopravním prostředkům 08202202 Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: 08902901 Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 08902902 Oprávky k ložiskům kovových nerostů 08902903 Oprávky k ložiskům nekovových nerostů 08902904 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 08902905 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 08902909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 14246201 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti 14246202 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 14646601 Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti 14646602 Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 14946901 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 14946902 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti 14946903 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti 14946909 Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné 151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 152 Opravné položky k software 153 Opravné položky k ocenitelným právům 154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům 156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:


Strana 4

suma MD [02]

1 173 978,00 1 079 564,00

suma D [03]

KS [04]

29 827,00 236 748,00

1 203 805,00 1 316 312,00

1 079 564,00 127 240 969,00 14 768 072,00 51 759 770,00

973 478,06 60 488,06

236 748,00 5 906 933,48 221 896,06 1 615 154,00

1 316 312,00 132 174 424,42 14 929 480,00 53 374 924,00

60 713 127,00 9 580 153,70

912 990,00 253 170,00

4 069 883,42 1 511 540,00

63 870 020,42 10 838 523,70

1 632 445,00 7 947 708,70

253 170,00

387 410,50 1 124 129,50

2 019 855,50 8 818 668,20

9 194 898,02

238 820,00

426 336,44

9 382 414,46

12 027,00

5 722,10

12 027,00

5 722,10

36 315,00

36 315,00

118 717,91

118 717,91

36 315,00

36 315,00

118 717,91

118 717,91

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

15601901

Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku: 15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 15701300 Opravné položky k nedokončenému software 15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům 15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům 15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku 161 Opravné položky k pozemkům 162 Opravné položky ke kulturním předmětům: 16203201 Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 16203209 Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní 163 Opravné položky ke stavbám: 16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám 16302102 Opravné položky k nebytovým budovám 16302103 Opravné položky k technické rekultivaci 16302109 Opravné položky k ostatním stavbám 164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: 16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům 16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí 165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů 167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: 16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů 16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů 16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku: 16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám 16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám 16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci 16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám 16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům 16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí 16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů 16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů 16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů 16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám 16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku


Strana 5

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

16803100 16803201

Opravné položky k nedokončeným pozemkům Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 16803209 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17106109 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17206209 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti 17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: 17706101 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706102 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 17706201 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným


Strana 6

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 17706901 Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 19231501 Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 19331601 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti 19331602 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 19836101 Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti 19836102 Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti 19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 19937701 Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku 19937702 Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 19937703 Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti 19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti 19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 241 Běžný účet 243 Běžný účet FKSP 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování:

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

17706202


Strana 7

491 153,60 491 153,60

273 741,60 273 741,60

272 687,68 272 687,68

490 099,68 490 099,68

1 202 839,60

548 576,00

212 596,60

866 860,20

10 189,00

178,00

315,00

10 326,00

10 189,00

178,00

315,00

10 326,00

10 366 069,42 4 444 268,41

156 605 917,95 1 621 323,49

157 040 687,42 834 125,00

9 931 299,95 5 231 466,90

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625602 Jiné cenné papíry – depozitní směnky 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 263 Ceniny 281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti 31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy 325 Závazky z dělené správy 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry


Strana 8

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

73 920,00

8 694 568,00 90 650 421,19 882 560,00

8 694 568,00 90 650 421,19 884 450,00

72 030,00

2 091 544,47

9 911 831,73

10 484 618,79

1 518 757,41

3 390 150,00 780 537,00 780 537,00

2 543 697,28 2 812 821,21 2 812 821,21

3 747 314,28 2 843 878,76 2 843 878,76

2 186 533,00 749 479,45 749 479,45

677 139,60

36 180 204,85

36 435 721,58

932 656,33

1 449 500,00

1 742 808,00

1 701 787,00

1 408 479,00

895 396,00

22 742 553,00

22 835 502,00

988 345,00

91 740,00

740 210,00

653 710,00

178 240,00

5 052 218,70

5 052 218,70

6 903 218,64 6 472 930,16

6 903 218,64 6 472 930,16

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA) 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 365 Pohledávky z finančního zajištění 366 Závazky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku 37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 378 Ostatní krátkodobé závazky: 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné 381 Náklady příštích období: 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů


