Inhoud 1. Inleiding 2. Jaarrekening Bijlagen:

Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort Jaarrekening 2014

Inhoud

1

Inleiding

2

Jaarrekening 2014 1 2 3 4 5 5

Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans Vermelding ingevolge WNT Controleverklaring

4 5 6 8 12 14

Bijlagen: I Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2014 II Exploitatie-overzicht per gemeente over 2014

bladzijde 1

16 20


Inleiding De Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort is gevestigd in Terborg. De Stichting verzorgt het openbaar bibliotheekwerk voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende personen: • De heer Th. van Amersfoort (per september 2014 ; voorzitter) • Mevrouw A. Bröker • De heer T. Frazer • Mevrouw M. Hillen • De heer K. Löverink • De heer J. Lunshof (waarnemend voorzitter tot september 2014) • De heer J. Sietsma (per september 2014) • Mevrouw I. te Winkel (per september 2014). Het bestuur is in handen van directeur/bestuurder E. van der Wal. Er wordt gewerkt conform de Governance Code Cultureel.

Algemeen De organisatie bevond zich in 2014 in de nasleep van de reorganisatie (2012/2013). Naast het verder inregelen van de organisatie is er veel aandacht gegaan naar het uitrollen van het concept van de Bibliotheek op School (dBoS), met name op die plekken waar de bibliobus zou gaan vervallen (met ingang van 2015). Een viertal scholen is nu op dit aanbod ingegaan. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer basisscholen op deze dienstverlening gaan aanhaken.

Bijzonderheden In de begroting 2014 is per abuis geen rekening gehouden met de vervangingskosten voor personeel. Dit verklaart voor een deel de overschrijding op de personeelskosten. Daarnaast is het zo dat vanuit diverse projecten er extra personeelsuren zijn gedraaid. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de reguliere kosten terwijl de opbrengsten staan vermeld onder de post 'specifieke opbrengsten'.

Balansratio's In onderstaand overzicht wordt duidelijk hoe de financiële ratio's zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 Solvabiliteit Liquiditeit Werkkapitaal

39% 1,99 240.510

36% 1,76 191.348

53% 1,49 170.699

De liquiditeit en het werkkapitaal hebben zich ten positieve ontwikkeld. En dat terwijl de bibliotheek tot op heden nog geen tegemoetkoming heeft gekregen in de frictiekosten van de reorganisatie 2012/2013. Deze frictiekosten hebben in 2013 tot een aanmerkelijke daling van de solvabiliteit geleid.

bladzijde 2


Naar de toekomst De Gemeente Aalten heeft haar bezuinigingsopdracht voor de periode 2016/2018 kenbaar gemaakt. In die periode dient de bibliotheek € 75.000 te bezuinigen, waarbij beide vestigingen (Aalten en Dinxperlo) open moeten blijven. In de Gemeente Oude IJsselstreek is er nog geen duidelijkheid over eventuele bezuinigingen. Het jaar 2015 zal gebruikt worden om de dienstverlening en de financiële situatie meer stabiel te krijgen. Tevens zullen plannen voor verdere bezuinigingen (Gemeente Aalten) verder uitgewerkt worden. Vanaf 2015 zal het thema 'terugdringen van de laaggeletterdheid' de boventoon gaan voeren, naast de verdere uitrol van dBoS.

Terborg, 20 mei 2015 Eric van der Wal

Directeur/bestuurder

bladzijde 3


1. Balans per 31 december 2014

Activa €

2014 €

€

2013 €

Vaste activa Materiële vaste activa (4.1) Financiële vaste activa (4.2)

403.665

493.522

9.431

10.611 413.096

504.133

Vlottende activa Vorderingen (4.3)

123.880

82.282

Liquide middelen (4.4)

360.077

360.528 483.958

442.810

897.054

946.942

Passiva €

2014 €

€

2013 €

Eigen vermogen Reserves (4.5) Bestemmingsfonds Bestemmingsreserves (4.6)

