IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Féléves beszámoló év

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IKV

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

Féléves beszámoló 2015. év

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2015. ÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I.

Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:

Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 6722 Szeged, Dáni u. 14-16. Szeged, Fonógyári út 24., Deák F. u. 22., Kálvária sgt. 8.,Vág u. 4., Csongor tér 1. 2000. május 30. 06-10-000280 ingatlanforgalmazás van CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft. – Szeles Béláné Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól

MEGNEVEZÉS

2014.

2015.

I. félév

év

tény

terv

2015. I. félév terv

2015. I. félév tény

2015. I. félév tény/ 2014. I. félév tény (%)

2015. I. félév tény/ 2015. év terv (%)

2015. I. félév tény/ 2015. I. félév terv (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

1.331.199

2.706.000

1.401.425

2.069.776

155,5

76,5

147,7

Egyéb bevétel (2.)

6.993

15.000

6.080

6.870

98,2

45,8

113,0

4.174

8.400

4.165

4.174

100,0

49,7

100,2

Összes bevétel (1.+ 2.)

1.338.192

2.721.000

1.407.505

2.076.646

155,2

76,3

147,5

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)

1.334.018

2.712.600

1.403.340

2.072.472

155,4

76,4

147,7

ebből önkormányzati támogatás (3.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év

● 2. oldal ●

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEGNEVEZÉS

2014.

2015.

I. félév

év

tény

terv






Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.)

674.876

1.423.000

730.436

1.037.342

153,7

72,9

142,0

Személyi jellegű ráfordítás (5.)

365.043

828.000

389.124

498.679

136,6

60,2

128,2

47.726

100.000

48.028

48.946

102,6

48,9

101,9

125.538

266.000

117.555

116.767

93.0

43,9

99,3

1.213.183

2.617.000

1.285.143

1.701.734

140,3

65,0

132,4

125.009

104.000

122.362

374.912

299.9

360,5

306,4

2.018

4.400

2.532

3.237

160,4

73,6

127,8

500

300

301

279

55,8

93,0

92,7

Adózás előtti eredmény

127.527

108.700

125.915

378.428

296,7

348,1

300,5

Mérleg szerinti eredmény

114.774

97.830

112.676

340.585

296,7

348,1

302,3

1.391.459

1.392.711

1.381.133

1.353.857

97,3

97,2

98,0

849.015

863.177

875.245

1.821.865

214,6

211,1

208,2

1.700.050

1.778.031

1.792.877

2.020.786

118,9

113,7

112,7

200.000

200.000

200.000

200.000

100,0

100,0

100,0

Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4.+5.+6.+ 7.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tőke Jegyzett tőke


● 3. oldal ●

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEGNEVEZÉS

Rövidlejáratú kötelezettségek




2014.

2015.

I. félév

év

tény

terv

401.839

390.000

380.000

920.558

229,1

236,0

242,3

2.240.519

2.257.388

2.256.478

3.175.914

141,7

140,7

140,7

264

270

273

430

162,9

159,3

157,51



Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg 5. Létszám ebből alaptevékenységet szolgáló ebből távhő üzletág ebből közcélú, közfoglalkoztatott


273 157

● 4. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– II. RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2015. ÉV I. FÉLÉVÉRŐL 1. Piaci helyzetértékelés A Társaság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 2006. április 10. ). Tevékenységét az Önkormányzattal kötött, 2002. január 1-től hatályos – többször módosított – Ingatlanhasznosítási Szerződés határozza meg. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel a társaság által kezelt 49 milliárd forint értékű ingatlanvagyon. Szegeden a legmagasabb kezelt számmal van jelen a társasház kezelés területén is. Közel 20 éves múltra tekint vissza ez a tevékenység, növelve az önkormányzati ingatlankezelés hatékonyságát. A fő tevékenység az önkormányzati lakások értékesítése következtében létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak kezelése. A társasházak működését a velük közösen kialakított Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja, amely nagy felelősséget ró a társaságra, mint az önkormányzati tulajdon képviselőjére. A társaságnál 2015. I. félévében jelentős szervezeti változás történt, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozata értelmében az IKV Zrt. 2015. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes végzi Szeged város területén a távhő termelői és szolgáltatói tevékenységet is. A Hivatal 2015. április 2-án kelt határozatának kézhezvételét követően az IKV Zrt. vezetése haladéktalanul megkezdte a szolgáltatásindítás feltételeinek biztosítását, elsődlegesen a szükséges energiahordozók beszerzésének előkészítését, a kezelő, javító és egyéb kiegészítő tevékenységet folytató munkavállalók és az infrastruktúra átvételét, valamint a felkészülést a távhőtermelői és távhő szolgáltatói engedély megszerzésére. A tevékenység átvételéről, a kialakított szervezetről, valamint az eltelt idő főbb eseményeiről a beszámoló IV.7. pontja tartalmaz részletes összefoglalót. 2. A vállalkozás és a tevékenységek helyzete A társaság a tervezett 125.195 eFt-hoz képest 378.428 eFt adózás előtti eredményt ért el, a növekedés elsősorban a távhőtermelői és távhő szolgáltatási tevékenység átvétele miatt keletkezett, de jelentősen növekedett az alaptevékenységek eredményessége is. A Távhő Üzletág tevékenységére vonatkozóan nem áll rendelkezésre a tulajdonos önkormányzat által elfogadott üzleti terv, így erre a tevékenységre vonatkozó eredménykimutatás nem tartalmaz terv adatokat és a tevékenység évközi indulása miatt előző évi, összehasonlító adatokat sem. Az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlíthatóság érdekében az alaptevékenységekre vonatkozó tény adatokat az alábbiakban elkülönítetten mutatjuk ki. Az üzemi tevékenységek 374.912 eFt eredményéből a tevékenységek az alábbi mértékben részesedtek: 2015. I. félév terv


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– a) Lakás és helyiség bérbeadás 139.115 eFt 216.609 eFt b) Ingatlankezelési tevékenység - 15.463 eFt - 12.320 eFt c) Társasági ingatlanok bérbeadása 501 eFt 1.745 eFt d) Önkormányzati ingatlanok értékesítése - 2.600 eFt 2.748 eFt e) Egyéb vállalkozási tevékenység 809 eFt - 15.909 eFt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV összesen: 122.362 eFt 192.873 eFt ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 5. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– f) távhőtermelői és szolgáltatási tevékenység n. a. 182.039 eFt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV+TÁVHŐ mindösszesen: 122.362 eFt 374.912 eFt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A féléves tervhez számított teljesülés a belföldi értékesítés nettó árbevételeknél 147,7 %, melyet jelentősen befolyásolt a távhőtermelési és –szolgáltatási tevékenység átvétele: Árbevétel

2015. I. félévi 2015. I. félévi Megoszlás Tény/Terv (%) terv tény (%)

Összesen

1 401 425

2 069 776

147,7%

100%

Alaptevékenység

1 401 425

1 314 032

93,8%

63%

Távhő üzletág*

n. a.

755 744

n. é.

37%

Időszak: 2015. április 16 - 2015. június 30.

Az alaptevékenységeket külön vizsgálva az árbevétel a tervhez képest 94 %-ban teljesült. A helyiség-bérbeadási tevékenység árbevétele, az ingatlankezelési tevékenység árbevétele és a vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadása útján realizált árbevétel meghaladta a tervezett szintet. Elmaradás volt tapasztalható a lakásbérbeadási tevékenység, az ingatlanértékesítési tevékenység, valamint az egyéb vállalkozási tevékenység árbevételénél. Az ingatlanértékesítési tevékenység esetében az éves szinten tervezett 50 mFt árbevétel biztosan teljesülni fog, tekintettel a folyamatban lévő és már lezárult ingatlan értékesítésekre. A tervezés során jelentős mértékű értékesítési eljárás során felmerült költség továbbszámlázásával került meghatározásra az I. félévre tervezett árbevétel, azonban a tervezett költség nagy része csak a következő negyedévben kerül továbbszámlázásra (pl. Bakay u. 50.). Az egyéb vállalkozási tevékenység árbevételének elmaradását elsősorban a távhőszolgáltatási tevékenység átvétele miatti árbevétel kiesés (vagyonkezelési és vagyonbérleti díj) okozta, de az építőipari vállalkozási tevékenység élénkítése érdekében megindított folyamatok sem érték még el a várt hatást, ezért ezen a téren további intézkedések szükségesek (intenzívebb reklám, szolgáltatás színvonalának, rugalmasságának emelése). Az anyagköltség a tervezett 76.021 eFt-hoz képest 360.492 eFt lett (374,2 %-os növekedés), melynek oka a távhőtermelési és –szolgáltatási tevékenység átvétele miatti jelentős energiaköltség növekedés:

Anyagköltség

2015. I. félévi 2015. I. félévi 2015. I. félév Megoszlás terv tény tény/terv (%) (%)

Összesen

76 021

360 492

474,2%

100%

Alaptevékenység

76 021

68 612

90,3%

19%

n. a.

291 880

n. é.

81%

Távhő üzletág*


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 6. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kizárólag az alaptevékenységhez felhasznált anyagokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 90,3 %, az alábbi részletezés szerint:

Alaptevékenység anyagköltsége

2015. I. félév 2015. I. félév tény/terv terv tény %

Vízdíj

2 600

Gázdíj

19 348

14 343

74,1%

9 275

7 687

82,9%

Egyéb anyag

44 798

43 512

97,1%

Összesen

76 021

68 612

90,3%

Elektromos energia

3 070 118,1%

Az alaptevékenységek esetében a vízdíj költsége 18,1 %-kal növekedett, a gázdíj költsége 25,9 %-kal maradt el a tervezett összegtől, az elektromos energiadíj összege 17,1 %-kal csökkent. Az egyéb anyagköltségnél kisebb mértékű csökkenés (2,9 %) tapasztalható. A közüzemi díjak tervezésénél és elszámolásánál nehézséget okoznak a szolgáltatókkal szemben tapasztalt számlázási és egyeztetési problémák. Az igénybevett szolgáltatások a tervezett 398.761 eFt-hoz képest 461.745 eFt összegben realizálódtak, melynek oka szintén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenység átvétele miatti költségnövekedés.

Igénybevett szolgáltatás


Összesen

398 761

461 745

115,8%

100%

Alaptevékenység

398 761

369 113

92,6%

80%

n. a.

92 632

n. é.

20%

Távhő üzletág*


Kizárólag az alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatásokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 92,6 % az alábbi részletezés szerint: Alaptevékenység igénybevett szolgáltatása

Fizetett bérleti díj

2015. I. félév 2015. I. félév Tény/Terv terv tény %

269 047

271 197

100,8%

Karbantartások

28 705

14 532

50,6%

Szemét- és hulladékszállítás

21 168

20 685

97,7%

Hirdetés és reklám költség

4 005

3 359

83,9%

Kommunikációs költségek

10 247

8 649

84,4%


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Alaptevékenység igénybevett szolgáltatása

2015. I. félév 2015. I. félév Tény/Terv terv tény %

Oktatás, továbbképzés

415

1 670

402,4%

Utazás, kiküldetés

441

419

95,0%

13 462

11 528

85,6%

Ügyvéd és közjegyzői díj

5 283

678

12,8%

Egyéb szakértői díj

6 825

8 452

123,8%

Csatornadíj

4 921

4 704

95,6%

Fűtési díj

18 716

13 605

72,7%

Egyéb

15 526

9 635

62,1%

398 761

369 113

92,6%

Vagyonvédelem

Összesen

A szemét és hulladékszállítás időarányos teljesülése 49,3 %-os, mely a rezsicsökkentés hatása miatt kis mértékben (2,3 %-kal) elmaradt a féléves tervezett szinttől. A szolgáltatóval történő folyamatos egyeztetés jelentős terhet jelent társaságunknak. A fizetendő díjat jelentősen befolyásolja a bérlők által igénybe vehető kedvezmények mértéke, valamint egyre gyakoribb, hogy bérbeadóként rendeznünk kell a bérlők szolgáltatónál felhalmozott tartozását. A karbantartási költségek a tervezetthez képest jelentősen elmaradtak (terv 28.705 eFt, tény 14.532 eFt). Üzleti tervünk készítése során az előző évek gyakorlata szerint elkészítettük a szükséges karbantartási igények tervét, a megvalósítás előkészítése rendben halad, azonban tekintettel az ütemezéstől való jelentős elmaradásra az év második felében gyorsítani kell a folyamatokat, valamint meg kell vizsgálni a műszaki és karbantartói vezetői felelősség kérdését is. Az előző évek tapasztalati számai alapján a karbantartási díjak 80 mFt-os éves tervezett összegének 35,9 %-át terveztük az első félévre, azonban csupán a tervezett féléves keret 50,6 %-át (az éves keret 18,2 %-át) használtuk fel. Évvégére várhatóan a teljes éves keret felhasználásra kerül, mivel az ingatlanok állapota miatt a korábbi években különböző okok miatt elhalasztott karbantartási munkák tovább már nem halaszthatók. A terv teljesítése érdekében szükséges egyeztetések folyamatban vannak. Az üzleti tervhez képest elmaradtak a hirdetési és reklám költségek (éves terv 7 mFt, féléves tény 3,4 mFt, éves teljesülés 48 %). A csökkenés oka azonban csupán időbeli eltolódás az eltérő ütemezés miatt, a költségek évvégére várhatóan elérik a tervezett mértéket. Kiemelt területként kezelt az üres, nem hasznosított bérlemények folyamatos hirdetése, melyre külön weboldal is létrehozásra került (www.szegedingatlanok.hu). A létrehozott információs oldal nem csak új hirdetési felület, hanem lényeges előrelépés a megváltozott piaci igényeknek való megfelelés felé (számtalan szűrési feltétellel, 3D-s séta lehetősséggel, részletes tájékoztatási felülettel). A weboldal a mai kor igényeinek megfelelően mobiltelefonon is elérhetővé vált. Az üzleti tervezés során a korábbi évek felmerült költségeihez képest jelentősen alacsonyabb mértékben (12 mFt) kerültek meghatározásra az ügyvédi és közjegyzői díjak, az 5,3 mFt féléves tervezett összeghez képest a teljesülés minimális, még az 1 mFt összeget sem éri el (2014. I. félévében 15,8 mFt volt). A korábbi kizárólag jutalékos típusú behajtás megszűntetésével elsősorban a vevők által megtérített ügyvédi költségek kerülnek kifizetésre az eljáró ügyvédeknek. A vevői hátralékok átvizsgálása során jelentős számban kerültek újra előtérbe olyan behajtási ügyek, melyeknél az eljárás megakadt, ezen ügyek is újraindításra kerültek a hátralék csökkentése érdekében. A ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 8. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– hátralékos állomány csökkenésében jelentős eredmény még nem mutatható ki (jelentős számban került sor részletfizetési megállapodás megkötésére), azonban az egyértelműen látszik, hogy nincs szükség a korábbi jutalékos rendszer visszaállítására, hiszen minimális ráfordítás mellett is meg lehet akadályozni a hátralékok emelkedését és el lehet érni hosszabb távon a csökkenést is. A legfontosabb feladat a bérlők szemléletének megváltoztatása és annak tudatosítása, hogy a felhalmozott hátralékon túl a behajtási költség terhét is magukra vonják, ha nem fizetnek határidőre. Tekintettel a gazdasági helyzetre a követelések stagnálása is jelentős eredménynek számít, azonban ilyen mértékű hátralék finanszírozása, kezelése jelentős anyagi terhet ró a társaságra. A hátralékos állomány stagnálását mutatja, hogy a 2010. évi nyitó állomány 863,5 mFt volt, a 2015. I. félévi záró állomány csak 1,3 %-kal alacsonyabb összeg 852,2 mFt. Ez a stagnálás azonban csak látszólagos mivel mindeközben az időszak alatt leírásra került 563,4 mFt behajthatatlanság címén, mely jelentős mértékű veszteség. A 365 napon túli hátralékok alakulása: 2013.12.31. 2014.06.30. 2014.12.31. 2015.06.30.

496.951 eFt 527.220 eFt 541.184 eFt 555.256 eFt

A jogi tevékenységről részletesebb tájékoztatást a beszámoló IV.9. pontja tartalmaz. A fűtésdíj költségek esetében csökkenés tapasztalható (terv 18,7 mFt, tény 13,6 mFt), melynek oka, hogy a távhőszolgáltatási tevékenység átvétele miatt a szolgáltatás már nem külső szolgáltatásként, hanem belső költségátterhelésként jelentkezik és a szükséges új típusú eljárási és belső elszámolási rend még nem került teljes mértékben kialakításra. Várhatóan az év harmadik negyedévében az elszámolási probléma rendeződik. Az oktatási költségeknél a tervezett értékhez képest jelentős növekedés mutatkozik (terv 0,4 mFt, tény 1,7 mFt), azonban ez csak időbeli eltolódás, évvégére a tervezett 6 mFt-ot nem fogják meghaladni az oktatási költségek. Az első félévben a beszerzések szabályozottabb lebonyolításához szükséges közbeszerzői referensi, a társasházkezelői területről pályázatírói, valamint a karbantartási területet érintően műszaki ellenőri képzésen vettek részt a munkavállalók. Csökkenés tapasztalható a tervezett értékhez képest a kommunikációs költségeknél (telefon, posta, internet), az utazási költségeknél, a csatornadíjaknál és az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál. 2014. évhez képest nagyobb mértékben kerültek tervezésre a vagyonvédelmi költségek (2014. évi tény 11,6 eFt, 2015. évi terv 30 mFt). 2015. I. féléves 13,5 mFt tervhez képest a költségek alacsonyabban 11,5 mFt összegben realizálódtak. Az élőerős őrzési tevékenységet a társaság költségtakarékosság miatt az elmúlt években leépítette, az erre a célra fordított költségek az alábbiak voltak: 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

42.681 eFt 46.568 eFt 47.515 eFt 14.404 eFt 11.557 eFt

A bérlők és a sajtó azonban gyakran vádolta a társaságot azzal, hogy az átalakítás miatt nőtt a bűnözés a kezelt házakban (pl. Székely sor 21., Kereszttöltés u. 29.). A helyzet rendezése érdekében a társaság rákényszerült, hogy részben visszaállítsa a korábbi őrzési tevékenységet, valamint az őrzött ingatlanokba kamerarendszer is kiépítésre került, melynek segítségével csökkentek a rendzavarások.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Egyéb szakértői díjak között kerülnek elszámolásra a végrehajtói és perköltségek, a könyvvizsgálói és műszaki szakértői díjak, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi költségek, valamint a számítástechnikai rendszerek működtetésével kapcsolatosan felmerülő szakértői díjak. Ezen költségek esetében a tervhez képest növekedés volt tapasztalható. 2015. I. félévében az éves tervezett összeg 58,3 %-át került felhasználásra. Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb tétele a tulajdonos önkormányzat felé fizetendő haszonbérleti díj. Az ingatlanhasznosítási szerződés alapján 2015. évre haszonbérleti díj előlegként az üzleti tervben szereplő díj kerül megfizetésre külön megállapodás szerinti havi bontásban. Ez 2015. I. félévére nettó 256 millió forint költséget jelentett. Az érvényben lévő ingatlanhasznosítási szerződés értelmében a társaságot a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díj fizetési kötelezettség terheli. A haszonbérleti díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló áfa nélküli bérleti díjból és bérleti jog ellenértékből származó bevétel 40%-a +áfa. Az I. félév tényadatait figyelembe véve a ténylegesen fizetendő haszonbérleti díj az alábbiak szerint alakult: Helyiség bérleti díj 655.651 eFt (2014. I. félév 651.192 eFt) Helyiség bérleti jog ellenérték: 10.412 eFt (2014. I. félév 15.100 eFt) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Haszonbérleti díj alapja: 666.063 eFt (2014. I. félév 666.292 eFt) Haszonbérleti díj (alap 40 %-a): 266.425 eFt (2014. I. félév 266.517 eFt) Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegek, elszámolások, illetve hatósági és biztosítási díjak. Egyéb szolgáltatások


Összesen

201 049

205 114

102,0%

100%

Alaptevékenység

201 049

192 679

95,8%

94%

n. a.

12 435

n. é.

6%

Távhő üzletág

Az egyéb szolgáltatások az alaptevékenység vonatkozásában 4,2 %-kal maradtak el a tervezett értékhez képest, amelynek oka, hogy a társasházak részére fizetendő előlegek, elszámolási összegek csak az éves beszámolók megtartása, elfogadása után válnak ismertté, így nagyságuk és időbeli felmerülésük nem pontosan tervezhető. A Távhő üzletág esetében a legjelentősebb tétel a távhőtermelői és -szolgáltatói engedély megkérésének hatósági díja (6,5 mFt), egyéb átírási igazgatási díjak, valamint jelentős mértékű banki költség (5,1 mFt) is felmerült. Az eladott áruk beszerzési értéke 21,6 %-kal maradt el (terv 1,5 mFt, tény 1,2 mFt), a közvetített szolgáltatások értéke pedig 83,4 %-kal csökkent a tervezett összeghez képest (terv 53,1 mFt, tény 8,8 mFt), az elmaradás oka a tervezett értékesítések elhúzódása volt. A közvetített szolgáltatások legjelentősebb tétele orvosi rendelők üzemeltetési költségének orvosok felé továbbhárított összege (7,3 mFt), egyéb közvetített szolgáltatás (vállalkozásban végzett karbantartás és ingatlanértékesítés során igénybevett közvetített szolgáltatások) 1,5 mFt értékben merült fel. A bér- és létszámgazdálkodás területén felmerült személyi jellegű ráfordítások teljesítése az éves tervezett összeg 60,2 %-a, a növekedés oka a távhőtermelési és szolgáltatási tevékenység átvétele kapcsán átvett létszám költségnövelő hatása. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatti bérkorrekciókat, valamint az üzleti ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 10. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– tervben elfogadott átlag 3,5 %-os béremelést (2015. június 1-től) végrehajtotta a társaság. A statisztikai állományi létszám 430 fő (ebből IKV alaptevékenysége 273 fő, Távhő Üzletág 157 fő). Az alaptevékenységgel kapcsolatban felmerült személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak (0,6 %-os elmaradás). 2015. I. félévi 2015. I. félévi 2015. I. félév terv tény tény/terv (%)

Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség

269 349

352 486

130,9%

Alaptevékenység

269 349

269 962

100,2%

n. a .

82 524

n. é.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

38 109

43 204

113,4%

Alaptevékenység

38 109

36 100

94,7%

n. a .

7 104

n. é.

Bérjárulékok

81 666

102 989

126,1%

Alaptevékenység

81 666

80 843

99,0%

n. a .

22 146

n. é.

Személyi jellegű ráfordítások

389 124

498 679

128,2%

Alaptevékenység

389 124

386 905

99,4%

n. a .

111 774

n. é.

Távhő üzletág *

Távhő üzletág *

Távhő üzletág *

Távhő üzletág * * időszak: 2015. április 16. - 2015. június 30.