Strana 9

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

17 000,00

2 824 407,00 1 392 000,00

1 449 407,00

17 000,00

1 430 407,00

1 447 407,00

7 270 445,62 6 487 389,34

2 000,00 8 517 011,32 6 634 028,64

2 000,00 5 131 380,50 3 825 880,50

3 884 814,80 3 679 241,20

783 056,28

1 882 982,68

1 305 500,00

205 573,60

646 753,55

1 955 444,98

1 912 153,02

690 045,51

646 753,55 84 109,62

1 955 444,98 1 078 059,62

1 912 153,02 1 081 870,00

690 045,51 87 920,00

16 523,00 1 061 536,62

16 523,00 1 065 347,00 6 015,00

87 920,00

84 109,62 6 015,00

1 392 000,00 1 392 000,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38138109 Náklady příštích období - ostatní 383 Výdaje příštích období: 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38338309 Výdaje příštích období - ostatní 384 Výnosy příštích období: 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38438409 Výnosy příštích období - ostatní 385 Příjmy příštích období: 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38538509 Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní 38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček 38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní 389 Dohadné účty pasivní 38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček 38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní 401 Jmění účetní jednotky 402 Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 405 Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 41441401 Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary 41441409 Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy 451 Dlouhodobé úvěry: 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky:

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

38138103


Strana 10

6 015,00 2 431,00

2 431,00

6 015,00

2 431,00 1 650 000,00

2 431,00 1 650 000,00

500,00

500,00

1 650 000,00

1 650 000,00

500,00

500,00

13 403 310,07

7 397 048,75

7 183 239,64

13 617 119,18

13 403 310,07 2 295 620,00

7 397 048,75 2 665 314,00

7 183 239,64 1 878 905,00

13 617 119,18 1 509 211,00

2 295 620,00 392 600 569,63

2 665 314,00 1 095 085,57

1 878 905,00 5 062 849,08

1 509 211,00 396 568 333,14

21 191 817,06

252 438,57

6 225 900,36

27 165 278,85

287 454,00

1 158 989,00

-146 268 429,27 871 535,00

5 201 279,79 26 760 973,57 26 760 973,57

169 000,00 4 750 008,00 4 750 008,00

1 053 922,66

5 000 000,00

957 219,10

374 900,00

374 900,00

-146 268 429,27

6 086 202,45 22 010 965,57 22 010 965,57

4 042 780,90

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





AKTIVA / PASIVA 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti 46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 11

374 900,00

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

374 900,00

7 663,14

2 863,14

4 800,00

2 050 321,38 46 382,00

465 773,50

508 767,97

2 007 326,91 46 382,00

2 003 939,38

465 773,50

508 767,97

1 960 944,91

6 842 777,00 5 904 613,30

140 000,00 140 000,00

2 790 556,39 2 790 556,39

9 493 333,39 8 555 169,69

938 163,70

938 163,70

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05]

NÁKLADY 502 503 511 518 51801 51802 51803 51804 51899 521 52101 52102 52103 52199 524 52401 52402 52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538 53801 53802 53803 53899 543 54302 54303 54304 54399 547 548 54801 54802 54899 549 54901 54902 54903 54999 551 552 553 554

Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Opravy a udržování Ostatní služby: Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné Mzdové náklady: Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem Mzdové náklady - ostatní Zákonné sociální pojištění: Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění: Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné daně a poplatky: Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - správní poplatky Jiné daně a poplatky - ostatní Dary a jiná bezúplatná předání: Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní Manka a škody Tvorba fondů: Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní Ostatní náklady z činnosti: Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek Ostatní náklady z činnosti - jiné Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky


Strana 12

hospodářská činnost [06]

2 957 470,80 2 060 285,18 12 544 027,59 88 527,31 21 624,00 12 433 876,28 14 198 059,55 12 297 208,00 1 835 037,00 40 284,00 25 530,55 4 433 953,00 1 194 365,00 3 231 458,00 8 130,00 52 019,00 52 019,00 3 100,00 3 100,00 67 888,00 4 870,00 44 200,00 18 818,00 50 666,00

50 666,00

450 866,71 363 357,00

87 509,71 6 144 548,00 34 052,06 409 205,95

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05]

NÁKLADY 556 557 55701 55702 55704 55799 558 561 56101 56102 56103 56104 56105 56106 56107 56108 56109 56199 562 56201 56299 564 56401 56402 56499 569 571 57101 57102 57103 57104 57105 57106 57107 57108 57199 572 57201 57202 57203 57299

Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek: Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní Náklady z drobného dlouhodobého majetku Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Ostatní finanční náklady Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní


Strana 13


-254 493,41 550 576,00 550 576,00

337 452,44

825 817,39 825 817,39

8 948 066,84 8 884 079,64 63 987,20

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05]

VÝNOSY 601 602 603 60301 60302 60399 604 609 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63399 643 64301 64302 64399 644 645 64501 64502 64599 646 64601 64602 64603 64604 64605 64606 64607 64608 64609 64610 64611 64699 647 648 64801 64802 64899

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu: Výnosy z pronájmu – pozemků Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné Výnosy z pronájmu – ostatní Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní


Strana 14


3 904 641,71 6 045 274,00 52 744,00 5 992 530,00 15 957,95

49 855,27

76 426,00 76 426,00

489 669,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05]

VÝNOSY 649 64901 64902 64903 64904 64905 64906 64999 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 669 671 67101 67102 67103 67199 672 67201 67202 67203 67299

Ostatní výnosy z činnosti: Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy Ostatní výnosy z činnosti - jiné Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní


Strana 15


71 667,13 18 091,00 5 000,00

48 576,13

129 387,96 129 387,96 305 140,00

305 140,00 67,22

7 166 491,66 396 438,57 6 732 783,09 37 270,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup nový

nákup použitý

nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč

nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně

na straně MD AKTIVA

[402]

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 01901901 Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: 02102101 Byty a bytové budovy 02102102 Nebytové budovy 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: 02202201 Dopravní prostředky 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty: 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 03203202 Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 04202101 Byty a bytové budovy 04202102 Nebytové budovy 04202103 Technická rekultivace 04202109 Ostatní stavby 04202201 Dopravní prostředky 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu


Strana 16

[403]

[404]

[405]

29 827,00

22 822 898,40

22 822 898,40

254 863,22

52 762,22

56 760,00

12 803 051,69

56 760,00

136 450,00 12 262 124,39 124 990,00 279 487,30

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





nákup nový

nákup použitý

nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč

nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně

na straně MD AKTIVA 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209

[402] Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní


[403]

[404]

[405]

56 760,00

Strana 17

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn

bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn

zařazení do užívání

aktivace

technické zhodnocení

přecenění na reálnou hodnotu

inventarizační rozdíly

vnitroorganizační přesuny

[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901


[409]

3 749 560,50

[410]

[411]

9 362 359,84

94 353,38

43 791,21 3 749 560,50

9 318 568,63 404 477,30 124 990,00 279 487,30

94 353,38

118 711,00

34 008,00

1 707 720,00

-5 874,00

17 686,00

4 442 422,01 43 791,21 1 491 054,37

Strana 18

Tisk: 25.5.2015 10:55:34




Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn



aktivace

technické zhodnocení




[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

[409]

[410]

[411]

04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


2 907 576,43

Strana 19

Tisk: 25.5.2015 10:55:34





ostatní

prodej

bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn

bezúpl.převod a předání z jin. titulu než titulu org.změn

na straně MD AKTIVA 012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901

[420]

vyřazení likvidací

vklad


[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

4 383 647,49


[458]

[459]

[460]

60 488,06 60 488,06

17 896,00 4 365 751,49 0,20

253 170,00

0,20

253 170,00

275 874,10

238 820,00

323 070,87


115 905,95

17 265,00

9 766 837,14 43 791,21 6 410 992,20 124 990,00 279 487,30

Strana 20

Tisk: 25.5.2015 10:55:35





ostatní

prodej




[420]


vklad


[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209



[460]

2 907 576,43

Strana 21

Tisk: 25.5.2015 10:55:35







ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901


[483]

[470]

4 383 647,49 17 896,00 4 365 751,49 0,20 0,20 34 008,00

275 874,10

343 175,87

22 816 399,40

22 759 639,40

Strana 22

Tisk: 25.5.2015 10:55:35







ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


[483]

[470]

56 760,00

Strana 23

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup

bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn


aktivace



[509]

[511]

[519]

[533]

spotřeba/prodej


bezúp.převod a předání z jin. titulu než titulu org.změn



[501]

[508]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

změna stavu zásob

ostatní


[534] Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

na straně D [520]

[551]

[558]

[559]


změna stavu zásob

ostatní

[584]

[570]

[561]

5 722,10

vklad


na straně D AKTIVA 112 119 121 122

[567]

[569]

[583]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby


Strana 24

Tisk: 25.5.2015 10:55:35



vklad



sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) změna stavu zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA 123 132 138 139

