Voorwoord Leeswijzer
4 6
Deel 1 Programmabegroting 2012
7
Hoofdstuk 1: Programma’s Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval Programma 2: Vereveningsregeling Programma 3: Sorteeranalyses Programma 4: Onderzoek realisaties overlaadstation Programma 5: Advies en ondersteuning gemeenten
8 8 11 12 14 15
Hoofdstuk 2: Financieel beleid Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting Begroting van uitgaven en inkomsten Meerjarenbegroting 2013-2015
16 17 18 19
Hoofdstuk 3: Paragrafen 1. Inleiding 2. Weerstandsvermogen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden Partijen 5. Treasury c.q. financiering
20 20 20 20 21 22
Grafiek 1 Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2005 t/m 2012
25
Deel 2 Productbegroting
27
1 Uitgangspunten Tonnages voor AVU-deelnemers
28
2
Uitgangspunten a. Tarieven voor AVU-deelnemers b. Kosten voor overslag, transport en verwerking rest-afval c. Kosten voor overslag, transport en verwerking GFT-afval
29 30 31
3
Uitgangspunten Kosten injectienaalden/oude medicijnen Infrastructurele kosten Sorteeranalyses
32 32 32
4 Uitgangspunten Specificatie AVU-beheerskosten
33
Deel 3 Activiteiten N.V. AVU
35
Bijlage 1.1 Begroting 2012
36
Bijlage 1.2 (Berekening verevening van de transportkosten naar de overslagstations per gemeente)
38
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling
40
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas
41
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier
42
Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken
43
Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2012 per deelnemer
44
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
2
Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwerking voor 26 deelnemende gemeenten.
3
Voorwoord
Voorwoord
Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwijdering voor 26 deelnemende gemeenten. Daarnaast is ook de provincie Utrecht deelnemer in de AVU. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit: - inkopen van afvalverwerkingscapaciteit (restafval, grof huishoudelijk afval, GFT-afval, glas, papier, enz.); - het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking; - het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport; - het uitvoeren van sorteeranalyses; - het monitoren van afvalstromen; - het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek; - het adviseren van gemeenten; - ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie; - behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG enz De AVU heeft een klein bureau met 4 medewerkers en is gevestigd in Soest. Hierbij bieden wij u de begroting 2012 van de AVU aan. Sinds 2006 zijn de AVU-begrotingen ingericht in de geest van de Wet Dualisering Gemeentebesturen. Formeel zou de Programmabegroting moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, welke daarna als basis dient voor een Productbegroting die door het Dagelijks Bestuur moet worden vastgesteld. Op basis van een aantal praktische argumenten is er de afgelopen jaren voor gekozen de programma- en productbegroting in één boekwerk op te nemen en niet in afzonderlijke zoals in de gemeenten gebeurt. De Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de begroting ter goedkeuring moet worden voorgelegd, heeft met deze opzet ingestemd. Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting uiterlijk 15 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Hieraan gevolg gevend hebben wij het tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de volgende uitgangspunten: - - - -
4
op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het Dagelijks Bestuur deze jaarlijks voor 1 maart in ontwerp op te stellen en uiterlijk 15 maart aan de deelnemers voor inspraak te zenden; de deelnemers hebben twee maanden de tijd om hun eventuele bezwaren en/of opmer- kingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur; het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur; op grond van artikel 207 van de Provinciewet dient de begroting voor 15 juli te zijn vastgesteld en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden ingezonden.
Voor het vaststellen van de begroting 2012 hanteren wij het volgende tijdschema: 16 februari 2011 Vaststellen ontwerp-begroting 2012 door het Dagelijks Bestuur
1 maart 2011 Toezenden ontwerpbegroting aan gemeenten en provincie voor inspraak
1 mei 2011 Uiterste termijn waarop gemeenten en provincie hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken
18 mei 2011 Behandeling definitieve begroting 2012 in Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten en provincie
16 juni 2011 Vaststellen begroting 2012 door het Algemeen Bestuur
30 juni 2011 Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Minister van Binnenlandse Zaken
Wij realiseren ons dat als gevolg van voormelde procedure er nauwelijks tijd is om met de gemeenten overleg te plegen over de in de begroting op te nemen hoeveelheden afvalstoffen die door de gemeenten naar verwachting in 2012 zullen worden aangeleverd. Ten behoeve van het opstellen van de begroting is begin november 2010 schriftelijk aan de gemeenten gevraagd aan te geven welke hoeveelheden restafval en GFT-afval er zijn te verwachten in 2012. Voor de gemeenten die hier niet op hebben gereageerd hebben wij dezelfde hoeveelheden aangehouden, zoals gehanteerd in de begroting 2011. Daarnaast hebben de rekeningcijfers over 2010, die ter vergelijking zijn bijgevoegd, een voorlopig karakter. Voorts moet in januari 2011 al een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover nog geen gegevens voorhanden zijn van onze contractanten (die komen voor 2012 eerst eind 2011 beschikbaar), die aan die raming ten grondslag kunnen liggen. Mocht in mei, op het moment dat (na de inspraakronde) het definitieve voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, er meer duidelijkheid zijn over de gegevens die voor een verantwoorde begroting nodig zijn, dan zal hiermee alsnog rekening worden gehouden. .
5
Leeswijzer
Leeswijzer
Deel I omvat de Programmabegroting 2012. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op: a. een omschrijving van de activiteit (de “wat” vraag); b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (de “hoe” vraag) c. toekomstvisie; d. kosten en baten; e. een aantal paragrafen, welke op basis van comptabiliteitsvoorschriften verplicht moeten worden opgenomen. Deel II omvat de Productbegroting 2012, waarin onder meer zijn opgenomen kerngegevens en specificaties van de door de gemeenten (individueel) te betalen vergoedingen. Deel III Het Algemeen Bestuur heeft op 19 januari 2011 besloten: - de aandeelhoudersvergadering van de NV AVU voor te stellen de activiteiten van de NV samen te voegen met die van de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2012; - het Dagelijks Bestuur te machtigen in 2011 de opheffing voor te bereiden: - formeel instemming van de overdracht van contracten verkrijgen van contractpartners; - administratie aanpassen; - besluit tot liquidatie voorbereiden voor de Aandeelhoudersvergadering. - in de begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling de ramingen voor glas en oud-papier van de NV al op te nemen; - de jaarrekening 2010 van de NV AVU nog op de oude wijze als NV in richten; - te zijner tijd op basis van een voorstel van het Dagelijks Bestuur te besluiten over de bestemming van het overgedragen vermogen. Deel III omvat de begroting van de activiteiten die momenteel (januari 2011) nog worden uitgevoerd door de NV AVU. Het betreft activiteiten waarvan de hiermee gepaard gaande kosten rechtstreeks worden afgerekend tussen het verwerkingsbedrijf en de desbetreffende gemeenten en activiteiten waarbij de financiële afrekening via de AVU plaatsvindt.