32.379

24.109

259.066

244.521

64.096

73.723 355.541

342.354

Langlopende schulden (4.7)

303.082

353.127

Kortlopende schulden (4.8)

238.432

251.463

897.054

946.942

bladzijde 4


2. Rekening van baten en lasten over 2014

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € €

BATEN Subsidies (5.1) Opbrengsten (5.2) Specifieke dienstverlening (5.3) Diverse baten (5.4)

1.625.634 315.225 72.496 958 2.014.313

1.616.328 344.000 12.969 20.000 1.993.297

1.672.848 350.444 38.582 40.143 0 2.102.018

64.563 346.614 868.873 75.741 15.393 232.065 334.925 73.757 -52 2.011.880

64.650 368.980 747.358 91.458 15.500 279.300 329.157 58.000 10.600 1.965.003

59.039 368.443 960.895 69.015 15.001 275.251 325.714 65.122 534 2.139.014

RESULTAAT UIT BIBLIOTHEEK ACTIVITEITEN FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (5.14)

2.433 5.837

28.294 6.000

-36.996 5.767

RESULTAAT

8.270

34.294

-31.229

8.270

0

-31.229

LASTEN Bestuur en organisatie (5.5) Huisvesting (5.6) Personeel (5.7) Administratie (5.8) Transport (5.9) Automatisering (5.10) Media en Collectie (5.11) Specifieke kosten (5.12) Diverse kosten (5.13)

RESULTAATBESTEMMING Onttrekking / Toevoegingreserve algemeen

bladzijde 5


3. Algemene toelichting Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa (inclusief grond) worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde, met uitzondering van de media. Het mediabezit wordt, zoals gebruikelijk in deze branche, niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de lopende exploitatie. De aanschaf van inventaris vindt geheel of gedeeltelijk plaats vanuit een daartoe gevormde bestemmingsreserve. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een bestemmingsfonds voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan het fonds wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen worden na besluit van de directeur-bestuurder diverse bestemmingsreserves gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen op deze bestemmingsreserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het eigen vermogen.

bladzijde 6


3. Algemene toelichting

Media in bestelling De aan het eind van het jaar in bestelling zijnde en nog niet ontvangen media worden als verplichting opgenomen en komen als zodanig ten laste van de exploitatie van dit boekjaar.

Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestatie en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, met uitzondering van de contributie en boete- en leengelden. Hiervan worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord. Lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden gebaseerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Resultaatbestemming Het resultaat over dit jaar bedraagt € 8.270 positief en wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Belastingen De Stichting kent belaste activiteiten in het kader van de omzetbelasting maar is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

bladzijde 7


4.Toelichting op de balans Vaste activa Materiële vaste activa (4.1) De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat: gebouwen automatien sering terreinen € €

inrichting en inventaris €

totaal

€

1 januari 2014 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden

1.249.535 -892.028

313.228 -217.798

87.019 -46.434

1.649.782 -1.156.260

357.507

95.430

40.585

493.522

81.522 -81.522 0 -54.761

0 0 -34.347

0 0 7.868 -8.617

81.522 -81.522 7.868 -97.725

-54.761

-34.347

-749

-89.857

1.331.057 -1.028.311

313.228 -252.145

94.887 -55.051

1.739.172 -1.335.507

302.746

61.083

39.836

403.665

Mutaties Desinvesteringen en correcties Afschrijvingen over desinvestering en correcties Investeringen Afschrijvingen

31 december 2014 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden

Afschrijvingspercentage

2,5%-4%-5%

20%

10%-20% 6,7%

De verkrijgingsprijs en de cumulatieve afschrijving ad € 81.522 van het pand in Terborg waren ten onrechte niet in de beginstand van 2014 verwerkt. Financiële vaste activa (4.2) Boeterente 2014 € Boekwaarde 1 januari Afschrijving Boekwaarde 31 december

10.611 -1.180

11.791 -1.180

9.431

10.611

Wegens het tegen een lagere rente oversluiten van de lening Varsseveld, is de daarbij ontstane boete-rente geactiveerd.

