Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Befektetési jelentés MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe 2016

Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.A kategóriába tartozó eszközalapok alacsony kockázatot képviselnek, ennek megfelelően alacsony hozamvárakozásokkal rendelkeznek. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket bármilyen időtávon ajánljuk. Pénzpiaci forint eszközalap (HUF); Pénzpiaci euró eszközalap (EUR)

Átlag alatti kockázat: ** A kategóriába tartozó, jellemzően kötvény típusú eszközalapok átlag alatti kockázattal rendelkeznek. A kategóriába tartozó eszközalapok célja a csekély kockázatú befektetések választásával a befektetett tőke értékének megőrzése és reálhozam elérése. Az átlag alatti kockázatból adódóan a kategória eszközalapjai a pénzpiacinál magasabb hozamlehetőséget rejtenek. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket minimum 1-2 éves időtávban ajánljuk. Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Átlagos kockázat: *** A kategóriába tartozó eszközalapok átlagos kockázattal rendelkeznek. A kategóriába sorolt eszközalapok célja átlagos kockázat vállalásával középtávon a kötvény típusú eszközalapokat meghaladó hozam elérése, valamint fontos szempont a kockázat diverzifikálása. A kategória eszközalapjaira jellemző a kockázat porlasztása érdekében (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok közötti diverzifikálás, illetve részvény és kötvénytípusú befektetések elegyítése. A kategóriában szereplő eszközalapokba történő befektetéseket minimum 3 éves időtávban ajánljuk. Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF); Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF); Profitőr kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)

Magas kockázat: **** ***** A kategóriába tartozó eszközalapok magas kockázattal rendelkeznek. A kategóriába jellemzően részvény típusú eszközalapok tartoznak (előfordulhat egyéb típus is), amelyek célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és/vagy osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A magas kockázatú eszközalapoknál elsődleges szempont (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció, amely jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát, így az ügyfelek befektetései alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatják a részvénypiacon közép- és hosszú távon elvárt magas hozamot. A befektetésben rejlő kockázat (akár egyes alapkategórián belül is) a volatilitásból adódóan a csillagok számának emelkedésével növekszik. A magas kategóriába tartozó eszközalapok rövid távon jelentős árfolyam-ingadozást produkálhatnak, ezért az ide történő befektetéseket minimum 5-10 éves időtávban ajánljuk.

Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) (EUR); Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF); Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) (EUR); Luxus részvény eszközalap (HUF); Magyar részvény eszközalap (HUF); Giants európai részvény eszközalap (EUR); Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR); Holland részvény eszközalap (EUR); Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF); Ázsiai részvény eszközalap (EUR); Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) (EUR); Betakarítás részvény eszközalap (HUF); Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF), Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF)

Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap Magyar (HUF) kötvény eszközalap (HUF)

Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) Benchmark:

Az Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap kiegyensúlyozott befektetési politikája ötvözi a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget a kötvény-befektetések nyújtotta stabilitással.

DJ Euro Stoxx 50+ MAX index 50

Típus:

50% Európai részvény 50% Magyar állampapír

A eszközalap indulásának napja:

2003.02.05

Értékelési nap:

2016.11.30

Árfolyam:

2,3005 HUF/egység

Eszközalap nagysága:

2 786 133 257 Deviza: HUF

HUF

Letétkezelő:

Unicredit Bank Hungary Zrt. ***

Kockázati besorolás: Hozam besorolás: Aktuális összetétel:

Fidelity European Dynamic Growth K&H Kötvény Likvid eszközök

Quantis HUF Likvidítási alap

97,48%

47,46% 50,86% 1,68%

2,52% Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok:

Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta:

3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

Eszközalap Benchmark

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,09%

-1,75%

-3,49%

-1,70%

-5,12%

17,53%

57,42%

Benchmark

-0,50%

0,78%

0,91%

4,62%

-2,85%

18,13%

59,43%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

11,41%

10,66%

14,38%

15,43%

-4,29%

Benchmark

5,30%

11,87%

16,67%

15,36%

-0,65%

Befektetési információk:* 48,53% Magyarország

11,32% Egyesült királyság

9,86% Franciaország

7,30% Németország

5,56% Svájc

3,05% Hollandia

3,02% Spanyolország

8,37% Egyéb

3,00% Készpénz

A portfólió kiegyensúlyozott befektetési politikája ötvözi a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget a kötvénybefektetések nyújtotta stabilitással. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF)

Az ingatlan üzletág a múltbeli kockázati és hozamadatok alapján az államkötvény és a részvénybefektetések között kiegyensúlyozott átmenetet képez. Az eszközalapban elsősorban az európai kontinensen aktív ingatlanfejlesztő, -hasznosító és -kezelő, illetve építési alapanyaggyártó és befektető társaságok részvényei szerepelnek.

Európai ingatlan részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

EPRA/NAREIT EUROPA index (50%)+ FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe Index (37,5%)+RMAX (12,5%)

Típus: A eszközalap indulásának napja: Értékelési nap: Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Ingatlan befektetési jegy 2005.06.06 2016.11.30 0,9355 HUF/egység 1 183 336 905

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. ****

Hozam besorolás: Aktuális összetétel:

Aviva Investors European REIT Likvid eszközök


97,48%

95,19% 4,81%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,20 1,80 1,40 1,00 0,60

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,14%

-9,17%

-12,60%

-3,84%

-17,92%

20,61%

37,16%

Benchmark

-2,92%

-5,67%

-5,72%

2,13%

-6,99%

17,17%

69,89%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

15,31%

25,88%

4,10%

5,08%

-7,03%

Benchmark

7,71%

20,00%

4,24%

31,04%

-20,63%

Befektetési információk:* 46,33% Egyesült Királyság


9,23% Svédország

8,04% Németország


3,78% Írország

2,21% Hollandia

4,11% Egyéb

Az eszközalap által vásárolt Aviva Investors European REIT B befektetési alap alapvalutája az euró, így az eszközalapot választó befektetőknek az EUR/HUF deviza keresztárfolyam-kockázattal kell számolniuk. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF)

Az eszközalappal olyan világviszonylatban is jelentős társaságokba fektethet, mint a Nestlé, az Allianz, a Shell, a BASF, a Microsoft vagy a Philip Morris. A különböző iparágakban tevékenykedő nagy múltú társaságok minden bizonnyal a jövőben is kiemelkedő teljesítményt érnek el.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI World


Nemzetközi részvény 1998.10.03 2016.11.30 1,3896 HUF/egység 3 021 569 563

HUF



Fidelity World Allianz Best Styles Global Equity Likvid eszközök


97,48%

65,91% 31,76% 2,33%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

4,36%

5,49%

6,41%

13,73%

-1,42%

29,54%

59,92%

Benchmark

5,45%

6,18%

7,59%

16,16%

2,94%

48,46%

108,78%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

6,84%

18,79%

13,80%

0,62%

2,76%

Benchmark

9,92%

27,82%

24,64%

4,24%

10,39%

Befektetési információk:* 57,18% Amerikai Egyesült Államok

10,74% Japán



4,59% Hollandia

2,32% Kanada

1,67% Hong Kong

7,92% Egyéb

4,57% Készpénz

Az eszközalapot azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelő, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illő legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Luxus részvény eszközalap (HUF)

A luxus termékek piaca rendkívül vonzó befektetési célponttá vált, hiszen jelenleg történelmi átlaga alatt tartózkodik, és a befektetési szakemberek véleménye szerint óriási növekedési potenciált tartogat. Nem csupán az idős, tehetős generáció, hanem egyes feltörekvő országok (Oroszország, Kína és más ázsiai országok) új fogyasztói társadalmában megjelenő milliomos rétegek is soha nem látott módon - Amerikát és Japánt megelőzve – növekednek.

