1. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
B
C
D
E
F
Bevételek
Eredeti
Módosított
Teljesítés
1
1.
Önkormányzat működési bevételei
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)
13 980
20 163
18 852
2.1.
Helyi adók
10 800
17 100
16 354
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
2 400
2 283
2 283
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
780
780
215
2.5.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 12 297
14 268
14 951
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7. 3.8.
Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
3.
Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
4.
Közhatalmi bevételek
5.
Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)
864 9 504
2 266
2 266
2 566
947
947
2 017
148 795
185 904
176 658
Feladatarányos támogatás
24 457
24 457
24 457
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás
80 968
83 187
68 782
5.3.
Központosított előirányzatok
43 370
66 260
71 419
5.4.
Kiegészítő támogatás
12 000
12 000
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás, kiegészítés
6.1. 6.1 .1. 6.1 .2. 6.1 .3. 6.1
8.
691 10 364
5.1.
6.
7.
691 8 393
Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
30 269
29 709
29 709
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
25 284
25 560
25 560
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
3 149
3 149
3 149
22 135
22 135
22 411
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás .4. 6.1 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel .5. 6.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) .6.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz .1. 6.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz .2. 6.2 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett .3. 6.2 pénzeszköz EU támogatás .4. 6.2 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel .5. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 7.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) . 7.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása . 7.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel . Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről .
4 985
3 935
0
3 935
0
47 48 49 50 51 52 53 54 55
9.
8.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről . Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
11.
Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)
12.
11. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 1. 11. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 12. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. 12. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 2.
56
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Kiadások
21
2.
1.1 Személyi juttatások .1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó . 1.3 Dologi kiadások .1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai . 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások . 1.7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások .1.8 - Működési célú pénzmaradvány átadás .1.9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre . 1.1 - Működési célú támogatásértékű kiadás 0. 1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1. 1.1 - Kamatkiadások 2. 1.1 - Pénzforgalom nélküli kiadások 3. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2.1 Intézményi beruházási kiadások .2.2 Felújítások .2.3 Lakástámogatás .2.4 Lakásépítés .2.5 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, . 2.6 . 2.7 . 2.8 .2.9 .2.1 0. 2.1
projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 23 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 25 - Pénzügyi befektetések kiadásai 26 1. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 27 3. Tartalékok (4.1.+4.2.) 28 4. 4.1 Általános tartalék 29 .4.2 Céltartalék 30 . Költségvetési szervek finanszírozása 31 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 32 6. 7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 33 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 34 7.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 35 . KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 36 8. 37 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 38 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
209 276
250 044
240 170
30 022
30 022
30 022
20 794
20 794
20 794
9 228
9 228
9 228
3 454
3 454
3 454
3 454
283 520
273 646
239 298
Eredeti
Módosított
Teljesítés
238 043
262 067
238 052
41 168
41 168
40 938
8 255
9 395
9 395
48 414
60 377
56 240
140 211
151 127
131 479
2 565
2 565
12 012
1 493
1 493
627
136 153
137 069
118 840
7 124
6 330
6 330
6 330
6 430
6 430
794
100
100
500
100
100
4 000
4 000
0
2 000 2 000
2 000 2 000
0 0
249 167
272 497
244 382
11 023
11 023
11 023
11 023
11 023
11 023
260 190
283 520
255 405
11
11
11
54
50
50
2. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok , kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7
D
E
F
Bevételek
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.3.
Bérleti díj Intézményi ellátási díjak
1.4.
1.7.
Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
1.5. 1.6.
227
45
45
100
45
45
27
0
100
Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
68 276
85 083
85 083
2.1.
Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől
68 276
85 083
85 083
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
15 958 84 461
85 128
0 85 128
2.
Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
3. 4. 5. 6. 6.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
6.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
7. 8. B
C
D
E
Kiadások
Eredeti
Módosított
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.
2 3 4 5 6
C
1.1.
1.
A
1
B
F Teljesítés
84 461
85 128
85 077
1.1.