bladzijde 8

2013 €


Vlottende activa Vorderingen (4.3) 2014 € Sleutelgeld Vereniging van Eigenaren Debiteuren Vooruitbetaalde huur glasvezelkabel Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering Te ontvangen gelden inzake G!DS Te ontvangen omzetbelasting Te ontvangen rente Te ontvangen uitkering ziekteverzuimverzekering Te ontvangen servicekostenbijdrage Ulft Te ontvangen restitutie WAO-premie Te ontvangen subsidies Overig vooruitbetaald en te ontvangen Saldo 31 december

Liquide middelen (4.4)

2013 €

1.241 4.430 14.343 21.119 9.740 27.718 5.837 14.891 12.729 0 0 11.832

1.241 10.356 0 14.496 0 26.746 5.767 10.727 0 3.903 8.200 845

123.880

82.282

2014 €

2013 €

Kas Banken Kruisposten

1.712 358.347 19

2.260 358.268 0

Saldo 31 december

360.077

360.528

bladzijde 9


Eigen vermogen Reserves (4.5) Algemeen

2014

2013

€

€

Saldo 1 januari Mutatie boekjaar

24.109 8.270

55.338 -31.229

Saldo 31 december

32.379

24.109

Bestemmingsfonds onderhoud onroerende zaken 1-1-2014 €

dotaties €

ontrekk. €

31-12-2014 €

Aalten Dinxperlo

69.565 26.666

10.104 2.016

0 0

79.669 28.682

totaal gemeente Aalten

96.231

12.120

0

108.351

Ulft Gendringen Terborg Varsseveld

1.379 36.989 81.158 28.764

0 2.184 12.588 5.508

0 0 1.881 15.974

1.379 39.173 91.865 18.298

totaal gemeente Oude IJsselstreek

148.290

20.280

17.855

150.715

totaal onderhoud onroerende zaken

244.521

32.400

17.855

259.066

Bestemmingsreserves (4.6) 1-1-2014 €

dotaties €

ontrekk. €

31-12-2014 €

Leesbevordering Ulft

20.000

0

0

20.000

totaal leesbevordering

20.000

0

0

20.000

Aalten Dinxperlo

8.644 46

0 0

0 0

8.644 46

totaal gemeente Aalten

8.690

0

0

8.690

Ulft Gendringen Terborg Varsseveld

1.156 35.383 5.066 3.428

0 0 0 0

3.150 0 3.127 3.350

-1.994 35.383 1.939 78

totaal gemeente Oude IJsselstreek

45.033

0

9.627

35.406

totaal vervanging inventaris

53.723

0

9.627

44.096

totaal bestemmingsreserves

73.723

0

9.627

64.096

Vervanging inventaris

bladzijde 10


Langlopende schulden (4.7)

2014 totaal €

7,7% lineaire lening, gemeente Aalten 7,5% annuïteitenlening, Bank Nederlandse Gemeenten 4,64% lineaire lening, Gemeente Oude IJsselstreek

Zekerheden: 7,7% lineaire lening, gemeente Aalten: 7,5% annuïteitenlening, Bank Nederlandse Gemeenten: 4,64% lineaire lening, Gemeente Oude Ijsselstreek:

looptijd 1 - 5 jaar €

looptijd > 5 jaar €

2013 €

61.941 38.901 202.240

61.941 19.801 101.120

0 19.100 101.120

82.588 43.019 227.520

303.082

182.862

120.220

353.127

recht van eerste hypotheek op het gebouw gemeente staat borg geen extra zekerheden gesteld

Kortlopende schulden (4.8) 2014 € Crediteuren Aflossing op langlopende schulden Media in bestelling Vakantierechten Te betalen lonen, loonbelasting en sociale premies Nog te betalen SLS Nog te betalen SAMBIS Nog te betalen accountantskosten Nog te betalen servicekosten 2011 DRU Nog te betalen huur Dinxperlo Overig vooruitontvangen en te betalen Saldo 31 december

