N a p i r e n d i p o n t o k

Tiszaszentmárton község megtartott ülésének:

Önkormányzati

Képviselőtestületének

2013.

április

23-án

a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 22-28/2013. d.) rendeletei:

5/2013.

e.) mellékletei

Napirendi

pontok

1./ Előterjesztés a roma nemzetiségi elnök kérelmére Előadó: Szücs Dezső polgármester 2./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására Előadó: Szücs Dezső polgármester 3./ Előterjesztés a vis maior támogatási igény benyújtására Előadó: Szücs Dezső polgármester 4./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának teljesítésére, a zárszámadás elfogadására Előadó: Szücs Dezső polgármester 5./ Előterjesztés az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének pályázatára Előadó: Szücs Dezső polgármester 6./ Előterjesztés az Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Előadó: Szücs Dezső polgármester 7./ Egyebek Meghívottak: 1. Mátrai Istvánné könnyvizsgáló 2. Dr. Szép Béláné jegyző

Tiszaszentmárton, 2013. április 18. Szücs Dezső polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. április 23-án megtartott Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestületének testületi ülésén.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester Boros Gyula alpolgármester Leskovics Gáborné képviselő Orbán Ferencné képviselő Szélné Pap Aranka képviselő Távolmaradását bejelentette: Szabó Károly képviselő Kovács Gábor képviselő Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné jegyző Takács Edina igazgatási előadó Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő települési képviselő van jelen. Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalására. Javasolja, hogy a roma nemzetiségi elnökének kérelmét első napirendi pontként tárgyalja meg a testület, a zárszámadást pedig akkor tárgyalják, ha könyvvizsgáló megérkezik. Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett. Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a roma nemzetiségi elnök kérelmére Előadó: Szűcs Dezső polgármester Papp Imre: Elmondja, hogy az „arany erdő” névre hallgató erdő eddig is a roma kisebbség téli tüzelőjét szolgáltatta. Ezzel a haszonbérbe adással az önkormányzatnak bevétele is lenne, nem csak kára. Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy hogyan képzelik el az erdőgazdálkodást? Papp Imre: Úgy véli, hogy az erdő 6 évente gyéríthető, így mintegy 100 család számára jelentene biztos téli tüzelőt. Boros Gyula: Elmondja, hogy az adott területrészen csak 5 ha van kimérve, a többi 14 ha terület osztatlan közös tulajdonban van. Az 5 ha 100 család tekintetében jelentéktelen. Javasolja az családok felülvizsgálatát, mert véleménye szerint nem csak a romák között vannak rászorultak.

111.

Papp Imre: Véleménye szerint a mostani hasznosításból az önkormányzatnak kára keletkezik, így viszont bevétele is lenne az önkormányzatnak, mert minden család fizetne bérleti díjat. Továbbra is erdőként kívánják használni. Boros Gyula: Tájékoztatásként elmondja, hogy ennek a területnek a művelési ága jelenleg szántó. Ezt át kell minősíteni erdő művelési ágra és attól kezdve az erdőfelügyelőséghez fog tartozni. Erdőgazdálkodási tervet kell készíteni, ami alapján kell gazdálkodni. Kétségei vannak arra vonatkozóan, hogy az erdő fel fog nőni, erdő jellege megmarad. Ha ez a terület erdő művelési ágú lesz, az önkormányzat föld alapú támogatást nem fog tudni igénybe venni. Szélné Papp Aranka: Jónak tartja a kezdeményezést, de ő is úgy gondolja, hogy az 5 ha tekintetében nincs értelme dönteni. Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat erdőjében kezdődjön meg ennek a projektnek a „próba munkája” és nézzék meg, hogy hogyan tudnak gazdálkodni. Boros Gyula: Felhívja a figyelmet arra, hogy a művelési ág változásával az aranykorona érték is változik, csökkenni fog. Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a terület megosztása után, a szociális erdő fogalmának tisztázása után, július 1-ét követően térjenek vissza erre a kérelemre. Azt szeretné, ha az önkormányzat bérbe adja az erdőt a rászoruló családoknak, akkor a bérleti díj összege legalább annyi legyen, mint a terület alapú támogatás mindenkori összege. Papp Imre: Ez nem fog problémát jelenteni. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IV.23.) számú határozata a roma nemzetiségi elnök kérelméről A képviselő-testület: Nem zárkózik el a roma nemzetiségi elnök kérelmétől arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő „arany erdő” elnevezésű ingatlant az önkormányzat a rászoruló családoknak haszonbérbe adja. A haszonbérbeadást megelőzően tisztázni szükséges a földterület művelési ágát, önállóvá nyilvánítását, illetve erdő művelésre vonatkozóan a szociális erdő fogalmát. 112.

A napirendet 2013. június 30. után újra tárgyalja. A határozatról értesülnek: 1./ Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Szűcs Dezső: A kormányhivatal felülvizsgálta a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és néhány ponton módosítást, pontosítást javasol a megállapodásban. A módosításokat ez előterjesztés tartalmazza. Dr. Szép Béláné: Jelenleg 4 órában van foglalkoztatva a szociális ügyintéző, azonban ez kevés, hiszen délelőtt jönnek az ügyfelek, délután pedig a kérelmeket fel kellene dolgozni. Most úgy néz ki, hogy a költségvetés engedi a 6 órában történő foglalkoztatást. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (IV.23.) számú határozata A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról A Képviselő-testület: A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, melyet Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2013. (II.26.) számú határozatával, Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2013. (II.26.) számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint módosítja: a.) A megállapodásban a „társulni kívánó önkormányzatok, illetve a társult önkormányzatok” kifejezés „Megállapodást kötő önkormányzatok” kifejezésre módosul az alábbi pontokban:

113.