Luxus részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI World


Nemzetközi részvény 2007.03.13 2016.11.30 1,7737 HUF/egység 2 158 480 480

HUF



Credit Suisse Global Prestige Likvid eszközök


97,48%

96,79% 3,21%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40

Benchmark Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,83%

3,56%

5,70%

4,79%

-6,72%

1,81%

35,68%

Benchmark

5,45%

6,18%

7,59%

16,16%

2,94%

48,46%

108,78%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

0,86%

6,59%

15,95%

10,94%

9,84%

Benchmark

9,92%

27,82%

24,64%

4,24%

10,39%



8,38% Dél-Korea

5,73% Japán

4,79% Olaszország

4,44% Németország

4,14% Egyesült Királyság

5,12% Egyéb

2,74% Készpénz

Az eszközalapot a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF)

Meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a befektetők személyes befektetési portfóliójában az Ázsiai ingatlan részvény eszközalap is helyet kapjon. Az ingatlanbefektetések hozamának ingadozása alacsony, a cash flow könnyen tervezhető, mindez pedig kedvező hatást gyakorol az eszközalap kockázat/hozam profiljára. Különösen azért, mert az ázsiai ingatlanbefektetési piac fejlődése egészen új likviditási szintet ért el, és lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy a hozamot az ingatlanbefektetési társaságokon (REIT) keresztül érjék el.

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

FTSE EPRA/NAREIT Asia


Ingatlan befektetési jegy 2007.08.01 2016.11.30 1,2453 HUF/egység 1 004 922 650

HUF



Aberdeen Asian Property Share Likvid eszközök


97,48%

99,14% 0,86%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,04%

0,58%

1,12%

9,86%

-1,37%

7,32%

33,68%

Benchmark

-0,60%

-3,00%

5,68%

12,39%

10,67%

47,66%

88,21%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-6,02%

18,91%

-9,63%

27,37%

-4,93%

Benchmark

2,69%

36,59%

-7,51%

25,27%

-2,70%

Befektetési információk:* 31,66% Szingapúr

20,09% Japán

12,48% Hong Kong

6,57% Ausztrália

5,96% Majájzia


4,41% Fülöp Szigetek

9,08% Egyéb

5,15% Készpénz


Magyar részvény eszközalap (HUF)

A Magyar részvény eszközalap elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott megfelelően likvid és kitűnő, hosszú távú növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket tartalmaz. A magyar részvénypiac a fejlődő tőkepiacok közé tartozik, így hosszú távon a fejlett tőkepiacokat meghaladó mértékű növekedési potenciállal rendelkezik.

Magyar részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

BUX index


Magyar részvény 1998.04.09 2016.11.30 4,977 HUF/egység 1 471 465 816

HUF



MetLife Magyar Részvény Indexkövető Likvid eszközök Quantis HUF Likvidítási alap

95,71% 4,29%

97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,16%

4,54%

6,32%

18,24%

17,68%

40,92%

49,53%

Benchmark

0,72%

7,43%

11,83%

27,78%

26,45%

60,09%

70,01%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

33,34%

-9,06%

3,79%

1,74%

-19,96%

Benchmark

43,54%

-10,23%

1,80%

7,06%

-20,41%

Befektetési információk: 95,71% MetLife Magyar Részvény Indexkövető

Likvid eszközök 4,29%

Az eszközalap az olyan, alapvetően közép- és hosszú távra befektetőknek ajánlott, akik magas hozamot szeretnének elérni és tisztában vannak a befektetés kockázatával, illetve szeretnének jelen lenni a részvénypiacon, de nem érnek rá befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének a hazai részvénypiacon befektetni, ugyanakkor szeretnék az egyedi részvények vásárlásával járó kockázatot kiküszöbölni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Magyar kötvény eszközalap (HUF)

Magyar kötvény eszközalap (HUF) Benchmark:

Az eszközalap a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére. A befektetési politika a magyar kötvénypiacon vásárolható állampapírok eltérő kamatlábszerkezetében rejlő lehetőségek, valamint a jelzáloglevelek és vállalati kötvények hozamfelárának kihasználásával törekszik előnyös hozam elérésére, így biztosítva az elvárt reálhozamot.

MAX Index


Hosszú lejáratú magyar kötvény 1998.04.07 2016.11.30 4,0315 HUF/egység 5 710 093 070

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. **


K&H Kötvény Likvid eszközök


93,40% 6,60%

97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-1,45%

-1,16%

0,62%

0,09%

1,63%

14,66%

41,62%

Benchmark

-0,78%

-0,06%

2,95%

2,73%

5,12%

25,91%

63,67%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

1,61%

9,20%

6,97%

17,86%

-1,44%

Benchmark

4,48%

12,58%

10,02%

21,90%

1,64%

Befektetési információk: 93,40% K&H Kötvény


Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvény- , diszkont kincstárjegy- és egyéb kötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Hoszszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF)

Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) Benchmark:

Az eszközalap hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére. A befektetési politika a magyar kötvénypiacon vásárolható állampapírok eltérő kamatlábszerkezetében rejlő lehetőségek kihasználásával törekszik előnyös hozam elérésére, így biztosítva az elvárt reálhozamot.

MAX Index


Hosszú lejáratú magyar kötvény 1998.04.07 2016.11.30 1,1422 HUF/egység 406 625 564

HUF



MAK 2023/A MAK 2025/B MAK 2028/A Likvid eszközök

31,16% 32,58% 31,31% 4,95%

Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok: Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,20 1,10 1,00 0,90


0,80

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-2,13%

-2,06%

1,47%

0,21%

2,41%

-

-

Benchmark

-0,78%

-0,06%

2,95%

2,73%

5,12%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

3,75%

-

-

-

-

Benchmark

4,48%

-

-

-

-

Befektetési információk: 32,58%

MAK 2023/A MAK 2025/B

31,16%

MAK 2028/A

31,31%

Likvid eszközök

4,95%

Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF)

Az indiai gazdasági fejlődés egyik motorja a szolgáltatási ágazat, amely immár az indiai GDP több mint felét adja. India sikerének titka az olcsó, angolul beszélő és jól képzett munkaerő, amelynek köszönhetően számos, világviszonylatban meghatározó multinacionális vállalat szervezi ki tevékenységeinek egy részét az ázsiai országba. A gazdasági növekedés további bástyája a belső fogyasztás rohamos emelkedése, amely egyre nagyobb szeletet hasít ki az ország hazai össztermékéből.

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI INDIA


Indiai Részvények 2005.10.01 2016.11.30 2,0523 HUF/egység 5 301 330 580

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. *****


Aberdeen Global Indian Equity JP Morgan Indian Likvid eszközök


97,48%

50,32% 48,84% 0,84%


Likvid eszközök


Benchmark

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-7,28%

-7,43%

-4,20%

14,38%

-4,97%

57,48%

46,36%

Benchmark

-4,81%

-3,18%

1,88%

16,61%

-0,14%

56,29%

68,42%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

4,63%

53,20%

-12,34%

10,37%

-24,48%

Benchmark

4,63%

48,17%

-6,07%

14,36%

-26,57%

Befektetési információk:* 27,20% Pénzügyek

17,28% Nyersanyagok

14,23% Információtechnológia

11,48% Fogyasztási cikkek

10,47% Egészségügy

8,26% Alapvető fogyasztási cikkek

6,46% Iparcikkek

0,86% Telekommunikációs szolgáltatások

0,81% Közművek

0,00% Energia

2,40% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni az eszközalap választásakor. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF)

Napjainkban Kína a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága. Növekedési üteme többszöröse a fejlett, például európai gazdaságok gyarapodásának. Kína minden kétséget kizáróan mára már Németországot megelőzve a világ harmadik legnagyobb gazdasága. A Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempontként kezeli a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségeket biztosító társaságok azonosítását. A vagyonkezelő folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszik a befektetési kockázat minimalizálására.