Az értékcsökkenési leírás a tervezett szinthez képest kis mértékben növekedett (terv 48 mFt, tény 48,9 eFt, növekedés 1,9 %), az egyéb ráfordítások a tervezett szinthez viszonyítva 0,7 %-kal csökkentek (terv 117,6 mFt, tény 116,8 mFt). Az egyéb ráfordítások legjelentősebb összetevői az eredményt terhelő áfa (9,3 mFt), a helyi adók (45 mFt) és a behajthatatlanság miatt elszámolt leírás (23,9 mFt), követelésekre elszámolt értékvesztés (7,5 mFt), valamint 20 mFt kártérítés és késedelmi kamat került elszámolásra egy most lezárult, de 2006. óta húzódó peres ügy miatt. 2015. I. félévében a tervezett összeget 26 %-kal meghaladóan, 3,2 mFt kamat bevételt és bérlőktől kapott kamatot realizáltunk. A teljes pénzkészletünk 2015. június 30-án (bankszámlák, pénztár, elkülönített bankszámlák): 946,6 mFt mely jelentősen meghaladta a tervezett 234,2 mFt-t. A többlet oka a távhőtermelői és szolgáltatói tevékenység átvétele miatt befolyt többletbevétel, valamint az átvétel okán - a tulajdonosi döntés alapján - jutatott 800 mFt tagi kölcsönből az induláshoz lehívott 310 mFt kölcsönrész. A rendelkezésre álló pénzügyi források a társaság alaptevékenységének és az átvett új, távhő tevékenységnek a finanszírozását is biztosítják, azonban a fűtési szezon beindulásával a mostani többletforrások várhatóan gyorsan elfogynak, tekintettel arra is, hogy a tulajdonosi döntés alapján december hónapban az addig lehívott tagi kölcsön teljes összegét is vissza kell fizetni.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Követelések és kötelezettségek kezelésének 2015. június 30-i állapota

Vevők (értékvesztéssel csökkentett) hátraléka Esedékesség

IKV vevő

Lakásalap vevő

Távhő vevő

nem járt le

2015.07.01. -

5 073

0-30 nap

2015.06.01. - 2015.06.30.

1 942

30-60 nap

2015.05.01. - 2015.05.31.

625

37 460

38 085

60-90 nap

2015.04.01. - 2015.04.30.

1 491

39 769

41 260

90-120 nap

2015.03.01. - 2015.03.31.

363

22 394

22 757

- 2015.02.28.

5 068

224 457

229 525

377 617 309 586

701 765

120 napÖsszesen

14 562

473

Összesen

53 064 309 586

ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló követelés

5 546 364 592

22 268

Szállítók felé fennálló kötelezettségek Esedékesség

Összesen

nem járt le

2015.07.01. -

63 010

0-30 nap

2015.06.01. - 2015.06.30.

69 979

30-60 nap

2015.05.01. - 2015.05.31.

243

60-90 nap

2015.04.01. - 2015.04.30.

58

90-120 nap

2015.03.01. - 2015.03.31.

49

- 2015.02.28.

6 031

120 napÖsszesen

ebből távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó szállítói kötelezettség ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló kötelezettség

139 370 114.244 -

A fenti táblázat a vevői követeléseket a korábbi években és 2015. I. félévében elszámolt értékvesztés figyelembevételével tartalmazza. A követelések részletes összehasonlítását az előző időszakokkal, valamint az elszámolt értékvesztés mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értékvesztés nélkül nyilvántartott teljes vevőkövetelés összege (Távhő Üzletág nélkül): 2013.12.31. 836.056 eFt ebből lejárt: 829.454 eFt 2014.06.30. 869.708 eFt ebből lejárt: 853.028 eFt 2014.12.31. 842.002 eFt ebből lejárt: 825.430 eFt 2015.06.30. 852.223 eFt ebből lejárt: 846.677 eFt ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 12. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A lejárt vevőkövetelések a 2014. június 30-i értékhez képest 0,74 %-kal csökkentek. Növekedés csak a 60-90 nap közötti követelések esetében figyelhető meg. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos lejárt hátralékok 0,34 %-kal növekedtek, az egyéb lejárt követelések (pl. ingatlankezelés, ingatlanértékesítés, egyéb vállalkozási tevékenység) pedig 23,43 %-kal csökkentek. A lejárt vevőkövetelések a 2014. december 31-i értékhez képest 2,57 %-kal növekedtek. Növekedés a 60-90 nap közötti követelések, valamint a 120 napon túli követelések esetében figyelhető meg. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos lejárt hátralékok 2,76 %-kal növekedtek, az egyéb lejárt követelések (pl. ingatlankezelés, ingatlanértékesítés, egyéb vállalkozási tevékenység) pedig 2,24 %-kal csökkentek. Az önkormányzati lakások nehéz helyzetbe került bérlői közül többen kapnak – közvetlenül a társaságnak folyósított – támogatást. Ezen támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés is sok feladattal jár (igazolások kiállítása, támogatások előírása, könyvelése, egyeztetése, stb.), azonban a hatékony működés a társaság szempontjából is fontos, mivel csökkenti a hátralékos állományt. 2015. I. félévében az alábbi támogatások érkeztek: Támogatás típusa Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Átmeneti segély Lakbértámogatás Védőernyő alapítvány általi támogatások Összesen:

Összeg ( eFt) 6 730 2 816 202 9 800 177 19 725

2011. I. félévében 46.903 eFt, 2012. I. félévében 27.629 eFt, 2013. I. félévében 21.388 eFt, 2014. I. félévében 22 041 eFt , míg 2015. I. félévében 19.725 eFt támogatás került folyósításra a társaság felé a bérlők hátralékának csökkentésére. III. TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE A központi irányítás kiadásait, az egyéb ráfordításokat illetve az egyéb bevételeket árbevétel arányosan osztottuk meg tervezéskor, mivel az árbevétel arány a tény adatok figyelembe vételével változott, így az egyes tevékenységekre felosztott költségek összege is helyenként megváltozott a tervezett adatokhoz képest. 1. Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása A két tevékenység ráfordításai nehezen elkülöníthetőek. A teljes ingatlant terhelő költségek a helyiségek számának összes bérleményszámhoz viszonyított arányában kerültek megosztásra. Ezen módszer került alkalmazásra az egyéb kiadások (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek, stb.) tekintetében is. A vállalkozásban kezelt társasházak, az önkormányzati ingatlanként kezelt többségi társasházak költségei pontosabban elkülöníthetőek lettek a 100%-os önkormányzati ingatlanok és bérlemények költségeitől. Az önkormányzati lakások bérbeadásához kapcsolódóan a tervezett 532.617 eFt árbevételhez képest 513.681 eFt árbevételt ért el a társaság, mely 3,6 %-os csökkenést ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 13. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– jelent. Csökkenés elsősorban az anyagjellegű ráfordításoknál figyelhető meg, 260.971 eFt helyett 231.231 eFt-on zárt, ami 11,4 %-os csökkenést jelent. A tevékenység közvetlen költségei 10,1 %-kal maradtak el, a tervezett 411.945 eFt helyett 370.513 eFt értékben realizálódtak. A tevékenység eredménye a tervezetnél 40.615 eFt összeggel magasabban realizálódott. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó árbevétel 1,1 %-kal növekedett (összegszerűen ez 7.418 eFt növekedést eredményezett, terv: 672.171 eFt, tény 679.589 eFt. A közvetlen anyagköltségek közül nagymértékű elmaradás tapasztalható az elektromos energia és a gázdíj összegénél, jelentős emelkedés következett be az vízdíj és az egyéb anyagok esetében. Az igénybevett szolgáltatások közül nagymértékű csökkenés következett be a karbantartások költségénél, az ügyvédi és közjegyzői költségeknél, valamint az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál. Jelentős emelkedés látható az oktatás-továbbképzés, a fűtési díj, a szemét- és hulladékszállítási, valamint hirdetési és reklámköltségeknél. A tevékenység közvetlen költségei 2,9 %-kal maradtak el a tervezett értéktől. Ezek együttes eredményeként lett a tevékenység eredménye 36.879 eFt-tal magasabb, mint a tervezett. Az önkormányzati lakás bérbeadás, valamint az önkormányzati helyiség bérbeadás tevékenységek eredményeit együttesen vizsgálva a tervezett 139.115 eFt eredményhez képest 216.609 eFt eredmény keletkezett. 2. Ingatlankezelési tevékenység A tevékenység árbevétele a tervezett 75.465 eFt-hoz képest 75.691 eFt értéken realizálódott. Az összes tervezett közvetlen költség 76.218 eFt-ról 75.561 eFt-ra változott, amely 0,9 %os csökkenést jelent. A tevékenység eredménye: a tervezett 15.463 eFt-os veszteség helyett 12.320 eFt-os veszteséggel zárta az I. félévet. 3. Vállalati ingatlanok bérbeadása A tevékenység árbevétele a tervezett szinthez viszonyítva 4,6 %-os növekedést mutat (terv: 12.857 eFt, tény:13.453 eFt). A közvetlen költségek 1,2 %-kal, a közvetett költségek pedig 18,1 %-kal maradtak el a tervezett összeghez képest. Ezek együttes hatására változott az 501 eFt-os előirányzott nyereség 1.745 eFt összegű nyereségre. 4. Önkormányzati ingatlanok értékesítése Az értékesítés árbevétele nagymértékben (84,8 %-kal) maradt el a tervezett szinthez képest. A tevékenység közvetlen költségei is csökkentek (92,6 %-kal), ezáltal a tevékenység eredménye a 2.600 eFt veszteségből 2.748 eFt nyereségre változott. 5. Egyéb vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartják nyilván a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Ezen tevékenységekből a tervben szereplő 62.916 eFt árbevételhez képest 60,7 %-os csökkenéssel 24.704 eFt árbevétel keletkezett. A legjelentősebb bevétel a Szegedi Hőszolgáltató KFT által fizetett (az üzemeltetésre átadott ingatlanok és eszközök értékcsökkenésével megegyező összegű) vagyonbérleti díj (9,5 mFt) és vagyonkezelési költség (3,5 mFt), mely bevételek viszont a távhőtermelő és -szolgáltató tevékenység átvétele miatt 2015. április 15-i határnappal megszűntek. Üzleti tervben célként került kitűzésre a korábban nagyobb jelentőségű vállalkozásban végzett építőipari tevékenység és gyorsjavító szolgálat újraindítása. 2015. I. félévében a társasházak és egyéb megrendelők részére végzett építőipari munkákból származó ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 14. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– árbevételek az előző év hasonló időszakához képest közel azonos szinten alakultak. A tevékenység közvetlen költségei jelentősen csökkentek, de a tevékenység így is a tervezett 809 eFt nyereség helyett 15.909 eFt veszteséggel zárta az I. félévet. Belső ellenőri vizsgálatnak kell a II. félévben feltárni ennek okát. 6. Távhőtermelői és -szolgáltatási tevékenység A tevékenység 2015. április 16-i átvételétől az I. félév végéig 755.744 eFt került realizálásra árbevételként. A felmerült 531.123 eFt közvetlen és 42.582 eFt közvetett költség elszámolása után a tevékenység eredménye 182.039 eFt nyereség.

Mutatószámok

2014. félév tény

2015. félév tény

likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele

2,113

1,979

0,096

0,183

támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel

0,003

0,002

önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel

0,003

0,002

hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség

1,242

0,813

Megnevezés

IV. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

1. Lakás és helyiséggazdálkodási tevékenység 1.1

Lakásgazdálkodási tevékenység

1. 1.1 Lakbérek Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: lakásrendelet) alapján három lakbér kategóriát különböztetünk meg: • szociális lakbér • költségelvű lakbér és • piaci alapú lakbér

A lakbérbesorolás alapja a lakások bérbeadásának jogcíme. A bérbeadás jogcíme is a fenti három kategóriába sorolható tehát: szociális, költségelvű vagy piaci. A szociális lakbér havi díja a legalacsonyabb, a piaci lakbér havi díja a legmagasabb.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A lakások bérbeadásának jogcímei közül a legtöbb a szociális bérbeadás kategóriájába tartozik, a legkevesebb pedig a piaci lakbér kategóriába. A jelen beszámoló időszakának adatai szerint: Szociális lakbér; 2946

Piaci lakbér; 5

Költségelvű lakbér; 405

1.1.2 A Társaság által kezelt lakásállomány Az önkormányzat tulajdonában álló, a Társaság által kezelt lakások darabszáma 2015. év I. félévben 4.207 db, (a 2014. év lezárásához képest 18 lakással kevesebb), melyek megoszlása az alábbiak szerint alakul (részletes adatok a 2. sz. mellékletben):

Lakások komfortfokozata Lakások darabszáma összkomfortos 2.434 komfortos 1.171 félkomfortos 125 komfort nélküli 454 szükséglakás 23 összesen 4.207

Komfort nélküli; 454; 11%

Szükséglakás 23; 0%

Félkomfortos; 125; 3% összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli

Komfortos; 1171; 28%

szükséglakás Összkomfortos; 2.434; 58%


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1.1.3 Az üres lakások száma és hasznosításuk Az üres lakások hasznosítása, azaz bérbeadása kiemelt feladataink közé tartozik, melynek egyre nagyobb hatékonysággal próbálunk eleget tenni. 2015. év I. félévben az üres lakások száma összesen 671 db, melyből jelenlegi állapotában hasznosítható 228 db lakás: Kötött hasznosítású lakás: Szabadhasznosítású lakás: ebből: Új épületben: Helyreállított: Összesen:

146 db 82 db 6 db 76 db 82 db

A jelenlegi állapotában nem hasznosítható, üres helyreállítatlan lakások száma 298 db: Kötött hasznosítású lakás: Szabadhasznosítású lakás: Értékesítésre javasolt: Bontásra kijelölt: Nem hasznosítható:

97 db 201 db 80 db 42 db 23 db

1.1.4 Pályáztatások Két alaptípusú pályázati eljárás keretében történhet az önkormányzati lakások bérbeadása: • piaci alapú pályázattal, • szociális pályázattal A piaci alapú pályáztatás során a pályázók térítési díjra licitálnak és a pályázat nyertese az lesz, aki a legmagasabb összegű térítés díj megfizetését vállalja. A szociális pályázatra szociálisan rászorultak jelentkezhetnek. A pályázatok elbírálása egységes szabályok, szociális szempontok alapján, pontszámozással történik, melyet a lakásrendelet részletesen szabályoz. A pályázat nyertese az, aki a jogszabályban rögzített, előre megadott, nyilvános pontrendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. 2015. év I. félévben piaci alapon, illetve szociális alapon történő pályáztatásra az alábbiak szerint került sor: a) Piaci pályázat A SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-290/2015. (06.10.) PVB. sz. határozatában döntött 10 db átalakított, korszerűsített, bővített üres lakás piaci pályázati úton történő bérbeadásáról. A piaci pályázatra vonatkozóan a pályázati dokumentációt 2015. június 30. napjáig lehetett megvásárolni. b) Szociális pályázat • Az SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 61000-137/2014. (12.17.) PVB. sz. határozatában döntött a Szeged, Tápai u. 5. valamint az Arany J. u. 12. szám alatti épületekben lévő, fiatalok részére fenntartott 12 db üres lakás pályázat útján történő bérbeadásáról. Összesen 13 fő nyújtott be pályázatot, melyek közül 3 pályázó kizárásra került, mivel nem felelt meg a pályázati feltételeknek. A pályázat eredményeként 10 db lakás került bérbeadásra.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– • Az SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-322/2015. (06.24.) PVB. sz. határozatában döntött a Szeged, Székely sor 21. szám alatti épületben lévő, 30 db helyreállított garzonlakás szociális pályázat útján történő bérbeadásáról. A pályázat lebonyolítása folyamatban van. • Társaságunk pályázatot kíván kiírni a Szeged, Tápai u. 5. szám alatti épületben lévő 6 db egyetemi, főiskolai hallgatók részére fenntartott garzonlakás pályázati úton történő bérbeadására. A pályázati kiírást a SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága elé terjesztettük, döntés még nem született. 1.1.5 A lakásigénylések nyilvántartása A Társaságnak állandó feladatot jelent a lakásigénylések nyilvántartása, összegzése, felülvizsgálata és az igénylőkkel történő folyamatos adategyeztetés, a beérkezett kérelmek megvizsgálása abból a szempontból, hogy az igénylő megfelel-e az adott lakástípus bérbe adására vonatkozó jogszabályi feltételeknek. Amennyiben a kérelem, vagyis az ügyfél szociális körülményei alapján megfelel az előírásoknak, akkor nyilvántartásba vesszük az igénylést. A benyújtott lakásigényléseket évente meg kell újítani, melyről az ügyfeleket külön tájékoztatjuk. Abban az esetben, ha az ügyfél a felhívás ellenére nem újítja meg lakásigénylési kérelmét, úgy töröljük a nyilvántartásból. A különböző lakástípusoknál eltérő a bérbeadás jogszabályi feltételrendszere és eltérőek a rangsorolási szempontok is. Az egyik fajta besorolási módszer a kérelmek beérkezésének időbeli sorrendje, azaz aki korábban nyújtotta be kérelmét, az kisebb sorszámmal szerepel a nyilvántartásban és lakás üresedése esetén mindig a legrégebben nyilvántartásba vett igénylő kap lakást. Jelenleg ezt a módszert kell alkalmazni például a nyugdíjas és az ifjúsági garzonlakásokban történő elhelyezésnél. A másik fajta besorolási módszer, amikor a döntésre jogosult bizottság által felállított szakmai szempontrendszer szerint történik az igénylések áttekintése és a lakások bérbeadása. Ilyen szempontok lehetnek például: az igénylő családi állapota, gyermekeinek száma, foglalkozása, szakmai elkötelezettsége, jövedelme, lakhatási körülményei, az adott munkáltatónál eltöltött munkaviszony időtartama. A bizottságnak mérlegelési jogköre van az igénylő elhelyezésének elbírálásakor. Ezt a módszert kell alkalmazni a különböző típusú szolgálati lakásoknál. A harmadik fajta módszer, amikor a szociális rászorultság értékelése a meghatározott pontrendszer szerint történik. Az elért pontszámok nagysága alapján történik a lakások bérbeadása; mindig a nyilvántartásban lévő legmagasabb pontszámot elért igénylőnek ajánljuk fel a megüresedett lakást. Ez a pontrendszer teljesen hasonlóan működik a szociális pályázat pontrendszeréhez. A benyújtott igénylések értékelését számítógépes program segítségével végezzük. Ebben az esetben lakás annak az igénylőnek adható bérbe, aki a legmagasabb pontszámot szerezte, a bizottságoknak nincs mérlegelési jogköre. Ezt a módszert a szociális átmeneti garzonlakások és a komfort nélküli lakások bérbeadásánál kell alkalmazni. A lakások bérbeadásának időtartama: határozatlan vagy határozott időre történhet. A határozott időtartam hossza eltérő az egyes lakástípusoknál:1 évtől 5 évig terjedhet.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Fontos megjegyezni, hogy a lakások bérbeadásáról történő döntés nem a Társaság saját hatáskörébe tartozik, a döntést az arra illetékes bizottságok hozzák meg. Társaságunk feladata az előterjesztések elkészítése és pozitív bizottsági döntés esetében a lakásbérleti szerződések megkötése. A benyújtott lakásigénylési kérelmek 2015. I. félév: Megnevezés

Benyújtott igénylések száma

Szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezése iránti kérelmek Komfort nélküli lakásban történő elhelyezés iránti kérelmek Ifjúsági garzonlakásban történő elhelyezés iránti kérelmek Nyugdíjasok házában történő elhelyezés iránti kérelmek Szolgálati lakás bérbe adása iránti kérelmek Összesen:

Bérbe adott lakások száma

Lakásra várnak

41 db

3 db

15 fő

47 db

1 db

44 fő

13 db

11 db

0 fő

6 db

3 db

2 fő

30 db

25 db

-

137 db

43 db

61 fő

2015.06.30. napjáig - bérbe adott lakások száma 43 db. 1.1.6 Bérleti jog átruházás, lakáscsere A bérleti jog eladásának jóváhagyása és a lakáscsere szerződés jóváhagyása iránti kérelmek számának alakulása 2015.06.30. napjáig: • 63 db kérelem érkezett a bérleti jog eladásának jóváhagyása iránt, melyből 58 db kérelem esetében hozzájárultunk, 4 esetben megtagadtuk az átruházáshoz történő hozzájárulást tekintettel arra, hogy nem feleltek meg a jogszabályban előírt feltételeknek. 1 kérelem pedig visszavonásra került az ügyfelek részéről. • 5 db kérelem érkezett lakáscsere-szerződés jóváhagyása iránt, melyből 4 esetben hozzájárultunk, tekintettel arra, hogy a kérelem mindenben megfelelt a jogszabályi feltételeknek, 1 esetben megtagadtuk a hozzájárulást.

1.1.7 Tartási szerződések A tartási szerződésekkel kapcsolatos kimutatás szerint a már elbírált és nyilvántartásba vett ügyeken túl 2015.06.30. napjáig 20 db kérelem érkezett tartási szerződés jóváhagyása iránt. A kérelmek elbírálása az alábbiak szerint alakult: • 13 esetben hozzájárultunk a tartási szerződéshez, illetve a tartási szerződés módosításához tekintettel arra, hogy az a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelt. • 7 esetben megtagadtuk a tartási szerződés jóváhagyását, tekintettel arra, hogy nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek Tartási szerződés alapján – az eltartott halála miatt – 4 esetben kérték a bérleti jogviszony folytatásának elismerését, mind a négy esetben megfelelt a kérelem a jogszabályi feltételeknek, így elismertük a kérelem jogosságát. Ennek megfelelően az eltartóval megkötöttük a lakásbérleti szerződést. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 19. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Jelenleg 180 db jóváhagyott tartási szerződés szerepel a nyilvántartásunkban, tekintettel arra, hogy 2 esetben közös kérelemre felbontották a tartási szerződést. 1 esetben megszűnt a szerződés az eltartó halála miatt.

1.1.8 Bérlőtársi jogviszony Bérlőtársi jogviszony létesítése, illetve megszüntetése iránti kérelmek száma jelen beszámoló időszakában 32 db, melyből: • 5 esetben hozzájárultunk a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez, • 2 esetben megtagadtuk a hozzájárulást,mert a kérelem nem felelt meg a jogszabályban előírt rendelkezéseknek, • 22 esetben hozzájárultunk a bérlőtársi jogviszony megszüntetéséhez, • 3 esetben az ügyintézés folyamatban van 1.1.9 Bérleti jogviszony folytatása ( nem tartási szerződés alapján) A bérleti jogviszony folytatása iránti kérelmek száma jelen beszámoló időszakában: 6 db. A bérleti jogviszony folytatására való jogosultságot a bérlő halála után. • 2 esetben elismertük, • 1 esetben nem ismertük el, mert nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, • 3 esetben még folyamatban van az ügyintézés. 1.1.10 Lakásbővítés A bérlőt megilleti azon jogosultság, hogy lakásbővítés iránti kérelmet nyújtson be, azaz a lakását egy mellette lévő lakással, lakás egy részével, helyiséggel vagy használaton kívüli közös helyiséggel bővítse. A kérelem többek között akkor hagyható jóvá, ha a bővítésre kért szintén önkormányzati tulajdonban álló lakás vagy helyiség önállóan már nem hasznosítható, és a bérlő kérelmének teljesítése pl. az együttlakó személyek száma miatt indokolt. A kérelem elbírálása SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának hatáskörébe tartozik. Lakásbővítés iránti kérelem 2015. év I. félévben 1 db érkezett, melyhez az illetékes bizottság hozzájárult.

1.1.11 Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezése A Lakástörvény szerint jogcím nélküli lakáshasználó az, aki a lakást a bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. A bérlő, illetve a lakásban lakó több okból válhat jogcím nélküli lakáshasználóvá: • lejár a határozott időtartamra szóló szerződése, és nem nyújtja be a hosszabbítás iránti kérelmet vagy nem felel meg a hosszabbítás feltételeinek, • felmondásra kerül a bérleti jogviszonya például lakbértartozás meg nem fizetése miatt, • meghal a bérlő és a lakásban maradó személy nem jogosult a lakásbérleti jogviszony folytatására. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 20. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Társaságunk nyilvántartásában jelenleg 180 db jogcím nélküli lakáshasználó szerepel. 2015. év I. félévben 29 db jogviszony rendezésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtottak be.

