Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

informační systém pro firmy, které chtějí růst ...

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat

ze dne 27.3.2015

Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento dokument včetně úvodní strany (stánky 1–5). Vyplňte a podepište prohlášení na konci tohoto dokumentu (žlutě zvýrazněný obdélník) a odešlete jej na e-mail [email protected] , nebo zašlete na adresu: Organizační kancelář s.r.o. Strojírenská 14 59101 Žďár nad Sázavou Neprodleně nás kontaktujte v případě jakýchkoliv nejasností, požadavků na změnu nastavení programu, nebo jiných požadavků, které nejste schopni vlastními silami vyřešit. Kontaktní údaje: Ing. Jiří Dušek Ondřej Suk Barbora Denková., DiS.

[email protected] [email protected] [email protected]

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pro firmy, které měli data převáděné od společnosti Organizační kancelář, s.r.o. je nutné pouze zkontrolovat všechny převedené data. Popis kontroly naleznete pod jednotlivými body níže.

1) Převod a kontrola nezaplacených závazků a pohledávek z minulých let Postup doplnění najdete na adrese https://crm.okfas.cz/index.php?pk_d9101__=1101 Pokud chcete převod dávkový, kontaktujte nás. Kontrola:      

Kontrolní sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví Sestava se jmenuje IQ saldokonto Použijte šablonu: o PSp• pro kontrolu Počátečních stavů pohledávek o PSz• pro kontrolu Počátečních stavů závazků Tlačítkem Sestava vyvoláte sestavu Výsledek vytiskněte a porovnejte na konečné stavy salda minulého roku ve starém programu s ohledem na převod na holdingovou účetní osnovu. Upozornění: o Jednotlivé saldokontních účty v IQ saldokontu se musí rovnat na účty v HK

2) Import/ruční pořízení počátečních stavů hlavní knihy a kalkulací, jejich kontrola Postup importu PS najdete na adrese http://podpora.winfas.cz/index.php?pk_d9101__=1106 Postup ručního pořízení PS najdete na adrese http://podpora.winfas.cz/index.php?pk_d9101__=1113 Kontrola HK:  Kontrolní sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví  Sestava se jmenuje IQ účetní data (ÚD)  Použijte šablonu PS• počáteční stavy  Tlačítkem Sestava vyvoláte sestavu Kontroly dat v modulu účetnictví, verze 27.3.2015

2

 

Výsledek vytiskněte, zkontrolujte a přiložte k inventuře Upozornění: o Zůstatek účtu 701 a 395 musí být 0 o Účet 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení musí odpovídat účetnímu výsledku za předešlý rok o Hodnota v této sestavě se musí rovnat konečným stavům předešlého roku

Kontrola kalkulací:      

Kontrolní sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví Sestava se jmenuje IQ účetní data zaklíč. Použijte šablonu PS• počáteční stavy Tlačítkem Sestava vyvoláte sestavu Výsledek vytiskněte, zkontrolujte a přiložte k inventuře Upozornění: o Hodnota účtů v této sestavě se musí rovnat hodnotám konečných stavů na rozpracovaných výkonech. Na každém výkonu musí být celkový výsledek nulový a celková hodnota MD = DAL. Účet 611 zde je pouze 611100 a jeho hodnota se musí na haléř rovnat účtu 121100 v hlavní knize.

3) Nastavení počátečních stavů knih pro zobrazení na okně a jejich kontrola V aplikaci *1016 Zůstatky a obraty musí být správně nastaveny počáteční stavy knihy bank a pokladen. Tyto údaje jsou zobrazovány v aplikacích banky a pokladny a slouží k odsouhlasení konečných stavů. Postup nastavení (pokud ještě nemáte nastaveno):  Spusťte aplikaci *1016  Vyberte si knihu banky Bxx nebo knihu pokladny Kxx  Případné doplnění tlačítkem Poč. stavy, vyvolá dialog pro doplnění počátečních stavů  Uložte OK Kontrola:  Kontrolní sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví  Sestava se jmenuje IQ opis knihy úhrad  Použijte šablonu ZuM• Měsíční zůstatky  V levém horním rohu doplňte zelený údaj kniha (tu, kterou chcete kontrolovat)  Tlačítkem Sestava vyvoláte sestavu  Tato sestava musí souhlasit se skutečností (zobrazuje všechny zapsané doklady bez ohledu na zaúčtování)  Upozornění: o Účty na peněžních knihách musí souhlasit na daný účet v HK o Nikdy neúčtujte obecnými doklady na účty peněžních knih (výjimka: PS při najíždění do WF)