[567]

[569]

Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby


[583]

12 027,00

Strana 25

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vznik pohledávky

úplatné nabytí postoupením

bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn

bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu organizačních změn


[609]

[613]

na straně MD AKTIVA 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 31531501 - poplatky, pokuty a penále 31531509 - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 31631601 - do splatnosti 31631602 - po splatnosti 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi 351 Pohledávky za účastníky sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 za dluhové cenné papíry - do splatnosti 36136102 za půjčky a úvěry - do splatnosti 36136103 - po splatnosti 363 Pevné termínové operace a opce (pohledávky): 36336311 - opce a opce přes přepážku 36336312 - swapy úrokové 36336313 - swapy měnové 36336314 - swapy ostatní 36336315 - termínové úrok. dohody(FRA) 36336316 - REPO / DEPO 36336319 - ostatní 365 Pohledávky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 371 Krátkodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 37337301 -inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37337302 -neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37337303 - důchody 37337309 - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 37737701 - dividendy a podíly na zisku 37737702 - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 37737703 - úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti 37737704 - úroky po splatnosti 37737709 - jiné 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 46246201 - do splatnosti 46246202 - po splatnosti 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy


[601]

[606]

[608]

9 911 831,73

2 543 697,28 2 812 821,21 2 812 821,21

740 210,00 5 052 218,70 6 903 218,64

2 824 407,00 1 392 000,00 1 430 407,00 2 000,00 1 955 444,98

1 955 444,98

Strana 26

Tisk: 25.5.2015 10:55:35





vznik pohledávky

úplatné nabytí postoupením

bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn



[609]

[613]

na straně MD AKTIVA 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 za dluhové CP - do splatnosti 46646602 za půjčky a úvěry - do splatnosti 46646603 - po splatnosti 468 Dlouhodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 46946901 - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 46946902 - úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti 46946903 - úroky po splatnosti 46946909 - jiné 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 -inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47147102 -neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47147109 - ostatní


[601]

[606]

[608]

465 773,50

465 773,50

Strana 27

Tisk: 25.5.2015 10:55:35





kurzový zisk



ostatní

úhrada pohledávky/ vypořádání


[614]

[619]

bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn

[658]

[659]

na straně D [633]

[620]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465


úplatné postoupení

bezúplatný převod a předání z titulu organizač.změn

[651]

[656]

10 481 618,79

3 747 314,28 2 843 878,76 2 843 878,76

653 710,00 5 052 218,70 6 903 218,64

1 449 407,00 1 447 407,00 2 000,00 1 907 309,40

1 907 309,40

2 863,14

Strana 28

Tisk: 25.5.2015 10:55:35





kurzový zisk



ostatní

úhrada pohledávky/ vypořádání


[614]

[619]

bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn

[658]

[659]

na straně D [633]

[620]

466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109


úplatné postoupení

bezúplatný převod a předání z titulu organizač.změn

[651]

[656]

508 767,97

508 767,97

Strana 29

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzová ztráta

vyřazení na základě dvoustranné dohody

vyřazení ostatní

vklad



ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466


[664]

[665]

[666]

[667]

3 000,00

4 843,62

4 843,62

Strana 30

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzová ztráta


vyřazení ostatní

vklad



ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109


Strana 31

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů úhrada závazku/ vypořádání

bezúplatný bezúpl.převod a převod a předání předání z jiného z titulu orgatitulu než titulu nizačních změn organizačních změn

kurzový zisk

na straně MD PASIVA

[701]

281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy 325 Závazky z dělené správy 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab. 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: 36336321 Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku 36336322 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové 36336323 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové 36336324 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní 36336325 Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) 36336326 Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 36336329 Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 366 Závazky z finančního zajištění 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 37437401 Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37437402 Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 378 Ostatní krátkodobé závazky: 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 37837802 Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné 451 Dlouhodobé úvěry: 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina


Strana 32

[708]

[709]

[714]

36 180 204,85 1 742 808,00

22 742 553,00

6 472 930,16

8 517 011,32 6 634 028,64 1 882 982,68 1 073 056,00

16 523,00 1 056 533,00 4 750 008,00 4 750 008,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů úhrada závazku/ vypořádání

bezúplatný bezúpl.převod a převod a předání předání z jiného z titulu orgatitulu než titulu nizačních změn organizačních změn

kurzový zisk


[701]