3. pont utolsó bekezdésében; 4. pont utolsó bekezdésében; az 1.1.) pontban; 1.2. pontban; 1.3. pontban; 3.1. pontban; 3.2.a.a. pontban; 3.2.b. pontban; 3.2.c. pontban; 4.1. pontban; 4.2. pontban; 4.2.1. pontban; 4.2.3. pontban; 4.2.4. pontban; 4.2.5. pontban; 4.2.6. pontban; 4.2.7. pontban; 4.2.8. pontban; 4.2.9. pontban; 5.1.2. pontban; 5.1.3. pontban; 5.1.4. pontban; 6.1.6. pontban; 6.1.8. pontban; 7.3. pontban; 7.4.2. pontban; 8.2. pontban; 8.3. pontban; 8.4.1. pontban; 8.5.1. pontban; 8.6. pontban; 8.8. pontban; 9.2. pontban; 9.3. pontban; 9.4. pontban; 9.5. pontban; 9.6. pontban; 10.1. pontban; 10.1.1. pontban; 10.1.2. pontban; 10.2. pontban; 10.2.2. pontban; 11.1. pontban; A II. fejezet 1. pontjában; 2. pontban; 3. pontban. b.) A megállapodásban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 3.2.a.b. A közös önkormányzati hivatal megszűnik, ha a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma kétezer fő alá csökken. c.) A megállapodás 8.5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A székhely önkormányzat polgármestere az egyéb munkáltatói jogokat - közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezése, bérezése, vezetői kinevezése, felmentése és jutalmazása - a megállapodást kötő önkormányzat polgármestere előzetes egyeztetésen alapuló, egyetértésével gyakorolja. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében az egyetértési jogot a székhely önkormányzat polgármestere gyakorolja.

d.) A megállapodásban törlésre kerül a „stb.” kifejezés az alábbi pontokban: 4.2.4. pontban; 5.1.4. pontban; 6.1.5. pontban; 10.2.3. pontban; e.) Az 5.1.1. pontban és az l. mellékletben a közös önkormányzati hivatal létszámára vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítja: A közös önkormányzati hivatal szakmai álláshelyeinek a száma (szakmai létszáma) 8,75 fő, melyből jelenleg 1 fő jegyző, 6,75 fő ügyintéző (a jövőben ebből a tiszaszentmártoni kirendeltségen 1 fő aljegyző), 1 fő közszolgálati ügykezelő. A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. A határozatról értesülnek 1./ Tiszabezdéd Község Önkormányzata Tiszabezdéd, Kossuth út 47.

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a vis maior támogatási igény benyújtására Előadó: Szűcs Dezső polgármester 114.

Szűcs Dezső: Ismert a testület előtt a vis maior támogatás iránti igény benyújtásának az indokoltsága. 2013. március 15-ei rendkívüli hóhelyzet miatt tisztítani kellett a település útjait. Ennek során eltört a hótoló lap, melynek a javítását 90 %-os támogatással meg lehetne oldani a vis maior támogatásból, amennyiben nyer a pályázat.

A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (IV.23.) számú határozata Vis maior támogatási igény benyújtásáról A Képviselő-testület: A káresemény megnevezése: tolólap eltörése helye: Táncsics út 30. A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés

2013. év

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

%

10.000 Ft

Biztosító kártérítése

Ft

Egyéb forrás

Ft

Vis maior támogatási igény Források összesen

10 %

90.000 Ft

90 %

100.000 Ft

100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 100.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

115.



A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).

______________________ épület (név, hrsz)

___________________ kötelező feladat

______________________ épület (név, hrsz)


______________________ épület (név, hrsz)




A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) Biztosító Társaság megnevezése Biztosítási szerződés száma



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A képviselő testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. A határozatról értesülnek: 1. Magyar Államkincstár Nyíregyháza 2. Pénzügyi főelőadó helyben

Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának teljesítésére, a zárszámadás elfogadására Előadó: Szűcs Dezső polgármester Szücs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi helyi adóbevétele elég szép összeget mutat. Mindenki előtt ismert, hogy a Switelski társaság végzi a település közigazgatási területén a vasút korszerűsítési munkálatokat. Ebből az önkormányzatnak 9,8 millió forint nagyságrendű helyi iparűzési adó bevétele származott. A kintlévőségek kezelésével is foglalkozott a hivatal, mely ebből adódóan 193 ezer forinttal csökkent. A Start mintaprojekt keretében gépek, eszközök kerültek beszerzésre, melyek a program lezárását követően az önkormányzat vagyonát fogják 116.

