Hosting SnelStart koppeling
WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland
w: www.wefact.nl e:
[email protected]
Februari, 2013
Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen eenvoudig vanuit WeFact Hosting te exporteren en vervolgens te importeren in SnelStart. Dit bespaart aanzienlijk op de kosten van uw boekhouder! In hoofdstuk 1 tot en met 4 wordt stap voor stap besproken hoe u de gegevens vanuit WeFact Hosting in uw SnelStart pakket krijgt. Dit stappenplan wordt ondersteund met schermafbeeldingen. In principe kunt u direct aan de slag. Wanneer u echter andere grootboekrekeningen heeft dan standaard in SnelStart staan, dan dient u dit eerst binnen WeFact Hosting in te stellen. Bekijk hiervoor hoofdstuk 5.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
2
1. Debiteuren Exporteren in WeFact Kies voor “Debiteuren“ als gegevens die u wilt exporteren. Er verschijnt nu een mogelijkheid om eventueel filters toe te passen. U kunt hier opgeven om alleen debiteuren tussen bepaalde debiteurnummers te exporteren. Klik vervolgens op de knop “Exporteer debiteuren“. Er wordt een “klanten.csv“ ter download aangeboden.
Importeren in SnelStart Ga binnen “SnelStart“ in het menu naar “Programma“ en kies “Importeren gegevens“ en vervolgens “Nieuw importprofiel maken”.
Selecteer in het geopende scherm dat u “Klanten“ wilt importeren.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
3
In de volgende stap kunt u het gedownloade “klanten.csv“ bestand kiezen.
Klik nu linksonderaan op de knop “Volgende“. De knop “Bladeren“ is veranderd in “Velden definieren“.
Door op de knop “Velden definieren“ te klikken verschijnt er een nieuw scherm. Zorg dat u hier in het uitklapmenu “Scheidingsteken“ kiest voor puntkomma ; en vink daaronder de checkbox “Veldnamen op regel 1“ aan.
Klik in het venster op de knop “OK“. Klik nu linksonderin op de knop “Volgende“. Er verschijnt een nieuw scherm met de vraag of er gezocht moet worden naar gelijknamige bronvelden. Kies voor “Ja“.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
4
Wederom verschijnt er een nieuw venster. In dit venster ziet u alle beschikbare velden van een debiteur en als voorbeeld wordt de eerste debiteur uit uw geexporteerde bestand getoond. Bij het veld “fldLandID“ wordt een “+” knop getoond. Klik op de “+“ om de formule voor het bepalen van het land aan te passen.
De nieuwe formule moet worden (hoofdlettergevoelig!): Klik hierna op de knop “OK“.
LandNaamOfCodeNaarID([fldLandCode])
Nu dat de formule is toegepast kunt u linksonderaan wederom op de knop “Volgende” klikken. U wordt nu gevraagd hoe u de gegevens wilt importeren. Wij adviseren de methode “Toevoegen en verversen“ waarbij ontbrekende gegevens worden toegevoegd en gegevens die niet meer overeenkomen worden overschreven met de gegevens zoals deze in WeFact staan.
Klik linksonderaan op de knop “Volgende“. U kunt nu er voor kiezen om dit importeerprofiel op te slaan, zodat u volgende keren niet opnieuw deze stappen hoeft te doorlopen. Let op! Iedere keer wanneer u dit importeerprofiel aanroept wordt het bestand “klanten.csv“ gebruikt. Zorg dat u dit dus altijd op dezelfde plek opslaat, anders kan SnelStart niet het importeerprofiel uitvoeren. Klik linksonder op de knop “Voltooien“. Er wordt voor een laatste keer gevraagd of u zeker weet dat u de gegevens wilt importeren. Kies voor “Ja“ en de debiteuren worden geimporteerd. Voortaan kunt u dit importeerprofiel gebruiken en hoeft u deze stappen niet opnieuw te doorlopen. WeFact Hosting SnelStart koppeling
5
2. Facturen Exporteren in WeFact Kies voor “Facturen“ als gegevens die u wilt exporteren. Er verschijnt nu een mogelijkheid om eventueel filters toe te passen, zodat alleen facturen die aan deze opties voldoen worden geexporteerd. Klik vervolgens op de knop “Exporteer facturen“. Er wordt een “boekingen.csv“ ter download aangeboden.
Importeren in SnelStart Ga binnen “SnelStart“ in het menu naar “Programma“ en kies “Importeren gegevens“ en vervolgens “Nieuw importprofiel maken”.
Selecteer in het geopende scherm dat u “Boekingen“ wilt importeren.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
6
In de volgende stap kunt u het gedownloade “boekingen.csv“ bestand kiezen.