45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 47247201 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47247202 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 33

[708]

[709]

[714]

957 219,10

374 900,00 374 900,00

140 000,00 140 000,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu



ostatní

vznik závazku

bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn


[715]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437403 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451


[719]


kurzová ztráta

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

36 435 721,58 1 701 787,00

22 835 502,00

6 472 930,16

5 131 380,50 3 825 880,50 1 305 500,00

5 003,62

1 081 870,00

5 003,62

1 065 347,00

Strana 34

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu



ostatní

vznik závazku



[715]

[719]

kurzová ztráta

na straně D [733]

[720]

45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209



[751]

[758]

[759]

[764]

2 790 556,39 2 790 556,39

Strana 35

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

převzatý dluh



ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437403 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451


Strana 36

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

převzatý dluh



ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 37

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup/ příjem


bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn



[801]

043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 04306102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 04306201 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 04306202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 06106101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 06106102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 06206202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 241 Běžný účet 243 Běžný účet FKSP


Strana 38

[808]

[809]

[810]

141 160 317,95 1 620 823,49

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup/ příjem


bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn



[801]

244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 25125102 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 263 Ceniny


Strana 39

[808]

[809]

[810]

8 694 568,00 11 571 312,60 882 560,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzový zisk


peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

prodej/ výdaj/ splátka


[813]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 243


[814]

[819]

bezúpl.převod a předání z titulu organizačních změn na straně D

[832]

15 445 600,00 500,00

Strana 40

[833]

[820]

[851]

[858]

90 976 814,83 834 125,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzový zisk


peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

prodej/ výdaj/ splátka


[813]

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261 262 263


[814]

[819]

bezúpl.převod a předání z titulu organizačních změn na straně D

[832]

79 079 108,59

Strana 41

[833]

[820]

[851]

[858]

8 572 885,00 11 446 270,61 884 450,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn



kurzová ztráta


vyřazení ostatní

vklad


[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 243


Strana 42

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn



kurzová ztráta


vyřazení ostatní

vklad


[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261 262 263


Strana 43

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

na straně D AKTIVA 043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 243

[882]

[883]

[870]

66 063 872,59


Strana 44

Tisk: 25.5.2015 10:55:35




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

na straně D AKTIVA 244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261 262 263

[882]

[883]

[870]

121 683,00 79 204 150,58


Strana 45

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn


investiční dotace



ostatní

[919]

[933]

[920]


[908]

[909]

[918]

401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dl.majetku 414 Rezervní fond z ostatních titulů: 41441401 Rezervní fond z ost. titulů – finanční dary 41441409 Rezervní fond z ost. titulů - ostatní

1 095 085,57 252 438,57

bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn


investiční dotace



ostatní

[969]

[983]

[970]

na straně D PASIVA 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dl.majetku 414 Rezervní fond z ostatních titulů: 41441401 Rezervní fond z ost. titulů – finanční dary 41441409 Rezervní fond z ost. titulů - ostatní


[958]

[959] 4 893 649,08

Strana 46

[968]

169 200,00 6 225 900,36

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a 02102109 031 06106109 06106109 06906902 14946909 194 19937709 19937709 231 231 231 236 311 311 311 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

Partner aktiva / pasiva b

Partner transakce d

Identifikátor veřejné zakázky h

PS [01]

70889546 70889546 25973495 60112981 60108851 45244782 45244782 00000111 45244782 45244782 45317054 48136450 45244782 25973495 45244782 60112981 00000111 16289463 24128376 25399730 25836200 25954024 26159708 26170761 26204967 26418011 27493091 27522041 00275271 27628906 28191226 28377141 28780531 28781317 29454816 43475736 45244782 45274851 45317054 45538395 46354221 46578706 47114983 48438324 48858943 49358154 60112981 61061409 61860476


suma MD [02]

suma D [03]

3 121 628,50 1 707 720,00 22 819 673,00 14 411 700,00 110 000,00 36 315,00 1 202 839,60 10 189,00 67 738 458,96 44 513 505,90 -101 885 895,44 4 444 268,41 2 091 544,47

178,00

315,00

68 743 719,57 75 857 785,27 12 004 413,11 1 621 323,49

65 675 289,05 79 251 929,79 12 113 468,58 834 125,00 2 178 000,00 2 000,00 4 410,45