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI CHINA


Ázsiai Részvények 2005.06.06 2016.11.30 2,9717 HUF/egység 8 184 776 317

HUF



JPM China JPM Greater China A Likvid eszközök


97,48%

49,03% 49,59% 1,38%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,13%

2,15%

12,78%

20,10%

-0,95%

23,90%

46,59%

Benchmark

1,15%

5,16%

17,21%

26,26%

2,00%

34,54%

76,76%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

1,45%

23,78%

5,08%

4,33%

-14,64%

Benchmark

4,25%

28,79%

1,39%

11,15%

-4,65%

Befektetési információk:* 33,30% Információtechnológia

28,94% Pénzügyek


6,02% Iparcikkek


5,08% Energia


2,72% Közművek


0,59% Nyersanyagok

1,16% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF)

Ebbe a nyersanyag túlsúlyos eszközalapba az úgynevezett hard commodities elemek tartoznak, mint amilyen az energia, arany és nemesfémek, valamint a különböző alapanyagok. Nagyon jó eszköz a befektetés kockázatának megosztására, ugyanis az arany, az energiahordozók ára jellemzően nincs összefüggésben a részvénypiacok mozgásával. Az ipari fémek árfolyama erõsen kötõdik a felzárkózó országok - mindenek előtt Kína - gazdasági növekedéséhez, pedig a világ legnépesebb országa megállíthatatlannak tűnik.

Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI Commodity Producers


Nyersanyagkapcsolt részvények 2008.07.14 2016.11.30 0,8642 HUF/egység 1 628 380 490

HUF



Aberdeen Global World Recource Fund Baring Global Resources Likvid eszközök


47,03% 45,59% 7,38%

97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,20

1,00

0,80 Benchmark Eszközalap

0,60

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

5,13%

7,47%

8,90%

23,12%

6,80%

0,23%

-5,76%

Benchmark

10,65%

13,69%

15,95%

33,67%

17,39%

13,00%

8,88%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-16,55%

4,49%

1,16%

-11,82%

-6,79%

Benchmark

-16,70%

5,60%

4,39%

-12,19%

-1,95%



7,20% Kanada

3,55% Németország

1,98% Brazília

1,92% Olaszország

1,40% Japán

5,43% Egyéb

18,31% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kincsesbánya részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Profitőr forint kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)

Profitőr forint kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap (HUF)


Magyar állampapír + Concorde befektetési alap 2008.07.14 2016.11.30 1,8738 HUF/egység 5 169 246 546

HUF

HUF

A garanciaszint eléréséhez szükséges bankbetétek és hosszú futamidejű magyar állampapír befektetések mellett a portfólió úgynevezett „kockázatos része” aktívan kezelve, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva döntően forintban denominált részvényekbe, emellett kisebb súllyal kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és ezeket, valamint ingatlanokat tartalmazó befektetési alapokba kerül befektetésre. A vagyonkezelő által megcélzott befektetési politika szerint a „kockázatos részen” belül hosszú távon a magyar részvénybefektetések súlya lehet a legmagasabb. Az eszközalapban a „biztonságos rész” az eszközök minimum 60%-át, maximum 100%-át teszi ki, a megcélzott középérték 65%. A biztonságos rész aránya a futamidő alatt folyamatosan nő, a futamidő végén közelítve a 100%-os szintet.

Unicredit Bank Hungary Zrt. ***


Concorde Hungarian bonds Likvid eszközök


97,48%

100,12% -0,12%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60

Eszközalap

Hozamok MetLife eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

0,29%

0,93%

1,92%

2,22%

3,14%

19,25%

61,60%

Hozamok MetLife eszközalap

2015

2014

2013

2012

2011

2,78%

10,10%

12,53%

23,48%

-0,76%



-0,12% 0,00%

Az eszközalap célja, hogy az ügyfelek biztonságban tudhassák befektetéseiket, a 10 éves futamidő lejártával és a kezdeti darabonkénti 1 forintos eszközár minimum 1,25 forintra nőve biztosítsa az ügyfelek befektetéseinek értéknövekedését. A garantált záróárfolyam csak az eszközalap futamidejének végén az eszközalapban lévő befektetési egységekre vonatkozik, tehát az árfolyamgarancia csak az alap lejáratáig az eszközalapban tartott megtakarításokra érvényes. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF)

Latin-Amerika az amerikai kontinens főként spanyol és portugál nyelvű országainak összefoglaló neve, államai a fejlődő országok csoportjába tartoznak. A térség világgazdasági jelentőségét, súlyát meghatározza bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei, olcsó munkaereje és az utóbbi években tapasztalható jelentős léptékű gazdasági fejlődése, amelyek mind hozzájárulnak kedvező gazdasági megítéléséhez. A vagyonkezelők folyamatos és aktív portfóliómenedzsmenttel biztosítják az alapok pénzeszközeinek a latin-amerikai gazdaságok motorját képező szektorokba és társaságokba való mozgatását.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI EM Latin America


Latin-amerikai részvények 2008.07.14 2016.11.30 0,981 HUF/egység 1 655 957 075

HUF



Fidelity Latin America JP Morgan Latin America Likvid eszközök


97,48%

51,49% 44,00% 4,51%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-8,45%

-1,76%

7,09%

20,31%

3,08%

-10,56%

-17,45%

Benchmark

-6,64%

2,88%

20,15%

35,05%

23,54%

1,80%

-5,22%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-23,83%

5,44%

-16,38%

0,43%

-11,32%

Benchmark

-22,96%

5,98%

-15,28%

-1,27%

-5,75%

Befektetési információk:* 55,14% Brazília

27,73% Mexikó

4,93% Peru

3,40% Amerikai Egyesült Államok

2,66% Chile

1,37% Kolumbia

0,42% Argentína

0,06% Svédország

2,44% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) Az eszközalap által vásárolható befektetési alapok a kelet-európai térségen belül döntően Oroszországba fektetnek be, de jelentős részarányt képviselhet Lengyelország, Törökország, Csehország is. Oroszország rendelkezik a legnagyobb földgáztartalékkal a Földön, valamint a XXI. század ásványkincséből, a palládiumból a Föld össztartalékának közel a felét szintén Oroszország birtokolja. Ezen kívül jelentős vasérc, rézérc, nikkel, gyémánt, arany és olajhatalom. A gazdasági fejlődéssel és a Föld népességének növekedésével párhuzamosan egyre erősebb ezen termékek kereslete és árfolyamaik is jelentős növekedést mutatnak. Ezek azok a tényezők, amelyek Oroszország számára megteremtik a gyors gazdasági növekedéspályáját és kedvező befektetői környezetet teremtenek az országban.

Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (HUF) Benchmark:

MSCI EM East Europe


Kelet-európai részvények 2008.07.14 2016.11.30 0,805 HUF/egység 1 552 872 462

HUF



BlackRock Emerging Europe Likvid eszközök


97,48%

94,58% 5,42%

2,52% bemutató grafikonok: Az esközalap teljesítményét

Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,20 1,00 0,80 0,60

0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,98%

6,62%

5,32%

18,02%

3,35%

-3,04%

1,05%

Benchmark

6,44%

12,02%

16,88%

28,85%

15,62%

-1,47%

3,38%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-1,83%

-8,48%

-5,37%

8,26%

-20,44%

Benchmark

7,91%

-25,30%

-1,68%

7,33%

-8,36%

Befektetési információk:* 46,56% Oroszország

20,32% Törökország

11,64% Lengyelország

7,24% Görögország

3,10% Kazahsztán


1,68% Ausztria

5,16% Egyéb

1,63% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF)

A banki és biztosítási szektorban tevékenykedő társaságokat nagyon erőteljesen érintette a részvénypiaci esés, így ezeknek az értékpapíroknak az ára jelentősen csökkent. Sok társaság elbukott, a legerősebbek talpon maradtak, főleg a több lábon álló bankcsoportok. A pénzügyi szektor szereplői megtették a szükséges költségcsökkentési lépéseket, hatékonyabb szervezettel állnak az új kihívások elé. Akik talpon maradtak, nagyobb piaci részesedést hasíthatnak ki a megszűnő vagy meggyengülő intézmények rovására; fúziók és akvizíciók során, ami a részvényárak emelkedéséhez vezethet hosszú távon. A világgazdaság talpra állásával ismét megnövekszik a hitelek iránti igény, ami a pénzügyi társaságok növekedésének egyik motorja és várhatóan. Egészségesebbé válnak a banki hitelportfóliók. A jelenleg alulárazott pénzintézeti papírok kedvező beszállási pontot kínálnak a potenciális jövőbeni értéknövekedés reményében nagyobb kockázatot vállaló befektetőknek.

Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI World/Financials Net Return Index

Típus: A eszközalap indulásának napja:

Külföldi értékpapírok 2009.09.07

Értékelési nap:

2016.11.30 1,8718 HUF/egység Eszközalap nagysága: 902 881 586 HUF Deviza: HUF Árfolyam:

Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Unicredit Bank Hungary Zrt. *****

Hozam besorolás:

Aktuális összetétel:

Fidelity Global Financial Services Likvid eszközök


97,48%

95,64% 4,36%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

6,48%

7,88%

8,11%

16,40%

-0,90%

35,54%

102,77%

Benchmark

11,90%

15,65%

15,06%

27,62%

5,74%

44,95%

131,39%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

11,45%

21,60%

19,99%

14,01%

-10,49%

Benchmark

7,43%

25,32%

24,96%

16,86%

-4,75%

Befektetési információk:* 39,61% Amerikai Egysült Államok

7,18% Németország


3,25% Kanada

3,17% Kína


1,91% India

30,29% Egyéb

6,67% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Pénzintézeti részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Ázsiai részvény eszközalap (HUF)

Ázsiai részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

Az eszközalap célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. Az egyes értékpapírok, részvények kiválasztásánál a legfontosabb szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező ázsiai társaságok azonosítása. Az egyes értékpapírok közötti választás fundamentális elemzésekre támaszkodva, a diverzifikációs elvek betartása mellett történik.

MSCI far Esat ex Japan index


Ázsiai részvények 2013.11.01 2016.11.30 1,3853 HUF/egység 1 443 897 784

HUF



BlackRock Asia Pacific Equity Fidelity South East Asia Likvid eszközök


97,48%

62,44% 32,07% 5,49%

2,52% Az eszközalap teljesítményét bemutató grafikonok: Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

1,47%

2,64%

11,25%

20,83%

4,90%

-

-

Benchmark

2,10%

3,75%

14,31%

21,77%

7,71%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-1,41%

27,38%

-

-

-

Benchmark

0,83%

24,59%

-

-

-

Befektetési információk:* 24,67% Kína

11,95% India

11,87% Tajvan

11,09% Ausztrália

10,45% Dél-Korea

7,28% Hong Kong

4,86% Indonézia

10,99% Egyéb

6,83% Készpénz

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. Az Ázsiai vegyes (dollár, jen) részvény eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy az eszközalap az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) Az eszközalap a likvid eszközök mellett befektetési jegyeket, kötvényeket és részvényeket vásárol, az alábbi megkötéssel: a garanciaszint eléréséhez szükséges bankbetétek és hosszú futamidejű magyar állampapír befektetések mellett a portfólió úgynevezett „kockázatos része” aktívan kezelve, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva döntően amerikai dollárban denominált részvényekbe kerül befektetésre. Az eszközalapban a „biztonságos rész” az eszközök minimum 40%-át, maximum 100%-át teszi ki. A biztonságos rész aránya a futamidő alatt folyamatosan nő, a futamidő végén közelítve a 100%-os szintet. A befektetések földrajzi kitettségét illetően az eszközalap „kockázatos része” az Amerikai Egyesült Államokra fókuszál.

Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI USA (50%)+ZMAX (50%)


Magyar állampapír + Nemzetközi részvény 2009.03.24 2016.11.30 2,3012 HUF/egység 2 526 382 603

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. ***




97,48%

100,11% -0,11%


Likvid eszközök


Eszközalap

Hozamok MetLife eszközalap Hozamok MetLife eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

0,39%

1,06%

2,42%

3,07%

4,37%

32,48%

78,99%

2015

2014

2013

2012

2011

4,00%

18,84%

11,03%

22,37%

4,00%



0,00% -0,11%

Az eszközalap befektetési egységeinek árfolyama az eszközalapban lévő eszközök árfolyamának függvényében változhat az alap futamideje alatt. Az eszközalap befektetési egységei az éppen aktuális árfolyamon – a garantált szinttől függetlenül – az eszközalap futamideje alatt bármikor megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. A garantált záróárfolyam csak az eszközalap futamidejének végén az eszközalapban lévő befektetési egységekre vonatkozik, tehát az árfolyamgarancia csak az alap lejáratáig az eszközalapban tartott megtakarításokra érvényes.

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Likviditási forint eszközalap (HUF)

Az eszközalap célja, hogy rövid lejáratú papírokba való befektetéssel a legalacsonyabb kockázat vállalása mellett stabil, infláció feletti hozamot érjen el a befektetett tőke értékének megőrzése mellett.

Pénzpiaci forint eszközalap (HUF) Benchmark:

RMAX


A követett befektetési politika a kockázatkerülő ügyfelek számára ideális, hiszen hosszú távon biztosít kiszámítható, infláció feletti hozamot, minimális kockázat vállalása mellett. Azoknak a befektetőknek ajánlott, akik folyamatos jövedelemre és tőkéjük biztonságára törekednek árfolyamkockázatok nélkül.

Rövid lejáratú állampapír

2000.03.23 2016.11.30 2,0901 HUF/egység 4 670 708 505

HUF

HUF Unicredit Bank Hungary Zrt. *


K&H Short Gov. Bond HUF Likvid eszközök


97,48%

95,41% 4,59%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,34%

-0,35%

-0,27%

-0,54%

-1,12%

-0,01%

5,35%

Benchmark

0,06%

0,22%

0,64%

0,86%

1,06%

6,20%

22,25%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,22%

1,12%

1,27%

3,73%

3,15%

Benchmark

1,50%

3,31%

5,71%

8,52%

5,17%

Befektetési információk: K&H Short Gov. Bond HUF 95,41%


Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott akik a befektetéseik átcsoportosítása során a néhány napig meglévő készpénz után látra szóló betétet helyettesítő, kiszámítható, biztonságos, és kedvező hozamú terméket szeretnének vásárolni. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (HUF)

Az eszközalap a 2030-as céldátumra optimalizált életciklusalap, a befektetési stratégiát a pénzpiaci, kötvény és részvénybefektetések kiegyensúlyozott kombinációjával valósítja meg. A céldátumra történő optimalizációt az eszközallokáció folyamatos változtatását jelenti, azaz a készpénz- és rövidtávú pénzpiaci befektetések, a kötvénybefektetések és kockázatos eszközök (részvények és árupiaci befektetések) arányának változtatását. A befektetési stratégia figyelembe veszi a céldátumig hátralevő befektetési időtávot és ennek megfelelően, a céldátum közeledtével folyamatosan csökkenti a kockázatos eszközök részarányát. A céldátum elérése után az eszközalap stratégiai eszközallokációja nem változik.

Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (HUF) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2016.11.30

Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

2013.11.01 1,2942 HUF/egység 1 770 855 091

HUF



Fidelity - Target 2030 Likvid eszközök


97,48%

95,27% 4,73%


Likvid eszközök


Eszközalap


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

2,09%

2,23%

2,49%

9,07%

-2,32%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

4,83%

23,33%

-

-

-

Befektetési információk: 36,42% Amerikai Egyesült Államok


5,94% Japán

4,76% Németország


3,40% Dél-Afrika

3,40% India

25,56% Egyéb

5,87% Készpénz

Az eszközalap célja, hogy egy kiegyensúlyozott tőkenövekedést érjen el a céldátumra optimalizálva. Az alap részvényekbe, kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe fektetheti vagyonát. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (HUF)


Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (HUF) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2016.11.30


2013.11.01 1,25 HUF/egység 1 124 627 727

HUF





97,48%

95,07% 4,93%


Likvid eszközök


1,20 1,00 0,80

0,60 Eszközalap

0,40 0,20 0,00


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

2,59%

3,08%

3,42%

10,74%

-2,18%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

5,14%

18,35%

-

-

-



5,87% Japán

4,86% Németország


3,40% Dél-Afrika

3,39% India

25,73% Egyéb

5,87% Készpénz

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap célja, hogy egy kiegyensúlyozott tőkenövekedést érjen el a céldátumra optimalizálva. Az alap részvényekbe, kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe fektetheti vagyonát. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF)

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, egymaga a világon megtermelt GDP egyötödét állítja elő. A fejlett országok közül továbbra is az Egyesült Államok gazdasága növekszik az egyik leggyorsabban. Az USA Best amerikai részvény eszközalap ebből a növekedésből kívánja kivenni a részét.Az eszközalap egy „alapok alapja” típusú konstrukció, ami a stabil hátterű alapkezelők különböző befektetési alapjaiból összeállított portfólió révén az egyedi részvénybefektetések vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázatot hordoz.

USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) Benchmark:

MSCI USA


USA részvények 2015.05.11 2016.11.30 1,0553 HUF/egység 497 967 712

HUF



Fidelity America JP Morgan US Select Equity Likvid eszközök


44,42% 44,46% 11,12%

97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,20 1,00 0,80

0,60 0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

7,09%

7,34%

8,27%

15,86%

2,95%

-

-

Benchmark

8,75%

7,89%

10,79%

19,36%

7,35%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-

-

-

-

-

Benchmark

-

-

-

-

-



14,66% Pénzügyek


9,26% Iparcikkek


5,46% Energia


1,46% Nyersanyagok

1,07% Közművek

8,33% Készpénz

Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el, oly módon, hogy eszközeinek túlnyomó részét az Egyesült Államokban bejegyzett vagy tevékenységének jelentős részét az Egyesült Államokban végző vállalatok részvényeibe fekteti. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF)

Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el, oly módon, hogy eszközeinek túlnyomó részét globális kötvényekbe fekteti. Az eszközalap elsősorban fejlett és fejlődő országok államkötvényeibe és vállalati kötvényeibe fekteti eszközeit, de a teljes kötvénypiaci spektrum elérhető az alap számára. A befektetési politikából fakadóan az eszközalap globálisan a kötvénypiacokon elérhető legvonzóbb hozamlehetőséget kínáló értékpapírokba fektetheti eszközeit.

Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) Benchmark:

-


Globális kötvény

2015.10.06 2016.11.30 1,0342 HUF/egység 1 189 082 935

HUF



JP Morgna Global Strategic Bond Likvid eszközök


97,48%

92,98% 7,02%


Likvid eszközök



0,9000

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,81%

4,69%

4,27%

7,07%

1,34%

-

-

Benchmark

0,04%

0,11%

0,21%

0,31%

0,00%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-

-

-

-

-

Benchmark

-

-

-

-

-



2,87% Luxemburg

1,70% Olaszország


1,34% Hollandia

1,32% Németország

5,10% Egyéb

6,53% Készpénz

A követett befektetési politika az átlagnál alacsonyabb kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára jelenthet ideális megoldást. A befektetési politikából fakadóan az eszközalap globálisan a kötvénypiacokon elérhető legvonzóbb hozamlehetőséget kínáló értékpapírokba fektetheti eszközeit. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF)

Az eszközalap célja, hogy jövedelmet, valamint közép és hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Az Aktívan menedzselt vegyes eszközalap a befektetésre ajánlott, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvények, valamint vállalati részvények széles körébe fektet be világszerte. Az eszközalap összetétele a piaci körülményekhez alkalmazkodva folyamatosan változhat. Ha például a piacok emelkednek, akkor az alap a részvény eszközosztályokat súlyozza felül, abban az esetben pedig, ha a részvénypiacok esnek, akkor a különböző kötvény eszközosztályok kerülnek felülsúlyozásra.

Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) Benchmark:

-


Globális kötvény

2015.10.06 2016.11.30 1,0369 HUF/egység 1 651 983 946

HUF



Fidelty Global Multi Asset Income Fund Likvid eszközök


97,48%

94,25% 5,75%


Likvid eszközök


Eszközalap


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

1,37%

2,46%

3,93%

8,86%

1,59%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

-

-

-

-

-


18,30% Amerikai Egyesült Éllamok

6,20% Németország

5,97% Svájc

5,65% Ausztrális

5,61% Hollandia

4,06% Japán

26,21% Egyéb

6,07% Készpénz

Az Aktívan menedzselt vegyes eszközalap az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára nyújthat ideális megoldást, amely révén egy globálisan diverzifikált, azaz széles körű eszközosztályokba fektető portfóliót érhetnek el. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Likviditási euró eszközalap (EUR)

A követett befektetési politika a kockázatkerülő ügyfelek számára ideális, hiszen hosszú távon biztosít kiszámítható, infláció feletti hozamot, minimális kockázat vállalása mellett. Azoknak a befektetőknek ajánlott, akik folyamatos jövedelemre és tőkéjük biztonságára törekednek árfolyamkockázatok nélkül.

Pénzpiaci euró eszközalap (EUR) 3 hónapos Euró LIBOR

Benchmark: Típus: A eszközalap indulásának napja: Értékelési nap: Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Külföldi értékpapírok 2006.04.10 2016.11.30 0,9377 EUR/egység 9 900 945

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. *


BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond 23,43% BlackRock EURO Assets Liquidity 23,42% BGF EUR Short Duration Bond Fund 49,86% Likvid eszközök 3,29%


97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap átstruktúrálása óta: 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,15%

-0,31%

-0,42%

-0,25%

-0,75%

-1,19%

-0,59%

Benchmark

-0,02%

-0,07%

-0,13%

-0,19%

-0,22%

-0,08%

0,17%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,24%

-0,31%

-0,09%

0,61%

0,57%

Benchmark

-0,02%

0,14%

0,05%

0,16%

0,86%

Befektetési információk: BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond BlackRock EURO Assets Liquidity

23,42%

23,43% 49,86%

BGF EUR Short Duration Bond Fund Likvid eszközök 3,29%

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Európai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Az ingatlan üzletág a múltbeli kockázati és hozamadatok alapján az államkötvény és a részvénybefektetések között kiegyensúlyozott átmenetet képez. Az eszközalapban elsősorban az európai kontinensen aktív ingatlanfejlesztő, -hasznosító és -kezelő, illetve építési alapanyaggyártó és befektető társaságok részvényei szerepelnek.