1.1.12 Csereelhelyezések épület felújítása, bontása, értékesítése miatt A csereelhelyezésekkel kapcsolatosan folyamatos feladataink vannak, melyek eredményes végrehajtását továbbra is nehezíti állandó problémát jelentve, hogy kevés megfelelő elhelyezkedésű és jó állapotban lévő üres lakás áll rendelkezésünkre, melyet a bérlőknek fel tudtunk ajánlani csereelhelyezésként. 4 épületet bontásra jelölt ki a szakhatóság, melyre tekintettel a lakásbérlők megfelelő csereelhelyezéséről kell gondoskodnunk. A bontásra kijelölt épületek bérlőivel folyamatosan egyeztetjük az igényeiket és a rendelkezésre álló lakásállományt. 1.1.13 Antiszegregációs terv Az Antiszegregációs Tervben meghatározott feladat Szeged város területén a Cserepes sori, valamint az Árpa utcai szegregátum helyzetének rendezése, 2029-ig történő kiüresítése. Az Árpa utcai ingatlanoknak tulajdonosa 100 %-ban SZMJV Önkormányzata. A Cserepes sori ingatlanok már részben magántulajdonban állnak, két épület kivételével minden épületben van már legalább egy magántulajdonos (korábbi bérlő, aki megvásárolta a lakását). Ezek az ingatlanok társasházzá alakultak, társasházként működnek. Két társasház 6 db épületből áll, az épületekben 4-4 lakás található. Négy esetben pedig önállóan alkotnak egy-egy társasházat a négy lakásból álló épületek. A társasházakban többségi önkormányzati tulajdon van, azaz több mint 50% a SZMJV Önkormányzatának tulajdona. A társasházak közös képviseletét Társaságunk látja el. Az ingatlanokban csak lakások találhatóak, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nincsenek. 1.1.13.1 Az Antiszegregációs Tervben meghatározott részfeladatok 1.1.13.1.1 Az önkormányzati tulajdonban álló lakások műszaki állapotának felmérése a) Cserepes sori lakások A rendelkezésre álló adatok alapján 16 ingatlan lett kialakítva több utcára szervezve, 1920-as évi építéssel, egyenként négy lakást tartalmazó épülettel. Az épületekben egyforma lakások kerültek kialakításra: egy szoba, konyha, kamra helyiségekből álltak, és külön udvari melléképületben lett elhelyezve lakásonként fáskamra és tőzegszórós WC. A későbbiekben az egyes lakásokban egy-egy előtér került kialakításra a bérlők változása, illetve egyedi igénye szerint. Ezeket bővítésként a saját költségükön alakították ki, különböző anyagból, majd a vízvezeték hálózat kiépítése után egyes lakásokhoz a kamrákból fürdőszobát alakítottak ki. Az épületekben önkormányzati költségen korszerű, elektromos mérőhely felújítást végeztettünk 2004. évben. 2011. I. félévben a víz nyomóvezeték felújítása megtörtént. Megállapítható, hogy a falazatok nedvesség elleni szigetelése az eltelt idő alatt elöregedett, így vízfelszívódásnak adott lehetőséget, ami salétromos kivirágzással jelentkezik, de ez a megfelelően karbantartott lakásokban nem fordul elő. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 21. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– b) Árpa utcai lakások A rendelkezésre álló adatok alapján a 4 ingatlan 1988-évben épült. Az épületekben szoba, konyha, előszoba, kamra, lomkamra helyiségekből álló, komfort nélküli komfortfokozatú lakások vannak. Az épületektől külön építve, minden bérleményhez tőzegszórós, űrgödrös árnyékszék lett felépítve (közös WC-k). Az építést követő 21 év elteltével a tárgyi lakóépületek műszaki állapota leromlott, részben az épületszerkezetek és ablakok természetes elhasználódása miatt, részben a sorozatos rongálások miatt. Mind a négy lakóépületre és a közös WC-kre vonatkozóan az alábbi tényállások tapasztalhatóak: - a szegélybádogozások és a padlásajtók, padlásfeljárati lépcsők hiányoznak, - az ablakok egy része a természetes elhasználódás miatt tönkrement, cseréjük szükséges, - a közös WC-k szétvert, hiányos, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotúak, a válaszfalaik, tetőszerkezetük, ülésdeszkáik hiányoznak, - a 16 db bérlemény közül csupán 3 db rendelkezik lakáson belüli vízöblítéses WCvel, a többi bérlemény bérlőinek WC-használata nem megoldott, - több bérlemény bejárati ajtaja javításra szorul, bérleményen belüli válaszfal ajtók egy része hiányzik, pótlásuk szükséges, - a bérlemény leltárban szereplő vaskályha és sparhelt (tea tűzhely) több bérleményben hiányzik, pótlásuk szükséges, - a bérlemények szélső válaszfalainál, a mennyezetnél a sarkokban esőzések alkalmával befolyik az esővíz, a szegélybádogozás hiányossága és a pala tetőfedés hibája miatt, - a szobákban a mennyezet és az oldalfal találkozásában penészesedés tapasztalható, amelyet az okozza, hogy télen a bérlemény alulfűtöttsége miatt a hideg falakon a lakásban termelődő vízpára lecsapódik, ami a penész spórák elszaporodásának kedvez. Több bérleményben az elektromos hálózat felújítása, cseréje, szerelvények pótlása a mérőhelyek felújítása, villanyóra pótlása szükséges.

1.1.13.1.2 A bérlakásokban lakókra vonatkozó adatok a) Árpa utca Az Árpa utcában összesen 16 db lakás található. A legutóbbi felmérés időpontjában (2015. március) a lakásokban összesen 73 fő lakott. Megjegyezni kívánjuk, hogy az együttlakó személyek száma nem állandó, folyamatosan változik a rendszeres ki- és beköltözések miatt, így állandó adatot nem tudunk szolgáltatni. Pénzügyi nyilvántartásunk szerint mindegyik lakáson jelentős összegű lakbér, illetve lakáshasználati díjhátralékot tartunk nyilván.

b) Cserepes sor A Cserepes soron összesen 46 db önkormányzati tulajdonban álló lakás található. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 22. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1.1.13.1.3 A bérlők csereelhelyezésének vizsgálata Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet tartalmazza a csereelhelyezés szabályait. Az alábbi szabályok az irányadóak (röviden): • a bérlőnek nem lehet tartozása: sem lakbér, sem közüzemi díj vagy egyéb más – a lakáshasználattal összefüggő – tartozása • az esetleges térítési díj különbözetet kell fizetnie a bérlőnek. Ennek oka lehet: a cserelakás komfortfokozata vagy alapterülete nagyobb, illetve ha a lakbérövezet változik. 1.1.13.1.4 A jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének vizsgálata Szintén az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet tartalmazza a jogviszony rendezésének, illetve a csereelhelyezésnek a szabályait. Ezekben az esetekben is a jogviszony rendezésének és a másik lakásban történő elhelyezésnek a feltétele, hogy ne legyen tartozás a lakáson, amennyiben van, a tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodást kössön az ügyfél, továbbá a kérelmező megfeleljen a szociális elhelyezés feltételeinek . Az elhelyezés további alapvető feltétele, hogy az ügyfélnek óvadékot (vagy óvadék különbözetet) kell fizetnie a lakásbérleti szerződés megkötéséhez. Erre is adható részletfizetési kedvezmény. Mind a bérlők, mind a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének akadálya, hogy többségében jelentős összegű hátralékot halmoztak fel. A hátralék megfizetésére részletfizetési megállapodások megkötését több esetben kezdeményeztük.

1.1.13.1.5 Az Antiszegregációs terv végrehajtására elfogadott javaslat rövid összefoglalása a) Cserepes sori lakások A Cserepes soron 4 lakásból álló épületek találhatóak, a négy lakásból minimum egy lakás már magántulajdonban áll. Az épületek kiüresítése során ezt a tényt figyelembe kell venni. A fentieket figyelembe véve kétévente helyezünk el négy családot cserelakásban. Ebben az esetben egy-egy négylakásos épületet teljesen ki lehetne üresíteni és el lehetne bontani. Ezzel megelőzhetőek lennének az esetleges visszaköltözések vagy az önkényes beköltözések. A Cserepes soron a 4 lakásos önálló társasházak kiüresítését kezdtük meg, elsőként a 14. számú épületben lakók elhelyezését indítottuk el. A három bérlőből kettőnek sikerült csereelhelyezést biztosítani, a harmadik bérlő a felajánlott, és előzetes megadott igényeinek megfelelő öt lakásból egyiket sem fogadta el. A negyedik lakás tulajdonosa a felkínált vételi árat és az ez alapján felkínált önkormányzati bérlakást sem fogadta el. Tekintettel arra. hogy minden épületben található tulajdonos, aki az eddigi tapasztalat szerint a felkínált vételárat nem tartja elfogadhatónak, valamint a hátralékmentes bérlők kis létszáma miatt a tervezett teljes lakóépület kiüresítésére jelenleg nincs lehetőségünk. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 23. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A visszaköltözés megakadályozása érdekében az üres lakások nyílászáróit a lakás lomtalanítása után befalazzuk. Általánosságban szeretnénk megjegyezni, hogy a lakók másik lakásban történő elhelyezését nehezíti, hogy kevés olyan üres lakás áll rendelkezésre, mely a jelenlegi lakásokhoz hasonló alapterületű és hasonló lakbérövezetben található.

b) Árpa utcai lakások Meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy a jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonya rendezhető-e, azaz megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek. Törekedni kell arra, hogy az ügyfelek megkössék a részletfizetési megállapodásokat a hátralékuk rendezésére. Az Antiszegregációs Terv végrehajtásával kapcsolatos Társaságunkat érintő feladatok alapján a megtett intézkedések során eddigi tapasztalataink a következőek: A szegregátumban élők csereigényükben minden esetben ragaszkodtak a Cserepes sor közelségében lévő lakáshoz. Lehetőség szerint próbáljuk ezt a szempontot is figyelembe venni. A bérlők a meglévő lakásuknál nagyobb alapterületű és/vagy komfortfokozatú lakásra tartanának igényt, de az azzal kapcsolatos költségek megfizetését nem tudják vállalni.

1.1.14 Egyéb, saját hatáskörbe vagy bizottsági hatáskörbe tartozó ügyek a) Társbérleti jogviszony megszüntetése A jogszabályi előírások értelmében törekedni kell a még meglévő társbérleti jogviszonyok megszüntetésére tekintettel arra, hogy ezen lakásforma már nem felel meg a mai kor követelményeinek (a lakás egy része közös használatban van általában két társbérlő által, pl. a fürdőszoba vagy a konyha közös). A nyilvántartásunkban jelenleg még 8 db társbérlet szerepel. A kérelemről a SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága dönt. Társbérleti jogviszony megszüntetésére az adott időszakban nem került sor. b) Határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel, térítési díj fizetése mellett A határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlőt megilleti azon jogosultság, hogy a lakását visszaadja a bérbeadó részére és amennyiben csereelhelyezést nem kér, úgy térítési díjra tarthat igényt. A térítési díj kifizetésének a feltétele, hogy a bérlő a lakását - a beszámoló időszakában hatályos jogszabály szerint - helyreállított állapotban adja vissza, továbbá ne legyen semmilyen tartozása a lakáson. Az adott időszakban 6 db ilyen típusú kérelem érkezett irodánkhoz, 3 esetben került megszüntetésre a bérleti jogviszony térítési díj megfizetése mellett, 1 esetben az ügyintézés folyamatban van, 2 esetben a kérelmet ügyfelek visszavonták. c) Minőségi lakáscsere iránti kérelmek A bérlők felajánlhatják az általuk lakott lakást csereként a bérbeadó részére és kérhetnek helyette egy másik, a változó élethelyzetüknek, vagy igényeiknek megfelelőbb lakást.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A jelenlegi tapasztalatunk szerint növekedett azon lakásbérlők száma, akik valamilyen fizetési nehézség miatt kérnének másik, kisebb fenntartási költségekkel járó lakást. Az adott időszakban 69 db lakáscsere iránti kérelem érkezett Irodánkhoz, melyből: • 11 esetben a csereelhelyezés megtörtént • 44 esetben a kérelem elutasításra került lakáshiány vagy egyéb, jogszabályi nem teljesülése miatt

feltétel

• 12 esetben az ügyintézés még folyamatban van • 2 esetben pedig az ügyfelek visszavonták a lakáscsere iránti kérelmüket

d) Átmeneti lakás bérbeadása iránti kérelem Átmeneti lakás olyan személy részére adható bérbe, aki igazolja, hogy a bérbeadás időtartama alatt lakáshelyzetét meg tudja oldani Szegeden lakás vagy lakóingatlan vásárlásával, építkezéssel vagy bérlakás vásárlásával. Átmeneti lakás bérbevétele iránt nem érkezett kérelem a jelen beszámoló időszakában. e) Lakás egy részének nem lakás céljára történő használata A bérlő részére engedélyezhető, ha: • a lakás rendeltetése változatlan marad • a bérlő által gyakorolt tevékenység a lakásban is folytatható • a tevékenység gyakorlása az épületben lakók nyugalmát nem zavarja • a tevékenység végzéséhez a lakók többsége hozzájárul azzal, hogy a közvetlenül érintett szomszédok - a lakás mellett, alatt, felett, szemben található lakásokban lakók - 2/3-ának beleegyezése szükséges ehhez • a bérlő vállalja a piaci lakbér megfizetését a lakás teljes alapterülete után A jogszabály értelmében a lakás nem lakásként történő használatának minősül az is, ha a bérlő cég vagy egyéni vállalkozás székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként jegyezteti be a lakás címét. Lakás egy részének nem lakás céljára történő használata iránt 2015. év I. félévben nem érkezett kérelem. f) Lakás albérletbe adása iránti kérelem A bérlő lakásának 50%-át meg nem haladó részét lakás céljára, a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával legfeljebb egy évi határozott időtartamra albérletbe adhatja, ha a bérlő és a vele jogszerűen együtt élő személyekre az albérletbe adni kívánt területeken kívül személyenként legalább 6 m2 lakószoba terület jut. Lakás albérletbe adása iránt 2015. 06. 30. napjáig 7 db kérelem érkezett g) Lakásba történő befogadás iránti kérelem A bérlő a Ltv-ben meghatározott személyeken kívül a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja élettársát, a vele együtt élő gyermeke házastársát, élettársát, az együttlakás ideje alatt született unokája házastársát, élettársát, unokáját, valamint az általa gondnokoltat.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Az adott időszakban 25 db ilyen típusú kérelem érkezett irodánkhoz, 12 esetben hozzájárultunk a befogadáshoz, 8 esetben tudomásul vettük a befogadást, 3 esetben a kérelem elutasításra került, 2 esetben pedig az ügyintézés folyamatban van.

1.1.15 Általános feladatok Az előző, konkrét feladatokon túlmenően, általánosabb, elvi jellegű tevékenységünk az önkormányzati közgyűlés illetékes bizottságainak ülésein való folyamatos, tanácskozási joggal való részvétel, továbbá a Jegyzői Irodával és a szakirodákkal történő folyamatos kapcsolattartás. A gyakorlati tapasztalataink alapján kezdeményezzük az általunk alkalmazott jogszabályok módosítását, illetve közreműködünk azok megszövegezésében, véleményezésében. 2015. I. félévben kiemelt feladataink közé tartozott: • az üres lakások számának csökkentése • lakbérközlésekkel kapcsolatos ügyintézés, a háromszintű lakbérbesorolás • bérleményellenőrzések lefolytatása (évente egyszeri rendes ellenőrzés) • az Antiszegregációs terv végrehajtása • az állandó, kötelezően ellátandó feladataink folyamatos, megfelelő szintű ellátása • az esetleges jogszabály-módosítások során a szakirodákkal történő együttműködés.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1.2

Helyiséggazdálkodási tevékenység

1.2.1 Kezelésben levő helyiségek Az alábbi táblázat tartalmazza Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. vagyonhasznosításában lévő nem lakás célú helyiségeket és területeket darabszám valamint alapterület szerinti megosztásban 2015. június 30.-i állapot szerint. A bérlemények számának alakulásáról részletes adatok a 3. sz. mellékletben találhatók.

Ssz.

Nem lakás bérlemény típusa

Bérlemény

Alapterület

száma

összesen

(db)

(m2)

1

iroda

207

33.060

2

üzlet

625

66.213

3

műhely

79

3.394

4

raktár

132

11.269

5

állandó garázs

388

6.198

6

műterem

2

54

7

légó pince

4

316

8

egyéb épület

85

15.129

9

egyéb terület

59

23.241

10

gépkocsi beállás

135

1.390

11

kert, telek

46

43.607

12

udvarhasználat

3

76

13

ideiglenes garázs

126

1.881

14

ideiglenes felépítmény

9

580

15

pavilon, butik

1

25

1.901

206.433

Összesen


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nem lakáscélú helyiségek rendeltetés szerinti megoszlása

Állandó garázs; 388; 27%

iroda; 207

iroda üzlet műhely raktár

műhely; 79

állandó garázs Raktár; 132; 9%

Üzlet; 625; 44%

A fenti állományon belül az iroda, üzlet, műhely, raktár, állandó garázs rendeltetésű bérlemények (1.431 db) vonatkozásában 2015. I. félévben nyilvántartott üres helyiségek száma 386 db. A 2015. június 30. napján nyilvántartott adatok alapján a • 625 db üzlet rendeletetésű helyiségből 116 darabot, • 207 db iroda rendeletetésű helyiségből 74 darabot, • 79 db műhely rendeletetésű helyiségből, 37 darabot, • 132 db raktár rendeltetésű helyiségből 84 darabot, • 388 állandó garázs rendeletetésű helyiségből 66 darabot tartunk üresként nyilván. Összefoglalva a tapasztalatainkat: az üresen álló helyiségek esetében jellemzően az alábbi körülmények nehezítik a hasznosítást: • •

•

•

stagnáló ingatlanpiac: pályázati eljárásaink csekély érdeklődés mellett zajlanak, sorra eredménytelenül zárulnak; helyiség-visszaadások: utóbbi időszakban jellemzővé vált, hogy a bérlők visszaadják a bérleményeiket hivatkozással arra, hogy nem tudják hasznosítani, sőt a fenntartási költségeket (bérleti díj, rezsi) sem viselni; kedvezőtlen adottságok: perifériális elhelyezkedés városon belül, kedvezőtlen elhelyezkedés épületen belül (pl.: belső udvar), kicsi alapterület, rossz műszaki állapot, rossz beosztás, pinceszinti fekvés, reklámfelületek hiánya, szociális helyiségek hiánya; rendezetlen tulajdoni, kezelői jogviszonyok.

Néhány helyiséget kezelői szempontból indokolt üresen tartani (sürgős elhelyezések megoldására, pl.: csereelhelyezés).

1.2.2. Helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok 1.2.2.1 Pályázat a)

2015. I. pályázat

Társaságunk 2015. április 13. napján – a 2014 novemberében megküldött előterjesztést a ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 28. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átdolgozva – 19 db állandó garázs és 12 db üzlet célú helyiség bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. május 7. napján a 8600-219/2015. (05.07.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A pályázati eljárás lebonyolításra két ütemben került sor. A nyilvános pályázati felhívásban elsőként – 2015. május 23. napján – 12 üzlet rendeltetésű helyiség került meghirdetésre. A pályázati eljárás a Kölcsey u. 10., illetve a Nagy J. u. 1. szám alatti helyiségek vonatkozásában zárult eredményesen. A Kölcsey u. 10. szám alatti helyiség vonatkozásában két érvényes pályázati ajánlat érkezett, azonban a pályázati tárgyaláson az egyik pályázó nem jelent meg, így a helyiséget a megjelent pályázó alapáron nyerte el. A Nagy J. u. 1. szám alatti helyiség vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A József A. sgt. 134. szám alatti helyiség esetében egy érvényes pályázat került benyújtásra, azonban a pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelent meg, így ezen helyiség esetében az eljárás eredménytelenül zárult. A fennmaradó 10 üzlet vonatkozásában a pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen volt. Ezen helyiségek esetében a rendelet 3/A. § (7) bekezdése alapján 6 hónapon belül pályázati eljáráson kívül is bérbe adhatja Társaságunk a helyiséget, a pályázaton kiírt feltételek mellett, abban az esetben, amennyiben a helyiség forgalmi értéke a 25.000 eFtot nem haladja meg. A második ütemben 2015. május 30. napján került meghirdetésre a 19 db garázs. Pályázati alapáron, érvényes pályázati ajánlat benyújtásával a Tisza L. krt. 18-20. szám alatti 18 m2 alapterületű, a Kereszttöltés u. 30., a Nyitra u. 19., a Retek u. 3., valamint a Székely sor 21. (74351921 törzsszámú) szám alatti garázs került bérbeadásra. A Tisza L. krt. 18-20. (19504904), a Vág u. 1., a Kereszttöltés u. 22., a Kereszttöltés u. 30., a Nyitra u. 19., a Retek u. 3., a József A. sgt. 142., a Székely sor 21. (74351902, valamint 74351921) és a Tabán u. 9. szám alatti helyiségek vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat. A táblázatban szereplő garázsok vonatkozásában több érvényes pályázati ajánlat érkezett be Társaságunkhoz, így a nyertes pályázó licitálással került megjelölésre, a pályázati alapárnál magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlatával.

AlapGarázs bérlemény címe

területe 2

Pályázók száma

(m )

Pályázaton

Pályázati alapár, nettó bérleti díj

kialakult nettó bérleti díj

(Ft/hó)

(Ft/hó)

Vág u. 1.

17

2

7.089

7.798

Kereszttöltés u. 22.

17

2

7.616

11.426

József A. sgt. 142.

13

3

6.240

11.232

Székely sor 21.

17

2

8.143

8.957

Tabán u. 9.