5 141,00 4 410,45 -660 750,00 112 100,00 530 830,00 1 900,00 2 475,00 17 562,22 5 528,00 1 560,00 3 999,00 860,00 2 300,00 1 016,00 22 200,00 6 000,00 990,00 9 333,00 1 600,00 2 462,00 1 080,00 3 905,88

Strana 47

3 121 628,50 1 707 720,00 22 819 673,00 14 411 700,00 110 000,00 36 315,00 1 202 839,60 137,00 10 189,00 70 806 889,48 41 119 361,38 -101 994 950,91 5 231 466,90 -2 178 000,00 2 094 685,47 -660 750,00

112 100,00 1 279 830,00 1 900,00 2 475,00 17 562,22 5 528,00 1 560,00 3 999,00 860,00 2 300,00 508,00 22 200,00 6 000,00 990,00 9 333,00 1 600,00 2 462,00 1 080,00 3 905,88

3 390 150,00 500,00 252 117,00 7 848,00 799,00 26 217,00 708,00 312,18 102 850,00 3 240,00 1 178 700,00 846,00 884 012,00

KS [04]

600,00

-749 000,00

508,00

3 390 150,00 -100,00 252 117,00

7 848,00 799,00 26 217,00 708,00 312,18 102 850,00 3 240,00 1 225 800,00 846,00 884 012,00

-47 100,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:36






Partner transakce d

63077639 63469511 88533590 00100579 00100625 00025712 25945793 25945980 25970399 25973495 25981854 26007959 26143551 00262633 00269247 26983389 27232433 27467686 27475689 00274909 00275191 00275271 27529576 00275468 27762661 00279846 00360139 00371149 40765407 45244782 45272956 49813862 00052981 60112981 60126361 60445831 60498005 60914076 62060996 62161521 63113074 00064343 70882525 70888183 70890005 72049537 11082305 00000111 27493725



PS [01]

12 100,00

suma MD [02] 3 393,00 2 384,00 12 820,00 60,00 50,00 3 650,00 271,00 4 533,00 540,00 2 315 120,00 605,00 315,00 127,00 80,00 208,00 2 805,00 24,00 24 000,00 400,00 416,00 324,00 32 898,00 145 200,00 192,00 195,00 980,00 63 058,00 1 100,00

suma D [03] 3 393,00 2 384,00 12 820,00 60,00 50,00 2 650,00 271,00 4 533,00 540,00 2 342 113,00 605,00 315,00 127,00 80,00 208,00

-1 000,00

26 993,00

-2 805,00 24,00 24 000,00 400,00 624,00 324,00 32 898,00 145 200,00 192,00 195,00 980,00 63 058,00 1 425,00 1 100,00

665 039,60

208,00

12 100,00

1 425,00 665 039,60

87 774,00 196 157,00 242,00 2 031 867,00 6 680,00 3 353,00 925,00 19 861,00 91 911,00 11 284,00 13 377,20 81 052,73 526,50 280,00 5 229,00 194,00 1 402 770,00

Strana 48

KS [04]

87 774,00 194 389,00 242,00 2 024 753,00 6 680,00 3 353,00 925,00 19 861,00 90 398,00 11 284,00 13 377,20 81 052,73 526,50 280,00 5 229,00 194,00 -400,00 1 373 154,00 -600,00

-1 768,00 -7 114,00

-1 513,00

-400,00 -29 616,00 -600,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:36






Partner transakce d

00275271 28344111 45244782 45317054 48600326 48615129 65203356 66274613 67465196 68489684 68491271 73582620 76475549 87889986 00023671 00551023 00006947 72496991 00020729 00275042 00275328 00275531 45244782 00579114 00579165 00579173 70889546 70156611 70157375 75046482 67438946 00000111 13583930 15040500 00196096 22685529 22690361 22714715 22716521 26575019 26666740 26680611 26983389 00275336 42250421 42885311 42887968 45244782 48614408



PS [01]

suma MD [02] 340 038,00

suma D [03] 300 000,00 -700,00

1 449 500,00

76 120,00

91 000,00 1 202 000,00 3 759 218,70

29 865,00 -200,00 -1 800,00 230,00 5 065,00 1 800,00 898,00 -4 200,00 475,00 -400,00 -1 400,00 91 000,00 1 202 000,00 3 759 218,70

6 567 981,64 1 430,00 2 392,00 3 300,00

6 567 981,64 1 430,00 2 392,00 3 300,00

1 375,00 660,00 275,00 325 805,00 2 722 802,66 1 745 127,50 2 005 000,00 1 392 000,00 5 000,00 48 843,00 518 000,00 10 000,00 17 000,00 10 000,00 20 000,00 40 000,00 10 000,00 5 000,00 7 071,00 1 500,00