gyarapítani. Az általános iskola tetőszerkezetére napelemes rendszer került kiépítésre. A TI-. KÖSZ kft részére 300 ezer forint került átadásra, mellyel az elvégzett szolgáltatások díjtételéhez járult hozzá az önkormányzat. Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 28.495 ezer forint, melyből 17.305 ezer forint feladattal terhelt. Mátrai Istvánné: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a könyvvizsgálónak arról kell nyilatkoznia, hogy a zárszámadásban szereplő adatok a nyilvántartásban szerepelnek-e, azzal megegyeznek-e. Vizsgálnia kell, hogy a nyilvántartások vezetése szabályszerű-e. A hivatalban központi könyvelési program van. Az sok szempontot figyelembe vesz, melyet be kell tartani a költségvetési szerveknek. Az elmúlt évről készült egy kincstári beszámoló, mely nagyon részletes. Ebből készült egy másfajta összeállítás a testület számára. Azt kellett vizsgálnia, hogy ez a beszámoló és a kincstári beszámoló egyezik-e. Megállapította, hogy a nyilvántartások alapján készült a beszámoló, ezért azt tárgyalhatja a testület. A beszámolóban valódi adatok szerepelnek. A felhalmozási ráta 10-15 % között szokott lenni, itt 16,5 %, mely jó dolog. Több vagyonnövekedés történt, mint ahogy használódott vagyon. Likviditás szempontjából is jó helyzetben van az önkormányzat. Tiszaszentmárton azok közé az önkormányzatok közé tartozik, akik biztonságosan gazdálkodnak. Megemlíti, hogy a TI-KÖSZ Kft gyenge lábakon áll, az a részesedés már régen nem ér 3 millió forintot, azt le kell értékelni. A 2012. évi beszámoló szabályszerű, azt javasolja elfogadásra. Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a TI-KÖSZ törzstőkéje 500 ezer forintra lett módosítva. Mátrai Istvánné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kft törzstőkéjét ismét 3 millió forintra kell feltölteni. Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói díjból nem tudna-e engedni? Mátrai Istvánné: Elmondja, hogy könyvvizsgálót már nem köteles alkalmazni az önkormányzat, még akkor sem, ha hitele van? Felajánlja, hogy a TI-KÖSZ Kft könyvvizsgálati díjának a fejében – tekintettel arra, hogy ott kötelező a könyvvizsgálat -, továbbra is számíthat a szakmai segítségére a hivatal.

A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület:

117.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 336.698 E Ft Költségvetési bevétellel

308.820 E Ft Költségvetési kiadással

28.495 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1-6.5, 7.1-7.3 sz.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 11.1., 11.2., 11.3., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 3. §

118.

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2013.április 26 napján lép hatályba.

Dr. Szép Béláné

Szűcs Dezső

jegyző

polgármester

119.

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

49 760

66 936

69 172

47 636

57 336

57 876

1 500

11 200

11 466

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

46 086

46 086

46 170

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

95

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

2 074

9 550

11 239

3.1.

Áru- és készletértékesítés

2 865

2 296

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

145

250

352

366

1 720

5 352

5 754

54

54

191 2 435

50

120.

44 927

153

50

50

57

69 534

67 051

67 051

21 279

21 429

21 429

7 153

7 153

48 255

35 700

35 700

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

2 769

2 769

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

162 497

191 505

191 628

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

104 247

167 691

166 982

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

14 280

14 710

14 738

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(intézmény finanszírozás)

84 455

79 698

79 210

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

300

400

710

6.1.4.

EU támogatás

830

830

4 382

72 053

72 324

58 250

23 814

24 646

8 799

8 799

15 015

15 015

24 145

126

6.1.5. 6.2. 6.2.1.


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

58 250

832

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

349 637

328 122

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8 405

8 405

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8 405

8 405

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1. 12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

1. 12.1. 2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

24 000

126 145 24 000

24 000

24 553

145 145

24 553

330 344

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

121.

12.1.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

3. 4. 5. 6. 12.2. 12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése

1. 12.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.


12.2.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.


12.2.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

2. 3. 4. 5. 6. 7. 13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

330 344

358 042

336 527 171

330 344

358 042

336 698

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

1. 1.1.



Teljesítés

4

5

6

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

122.

210 718

280 694

269 178

36 814

81 774

79 180

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

9 617

15 489

14 607

21 988

49 249

44 619

142 299

134 182

130 772

54 024

48 525

46 657

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 230

3 874

3 036

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1 590

1 460

1 240

1.11.

- Intézmény finanszírozás

84 455

79 698

79 210

1.12.

- Kamatkiadások

625

629

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

89 353

50 494

37 947

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 610

38 974

28 626

2.2.

Felújítások

3 940

11 520

9 321

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

82 803

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

82 803

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

123.

30 273

25 947

30 273

25 947

330 344

357 135

307 125

907

907

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

907

907

907

907

358 042

308 032

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

6.2.8. 7.

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

330 344

788 330 344

358 042

308 820

-7 498

20 997

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 124.

4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

-907

-907

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

0

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

0

1.1.2.

0

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

907

907

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

0

907

907

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

27 878

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi mód. ei.

2012. évi teljesítés

2

3

4

5

60 697

66 886

1

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.


3. 4. 5. 6.

Kiadások

Közhatalmi bevételek

69 115

Megnevezés

2011. évi tény



6

9

7

8

Személyi juttatások

94 358

81 774

79 180

Munkaadókat terhelő járulék

21 823

15 489

14 607

Dologi kiadások

59 960

49 249

44 619

49 665

54 484

51 562

69

50

57

Támogatások, kiegészítések

103 261

61 665

61 665


Támogatásértékű bevételek

49 723

87 163

87 772

Tartalékok

EU támogatás

21 254

830

Pénzeszköz átadás Intézményfinasnzírozáshoz

125.

1 947

2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

7. 8. 9.