Személyi juttatások
15 867
17 934
17 934
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 284
4 284
5 133
1.3.
Dologi kiadások
8 668
7 268
7 745
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
55 642
55 642
54 265
84 461
85 128
85 077
7
7
7
0
0
0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2.
8 9
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
10
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 3. Kölcsön 12 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13 4. 14 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
3. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Óvoda bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok , kiemelt előirányzatok, kötelező ésönként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
1
B
1.
C
D
E
F
Bevételek
2013. évi előirányzat
Módosított
Teljesítés
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
2
1.1.
Áru- és készletértékesítés
3 4 5
1.2. 1.3. 1.4.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak
6 7 8 9
1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
10
2.
Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
30 022
30 192
31 192
30 022
30 192
31 192
3 917
2 015
1 799
33 939
33 207
32 991
11
2.1.
Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől
12 13
2.2. 2.3.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
14 15 16 17
3. 4. 5.
18
6.
Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1 .6.2 .
19 20
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
21
7.
Önkormányzati támogatás
22
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
A
Kiadások C
B
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
D 2013. évi előirnyzat
E Teljesítés
Módosított
33 939
33 207
32 944
20 166
21 499
21 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5 444
5 444
6 107
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
8 329
6 264
6 107
33 939
33 207
32 944
14 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
9
0
0
15 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
0
0
1
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5
2 3 4 5 6 7
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2. 2.1 .2.2
8 9
. 2.5 . 2.7 .
10 11 12
3.
13
4.
Személyi juttatások
Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
4. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, ésnként vállalt, államigazgatási feladatok szerint
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.
C
D
E
F
Bevételek
2013. évi előirányzat
Módosított
Teljesítés
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1.
Áru- és készletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.3.
Bérleti díj
1.4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.
Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
6 423
6 423
6 423
2.1.
Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől
6 423
6 423
6 423
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
3. 4. 5.
Felhalmozási célú egyéb bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
A
1 2 3 4 5 6 7
B
C Kiadások
B
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. 1.4. 1.5
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
11
2.7.
Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.5.
3. 4.
9 773
9 773
16 296
16 296
D 2013. évi előirányzat
E
F
Módosított
Teljesítés
16 186
16 296
16 240
12 041
12 041
12 480
3 251
3 361
3 408
894
894
352
16 186
16 296
16 240
6 0
6 0
6
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2.
8 9 10 12 13 14 15
9 763
16 185
Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
5. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai A
B
C
D
E
F
Bevételek
Sorszám
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Megnevezés
G Kiadások Eredeti
H
I
Módosított
Teljesítés
1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
13 980
20 163
14 450
Személyi juttatások
89 242
92 642
93 381
2
Intézményi működési bevételek
12 297
14 268
14 951
Munkaadókat terhelő járulék
21 230
22 484
24 043
3
Közhatalmi bevételek
Dologi kiadások
66 274
74 803
70 444
4
Támogatások, kiegészítések
148 795
173 904
176 658
195 852
206 769
184 345
5
Támogatásértékű bevételek
25 284
29 709
29 709
4 000
4 000
6 7
EU támogatás 134 555
134 631
122 046
8
Működési célú kiegészítő támogatás
20 893
12 000
12 000
9
Költségvetési bevételek összesen:
355 804
384 675
369 814
376 598
4 007 698
372 213
10
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
20 794
20 794
20 794
11
Előző évi váll. maradv. igénybev.
Likviditási hitelek törlesztése
12
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek tölresztése
13
Hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
15
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
16
Betét visszavonásából származó bevétel
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Betét elhelyezése
18
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)
19
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)
376 598
400 698
372 213
Működési célú pénzeszközátvétel
376 598
405 469
390 608
Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
5. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Ezer forintban ! A
Sorszám
B
C
D
E
F
Bevételek Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása
3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
4. 5. 6.
Címzett és céltámogatások
7. 8. 9.