1 375,00 660,00 275,00 325 805,00 2 722 802,66 1 745 127,50 2 005 000,00

-76 120,00

-50 000,00 50 000,00

10 000,00

76 120,00

660,00

7 000,00 1 000,00 56 000,00 40 000,00 15 000,00 10 000,00

Strana 49

-40 038,00 -700,00 1 449 500,00 29 865,00 -200,00 -1 800,00 230,00 5 065,00 1 800,00 898,00 -4 200,00 475,00 -400,00 -1 400,00

-76 120,00

660,00 -660,00

KS [04]

-660,00

-50 000,00 50 000,00 1 392 000,00

5 000,00 48 843,00 518 000,00 10 000,00 17 000,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00 10 000,00 5 000,00 7 071,00 1 500,00 7 000,00 1 000,00 56 000,00 40 000,00 15 000,00 10 000,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:36






Partner transakce d

48615633 48616711 48623814 60883073 60884649 64224619 64242218 67439012 67441076 68246901 00000111 00164801 00020729 70889546 00164801 00020478 00020729 00023671 00551023 00006947 70156611 70889546 72496991 11079428 00000111 12948837 24128376 24729035 25973495 27213331 27475689 27493725 00275492 28344111 45244782 45317054 45547327 48600326 48615129 65203356 66274613 66802245 68489684 68491271 73582620 76475549 87569361 87889986 00000111



PS [01]

6 126 978,83 360 410,51 76 114,95 -10 920,00 4 477,35 73 963,00 642 492,00 199 985,98 -15 000,00 -122 094,00 -65 963,00

suma MD [02] 354 855,00 25 923,00 50 000,00 46 215,00 10 000,00 4 000,00 3 000,00 40 000,00 2 000,00 80 000,00 2 000,00

354 855,00 25 923,00 50 000,00 46 215,00 10 000,00 4 000,00 3 000,00 40 000,00 2 000,00 80 000,00 2 000,00

6 567 981,64 66 047,00

3 561 880,50 264 000,00

91 000,00 1 202 000,00 315 224,68

83 000,00 697 000,00 353 000,00

274 758,00

172 500,00

1 617 125,10 58 382,50 51 490,91 18 392,00 161 214,99 12 685,31 212,00 850,00 646 753,55 35 092,17

-713 039,00

Strana 50

suma D [03]

68 789,00

873,00 1 865 451,40

576,00 212,00 584,00 3 100,00 218,00 4 843,62 26 804,00 774,00 76,00 1 518,00 774,00 554,00 197,00 585,00 4 190,00 159,00 152,00 76,00 436,00 64 888,00

KS [04]

6 126 978,83 -2 645 690,63 197 953,00 76 114,95 -10 920,00 4 477,35 65 963,00 137 492,00 237 761,30 -15 000,00 -224 352,00 -65 963,00 -873,00 -248 326,30 58 382,50 51 490,91 18 392,00 160 638,99 12 685,31 -584,00 -2 250,00 -218,00 641 909,93 8 288,17 -774,00 -76,00 -1 518,00 -774,00 -554,00 -197,00 -585,00 -4 190,00 -159,00 -152,00 -76,00 -436,00 -716 940,00

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 38138109 38338309 38438409 38838809 38838809 38838809 38938909 403 403 403 403 403 403 403 45145101 45145101 455 45945901 465 465 46946901 46946909 46946909 46946909 47247201 47247201 47247201 47247201 47247201 47247202


Partner transakce d

13583930 25604180 00275492 45244782 45317054 47114983 66223491 45244782 45244782 45244782 00020729 45244782 70889546 45244782 00164801 00020729 00023671 00275492 45244782 70856788 70889546 45244782 45317054 29060109 15053920 25081152 27399508 00000111 00000111 27462846 45244782 00164801 00020729 66002222 00007064 70889546 00007064



PS [01] 4 690,05 75 636,00 694 085,57 14 399,00 4 338,00 4 000,00 6 015,00 2 431,00 1 650 000,00 13 403 310,07 2 295 620,00 -84 934,83 -5 421,37 -14 751,60 -250,23 21 473 688,32 -102 408,00 -74 105,23 8 204 744,06 18 556 229,51 5 000 000,00 374 900,00 4 800,00 2 863,14 46 382,00

suma MD [02]