6
Deel 1 Programmabegroting 2012
7
Programma’s
Hoofdstuk 1: Programma’s
Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- /verwerking afval Wat te doen Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht en het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidsplan zorg dragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, GFT-afval, textiel, injectienaalden, oude medicijnen, glas, papier/karton, vlakglas e.a.,) en de inzameling van glas en papier/karton. Realisatie (hoe) AVU heeft de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking: Verwerken van restafval Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht wordt in 2012 verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Hiervoor is een contract gesloten met AVR Afvalverwerking B.V., dat is ingegaan op 1 januari 2011 en een looptijd heeft van acht jaar. AVU kan dit contract tweemaal met een jaar verlengen. Het huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort en Veenendaal wordt op basis van contracten die eveneens zijn ingegaan op 1 januari 2011verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven. Deze contracten zijn nagenoeg gelijk aan bovenvermeld contract. Het grof huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2012 op basis van voormelde contracten verwerkt in de scheidingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Utrecht. Hier wordt van het afval brandstof en grondstof gemaakt. Verwerken van GFT-afval Voor het verwerken van GFT-afval heeft AVU een contract met de VAR (Veluwse Afval Recycling) in Wilp (bij Apeldoorn) gesloten. Het GFT-afval wordt in de Wilp vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit wordt in de eigen installatie gebruikt; het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Het contract loopt van 1 januari 2009 tot en met 2016 en kan door AVU tweemaal worden verlengd met 2 jaar. Per 1 januari 2011 is de VAR overgenomen door Attero BV (in oktober 2009 afgesplitst van het energiebedrijf Essent). De aandelen van Attero BV zijn in handen van een vijftal provincies en ca. 130 gemeenten in die provincies. Voor het AVU-contract heeft deze overname geen consequenties. Overslag en transport restafval regio Utrecht Het restafval uit de regio Utrecht wordt overgeslagen op het overlaadstation Lage Weide van AVR-van Gansewinkel en gaat per boot naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg. Het contract hiervoor met AVR Afvalverwerking B.V. is eveneens ingegaan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van acht jaar. Het kan niet worden verlengd. Vanaf 1 januari 2011 wordt in Utrecht geen afval uit de regio’s Amersfoort en Veenendaal meer overgeslagen. AVU wil gedurende de looptijd van het nieuwe contract een “eigen’’ overslagstation in Utrecht
8
realiseren. Zie verder programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. regio Utrecht. Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Amersfoort De overslag en transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA. De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Doordat ROVA een overheidsbedrijf is, is het niet nodig om deze activiteit aan te besteden. De bestaande afspraken met ROVA zijn per 1 januari 2011 aangepast aan het feit dat per 1 januari 2011 het restafval wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie van AVR Afvalverwerking in Duiven. Het transport naar Duiven vindt plaats over de weg. Het vervoer van het grof huishoudelijk afval naar Utrecht vindt eveneens over de weg plaats. Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Veenendaal De overslag en transport van restafval en grof huishoudelijk afval voor de regio Veenendaal wordt in 2011 verzorgd door de V.O.F. Afval Overslagstation Veenendaal (A.O.V.). Dit is een samenwerkingsverband van Sita, AVR en Van Schoonhoven. Het overslagstation is eigendom van de gemeente Veenendaal, die het verhuurt aan de A.O.V. Bij eerdere aanbestedingen zijn geen andere mogelijkheden voor overslag en transport in de regio aangeboden. Om deze afhankelijkheid te verminderen is door het Algemeen Bestuur besloten dat AVU ook in de regio Veenendaal de “regie” over een overlaadstation in handen moet krijgen. Hiervoor is AVU in 2009 in overleg gegaan met ACV (Afval Combinatie de Vallei, het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen). Op 19 januari 2011 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de deelname in een door ACV op te richten BV voor de exploitatie van een overlaadstation in Ede. De bedoeling is dat de bouw en de exploitatie van dit overlaadstation door ACV gebeurt. De inspanningen zijn erop gericht per 1 januari 2012 het overlaadstation gereed te hebben. Mocht dit niet lukken dan zal met de A.O.V. moeten worden gesproken over het continueren van het overlaadstation in Veenendaal gedurende enkele maanden. Het tarief voor overslag en transport in beide gevallen is nog niet bekend. Het transport van het restafval naar Duiven en het grof huishoudelijk afval naar Utrecht vindt over de weg plaats. Overslag en transport GFT-afval regio Veenendaal. Ook voor de overslag en transport van het GFT-afval van de regio Veenendaal naar de VAR te Wilp wordt in 2011 nog een keer gebruik gemaakt van het overlaadstation van de V.O.F Afval Overslagstation Veenendaal. Zoals hierboven al is aangegeven wordt met ACV overleg gevoerd over de realisering van een overlaadstation ten behoeve van deze regio. Overslag en transport GFT-afval regio Utrecht. Voor de overslag van GFT-afval uit de gemeenten rondom Utrecht op het overlaadstation Lage Weide te Utrecht en de afvoer naar de VAR te Wilp geldt vanaf 1 januari 2011 een nieuw contract met AVR Afvalverwerking B.V. Dit contract loopt tot en met 2018 en kan niet worden verlengd.
9
Overslag en transport GFT-afval regio Amersfoort. Het GFT-afval uit de Eemlandgemeenten wordt net als het restafval en grof huishoudelijk afval op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort overgeslagen en wordt getransporteerd naar de VAR te Wilp. Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen. Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen hebben wij overeenkomsten met de ROVA en de Dienst Stadswerken Utrecht. Deze contracten worden van jaar tot jaar verlengd. Bij de vaststelling van de begroting 2011 op 15 september 2010 is besloten de regeling te evalueren. Het was de bedoeling de uitkomst ervan te betrekken bij de begroting 2012. Het is echter niet gelukt de evaluatie tijdig gereed te krijgen. De evaluatie is ingewikkelder dan wij aanvankelijk dachten. Er moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen verschillende maatschappelijke belangen, zoals volksgezondheid, veiligheid, bestaande inzamelstructuur en het milieu. Voor de begroting 2012 is dan ook uitgegaan van continuering van de inzameling van injectienaalden en oude medicijnen. Uit de evaluatie is inmiddels wel gebleken dat de kosten voor de inzameling en verwerking omlaag kunnen. Wij zijn dan ook voornemens met de inzamelaars in 2011 aan tafel te gaan voor aanpassing van de tarieven voor 2011 en 2012.
Toekomst De verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval is als gevolg van de Europese aanbestedingen, die voor respectievelijk het GFT-afval en restafval en grof huishoudelijk afval in 2007 en 2009 zijn gehouden, voor meerdere jaren gewaarborgd. Ook de overslag en het transport van deze afvalstromen voor de regio’s Utrecht en Amersfoort zijn geregeld. Voor de overslag en transport van het GFT-afval, restafval en grof huishoudelijk afval uit de regio Veenendaal moet per 1 januari 2012 in Ede een nieuw overlaadstation zijn gerealiseerd.
Kosten en baten De aan overslag, verwerking en transport van restafval, grof huishoudelijk afval en GFTafval verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2: Financieel beleid en in de Productbegroting.
10
Programma 2: Vereveningsregeling Wat De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten tussen het centrum van de inzamelgemeenten en het overlaadstation. De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval. De vereveningsregeling leidt ertoe dat gemeenten met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een overlaadstation een vergoeding ontvangen, terwijl gemeenten met een korte rijtijd hiervoor betalen. Het gaat hierbij gemiddeld om ca. x 2,16 per ton betalen of ontvangen.
Realisatie De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters voor de kosten (beladingsgraad van de huisvuilauto’s, materiaal- en personeelskosten) en de met een routeplanner bepaalde rijtijd tussen de centra van de gemeenten en het overlaadstation. De berekende kosten worden jaarlijks geïndexeerd.
Toekomst De parameters van de vereveningsregeling zijn in 2009 geëvalueerd en aangepast. De eerstvolgende evaluatie zal in de zittingsperiode van 2014-2018 van het Algemeen Bestuur plaatsvinden.
Kosten en baten De uitwerking van de vereveningsregeling staat in bijlage 1.2 De grondslagen zijn vermeld in bijlage 1.3
11
Programma 3: Sorteeranalyses Wat Jaarlijks laten uitvoeren van sorteeranalyses. Het ook in 2012 uitvoeren van 55 sorteeranalyses van het ingezamelde huishoudelijk restafval in de provincie. Over de uitkomsten van de sorteeranalyses zullen de gemeenten worden geïnformeerd, voorzien van een toelichting.