18

4

8.280

16.560


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A fennmaradó 9 garázs esetében a pályázat érvényes volt, 2 esetben amiatt volt eredménytelen, , mert a pályázó másik pályázaton nyert, így ajánlatát visszavonta. Egy esetben azért hiúsult meg a pályázat, mert a 2 pályázó közül az egyik pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelent meg, a másik pályázó pedig az ajánlatát visszavonta, mert egy másik garázsra benyújtott pályázata nyert. Ezen garázsok vonatkozásában a rendelet 3/A. § (7) bekezdése alapján 6 hónapon belül pályázati eljáráson kívül is bérbe adhatja Társaságunk a helyiséget a pályázaton kiírt feltételek mellett, figyelemmel arra, hogy a garázsok forgalmi értéke a 25.000 eFt-ot nem haladja meg. A Szeged, Vág u. 1., valamint a Kereszttöltés u. 26. szám alatti garázsok esetén érkezett be bérbevételi kérelem, a szerződéskötés folyamatban van. b) 2015. II. pályázat Társaságunk 2015. május 8. napján 6 db iroda és 16 db üzlet célú helyiség bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. május 26. napján a 8600251/2015. (05.26.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A pályázati eljárás lebonyolításra két ütemben került sor. A nyilvános pályázati felhívásban elsőként – 2015. június 6. napján – 6 iroda, valamint 6 üzlet (Bocskai u. 1/a, Bocskai u. 1/b, Deák F. u. 24-26., Kárász u. 5., Széchenyi tér 8., Tisza L. krt. 20.) rendeltetésű helyiség került meghirdetésre. A pályázati eljárás a Kárász u. 5. szám alatti helyiség vonatkozásában zárult eredményesen, mely során egy érvényes pályázat érkezett be, így az pályázó egyedüliként pályázati alapáron nyerte el a helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét. A fennmaradó 6 iroda és 5 üzlet vonatkozásában a pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen volt. Ezen helyisége esetében a rendelet 3/A. § (7) bekezdése alapján 6 hónapon belül pályázati eljáráson kívül is bérbe adhatja Társaságunk a helyiséget, a pályázaton kiírt feltételek mellett, abban az esetben, amennyiben a helyiség forgalmi értéke a 25.000 eFt-ot nem haladja meg. A második ütemben Társaságunk által 2015. június 20. napján került meghirdetésre 10 db üzlet. A pályázati eljárás 2015. I. félévében nem zárult le. c) 2015. III. pályázat Társaságunk 2015. május 15. napján – 18 db állandó garázs bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. június 24. napján a 8600320/2015. (06.24.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A bizottsági határozatban foglaltak végrehajtása tárgyidőszakban megkezdődött, azonban a pályázati eljárás 2015. I. félévében nem zárult le. 1.2.2.2

Pályázaton kívüli bérbeadás

A 15/2000. (III.31.) Kgy. rendelet 2015. április 3. napján hatályba lépett módosításával Társaságunk – a rendeletben foglalt kivételekkel – üres helyiséget elsősorban nyilvános pályázati eljárás keretében hasznosíthat. Erre tekintettel Társaságunk a nyilvántartásban szereplő helyiségek vonatkozásában folyamatosan, meghatározott ütemezés szerint előterjesztést készít a döntésre jogosult Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 30. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– illetve a Bizottság döntése alapján folyamatosan pályázati felhívásokat tesz közzé. Amennyiben az ügyfél meghatározott helyiség vonatkozásában nyújt be kérelmet, abban az esetben Társaságunk – ha még a pályáztatás vonatkozásában nem született Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági döntés, a soron következő előterjesztésében szerepelteti az adott helyiséget. A rendelet módosításának hatályba lépését megelőzően 2015. I. félévében a korábban legfeljebb egy évre történő bérbeadás (4. § (10) bekezdés) kapcsán 3 db kérelem érkezett, mely alapján tárgyi időszakban 3 db határozott idejű jogviszony – létesült. Az időközbeni megszűnéseket is figyelembe véve 2015. június 30. napjával mindösszesen 9 db jogviszony áll fenn. 2015. április 3. napjával került hatályon kívül helyezésre a 4. § (17) §, mely szerint előzetes bizottsági jóváhagyás esetén Társaságunk 5 év határozott időtartamra adhatott bérbe üres helyiséget. A korábban ezen jogszabályhelyre hivatkozással benyújtott kérelmekben szereplő helyiségek vonatkozásában is nyilvános pályázati eljárást bonyolít le Társaságunk. Ezen jogcím alapján 2015. június 30. napjával – az időközbeni megszűnéseket is figyelembe véve – mindösszesen 10 db 5 év határozott időre szóló jogviszony áll fenn. 1.2.2.3. Preferált szervezetekre részére történő bérbeadás illetve a vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés a) Közgyűlési határozatok előkészítése A kialakult eljárási rend szerint Társaságunk feladata a preferált státusz iránti új igények és preferált szervezetek cserehelyiség iránti igényeinek továbbítása a Polgármesteri Hivatal szakirodájának érdemi ügyintézés, azaz a közgyűlési előterjesztés elkészítése céljából, továbbá – külön felkérésre – helyiségek felajánlása, illetve bemutatása az igénylők részére. A meglévő bérleti jogviszonyokat figyelemmel kísérjük és jelentjük a bérlő, illetve a Polgármesteri Hivatal részére, ha a bérbeadás határozott időtartama eltelt, majd a jogviszony meghosszabbítása iránti kérelmeket szintén továbbítjuk érdemi ügyintézés végett. b) Közgyűlési határozatok végrehajtása A kialakult eljárási rend szerint a preferált szervezetekkel kapcsolatosan Társaságunk feladata a preferált státusz iránt kérelmek továbbítása az előterjesztés érdekében az Önkormányzat szakirodájának, valamint a közgyűlési határozatok végrehajtása. A közgyűlési határozatok értelmében az alábbi főbb feladatokat kell végrehajtanunk: • helyiségbérleti szerződés megkötése – a határozatban foglalt kedvezményes bérleti díjjal – a preferált szervezetté minősített bérlők esetében, • a helyiségbérleti szerződés módosítása azon preferált szervezetekkel, melyek esetében a bérbeadás feltételeit – bérleti díj, időtartam - a Közgyűlés felülvizsgálta és módosította, • a határozattal preferálttá nyilvánított szervezetek ügyében – melyek még nem rendelkeztek helyiséggel – megfelelő helyiség bérbeadásának felajánlása, • a preferált státusz iránti igénylések továbbítása a szakirodák felé. Tárgyi időszakban született közgyűlési határozatok végrehajtása:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Boldog Napokért Parkinson Egyesület a Szeged, Csongrádi sgt. 76. szám alatti helyiség vonatkozásában fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti intézkedésre hívta fel Társaságunkat. A bérleti jogviszony megszüntetésre került.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában az Egy Kulturált Életért Kiemelten Közhasznú Alapítvány Szeged, III. kerület belterület 20306/1/A hrsz. ingatlan 100 m2 -es helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti intézkedésre hívta fel Társaságunkat. A bérleti jogviszony már korábban (2013. november 5. napjával) megszüntetésre került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Szeged, Jósika u. 34/A. szám alatti, 68 m2 alapterületű helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának preferált jellegét megszüntette. A bérlő 2015. április 1. napjától a helyiség vonatkozásában piaci bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj vonatkozásában a bérleti szerződés módosításra került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Munka Világa Közhasznú Egyesület Szeged, József A. sgt. 132. szám alatti, összesen 152 m2 alapterületű helyiségcsoporton fennálló bérleti jogviszonyának preferált jellegét megszüntette. A bérlő 2015. április 1. napjától a helyiség vonatkozásában piaci bérleti díjat köteles fizetni. A bérlő a piaci díj megfizetését nem vállalta, így a bérleti szerződés megszüntetésre került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület és az Alternatíva Egyesület Szeged, Petőfi sgt. 3. szám alatti helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának preferált jellegét megszüntette. A bérlők 2015. április 1. napjától a helyiség vonatkozásában piaci bérleti díjat kötelesek fizetni. A bérlők a piaci díj megfizetését nem vállalták, így a bérleti szerződésük megszüntetésre került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában kérte az intézkedést a Támasz Segélyezést Felvállaló Önsegélyező Egyesület Szeged, Bocskai u. 9., illetve a Sziti Plusz Szolgáltató és Tanácsadó Bt. Szeged, Dózsa Gy. u. 5. szám alatti helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése kapcsán. Az előterjesztésben szereplő indokok a közgyűlési határozat végrehajtásának időszakában nem álltak fenn.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Városi Televízió Nonprofit Kft. Szeged, Feketesas u. 11. szám alatti, 178 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2019. szeptember 30. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Ifjúsági Egyesület Szeged, Stefánia 6. szám alatti, 315 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2019. november 30. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Csatornamű Társulat Szeged, Széchenyi tér 5. szám alatti, 172 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2018. december 31. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a KIÚT Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány Szeged, Becsei u. 3. szám alatti, 92 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2019. december 31. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában az 518/2012. (XII.01.) Kgy. sz. határozat első bekezdését módosította akként, hogy a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványt preferált szervezetté minősítette, és részére a Szeged, Csongrádi sgt. 14. szám alatti, 33 m2 alapterületű üres helyiséget bérbe adja 2012. december 1.- től 2017. november 30. napjáig. Az alapterület vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésre, valamint az alapterület nagyságának eltéréséből adódó bérleti díj különbözet visszatérítésre került.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2015. (V.08.) Kgy. sz. határozatában a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány, mint preferált szervezet részére a Szeged, Deák F. u. 8. szám alatti, 60 m2 alapterületű, pince megjelölésű helyiséget a szerződés megkötésétől számított 5 év határozott időtartamra bérbe adta. A bérleti szerződés megkötésre került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2015. (V.08.) Kgy. sz. határozatában a Motiváció Oktatási Egyesületet preferált szervezetté nyilvánította és részére a Szeged, Szent Mihály u. 1. fszt. 5. szám alatti, 2808/A/5 hrsz.-ú, 202 m2 alapterületű, iroda rendeltetésű helyiséget preferált bérleti díj mellett bérbe adta a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év határozott időtartamra. A bérleti szerződés megkötésre került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szeged, Széchenyi tér 5. II/5. és II/6. szám alatti, 121 és 93 m2 alapterületű helyiségekben történő elhelyezését meghosszabbította 2020. június 1. napjáig. A bérleti szerződés tárgyidőszakban még nem került módosításra.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozatában a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Szeged, Attila u. 11. szám alatti, 156 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2020. május 20. napjáig. A bérleti szerződés tárgyidőszakban még nem került módosításra.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozatában a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. Szeged, Széchenyi tér 5. II/7. szám alatti, 132 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2021. január 9. napjáig. A bérleti szerződés tárgyidőszakban még nem került módosításra.

1.2.2.4 Pártokra vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés Társaságunk feladata a közgyűlési frakciók, illetve jelölő szervezetek vezetőjével új szerződések kötése. A 43/2015. (II.15.) Kgy. sz. határozat a Közgyűlés MSZP frakciója részére bérbe adta a Szeged, Oroszlán u. 2. sz. alatti, a FIDESZ-L.É.T. frakciója részére a Szeged, Híd u. 6. sz. alatti, a KDNP frakciója részére a Szeged, Deák F. u. 28-30. sz. alatti, a DK részére a Szeged, Deák F. u. 24-26. sz. alatti, az Együtt frakciója Összefogás Szegedért Egyesület jelölő szervezet részére a Szeged, Földváry u. 3. sz. alatti, a JOBBIK jelölő szervezet részére a Szeged, Oroszlán u. 4. sz. alatti, az LMP jelölő szervezete részére a Szeged, Stefánia 2. sz. alatti helyiséget, és felkérte az IKV Zrt-t, hogy a frakciók vezetőivel, illetve a jelölő szervezet képviselőjével a bérleti szerződéseket kösse meg. A bérleti szerződések megkötése folyamatban van. Az FVSZ-ME egykori bérleményét képező Szeged, Fő fasor 9. sz. alatti helyiség vonatkozásában, a használó preferált bérlőként történő elhelyezés iránti kérelmére tekintettel a helyiség kiüresítése iránti eljárást felfüggesztettük. A preferált elhelyezés kapcsán döntés nem született. Társaságunk az FVSZ-ME-t felszólította a helyiség visszaadására. 1.2.2.5.Területbérleti szerződések kötése A területhasználati jogviszonyokat jellemzően 10 m2 nagyságú, gépkocsi beállás céljára szolgáló területekre hozzuk létre. A kialakult gyakorlat szerint egy éves határozott időtartamra szóló területhasználati szerződéseket kötünk ügyfeleinkkel. Az egy éves határozott időtartamra szóló szerződés lejártát követően pedig – a területhasználó kérelmére - újabb egy éves időtartamra hosszabbítjuk meg a területhasználati szerződéseket. Ezzel próbáljuk átláthatóbbá tenni a területhasználati jogviszonyokat. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 33. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Az önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakításával az önkormányzati tulajdonban álló udvarok társasházi közös tulajdonba kerülnek, így a gépkocsibeállások száma folyamatosan csökken. 2015. I. félévben 10 darab újabb területbérleti szerződést kötöttünk meg a gépjármű beállás céljára területet használó – elsődlegesen lakás- és helyiségbérlő - személyekkel. Ugyanezen időtartam alatt sor került 10 darab lejárt jogviszony hosszabbítására, illetőleg újabb egy éves időtartamra történő létrehozására is. A tárgyi időszakban 2 db területbérleti jogviszony szűnt meg. 2015. június 30. napján fennálló, gépkocsibeállás céljára kötött területbérleti szerződések száma összesen 70 darab. 1.2.3 Bérleti díj időszakos csökkentése és elengedése A nem lakás célú bérlemények esetén, a felújítás időtartamára vonatkozó bérleti díj mentesség vagy csökkentés abban az esetben jöhet létre, ha az IKV Zrt. Műszaki csoportja helyszíni bejárást tart. Bérleti díj mentesség csak az ellenőrzött, indokolt felújítási időtartamra adható. A tárgyi időszakban bérleti díj csökkentés tárgyában 8 db, bérleti díj elengedés tárgyában 4 db megállapodás született. A hosszú távú szerződéskötéssel kapcsolatos feladat fokozatos csökkenése miatt már az előző évben megkezdtük a szerződésekben foglalt adatok, szerződéses rendelkezések felülvizsgálatát, valamint a szerződésben bérlők által vállalt egyedi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, melyet a tárgyi időszakban is folytattuk. E feladatkörben került sor a vízórával nem rendelkező helyiségbérlemények bérlőinek felszólítására a szerződésben vállalt kötelezettség, azaz az önálló almérő felszerelésére és a közüzemmel történő szerződéskötésre és az ezzel kapcsolatos teljes körű ügyintézés lebonyolítására. Tárgyi időszakban a társasházak által benyújtott költségfelosztások alapján 155 társasház vonatkozásában került sor a közös képviselő által a nem lakás célú helyiségek kapcsán által közölt adatok ellenőrzésére, az esetleges ellentmondások egyeztetésére, a tényleges állapotnak megfelelő adatok rögzítésére és a vízórával nem rendelkező helyiségek esetében a társasház által beállított átalánydíj bérlővel szembeni érvényesítésére. Jellemzően a helyiség rendeltetésszerű használatát akadályozó, illetve korlátozó műszaki problémák miatt, valamint a bérleményen belüli hasznosítási mód, arány megváltozására tekintettel a tárgyi időszakban 5 esetben került sor a helyiségbérleti szerződésben rögzítettek felülvizsgálatára és a jelenlegi állapotot tükröző feltételek szerződésben történő rögzítésére. A fenti módosítások kapcsán 2 bérlemény esetében került sor egyidejűleg a bérleti díj csökkentésére is. 1.2.4.Helyiségek bérleti jogának átruházásával, valamint a helyiségek albérletbe adásával kapcsolatos ügyintézés A helyiségek bérleti jogának átruházására irányuló, Társaságunkhoz beérkező kérelmek száma tárgyi időszakban 10 db. Azon eseteket is figyelembe véve, melyeknél az ügyintézés 2014. év végén indult és 2015 I. félévében zárult, összesen 17 esetben járultunk hozzá a bérleti jog átruházáshoz. Egy esetben a bérleti jog átruházási szerződés felek által történő megszüntetése következtében a kiadott hozzájárulás hatályát vesztette, két esetben pedig az ügyintézést – a felek közös kérelme alapján – lezárta és a hozzájárulást megtagadta Társaságunk. A helyiségek albérletbe adásához történő hozzájárulás iránti kérelmek száma ugyanebben az időszakban 22 db, amelyből 20 esetben hozzájárultunk, 2 esetben az albérleti hozzájárulást megtagadtuk. Az időközbeni megszűnéseket is figyelembe véve a 732 bérbe adott – üzlet, iroda, műhely és raktár rendeltetésű - helyiség közül 2015. június 30. napjával összesen 130 bérlemény vonatkozásában állt fenn albérleti jogviszony. A fentieket szemlélteti az alábbi diagram. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 34. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Bérlő által használt és albérletbe adott helyiségek százalékos megoszlása

Albérletbe adott helyiségek; 130; 18%

Kizárólag a bérlő által használt helyiségek

Kizárólag a bérlő által használt helyiségek; 602; 82%

Albérletbe adott helyiségek

1.2.5. Jogutódlással, jogviszony kapcsolatos ügyintézés Társaságunk a jogutódlással és a jogviszonyfolytatással kapcsolatos ügyintézést saját hatáskörben jogosult lefolytatni. Tárgyi időszakban bérleti jogviszony folytatása kapcsán 2 kérelem érkezett. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés folyamatban van. Társaságunk jogutódlás tárgyában 2 db bérbeadói elismerő nyilatkozatot tett. 1.2.6 Jogcímnélküli használók elhelyezésével, a jogviszony meghosszabbításával, bérleménycserével, bérbeszámítással, pénzbeli térítéssel történő jogviszony megszűntetésével kapcsolatos ügyintézés •

Jogcímnélküli helyiséghasználó elhelyezésével kapcsolatos kérelem 3 esetben érkezett, a megküldött előterjesztések vonatkozásában a Bizottság 2 esetben hozott döntést, 1 esetben került sor a kérelem elutasítására,

•

Bérbeszámítási kérelem kapcsán a tárgyi időszakban nem érkezett kérelem

•

Csereelhelyezés iránt tárgyi időszakban 2 kérelem érkezett, mindkét ügy folyamatban van.

Tárgyi időszakban jogviszony meghosszabbítással kapcsolatban 1 kérelem érkezett, az ügyintézés folyamatban van, illetve a bérleti jogviszony pénzbeli térítéssel történő megszüntetésével kapcsolatos ügyintézésre nem került sor. 1.2.7 Bérleti ügyintézés

jogviszonyok

megszüntetésével,

megszűnésével

kapcsolatos

A helyiségekkel való gazdálkodás során előfordul, hogy a helyiség bérlőjével nem áll érdekünkben fenntartani a bérleti jogviszonyt annak ellenére, hogy a bérlő nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amely rendkívüli, azonnali hatályú felmondást alapozna meg. Természetesen egyéb, a bérlő érdekkörén kívül eső okból – pl. városgazdálkodási érdekből, az épület bontása miatt – is sor kerülhet a rendes felmondás alkalmazására. Bérbeadói rendkívüli felmondás következtében 3 bérlő adta vissza a bérleményét. Tárgyi időszakban, határozott időtartamra vagy egyéb feltétel bekövetkeztéig szóló helyiségbérleti jogviszonyok közül 10 esetben üresedett meg a helyiség. Egyéb okból – bérlő halála, csereelhelyezés miatt – szűnt meg a bérleti jogviszony és üresedett meg 1 helyiség. Tárgyi időszakban bérlői kezdeményezésre – bérlői rendes felmondással vagy közös megegyezéssel - szűnt meg a bérleti jogviszony, és üresedett meg 22 helyiség, melyek jellemzően a kedvezőtlen piaci, gazdasági helyzetre, vállalkozási környezetre hivatkozással történtek.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A bérlő által kezdeményezett bérleti jogviszony megszűntetése számának alakulását szemlélteti az alábbi diagram.

2013. I. félév; 19

2014. I. félév; 14

2015. I. félév; 22

1.2.8 Speciális feladatok a) Orvosi rendelőkkel kapcsolatos feladatok A 447/2007.(IX.14.) Kgy. sz. határozat alapján Társaságunk részére üzemeltetésbe adott, korábban Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat kezelésében lévő helyiségek vonatkozásában az előző évben elkezdett feladatokat a tárgyi időszakban is folytattuk. A 942/2001. (XII.7.) Kgy. sz. határozat módosítása alapján SZMJV Önkormányzatával új jogviszonyt létesítő háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok kötelesek az IKV Zrt.-vel történő rezsiköltségek megosztására és megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, mely alapján 2 db megállapodás módosítására került sor. Orvosi rendelőket érintően a tárgyi időszakban továbbra is feladatként jelentkezett a magánrendelésre bérbe adott rendelők vonatkozásában a helyiségbérleti szerződések megkötése, illetve praxis átruházás esetén az átvevő féllel a rezsiköltség megosztását rendező megállapodások megkötése, illetve a rendelők vonatkozásában felmerülő rezsiköltségek felosztása és számlázásra történő feladása.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2. Ingatlanértékesítési tevékenység Társaságunk tevékenységi körébe tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakás és nem lakás célú helyiségek tulajdonjog átruházásának teljes körű lebonyolítása, a Társaság vagyonkataszteri nyilvántartásának vezetése. Lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítése során az ügyintézés kiterjed a beérkező vételi kérelmek fogadására, visszaigazolására, forgalmi értékbecslés, valamint előterjesztés készítésére a tulajdonos Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, az ügyfél részére vételár ajánlat megküldésére, az adásvételi szerződés előkészítésére és megkötésére, valamint a Földhivatali ügyintézésre. 2.1 Lakások értékesítése Társaságunkhoz 2015. I. félévében összesen 66 db lakásvételi kérelem érkezett a lakásbérlők részéről. A vételi kérelmek feldolgozása folyamatosan, határidőre megtörtént. Vételi kérelmek alakulása Elfogadott

37 db

Visszavonta

4 db

Hiánypótlás

0 db

Elutasítva

7 db

Ügyintézés alatt

18 db

Összesen:

66 db

2015. I. félévben a bérlakások értékesítésére vonatkozóan 28 db vételi ajánlat került kiküldésre, ebből 12 esetében határidőre nem érkezett válasz, 4 db került elfogadásra. Az időszak alatt 14 db szerződés került megkötésre (9 db készpénz, 2 db banki hitel és 3 db részletfizetéses). 2015. I. félévben a megkötött szerződések összértéke 107.659 mFt. (2007. II. félévétől összesen: 4.512,32 mFt).


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2.2. Helyiségek értékesítése Vételi kérelmek alakulása Kijelölt

1

Elutasítva (a Bizottság nem jelölte ki értékesítésre)

1

Folyamatban lévő

8

Elutasítva (nem vásárolhatja meg)

3

Lejárt

0

Szerződést kötött

0

Beadott vételi kérelem összesen:

13

2015. I. félévében a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére vonatkozóan 1 db vételi árajánlat került kiküldésre, mely elfogadásra is került, de szerződéskötésre ezen időszakban nem került sor. A vételi kérelmek benyújtásakor és az értékbecslések során az alábbiakat tapasztaltuk: A bérlők a vételi kérelem benyújtásakor sok esetben nem rendelkeznek megfelelő információval. Nem ismerik a lakásértékesítésre vonatkozó önkormányzati rendeletet és téves fogalmuk van a forgalmi értékből kiszámított vételár vonatkozásában is.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A vételi kérelmek ellenőrzését és visszaigazolását a Lakás-gazdálkodási Csoporttal, a Jogi és Igazgatási Osztállyal, valamint a Pénzügyi és számviteli Csoporttal együttműködve végezzük. Az Ingatlaniroda ügyfelek megbízásából ingatlanok hirdetésével, közvetítésével és adásvételi szerződések megkötésével is foglalkozik. Jelenleg az ingatlanpiacon változatlanul túlkínálat tapasztalható, de az ingatlanforgalomban némi élénkülés tapasztalható. A befektetések céljára vásárolt ingatlanokat a tulajdonosok már nehezebben bírják kiadni albérletbe. A gazdasági válságnak köszönhetően sok tulajdonos már nem bírja fizetni a magas törlesztő részleteket és még a végrehajtási eljárás megindítása előtt értékesíteni szeretné a meglévő tulajdonjogát. Az ingatlant vásárolni szándékozó ügyfelek közül legtöbben csak a kis alapterületű, olcsó ingatlanokat keresik, hiszen ezeket tudják könnyebben megfizetni, valamint a fenntartásuk is kedvezőbb. A bérleti jogok adásvétele esetén azt is megfigyeltük, hogy irodánkat nagyobb számban keresik föl az ügyfelek átruházási szerződés megkötésével. Ez annak is köszönthető, hogy az ügyfeleket szakszerűen felvilágosítást kapnak az átruházási szerződések hozzájárulásának feltételeiről, valamint a közgyűlési rendelet szerint várható havi bérleti díjról. Így az ügyfelek nagyobb biztonságban érzik magukat. 3. 1 Társasházkezelés A Társasház-képviseleti csoport által kezelt összes lakás-nem lakás állomány alakulása 2015.06.30. napjáig:

Kezelt

2014. június 30.