Támogatásértékű bevételek EU-s támogatásból származó forrás
4 984
10
Költségvetési bevételek összesen (1+ .. +9):
8 919
0
4 771
11 12 13
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
9 228
9 228
9 228
14
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
15
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
16
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.
17
Betét visszavonásából származó bevétel
18
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
19
Finanszírozási célú bev. (12+ …. +18)
20
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+19)
3 935
0
Egyéb felhalmozási bevétel (helyi adó)
0
4 771
Központosított előirányzatokból támogatás
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele
Bevételek és kiadások mindösszesen
G
H
I
Módosított
Teljesítés
Kiadások
0
3 454
3 454
0
3 454
3 454
12 682
12 682
17 453
Megnevezés Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogat ás EU-s forrásból Lakásépítés finansz. támogatással EU-s forrásból megv. progr., finansz., projektek önkormányzati Egyéb kiadásai hozzájáurlásán felhalmozási ak kiadásai célú kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások Értékpapír összesen (1+ vásárlása, …..+9): Rövid lejáratú visszavásárlás Hitelek hitelek a törlesztése (Folyószámlah Hosszú itel, lejáratú munkabérhitel hitelek Kölcsön )törlesztése Befektetési törlesztése, célú adottbelföldi, kölcsön külföldi értékpapírok Betét vásárlása elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozás i célú kiad. (11 + … +18) KIADÁSOK ÖSSZESEN ((10+19)
Eredeti
6 330
6 330
6 330
794
100
100
7 124
6 430
6 430
11 023
11 023
11 023
11 023
11 023
11 023
18 147
17 453
17 453
Bevételek és kiadások mindösszesen
408 061
389 666
6. melléklet a 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma
A
1
B 1
C
D
E
Megnevezés
Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő)
Közfoglalkoztatott létszám (fő)
Önkormányzat (1.1+….1.6)
11
11
562913 Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha)
6
3
1.2
841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás
3
4
1.3
1
5
1.4
7
1.5
910123 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár) 869041 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) 890442 Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
8
1.6
9
10
1 5
2
8990442 Egyéb közfoglalkoztatás 841126 Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)
7
3
801115 Óvodai nevelés, ellátás január 1-től augusztus 31-ig
9
801115 Óvodai nevelés, ellátás szeptember 1-től december 31-ig 4
889101 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde)
50
45
11 6
ÖSSZESEN (1+2+3 +4) január 1-től augusztus 31-ig
33
ÖSSZESEN (1+2+3+4) szeptember 1-től december 31-ig
35
50
7. melléklet 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok bevételei és kiadásai
A 1
Források
2
Saját erő
B
C
D
E
Gyógyszertár
Játszótér
Első lakás
Összesen
2 089
2 876
100
5 065
- saját erőből központi támogatás
3 4
EU-s forrás
8 934
5
Társfinanszírozás
6
Hitel
7
Egyéb forrás
8
Források összesen:
9
Kiadások, költségek
8 934 0 3 454
3 454
294
10
Fordított ÁFA
11
Beruházások, beszerzések
12
Hiteltörlesztés
13
Egyéb költségek
14
Összesen:
294
11 317
6 330
100
6330
6330
0 11 023
11 023
0 11 023
6 330
100
100
100
17 453
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai
A 1
Források
2
Saját erő
3
B
C
D
Gyógyszertár
Játszótér
Összesen
2 089
2 876
4 965
- saját erőből központi támogatás
4
EU-s forrás
5
Társfinanszírozás
6
Hitel
7
Egyéb forrás
8
Források összesen:
9
Kiadások, költségek
10
Fordított ÁFA
11
Beruházások, beszerzések
12
Hiteltörlesztés
13
Egyéb költségek
14
Összesen:
17 453
8 934
8 934 0
11 023
3 454
3 454
6 330
17 353
6330
6330
0 11 023
11 023
11 023
6 330
17 353
8. melléklet 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban
A Sor-szám 1.