Realisatie Voor de uitvoering van de sorteeranalyses is in 2009 een overeenkomst gesloten met Eureco BV. De overeenkomst is aangegaan tot 1 mei 2012 en kan tweemaal met een jaar worden verlengd. In de loop van 2011 zal moeten worden besloten hetzij gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging, hetzij het uitvoeren van de sorteeranalyses opnieuw aan te besteden. Uiterlijk 1 april 2012 moet zijn besloten tot eventuele verlenging. Met Rense Milieu Advies zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarlijkse toelichting op de uitgevoerde sorteeranalyses en de monitoring van het huishoudelijk afval.
Toekomst Ongewijzigd beleid.
Kosten en baten De aan de uitvoering van sorteeranalyses in 2012 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 31.
12
De AVU draagt zorg voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van ingezamelde afvalstoffen.
13
Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. Regio Utrecht Wat Met de gemeente Utrecht onderzoeken in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk een overlaadstation te realiseren in Utrecht ten behoeve van de regio Utrecht. In 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het om strategische redenen (betere inkooppositie, minder juridische risico’s in verband met gelijke kansen van alle inschrijvende partijen) aanbeveling verdient dat AVU directe grip verkrijgt op de overlaadstations voor het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval. Het gaat hier met name om het afval uit de regio’s Utrecht en Veenendaal. Zoals onder programma 1 is vermeld is voor het overladen van het restafval en GFT-afval uit de regio Utrecht tot 1 januari 2019 een overeenkomst gesloten met AVR Afvalverwerking B.V. Voor de periode daarna moet een overlaadstation onder regie van AVU worden gerealiseerd. Het overladen van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval uit de regio Amersfoort geschiedt op het overlaadstation van ROVA. De AVU is aandeelhouder van ROVA. Gelet het besluit van het Algemeen Bestuur van 19 januari 2011 ( zie programma 1) wordt ervan uitgegaan dat er in 2012 tezamen met ACV een gezamenlijk overlaadstation ten behoeve van de regio Veenendaal in Ede is gerealiseerd
Realisatie Het is de bedoeling het overlaadstation in Utrecht gereed te hebben op het moment dat het huidige contract afloopt (31 december 2018).
Kosten en baten Mocht er nader onderzoek nodig zijn dan zullen deze kosten worden gedekt uit de post onderzoek en adviezen. Ervaring bij de realisering van het overlaadstation in Ede leert dat nader technisch en juridisch onderzoek nodig zal zijn. Hiervoor is een bedrag van x 15.000,-opgenomen in de post onderzoek en adviezen.
14
Programma 5: Advies en ondersteuning gemeenten Wat Advisering en beleidsmatige ondersteuning gemeenten.
Realisatie Wij zullen de gemeenten (blijven) ondersteunen door middel van het geven van voorlichting, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzamelmiddelen en –systemen, het houden van inleidingen, het verstrekken van informatie etc. Daarnaast zullen wij ons bezig houden met het opstellen van contracten en contractbeheer. Door het Algemeen Bestuur is aan de hand van de jaarlijkse sorteeranalyses een afnemende bereidheid bij de burger geconstateerd om glas, papier en GFT-afval gescheiden aan te bieden. In 2009 is door het Algemeen Bestuur besloten gedurende 2 jaar een provinciebrede communicatiecampagne uit te voeren gericht op het verbeteren van afvalscheiding bij de gezinnen. De campagne is in 2010 op gang gekomen. De campagne zal medio 2012 aan het einde van het schooljaar eindigen. Hij zal dan moeten worden geëvalueerd. Voor de financiering van de campagne is, naast een in 2009 binnen de AVU-begroting getroffen voorziening, tevens uitgegaan van een gedeeltelijke externe financiering. De externe financiering valt echter tegen. Omdat de getroffen voorziening onvoldoende is, is in de post Voorlichting/communicatiecampagne een bedrag van x 30.000,-- opgenomen. In de post Onderzoek en adviezen is een bedrag van x 10.000,-opgenomen, voor de evaluatie van de communicatiecampagne.Tenslotte zit in de post voorlichting/communicatiecampagne een bedrag voor het onderhoud van de AVU-website en overig. In totaal bedraagt de post Voorlichting/communicatiecampagne x 40.000,--. Tenslotte behartigen wij de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader monitoren wij wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en reageren wij waar nodig. Steeds vaker zijn wij, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie) in een ontwerpstadium hierbij betrokken. Wij onderhouden inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Zie verder Hoofdstuk 3 onder 3. Bedrijfsvoering.
Kosten en baten De hieraan verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2.
15
Financieel beleid
Hoofdstuk 2: Financieel beleid
Uitgangspunt bij het financieel beleid zijn de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Tegenover de uitgaven staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit zijn in beginsel de enige inkomsten van de AVU. De enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden, een bijdrage van de NV AVU in de beheerskosten en mogelijke dividenduitkeringen. De AVU kan dus als een volbloed ‘‘not for profit organisatie’’ worden aangemerkt. De begroting van de AVU kent – behoudens de reservering voor de communicatiecampagne - geen reserves en/of voorzieningen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Zoals reeds onder de Leeswijzer (blz. 6) is aangegeven heeft het Algemeen Bestuur op 19 januari 2011 besloten de activiteiten van de NV AVU samen te voegen met die van de gemeenschappelijke regeling. In de loop van 2011 zal de aandeelhoudersvergadering van de NV AVU een voorstel worden gedaan tot opheffing van de NV. Onderdeel van dit voorstel zal een liquidatieplan zijn. Binnen de NV kennen we een drietal voorzieningen n.l. naast een algemene reserve nog een risicovoorziening en een onderhoudsvoorziening voor de glas-, papier- en kledingbakken die de NV verhuurt. In het voorstel aan de aandeelhouders zal worden aangegeven hoe met deze voorzieningen om te gaan in 2012. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met voormelde voorzieningen. De kosten van de AVU worden vooral bepaald door met derden gesloten overeenkomsten. In deze overeenkomsten is meestal bepaald, dat jaarlijks de prijs wordt aangepast aan de hand van de indexcijfers. De indexcijfers voor 2012 zijn op dit moment nog niet bekend. Daar waar sprake is van een indexcijfer is voorlopig uitgegaan van 2%. In het contract met AVR Afvalverwerking voor het verwerken van al het restafval en grof restafval, geldt geen indexering. Voor het contract met AVR Afvalverwerking voor overslag in Utrecht en transport naar Rozenburg en Wilp geldt eveneens geen indexering. Met betrekking tot de personeelslasten geldt, dat voor de AVU de CAO van de gemeente Utrecht van toepassing is. De raming personeelskosten is ons door de afdeling Personeelszaken van de gemeente Utrecht verstrekt voor 2011. Voor 2012 is rekening gehouden met een CAO-stijging van 1%. In de raming zit een formatieplaats financieel-economisch medewerk(st)er. Deze formatieplaats is niet ingevuld. Hiervoor wordt financiële ondersteuning ingehuurd. Voor 1% stijging is gekozen, omdat waarschijnlijk de lonen in de markt wel iets zullen stijgen. Zie overigens Hoofdstuk 3, paragraaf 3 Bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren wordt een stijging geconstateerd van de accountantskosten voor de controle van de jaarrekeningen van de NV AVU en de Gemeenschappelijke Regeling AVU. Met name ten opzichte van 2009 is er een forse stijging. Door de accountant wordt dit verklaard door de wettelijk verplichte aanscherping van de controles, de zogenaamde “clarity-update”. Die geeft aan hoe de controle met ingang van 2010 moet worden uitgevoerd op basis van de Nadere voorschriften controle en overige standaarden, die voor accountants gelden. In de loop van 2011 zullen we de controle voor de jaarrekening 2012 aanbesteden. Voor het jaar 2012 is gekozen, omdat 2011 het jaar is waarin de activiteiten van de NV AVU en de Gemeenschappelijke Regeling AVU worden samengevoegd. 2011 zal het laatste jaar zijn, waarover er dus twee jaarrekeningen moeten worden gecontroleerd. Het is verstandig deze laatste controle door de huidige accountant te laten uitvoeren. Met de accountant zullen we overleg voeren over de kosten voor de controle van de jaarreke-
16
ningen 2010 en 2011. Dividendinkomsten van ROVA worden niet in de begroting opgenomen. Het uitkeren van dividend is geen vast beleid bij dit bedrijf, zodat onzekerheid bestaat over de vraag of er in enig jaar een uitkering zal plaatsvinden en zo ja wat de omvang daarvan zal zijn. Er is dus geen sprake van zekere inkomsten. Tot slot wordt nog opgemerkt, dat als er in 2012 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. De uitgaven en inkomsten voor 2012 treft u aan op pagina 18.
Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting Voor de begrotingen 2013, 2014 en 2015 gaan wij uit van ongewijzigde kerngegevens, zoals opgenomen in Hoofdstuk II, de Productbegroting, en houden wij uitsluitend rekening met een voorlopige indexering van 2% (de met derden gesloten overeenkomsten - behalve de overeenkomst voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval en overslag en transport restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval van de regio Utrecht - kennen alle een jaarlijkse indexering). Voor transport hebben wij tevens gerekend met een voorlopige indexering van 2%. De meerjarenbegroting 2013-2015 treft u aan op pagina 19.
17
Begroting van uitgaven en inkomsten Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting
UITGAVEN
Voorlopige rekening 2010 in x
Begroting 2011 in x
Begroting 2012 in x
Kosten van afvoer en verwerking afval
43 258 322
22 615 165
22 582 116
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden
181 841
180 000
183 600
Infrastructurele kosten
86 000
62 300
64 372
Sorteeranalyses
159 253
131 000
133 620
Bestuurskosten
3 999
7 300
6 100
Personeelskosten
392 557
397 100
401 500
Huisvestingskosten
53 634
29 750
29 550
Bureaukosten
41 205
44 200
45 110
Overige kosten
168 716 122 950 130 810 44 345 527 23 589 765 23 576 778
INKOMSTEN
18
Bijdragen deelnemers
44 258 287
23 497 765
23 484 778
Rente opbrengsten en overige baten
44 345 527
87 240
92 000 23 589 765
92 000
23 576 778
Meerjarenbegroting 2013-2015 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting
UITGAVEN
2013 in x
2014 in x
Kosten van afvoer en verwerking afval
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden
187 200
190 900
194 700
Infrastructurele kosten
65 600
66 900
68 200
Sorteeranalyses
136 200
138 900
Beheersuitgaven
625 300
637 800
24 048 000
24 528 800
25 019 100
24 048 000
24 528 800
25 019 100
23 033 700 23 494 300
2015 in x 23 964 100
141 600 650 500
INKOMSTEN Bijdragen deelnemers
19
Paragrafen
Hoofdstuk 3: Paragrafen
1. Inleiding Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit Begroting en Verantwoording dienen in de begroting en de rekening een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft: a. weerstandsvermogen; b. bedrijfsvoering; c. verbonden partijen; d. treasury c.q. financiering; e. onderhoud kapitaalgoederen; f. grondbeleid; g. lokale heffingen. De verplichte paragrafen onder e. (onderhoud kapitaalgoederen), f. (grondbeleid) en g. (lokale heffingen) zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling AVU. Onderstaand wordt ingegaan op de resterende verplichte paragrafen.
2. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de AVU om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Met andere woorden: kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen? Zoals al eerder aangegeven kent de gemeenschappelijke regeling AVU – behoudens de reserve voor de communicatiecampagne - geen reserves en/of voorzieningen. Dit betekent, dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De vraag is dan of tegenvallers te verwachten zijn. De afvalverwerking is tot en met 2018 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2018 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse indexering, terwijl er voor de verwerking van het restafval en grof huishoudelijk afval een overeenkomst is gesloten die geen indexering kent. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (verbrandingsbelasting, energiebelasting?). Zoals vermeld onder Programma 4. zijn wij met ACV in gesprek voor het gezamenlijk realiseren van een overlaadstation voor de regio Veenendaal per 1 januari 2012. Mocht dit niet op tijd lukken dan zal getracht worden het huidige overlaadstation nog enige tijd in gebruik te houden.
3. Bedrijfsvoering In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1 directeur/secretaris, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 projectmanager/operationeel manager, 1 financieel – economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er. Feitelijk heeft de organisatie steeds uit 4 medewerkers bestaan. De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet,
20
niet vervuld. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat er bij ziekte of vertrek direct vervanging is. De lasten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking. Uit financiële en organisatorische overwegingen is er vanaf het begin (1993) ook voor gekozen om voor een aantal andere zaken incidenteel personeel van derden in te huren. Momenteel geldt dit alleen nog voor het archief (slechts een paar dagen per jaar). Deze kosten worden ten laste van de post personeelskosten gebracht. Zoals wij in de diverse hoofdstukken van de productbeschrijving vermelden zullen we een groot deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist, die incidenteel ingehuurd zal moeten worden. Om die reden is de post onderzoek en adviezen opgenomen van x 55.000,--. In de post Onderzoek en adviezen is geraamd voor onderzoek realisatie overlaadstation regio Utrecht x 15.000,--, nader uitwerken C02 scores verwerking afval x 10.000,--, evaluatie communicatiecampagne x 10.000,--, externe juridische en financiële adviezen x 15.000,--, overig x 5.000,--. De organisatie houdt zich verder bezig met het uitvoeren van de contracten, het beheren van de contracten en inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van een website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen, etc. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, AgentschapNl) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, ministerie Innovatie en Milieu. Dit “netwerken”stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen. De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in Soest.
4.Verbonden Partijen De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Ten eerste zijn dat uiteraard alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten en de provincie, die in 1983/1984 besloten hebben tot de oprichting van en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht. Bij het toetredingsbesluit hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam. De deelnemende gemeenten en de provincie hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening, alvorens deze door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Daarnaast is elke gemeente en de provincie vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid. Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd, dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie. Voorts heeft de AVU een belang bij de ROVA. Van deze organisatie is AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor AVU in de regio Amersfoort het overladen en transporteren van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval, voor de Eemlandgemeenten de verwerking van klein chemisch afval en voor een deel van de provincie de inzameling en verwerking
21
van medicijnen en injectienaalden. Het aandeelhouderschap van de AVU in ROVA versterkt de AVU in haar inkooppositie (gelijke kansen voor iedereen en stimulering marktwerking) bij de verwerking van afval. Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. Verder wordt verwezen naar Programma 4. De aandeelhoudersvergaderingen worden bijgewoond door de directeur van de AVU.
