MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING
Luxembourg, 2 mei 2014 De aandeelhouders van MIROVA Funds (hierna de “Vennootschap”) worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 16 mei 2014 om 10.00 uur om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen: 1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. 2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. 3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013.
en
aan
de
4. Niet-verlenging van Natixis Asset Management, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, als bestuurder van de SICAV en goedkeuring van de aanstelling van MIROVA, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, als vervanger. 5. Verlenging van Natixis Bank en Natixis Life als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de Vennootschap tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. 8. Goedkeuring van de betaling van een tussentijds dividend op 13 december 2013 aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE. 9. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd. Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden naar onderstaand adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 14 mei 2014. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de statutaire zetel van de SICAV. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant, alsook het jaarverslag van de Vennootschap (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het “Gecontroleerde Jaarverslag”) voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013, 15 dagen vóór de Vergadering beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap.
De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.
DE RAAD VAN BESTUUR
MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004
STEMFORMULIEREN voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van MIROVA Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 16 mei 2014 om 10.00 uur (de “Jaarlijkse Algemene Vergadering”)
Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 14 mei 2014. Conform artikel 67 van de Handelsvennootschappenwet van 10 augustus 1915 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de statuten van MIROVA Funds (de “Vennootschap”), kan elke aandeelhouder stemmen via formulieren die per post of per fax worden verzonden naar het hoofdkantoor van de Vennootschap of het adres dat is vermeld in de oproepingsbrief/het stemformulier. Elke aandeelhouder kan ook optreden op een aandeelhoudersvergadering door iemand anders aan te stellen als zijn gevolmachtigde. Instructies voor het invullen van het formulier: -
Als de aandeelhouder de vergadering persoonlijk wenst bij te wonen, vink dan onderstaand vakje aan. Ik wens de aandeelhoudersvergadering bij te wonen.
-
Anders kan de aandeelhouder het bijgevoegde “Poststemformulier” gebruiken of een volmacht geven aan de voorzitter van de vergadering of aan een andere aandeelhouder door het bijgevoegde Volmachtformulier in te vullen. (Vink het onderstaande vakje aan) Ik verkies het Poststemformulier of het Volmachtformulier te gebruiken.
Agenda en voorgestelde besluiten voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering 1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. 2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit het Overzicht van het nettovermogen en het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. De Vergadering besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen. 3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) en aan de accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013.
De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013. 4. Niet-verlenging van Natixis Asset Management als bestuurder van de SICAV en goedkeuring van de aanstelling van MIROVA als vervanger. De Vergadering besluit het mandaat van Natixis Asset Management, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, niet te verlengen en besluit om als vervanger, en behoudens voorafgaande goedkeuring van de CSSF, MIROVA aan te stellen, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 5. Verlenging van Natixis Bank en Natixis Life als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. De Vergadering besluit de mandaten van bestuurder van Natixis Bank, vertegenwoordigd door dhr. Eric Théron, en Natixis Life, vertegenwoordigd door dhr. Jean Marchès, te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de Vennootschap. De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers Sàrl als onafhankelijke accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. 8. Goedkeuring van de betaling van een tussentijds dividend op 13 december 2013 aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE. De Vergadering besluit de betaling goed te keuren van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE, als volgt: - Dividend per deelbewijs: EUR 196,16 - Registratiedatum: 9 december 2013 - Datum ex-dividend: 10 december 2013 - Betalingsdatum: 13 december 2013 9.
Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
_________________________________ Naam van de aandeelhouder _________________________________ Adres van de aandeelhouder
_________________________________ Datum en handtekening
MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004
Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 14 mei 2014.
Enkel de formulieren die zijn verstrekt door de Vennootschap en die minstens twee werkdagen vóór de Vergadering worden ontvangen in de wettelijk bepaalde omstandigheden, zullen in aanmerking worden genomen. Stemformulieren die geen stem vóór of tegen het voorgestelde besluit noch een onthouding vermelden, zijn ongeldig. Voor het door de Raad van Bestuur (de “Raad van Bestuur”) voorgestelde of goedgekeurde besluit, kunt u: - “vóór” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina) - “tegen” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina) - of “onthouding” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina) ___________
Via dit stemformulier wenst/wensen de ondergetekende(n), ____________________________________________________________ Houder(s) van: _____ aandelen van Mirova Global Climate Change, categorie______ _____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Europe Life Quality, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Aggregate, categorie ______
Te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van MIROVA Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 16 mei 2014 om 10.00 uur, met de volgende agenda (de “Agenda”) AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. 2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit het Overzicht van het nettovermogen en het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. De Vergadering besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen. 3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) en aan de accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013. 4. Niet-verlenging van Natixis Asset Management als bestuurder van de SICAV en goedkeuring van de aanstelling van MIROVA als vervanger. De Vergadering besluit het mandaat van Natixis Asset Management, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, niet te verlengen en besluit om als vervanger, en behoudens voorafgaande goedkeuring van de CSSF, MIROVA aan te stellen, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 5. Verlenging van Natixis Bank en Natixis Life als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. De Vergadering besluit de mandaten van bestuurder van Natixis Bank, vertegenwoordigd door dhr. Eric Théron, en Natixis Life, vertegenwoordigd door dhr. Jean Marchès, te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de Vennootschap. De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers Sàrl als onafhankelijke accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015.