EPRA/NAREIT EUROPA index (50%) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe Index (37,5%)+RMAX (12,5%)

Benchmark: Típus: A eszközalap indulásának napja: Értékelési nap: Árfolyam: Eszközalap nagysága: Deviza: Letétkezelő: Kockázati besorolás:

Ingatlan befektetési jegy 2006.09.01 2016.11.30 0,6191 EUR/egység 2 177 613

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. ****


Aviva Investors European REIT Likvid eszközök


97,48%

98,88% 1,12%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 -0,10


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,67%

-9,55%

-11,57%

-3,75%

-17,39%

17,26%

38,28%

Benchmark

-5,18%

-8,16%

-6,51%

1,79%

-9,06%

19,74%

116,01%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

16,02%

18,81%

2,43%

12,76%

-17,05%

Benchmark

10,96%

21,50%

0,84%

77,75%

-43,91%



9,12% Svédország

7,94% Németország


3,74% Írország

2,19% Hollandia

4,06% Egyéb

Az eszközalap által vásárolt Aviva Investors European REIT B befektetési alap alapvalutája az euró, így az eszközalapot választó befektetőknek deviza keresztárfolyam-kockázattal nem kell számolniuk. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR)

Az eszközalappal olyan világviszonylatban is jelentős társaságokba fektethet, mint a Nestlé, az Allianz, a Shell, a BASF, a Microsoft vagy a Philip Morris. A különböző iparágakban tevékenykedő nagy múltú társaságok minden bizonnyal a jövőben is kiemelkedő teljesítményt érnek el.

Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI World


Nemzetközi részvény 2013.11.01 2016.11.30 1,2863 EUR/egység 1 330 137

EUR



Fidelity World Allianz Best Styles Global Equity Likvid eszközök


97,48%

63,63% 31,13% 5,24%


Likvid eszközök


Eszközalap

Benchmark

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

3,49%

4,57%

7,67%

13,84%

-0,67%

-

-

Benchmark

4,78%

5,04%

8,28%

15,33%

2,74%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

7,12%

14,98%

-

-

-

Benchmark

10,50%

19,55%

-

-

-

Befektetési információk: 53,20% Amerikai Egyesült Államok

10,03% Japán



4,34% Hollandia

2,13% Kanada

1,57% Hong Kong

7,31% Egyéb

11,19% Készpénz

Az eszközalapot azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.


Giants európai részvény eszközalap (EUR)

Az eszközalap egy „alapok alapja” típusú konstrukció, így a stabil hátterű alapkezelők diverzifikált alapjaiból összeállított portfólió a többszörös diverzifikáció (befektetési stratégiák diverzifikációja) révén az egyedi részvénybefektetések vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázatot hordoz. A mögöttes befektetési alapokba olyan neves európai társaságok kerülnek többek között, mint a Vodafone, a Total, az HSBC, az E.On, a BNP Paribas, a Nestlé vagy a British American Tobacco.

Giants európai részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI EUROPE


Európai részvények 2006.01.16 2016.11.30 0,9845 EUR/egység 5 048 911

EUR



Fidelity European Dynamic Growth JPM Europe Equity Plus Likvid eszközök


47,75% 47,70% 4,55%

97,48%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,63%

-1,03%

-3,91%

2,51%

-11,59%

4,75%

51,22%

Benchmark

0,80%

0,04%

-0,31%

5,75%

-8,17%

13,07%

60,59%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

9,21%

4,01%

18,90%

16,13%

-14,00%

Benchmark

8,48%

6,87%

19,74%

17,29%

-8,08%

Befektetési információk:* 20,01% Egyesült királyság


14,59% Németország

12,97% Svájc


5,38% Dánia

4,50% Hollandia

13,31% Egyéb

4,29% Készpénz

A eszközalap alapvalutája az euró. A eszközalap az európai térség eurózónán kívüli államainak részvényeibe is fektethet, így a befektetőnek az euró és ezen egyéb devizák közötti árfolyamkockázattal kell számolnia. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR)

A Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap a világ valamennyi régiójából válogatja a befektetési profilnak megfelelő, azaz a népesség elöregedéséből profitáló vállalatok papírjait. Az országok és gazdasági szektorok közötti diverzifikáció és az eszközalapban szereplő értékpapírok nagy száma jelentősen csökkenti a befektetés kockázatát, így az eszközalap alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatja a részvénypiacon közép- és hosszú távon elvárt magasabb hozamot.

Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI WORLD


Nemzetközi részvény 2006.01.16 2016.11.30 1,3851 EUR/egység 5 688 858

EUR



Fidelity Global Demographic Fidelity Global Financial Services JPM Global Healthcare Likvid eszközök


97,48%

23,19% 25,95% 46,45% 4,41%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,71%

-1,01%

0,09%

2,58%

-11,79%

21,45%

81,08%

Benchmark

4,76%

5,15%

8,33%

15,45%

2,80%

43,29%

103,45%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

10,26%

20,55%

25,86%

13,84%

-11,92%

Benchmark

10,47%

19,79%

21,04%

14,05%

-2,38%



5,46% Svájc

4,26% Németország


3,73% Dánia

2,92% Japán

18,33% Egyéb

4,30% Készpénz

Az eszközalap alapvalutája az euró. Mivel az eszközalapban a világ számos, az euróövezeten kívül eső térségének részvényei szerepelnek (pl. USA dollár, angol font, japán jen, stb.), így a befektetőnek az euró és ezen egyéb devizák közötti árfolyamkockázattal kell számolnia. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Ázsiai részvény eszközalap (EUR)

Az eszközalap célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. Az egyes értékpapírok, részvények kiválasztásánál a legfontosabb szempont a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségekkel rendelkező ázsiai társaságok azonosítása. Az egyes értékpapírok közötti választás fundamentális elemzésekre támaszkodva, a diverzifikációs elvek betartása mellett történik.

Ázsiai részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI far Esat ex Japan index


Ázsiai részvények 2006.09.01 2016.11.30 1,3064 EUR/egység 6 112 851

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. *****


BlackRock Asia Pacific Equity Fidelity South East Asia Likvid eszközök


97,48%

64,42% 32,48% 3,10%


Likvid eszközök


Benchmark

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,89%

2,02%

12,67%

20,86%

5,14%

20,86%

45,21%

Benchmark

0,44%

2,71%

14,72%

20,71%

6,78%

28,14%

64,69%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,18%

13,78%

0,49%

13,31%

-15,21%

Benchmark

0,96%

17,25%

0,66%

18,29%

-11,92%

Befektetési információk:* 24,52% Kína

11,87% India

11,79% Tajvan

11,02% Ausztrália

10,39% Dél-Korea

7,23% Hong Kong

4,83% Indonézia

14,08% Egyéb

4,27% Készpénz

Az eszközalap alapvalutája az euró. Az eszközalap lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. Az Ázsiai vegyes (dollár, jen) részvény eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy az eszközalap az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR)

Ebbe a nyersanyag túlsúlyos eszközalapba az úgynevezett hard commodities elemek tartoznak, mint amilyen az energia, arany és nemesfémek, valamint a különböző alapanyagok. Nagyon jó eszköz a befektetés kockázatának megosztására, ugyanis az arany, az energiahordozók ára jellemzően nincs összefüggésben a részvénypiacok mozgásával. Az ipari fémek árfolyama erõsen kötõdik a felzárkózó országok - mindenek előtt Kína - gazdasági növekedéséhez, pedig a világ legnépesebb országa megállíthatatlannak tűnik.

Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI Commodity Producers


Nyersanyagkapcsolt részvények 2013.11.01 2016.11.30 0,9673 EUR/egység 2 001 541

EUR



Aberdeen Global World Recource Fund Baring Global Resources Likvid eszközök


97,48%

48,30% 45,67% 6,03%


Likvid eszközök


0,60 0,40 0,20 0,00


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

4,39%

6,72%

9,99%

23,06%

6,74%

-

-

Benchmark

8,28%

11,81%

15,62%

31,76%

16,16%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-16,21%

-1,40%

-

-

-

Benchmark

-17,08%

-0,49%

-

-

-



7,23% Kanada

3,54% Németország

1,98% Brazília

1,93% Olaszország

1,40% Japán

5,44% Egyéb

17,87% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kincsesbánya részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR)

Latin-Amerika az amerikai kontinens főként spanyol és portugál nyelvű országainak összefoglaló neve, államai a fejlődő országok csoportjába tartoznak. A térség világgazdasági jelentőségét, súlyát meghatározza bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei, olcsó munkaereje és az utóbbi években tapasztalható jelentős léptékű gazdasági fejlődése, amelyek mind hozzájárulnak kedvező gazdasági megítéléséhez. A vagyonkezelők folyamatos és aktív portfóliómenedzsmenttel biztosítják az alapok pénzeszközeinek a latin-amerikai gazdaságok motorját képező szektorokba és társaságokba való mozgatását.

Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI EM Latin America


Latin-amerikai részvények 2008.05.01 2016.11.30 0,6595 EUR/egység 3 430 829

EUR



Fidelity Latin America

50,55%

JP Morgan Latin America

44,23%

Likvid eszközök Quantis HUF Likvidítási alap

5,22%

97,48%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-8,41%

-1,80%

8,49%

20,92%

4,54%

-12,58%

-16,97%

Benchmark

-7,29%

2,75%

21,99%

33,48%

25,82%

-1,24%

-7,28%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-23,39%

-0,66%

-18,13%

7,50%

-19,16%

Benchmark

-22,14%

-0,01%

-17,09%

6,99%

-16,66%

Befektetési információk:* 54,46% Brazília

27,39% Mexikó

4,87% Peru


2,62% Chile

1,36% Kolumbia

0,41% Argentína

0,06% Svédország

4,88% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) Az eszközalap által vásárolható befektetési alapok a kelet-európai térségen belül döntően Oroszországba fektetnek be, de jelentős részarányt képviselhet Lengyelország, Törökország, Csehország is. Oroszország rendelkezik a legnagyobb földgáztartalékkal a Földön, valamint a XXI. század ásványkincséből, a palládiumból a Föld össztartalékának közel a felét szintén Oroszország birtokolja. Ezen kívül jelentős vasérc, rézérc, nikkel, gyémánt, arany és olajhatalom. A gazdasági fejlődéssel és a Föld népességének növekedésével párhuzamosan egyre erősebb ezen termékek kereslete és árfolyamaik is jelentős növekedést mutatnak. Ezek azok a tényezők, amelyek Oroszország számára megteremtik a gyors gazdasági növekedéspályáját és kedvező befektetői környezetet teremtenek az országban.

Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI EM East Europe


Kelet-európai részvények 2008.05.01 2016.11.30 0,5821 EUR/egység 3 830 925

EUR



BlackRock Emerging Europe Likvid eszközök


96,11% 3,89%

97,48%


Likvid eszközök


1,00 0,80 0,60 0,40 0,20

Benchmark

0,00

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,56%

6,29%

6,83%

18,34%

3,90%

-5,91%

0,01%

Benchmark

5,99%

12,39%

19,72%

29,80%

16,52%

-4,02%

1,47%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-1,74%

-13,16%

-7,96%

15,76%

-26,24%

Benchmark

13,84%

-31,78%

-3,59%

16,03%

-18,96%

Befektetési információk:* 45,40% Oroszország

19,82% Törökország

11,35% Lengyelország

7,06% Görögország

3,02% Kazahsztán


1,64% Ausztria

5,03% Egyéb

4,09% Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR)

Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

Napjainkban Kína a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága. Növekedési üteme többszöröse a fejlett, például európai gazdaságok gyarapodásának. Kína minden kétséget kizáróan mára már Németországot megelőzve a világ harmadik legnagyobb gazdasága. A Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja egyes értékpapírok kiválasztásánál elsődleges szempontként kezeli a hosszú távon kimagasló növekedési lehetőségeket biztosító társaságok azonosítását. A vagyonkezelő folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszik a befektetési kockázat minimalizálására

MSCI CHINA


Ázsiai Részvények 2008.05.01 2016.11.30 1,1279 EUR/egység 6 541 586

EUR



JPM China JPM Greater China A Likvid eszközök


97,48%

47,52% 47,49% 4,99%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

0,43%

1,29%

13,55%

19,60%

-1,04%

20,48%

43,34%

Benchmark

1,94%

4,28%

17,36%

26,60%

3,42%

29,85%

73,30%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

2,70%

17,18%

2,44%

9,70%

-22,65%

Benchmark

2,87%

22,60%

-0,88%

20,86%

-15,68%

Befektetési információk:* Információtechnológia

Pénzügyek

Fogyasztási cikkek

Iparcikkek

Egészségügy

Energia

Telekommunikációs szolgáltatások

Közművek

Alapvető fogyasztási cikkek

Nyersanyagok

Készpénz

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR)

Az indiai gazdasági fejlődés egyik motorja a szolgáltatási ágazat, amely immár az indiai GDP több mint felét adja. India sikerének titka az olcsó, angolul beszélő és jól képzett munkaerő, amelynek köszönhetően számos, világviszonylatban meghatározó multinacionális vállalat szervezi ki tevékenységeinek egy részét az ázsiai országba. A gazdasági növekedés további bástyája a belső fogyasztás rohamos emelkedése, amely egyre nagyobb szeletet hasít ki az ország hazai össztermékéből.

Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) Benchmark:

MSCI INDIA


Indiai Részvények

2011.07.01 2016.11.30 1,1833 EUR/egység 2 438 075

EUR



JP Morgan India Aberdeen Indian Equity fund Accum AB06 A Likvid eszközök


97,48%

47,99% 48,84% 3,17%


Likvid eszközök

Az eszközalap és a benchmark teljesítménye az eszközalap bevezetése óta: 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

Benchmark

0,60

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-8,09%

-8,31%

-3,66%

13,39%

-5,35%

49,60%

46,89%

Benchmark

-4,72%

-4,28%

3,30%

16,88%

0,36%

51,72%

65,29%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

5,50%

43,16%

-11,28%

14,71%

-

Benchmark

4,53%

40,50%

-7,90%

24,03%

-

Befektetési információk:* 26,26% Pénzügyek 13,87% Információtechnológia 10,19% Egészségügy 6,24% Iparcikkek 0,80% Közművek 5,25% Készpénz

16,77% Nyersanyagok 11,07% Fogyasztási cikkek 8,19% Alapvető fogyasztási cikkek 0,85% Telekommunikációs szolgáltatások 0,00% Energia

Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-koc. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR)

Meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a befektetők személyes befektetési portfóliójában az Ázsiai ingatlan részvény eszközalap is helyet kapjon. Az ingatlanbefektetések hozamának ingadozása alacsony, a cash flow könnyen tervezhető, mindez pedig kedvező hatást gyakorol az eszközalap kockázat/hozam profiljára. Különösen azért, mert az ázsiai ingatlanbefektetési piac fejlődése egészen új likviditási szintet ért el, és lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy a hozamot az ingatlanbefektetési társaságokon (REIT) keresztül érjék el.