2015. június 30.

Épület

326 db

329 db

Albetét

7.295 db

7.246 db

Kisebbségi önkormányzati, vagy 100%-os magántulajdonban lévő társasházak Kezelt

2014. június 30.

2015. június 30.

Épület

209 db

209 db

Albetét

5.298 db

5.264 db

Többségi önkormányzati tulajdonban álló társasházak Kezelt

2014. június 30.

2015. június 30.

Épület

117 db

120 db

Albetét

1.997 db

1.982 db


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3.1.1 Társasház-képviseleti és jogi feladatok ellátása Csoportunk kiemelt figyelmet fordít a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására feladatainak ellátása során, az alábbiak szerint: Külön szerződéses nyilvántartás áll rendelkezésre az elkészített és aláírt vállalkozási, megbízási, bérleti és egyéb szerződésekről; továbbá elkülönült adatbázis jelzi az ebben az évben megszavazásra került és elkészített társasházi Szervezeti és Működési Szabályzatokat. Az összes társasház vonatkozásában megtartásra kerültek a mérlegbeszámoló közgyűlések a társasházi törvény által előírt 2015.05.31. napjáig mindösszesen 429 db. 3.1.2 Gazdasági mutatók A társasházak konkrét gazdasági helyzetét több tényező befolyásolja:

A nem fizető tulajdonosok által okozott társasházi kintlévőség összege,

A társasház által felvett, elsősorban pályázaton történő részvétel miatt szükséges hitelállomány összege és annak törlesztése,

A meglévő társasházi megtakarítások, melyek alapját képezhetik egy későbbre tervezett kivitelezési munkáknak,

A közgyűlések által megszavazott felújítási alapok összege.

Társasházi könyvelőink összetett és komplex feladatellátást végeznek, hiszen nem kizárólagosan csak a társasházi befizetések könyvelését végzik, hanem ők intézkednek a társasházi számlák határidőben történő utalása, és a különböző adóbevallások elkészítése érdekében is. Felelősségüket jól mutatja, hogy több mint 1 milliárdos pénzeszköz állomány felett rendelkezve, azzal gazdálkodva kell biztosítaniuk a kezelt társasházak biztonságos üzemeltetését. 3.1.3 Társasházak műszaki munkálatai A társasházak rendeltetésszerű üzemeltetésének egyik alapja az, hogy az adott épület műszaki állapotát felmérje a közös képviselő és a tulajdonosok szándékának megfelelően intézkedjen a társasház közösségi akarat végrehajtása érdekében. Ennek megfelelően fontos, hogy a társasház tényleges műszaki állapota alapján kerüljön megállapításra a tulajdonosok által fizetendő karbantartási díj és felújítási alap összegszerűsége. Amennyiben a lakóközösség elfogadja a közös képviselő által előzetesen kalkulált összeget, akkor jó esély van arra, hogy nem csak általános jellegű karbantartási munkákat, hanem nagyobb volumenű felújításokat is tud eszközölni a társasház. Ebben az évben különösen sok műszaki munkálat elvégzésére került sor társasházainknál; ezek túlnyomó többsége karbantartási jellegű, azonban felújítási munkák kivitelezésére is több alkalommal került sor. A kezelt társasházak műszaki állapota miatt egyre inkább fontosabb szerepet kap a társasházi közös tulajdonban álló épületrészek teljes, vagy részleges felújítása. Ezzel kapcsolatosan már a tavalyi évben egyeztetések történtek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint társasházi tulajdonostárssal annak érdekében, hogy az önkormányzat megfelelő módon kapjon tájékoztatást a szükséges munkálatok elvégzésével kapcsolatosan, döntést hozhasson egy-egy kivitelezési munka támogatásáról; esetlegesen célbefizetési kötelezettség teljesítésével együtt. A társasházi önkormányzati tulajdonrész vonatkozásában Polgármester Úr jogosult döntést hozni a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 4/2015.(II. 19.) sz. Kgy. rendeletének 13. § (1) d, pontja alapján – az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet szerint - a társasházban meglévő önkormányzati ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 40. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– résztulajdont terhelő felújítási munka esetében. A kezelt társasházak állományi és pénzügyi adatairól részleteket a 4. sz. melléklet tartalmaz.

4. Gondnokság Az általunk takarított ingatlanállomány 324 db épület, melynek közös helyiségeit takarítottuk napi rendszerességgel, ebből 100% önkormányzati tulajdonú 71 db, társasház 253 db. A 324 db ingatlan házgondnoki takarításán túl területgondozási tevékenységet (fűkaszálás, gyomirtás, lomtalanítás stb.) végeztünk 32 db 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A háztakarítás mellett elvégeztük a bérleteztetésre, vagy értékesítésre váró üres lakások, irodák, üzlethelyiségek takarítását is. A háztakarítás mellett másik fő tevékenységünk a 100% önkormányzati tulajdonban és az IKV Zrt. kezelésében lévő használaton kívüli területek gondozása. Előfordul, hogy a gyomirtást és a fűkaszálást csak lomtalanítást követően tudjuk megkezdeni, mert a lakosság illegális szemétlerakóként használja ezeket a használaton kívüli a területeket. 2015 áprilisában a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. kérte a Gondnokság együttműködését a szemetes edények mozgatásában. A QR kódos plakátok felragasztásának műveleteiben is közreműködtünk, melynek során kirakatok takarítását végeztük el. 5. Rendészet A rendészeti csoport a 2015. év I. félévében számszerűleg az alábbi intézkedéseket és ellenőrzéseket hajtotta végre: Lakás-és helyiség gazdálkodási iroda kérésére: Jogi Osztály kérésére: Műszaki iroda, Karbantartó Üzem kérésére: A rendészeti csoport tevékenységi illetve munkakörében végzett egyéb intézkedések és munkavégzések:

2.239 esetben 163 esetben 64 esetben 255 esetben

Összesítve elmondható, hogy a helyszínen felvett jegyzőkönyvek, iktatott levelek, munkalapok, megrendelők birtokában összesen: 2.721 alkalommal történt rendészeti intézkedés. 6. Műszaki feladatok A saját kivitelezésben elkészült munkákat a Karbantartó Üzem végzi. Feladatuk a halasztást nem tűrő hibaelhárítási feladatok és karbantartási munkák elvégzése. Ezen túlmenően külső megrendelések alapján beérkezett kivitelezői munkákat is vállalnak. A munkák jelentős része karbantartás jellegű, mint például homlokzatok és portáljaik karbantartása, nyílászárók javítása, külső karbantartási munkák koordinálása. Az Önkormányzat által biztosított keret alapján a felújítások előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását is végezték. A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználása az Önkormányzat által elfogadott eljárási rend szerint történik, mely értékhatárnak megfelelő rezsimben ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 41. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– lefolytatott pályázat útján valósul meg az egybeszámítás szabályainak figyelembevételével. 6.1

2015. I. félévben elvégzett munkák számszerűsége

a) Karbantartás jellegű munkák Az elvégzett munkák tekintetében cél volt, hogy az elvégzett munkák jelentős része saját kivitelezésben valósuljon meg, azonban sok esetben kapacitás hiányában, illetve az azonnali hibaelhárítások következtében a munkát határidőn belül nem tudta elvégezni a Karbantartó Üzem, illetőleg a munka volumene meghaladta az üzem teljesítőképességét. Ebben az esetben külső kivitelező bevonásával történt a munkavégzés. Elvégzett egyéb karbantartási munkák: 8.718. eFt Átalánydíjas karbantartási munkák: 9.657. eFt Orvosi rendelők karbantartási munkái: 244. eFt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ÖSSZESEN 18.619. eFt b) Önkormányzat által finanszírozott felújítási jellegű munkák Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet jóváhagyásra került. Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások - lakásalap kiadási oldalán- a lakóépületek felújítása, tervezése, kivitelezése a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelettel módosított soron jóváhagyásra került bruttó 79.102. eFt, míg intervencióra elkülönített összeg bruttó 10.000 eFt. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítására 10.000 eFt, míg az orvosi rendelők felújítására 11.000. eFt került elfogadásra. SZMJV Önkormányzata és az IKV Zrt. között érvényben lévő ingatlanhasznosítási szerződés módosításával megnyílt a lehetősége annak, hogy SZMJV Önkormányzata in-house beszerzés keretében - az IKV Zrt-t bízza meg a tulajdonát képező üres, önkormányzati lakások helyreállításával. Az I. félévben elkészült felújítási munkák: •

Székely sor 21. felvonók felújítása 18.531. e Ft (2014. évből áthúzódó munka)

•

Rókusi krt. 21. 1. em. 2. sz. üres lakás felújítása 1.879. e Ft

•

Teleki u. 12. 1. em. 4. sz. lakás elektromos hálózat felújítás 297. e Ft

•

Feketesas u. 23. 2. em. 5. 8. sz. kémény béléscsövezés 265. e Ft

Az elkészült munkák után 3,5% bonyolítási díj kerül átszámlázásra az önkormányzat felé, ez az I. félévben 734 eFt összeg bevételt jelentett. •

Temesvári krt. 36. főelosztó berendezés szabványosítás, átkapcsoló automatika, valamint túlfeszültség elleni védelem kiépítése 4.923. e Ft, és

•

Brüsszeli krt. 23. ideiglenes felépítmény bontása 1.270. e Ft (kivitelezés alatt)

Előterjesztésre átküldött felújítási munkák: •

Deák F. u. 32. sz. lakóépület homlokzat, tető felújításának tervezése 860 eFt, valamint a Stefánia 1. aládúcolt függőfolyosó statikai tervezése 127 eFt

•

24 db üres lakás felújítása 45.375 eFt

•

Pályáztatás, illetve műszaki előkészítés alatt 12 db munka van, de az igények felmérése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés folyamatosan történik.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6.2 Karbantartási és üzemeltetési feladatok A lakóépületek üzemelését a Karbantartó Üzem folyamatos ügyeleti és hibaelhárítási tevékenysége biztosítja, melynek keretében 2015. I. félévben 4.003 db bejelentés érkezett, amelyből 2.298 db számlázásra került. A bejelentések nagy része, 3.540 db halasztást nem tűrő – vagyonvédelmi és baleset megelőzési – feladat volt. A legtöbb hibaelhárítási igény továbbra is a vízvezeték szerelő szakmában jelentkezett – 904 db –, a villanyszerelő szakmában 849 db, valamint a lakatos szakmában 864 db. A többi szakmában fűtésszerelő, gázszerelő, tetőfedő-bádogos, ács, kőműves, festő, asztalos, burkoló, üveges 1.386 db hibaelhárítási igény érkezett. Az épületgépészeti berendezések karbantartásai – szellőző motorok, talajvízszivattyúk, vízellátó berendezések, központi TV antenna berendezések – külön megrendelések szerint készültek. Ezen felül 2015. évben az építésvezetőség végzi az orvosi rendelők, illetve néhány társasház kazán karbantartási, felügyeleti munkálatait is. A karbantartási munkákra vonatkozóan külső fél felé kiszámlázott nettó árbevétel 10.149 eFt. Az előbbiekben ismertetett munkákra vetített átterhelt karbantartási költség - a kibocsátott bizonylatok alapján – nettó 41.407 eFt.

7. Távhőtermelői és szolgáltatói tevékenység újraszervezése Szeged város területén Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozata értelmében 2015. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes végzi Szeged város területén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet. A Hivatal 2015. április 2-án kelt határozatának kézhezvételét követően az IKV Zrt. vezetése haladéktalanul megkezdte a szolgáltatás-indítás feltételeinek biztosítását, elsődlegesen a szükséges energiahordozók beszerzésének előkészítését, a kezelő, javító és egyéb kiegészítő tevékenységet folytató munkavállalók és az infrastruktúra átvételét, valamint a felkészülést a távhőtermelői és -szolgáltatói engedély megszerzésére. Az IKV-TÁVHŐ Üzletág közvetlenül az IKV Zrt elnök-vezérigazgatója alá beosztott üzletág-igazgatói vezetéssel működik. Az üzletág-igazgató munkáját négy vezető segíti: az igazgatási vezető, a gazdasági vezető, a műszaki vezető és az energetikai vezető. Az üzletág jelenlegi teljes létszáma 171 fő. A földgáz és villamos energia ellátást az IKV Zrt. a meglévő partnerei közreműködésével oldotta meg, a szükséges vízi-közmű szolgáltatást a Szegedi Vízmű Zrt. mint monopol szolgáltató biztosítja. A távhőtermelés és -szolgáltatás hátterét biztosító műszaki berendezések (kazánházak, kazánházi szerelvények, távvezetékek és hőközpontok) üzemeltetése visszakerült a tulajdonnal rendelkező IKV Zrt-hez. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. tulajdonában lévő 1999-2015. években elkészült beruházások alapján aktivált tárgyi eszközök közül azok, amelyek a zavartalan távhőtermeléshez és -szolgáltatáshoz nélkülözhetetlenek, üzemeltetésre átkerültek az IKV Zrt-hez bérleti díjfizetés mellett. Ugyanezen bérleti konstrukciók ellenében kerültek átvételre a gépjárművek valamint a kisebb értékű szerszámok és berendezések. A Kijelölt Engedélyes 2015. április 16-tól a Szegedi Hőszolgáltató Kft. valamennyi távhőtermelésben és -szolgáltatásban foglalkoztatott munkavállalóját jogfolytonosan átvette. Így a folyamatos és zavartalan távhőellátás megvalósítása az előírt határidőre megtörtént, a szolgáltatásban semminemű fennakadás nem volt. A hosszú távú és biztonságos működés érdekében a 2015. június 30-án megszűnt földgáz beszállítói szerződés helyett szabadpiaci tendereztetést követően 2016. szeptember 30-ig érvényes földgáz beszerzési szerződés került megkötésre. A 2015. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 43. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– szeptember 30-án lejáró villamos energia beszállítói szerződés helyett jelenleg folyamatban van a 2016. december 31-ig terjedő időszakra a villamos energia beszerzési tender kiírása. E szerződés megkötését követően az IKV-TÁVHŐ Üzletág által nyújtott szolgáltatás energetikai háttere megfelelő időtartamra és megfelelő biztonsággal rendelkezésre fog állni. Az IKV Zrt-n belül kialakított IKV-TÁVHŐ Üzletág fontos feladata volt az ügyfélkezelési és számlázási rendszer mielőbbi felállítása. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. részére számlázási, folyószámla- és hátralékkezelési feladatokat ellátó, - egyébként a Szegedi Hőszolgáltató Kft kisebbségi tulajdonosi körének érdekeltségébe tartozó - GLOBÁL Faktor Zrt. akár átmeneti időszakra történő megbízására a cég által ajánlott kiugróan magas szolgáltatási ár miatt nem volt lehetőség. Piackutatást követően a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. (Szeged, Huszár u. 1.) került megbízásra a 2015. április 16. – 2015. május 31. és 2015. június 01. – 2015. június 30. közötti időszakok részszámláinak kibocsátásának feladatával. Ezt követően egy éves időtartamra, piackutatás és meghívásos pályáztatás útján kerültek kiválasztásra a számlázáshoz szükséges nyomdai hátteret biztosító szolgáltató és a számlázó programot licensz szerződés keretében biztosító beszállító. Utóbbi beszerzés nyertese az ASP Hungary Kft. (Debrecen, Tüzér u. 4.), melynek ATHOS típusú közüzemi, számlázási és díjbehajtási rendszere megfelelő adatkezelési és számla kibocsátási tevékenységet tesz lehetővé. A számlázó program kiválasztása során figyelembe vettük a 2001. óta folyamatos működést, valamint a rendelkezésre álló referenciákat. Az ATHOS rendszert jelenleg mintegy 15 távhőszolgáltató alkalmazza Magyarország területén. A 2015. június hónapban kibocsátott előleg számlák kézbesítését követően politikai hátterű támadások érték az IKV Zrt-t. Gyors egymásutánban 16 felhasználó azonos tartalmú, előre elkészített formában benyújtott panasszal élt a társaság felé a számlák formájával és tartalmával kapcsolatban, emellett a Tisza Lajos Közéleti Egyesület és egy felhasználó eljárást kezdeményezett a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a számlák alaki és tartalmi elemei miatt. Az egyébként teljesen marginális ügyet a szegedi Jobbik és a TLKE generálta, és bár a lakosságot félrevezető hecckampány mára lecsengett, számunkra megdöbbentő volt, hogy szegedi politikusok, egyesületek nyilvánosan uszítanak egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú, 28 ezer családot kiszolgáló cég számláinak be nem fizetésére, és feljelentést tesznek hatóságoknál ahelyett, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítenék egy éppen induló, városi tulajdonú közszolgáltató működését. Természetesen nem vártuk, hogy a ránk bízott feladatot más végezze el, de meglepett minket az a romboló harag, amivel egyes szervezetek saját városuk tulajdonát szándékosan károsítva, közösségük érdekét saját politikai céljaiknak alárendelve, a közérdekű üzem biztonságát sem kímélve próbálták azt a látszatot kelteni, mintha az IKVTÁVHŐ árat emelt volna, a SZEHŐ-vel azonos időszakra számlázott volna, stb., miközben ilyesmiről természetesen szó sem volt. Ezzel együtt tagadhatatlan, hogy az első kibocsátott számlák tartalmaztak kisebb formai hibákat - ezek túlnyomó részben a SZEHŐ hiányos adatszolgáltatására vezethetők vissza, kisebb részben pedig arra, hogy mivel a szolgáltatás fenntartásához elengedhetetlen volt a sürgős számlakibocsátás, az első két esetben a feladattal megbízott Ritek Zrt. által alkalmazott, más városokban probléma nélkül használt számlaképpel dolgoztunk, azon nem módosítottunk. Bár a felhasználókra vonatkozó fogyasztási értékek, pénzügyi adatok az első számlákon is hibátlanok voltak, így kár egyetlen felhasználót sem ért, a törvény szövegétől való vélelmezett alaki eltérések miatt, a fent írt bejelentések alapján a Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatot indított, mely még nem zárult le. Mivel a kifogásolt megfogalmazásokat, formai elemeket azóta javítottuk, és a júliusi és augusztusi számlák - a SZEHŐ hiányos adatszolgáltatása által okozott információhiánytól eltekintve - véleményünk szerint immár alakilag is hibátlanok, bízunk benne, hogy a Hatóság döntésében figyelembe veszi a jogkövetésre irányuló szándékunkat. A MEKH határozat előírásainak megfelelően 2015. június 24-én kelt beadványunkban ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 44. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– távhőtermelői valamint távhőszolgáltatói engedélykérelmet nyújtottunk be a Hivatal felé. Jelenleg kérelmünk elbírálás alatt van, a végleges engedélyek kiadására még nem került sor. A napi működési feladatok mellett fejlesztési elképzeléseink megvalósítását is elkezdtük. Smart Technolgies for District Heating címmel a Fondazione Fenice Onlus vezetésével olasz-magyar-román partnerségben, egyebek mellett a Padovai, a Nagyváradi és a Debreceni Egyetem részvételével pályázatot nyújtottunk be a HORIZON2020 keretprogram Energy Efficiency kiírására, intelligens mérőzési megoldások alkalmazása tárgyban. Műszaki osztályunk folyamatosan végzi a nyári időszakra ütemezett távvezeték és kazánkarbantartási feladatokat, illetve a lakossági szerelvénycseréket, javításokat. Jövőbeli terveink közül kiemeljük azt a lehetőséget, amit Szeged kiváló geotermikus adottságai, a koncentrált hőpiac és a rendelkezésre álló szakértői háttér együttese jelent. Uniós és hazai pályázati támogatások segítésével modernizálni szeretnénk a távhőtermelés és -szolgáltatás szinte minden szegmensét a primer energia-igény megújuló forrásból való kielégítésétől a széttagolt hőközpontok összekötésén át az intelligens lakossági mérőzésig. Emellett számos olyan fejlesztést tervezünk, mely bár sokkal kisebb léptékű, és akár 0,- Ft beruházással is megoldható, mégis lényegesen javítja a felhasználók komfortérzetét, ideértve az e-számlát, a gyerekbarát ügyfélteret, az online-óradiktálást, a többnyelvű honlapot stb. Összességében elmondható, hogy az IKV-TÁVHŐ az országban egyedülálló körülmények között kezdte meg működését, és az erről rendelkező MEKH határozat érvénybe lépése óta eltelt 4 hónapban igazolta, hogy képes a rábízott feladatok ellátására. A Társaság távlati célja, hogy az így kialakult új céges struktúrára és működési protokollokra alapozva a jelen, átmeneti időszak után önálló cégként üzemelve lássa el a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet a mostani IKV-TÁVHŐ Üzletág. 8. Létszám és bérgazdálkodás 8.1 Statisztikai állományi létszám, bérköltség és átlagkereset alakulása Alaptevékenység /az adatok bruttó összegek/ Állományi létszám

Teljes mid.fizikai fogl. Teljes mid.szell.fogl. Tm.párhuz.gyed melletti Teljes midős összesen: Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szell. Részmunkaidős össz: Nyugd. fiz.(teljm.) Nyugd. szell.(teljm.,rm.) Nyugd. részm. fizikai Nyugd. részm. szellemi Nyugdíjas összesen: További jogviszonyban foglalk. (mellékf.) Összesen:

Statisztikai állományi létszám (fő) 143 120 1 264 1 4 5 2 1 1 0 4

273

Bérköltség (eFt)

115 244 143 982 1 115 260 341 453 3 513 3 966 1 412 711 512 0 2 635 3 020 269 962

1 főre jutó átlagbér (Ft/fő) 805 902 1 199 850 1 115 000 986 140 453 000 878 250 793 200 706 000 711 000 512 000 0 658 750

-

1 főre jutó havi átlagbér (Ft/fő) 134 317 199 975 185 833 164 356 75 500 146 375 132 200 117 666 118 500 85 334 0 109 792

-


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2015. évi tervezett bérköltség: Tényleges bérfelhasználás: Tényleges összes stat.létszám:

580.000 eFt, létszám: 270 fő 269.962 eFt, amely 46,5 %-os felhasználását jelenti az időarányos tervnek. 273 fő, amely 101,1 %-os teljesítését jelent.