2013 €

73.496 50.045 28.162 51.305 20.862 2.985 1.481 3.060 3.216 0 3.820

69.449 49.758 31.704 51.872 21.035 0 0 3.000 0 23.500 1.145

238.432

251.463

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en activa Het gebouw van bibliotheek Ulft wordt vanaf juli 2009 gehuurd van de Stichting Cultuurfabriek DRU. Het huurbedrag (exclusief servicekosten) is in 2014 € 28.430 en wordt, de eerste 10 jaar, jaarlijks met 3% aangepast. De servicekosten bedroegen in 2014 op jaarbasis € 56.069. De gemeente Oude IJsselstreek vergoedt gedurende 10 jaar (tot 2019) aan de bibliotheekstichting een bedrag van € 45.250 wegens huurcompensatie DRU-pand, dit wegens inbreng oude pand en grond. Dit bedrag wordt jaarlijks eveneens met 3% geïndexeerd.

bladzijde 11


5. Wet Normering Top Inkomens Binnen de stichting Bibliotheek Oost Achterhoek vallen onderstaande personen onder de WNT. bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

E.R. van der Wal directeur/bestuurder 1/1-31/12 0,67 neen ja n.v.t.

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding:

55.391 244 7.209 62.844 153.649 n.v.t.

Gedurende 2014 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan bestuurders.

bladzijde 12


Leden van de Raad van Toezicht in 2014:

bedragen x € 1

Functie(s) Duur dienstverband

Th. van Amersfoort

A. Bröker

T. Frazer

M. Hillen

voorzitter 1/9 - 31/12

lid 1/1 - 31/12

lid 1/1 - 31/12

lid 1/1 - 31/12

Bezoldiging Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-jaarmaximum Motivering indien overschrijding:

-

17.286 n.v.t.

K. Löverink J. Lunshof lid en wnd.voorz. tot 1/9 lid 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

J. Sietsma

I. te Winkel

lid 1/9 - 31/12

lid 1/9 - 31/12

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

-

11.524 n.v.t.

11.524 n.v.t.

bladzijde 13

11.524 n.v.t.

11.524 n.v.t.

15.846 n.v.t.

11.524 n.v.t.

-

11.524 n.v.t.


6. Accountantsverklaring

Aan de directie Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort

bladzijde 14


6. Accountantsverklaring

Aan de directie Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort

bladzijde 15

Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort bijlage I

Jaarrekening 2014

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2014

Bijlage I

Basisbibliotheek Achterhoekse Poort BATEN


Exploitatiebijdrage (5.1) 8800 Exploitatiesubsidie gemeente 8810 Subsidiebijdrage huurlasten Ulft 8810 Overige doelsubsidies

1.542.100 50.929 32.605

1.542.099 50.929 23.300

1.536.537 49.446 86.865

1.625.634

1.616.328

1.672.848

266.349 6.123 38.066 946 1.676 309 0 1.757 0

292.000 6.950 35.900 2.200 5.750 0 0 1.200 0

288.382 7.584 48.199 637 1.178 1.529 166 2.769 2

315.225

344.000

350.444

2.157 40 0 70.298

1.300 0 0 11.669

2.627 263 0 35.692

72.496

12.969

38.582

0 0 958

0 10.000 10.000

0 0 40.143

958

20.000

40.143

2.014.313

1.993.297

2.102.018

Opbrengsten (5.2) 8000 8010 8020 8040 8060 8080 8085 8090 8091

Contributies Leengelden Telaatgelden / reserveergelden Schadevergoedingen Verkoop afgeschreven media Verkoop materialen Internet Overige verkopen Doorberekende IBL-gelden