Működési célú pénzeszközátvétel

145

145

79 698

79 210

235 252

296 437

297 964

3 324

8 405

8 405

79 698

79 210

282 641

269 178

282 641

269 178

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Pénzeszköz átvétel Intézmény finanszírozáshoz

10. 11. 12.

Költségvetési visszatérülések

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14. 15. 16. 17. 18.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

19.

71

177

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.


Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

20.


21. 22. 23. 24.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

225 806

5 000 298

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb

26.

Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)

27.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)

29. 30.

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 238 576

304 842

306 369 171

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)

238 576

304 842

306 540

Költségvetési hiány:

----

----

----

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

----

----

----

Tárgyévi többlet:

126.

5 298 231 104 -7 126

788

223 978

282 641

269 966

9 446

13 796

28 786

14 598

22 201

36 574

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások

Megnevezés

2011. évi tény



3

4

5

1

2

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

12

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8 000


6

7

8

9


2 164

38 974

28 626

11 520

9 321

Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

EU-s támogatásból származó forrás

7 100

11.

Költségvetési bevételek összesen:

15 112

18.


Lakástámogatás

24 000


Támogatásértékű bevételek

17.

2011. évi tény

Felújítások

7. 8. 9. 10.

12. 13. 14. 15. 16.

126

Megnevezés

5 386

5 386

23 814

23 814

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

7 218

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások

524

Tartalékok

24 000

832

53 200

30 158

Költségvetési kiadások összesen:

9 906 4 000

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.










Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.



Betét elhelyezése

127.

74 494

37 947

907

907

2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

Bevételek Sorszám

19. 20. 21.



22.

Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)

4 000

907

907

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)

13 906

75 401

38 854

13 906

75 401

38 854

23.

Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

25.

Bevételek összesen: (23+24)

26. 27.

15 112

53 200

30 158

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: (23+24)

15 112

53 200

30 158

Költségvetési hiány:

----

21 294

7 789

Költségvetési többlet:

5 206

----

----

Tárgyévi hiány:

----

22 201

8 696

Tárgyévi többlet:

1 206

----

----

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =

349 637 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 358 042 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

349637 0

0 0

358042

0

328122

0

0

0

336698

-171

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =

328 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. 122 sor

2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. 0 sor 336 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. 527 sor

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 128.

357 135 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 907 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 358 042 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

357135 907

0 0

358042

0

307125 907

0 0

308820

-788

2012. évi teljesítés KIADÁSOK 307 125 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 907 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 308 032 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Napeéemes rendszer kialakítása

17 625

17 664

17 664

5 927

5 927

5 927

203

203

203

- Pótkocsi

1 524

1 350

1 350

-Permetezőgép

2 032

2 032

2 032

-Rotációs kapa

153

152

152

-Fűkasza 2 db

315

315

315

343

343

Szennyvízberuházás saját erő része

17 386 796 201

2012-2013

Start közmunkprogram eszközei _ Mg. Erőgép -Motorfűrész 2 db

Kazán beszerzés és tároló építés

5 316

Klima berendezés

343

129.

Mezőgazdasági tároló építése

5 386

Belső bejárati ajtó /Tekeház/

150

150

150

Aranykorona vásárlás

105

105

Gázkazán szolgálati lakásba

120

120

Számitógép beszerzés Hivatal 2db

265

265

28 626

28 626

ÖSSZESEN:

813 587

38 974

Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Tájjellegű épület felújítása

8 691

8 180

Orvosi rendelő akadálymentesítés

8 180

1 140

1 141

1 141

11 520

9 321

9 321

2 000

Tájház kialakítás műszaki ellenőri dij

200

Általános iskola tető javítás

ÖSSZESEN:

8 180

8 691

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

130.

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Módosított

Eredeti

előirányzat 4

5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)

49 710

66 886

69 115

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

47 636

57 336

57 876

1 500

11 200

11 466

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.


46 086

46 086

46 170

2.4.


50

50

95

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.


3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.



3.

145 2 074

9 550

11 239

2 865

2 296

250

352

366

1 720

5 352

5 754

54

54

191 2 435

50

44 927

153


4.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

69 534

67 051

67 051

5.1.


21 279

21 429

21 429

5.2.


5.3.


7 153

7 153

5.4.


48 255

35 700

35 700

5.5.


5.

131.

5.6.


5.7.


5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.1.



6.

2 769

102 595

111 807

112 418

19 792

87 993

87 772

14 280

14 710

14 738

300

300 410

6.1.1.


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Intézményx finansz.)

6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

300

100

6.1.4.

EU támogatás

830

830

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

4 382

72 053

72 324

82 803

23 814

24 646

8 799

8 799

15 015

15 015

24 000

126

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.


24 553 58 250

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

7.

24 000

832

7.1.


7.2.


7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

145

145

8.1.


145

145

8.2.


269 889

248 855

8.

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

126 24 000

245 839

24 000

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

8 405

8 405

11.1.


8 405

8 405

11.2.


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 278 294

257 260

11.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

12.

13.

2 769

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)

132.

245 839

14.


15.


171 245 839

278 294

257 431

126 213

200 946

192 787

16 071

59 596

57 174

3 742

9 606

8 955

16 188

43 029

40 961

90 212

88 715

85 697

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.


1 937

3 058

1 582

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 230

3 874

3 036

1.10.


1.11.

- Intézmény finanszírozás

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.

1 590

1 460

1 240

84 455

79 698

79 210

625

629

89 353

50 494

37 682

2.1.


2 610

38 974

28 361

2.2.