Távhő Üzletág /az adatok bruttó összegek/ Állományi létszám

Teljes mid.fizikai fogl. Teljes mid.szell.fogl. Tm.párhuz.gyed melletti Teljes midős összesen: Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szell. Részmunkaidős össz: Nyugd. fiz.(teljm.) Nyugd. szell.(teljm.,rm.) Nyugd. részm. fizikai Nyugd. részm. szellemi Nyugdíjas összesen: További jogviszonyban foglalk. (megbízás.) Összesen:

Statisztikai állományi létszám (fő) 106 48 154

Bérköltség (eFt)

1 főre jutó átlagbér (Ft/fő)

1 főre jutó havi átlagbér (Ft/fő)

48 135 26 907 75 042

454 100 560 560 1 014 660

181 640 224 224

1 2 3

219 2 440 2 659

219 000 1 220 000 1 439 000

87 600 488 000

157

4 823 82 524

-

405 864

575 600

-

Tényleges felhasználás összesen: Bér: Alaptevékenység bruttó bértömege: 269 962 eFt Távhő Üzletág bruttó bérköltsége: 82.524 eFt Összes bruttó bértömeg: 352 486 eFt Létszám: Alaptevékenység átlagos statisztikai létszáma: 273 fő Távhő Üzletág átlagos statisztikai létszáma: 157 fő Összes átlagos statisztikai létszám: 430 fő 8.2 A munkaerő foglalkoztatást terhelő járulékok és egyéb költségek - Foglalkoztatói SZOCHO (27%) - Szakképzési hozzájárulás ( 1,5 %) - Táppénz 1/3 rész (munkáltatót terhelő) - Betegszabadság - Rehabilitációs hozzájárulás Összesen:

85 900 e Ft 5 301 e Ft 1 180 e Ft 4 196 e Ft 6 993 e Ft 103 570 e Ft


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2015. I. félévi bruttó bértömeg:

352 486 eFt

Munkaerő foglalkoztatást terhelő járulékok, és egyéb költségek:

103 570 eFt

A munkaerő foglalkoztatást terhelő járulékok és egyéb költségek indexe: 103 570 eFt/ 352 486 eFt =29,38 %

9. Jogügyi tevékenység A Jogi Osztály tevékenységének főbb területei a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló és vagyonhasznosításra átadott lakás- és nem lakás célú bérlemények bérlői és jogcím nélküli használói vonatkozásában a kintlévőségek csökkentése érdekében történő ügyintézés, azaz: •

Fizetési felhívás megküldése a jogszabályon alapuló vagy szerződésben foglalt, bérleti jogviszonyból eredő kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása, a bérlemény nem rendeltetésszerű használata, bérleti díj és egyéb jogcímen keletkezett tartozások felhalmozása esetén.

•

Bérleti szerződések felmondása, a felszólításban megjelölt kötelezettségek nem teljesítése esetén. Kötelezettség utólagos teljesítése esetén a felmondások visszavonásának intézése.

•

Kereseti kérelmek előkészítésében való közreműködés, bérleti jogviszonnyal nem rendelkező, vagy hátralékos bérlők (használók) ügyében, így különösen a szükséges okiratok összegyűjtése, egyeztetések, tárgyalások lebonyolítása, szükség esetén más szervek megkeresése.

•

Bérleti-, használati díjtartozások behajtása érdekében, valamint a folyamatban lévő kilakoltatási ügyekben az ügyvédi irodákkal együttműködve a végrehajtók részére adatközlés.

•

Részletfizetési megállapodások megkötése társaságunk adósaival a hátralék rendezésének érdekében.

•

A Pénzügyi és Számviteli Csoport által behajtásra átadott tartozások behajthatatlansága esetén leírási javaslatok megtétele.

•

A Lakás- és Helyiséggazdálkodási csoport által elkészített lakás- és helyiségbérleti szerződések, valamint a bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában készített megállapodások jogi szempontból történő vizsgálata.

•

A helyiségbérlemények vonatkozásában a gazdasági társasági formában működő bérlőkkel, használókkal szemben hátralék felhalmozása esetén felszámolási, törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése, valamint a cégekkel szemben indult felszámolási, kényszertörlési eljárások során a hitelezői igények bejelentése.

Megállapítható, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest a feltöltött fizetési meghagyások és végrehajtások száma csökkent, tekintettel arra, hogy 2015. január 05. napjától már a kisebb összegű tartozások esetén is felmondás terhe melletti fizetési felhívások megküldésére kerül sor. Az alacsonyabb összegű tartozások esetében a felmondás jogkövetkezményének kilátásba helyezése a bérlőket a hátralék mielőbbi rendezésére ösztönzi és ez által a fizetési morál javulása tapasztalható. Nagyobb eséllyel várható, hogy a bérlők a 3-4 havi felhalmozódott, de még kezelhető összegű hátralékot egy összegben rendezik, mint amikor az már egyévnyi kezelhetetlen nagyságúra duzzad, hiszen akkor szinte esélytelen a hátralék rendezése. Ebből következően a Jogi Csoport feladata, hogy a hátralékok időben történő gyors behajtásával ne biztosítson lehetőséget a bérlőknek, hogy felhalmozzák a hátralékokat és ezáltal magukat hozzák olyan helyzetbe, hogy az adósság már ne legyen megfizethető. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 47. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ezzel összefüggésben a korábbi évhez képest megnövekedett a felmondások száma, míg 2014-ben összesen 21 felmondás volt, addig ugyanennyi, 21 felmondás megküldésére került sor 2015. első félévében. Ebből jelenleg megtérülés miatt 2 esetben a felmondás visszavonásra került, továbbá 2 bérlőnél a visszavonás folyamatban van, több esetben pedig részletfizetés, illetve fizetési haladék miatt a felmondás felfüggesztésre került. Emiatt a részletfizetési megállapodások száma időarányosan tekintve magasabb, mint a korábbi évben. A részletfizetési megállapodások megkötésével azonban lehetővé válik, hogy a bérlő a bérleményben maradhasson és a tárgyhavi díjjal együtt, részletekben ugyan, de rendezze tartozását. A bírósági beadványok száma közel azonos a korábbi időszakra vetítve. A lakáskiürítés iránt a korábbi években indított végrehajtási eljárások során 2015. első félévében eddig 7 alkalommal került sor rendőri karhatalom igénybevételével történő kilakoltatásra, amely a korábbi évhez képes emelkedést mutat. 9.1 A társasházakkal kapcsolatos ügyek • A társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, illetve azok módosításának tulajdonosi aláírásra és ügyvédi ellenjegyzésre való előkészítése. 2015. év első félévében alapító okirat készítése, módosítása nem történt. Szervezeti és működési szabályzat módosítása 2 esetben történt, az önkormányzati tulajdonban álló lakásokkal rendelkező társasházak alapító okiratainak, szervezeti és működési szabályzatának módosítását 2 esetben véleményeztük. • Közös költség hátralék behajtása, hátralék behajtása iránti, illetve közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben a peres iratanyag előkészítése. • A társasházak által kötendő vállalkozási, megbízási szerződések jogi szempontból történő ellenőrzése. 2015. év első félévében 82 db a társasházak által kötött vállalkozási szerződés vizsgálata történt meg. 9.2

A szerződésekkel kapcsolatos feladatok

• Az IKV Zrt. más szervezeti egységeink feladatkörébe tartozó szerződések, megállapodások elkészítése, véleményezése, a Társaságnál alkalmazott típusszerződések kidolgozása, illetve azok kidolgozásában való közreműködés. • Az ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződések ellenjegyzés előtti - jogi és tartalmi szempontból történő - vizsgálata. • Társaságunk részére megküldött szerződések jogi szempontból való ellenőrzése, szignálása, jogi ellenjegyzésre előkészítése. 9.3

A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok

A Jogi és Igazgatási Osztályvezető a beszerzési eljárások során az ajánlatok bírálatában közreműködik, biztosítva ezáltal az eljárások jogszerű lefolytatását. 2015. első félévében 99 alkalommal került sor beszerzési eljárás lefolytatására, amely jelentős növekedést jelent a korábbi évekhez képest. 9.4

Egyéb jogi feladatok

• A Társaságunk szabályzatainak elkészítése során 2015. év I. félévében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításra került, a módosított SZMSZ 2015. április 07. napján lépett hatályba. • A lakás-, és helyiségbérleti jogviszonyokra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek módosítása során részvétel a javaslatok kidolgozásában. 2015. évben sor került a la––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 48. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– kásrendelet módosítására a javaslatunk alapján, amelyet SZMJV Közgyűlése 2015. március 27. napján tartott ülésén elfogadott. • Jogi tájékoztatás és állásfoglalás nyújtása a társaság más csoportjai, illetve társszervek megkeresése alapján. A Jogi Osztály tevékenysége számszerűsítve 2015. I. félévben Jogi csoport által küldött fizetési felszólítások

210

Ügyvédi fizetési felszólítások

656

Fizetési meghagyások

137

Végrehajtási lapok

105

Végrehajtási eljárás megszüntetésének kérése Tájékoztatások

59 480

Adatkérés

31

Bírósági beadványok

45

Részletfizetési megállapodás Lakásbérleti szerződés felmondás Lakásbérleti szerződés felmondás visszavonás Helységbérleti szerződés felmondás Helységbérleti szerződés felmondás visszavonás Lakásleadásra felszólítás Kilakoltatás végrehajtás útján

139 28 1 13 1 25 7

10. Számviteli és pénzügyi tevékenység E munkaterület tevékenysége hasonló a más vállalatoknál végzett számviteli és pénzügyi feladatokhoz. Mennyiségében mégis eltér, hiszen a több mint 9 ezer folyószámla könyvelése, egyeztetése, vezetése állandó, magas szintű leterheltséget okoz. Célunk a nyitott folyószámlák számának csökkentése az évek óta húzódó, lezáratlan kérdések tisztázásával és a hátralék hatékonyabb behajtásával. E terület kezeli az önkormányzat által részletfizetés mellett értékesített ingatlanok – zömében lakások – nyilvántartását, mely szintén jelentős adminisztratív munkával jár. Az adóbevallások, hatósági adatszolgáltatások a szállító és vevő állomány kezelése, naprakészen történő nyilván tartása kiemelt feladatot képez. Társaságunk bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek (NAV, KSH, tulajdonos, stb.) minden esetben eleget tett. Jól képzett munkatársak, egy-egy adatszolgáltatási csúcsra magas színvonalon végzik munkájukat. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 49. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Néhány jellemző adat a feldolgozott bizonylatok számáról 2015. I. félévében: Pénztár bizonylatok: Bankszámla tételek: Beérkezett szállítói számla: Kibocsátott számla: Készletmozgás napló:

10.118 db 14.957 db 13.850 db 37.338 db 4.648 db

Az időszak egyik legfontosabb feladata az átvett távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenység zavartalan továbbműködéséhez kapcsolódó számviteli és pénzügyi feladatok megoldása (elkülönített könyvelés, elkülönített bank és pénztárforgalom, elkülönült bérszámfejtés és könyvelés beállításai), az ügyviteli feltételek biztosítása volt. Ez mellett folyamatos feladatot jelentett a tulajdonosi döntés alapján beolvadó Szint Kft. ügymenetének áttekintése és átvételének előkészítése is. 11.

Vállalati beruházás

2015. évre 103.000 eFt beruházás és fejlesztés került elfogadásra, mely összegből 33.000 eFt értékű beruházás a Szegedi Hőszolgáltató Kft. bonyolításában valósult volna meg az IKV Zrt-től bérelt ingatlanokon. A fennmaradó 70.000 eFt-ot az IKV Zrt. saját ingatlanjaira és eszközbeszerzéseire tervezte fordítani a következőek szerint:

Gépjárművek cseréje Irodagép csere Építőipari és gondnoksági kisgép csere Szoftver és hardver beszerzés Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Vállalati ingatlanon végzett beruházási munka Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a vagyonbérleti díj terhére végzett beruházás Összesen:

Tervezett beruházás értéke (nettó eFt) 14 000 3 600 3 000 37 200 8 700 3 500

Megvalósult beruházás értéke (nettó eFt) 1 549 2 393 561 6 646 2 716 547

Tény/Terv (%) 11,06 % 66,47 % 18,70 % 17,87 % 31,22 % 15,63 %

33 000 103 000

14 412

13,99 %

Az üzleti tervben elfogadott beruházások teljes körű megvalósítása az év második felének feladata. A beszerzési eljárások előkészítése az ütemezés szerint megfelelően halad. A 2015.06.30-án befejezetlen beruházásként nyilvántartott összeg 29.558 eFt informatikai fejlesztés, valamint vállalati ingatlanon (Fonógyári út 24.) végzendő beruházás tervezése az alábbiak szerint: Informatikai fejlesztés: Tervezési díj:

29.088 eFt 470 eFt

Az üzleti tervben tervezett gépkocsi cserék még nem valósultak meg, az aktivált 1.549 eFt beruházás gépkocsihoz tartozó egyéb felszerelési tárgy (pl. navigációs készülék, nyomkövető rendszer, stb.) beszerzése. Az üzleti tervben elfogadott gépkocsi cserék az év hátralévő részében fognak megvalósulni. Informatikai fejlesztésre 2015. I. félévében 6.646 eFt-ot került felhasználásra. Ez tartalmazza a meglévő szoftverek bővítését és számítógépek felújítását, kapacitás bővítését, valamint rendszer és felhasználói szoftverek beszerzését. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Féléves beszámoló 2015. év ● 50. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Irodagép beszerzésre 2.393 eFt-t, egyéb felszerelési tárgy beszerzésére 2.716 eFt-t, építőipari gép, takarítóeszköz beszerzésére 561 eFt-t került felhasználásra. A vállalati tulajdonú ingatlanon végzett munkálatok, tervezések értéke 2015. I. félévében 547 eFt volt. A fenti 14.412 eFt beruházásból a Távhő üzletág létrehozásával kapcsolatosan felmerült beruházások értéke 4.727 eFt, mely elsősorban mobiltelefon beszerzést és informatikai beruházást jelentett. 12.

A tulajdonos önkormányzat felé történő befizetések

A társaság a tulajdonos által kijelölt feladatokat végzi, eredményesen működik, amiről a következő kimutatás is képet ad:

KIMUTATÁS az SZMJV Önkormányzata részére utalt tételekről Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. I. f.év Összesen

Térítési díj

Ingatlan értékesítés

125 023

125 023

828 601 551 169 1 510 079 734 499 1 821 879 2 582 572 1 218 010 606 671 535 751 384 453 330 552 360 332 124 818

(eFt)

Haszonbérleti Helyi adó Összesen díj 337 500 35 784 1 201 885 547 358 41 940 1 140 467 600 596 51 463 2 162 138 656 355 52 104 1 567 981 791 843 59 632 2 673 354 690 089 65 274 3 337 935 773 695 71 206 2 062 911 717 477 69 780 1 393 928 743 197 75 062 1 354 010 717 742 70 422 1 172 617 668 970 70 958 1 070 480 659 665 70 529 1 090 526 325 120 35 456 485 394

11 589 386

8 229 607

769 610 20 713 626

A társaság a fenti táblázat adatai szerint az eltelt 12,5 év alatt több mint 20 milliárd forintot fizetett be SZMJV Önkormányzatának költségvetésébe, melyből több mint 8 milliárd forint a haszonbérleti díj. Az üzleti tervben meghatározott haszonbérleti díj mértéke

2015. I. félév

Nettó

áfa 27 %

Bruttó

256 000 eFt

69 120 eFt

325 120 eFt


13. Összegzés A Társaság feladatát a tulajdonossal megkötött ingatlanhasznosítási szerződés alapján teljesítette. A rendelkezésre álló vagyon és annak összetétele lehetővé tette a tevékenység folyamatos ellátását. A működés feltételei hosszú távon rendelkezésre álltak, a tulajdonos elvárásainak megfelelő jövedelmezőséget biztosítva. A Társaság működése stabil, tartós fennmaradása biztosított, piaci szereplőként megfelelt akihívásoknak, megfelelően és időben reagált a változásokra. Társaság működését azonban továbbra is jelentősen befolyásolta, hogy a gazdasági válság elhúzódó hatásai, valamit a bérleményeink műszaki állapota, illetve a vásárlóerő alacsony volta miatt a helyiség bérbeadásból származó bevételek - még ha lassu ló ütemben is - de folyamatosan csökkentek. Továbbra is nagy nehézséget okoz, hogya behajtási tevékenység hatékony működése mellett is csak a hátralékok szinten tartása volt lehetséges. A Társaságnál a megkezdett és még a kezdeti szakaszában levő átalakítási-átszervezési munkák alapozzák meg a társaság jövőbeni hatékonyabb, rugalmasabb és gazdaságosabb működését. Társaságunk ennek érdekében folyamatosan fejleszti beruházásokkal eszközállományát (pl. építőipari eszközök, gépjárművek, stb.) abból a célból, hogya kieső bevételeit más, főként vállalkozási területekről pótolja. A hasznosított ingatlanvagyon értékcsökkenéseként vagyonkataszterben évi 1.000 mFt forrás terhére az ingatlan használók - emelt szintű felújításból származó - magasabb szintű kiszolgálása is megvalósítható.

elszámolt közel karbantartásból,

Az informatikai fejlesztés célja egy hosszútávon zavarmentesen működtethető, korszerű technológiákra alapozott, a társaság teljes szervezeti felépítését kiszolgálni képes vállalatirányítási rendszer megvalósítása. A társaság a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenység átvételét a tulajdonosi és hatósági döntések alapján végrehajtva biztosítja a lakosság felé a zavartalan melegvíz- és az ősszel induló fűtési szolgáltatást, melyhez jelenleg minden feltétel biztosított.

I~"" Szeged, 2015. augusztus 10.

iN(;i$..TlARii~Ii';C. ~'WI

~., -y:

~;;r

{»tr.,~\.?~J.\.!r,!\lIr>'~~"t1r.

6722 Szeged, Dá'lí u 14 16. sz. (1)

K dos Kálmán eine -vezérigazgató

IKV Zrt. - Féléves beszámoló 2015. év

.52.

oldal.

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT 2015. I. féléves beszámoló

1. sz. melléklet

KIMUTATÁS a vevői hátralék alakulásáról és megoszlásáról Összehasonlítás az előző évekkel: (IKV-Távhő Üzletág nélkül)

adatok eFt-ban Önkormányzati bérbeadás (LAKÁSALAP VEVŐ)

2011.06.30

nem járt le

2012.06.30

2013.06.30

2014.06.30

2015.06.30

Változás (%) 2015/2011.

2015/2012.

2015/2013.

2015/2014.

4,45%

20,66%

117,08%

8 850

10 641

2 290

404

473

5,34%

0-30 nap

50 662

61 493

64 797

62 379

53 064

104,74%

86,29%

81,89%

85,07%

30-60 nap

35 375

33 789

41 200

37 227

37 460

105,89%

110,86%

90,92%

100,63%

60-90 nap

29 327

40 918

40 468

26 819

39 769

135,61%

97,19%

98,27%

148,29%

90-120 nap

28 915

25 952

29 334

23 056

22 394

77,45%

86,29%

76,34%

97,13%

120 napon túli

575 399

571 185

642 475

664 553

664 131

115,42%

116,27%

103,37%

99,94%

összesen:

728 528

743 978

820 564

814 438

817 291

112,18%

109,85%

99,60%

100,35%

ebből lejárt

719 678

733 337

818 274

814 034

816 818

113,50%

111,38%

99,82%

100,34%

IKV ZRT egyéb tevékenysége (SAJÁT VEVŐ) 2011.06.30

2012.06.30

2013.06.30

2014.06.30

2015.06.30

Változás (%) 2015/2011.

nem járt le

2015/2012.

2015/2013.

2015/2014.

26 971

63 598

18 223

16 276

5 073

18,81%

7,98%

27,84%

31,17%

0-30 nap

4 303

5 445

2 359

1 833

1 942

45,13%

35,67%

82,32%

105,95%

30-60 nap

1 425

2 952

1 133

2 217

625

43,86%

21,17%

55,16%

28,19%

60-90 nap

1 224

1 385

1 654

1 075

1 491

121,81%

107,65%

90,15%

138,70%

90-120 nap

784

1 463

1 274

562

363

46,30%

24,81%

28,49%

64,59%

120 napon túli

53 009

46 075

36 769

33 307

25 438

47,99%

55,21%

69,18%

76,37%

összesen:

87 716

120 918

61 412

55 270

34 932

39,82%

28,89%

56,88%

63,20%

ebből lejárt

60 745

57 320

43 189

38 994

29 859

49,15%

52,09%

69,14%

76,57%

ÖSSZESEN 2011.06.30

2012.06.30

2013.06.30

2014.06.30

2015.06.30

Változás (%) 2015/2011.

2015/2012.

2015/2013.

2015/2014.

nem járt le

35 821

74 239

20 513

16 680

5 546

15,48%

7,47%

27,04%

33,25%

0-30 nap

54 965

66 938

67 156

64 212

55 006

100,07%

82,17%

81,91%

85,66%

30-60 nap

36 800

36 741

42 333

39 444

38 085

103,49%

103,66%

89,97%

96,55%

60-90 nap

30 551

42 303

42 122

27 894

41 260

135,05%

97,53%

97,95%

147,92%

90-120 nap

29 699

27 415

30 608

23 618

22 757

76,63%

83,01%

74,35%

96,35%

120 napon túli

628 408

617 260

679 244

697 860

689 569

109,73%

111,71%

101,52%

98,81%

összesen:

816 244

864 896

881 976

869 708

852 223

104,41%

98,53%

96,63%

97,99%

ebből lejárt

780 423

790 657

861 463

853 028

846 677

108,49%

107,09%

98,28%

99,26%

1

Összehasonlítás az előző beszámolóval (2014.12.31.) (IKV-Távhő Üzletág nélkül)

adatok eFt-ban

IKV vevő

Lakásalap vevő

összesen

2015.06.30

Változás %-a

16 572

5 073

30,61%

0

473

16 572

5 546

33,47%

2 482

1 942

78,24%

58 607

53 064

90,54%

61 089

55 006

90,04%

30-60 nap

903

625

69,21%

38 432

37 460

97,47%

39 335

38 085

96,82%

60-90 nap

795

1 491

187,55%

28 994

39 769

137,16%

29 789

41 260

138,51%

90-120 nap 120 napon túli

667

363

54,42%

27 942

22 394

80,14%

28 609

22 757

79,54%

25 696

25 438

99,00%

640 912

664 131

103,62%

666 608

689 569

103,44%

összesen:

47 115

34 932

74,14%

794 887

817 291

102,82%

842 002

852 223

101,21%

ebből lejárt

30 543

29 859

97,76%

794 887

816 818

102,76%

825 430

846 677

102,57%

nem járt le 0-30 nap

2014.12.31

Változás %-a

Változás %-a

2014.12.31

2015.06.30

2014.12.31

2015.06.30

A hátralék megoszlása főbb tevékenységek szerint (IKV-Távhő Üzletág nélkül) adatok eFt-ban

a.) Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan nyilvántartott hátralékok összege (elszámolt értékvesztés nélkül):

Lakás Helyiség Orvosi rendelő

nem járt le 473

1-30 nap 20 202 31 976 886

31-60 nap 16 068 21 133 259

61-90 nap 16 981 22 628 160

473

53 064

37 460

39 769

Bérlői tartozás szolgáltatónál Összesen

91-120 nap 120 napon túli 11 597 378 112 10 545 248 235 252 2 350

összesen 443 433 334 517 3 907

35 434 664 131

35 434 817 291

22 394

b.) Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos követelések nem járt le

1-30 nap

31-60 nap

61-90 nap

91-120 nap

120 napon túli

összesen

Vállalati ingatlan bérbeadása Ingatlankezelés Ingatlanértékesítés

4 464 2 059

483 623

234 315

563 235 148

115 244

2 596 1 297

3 995 3 178 2 207

Egyéb vállalkozási munka Összesen

2 546 5 073

836 1 942

76 625

545 1 491

4 363

21 545 25 438

25 552 34 932

MINDÖSSZESEN:

5 546

55 006

38 085

41 260

22 757

689 569

852 223

Elszámolt értékvesztés: Előző években elszámolt 2015. I. félévében elszámolt Összesen:

448.896 eFt 7.528 eFt 456.424 eFt

2

IKV-TÁVHŐ Üzletág vevői követelése: Időszak: 2015. április 16. – 2015. június 30.