987 594,00

999 878,00

5 003,62 150,00

581,00

3 561 880,50 2 597 972,86 144 000,00 113 404,36 6 798,21 11 801,28 -10 589,61 51 204,00 79 820,33 2 500 008,00 2 250 000,00 957 219,10 374 900,00

2 453 641,11 3 706 212,25

66 047,00

4 690,05 87 920,00 694 085,57 -5 003,62 14 830,00 4 338,00 4 000,00 6 015,00 2 431,00 1 650 000,00 3 561 880,50 15 899 024,93 144 000,00 2 295 620,00 2 255 301,92 3 693 992,67 -26 552,88 10 339,38 21 473 688,32 -153 612,00 -87 878,56 5 704 736,06 16 306 229,51 4 042 780,90 4 800,00

2 003 939,38 5 444 357,14 320 256,16

Strana 51

102 258,00

KS [04]

2 863,14 465 773,50

140 000,00 938 163,70

suma D [03]

445 131,97 63 636,00 1 254 705,98 144 331,75 1 198 935,13 192 583,53

46 382,00 20 641,53 -63 636,00 2 003 939,38 6 699 063,12 464 587,91 1 198 935,13 192 583,53

140 000,00 938 163,70

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/Výnosy od Č.nákladu / výnosu c 502 502 511 54399 55702 56299 56299 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57299 57299 57299 57299

Partner transakce d 25973495 60112981 60112981 00000111 00000111 45244782 45317054 00000111 13583930 15040500 00196096 22685529 22690361 22714715 22716521 25604180 26575019 26666740 26680611 26983389 00275336 42250421 42885311 42887968 00435783 45244782 48612090 48614408 48615633 48616711 48623814 60126361 60883073 60884649 61860476 64224619 64242218 67439012 67441076 68246901 70156611 70157375 71208810 75046482 00000111 40765407 60445831 63113074


hlavní činnost [05]

počátku hospodářská činnost [06]

roku průměrná marže (%) [08]

51 068,00 -15 891,00 7 411,25 50 666,00 550 576,00 285 065,20 540 752,19 10 000,00 48 843,00 518 000,00 10 000,00 17 000,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00 871 946,00 10 000,00 5 000,00 7 071,00 1 500,00 7 000,00 1 000,00 56 000,00 40 000,00 1 500,00 15 000,00 1 000,00 10 000,00 356 355,00 25 923,00 50 000,00 1 500,00 46 215,00 10 000,00 127 932,00 4 000,00 3 000,00 41 000,00 2 000,00 80 000,00 2 722 802,66 1 745 127,50 1 134,00 1 956 230,48 2 000,00 1 100,00 1 990,00 13 377,20

Strana 52

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/Výnosy od Č.nákladu / výnosu c 57299 64601 647 647 64999 66299 66299 66299 66299 669 67201 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299

Partner transakce d 71208810 00000111 00000111 42885396 45244782 00000111 27462846 45244782 45317054 48136450 70889546 00023671 48136450 00006947 00007064 70889546 72496991 22716521 26680611 00275042 00275271 00275328 00275531 00579114 00579165 00579173


hlavní činnost [05]

počátku hospodářská činnost [06]

roku průměrná marže (%) [08]

45 520,00 76 426,00 421 439,00 68 230,00 160,50 94 272,59 13 639,32 15 328,57 6 147,48 67,22 144 000,00 83 000,00 841 062,40 3 615 156,30 1 093 195,39 188 660,00 911 709,00 21 778,00 1 000,00 1 430,00 5 060,00 2 392,00 3 300,00 1 375,00 660,00 275,00

Strana 53

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a 02102101 02102109 02102109 031 031 031 031 04203100 401 401

Typ změny e [451] [409] [409] [403] [409] [451] [451] [403] [959] [959]

Partner transakce d 00000111 00406741 70889546 00000111 70889546 00000111 42885396 00000111 00406741 70889546


Hodnota [07] 60 488,06 627 932,00 3 121 628,50 56 760,00 1 707 720,00 73 973,95 41 932,00 56 760,00 627 932,00 4 265 717,08

Strana 54

Tisk: 25.5.2015 10:55:36




Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a

Typ změny e


Partner transakce d

Hodnota [07]

Podpisový záznam:


Strana 55

Tisk: 25.5.2015 10:55:36

Pomocný analytický přehled

Recommend Documents