Specifieke dienstverlening (5.3) 8210 8230 8260 8290

Opbrengst kopieerapparaat Lezingen Detachering Overige specifieke opbrengsten

Diverse baten (5.4) 8530 Giften 8540 Opbrengst projecten 8590 Overige baten

TOTAAL BATEN

bladzijde 16


Jaarrekening 2014

Basisbibliotheek Achterhoekse Poort LASTEN


Bestuur en organisatie (5.5) 4000 4010 4020 4022 4024 4030 4040 4050 4090

Reis- en vergaderkosten bestuur Representatie Publiciteit Kinderboekenweek Leesbevordering Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Overige bestuurs- en organisatiekosten

3.850 11.812 7.285 42 10.629 11.306 1.316 7.281 11.043

5.500 1.500 19.950 2.700 0 12.000 500 7.000 15.500

4.200 10.324 7.941 118 4.661 11.290 1.208 3.045 16.252

64.563

64.650

59.039

117.604 54.761 23.193 1.180 8.617 17.443 32.400 34.214 3.371 2.897 25.540 8.195 5.600 3.855 3.037 4.709

113.500 54.760 31.500 1.180 7.790 26.500 32.050 33.300 3.850 1.700 40.250 8.150 5.750 3.700 5.000 0

117.091 54.761 26.223 1.180 7.775 45.134 32.400 31.767 4.408 2.915 23.231 7.994 5.889 3.734 1.561 2.380

346.614

368.980

368.443

10.853 15.799 755 740.673 4.016 120 18.995 30.626 47.036

7.200 20.000 25.000 602.808 4.100 0 21.250 26.000 41.000

14.701 15.798 16.659 806.166 4.828 354 23.936 24.662 53.791

868.873

747.358

960.895

Huisvesting (5.6) 4100 4101 4102 4109 4110 4121 4122 4130 4131 4132 4140 4150 4151 4160 4170 4190

Huur gebouwen Afschrijving gebouwen Hypotheekrente Afschrijving boete-rente Afschrijving inventaris Onderhoud en reparatie gebouw en inventaris Dotatie voorziening onderhoud gebouw Schoonmaakkosten Huishoudelijke artikelen Onderhoud terrein en tuin Energie Belastingen Verzekeringen Beveiliging Kleine aanschaffingen Overige huisvestingskosten (vnl. VVE-bijdrage)

Personeel (5.7) 4211 4271 4270 4260 4272 4277 4241 4280 4290

Ziektekostenverzuimverzekering Opruimhulpen Randstad Uitzendkrachten Salariskosten Personeel sociale regelingen Kosten vrijwilligers Studiekosten en deskundigheidsbevordering Kosten adviseurs Overige personeelskosten

bladzijde 17


Jaarrekening 2014

Basisbibliotheek Achterhoekse Poort Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Administratie (5.8) 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4380 4383 4390

Reproductie / drukwerk Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Financiële administratie Incassokosten Kosten ledenadministratie Overige administratiekosten

20.549 2.395 2.145 8.904 5.488 31.706 96 3.997 461

20.650 6.350 4.200 6.700 4.658 38.000 0 9.650 1.250

19.637 7.154 1.278 6.789 2.749 26.764 377 4.466 -200

75.741

91.458

69.015

15.393

15.500

15.001

240 34.347 128.004 21.077 7.066 41.332

29.700 26.000 141.000 34.000 7.600 41.000

3.302 53.342 99.054 51.741 36.519 31.293

232.065

279.300

275.251

Transport (5.9) 4481 Transportkosten derden

Automatisering (5.10) 4500 4501 4505 4540 4572 4590

Systeemmaterialen Afschrijving bibliotheekautmatisering Totaal computersysteemkosten Communicatiekosten Onderhoud en reparatie automatisering Overige automatiseringskosten

bladzijde 18


Jaarrekening 2014

Basisbibliotheek Achterhoekse Poort Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Collectie en media (5.11) 4600 4601 4605 4620 4631 4635 4640 4641 4650 4655 4660 4670 4680 4689

Boeken Speelleermaterialen DVD Internet + raadpleeg software Huur boeken Huur bladmuziek Leenrechtvergoedingen Leenrechtvergoedingen avm Tijdschriften en dagbladen Verzekering media Kosten titelbeschrijvingen Kosten aanschafinformatie Bewerkingskosten media Overige mediakosten