B Bevételi jogcímek
1
Eredeti
C Módosított
D Teljesítés
Helyi adók (1.1+1.2)
10 600
17 100
16 354
2
1.1
Magánszemélyek komunális adója
2 100
2 100
1 867
3
1.2
Iparűzési adó
8 500
15 000
14 391
4
2
Talajterhelési díj
5
3
Díjak, pótlékok bírságok
6
4
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
7
5
Részvények, részesedések értékesítése
8
6
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9
7
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
96 980
980
215
3 935
3 935
0
15 515
22 015
16 665
9. melléklet 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban
A MEGNEVEZÉS 1.
1
2. 3
1.1 2
3
2013
C Évek 2014
D
E
F
2015
2016
Összesen (F=B+C+D+E)
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) Gyógyszertár hitelhitel
11 023
11 023
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség 1.1
4
B
Játszótér sajáterő rész ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
11 023
3 454
3 454
3 454
14 477
10. melléklet 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása (ezer forintban) A
C
ESZKÖZÖK 1
Immateriális javak
2 3 4 5
Tárgyi eszközök Törzsvagyon Forgalomképtelen Ingatlanok Út, híd, járda, alul-és felüljárók
6 7 8
Előzőév
D
E
Tárgyév
Változás %-a
1 904
1 805
94,80
864 872 347 487 349 721 275 219
836 237 343 637 340 125 275 219
96,60 98,80 97,20 100,00
Közfargalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak
0 14 618 0
13 902
0,00 95,10 0,00
0 57 650 0
51 004
0,00 95,10 0,00
12.
Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)
461 419
442 285
95,80
13. 14.
Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények Állat-és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek Folyamatban lévő ingatlan beruházás Egyéb tárgyi eszközök Gépek berendezések felszerlések Járművek Tenyészállatok Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott Befektetett pénzügyi eszközök eszk.
35. 36. 37. 38.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Követelések öszesen Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők)
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Adósok
49.
9 10. 11.
0 0 0 0 461 419 0 0 0 0 0 0 52 223 20 935 31 288 0 3 743 726 3 017 0 0 0 293 299
0,00 0,00 442 285 186 988
50 315 20 204 30 111 3 512 512 3 000
275 155
0,00 0,00 95,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 96,50 96,20 0,00 93,80 70,50 99,40 0,00 0,00 0,00 93,80
1 160 075 306 8 005 0
1 113 197 571 8 967
95,60 186,60 112,00 0,00
8 967 8 603
Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
8 005 7 699 0 326 0 0 0 0 30 022 16 046
18 395 0
112,00 111,70 0,00 111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
54 379
27 933
33,83
Ebből:
- helyi adóhátralék lakbér hátralék - térítési díj hátralékok - egyéb hátralékok, stb.
364
50.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 214 454
1 141 130
A
99,93
D Változás %-a
FORRÁSOK 51. 52. 53.
Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék
15 844 1 111 472 0
15 844 1 088 106
100,00 100,00 0,00
54.
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
1 142 101
1 103 950
101,31
55.
Következő évben felhasználható pénzmaradvány
30 022
18 395
73 224,00
56.
30 022
18 395
73 224,00
57.
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
0
0,00
58.
Következő évben felhasználható vállakozási eredmény
0
0,00
59.
Tárgyévi vállakozási eredmény
0
0,00
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Előző év(ek) vállakozási eredménye TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0 30 022 10 954 0 0 10 954 0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök
15 331 0
18 785
69. 70. 71. 72. 73. 75. 76.
Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből helyi adó túlfizetés lakbér túlfizetés - egyéb Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
6 834 11 649 3 682 3 038 0 39 16 046
3 454 12 206 3 125 3 125 0 0
100,00 40,92 119,82 100,00 0,00 111,43 100,00
77.
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
42 331
18 785
82,29
78.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
1 214 454
1 141 130
99,93
18 395 0
0
0,00 73 224,00 32,70 0,00 0,00 32,70 0,00 39,95 0,00