Felújítások

3 940

11 520

9 321

2.3.

Lakástámogatás

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.


2.10.


3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.


2.11.

82 803 82 803

30 273

133.

25 947

4.1.


4.2.

Céltartalék

30 273

25 947

245 839

277 387

230 469

907

907

907

907

278 294

231 376

V. Költségvetési szervek finanszírozása

5. 6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)

9.


10.


245 839

-1 703 245 839

278 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

95 90

7.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

Feladat megnevezése

02

----------------------------

-


229 673

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

134.

50

50

57

50

50

57

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.


II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5. 6. 6.1. 6.2.

V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Önkormányzati támogatás

8.

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)

84 455

79 698

79 210

84 505

79 748

79 267

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 505

79 748

76 391

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

20 743

22 178

22 006

5 875

5 883

5 652

5 800

6 220

3 658

52 087

45 467

45 075

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1.5

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


265 265

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

135.

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 491

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

5.

84 505

79 748

79 147


6 0

7.2. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Igazgatási feladatok

01



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.1. 2.2.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

136.

50

50

57

50

50

57

2.3.


2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

3.

5.1.

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

4. 5.

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

34 231

34 015

50

34 281

34 072


32 418

34 241

31 316


20 743

22 178

22 006

5 875

5 843

5 652

5 800

6 220

3 658

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

8.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

265

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.


5.

265




2 491 32 418

34 241

34 072

6 6

137.



02

Szociális gondoskodás

02



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2. 2.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2.


2.3.


2.4.


3.

5.1.


5.2.


4. 5.

6.


7.


52 087

138.

45 467

45 075

8.


1.


52 087

45 467

45 075

52 087

45 507

45 075

52 087

45 467

45 075

52 087

45 507

45 075

Kiadások

1.3.


1.4.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1.5


1.1. 1.2.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.


5.

40




Önkormányzat Egészségügyi ellátás

02 03

Ezer forintban !

139.

Száma 1


Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.1.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2.


2.3.


2.4.


14 280

14 710

14 738

14 280

14 710

14 738


3.

5.1.


5.2.


4. 5.

6.


7.


8.


1.

1 072

14 280

14 710

15 810


18 927

19 677

15 810

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 059

11 254

9 734

3 026

3 063

2 538

Kiadások 1.1. 1.2.

140.

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

3 538

2 000

2 000

2 000

2 000

20 927

21 677

15 810

4

4

400


3.

III. Kölcsön

4.



5.

4 960


2.

4 842



Önkormányzat

01

Művelődés, sport

05



Eredeti

3

4

2


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

141.

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2. 2.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2.


2.3.


2.4.


300

300

300

300

1 275

1 275

1 002

1 575

1 575

1 002

1 575

1 575

1 002

575

575

62

1 000

1 000

940


3.

5.1.


5.2.


4. 5.

6.


7.


8.


1.


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


142.

3.

III. Kölcsön

4.



5.

1 575

1 575

1 002



Önkormányzat

01

Szociális ellátások

04



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2. 2.1. 2.2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

143.

600

600

310

600

600

310

2.3.


2.4.


3.

5.1.


5.2.


4. 5.

6.


7.


3 962

6 111

6 762

4 562

6 711

7 072

8.


1.


3 962

5 804

7 072


2 025

3 767

5 490

1 937

2 037

1 582

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5


2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.


5.

907



144.

907

3 962

6 711

7 072

6.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

01

Város és Községgazdálkodás, Közvilágítás, Lakóingatlan kezelés

01



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.1. 2.2.

770

7 008

7 103

2 177

499

3 266

4 392

130 720

134

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

1 515

1 904

50

50

44

58 250

15 015

19 610

15 015

15 847

3 618


145.

2.3.


2.4.


58 250 145


3.

24 553

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

4. 5. 5.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.


1. 2. 6.


7.


8.


1.


8 405 8 405

15 702

24 700

26 799

99 275

55 128

53 512

11 922

27 490

24 903

280

280

76

76

8 746

21 315

21 567

2 820

5 819

3 336

87 353

27 638

27 702

4 550

20 058

9 321

7 580

18 381

Kiadások 1. 1. 1. 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.

Dologi kiadások

1.


1.


3. 4. 5


2. 2.


2.

Felújítások

1. 2. 2. 3 2. 4.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

24 553

3.

III. Kölcsön

4.


5.

58 250

907


146.

99 275

55 128

53 512


6.2. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

01

Közfoglalkoztatás

02



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.1. 2.2.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

147.

100

98

80

81

20

17

4 382

73 587

77 985

4 382

73 587

69 186 8 799

2.3.


2.4.


3.

5.1.


5.2.


4. 5.

6.


7.


900

13 871

5 282

87 558

78 083

8.


1.


5 012

66 702

64 790


4 372

48 062

47 440

640

6 377

6 417

12 263

10 933

20 856

9 980

20 856

9 980

87 558

74 770

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5


2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



5 012

90 90

148.

TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban !

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

447 412

447 412

469 196

469 196

4 070

4 070

417 278

417 278

435 419

435 419

27 170

27 170

27 000

27 000

2 964

2 964

2 707

2 707

10 871

10 871

34 278

34 278

2 065

2 065

5 211

5 211

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

2 732

2 732

22 205

22 205

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

6 074

6 074

6 862

6 862

149.