5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2012 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 1.Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Externe ontwikkelingen: internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving. de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. Debiteurenrisico: de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 2.Treasurybeheer 2.1 Risicobeheer In 2012 zal de “Verordening Financieel beleid c.a.” worden nageleefd, zodat: - Slechts leningen uit hoofde van de publieke taak zullen worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen; · De uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; - Het gebruik van derivaten niet is toegestaan. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel: - Renterisico van de vlottende schuld - Kredietrisico van de verstrekte gelden - Debiteurenrisico met betrekking tot de rekening-courantverhouding van de N.V. Afvalverwijdering Utrecht en de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding - Investeringsrisico inzake de deelnemingen in N.V. Afvalverwijdering Utrecht en N.V. ROVA Holding
22
Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende box weergegeven:
Kasgeldlimiet Omvang begroting 2012 1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag 2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen 3. Vlottende middelen - kredietinstellingen - rekening-courant N.V. Afvalverwijdering Utrecht Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)
Bedragen in x per jaar 23.484.778 2.268.901 2.268.901 2.268.901
Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende box weergegeven: Risicogroep
Hypothecaire zekerheid Restant schuld in x %
Gemeenten Overheidsinstellingen N.V. Afvalverwijdering Utrecht
Nee Nee Nee
- - -
-
Totaal
-
-
-
2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2012 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Met de bankier is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van x 2.268.901. Het rentetarief tot een bedrag van x 136.134 bedraagt het interbancaire daggeldtarief verhoogd met 0,125%. Het rentetarief voor bedragen hoger dan x 136.134 bedraagt het debetrentetarief van 3,35%. Medio 2009 heeft de Bank Nederlandse Gemeenten middels een schrijven medegedeeld dat in verband met de ontwikkelingen op de kredietmarkten een tijdelijke toeslag geldt van 0,3% op de genoemde tariefstellingen. Indien de deelnemende gemeenten zich aan de betaaltermijn van 30 dagen houden zal van het krediet geen gebruik behoeven te worden gemaakt. Bij overschrijding van de betaaltermijn wordt aan de betreffende gemeente de wettelijke rente in rekening gebracht. In het begrotingsjaar 2012 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 2.3 Uitzetting De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht heeft een vordering in rekeningcourant op de N.V. Afvalverwijdering Utrecht. De rente over deze vordering is gekoppeld aan het EURIBOR-tarief met een opslag van 1%.
23
Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening verstrekt aan N.V. ROVA Holding van x 69.882. De lening wordt na 10 jaar afgelost, waarbij de N.V. ROVA Holding de mogelijkheid heeft om de looptijd van de achtergestelde lening met 10 jaar te verlengen. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. Deze lening kon eenmalig door ROVA eenzijdig worden verlengd, hiervan is gebruik gemaakt. 2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2012 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier optreden. 3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in de lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2012 ad x 23.484.778 worden doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering van voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld. 4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2012 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. 5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2012 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie. Het Dagelijks Bestuur van de AVU, de secretaris,
de voorzitter,
J. Oosterhof
J.J.L.M. Janssen
Soest, 16 februari 2011
24
Verwerkte (2005 t/m 2009), voorlopige (2010) en begrote (2011 en 2012) hoeveelheden afval (in tonnen)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Grafiek 1
Grafiek 1
2012
25
De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten en de provincie, waardoor er veel kennis beschikbaar is.
26
U hierbij de gegevens aan per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling
Deel 2 Productbegroting
Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting treft
27
Uitgangspunten
1. Uitgangspunten
Tonnages voor AVU-deelnemers Deelnemer
Overslagstation
Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (Utr. Heuvelrug) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Woerden Wijk bij Duurstede Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (Utr Heuvelrug) Soest Woudenberg Zeist Regio III: Veenendaal Amerongen (Utr Heuvelrug) Doorn (Utr Heuvelrug) Leersum (Utr Heuvelrug) Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal-generaal
Brandbaar afval
GFT-afval
Totaal
3.800 11.000 9.850 3.700 10.900 9.500 3.750 3.800 17.200 2.200 17.700 110.000 5.200 11.750 6.900 40.000 6.200 5.750 2.100 5.800 1.400 11.900 2.800 16.200 1.400 2.000 1.800 1.300 5.700 18.500
1.900 5.500 4.300 2.400 4.400 2.200 1.650 1.700 4.400 1.400 6.400 9.000 2.100 4.200 2.500 11.000 2.600 1.750 1.150 2.400 1.200 5.700 1.650 6.100 1.200 1.500 1.300 500 2.200 6.000
5.700 16.000 14.150 6.100 15.300 11.700 5.400 5.500 21.600 3.600 24.100 119.000 7.300 15.950 9.400
Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal
Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal
51.000 8.800 7.500 3.250 8.200 2.600 17.600 4.450 22.300 2.600 3.500 3.100 1.800 7.900 24.500
350.100
100.300 450.400
227.250 92.150 30.700
54.050 281.300 33.550 125.700 12.700 43.400
Aandeel grof restafval in brandbaar afval 12,7%
Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn vormen sinds 1 januari 2006 de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de begroting wordt apart rekening gehouden met deze voormalige gemeenten, omdat het afval via verschillende overlaadstations wordt afgevoerd. De gemeente Abcoude vormt met ingang van 1 januari 2011 tezamen met de gemeente De Ronde Venen de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen vormen met ingang van 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
28
a. Tarieven voor AVU-deelnemers Onderstaand treft u per regio, op basis van de gesloten overeenkomsten, verschillende tarieven aan voor overslag, transport en verwerken. Op grond van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. Op de bladzijden 30 en 31 treft u de vertaling hiervan aan. AVU-tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval Er is geen verschil in verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk afval. Het tarief per perceel (regio) is wel verschillend. De tarieven worden niet geïndexeerd. Zie verder Programma 1. Tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval x per ton Regio Utrecht 39,25 Regio Amersfoort 40 Regio Veenendaal 43
Uitgangspunten
2. Uitgangspunten
AVU-tarieven voor het verwerken van gft-afval Het tarief is verschillend per perceel en wordt elk jaar geïndexeerd. Als indexering voor 2012 is voorlopig 2% aangehouden. De werkelijke indexering wordt medio 2011 bekend. Tarieven voor het verwerken van gft-afval Gft Utrecht Gft Amersfoort Gft Veenendaal Indexering
x per ton 39,81 34,29 34,29 Aanname 2%
Overslag en transport regio Utrecht De nieuwe tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht zijn: Tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht Gft-afval naar de VAR Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht
x per ton 8,95 7,01 7,01
Overslag en transport regio Amersfoort In overleg met ROVA zijn de tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort voor 2011 vastgesteld. Deze tarieven zijn geïndexeerd. Voor 2012 is voorlopig een indexering van 2% aangehouden. Het tarief voor het transport naar Duiven is hoger dan eerder verwacht in de begroting voor 2011, doordat relatief veel tijd nodig blijkt voor het lossen in Duiven.
29
De nieuwe tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn Gft-afval naar de VAR Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht
x per ton 13,38 17,19 12,35
Overslag en transport regio Veenendaal Zoals in Programma 1 is aangegeven is AVU hierover in overleg met ACV (Afval Combinatie de Vallei, het inzamelbedrijf e.a. van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen). De verwachting is dat ACV per 1 januari 2011 de overslag en het transport gaat verzorgen. Het tarief daarvoor is nog niet bekend. Voor deze notitie is het tarief ingeschat op basis van de nieuwe afstanden en de bestaande en vergelijkbare tarieven. De tarieven voor overslag en transport vanuit Veenendaal zijn: Tarieven voor overslag en transport vanuit Veenendaal Gft-afval naar de VAR Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht
x per ton 20 20 20
Toelichting Inschatting idem idem
b. Kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval (excl. BTW) Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden restafval en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overladen, vervoer en verwerking is het gewogen gemiddelde tarief berekend (artikel 32 statuten AVU). Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk. Restafval Kostenpost Regio I: Utrecht Restafval O en T Restafval verwerken Grof ha O en T Grof ha verwerken Regio II: Amersfoort Restafval O en T Restafval verwerken Grof ha O en T Grof ha verwerken Regio III: Veenendaal Restafval O en T Restafval verwerken Grof ha O en T Grof ha verwerken Totaal
Hoeveelheid Tonnen 199.366 199.366 27.884 27.884 79.977 79.977 12 173 12 173
Tarief 2012 x per ton 7,01 39,25 7,01 39,25 17,19 40,00 12,35 40,00
26.236 26.236 4.464 4.464 350.100
20,00 43,00 20,00 43,00
Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof huishoudelijk afval
30
50,44
Kosten 2012 in x 1.397.559 7.825.132 195,464 1.094.430 1.374.804 3.199.079 150.337 486.921 524.724 1.128.157 89.276 191.943 17.657.826
c. Kosten voor overslag, transport en verwerking van GFTafval (excl. BTW) Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden GFT-afval en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overladen, vervoer en verwerking is het gewogen gemiddelde tarief berekend. Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk. GFT-afval Kostenpost Regio I: Utrecht GFT-afval O en T GFT-verwerken Regio II: Amersfoort GFT-afval O en T GFT-verwerken Regio III: Veenendaal GFT-afval O en T GFT-verwerken Totaal
Hoeveelheid tonnen 54.050 54.050 33.550 33.550 12.700 12.700 100.300
Gemiddeld tarief (gewogen) gft-afval
Tarief 2012 x per ton 8,95 39,81 13,38 34,29 20,00 34,29
Kosten 2012 in x 483.748 2.151.731 448.899 1.150.429 254.000 435.483 4.924.290
49,10
31
Uitgangspunten
3. Uitgangspunten
Kosten (per jaar, excl. BTW) Injectienaalden/oude medicijnen Inzamelings- en verwerkingskosten Verrekening: op basis van aantal tonnen (rest + GFT) Zie overigens Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval onder het kopje Inzamelen injectienaalden en medicijnen. Infrastructurele kosten
x 64 372 (excl. BTW)
Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond het overlaadstation Utrecht. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Als rekening wordt gehouden met de afname van de hoeveelheid afval per 1 januari 2011 op het overlaadstation in Utrecht, dan komt de vergoeding voor de infrastructuur in de nieuwe situatie uit op x 63.110,- in 2011. Rekening houdend met een inflatie van 2% over 2011 wordt de vergoeding in 2012 x 64.372. Uitvoering sorteeranalyses Verrekening op basis van aantal tonnen (rest + GFT)
32
x 183.600 (excl. BTW)
x 133 620 (excl. BTW)
Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW) UITGAVEN 1. Bestuurskosten
x
6 100
2.
Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d.1 x 362 900 Mobiliteit 33 700 Representatie 4 900
-
401 500
3.
Huisvestingskosten Huur x 16 250 Onderhouds- en inrichtingskosten 1 500 Servicekosten 11 800
-
29 550
4.
Bureaukosten Druk- en bindwerk x 18 160 Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen 14 100 Kopieerapparatuur 5 400 Telefoonkosten 4 290 Portikosten 3 160
-
45 110
5.
Overige kosten Symposia e.d. x 5 610 Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden)2 55 000 Voorlichting/communicatiecampagne 3 40 000 Accountant 4 17 500 Excursie deelnemers 5 560 Contributies 7 140
-
130 810
TOTAAL BEHEERSUITGAVEN
x
613 070
7. Rente
-
50 000
8. Aandeel NV AVU in beheerskosten NETTO BEHEERSKOSTEN
-
42 000
x
521 070
Uitgangspunten
4. Uitgangspunten
INKOMSTEN
1 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 16 ) 2 Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 20) 3 Zie Programma 5: Advies en Ondersteuning gemeente (bladzijde 15) 3 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 16 )
33
'
De AVU kan als een volbloed not for profit organisatie worden aangemerkt. _..'
,•
"-
34
•
Milieustraat Rhenen. Voor de exploitatie van een regionaal aanbiedstation/milieustraat voor burgers in de gemeente Rhenen zijn drie overeenkomsten aangegaan door de NV AVU. Eén tussen de NV AVU en Rhenen op grond waarvan Rhenen de werkzaamheden uitvoert op het aanbiedstation dat haar eigendom is, en overeenkomsten tussen de NV AVU en respectievelijk de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Rhenen op grond waarvan de inwoners van deze gemeenten gebruik maken van het aanbiedstation. De kosten van de gemeenten worden via AVU verrekend. Groenafval, oude metalen, puin, afvalhout en dergelijke Tenslotte zijn er nog contracten van de NV AVU met de regionale afvalverwerkers: - Smink Afvalverwerking BV (stortplaats voor puin, afvalhout, asbest e.a.) in Amersfoort, - Van Doorn Groen Recycling (groenafval) te Soest, - Korlaar (oude metalen) in Soest en ROVA (klein chemisch afval). Bij deze verwerkers wordt door een beperkt aantal gemeenten afval (Eemlandgemeenten) op naam van de AVU aangeleverd. De hiermee gepaard gaande kosten worden rechtstreeks afgerekend tussen het verwerkingsbedrijf en de desbetreffende gemeenten. Glas Voor de lediging van inzamelcontainers, transport en verwerking van glas gelden contracten van de NV AVU met de Dienst Stadswerken Utrecht en Maltha. Het contract met Stadswerken voor het inzamelen wordt jaarlijks verlengd; het contract met Maltha voor overslag en verwerking geldt 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging met 1 jaar. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2011. In bijlage 1.4 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2012 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten. Papier Voor de inzameling, transport en verwerking van papier/karton geldt met ingang van 1 januari 2010 een contract met Sita Recyling Services (5 jaar + 2x 1 jaar verlenging). In bijlage 1.5 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2012 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten. Verhuur kleding- en kunststofbakken In bijlage 1.6 treft u per gemeente (en overige deelnemers) een totaaloverzicht aan van de kosten van huur kleding- en kunststofbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking.
DEEL 3 Activiteiten N.V. AVU
DEEL III Activiteiten N.V. AVU
In bijlage 1.7 treft u per gemeente een totaaloverzicht aan van de kosten van inzameling, overslag, transport en verwerking van alle afvalstoffen.
35
Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1.1 Begroting 2012
Kolom
A
B
C
D
E=A+C
F=B+D
Brandbaar afval (ton)
Brandbaar afval (x)
G.F.T. afval (ton)
G.F.T. afval (x)
Totale af- voer (ton)
Subtotaal brandbaar afval en gft-afval (x)
Kostprijs per ton
x 50,44
x 49,10
Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Totaal Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn Soest Woudenberg Zeist Totaal Amerongen Doorn Leersum Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal Totaal-generaal
3.800 11.000 9.850 3.700 10.900 9.500 3.750 3.800 17.200 2.200 17.700 110.000 5.200 6.900 11.750
191.659 554.802 496.800 186.615 549.758 479.147 189.137 191.659 867.508 110.960 892.726 5.548.017 262.270 348.012 592.629 11.461.699 2.017.461 312.706 290.010 105.917 292.532 70.611 600.195 141.222 817.072 4.647.725 70.611 100.873 90.786 65.567 287.488 933.076 1.548.401 17.657.826
93.282 270.026 211.111 117.829 216.021 108.010 81.008 83.463 216.021 68.734 314.212 441.860 103.101 122.739 206.202 2.653.618 540.052 127.649 85.917 56.460 117.829 58.915 279.845 81.008 299.483 1.647.158 58.915 73.643 63.824 24.548 108.010 294.574 623.514 4.924.290
5.700 16.500 14.150 6.100 15.300 11.700 5.400 5.500 21.600 3.600 24.100 119.000 7.300 9.400 15.950 281.300 51.000 8.800 7.500 3.250 8.200 2.600 17.600 4.450 22.300 125.700 2.600 3.500 3.100 1.800 7.900 24.500 43.400 450.400
284.940 824.828 707.911 304.445 765.779 587.157 270.145 275.121 1.083.529 179.694 1.206.938 5.989.878 365.371 470.751 798.831
Deelnemer
227.250 40.000 6.200 5.750 2.100 5.800 1.400 11.900 2.800 16.200 95.150 1.400 2.000 1.800 1.300 5.700 18.500 30.700 350.100
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
36
1.900 5.500 4.300 2.400 4.400 2.200 1.650 1.700 4.400 1.400 6.400 9.000 2.100 2.500 4.200 54.050 11.000 2.600 1.750 1.150 2.400 1.200 5.700 1.650 6.100 33.550 1.200 1.500 1.300 500 2.200 6.000 12.700 100.300
14.115.317 2.557.513 440.355 375.927 162.377 410.361 129.526 880.040 222.230 1.116.555 6.294.883 129.526 174.516 154.610 90.115 395.499 1.227.649 2.171.915 22.582.116
G
H
I
J
K=G+H+I+J
L
M=F+K+L
Kosten injectie- naalden (x) x 0,41
Infrastruc. kosten (x) x 0,14
Kosten sorteer- analyses (x) x 0,30
Beheers- kosten (x) x 1,16
Totale omslag- kosten + beheer (x)
Verevenings- regeling (x) per jaar
Totale kosten (x) excl. BTW
2.324 6.726 5.768 2.487 6.237 4.769 2.201 2.242 8.805 1.467 9.824 48.509 2.976 3.832 6.502 114.668 20.790 3.587 3.057 1.325 3.343 1.060 7.174 1.814 9.090 51.240 1.060 1.427 1.264 734 3.220 9.987 17.691 183.600
815 2.358 2.022 872 2.187 1.672 772 786 3.087 515 3.444 17.008 1.043 1.343 2.280 40.204 7.289 1.285 1.072 464 1.172 372 2.515 636 3.187 17.965 372 500 443 257 1.129 3.502 6.203 64.372