Ázsiai ingatlan részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

FTSE EPRA/NAREIT Asia


Ingatlan befektetési jegy 2008.06.04 2016.11.30 1,0356 EUR/egység 1 827 331

EUR



Aberdeen Asian Property Share Likvid eszközök


97,48%

99,10% 0,90%


Likvid eszközök



1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

-0,61%

-0,17%

1,88%

9,51%

-1,29%

3,12%

29,63%

Benchmark

-1,67%

-3,79%

6,28%

11,83%

10,42%

42,56%

83,18%

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-5,49%

12,00%

-12,35%

34,77%

-13,76%

Benchmark

2,84%

28,51%

-9,42%

35,64%

-13,96%

Befektetési információk:* 32,46% Szingapúr

20,60% Japán

12,80% Hong Kong

6,74% Ausztrália

6,11% Majájzia


4,52% Fülöp Szigetek

9,31% Egyéb

2,76% Készpénz


Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (EUR)


Target 2030 Nyugdíj Eszközalap (EUR) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2016.11.30


2013.11.01 1,2142 EUR/egység 2 660 474

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. ***




97,48%

95,27% 4,73%


Likvid eszközök


0,60 Eszközalap

0,40 0,20

0,00


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

1,37%

1,41%

3,29%

8,67%

-2,20%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

5,77%

15,43%

-

-

-



5,94% Japán

4,76% Németország


3,40% Dél-Afrika

3,40% India

25,55% Egyéb

5,89% Készpénz


Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (EUR)


Target 2040 Nyugdíj Eszközalap (EUR) Benchmark:

-


Vegyes alap

Értékelési nap:

2016.11.30


2013.11.01 1,2435 EUR/egység 1 017 567

EUR

EUR Unicredit Bank Hungary Zrt. ***




97,48%

91,11% 8,89%


Likvid eszközök


Eszközalap


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

1,85%

2,22%

4,18%

10,15%

-2,12%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

6,42%

17,41%

-

-

-



5,76% Japán

4,77% Németország


3,34% Dél-Afrika

3,33% India

25,25% Egyéb

7,61% Készpénz


USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR)

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, egymaga a világon megtermelt GDP egyötödét állítja elő. A fejlett országok közül továbbra is az Egyesült Államok gazdasága növekszik az egyik leggyorsabban. Az USA Best amerikai részvény eszközalap ebből a növekedésből kívánja kivenni a részét.Az eszközalap egy „alapok alapja” típusú konstrukció, ami a stabil hátterű alapkezelők különböző befektetési alapjaiból összeállított portfólió révén az egyedi részvénybefektetések vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázatot hordoz.

USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) Benchmark:

MSCI USA


USA részvények 2015.05.11 2016.11.30 1,0506 EUR/egység 1 153 812

EUR



Fidelity America JP Morgan US Select Equity Likvid eszközök Quantis HUF Likvidítási alap

46,26% 46,65% 7,09%

97,48%


Likvid eszközök


1,00 0,80 0,60 0,40

Benchmark

0,20

Eszközalap

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

6,95%

7,02%

9,66%

15,70%

3,27%

-

-

Benchmark

6,98%

6,67%

10,94%

18,20%

6,55%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-

-

-

-

-

Benchmark

-

-

-

-

-



15,30% Pénzügyek


9,67% Iparcikkek


5,70% Energia


1,52% Nyersanyagok

1,11% Közművek

4,28% Készpénz

Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el, oly módon, hogy eszközeinek túlnyomó részét az Egyesült Államokban bejegyzett vagy tevékenységének jelentős részét az Egyesült Államokban végző vállalatok részvényeibe fekteti. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a eszközalap szemléletétől. A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR)

Az eszközalap célja, hogy tőke- és hozamnövekedést érjen el, oly módon, hogy eszközeinek túlnyomó részét globális kötvényekbe fekteti. Az eszközalap elsősorban fejlett és fejlődő országok államkötvényeibe és vállalati kötvényeibe fekteti eszközeit, de a teljes kötvénypiaci spektrum elérhető az alap számára. A befektetési politikából fakadóan az eszközalap globálisan a kötvénypiacokon elérhető legvonzóbb hozamlehetőséget kínáló értékpapírokba fektetheti eszközeit.

Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) Benchmark:

-


Globális kötvény

2015.10.06 2016.11.30 1,033 EUR/egység 2 518 133

EUR



JP Morgna Global Strategic Bond Likvid eszközök


97,48%

95,01% 4,99%


Likvid eszközök



0,9000

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

MetLife eszközalap

Hozamok

2,11%

3,87%

5,17%

6,72%

0,79%

-

-

Benchmark

0,03%

0,11%

0,21%

0,30%

0,38%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

MetLife eszközalap

Hozamok

-

-

-

-

-

Benchmark

-

-

-

-

-



2,92% Luxemburg

1,73% Olaszország


1,36% Hollandia

1,34% Németország

5,20% Egyéb

4,82% Készpénz

A követett befektetési politika az átlagnál alacsonyabb kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára jelenthet ideális megoldást. A befektetési politikából fakadóan az eszközalap globálisan a kötvénypiacokon elérhető legvonzóbb hozamlehetőséget kínáló értékpapírokba fektetheti eszközeit. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban. *A befektetési információk rész a mögöttes befektetési alapok összetételének 2016.07.31-ei állapota alapján készült.

Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR)

Az eszközalap célja, hogy jövedelmet, valamint közép és hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Az Aktívan menedzselt vegyes eszközalap a befektetésre ajánlott, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvények, valamint vállalati részvények széles körébe fektet be világszerte. Az eszközalap összetétele a piaci körülményekhez alkalmazkodva folyamatosan változhat. Ha például a piacok emelkednek, akkor az alap a részvény eszközosztályokat súlyozza felül, abban az esetben pedig, ha a részvénypiacok esnek, akkor a különböző kötvény eszközosztályok kerülnek felülsúlyozásra.

Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) Benchmark:

-


Globális kötvény

2015.10.06 2016.11.30 1,0244 EUR/egység 3 502 280

EUR



Fidelty Global Multi Asset Income Fund Likvid eszközök


97,48%

93,16% 6,84%


Likvid eszközök


Eszközalap

0,90 0,85


1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

3 éves

5 éves

0,84%

1,86%

5,08%

8,72%

2,81%

-

-

2015

2014

2013

2012

2011

-

-

-

-

-

Befektetési információk: 22,21% Egyesült Királyság

18,54% Amerikai Egyesült Éllamok

6,28% Németország

6,05% Svájc

5,73% Ausztrális

5,68% Hollandia

4,11% Japán

26,56% Egyéb

4,83% Készpénz

Az Aktívan menedzselt vegyes eszközalap az átlagos kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára nyújthat ideális megoldást, amely révén egy globálisan diverzifikált, azaz széles körű eszközosztályokba fektető portfóliót érhetnek el. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a eszközalapban.

MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe 1138 Budapest, Népfürdő utca. 22.

Telefon: +36 40 444 445, fax: +36 1 391 1660 email: [email protected]

www.metlife.hu

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli érték ére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendőek, melyek a mért időszak első és utolsó napjá n is szerepeltek a eszközalapban.

zik.

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Recommend Documents