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13. 14.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

458 283


458 283



443 957

443 957

32 771

503 474


503 474



469 551

469 551

32 771

30 546

30 546

411 186

411 186

439 005

439 005

8 405

8 405

28 495

28 495

8 405

8 405

28 495

28 495

5 921

5 921

5 428

5 428 2 673

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

3 525

3 525

2 673

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 995

1 995

2 183

2 183

401

401

572

572

458 283

458 283

503 474

503 474

23. 24.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

150.

TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1

2

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01


02

Munkaadókat terhelő járulék

03 04 05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Intézmény finanszirozás

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

3

4

5

36 814

81 774

79 180

9 617

15 489

14 607

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 988

49 874

45 248

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

55 614

49 985

47 897

2 230

3 874

3 036

84 455

79 698

79 210

3 940

11 520

9 321

2 610

38 974

28 626

82 803

151.

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14


15


16

15-ből likvid hitelek kiadása

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

19 792

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

300 071

331 188

307 125

907 907

907

907

300 071

332 095

308 032

30 273

25 947 788

330 344

358 042

308 820

2 074

9 550

11 250

47 686

57 386

57 922

87 993

87 772

145

145

24 000

24 000

126

82 803

23 814

24 646

Támogatások, kiegészítések

69 534

67 051

67 051

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

69 534

67 051

67 051

34

Intézmény finanszírozás bevétele

84 455

79 698

79 210

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

330 344

349 637

328 122

37


38


39

38-ból likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

152.

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

Bevételek összesen ( 43+…+46)

48

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

51

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

330 344

349 637

328 122

8 405

8 405 171

330 344

358 042

336 698

30 273

18 449

20 997

907

29 402

- 907

- 907 - 617

TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03 04 05

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)







2 828

2 828

22 205

22 205

5 673

5 673

6 290

6 290

8 501

8 501

28 495

28 495

- 2 260

- 2 260

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

153.

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány

6 241

6 241

28 495

28 495

6 241

6 241

28 495

28 495

6 145

6 145

17 305

17 305

96

96

11 190

11 190

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2011. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

60 766

49 760

66 936

69 172

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

52 087

47 636

57 336

57 876

2.1.

Helyi adók

4 669

1 500

11 200

11 466

2.2.

Illetékek

2.3.


47 165

46 086

46 086

46 170

2.4.


253

50

50

95

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.


145

154.

3.


3.1.


977

3.2.


425

250

352

366

3.3.

Bérleti díj

2 878

1 720

5 352

5 754

3.4.


2 349

3.5.


54

54

191

3.6.


3.7.


3.8.


4.


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.


5.6.

Wismaior támogatás

5.7.


5.8.

Egyéb támogatás

8 679

294

2 074

9 550

11 239

2 865

2 296

1 043 7

2 435 50

706

44 927

153

50

50

57

103 261

69 534

67 051

67 051

48 934

21 279

21 429

21 429

7 153

7 153

48 255

35 700

35 700

2 769

2 769

7 232 38 403 45 8 647

6.


78 254

187 050

191 505

191 628

6.1.


71 154

104 247

167 691

166 982

15 079

14 280

14 710

14 738

84 455

79 698

79 210

300

400

710

830

830

6.1.1.


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(int.finanszirozás)

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

21 254

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

34 821

4 382

72 053

72 324

7 100

82 803

23 814

24 646

8 799

8 799

15 015

15 015

24 000

126

6.1.5. 6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.


24 553

7 100 8 012 12

155.

58 250 24 000

832

126

7.2.


7.3. 8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.


8.2.


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

3 324

11.1.


3 324

11.2.


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1. 12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

1.

Hitelek felvétele

12.1.


12.1.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.


12.1.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

3. 4. 5. 6. 12.2. 12.2. 1.

12.2.


12.2.


12.2.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.


12.2.


4. 5. 6. 7. 13.

71

145

145

71

145

145

349 637

328 122

8 405

8 405

8 405

8 405

358 042

336 527

250 364

330 344

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele

3.

24 000

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2. 2.

24 000


12.1. 2.

8 000

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

253 688

156.

330 344

14.


-13 753

15.


239 935

171 330 344

358 042

336 698

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Kiadási jogcímek

2011. évi tény

1

2

3

1.




Teljesítés

4

5

6

225 806

210 718

280 694

269 178

1.1.


94 358

36 814

81 774

79 180

1.2.


21 823

9 617

15 489

14 607

1.3.

Dologi kiadások

59 603

21 988

49 249

44 619

1.4.


1.5


50 022

142 299

134 182

130 772

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 44 462

54 024

48 525

46 657

4 840

2 230

3 874

3 036

1.7.


1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.


1.11.

- Intézmény finanszirozás kiadása

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.


2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

363

1 590

1 460

1 240

84 455

79 698

79 210

625

639

89 353

50 494

37 947

2 610

38 974

28 626

3 940

11 520

9 321

357

9 906

2 164

7 218

157.

kiadásai 2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.


2.10.


2.11.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.


4.1.


4.2.

Céltartalék

6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


6.1.5.


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8. 6.2.

82 803

524

82 803

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

5.

524

235 712 9 298

30 273

25 947

30 273

25 947

330 344

357 135

307 125

907

907

907

907

907

907

5 000

5 000

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.


6.2.7.

Betét elhelyezése

4 298 4 000

298

158.


6.2.8. 7.

Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)

8.


9.


245 010

330 344

358 042

-7 126 237 884

308 032 788

330 344

358 042

308 820

-7 498

20 997

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

14 652

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

1.1.1. 1.1.2.