1.691 4.895 4.198 1.810 4.539 3.471 1.602 1.632 6.408 1.068 7.150 35.304 2.166 2.789 4.732 83.453 15.130 2.611 2.225 964 2.433 771 5.221 1.320 6.616 37.291 771 1.038 920 534 2.344 7.268 12.875 133.620
6.594 19.089 16.370 7.057 17.701 13.536 6.247 6.363 24.989 4.165 27.881 137.672 8.445 10.875 18.453 325.437 59.002 10.181 8.677 3.760 9.487 3.008 20.362 5.148 25.799 145.423 3.008 4.049 3.586 2.082 9.140 28.344 50.210 521.070
11.424 33.068 28.358 12.225 30.663 23.448 10.822 11.023 43.289 7.215 48.300 238.492 14.630 18.839 31.966 563.763 102.211 17.636 15.031 6.513 16.434 5.211 35.273 8.918 44.692 251.920 5.211 7.014 6.213 3.607 15.833 49.101 86.979 902.662
-8.636 -49.573 -82.108 -23.558 -56.326 -10.861 -30.116 -10.815 -23.950 -22.352 17.874 13.064 -11.719 -80.000 -35.683
287.728 808.323 654.161 293.112 740.116 599.745 250.851 275.329 1.102.868 164.557 1.273.112 6.241.434 368.282 409.589 795.114
-414.758
14.264.322
249.590 7.321 4.547 944 12.743 -1.475 64.686 -4.332 -16.675
2.909.313 465.312 395.505 169.834 439.538 133.262 979.998 226.817 1.144.572
317.348
6.864.151
1.342 -13.991 -3.297 1.335 19.765 92.257 97.410
136.078 167.540 157.525 95.058 431.096 1.369.007
0
23.484.778
2.356.305
37
Bijlage 1.2 Begroting 2012 (berekening verevening van transportkosten naar overslagstations per gemeente)
38
Deelnemer Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn Soest Woudenberg Zeist
Afval totaal Tonnen 5.700 16.500 14.150 6.100 15.300 11.700 5.400 5.500 21.600 3.600 24.100 119.000 7.300 9.400 15.950
Rijtijd enkele Reis Minuten 21,6 24,9 31,1 26,8 26,4 20,3 30,6 22,6 20,7 32,0 16,6 18,0 21,8 37,1 23,2
Verevenings- kosten x per ton -1,52 -3,00 -5,80 -3,86 -3,68 -0,93 -5,58 -1,97 -1,11 -6,21 0,74 0,11 -1,61 -8,51 -2,24
51.000 8.800 7.500 3.250 8.200 2.600 17.600 4.450 22.300
7,4 16,4 16,9 17,6 14,8 19,5 10,1 20,4 19,9
4,89 0,83 0,61 0,29 1,55 -0,57 3,68 -0,97 -0,75
Regio III: Veenendaal Amerongen Doorn Leersum Renswoude Rhenen Veenendaal Gewogen gemiddelde Gemiddeld:
2.600 17,1 3.500 27,1 3.100 20,6 1.800 16,6 7.900 12,7 24.500 9,9 18,24 x 2,16/ton betalen of ontvangen
0,52 -4,00 -1,06 0,74 2,50 3,77
VereveningsRegeling In x per jaar
-8.636 -49.573 -82.108 -23.558 -56.326 -10.861 -30.116 -10.815 -23.950 -22.352 17.874 13.064 -11.719 -80.000 -35.683
249.590 7.321 4.547 944 12.743 -1.475 64.686 -4.332 -16.675
1.342 -13.991 -3.297 1.335 19.765 92.257
Toelichting en voorbeeld Door gemeentelijke herindeling zijn per 1 januari 2011 de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen samengevoegd tot De Ronde Venen en de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen tot Stichtse Vecht. Voor deze nieuwe gemeenten is voor de vereveningsregeling gerekend vanaf de centrumgemeente Mijdrecht, respectievelijk Maarssen. Deze werkwijze is ook gevolgd bij de eerdere gemeentelijke herindelingen, met uitzondering van Utrechtse Heuvelrug. In Utrechtse Heuvelrug wordt het afval van de verschillende kernen naar verschillende overlaadstations gebracht en is daarom vastgehouden aan de toepassing van de vereveningsregeling per kern.
Voorbeeldberekening Voor Bunnik: extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 21,6 – 18,24 = 3,36 minuten enkele reis. Retour 6,72 minuten of 0,112 uur. Vergoeding verevening = 0,112 uur x x 13,54 = x 1,52 per ton. Verevening totaal: x 1,52/ton x 5.700 ton = x 8.664. P.m. door afrondingen in de tabel zijn er kleine verschillen.
39
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn bepaald door Grontmij met de routeplanner Easy Travel. De transportkosten zijn voo 2011 als volgt gestandaardiseerd: - belading per vuilniswagen: 7,97 ton - bemensing per auto: 1 chauffeur en gemiddeld 1,59 beladers - kosten per uur: x 70 voor een auto + chauffeur en x 22,50 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan x 13,27 per ton en per uur Rekeninghoudend met een voorlopige indexering van 2% zijn de standaardtransportkosten in 2012 x 13,54 per ton en per uur.
40
Bijlage 1.4
Bijlagen
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas in 2012 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer
Totale hoeveelheid glas in tonnen
Totale vergoeding Glas (x)
Kosten lediging en transport (x)
Organisatie- kosten NV AVU tarief/ton x 0.42 (x)
Kosten huur bakken incl. risico- en onderhouds- dekking (x)
Amersfoort via ROVA 2.737 17.877 0 Baarn 514 3.328 23.084 Bunnik 329 2.575 17.673 Bunschoten 431 2.969 22.027 De Bilt 899 6.165 38.253 De Ronde Venen 960 6.217 44.077 Eemnes 247 1.518 11.183 Houten 1.344 8.843 70.218 IJsselstein 781 5.446 36.077 Leusden 961 6.727 37.829 Lopik 222 1.588 9.490 Montfoort 357 2.473 14.574 Nieuwegein 1.097 7.208 66.611 Oudewater 198 1.372 10.634 Renswoude 62 436 3.073 Rhenen 348 2.531 19.368 Soest 1.297 8.534 67.370 Stichtse Vecht 1.408 9.489 60.828 Utrecht 7.131 28.885 270.891 Utrechtse Heuvelrug 1.153 7.785 50.213 Veenendaal 1.182 8.273 58.585 Vianen 446 3.040 22.964 Wijk bij Duurstede 572 3.909 21.971 Woerden 999 6.713 47.758 Woudenberg 384 2.621 19.792 Zeist 1.509 10.334 73.186 Totaal-generaal 27.631 166.856 1.117.728 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
1.150 216 165 181 377 403 104 564 328 404 93 150 461 83 26 146 545 591 2.995 484 496 187 240 420 161 634 11.605
7.873 5.045 8.948 15.653 19.950 5.469 34.457 10.717 7.277 6.795 8.429 404 1.276 1.268 7.720 4.447 12.097 13.010 21.013 24.375 7.373 20.764 2.552 21.257 268.168
Kosten Totale huur kosten vlakglas- glasinzameling bakken minus opbrengsten per saldo KOSTEN (x) (x) 318 318 318 636 636 318 954 318 636 318 318 636 318 318 318 636 1.272 1.394 318 318 318 318 318 318 636 12.524
-16.727 28.163 20.626 28.505 48.754 58.849 15.555 97.350 41.994 39.419 15.108 20.998 60.905 10.939 4.249 25.021 64.464 65.299 259.405 64.242 75.502 20.429 25.993 62.547 20.202 85.378 1.243.169
De hoeveelheid glas is gebaseerd op de hoeveelheid in 2010 met voor 2011 een stijging van 1% en voor 2012 eveneens een stijging van 1% Het blijft uiteraard een inschatting. De vergoedingen voor glas zijn gebaseerd op de vergoedingen die begin 2011 worden ontvangen. De glasmarkt is al jaren een onrustige markt. Het is dus erg moeilijk de hoogte van de vergoedingen voor 2012 in te schatten.