183.487 358 5.231 30.608 1.573 0 61.112 0 34.862 0 10.564 4.881 1.327 922

190.998 343 2.049 24.689 1.557 0 65.288 0 25.733 0 0 14.506 403 149

334.925

183.500 4.150 4.100 21.000 3.700 107 60.000 1.200 39.000 0 5.200 6.000 600 600 0 329.157

0 21.804 46.004 0 5.950

0 0 56.000 2.000 0

0 19.576 44.880 0 667

73.757

58.000

65.122

0 0 -52

0 10.000 600

0 114 420

-52

10.600

534

2.011.880

1.965.003

2.139.014

8500 Rente spaarrekeningen

5.837

6.000

5.767

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.837

6.000

5.767

325.714

Specifieke kosten (5.12) 4710 4713 4780 4785 4790

Inlichtingendienst Specifieke kst.spec.projecten Bibliobus Kosten kunstuitleen Overige specifieke kosten

Overige kosten (5.13) 4920 Materialen voor de verkoop 4940 Projecten 4990 Overige kosten

TOTAAL LASTEN

Rente baten

bladzijde 19

Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort bijlage II

Exploitatierekening van

Jaarrekening 2014

1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Backoffice

Gemeente Aalten

Ulft 1130

Gendringen 1150

Terborg 1160

Varsseveld 1170

Totaal gemeente Oude IJsselstreek

€

€

€

€

€

€

46.515 501 0 220.490 -90.067 177.438

142.736 11.542 0 561.760 -283.463 432.576

54.134 2.990 0 404.614 -167.075 294.663

24.162 48 0 146.412 -48.767 121.855

39.954 21.020 -47 272.536 -141.865 191.598

53.914 3.732 0 231.552 -60.792 228.406

172.164 27.790 -47 1.055.114 -418.499 836.522

315.225 72.496 6.795 1.625.634 0 2.020.150

344.000 12.969 26.000 1.616.328 0 1.999.297

3.778 67.801 93.313 6.255 2.693 29.564 51.575 3.212 0 258.190

1.093 43.965 54.437 4.916 2.657 20.797 29.434 31 0 157.329

4.870 111.766 147.750 11.171 5.351 50.361 81.008 3.243 0 415.520

2.457 83.322 139.069 3.320 2.682 27.879 36.965 46.351 0 342.044

988 22.309 48.586 2.707 2.445 19.990 23.599 23 0 120.647

2.627 44.325 57.613 4.848 2.451 22.513 33.337 2.489 -47 170.156

1.318 76.764 66.410 3.215 2.464 24.332 37.932 27 0 212.461

7.390 226.719 311.678 14.090 10.042 94.714 131.833 48.889 -47 845.308

64.563 346.614 868.873 75.741 15.393 232.065 334.925 73.757 -52 2.011.880

64.650 368.980 747.365 91.458 15.500 279.300 329.157 58.000 10.600 1.965.010

-3.053

20.109

17.056

-47.381

1.208

21.442

15.945

-8.786

8.270

34.287

Centrale 1100

Aalten 1110

Dinxperlo 1120

€

€

€

325 33.163 6.842 8.760 701.962 751.052

96.222 11.042 0 341.270 -193.396 255.137

52.304 8.130 409.445 50.480 0 86.991 122.083 21.625 -6 751.053

Exploitatieresultaat

0

Begroting van

0

Totaal gemeente Aalten

Gemeente Oude IJsselstreek

Resultaat Achterhoekse Poort 31-12-2014

Begroting Achterhoekse Poort 31-12-2014

€

€

BATEN Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse baten Doel- en projectsubsidies Backoffice kosten Totaal baten

LASTEN Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie en media Specifiek Overige Totaal lasten