-9 298

0

-907

-907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

9 298

0

907

907

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

5 000

0

0

0

4 298

0

907

907

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

2 051

27 878

Ezer forintban !

159.

Kötelezettség jogcíme

Sorszám

1

2 1.

............................

3.

............................

5.

Összes vállalt kötelezettség


2013.

2014.

2015.

2015. után

3

4

5

6

7

8

9

Még fennálló kötelezettség

10=(6+…+9)

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

4.

Kötelezettségek a következő években

Kötelezettségvállalás éve

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Almafa hitel törlesztés

4 432

907

852

729

1 215

729

3 525

4 432

907

852

729

1 215

729

3 525

4 432

907

852

729

1 215

729

3 525

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

160.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

4

01.

9 964

1. Törzsvagyon

02.

5 894

03.

5 644

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

5 644

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

250

5 4 070

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

250

09.

4 070

4 070

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

4 070

4 070

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

2. Üzleti immateriális javak

(10+11)

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

610 856

435 419

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

519 932

395 579

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

458 576

339 546

18.

325 871

236 586

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) (03+06)

Könyv szerinti

19.

161.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

395 579

(35+36)

34.

325 871

236 586

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

325 871

236 586

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

132 705

102 960

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

37. 38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47) 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

45. 46.

162.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

47. 48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.

132 705

102 960


70.

132 705

102 960


71.

61 356

56 033

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

72. 73.

163.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.

61 356

56 033


81.

61 356

56 033


82.

68 124

32 678

98.

68 124

32 678

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

68 124

32 678

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

43 364

32 678

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.


87.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

97.

164.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

24 760

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

22 800

7 162


107.

17 024

7 162

113.

17 024

7 162

114.

17 024

7 162

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

17 024

7 162

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

108. 109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

112.

117. 118.

5 776

119.

5 776

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

5 776

127.

165.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

27 000

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

27 000

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3 000

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

24 000

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

24 000

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

8 554

2 707

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

8 554

2 707

146.

8 554

2 707

150.

8 554

2 707

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

8 554

2 707

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

166.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

160. 161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

167.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

469 196

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

629 374

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

5 211

4 139

168.

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

1 349

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2 790

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

208. 209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

1 072

6.1. Támogatási program előlege

224.

1 072

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

169.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

22 205

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

227

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

227

1.1.1. Forint pénztár

237.

227

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

21 978

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

21 978

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

170.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

6 862

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

34 278

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

503 474

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

30 546

2. Tőkeváltozások

02.

439 005

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

469 551

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

28 495

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

28 495

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

28 495

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

2 673

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

171.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

1 331

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

1 331

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

2 673

2 183

852

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

572

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

5 428

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

503 474

8. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

A Tiszaszentmárton Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

1.

TI-KÖSZ Kft.

100

3000 3000

ÖSSZESEN: 172.

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)

9. tájékoztató tábla a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 732 2 663 69

4.

Bevételek ( + )

249 083

5.

Kiadások

229 610

(-)

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:

22 205

7.

Bankszámlák egyenlege

21 978

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

227

173.

Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének pályázatára Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Szücs Dezső: Ismert a testület előtt, hogy Leader pályázaton a Polgárőrség térfigyelő kamera és egyenruha beszerzésére nyert támogatást. A beszerzések megtörténtek, azonban a polgárőrség nem nyújtotta be időben a kifizetési kérelmét, ezért az MVH a támogatási határozat visszavonásáról hozott döntést. Ezt a projektet az önkormányzat finanszírozta meg és az MVH döntésének az lehet a következménye, hogy ez a pénzeszköz nem kerül vissza az önkormányzat költségvetésébe. Megemlíti, hogy a határozat ellen benyújtásra került a fellebbezést. Tudomása szerint a megyéből többen nem nyújtottak be időben kifizetési kérelmet. Szélné Papp Aranka: Sajnálatos ez a dolog, ami történt. A pályázatot Perkáné készítette a polgárőrség részére és neki lett volna a feladata az elszámolás is. Azt azonban mindenki tudja, hogy ő nem áll az önkormányzat alkalmazásában, ezért nem tudja az önkormányzat felelősségre vonni. Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy Perkáné a szennyvízberuházást kivitelező cég alkalmazásában áll. Az önkormányzat nem tud vele szemben fegyelmi eljárást lefolytatni és kártérítést megállapítani. Az a probléma, hogy a jogszabály szerint ilyen esetre még igazolási kérelemnek sincs helye. Az lehetne a megoldás, ha a jogszabály módosításra kerülne, ebben azonban csak reménykedni lehet. Boros Gyula: Javasolja, hogy a döntést a fellebbezési kérelem elbírálásának a függvényében hozzák meg. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (IV.23.) számú határozata az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének pályázatáról

174.

A Képviselő-testület:

Az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének MVH-s pályázatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. Döntését a jogorvoslati kérelem elbírálásának ismeretében hozza meg.

A határozatról értesülnek: 1./ Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesülete Az ülésről Boros Gyula alpolgármester, képviselő távozott, így a képviselők száma 4 főre csökkent. Tárgy (6. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Előadó: Szűcs Dezső polgármester Szűcs Dezső: Elmondja, hogy április 30-ig kell az államháztartási törvény értelmében a következő évi koncepciót elfogadni. Ebben azonban konkrét számokat nem tudtak szerepeltetni, hiszen azok még nem ismertek. Nincs információ arra vonatkozóan, hogy a következő évben milyen lesz az önkormányzat finanszírozása. Dr. Szép Béláné: Ismerteti, hogy az államháztartási törvényben jelenleg két határidő is szerepel a koncepció elkészítésére. Gondolja, hogy a törvény módosításra fog kerülni és lehet, hogy még ebben az évben később ismét tárgyalni fogja a testület a koncepciót.