4) Potvrďte vytvoření spojovacích souborů z modulů (spojováky) za aktuální rok Postup, pokud jste ještě neprovedli: V aplikaci *1020 Spojováky vytvořte spojovací soubory z modulů, které používáte (Mzdy, Zásoby, Zvířata a Majetek). Podrobný postup http://podpora.winfas.cz/index.php?clanek=1117

Kontroly dat v modulu účetnictví, verze 27.3.2015

3

5) Potvrďte provedení výpočtu Režií a Nedokončené výroby za aktuální rok Firmy, kt. ještě nemají nastaveno, neprodleně nás kontaktujte!!!! Postup, pokud jste ještě neprovedli: V aplikaci *1023 Automatické rozpouštění vyberte šablonu Režie, stiskněte tlačítko Přidej, zkontrolujte nabídnuté datum a potvrďte OK. Stejný postup zopakujte pro Nedokončenou výrobu, ale pouze v případě, že pro ni máte náplň).

6) DPH - Potvrďte zpracování a odsouhlasení položkového opisu a přiznání DPH za aktuální rok Kontrola: 

Spusťte sestavu IQ - DPH EU a vyberte šablonu Při• Přiznání (sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví)

7) Rozvaha a výsledovka za aktuální rok Porovnejte výsledek v hlavní knize = výsledek v rozvaze = výsledek ve výsledovce

Výsledek ve výkazech: Spusťte aplikaci *130, vyberte výkaz a stiskněte tlačítko XLS. Zadejte správné datum aktuálního období a stiskněte OK.

Výsledek hlavní kniha: Spusťte sestavu IQ účetní data a vyberte šablonu HK• (sestavu najdete v Centrálním manažeru složka Sestavy / Účetnictví / IQ sestavy účetnictví). Vyplňte zelený datum do (uprostřed okna) Výsledek ve sloupci Nápočet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Celý dokument prosím vytiskněte (strana 1 – 5), vyplňte a podepište žlutě zvýrazněnou část (další strana). Odešlete jej na e-mail [email protected], nebo poštou na adresu Organizační kanceláře s.r.o. (uvedena na začátku tohoto dokumentu).


4

Prohlašujeme, že jsme provedli kontroly převedených dat v modulu účetnictví dle pokynů v tomto materiálu: 1) 2) 3) 4) 5)

Převod a kontrola nezaplacených závazků a pohledávek z minulých let Import/ruční pořízení počátečních stavů hlavní knihy a jejich kontrola Import/ruční pořízení počátečních stavů kalkulací a jejich kontrola Nastavení počátečních stavů knih pro zobrazení na okně a jejich kontrola Potvrďte vytvoření spojovacích souborů z modulů – spojováky za leden 2014 (nehodící se moduly škrtněte)  Mzdy  Zásoby  Zvířata  Majetek 6) Potvrďte provedení výpočtu Režií a Nedokončené výroby za leden 2014 7) DPH - Potvrďte zpracování a odsouhlasení položkového opisu a přiznání DPH za leden 2014 8) Kontrola účetních výkazů (rozvaha a výsledovka) za leden 2014 Tímto potvrzujeme správnost převedených a nastavených dat. Název společnosti: ……………………………………………………………………………….. Číslo licence: ……………………….. Zodpovědná osoba (hůlkovým písmem): ………………………………………………………………………………………………..

Podpis zodpovědné osoby: ……………………………………………………….. Datum podpisu: …………………………………


5

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Recommend Documents