Backoffice

Gemeente Aalten

Ulft 1130

Gendringen 1150

Terborg 1160

Varsseveld 1170


€

€

€

€

€

€

52.850 200 5.000 220.490 -67.569 210.971

157.450 3.200 5.000 571.759 -212.657 524.752

53.950 7.900 10.000 393.132 -125.341 339.641

27.700 50 0 146.622 -36.585 137.787

44.450 1.201 0 272.928 -106.428 212.150

60.450 618 0 231.887 -45.608 247.346

186.550 9.769 10.000 1.044.569 -313.964 936.924

344.000 12.969 26.000 1.616.328 0 1.999.297

1.900 75.570 65.384 10.651 3.500 45.050 73.050 0 100 275.205

1.500 56.700 41.524 6.407 2.400 40.050 46.250 0 100 194.931

3.400 132.270 106.908 17.058 5.900 85.100 119.300 0 200 470.136

3.100 78.520 110.632 5.400 2.400 45.500 56.650 37.500 100 339.802

1.000 28.800 37.483 3.700 2.400 33.900 37.100 0 100 144.483

3.100 47.710 62.183 7.950 2.400 36.900 58.550 20.500 100 239.393

2.050 76.780 52.438 6.350 2.400 35.900 57.557 0 100 233.575

9.250 231.810 262.736 23.400 9.600 152.200 209.857 58.000 400 957.253

64.650 368.980 747.365 91.458 15.500 279.300 329.157 58.000 10.600 1.965.010

38.576

16.040

54.616

-161

-6.697

-27.242

13.771

-20.328

34.294

Centrale 1100

Aalten 1110

Dinxperlo 1120

€

€

€

0 0 11.000 0 526.620 537.620

104.600 3.000 0 351.269 -145.088 313.781

52.000 4.900 377.721 51.000 0 42.000 0 0 10.000 537.621 -1

Totaal gemeente Aalten


Resultaat Achterhoekse Poort 31-12-2014 €




Verschillen tussen exploitatie en begroting van

0

Gemeente Aalten

Backoffice Centrale 1100

Aalten 1110

Dinxperlo 1120

€

€

€


Totaal gemeente Aalten €

Ulft 1130

Gendringen 1150

Terborg 1160

Varsseveld 1170


€

€

€

€

€

Resultaat Achterhoekse Poort 31-12-2014 €


325 33.163 -4.158 8.760 175.342 213.432

-8.378 8.042 0 -9.999 -48.308 -58.644

-6.335 301 -5.000 0 -22.498 -33.533

-14.714 8.342 -5.000 -9.999 -70.806 -92.177

184 -4.910 -10.000 11.482 -41.734 -44.978

-3.538 -2 0 -210 -12.182 -15.932

-4.496 19.819 -47 -392 -35.437 -20.552

-6.536 3.114 0 -335 -15.184 -18.940

-14.386 18.021 -10.047 10.545 -104.535 -100.402

-28.775 59.527 -19.205 9.306 0 20.853

304 3.230 31.724 -520 0 44.991 122.083 21.625 -10.006 213.431

1.878 -7.769 27.929 -4.396 -807 -15.486 -21.475 3.212 -100 -17.014

-408 -12.735 12.913 -1.491 257 -19.253 -16.816 31 -100 -37.602

1.470 -20.504 40.842 -5.887 -549 -34.739 -38.292 3.243 -200 -54.616

-643 4.802 28.437 -2.080 282 -17.621 -19.685 8.851 -100 2.243

-12 -6.491 11.103 -993 45 -13.910 -13.501 23 -100 -23.836

-473 -3.385 -4.569 -3.102 51 -14.387 -25.213 -18.011 -147 -69.237

-732 -16 13.971 -3.135 64 -11.568 -19.625 27 -100 -21.114

-1.860 -5.091 48.942 -9.310 442 -57.486 -78.024 -9.111 -447 -111.945

-87 -22.366 121.508 -15.717 -107 -47.235 5.768 15.757 -10.652 46.870

1

-41.629

4.069

-37.560

-47.220

7.904

48.684

2.174

11.543

-26.017



bladzijde 20

Inhoud 1. Inleiding 2. Jaarrekening Bijlagen:

Recommend Documents