A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (IV.23.) számú határozata az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

175.

A Képviselő-testület:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében a képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervezése során az alábbi alapelveket határozza meg: Elsődleges cél a kötelező feladat ellátás biztosítása. A takarások gazdálkodás további erősítése, és a likviditás megtartása. Intézmények működtetésének szinten tartása, de a kötelezően jogszabályok által előírt kötelezettségek figyelembe vételével. A szociális ellátások 2013. évi visszafogott szintjének megtartása. Pályázatok folyamatos figyelése és benyújtása elsősorban a kötelező feladat ellátásához kapcsolódóan, és cél a támogatás intenzitásának maximalizálása és a saját erő minimalizálása. Pályázatoknál elsősorban a 100 %-os támogatási intenzitás elérése a cél. A közfoglalkoztatás szintjének megtartása a pályázatok maximális kihasználásával.

A határozatról értesülnek: 1./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi főelőadó

Egyebek: 1./ Szűcs Dezső: A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy amíg nem kapják meg az állami támogatást, addig adjon kölcsön az önkormányzat részükre 50 ezer forintot, tekintettel arra, hogy a kisebbséghez tartozók között történt haláleset és temetési támogatást szeretnének részükre biztosítani. Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a roma nemzetiségi önkormányzat önkormányzati hatósági ügyben nem dönthet, temetési segélyt nem állapíthat meg, az a települési önkormányzat feladata. Szűcs Dezső: Javasolja, hogy ennek tisztázása után kerüljön sor a döntésre. 2./ Szűcs Dezső: Ismert a testület előtt, hogy Szabó Éva jegyző asszony 2012. december 30. napjával nyugdíjba vonult, de még három hónapig a hivatalban dolgozott. Javasolja, hogy a három hónap alatti rendelkezésre állást honorálják részére és fizessék ki az ügyintézői besorolás alapján a törvény szerint. Ez a költségvetésben tervezve is volt. Dr. Szép Béláné: A kifizetés módját még tisztázni kell, mert nyugdíjas köztisztviselő nem biztos, hogy vállalhat 2013. január 1. napját követően munkát.

176.

3./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr levelét mindenki részére kiküldte. Kérdezi, hogy a miniszter úr részére milyen fejlesztési célokat jelöljön meg, mi lenne jó a településnek, mi lenne az, aminek a támogatását kérnék a kormánytól. Szélné Papp Aranka: Ő a szarvasmarha tenyésztésben, tejcsarnok kialakításában lát fantáziát. 4./ Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy Orbánné Dancs Tünde látja el a településen a közmunkások irányítását, amit nagyon lelkiismeretesen végez. Tündének nincs szakmunkás képesítése, ezért bérét csak 75.500 Ft-ban lehetett megállapítani. Tekintettel azonban arra, hogy a tevékenységét maximálisan ellátja, mindenben lehet rá számítani, ezért javasolja, hogy a testület a szakmunkás bérre 104.360 Ft-ra egészítse ki a jövedelmét, melyet jutalom címén fizessen ki részére. Javasolja továbbá, hogy a mobil telefonjára havi 5.000 Ftos feltöltést biztosítson a testület, mert a közmunkások rendszeresen rátelefonálnak, ő pedig visszahívja őket. A javaslattal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IV.23.) számú határozata Orbánné Dancs Tünde jutalmazásáról, kártyás telefonjának feltöltéséről A Képviselő-testület: Egyetért azzal, hogy 2013. március 1. napjától a Start projektben történő közfoglalkoztatásáig Orbánné Dancs Tünde közmunkások irányítója részére havonta bruttó 30.098 Ft kerüljön kifizetésre jutalmazás címén. Orbánné Dancs Tünde részére kártyás telefonjára havonta 5.000 Ft-os feltöltő keretet biztosít, mellyel köteles elszámolni. A határozatról értesülnek: 1./ Orbánné Dancs Tünde Tiszaszentmárton, 2./ pénzügyi főelőadó helyben 5./ Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a TI-KÖSZ Kft-nek könyvvizsgálatra van szüksége a jogszabályok értelmében. Javasolja, hogy a gazdasági társaság 177.

könyvvizsgálója Mátrai Istvánné legyen 2014. december 31. napjáig, az általa tett ajánlatnak megfelelően. A javaslattal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (IV.23.) számú határozata A TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának a megbízásáról A képviselő-testület:

Egyetért azzal, hogy TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Közhasznú Társaságnál (4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64.) a könyvvizsgálói feladatokat 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig Mátrai Istvánné 4400 Nyíregyháza, Szivárvány út 53. szám alatti lakos, könyvvizsgáló lássa el. A könyvvizsgáló megbízási díját 300.000 Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg. Felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására.

A határozatról értesülnek: 1./ TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Közhasznú Társaság Tiszaszentmárton 2./ Mátrai Istvánné Nyíregyháza, Szivárvány út 53.

Mivel az ülésen több napirend nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső polgármester

Dr. Szép Béláné jegyző

178.

N a p i r e n d i p o n t o k

Recommend Documents