Kibocsátott csoportos vevői számlák darabszám 54 246 1 846 38

Lakossági vevők Közületi vevők Külön kezelt vevők Összesen

bruttó összeg (eFt) 764 213 44 587 1 951 810 751

Befolyt csoportos vevői követelés Fizetés módja Banki átutalás Csekkes befizetés Pénztári befizetés Önkormányzati támogatás Összesen

befolyt összeg (eFt) 98 399 389 693 9 253 3 993 501 338

Hátralék 309 413 eFt

Kibocsátott egyedi számlák darabszám 229

Vállalkozási munkák

bruttó összeg (eFt) 3 166

Befolyt vevői követelés befolyt összeg (eFt) 2 993

Hátralék 173 eFt

Összes hátralék (2015.06.30.):

309 586 eFt

3

2. sz. melléklet

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT 2015. I. féléves beszámoló KIMUTATÁS a lakás bérlemények számának alakulásáról

Ssz.

Megnevezés

2014.12.31

Csökkenés

Növekedés

2015.06.30

Bérbe adott lakások 1. 2. 3. 4.

Szociális lakbérű lakás Költségelvű lakbérű lakás Piaci alapú lakbérű lakás BÉRBEADOTT LAKÁS ÖSSZESEN

2 955 411 5 3 371

55 13 0 68

46 7 0 53

2 946 405 5 3 356

36 4 0 40 108

12 2 0 14 67

170 10 0 180 3 536

241 313 38 38

13 15 0 0

0 0 4 42

228 298 42 80

17

0

6

23

647 4 224

28 136

52 119

671 4 207

Jogcím nélküli használt lakások 5. 6. 7. 8. 9.

Szociális lakbérű lakás Költségelvű lakbérű lakás Piaci alapú lakbérű lakás JOGCÍM NÉLKÜLI LAKÁSHASZNÁLÓ ÖSSZESEN LAKOTT LAKÁS ÖSSZESEN

194 12 0 206 3 577 Üres lakások

10. 11. 12. 13.

15. 16.

Helyreállított lakások száma: Helyreállítatlan lakások száma: Bontásra javasolt lakások száma Értékesítésre javasolt lakások száma Egyéb nem hasznosítható lakások száma (társbérlet; műemlék, stb.) ÜRES LAKÁSOK SZÁMA IKV HASZNOSÍTÁSÁBAN LEVŐ LAKÁS ÖSSZESEN

Ssz.

Megnevezés

14.

1. 2. 3. 4.

Bérletre hirdetett lakásszám Értékesítésre hirdetett lakásszám Hirdetett lakások száma Lakáshirdetmények száma

2015.01.01 - 2015.06.30 Hirdetett lakás 22 18 40 5

Bérlőre talált 10 0 10 10

Vevőre talált 0 12 12 12

Nem kelt el 12 6 18 18


3. sz. melléklet KIMUTATÁS a nem lakás bérlemények számának alakulásáról Bérbeadott (db)

Ssz.

Típusa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Iroda Üzlet Műhely Raktár Állandó garázs Műterem Légó pince Egyéb épület Egyéb terület Gépkocsi beállás Kert, telek Udvarhasználat Ideiglenes garázs Ideiglenes felépítmény

15.

Pavilon, butik NEM LAKÁS BÉRLEMÉNY ÖSSZESEN

2014.12.31

Üres (db)

2015.01.01-2015.06.30

2015.06.30

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Bérletre hirdetett helyiség Értékesítésre hirdetett helyiség Hirdetett helyiségek száma* Helyiséghirdetmények száma

2015.01.01-2015.06.30

2015.06.30

Nyitó

Csökkenés

Növekedés

Záró

Nyitó

Csökkenés

Növekedés

Záró

137 524 44 49 321 1 0 55 32 67 4 2 116 8

5 19 2 2 13 0 0 1 0 6 1 0 1 0

1 4 0 1 14 0 0 0 2 9 0 0 0 0

133 509 42 48 322 1 0 54 34 70 3 2 115 8

70 103 35 83 67 1 4 30 27 67 42 1 10 1

1 5 0 1 14 0 0 0 2 9 0 0 0 0

5 18 2 2 13 0 0 1 0 7 1 0 1 0

74 116 37 84 66 1 4 31 25 65 43 1 11 1

0

0

0

0

1

0

0

1

1360

50

31

1341

542

32

50

560

2015.01.01 - 2015.06.30 Ssz.

2014.12.31

Hirdetett helyiség

Bérlőre talált

Vevőre talált

Nem kelt el

71 5 76 7

14 0 14 14

0 0 0 0

57 5 62 62


4. sz. melléklet

KIMUTATÁS az IKV ZRT által kezelt társasházak állományának és pénzügyi helyzetének változásáról

Állományi változások

2015.I.félév

2014.12.31 Ssz.

IKV ÁLTAL KEZELT TÁRSASHÁZAK TULAJDONI HÁNYAD SZERINT

2015.06.30

2015.06.30

Társasház összesen db

Társasház Csökkenés db

Társasház Növekedés db

Társasház összesen db

Önkormányzati tulajdonú Lakás Nem lakás Albetét albetét albetét összesen

Nem önkormányzati tulajdonú Lakás Nem lakás Albetét albetét albetét összesen

TÁRSASHÁZ ÖSSZESEN Lakás Nem lakás Albetét albetét albetét összesen

1.

50%-nál nagyobb önkormányzati tulajdoni hányadú társasház

117

0

2

119

1 079

370

1 449

-

-

-

1 579

388

1 967

2.

25,1-50% közötti önkormányzati tulajdoni hányadú társasház

41

0

0

41

191

92

283

-

-

-

781

121

902

3.

10,1-25% önkormányzati tulajdoni hányadú társasház

37

1

3

39

72

52

124

-

-

-

755

74

829

4.


22

0

0

22

42

18

60

-

-

-

601

40

641

5.


24

0

0

24

26

3

29

-

-

-

850

132

982

6.

Önkormányzati tulajdoni hányad nélküli társasház

86

3

1

84

-

-

-

1 501

407

1 908

1 501

407

1 908

7.

IKV ÁLTAL KEZELT TÁRSASHÁZ ÖSSZESEN

327

4

6

329

1 410

535

1 945

1 501

407

1 908

6 067

1 162

7 229

8.

Önkormányzati tulajdonrésszel bíró, de nem az IKV által kezelt társasház

519

4

2

517

1 244

610

1 854

1 417

526

1 943

2 661

1 136

3 797

1/2


4. sz. melléklet

KIMUTATÁS az IKV ZRT által kezelt társasházak állományának és pénzügyi helyzetének változásáról

Közgyűlések számának alakulása

Ssz.

Megnevezés

1.

Rendes közgyűlések száma

2.

Rendkívüli közgyűlések száma

3.

KÖZGYŰLÉS ÖSSZESEN

2014. I.félév

2014. II. félév

2014. év összesen

353

108

462

353

6

7

12

60

359

115

474

413

Társasházak pénzügyi helyezete

MEGNEVEZÉS

2014.12.31 eFt

Társasházak pénzügyi egyenlege összesen

940 528

2/2

2015. I.félév

2015.06.30 eFt 1 173 231

5. sz. melléklet Vállalkozás neve: IKV Zrt 2015. féléves beszámoló

1.

Mérleg

2.

Eredménykimutatás teljes vállalkozásra

3.

Tevékenységek szerinti eredménykimutatások Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadás Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása Ingatlankezelési tevékenység Vállalati ingatlanok bérbeadása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése Egyéb vállalkozási tevékenység Távhőtermelői és -szolgáltatási tevékenység

4.

Kimutatás a kötelezettségvállalásokról

5.

Bértábla

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Mérleg

A tétel megnevezése

1

A. Befektetett eszközök

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK


2015. év terv


2015. I. félév tény / 2014. I. félév tény %


2015. I. félév tény / 2015. év terv %

2015. I. félév tény / 2015. I. félév terv %

1 391 459

1 392 711

1 381 133

1 353 857

97,3%

97,2%

98,0%

8 149

16 022

12 772

10 548

129,4%

65,8%

82,6%

3

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5

Vagyoni értékű jogok

2 626

8 028

3 896

4 142

157,7%

51,6%

106,3%

6

Szellemi termékek

5 523

7 994

8 876

6 406

116,0%

80,1%

72,2%

7

Üzleti vagy cégérték

98,4%

8

Immateriális javakra adott előlegek

9

Immateriális javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 377 020

1 370 689

1 360 361

1 338 616

97,2%

97,7%

11

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 234 337

1 176 938

1 194 688

1 183 037

95,8%

100,5%

99,0%

12

Műszaki berendezések, gépek, járművek

92 407

115 500

105 650

99 344

107,5%

86,0%

94,0%

22 228

44 151

30 023

26 677

120,0%

60,4%

88,9%

28 048

34 100

30 000

29 558

105,4%

86,7%

98,5%

6 290

6 000

8 000

4 693

74,6%

78,2%

58,7%

6 290

6 000

8 000

4 693

74,6%

78,2%

58,7%

26 B. Forgóeszközök

849 015

863 177

875 245

1 821 865

214,6%

211,1%

208,2%

27 I. KÉSZLETEK

145 366

121 000

121 000

126 427

87,0%

104,5%

104,5%

12 192

11 000

11 000

11 585

95,0%

105,3%

105,3%

133 174

110 000

110 000

114 842

86,2%

104,4%

104,4%

498 907

530 000

520 000

748 833

150,1%

141,3%

144,0%

416 064

440 000

430 000

701 765

168,7%

159,5%

163,2%

82 843

90 000

90 000

47 068

56,8%

52,3%

52,3%

0

0

0

0

204 742

212 177

234 245

946 605

462,3%

446,1%

404,1%

409

500

500

842

205,9%

168,4%

168,4%

204 333

211 677

233 745

945 763

462,9%

446,8%

404,6%

45

1 500

100

192

426,7%

12,8%

192,0%

45

1 500

100

192

426,7%

12,8%

192,0%

2 240 519

2 257 388

2 256 478

3 175 914

141,7%

140,7%

140,7%

13

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14

Tenyészállatok

15

Beruházások, felújítások

16

Beruházásokra adott előlegek

17

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22

Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.ban

23

Egyéb tartósan adott kölcsön

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28

Anyagok

29

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31

Késztermékek

32

Áruk

33

Készletekre adott előlegek

34 II. KÖVETELÉSEK 35 36 37

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll-sal szemben

38

Váltókövetelések

39

Egyéb követelések

40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 41

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42

Egyéb részesedés

43

Saját részvények, saját üzletrészek

44

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ép.

45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 46

Pénztár, csekkek

47

Bankbetétek

48 C. Aktív időbeli elhatárolások 49

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

50

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51

Halasztott ráfordítások Eszközök összesen

52

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Mérleg

A tétel megnevezése

53 D. Saját tőke


2015. év terv






1 700 050

1 778 031

1 792 877

2 020 786

118,9%

113,7%

112,7%

200 000

200 000

200 000

200 000

100,0%

100,0%

100,0%

57 III. TŐKETARTALÉK

972 777

972 777

972 777

972 777

100,0%

100,0%

100,0%

58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK

314 365

477 424

442 442

442 442

140,7%

92,7%

100,0%

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

98 134

30 000

64 982

64 982

66,2%

216,6%

100,0%

114 774

97 830

112 676

340 585

296,7%

348,1%

302,3%

390 000

380 000

920 558

229,1%

236,0%

242,3%

0

0

0

401 839

390 000

380 000

920 558

229,1%

236,0%

242,3%

54 I. JEGYZETT TŐKE 55

ebből:visszavásárolt tulajd.részesedés névértéken

56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62 E. Céltartalékok 63

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65

Egyéb céltartalék

66 F. Kötelezettségek 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 69

0

401 839 0

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátras. köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll-sal szemben Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben

70 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

72 73

Átváltoztatható kötvények

74

Tartozások kötvénykibocsátásból

75

Beruházási és fejlesztési hitelek

76

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77 78 79

Tartós kötelez.kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt-ek egyéb rész-i viszonyban lévő váll-sal szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 81 82

ebből: az átváltoztatható kötvények

83

Rövid lejáratú hitelek

84

Vevőktől kapott előlegek

85

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86 87 88

310 000

232 658

230 000

220 000

249 074

107,1%

108,3%

113,2%

26 946

30 000

20 000

139 370

517,2%

464,6%

696,9%

142 235

130 000

140 000

222 114

156,2%

170,9%

158,7%

138 630

89 357

83 601

234 570

169,2%

262,5%

280,6%

Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 89 90 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 91 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 92 93

Halasztott bevételek

94

Források összesen

Szeged, 2015. augusztus 10.

96 611

60 000

50 000

200 969

208,0%

334,9%

401,9%

42 019 2 240 519

29 357 2 257 388

33 601 2 256 478

33 601 3 175 914

80,0% 141,7%

114,5% 140,7%

100,0% 140,7%

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

(Adatok eFt-ban)

1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből 1. Lakás bérbeadás árbevétele a ebből 2. Helyiség bérbeadás árbevétele b ebből 3. Ingatlankezelés árbevétele c

f g 2

ebből 4. Váll-i tulajdonú ing.bérbead.árbev. ebből 5. Önkorm-i ingatlanok ért-ből eredő árbev. ebből 6. Egyéb váll-i tevékenység árbevétele ebből 7. Távhő üzletág árbevétele Egyéb bevétel

a

ebből önkormányzattól kapott támogatás

b c

ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Összes bevétel (1+2) Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20%-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Igénybevett szolgáltatás ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből ügyvédi és közjegyzői díj ebből egyéb szakértői díj ebből csatornadíj ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20%ánál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke

d e

d 3 4 5 a b c

d 6 a b c d e f g h i j k l

m 7 8

18 19 20

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20%-ánál nagyobb költség Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből helyi adók (iparűzési + súlyadó) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)

21 22 23 24 25 26 29

Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (22-23) Adózás előtti eredmény (21+-24) Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény (27-28)

9 10 11 12 a 13 14 15 16 a 17



2015. év terv






1 331 199 517 877 680 450 75 338

2 706 000 1 047 000 1 310 000 152 000

1 401 425 532 617 672 171 75 465

2 069 776 513 681 679 589 75 691

155,5% 99,2% 99,9% 100,5%

76,5% 49,1% 51,9% 49,8%

147,7% 96,4% 101,1% 100,3%

14 162

27 000

12 857

13 453

95,0%

49,8%

104,6%

7 601

50 000

45 399

6 914

91,0%

13,8%

15,2%

35 771

120 000

62 916

69,1%

20,6%

39,3%

6 993

15 000

6 080

24 704 755 744 6 870

98,2%

45,8%

113,0%

4 174

8 400

4 165

4 174

100,0%

49,7%

100,2%

1 915 1 407 505

2 696 2 076 646

95,6% 155,2%

40,8% 76,3%

140,8% 147,5%

71 459 2 556 19 486 9 455

6 600 2 721 000 0 151 000 8 000 33 000 20 000

76 021 2 600 19 348 9 275

360 492 24 745 250 320 29 400

504,5% 968,1% 1284,6% 310,9%

238,7% 309,3% 758,5% 147,0%

474,2% 951,7% 1293,8% 317,0%

39 962 389 199 271 072 13 395 21 046 6 049

90 000 807 000 525 000 80 000 42 000 7 000

44 798 398 761 269 047 28 705 21 168 4 005

56 027 461 745 277 353 17 588 21 430 3 359

140,2% 118,6% 102,3% 131,3% 101,8% 55,5%

62,3% 57,2% 52,8% 22,0% 51,0% 48,0%

125,1% 115,8% 103,1% 61,3% 101,2% 83,9%

9 420 1 908 199 5 186 15 797 6 697 4 744 18 280

22 000 6 000 500 30 000 12 000 14 500 14 000 27 000

10 247 415 441 13 462 5 283 6 825 4 921 18 716

9 898 1 715 1 080 12 644 1 278 34 660 57 271 13 605

105,1% 89,9% 542,7% 243,8% 8,1% 517,5% 1207,2% 74,4%

45,0% 28,6% 216,0% 42,1% 10,7% 239,0% 409,1% 50,4%

96,6% 413,3% 244,9% 93,9% 24,2% 507,8% 1163,8% 72,7%

15 406 197 368 1 233

27 000 400 000 3 000

15 526 201 049 1 498

9 864 205 114 1 174

64,0% 103,9% 95,2%

36,5% 51,3% 39,1%

63,5% 102,0% 78,4%

15 617 674 876 249 684 40 571

62 000 1 423 000 580 000 73 000

53 107 730 436 269 349 38 109

8 817 1 037 342 352 486 43 204

56,5% 153,7% 141,2% 106,5%

14,2% 72,9% 60,8% 59,2%

16,6% 142,0% 130,9% 113,4%

74 788 365 043 47 726 125 538

175 000 828 000 100 000 266 000

81 666 389 124 48 028 117 555

102 989 498 679 48 946 116 767

137,7% 136,6% 102,6% 93,0%

58,9% 60,2% 48,9% 43,9%

126,1% 128,2% 101,9% 99,3%

125 009 2 034 16 2 018

104 000 4 500 100 4 400

122 362 2 580 48 2 532

374 912 3 250 13 3 237

299,9% 159,8% 81,3% 160,4%

360,5% 72,2% 13,0% 73,6%

306,4% 126,0% 27,1% 127,8%

127 027 500

108 400 300

124 894 301

378 149 279

297,7% 55,8%

348,8% 93,0%

302,8% 92,7%

500 127 527 12 753 114 774

300 108 700 10 870 97 830

301 125 195 12 520 112 676

279 378 428 37 843 340 585

55,8% 296,7% 296,7% 296,7%

93,0% 348,1% 348,1% 348,1%

92,7% 302,3% 302,3% 302,3%

0 2 819 1 338 192

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke


2015. év terv






517 877

1 047 000

532 617

513 681

99,2%

49,1%

96,4%

35 178 1 618 11 101 4 796

64 189 4 905 18 840 9 260

31 798 1 646 11 023 4 704

31 323 1 880 6 778 3 714

89,0% 116,2% 61,1% 77,4%

48,8% 38,3% 36,0% 40,1%

98,5% 114,2% 61,5% 79,0%

17 663 56 008 1 418 5 565 19 921 747 633 825 3 3 246 -816 250 2 852 14 429

31 184 150 924 2 844 46 738 39 740 706 1 886 255 36 19 016 -592 432 8 520 19 675

14 425 71 924 1 407 15 891 20 036 495 689 179 7 8 426 -182 255 2 958 14 772

18 951 49 212 1 383 7 971 19 421 646 419 473 108 7 659 -2 428 524 2 731 8 110

107,3% 87,9% 97,5% 143,2% 97,5% 86,5% 66,2% 57,3% 3600,0% 236,0% 297,5% 209,6% 95,8% 56,2%

60,8% 32,6% 48,6% 17,1% 48,9% 91,5% 22,2% 185,5% 300,0% 40,3% 410,1% 121,3% 32,1% 41,2%

131,4% 68,4% 98,3% 50,2% 96,9% 130,5% 60,8% 264,2% 1542,9% 90,9% 1334,1% 205,5% 92,3% 54,9%

6 935 154 370

11 668 312 986

6 991 157 249

2 195 150 632

31,7% 97,6%

18,8% 48,1%

31,4% 95,8%

118 245 674 92 444 13 777

528 099 215 488 24 940

260 971 100 072 12 941

64 231 231 96 948 12 989

54,2% 94,1% 104,9% 94,3%

43,8% 45,0% 52,1%

88,6% 96,9% 100,4%

24 972 131 193 10 349

59 030 299 458 17 041

27 547 140 560 10 414

25 993 135 930 3 352

104,1% 103,6% 32,4%

44,0% 45,4% 19,7%

94,4% 96,7% 32,2%

16 Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15)

387 216

844 598

411 945

370 513

95,7%

43,9%

89,9%

Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) Tevékenység egyéb bevétele ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Központi irányítás anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve

130 661 1 097

202 402 2 554

120 672 739

143 168 1 054

109,6% 96,1%

70,7% 41,3%

118,6% 142,6%

1 097 4 734 29 849 500

2 554 8 947 66 1 250 1 470

739 4 676 29 835 486

1 054 4 300 20 625 451

96,1% 90,8% 69,0% 73,6% 90,2%

41,3% 48,1% 30,3% 50,0% 30,7%

142,6% 92,0% 69,0% 74,9% 92,8%

3 356

6 161

3 326

3 204

95,5%

52,0%

96,3%

Központi irányítás igénybevett szolgáltatások értéke ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből ügyvédi és közjegyzői díj ebből egyéb szakértői díj ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

17 709 954 1 367 162 1 834 2 675 169 48 214 6 300 1 748 64

28 132 2 068 3 425 324 2 285 5 911 2 134 109 1 096 3 214 3 986 133

13 019 939 1 739 161 1 203 2 884 36 111 551 1 392 1 765 67

8 277 788 809 119 473 1 815 119 54 168 650 1 617 46

46,7% 82,6% 59,2% 73,5% 25,8% 67,9% 70,4% 112,5% 78,5% 10,3% 92,5% 71,9%

29,4% 38,1% 23,6% 36,7% 20,7% 30,7% 5,6% 49,5% 15,3% 20,2% 40,6% 34,6%

63,6% 83,9% 46,5% 73,9% 39,3% 62,9% 330,6% 48,6% 30,5% 46,7% 91,6% 68,7%

2 174 1 091

3 447 2 392

2 171 1 102

1 619 834

74,5% 76,4%

47,0% 34,9%

74,6% 75,7%

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 25 Közp.ir. bérjárulékok Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások 26 (23+24+25) 27 Központi irányítás értékcsökkenési leírás 28 Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 30 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve a 31 Összes közvetett költség (29+30) 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 33 Tevékenység eredménye (17+32)

23 534 21 877 4 631

39 471 51 179 8 239

18 797 23 767 4 311

13 411 19 199 2 634

57,0% 87,8% 56,9%

34,0% 37,5% 32,0%

71,3% 80,8% 61,1%

8 541

19 788

9 234

7 310

85,6%

36,9%

79,2%

35 049 2 265 48 834 109 682

79 206 7 759 102 915 229 351

37 312 2 259 45 318 103 686

29 143 3 085 40 243 85 882

83,1% 136,2% 82,4% 78,3%

36,8% 39,8% 39,1% 37,4%

78,1% 136,6% 88,8% 82,8%

109 682 -108 585 22 076

229 351 -226 797 -24 395

103 686 -102 947 17 725

85 882 -84 828 58 340

78,3% 78,1% 264,3%

37,4% 37,4% -239,1%

82,8% 82,4% 329,1%

7 9 10 11 a 12 13 14 15

17 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d e f g h i j k l 21

Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) Közvetlen bérköltség Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb költség Közvetlen bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Közvetlen értékcsökkenési leírás Közvetlen egyéb ráfordítások


Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása

680 450

1 310 000

672 171

679 589

99,9%

51,9%

2015. I. félév tény / 2015. I. félév terv % 101,1%

16 139 831 4 796 2 696

30 764 2 797 8 907 5 320

14 667 845 4 762 2 645

15 061 1 078 4 061 1 724

93,3% 129,7% 84,7% 63,9%

49,0% 38,5% 45,6% 32,4%

102,7% 127,6% 85,3% 65,2%

7 816 283 277 267 124 3 533 407 404 344 354 1 1 391 366 1 669 1 666 3 708

13 740 574 978 516 696 22 674 787 268 966 109 16 8 150 4 174 3 648 4 911 7 098

6 415 288 994 265 129 7 709 409 268 374 77 2 3 610 1 862 1 701 1 728 3 797

8 198 286 637 267 018 3 145 490 792 339 203 46 3 282 871 1 926 1 732 5 513

104,9% 101,2% 100,0% 89,0% 120,4% 196,0% 98,5% 57,3% 4600,0% 235,9% 238,0% 115,4% 104,0% 148,7%