7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren.
8. Goedkeuring van de betaling van een tussentijds dividend op 13 december 2013 aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE. De Vergadering besluit de betaling goed te keuren van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE, als volgt: - Dividend per deelbewijs: EUR 196,16 - Registratiedatum: 9 december 2013 - Datum ex-dividend: 10 december 2013 - Betalingsdatum: 13 december 2013 9.
Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
De ondergetekende(n) stemt/stemmen bij dezen:
VÓÓR
Punt 1 van de Agenda Punt 2 van de Agenda Punt 3 van de Agenda Punt 4 van de Agenda Punt 5 van de Agenda Punt 6 van de Agenda Punt 7 van de Agenda Punt 8 van de Agenda Punt 9 van de Agenda
TEGEN
Punt 1 van de Agenda Punt 2 van de Agenda Punt 3 van de Agenda Punt 4 van de Agenda Punt 5 van de Agenda Punt 6 van de Agenda Punt 7 van de Agenda Punt 8 van de Agenda Punt 9 van de Agenda
Of ONTHOUDEN zich bij de stemming over: Punt 1 van de Agenda Punt 2 van de Agenda Punt 3 van de Agenda Punt 4 van de Agenda Punt 5 van de Agenda Punt 6 van de Agenda Punt 7 van de Agenda Punt 8 van de Agenda Punt 9 van de Agenda ____________________________________________________________________ Datum: ____________ 2014 _____________________ Handtekening:
MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 VOLMACHTFORMULIER Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 14 mei 2014. Via dit volmachtformulier stelt/stellen de ondergetekende(n), ____________________________________________________________ Houder(s) van: _____ aandelen van Mirova Global Climate Change, categorie______ _____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Europe Life Quality, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, categorie ______ _____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Aggregate, categorie ______
Bij dezen de Voorzitter van de Vergadering of dhr./mw. ________________________________________________________________________ aan als zijn/hun gevolmachtigde om namens hem/hen te stemmen op alle punten van de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van MIROVA Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 16 mei 2014 om 10.00 uur, met de volgende agenda (de “Agenda”):
AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. 2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit het Overzicht van het nettovermogen en het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. De Vergadering besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen. 3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) en aan de accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013.
4. Niet-verlenging van Natixis Asset Management als bestuurder van de SICAV en goedkeuring van de aanstelling van MIROVA als vervanger. De Vergadering besluit het mandaat van Natixis Asset Management, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, niet te verlengen en besluit om als vervanger, en behoudens voorafgaande goedkeuring van de CSSF, MIROVA aan te stellen, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 5. Verlenging van Natixis Bank en Natixis Life als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. De Vergadering besluit de mandaten van bestuurder van Natixis Bank, vertegenwoordigd door dhr. Eric Théron, en Natixis Life, vertegenwoordigd door dhr. Jean Marchès, te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de Vennootschap. De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers Sàrl als onafhankelijke accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015. 7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013. De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het jaar dat afliep op 31 december 2013 goed te keuren. 8. Goedkeuring van de betaling van een tussentijds dividend op 13 december 2013 aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE. De Vergadering besluit de betaling goed te keuren van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE, als volgt: - Dividend per deelbewijs: EUR 196,16 - Registratiedatum: 9 december 2013 - Datum ex-dividend: 10 december 2013 - Betalingsdatum: 13 december 2013 9.
Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
De volmacht geeft de gevolmachtigde de toelating om deel te nemen aan de zitting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, en indien van toepassing, de volgende zitting als de eerste zitting van dergelijke vergadering niet kon beraadslagen; om deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen op alle punten van de agenda; om alle maatregelen te treffen die de gevolmachtigde nuttig of noodzakelijk acht in het belang van de Vennootschap, en dan met name het opstellen en ondertekenen van de notulen of andere documenten die de gevolmachtigde noodzakelijk acht voor de uitvoering van deze volmacht.
Datum: __________ 2014
Handtekening: _____________