41
Bijlagen 1.5
Bijlagen
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier in 2012 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer
Totale hoeveelheid papier in tonnen
Totale kosten inzameling Sita (x)
Totale kosten garantie- regeling (x)
Organisatie- Huur kosten papierbakken NV AVU incl. risico- en tarief/ton onderhouds- x 0.42 dekking (x) (x)
Opbrengsten Totale HHP en HHK opbrengsten tarief/ton papier minus x 87,00 kosten papierinzameling Per saldo OPBRENGSTEN (x) (x)
Amersfoort 8.416 62.436 68.570 3.535 732.224 597.683 Baarn 1.816 5.216 2.098 763 157.995 149.919 Bunnik 1.130 45.889 42.529 475 98.324 9.431 Bunschoten 1.310 19.431 7.203 550 113.987 86.803 De Bilt 2.953 112.677 132.200 1.240 256.883 10.767 De Ronde Venen 3.224 72.203 66.839 1.354 280.449 140.054 Eemnes 565 1.507 621 237 49.161 46.796 Houten 3.391 121.807 118.618 1.424 295.010 53.160 IJsselstein 1.553 1.227 40.134 652 135.104 93.091 Leusden 2.348 25.882 16.704 986 204.294 160.721 Lopik 1.203 50.392 56.248 505 104.641 -2.505 Montfoort 0 0 0 0 0 0 Nieuwegein 3.449 2.725 75.750 1.449 300.060 220.136 Oudewater 0 0 0 0 0 0 Renswoude 303 12.459 24.767 127 26.380 -10.974 Rhenen 78 2.843 0 33 6.769 3.893 Soest 3.327 27.791 72.135 1.397 6.759 289.436 181.355 Stichtse Vecht 3.578 107.916 77.278 1.503 311.282 124.585 Utrecht 8.677 6.854 0 3.644 754.856 744.357 Utrechtse Heuvelrug 3.618 110.137 154.853 1.519 314.736 48.227 Veenendaal 640 505 0 269 55.666 54.892 Vianen 1.418 6.696 45.706 596 123.387 70.389 Wijk bij Duurstede 1.261 17.675 13.764 530 109.706 77.738 Woerden 2.526 9.744 7.454 1.061 219.769 201.509 Woudenberg 860 37.105 32.690 316 74.794 4.638 Zeist 3.955 49.504 54.357 1.661 344.083 238.561 Totaal-generaal 61.598 910.621 1.110.519 25.871 6.759 5.358.996 3.305.226 De opbrengsten voor papier volgen de marktprijs en variëren in de praktijk per maand van x 40 tot x 140 per ton. Voor de begroting 2012 is x 87 per ton aangehouden, het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar uitgaande van het huidige contract. Het gemiddelde in 2010 bedroeg overigens x 115 per ton. In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
42
Bijlage 1.6
Bijlagen
Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken (inclusief risico- en onderhoudsdekking) Deelnemer
Huur kledingbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking (x)
Amersfoor Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal
Huur kunststofbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking (x)
6.138 842
2.549
728
2.913
1.456
2.913
8.375
728 7.647
6.981
7.282 34.591
Overige deelnemers Emmaus Haarzuilens Kringloopcentrum Baarn Kringloopcentrum Leusden ACV (Kringloopcentrum Veenendaal) KICI (KMH) Kringkoop
3.335 8.282 4.377 6.419 19.759 3.841
0 0 0 0 0 0
Totaal
46.013
0
Totaal-generaal
52.993
34.591
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
43
Bijlagen 1.5
Bijlagen
Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2012 per deelnemer
Deelnemer
Totale kosten overslag, transport, en verwerking brandbaar afval, G.F.T. afval, en overige kosten (zie bijlage 1.1) (x)
Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten Per saldo KOSTEN (x)
Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling Per saldo OPBRENGSTEN (x)
Huur kledingbakken incl. risico en onderhouds- dekking (x)
-16.727 28.163 20.626 28.505 48.754 58.849 15.555 97.350 41.994 39.419 15.108 20.998 60.905 10.939 4.249 25.021 64.464 65.299 259.405 64.242 75.502 20.429 25.993 62.547 20.202 85.378 1.243.169
597.683 149.919 9.431 86.803 10.767 140.054 46.796 53.160 93.091 160.721 -2.505 0 220.136 0 -10.974 3.893 181.355 124.585 744.357 48.227 54.892 70.389 77.738 201.509 4.638 238.561 3.305.226
0 0 0 0 0 6.138 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.981
0 0 0 0 0 0 2.549 0 0 728 0 2.913 0 1.456 0 0 2.913 0 0 8.375 0 728 7.647 0 0 7.282 34.591
21.464.292
0 0 0
0 0 0
3.335 8.282 4.377
0 0 0
3.335 8.282 4.377
0 0 0
0 0 0
6.419 19.759 3.841
0 0 0
6.419 19.759 3.841
0
0
0
46.031
0
46.013
23.484.778
1.243.169
3.305.226
52.993
34.591
21.510.305
Amersfoort 2.909.313 Baarn 465.312 Bunnik 287.728 Bunschoten 395.505 De Bilt 808.323 De Ronde Venen 654.161 Eemnes 169.834 Houten 740.116 IJsselstein 599.745 Leusden 439.538 Lopik 250.851 Montfoort 275.329 Nieuwegein 1.102.868 Oudewater 164.557 Renswoude 95.058 Rhenen 431.096 Soest 979.998 Stichtse Vecht 1.273.112 Utrecht 6.241.434 Utrechtse Heuvelrug 887.518 Veenendaal 1.369.007 Vianen 368.282 Wijk bij Duurstede 409.589 Woerden 795.114 Woudenberg 226.817 Zeist 1.144.572 Totaal 23.484.778 Overige deelnemers Emmaus Haarzuilens 0 Kringloopcentrum Baarn 0 Kringloopcentrum Leusden 0 ACV (Kringloopcentrum Veenendaal) 0 KICI (KMH) 0 Kringkoop 0 Totaal
Totaal-generaal
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
44
Huur Totaal kunsstofbakken alle kosten incl. risico en minus onderhouds- opbrengsten dekking per deelnemer Per saldo KOSTEN (x) (x) 2.294.903 343.556 298.923 337.207 846.310 579.095 141.984 784.307 548.648 318.964 268.464 299.240 943.636 176.953 110.280 452.224 866.020 1.213.825 5.756.481 911.908 1.389.618 319.051 365.491 656.152 242.381 998.672