59,7% 49,9% 51,7% 13,9% 62,3% 295,5% 35,1% 186,2% 287,5% 40,3% 20,9% 52,8% 35,3% 77,7%

127,8% 99,2% 100,7% 40,8% 119,8% 295,5% 90,6% 263,6% 2300,0% 90,9% 46,8% 113,2% 100,2% 145,2%

2 310 39 664

5 481 79 820

2 328 40 404

1 280 38 467

55,4% 97,0%

23,4% 48,2%

55,0% 95,2%

8 617 347 697 40 858 6 012

18 000 703 562 95 037 10 880

10 724 354 789 44 134 5 647

7 303 347 468 42 745 5 656

84,8% 99,9% 104,6% 94,1%

40,6% 49,4% 45,0% 52,0%

68,1% 97,9% 96,9% 100,2%

11 069 57 939 4 435

26 102 132 019 7 302

12 181 61 962 4 463

11 492 59 893 1 436

103,8% 103,4% 32,4%

44,0% 45,4% 19,7%

94,3% 96,7% 32,2%


410 071

842 883

421 214

408 797

99,7%

48,5%

97,1%

17 Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) 18 Tevékenység egyéb bevétele a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 19 Központi irányítás anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve

270 379 1 441

467 117 3 195

250 957 932

270 792 1 395

100,2% 96,8%

58,0% 43,7%

107,9% 149,7%

1 441 6 221 38 1 115 657

3 195 11 195 82 1 564 1 840

932 5 904 37 1 054 614

1 395 5 716 27 831 599

96,8% 91,9% 71,1% 74,5% 91,2%

43,7% 51,1% 32,9% 53,1% 32,6%

149,7% 96,8% 73,0% 78,8% 97,6%

4 411

7 709

4 199

4 259

96,6%

55,2%

101,4%

20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

23 272 1 254 1 796 213 2 410 3 515 223 63 281 8 279 2 297 84

35 195 2 587 4 286 406 2 859 7 396 2 671 137 1 372 4 020 4 988 160

16 407 1 185 2 195 204 1 519 3 640 46 133 695 1 737 2 229 83

11 004 1 048 1 076 159 628 2 413 158 71 224 864 2 150 61

47,3% 83,6% 59,9% 74,6% 26,1% 68,6% 70,9% 112,7% 79,7% 10,4% 93,6% 72,6%

31,3% 40,5% 25,1% 39,2% 22,0% 32,6% 5,9% 51,8% 16,3% 21,5% 43,1% 38,1%

67,1% 88,4% 49,0% 77,9% 41,3% 66,3% 343,5% 53,4% 32,2% 49,7% 96,5% 73,5%

2 857 1 434

4 313 2 993

2 741 1 391

2 152 1 109

75,3% 77,3%

49,9% 37,1%

78,5% 79,7%


30 927 28 749 6 086

49 383 64 036 10 310

23 702 29 738 5 443

17 829 25 523 3 501

57,6% 88,8% 57,5%

36,1% 39,9% 34,0%

75,2% 85,8% 64,3%

11 224

24 759

11 554

9 718

86,6%

39,3%

84,1%

46 059 2 976 64 175 144 137

99 105 9 708 128 771 286 967

46 735 2 851 57 211 130 499

38 742 4 101 53 246 113 918

84,1% 137,8% 83,0% 79,0%

39,1% 42,2% 41,3% 39,7%

82,9% 143,8% 93,1% 87,3%

144 137 -142 696 127 683

286 967 -283 772 183 345

130 499 -129 567 121 390

113 918 -112 523 158 269

79,0% 78,9% 124,0%

39,7% 39,7% 86,3%

87,3% 86,8% 130,4%

(Adatok eFt-ban) 1 2 3 a b c

Tevékenység nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény Közvetlen anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15



2014. I. félév 2015. év terv tény





Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Ingatlankezelési tevékenység

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke


2015. év terv






75 338

152 000

75 465

75 691

100,5%

49,8%

100,3%

2 152 5 401 215

4 128 20 532 568

2 146 5 399 211

1 590 13 465 197

73,9% 260,0% 116,0% 91,6%

38,5% 65,0% 87,4% 34,7%

74,1% 260,0% 116,5% 93,4%

1 531 1 022 40 238 57 0 473 166 28 0 2 0 10

3 008 2 286 40 559 115

1 531 920 40 190 58

915 1 446 20 202 57

59,8% 141,5% 50,0% 84,9% 100,0%

30,4% 63,3% 50,0% 36,1% 49,6%

59,8% 157,2% 50,0% 106,3% 98,3%

1 375 79 63

515 36 63

504 491 44

106,6% 295,8% 157,1%

36,7% 621,5% 69,8%

97,9% 1363,9% 69,8%

1 -6 44

150,0%

10

3 75 29

290,0%

300,0% -1250,0% 65,9%

290,0%

8 106 1 233

16 194 3 000

8 108 1 498

21 58 1 174

262,5% 54,7% 95,2%

131,3% 29,9% 39,1%

262,5% 53,7% 78,4%

4 513 46 817 6 839

9 608 106 218 12 259

4 672 49 327 6 423

4 268 49 271 6 388

94,6% 105,2% 93,4%

44,4% 46,4% 52,1%

91,4% 99,9% 99,5%

13 177 66 833 1 667

30 254 148 731 3 426

14 118 69 868 1 678

13 969 69 628 1 665

106,0% 104,2% 99,9%

46,2% 46,8% 48,6%

98,9% 99,7% 99,2%


73 013

161 765

76 218

75 561

103,5%

46,7%

99,1%


2 325 160

-9 765 371

-753 105

130 155

5,6% 96,9%

-1,3% 41,8%

-17,3% 147,6%

160 689 4 124 73

371 1 300 10 182 213

105 663 4 119 69

155 629 3 91 66

96,9% 91,3% 75,0% 73,4% 90,4%

41,8% 48,4% 30,0% 50,0% 31,0%

147,6% 94,9% 75,0% 76,5% 95,7%

488

895

471

469

96,1%

52,4%

99,6%


2 577 139 199 24 267 389 25 7 31 917 254 9

4 086 300 498 47 332 859 310 16 159 467 579 19

1 845 133 247 23 171 409 5 16 77 198 250 9

1 211 115 118 17 69 266 17 8 25 95 237 7

47,0% 82,7% 59,3% 70,8% 25,8% 68,4% 68,0% 114,3% 80,6% 10,4% 93,3% 77,8%

29,6% 38,3% 23,7% 36,2% 20,8% 31,0% 5,5% 50,0% 15,7% 20,3% 40,9% 36,8%

65,6% 86,5% 47,8% 73,9% 40,4% 65,0% 340,0% 50,0% 32,5% 48,0% 94,8% 77,8%

316 159

500 347

307 156

237 122

75,0% 76,7%

47,4% 35,2%

77,2% 78,2%


3 425 3 183 674

5 733 7 434 1 197

2 664 3 454 611

1 962 2 808 385

57,3% 88,2% 57,1%

34,2% 37,8% 32,2%

73,6% 81,3% 63,0%

1 243

2 874

1 341

1 069

86,0%

37,2%

79,7%

5 100 330 7 105 15 960

11 505 1 127 14 949 33 314

5 406 321 6 424 14 815

4 262 451 5 930 12 605

83,6% 136,7% 83,5% 79,0%

37,0% 40,0% 39,7% 37,8%

78,8% 140,5% 92,3% 85,1%

15 960 -15 800 -13 475

33 314 -32 943 -42 708

14 815 -14 710 -15 463

12 605 -12 450 -12 320

79,0% 78,8% 91,4%

37,8% 37,8% 28,8%

85,1% 84,6% 79,7%

7 9 10 11 a 12 13 14 15



Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Vállalati ingatlanok bérbeadása

(Adatok eFt-ban) 1 2 3 a b c

Tevékenység nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény Közvetlen anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből: fűtési díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15


Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15) Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) Tevékenység egyéb bevétele ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Központi irányítás anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

16 17 18 a b c d 19 a b c

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 25 Közp.ir. bérjárulékok Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások 26 (23+24+25) 27 Központi irányítás értékcsökkenési leírás 28 Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 30 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve a 31 Összes közvetett költség (29+30) 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 33 Tevékenység eredménye (17+32) Szeged, 2015. augusztus 10.


2015. év terv






14 162

27 000

12 857

13 453

95,0%

49,8%

104,6%

1 954 18 1 007 363

3 621 50 1 476 943

1 940 18 1 000 356

1 617 19 858 437

82,8% 105,6% 85,2% 120,4%

44,7% 38,0% 58,1% 46,3%

83,4% 105,6% 85,8% 122,8%

566 719 37 110 60 0 6

1 152 1 354 62 289 120

566 725 37 98 60

303 731 24 94 60

53,5% 101,7% 64,9% 85,5% 100,0%

26,3% 54,0% 38,7% 32,5% 50,0%

53,5% 100,8% 64,9% 95,9% 100,0%

13

6

4

66,7%

30,8%

66,7%

0 -14 -7 37 143

-2 -7 107 227

-3 -7 38 147

-10 323 40 -18

71,4% -4614,3% 108,1% -12,6%

500,0% -4614,3% 37,4% -7,9%

333,3% -4614,3% 105,3% -12,2%

347 144

545 297

349 147

214 340

61,7% 236,1%

39,3% 114,5%

61,3% 231,3%

2 817 1 260 193

5 272 3 061 369

2 812 1 422 181

2 688 1 354 203

95,4% 107,5% 105,2%

51,0% 44,2% 55,0%

95,6% 95,2% 112,2%

244 1 697 9 213

625 4 055 18 698

292 1 895 9 271

290 1 847 9 276

118,9% 108,8% 100,7%

46,4% 45,5% 49,6%

99,3% 97,5% 100,1%

13 727 435 4 204 4 174

28 025 -1 025 8 466 8 400

13 978 -1 121 4 183 4 165

13 811 -358 4 201 4 174

100,6% -82,3% 99,9% 100,0%

49,3% 34,9% 49,6% 49,7%

98,8% 31,9% 100,4% 100,2%

30 129 1 23 14

66 231 2 32 38

18 113 1 20 12

27 99 1 14 10

90,0% 76,7% 100,0% 60,9% 71,4%

40,9% 42,9% 50,0% 43,8% 26,3%

150,0% 87,6% 100,0% 70,0% 83,3%

91 483 26 37 4 50 73 5 1 6 172 48 2

159 728 54 89 8 60 153 55 3 28 83 103 3

80 316 23 42 3 29 70 1 3 14 34 43 2

74 190 18 18 3 11 42 3 1 4 15 37 1

81,3% 39,3% 69,2% 48,6% 75,0% 22,0% 57,5% 60,0% 100,0% 66,7% 8,7% 77,1% 50,0%

46,5% 26,1% 33,3% 20,2% 37,5% 18,3% 27,5% 5,5% 33,3% 14,3% 18,1% 35,9% 33,3%

92,5% 60,1% 78,3% 42,9% 100,0% 37,9% 60,0% 300,0% 33,3% 28,6% 44,1% 86,0% 50,0%

59 30

89 62

52 27

37 19

62,7% 63,3%

41,6% 30,6%

71,2% 70,4%

642 596 126

1 021 1 323 213

456 614 104

308 441 60

48,0% 74,0% 47,6%

30,2% 33,3% 28,2%

67,5% 71,8% 57,7%

233

511

238

168

72,1%

32,9%

70,6%

955 62 1 331 2 990

2 047 201 2 660 5 929

956 55 1 094 2 561

669 71 1 050 2 098

70,1% 114,5% 78,9% 70,2%

32,7% 35,3% 39,5% 35,4%

70,0% 129,1% 96,0% 81,9%

2 990 1 214 1 649

5 929 2 537 1 512

2 561 1 622 501

2 098 2 103 1 745

70,2% 173,2% 105,8%

35,4% 82,9% 115,4%

81,9% 129,7% 348,3%

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb k költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15


Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15) Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) Tevékenység egyéb bevétele ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Központi irányítás anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve

16 17 18 a b c d 19 a b c


2015. év terv






7 601

50 000

45 399

6 914

91,0%

13,8%

15,2%

33

306

33

33

100,0%

10,8%

100,0%

33 510

306 433

33 453

33 232

100,0% 45,5%

10,8% 53,6%

100,0% 51,2%

104 27 3 21

69 74 2 47

69 29 1 47

271 10 9 8

260,6% 37,0% 300,0% 38,1%

392,8% 13,5% 450,0% 17,0%

392,8% 34,5% 900,0% 17,0%

64 288

113 124

14 290

-27 -47

-42,2% -16,3%

-23,9% -37,9%

-192,9% -16,2%

3 122

4 241

3 125

8 111

266,7% 91,0%

200,0% 46,1%

266,7% 88,8%

4 583 5 248 1 505 189

40 000 40 980 3 406 296

40 000 40 611 1 582 178

163 539 1 851 201

3,6% 10,3% 123,0% 106,3%

0,4% 1,3% 54,3% 67,9%

0,4% 1,3% 117,0% 112,9%

458 2 152 33

1 033 4 735 66

482 2 242 34

560 2 612 13

122,3% 121,4% 39,4%

54,2% 55,2% 19,7%

116,2% 116,5% 38,2%

7 433 168 16

45 781 4 219 122

42 887 2 512 38

3 164 3 750 14

42,6% 2232,1% 87,5%

6,9% 88,9% 11,5%

7,4% 149,3% 36,8%

16 69 1 12 7

122 428 3 60 70

38 234 3 40 23

14 44 6 5

87,5% 63,8% 0,0% 50,0% 71,4%

11,5% 10,3% 0,0% 10,0% 7,1%

36,8% 18,8% 0,0% 15,0% 21,7%

49

295

168

33

67,3%

11,2%

19,6%


259 14 20 2 27 39 2 1 3 92 26 1

1 345 99 164 16 109 283 102 5 52 154 191 6

655 48 89 8 61 145 1 5 26 70 90 3

85 8 8 1 5 19 1 1 2 7 16

32,8% 57,1% 40,0% 50,0% 18,5% 48,7% 50,0% 100,0% 66,7% 7,6% 61,5% 0,0%

6,3% 8,1% 4,9% 6,3% 4,6% 6,7% 1,0% 20,0% 3,8% 4,5% 8,4% 0,0%

13,0% 16,7% 9,0% 12,5% 8,2% 13,1% 100,0% 20,0% 7,7% 10,0% 17,8% 0,0%

32 16

164 114

109 55

17 9

53,1% 56,3%

10,4% 7,9%

15,6% 16,4%

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 25 Közp.ir. bérjárulékok Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások 26 (23+24+25) 27 Központi irányítás értékcsökkenési leírás 28 Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 30 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve a 31 Összes közvetett költség (29+30)

344 321 68

1 887 2 447 394

944 1 136 220

138 198 27

40,1% 61,7% 39,7%

7,3% 8,1% 6,9%

14,6% 17,4% 12,3%

125

946

441

75

60,0%

7,9%

17,0%

514 33 716 1 607

3 787 371 4 921 10 966

1 797 113 2 296 5 150

300 32 546 1 016

58,4% 97,0% 76,3% 63,2%

7,9% 8,6% 11,1% 9,3%

16,7% 28,3% 23,8% 19,7%

1 607

10 966

5 150

1 016

63,2%

9,3%

19,7%

-1 591 -1 423

-10 844 -6 625

-5 112 -2 600

-1 002 2 748

63,0% -193,1%

9,2% -41,5%

19,6% -105,7%

32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 33 Tevékenység eredménye (17+32) Szeged, 2015. augusztus 10.

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Egyéb vállalkozási tevékenység

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15 16 17 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d e f g h i j k l 21


2015. év terv






35 771

120 000

62 916

24 704

69,1%

20,6%

39,3%

3 833 9 0 101

24 867 58 15 109

13 308 9

3 974 8

103,7% 88,9%

29,9% 88,9%

99

42

41,6%

16,0% 13,8% 0,0% 38,5%

3 723 2 137 0 434 185 79 1 060 125 22

24 685 4 312 15 886 398 52 2 410 37 56

13 200 2 003

3 924 1 954

105,4% 91,4%

15,9% 45,3%

29,7% 97,6%

301 186 52 1 153 27 49

293 241

33,1% 60,6% 0,0% 42,9% 210,8% 44,6%

97,3% 129,6%

1 033 78 25

67,5% 130,3% 0,0% 97,5% 62,4% 113,6%

89,6% 288,9% 51,0%

4 13

6 75

5 14

4 12

100,0% 92,3%

66,7% 16,0%

80,0% 85,7%

215 156

377 280

216 159

268 159

124,7% 101,9%

71,1% 56,8%

124,1% 100,0%


2 299 8 425 10 562 1 656

4 000 33 459 24 510 2 960

2 383 17 853 11 382 1 556

1 287 7 374 10 757 1 466

56,0% 87,5% 101,8% 88,5%

32,2% 22,0% 43,9% 49,5%

54,0% 41,3% 94,5% 94,2%

2 912 15 130 16 207

6 812 34 282 33 413

3 179 16 117 16 310

3 017 15 240 13 848

103,6% 100,7% 85,4%

44,3% 44,5% 41,4%

94,9% 94,6% 84,9%

Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15) Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) Tevékenység egyéb bevétele ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Központi irányítás anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből ügyvédi és közjegyzői díj ebből egyéb szakértői díj ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

39 762 -3 991 75

101 154 18 846 292

50 280 12 636 83

36 462 -11 758 51

91,7% 294,6% 68,0%

36,0% -62,4% 17,5%

72,5% -93,1% 61,4%

75 328 2 58 33

292 1 024 7 142 169

83 539 3 96 56

51 214 2 31 22

68,0% 65,2% 100,0% 53,4% 66,7%

17,5% 20,9% 28,6% 21,8% 13,0%

61,4% 39,7% 66,7% 32,3% 39,3%

235 1 226 66 96 11 127 186 11 4 14 435 120 6

706 3 227 235 392 39 260 674 246 12 127 368 456 22

384 1 500 106 204 20 138 333 6 5 63 161 204 9

159 411 40 43 5 23 90 6 4 7 32 81 2

67,7% 33,5% 60,6% 44,8% 45,5% 18,1% 48,4% 54,5% 100,0% 50,0% 7,4% 67,5% 33,3%

22,5% 12,7% 17,0% 11,0% 12,8% 8,8% 13,4% 2,4% 33,3% 5,5% 8,7% 17,8% 9,1%

41,4% 27,4% 37,7% 21,1% 25,0% 16,7% 27,0% 100,0% 80,0% 11,1% 19,9% 39,7% 22,2%

150 76

396 274

251 126

78 41

52,0% 53,9%

19,7% 15,0%

31,1% 32,5%

1 630 1 512 320

4 525 5 861 943

2 165 2 721 494

666 954 132

40,9% 63,1% 41,3%

14,7% 16,3% 14,0%

30,8% 35,1% 26,7%

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál a nagyobb költség 25 Közp.ir. bérjárulékok Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások 26 (23+24+25) 27 Központi irányítás értékcsökkenési leírás 28 Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 30 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve a 31 Összes közvetett költség (29+30) 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 33 Tevékenység eredménye (17+32) Szeged, 2015. augusztus 10.

42,4%

590

2 266

1 059

362

61,4%

16,0%

34,2%

2 422 156 3 377 7 585

9 070 888 11 784 26 267

4 274 259 5 212 11 910

1 448 154 1 934 4 202

59,8% 98,7% 57,3% 55,4%

16,0% 17,3% 16,4% 16,0%

33,9% 59,5% 37,1% 35,3%

7 585 -7 510 -11 501

26 267 -25 975 -7 129

11 910 -11 827 809

4 202 -4 151 -15 909

55,4% 55,3% 138,3%

16,0% 16,0% 223,2%

35,3% 35,1% -1966,5%

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: TÁVHŐ Üzletág

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15



2015. év terv


2015. I. félév tény 755 744 291 880 21 675 235 977 21 713 12 515 92 632 6 156 3 056 745 0 1 250 45 661 1 116 600 26 208 52 567

228 12 435

396 947 82 524 7 104

22 146 111 774 8 584 13 818


531 123


224 621 0

20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatások értéke a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások 22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 25 Közp.ir. bérjárulékok Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások 26 (23+24+25) 27 Központi irányítás értékcsökkenési leírás 28 Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 30 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve a 31 Összes közvetett költség (29+30) 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 33 Tevékenység eredménye (17+32) Szeged, 2015. augusztus 10.

4 012 19 583 420 2 990 7 723 735 755 112 441 1 694 111 50 157 606 1 509 43 1 510 778 12 513 17 913 2 458

6 820 27 191 2 878 42 582

42 582 -42 582 182 039




Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Kötelezettségvállalások: hitelek, bankgaranciák, lízingek, lejárt vevő-szállító Rövidlejáratú hitelek Hitelcél megnevezése

Hosszúlejáratú hitelek Hitelcél megnevezése

Kapott bankgarancia Bankgarancia kapcsolódó célja

Visszatérítendő támogatás Támogatás megnevezése

Lízing Eszköz megnevezése

Rövid lejáratú kölcsön Cél megnevezése

Távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenység finanszírozása

Pénzintézet megnevezése

Szerződés Fennálló tartozás szerinti összege (eFt) összeg (eFt)

Lejárat

Biztosíték



Lejárat

Biztosíték


Eredeti Fennálló tartozás összeg (eFt) összege (eFt)

Lejárat

Biztosíték

Támogatást adó megnevezése


Lejárat

Biztosíték



Lejárat

Kölcsönt nyújtó megnevezése


Lejárat

SZMJV Önkormányzata

Lejárt vevő és lejárt szállító állomány Nap Lejárt vevő állomány (eFt)

30-60 60-90 90-120 120-

38 085 41 260 22 757 229 525

800 000

Lejárt szállító állomány (eFt) 243 58 49 6 031

310 000 2015.12.15

Biztosíték

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Féléves beszámoló: 2015. év Létszám és munkabér Alaptevékenység Fő 2015. I. félév tény

Egy főre jutó havi átlagbér (Ft)

2015. év terv



2015. év terv

Éves összes bér (eFt)



2015. év terv


fizikai foglalkozású

143

144

99,3%

134 317

145 255

92,5%

115 244

251 000

45,9%

szellemi foglalkozású

121

119

101,7%

199 858

220 028

90,8%

145 097

314 200

46,2%

9

7

128,6%

178 167

176 190

101,1%

9 621

14 800

65,0%

273

270

101,1%

269 962

580 000

46,5%

egyéb (részfogl., nyugdíjas) összesen:

Távhő Üzletág Fő 2015. I. félév tény*

fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású egyéb (részfogl., nyugdíjas) további jogviszonyban fogl. összesen:

Egy főre jutó havi átlagbér (Ft) 2015. I. félév tény*

106 48 3

181 640 224 224 354 533 -

157

* 2015.április 16. - 2015. június 30.

2015. I. félévi összes bérköltség Átlagos statisztikai létszám összesen

352 486 eFt 430 fő

Éves összes bér (eFt) 2015. I. félév tény*

48 135 26 907 2 659 4 823 82 524

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Féléves beszámoló év

Recommend Documents