Klik nu linksonderaan op de knop “Volgende“. De knop “Bladeren“ is veranderd in “Velden definieren“.
Door op de knop “Velden definieren“ te klikken verschijnt er een nieuw scherm. Zorg dat u hier in het uitklapmenu “Scheidingsteken“ kiest voor puntkomma ; en vink daaronder de checkbox “Veldnamen op regel 1“ aan.
Klik in het venster op de knop “OK“. Klik vervolgens linksonderin op de knop “Volgende“. U kunt nu bekijken hoe alle boekingen verwerkt gaan worden.
Om verder te gaan klikt u linksonderin wederom op de knop “Volgende“. WeFact Hosting SnelStart koppeling
7
Het gemaakte importprofiel kunt u opslaan. Dit heeft als voordeel dat u niet iedere keer deze stappen hoeft te doorlopen en u simpelweg dit importprofiel de volgende keer kan kiezen. Let op! Iedere keer wanneer u dit importeerprofiel aanroept wordt het bestand “boekingen.csv“ gebruikt. Zorg dat u dit dus altijd op dezelfde plek opslaat, anders kan SnelStart niet het importeerprofiel uitvoeren.
Klik wederom linksonder op de knop “Voltooien“. Er wordt voor een laatste keer gevraagd of u zeker weet dat u de gegevens wilt importeren. Kies voor “Ja“ en de boekingen zullen worden geimporteerd. Een boeking ziet er alsvolgt uit in SnelStart:
WeFact Hosting SnelStart koppeling
8
3. Crediteuren Exporteren in WeFact Kies voor “Crediteuren“ als gegevens die u wilt exporteren. Er verschijnt nu een mogelijkheid om eventueel filters toe te passen, zodat alleen crediteuren die aan deze opties voldoen worden geexporteerd. Klik vervolgens op de knop “Exporteer crediteuren“. Er wordt een “leveranciers.csv“ ter download aangeboden.
Importeren in SnelStart Doorloop dezelfde stappen als hoe u debiteuren importeert. In de eerste stap waarin u aangeeft wat u wilt importeren (bij het aanmaken van een importprofiel) dient u echter te kiezen voor “Leveranciers“.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
9
4. Inkoopfacturen Exporteren in WeFact Kies voor “Inkoopfacturen“ als gegevens die u wilt exporteren. Er verschijnt nu een mogelijkheid om eventueel filters toe te passen, zodat alleen inkoopfacturen die aan deze opties voldoen worden geexporteerd. Klik vervolgens op de knop “Exporteer inkoopfacturen“. Er wordt een “boekingen-inkoop.csv“ ter download aangeboden.
Importeren in SnelStart Doorloop dezelfde stappen als hoe u facturen importeert. In de eerste stap waarin u aangeeft wat u wilt importeren (bij het aanmaken van een importprofiel) dient u ook te kiezen voor “boekingen“.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
10
5. SnelStart instellingen Binnen SnelStart heeft iedere grootboekrekening een kenmerk (meestal een viercijferig nummer). Deze kenmerken dienen ook binnen WeFact bekend te zijn, zodat de gegevens op de juiste grootboekrekeningen geboekt kunnen worden. Ga binnen WeFact naar het tabblad “SnelStart instellingen“. Hier vindt u de grootboekrekeningen die WeFact nodig heeft. We hebben reeds de kenmerken ingevuld die standaard worden gebruikt binnen SnelStart. Alleen wanneer u andere grootboekrekeningen gebruikt of ze een ander kenmerk gegeven hebt, dient u te controleren of alle kenmerken juist zijn.
Afwijkende grootboekrekening voor een speciale productgroep? Dit kunt u ook op deze instellingen pagina opgeven, onder aan de pagina in het blok “Afwijkende grootboekrekeningen“.
WeFact Hosting SnelStart koppeling
11
Veelgestelde vragen Mijn debiteur nummer 1 krijgt in SnelStart nummer 0? SnelStart heeft uzelf reeds als debiteur 1 toegevoegd en kan niet overschreven worden. Uw debiteur 1 is daarom binnen SnelStart toegevoegd met nummer 0. In principe heeft dit geen consequenties voor uw administratie, echter kan het zijn dat SnelStart bij bepaalde (importeer)acties een waarschuwing geeft. U kunt deze negeren.
Vragen over de werking? SnelStart Voor vragen binnen SnelStart dient u contact op te nemen met SnelStart: www.snelstart.nl/contact WeFact Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden hoe u in WeFact Hosting moet exporteren, neem dan contact met ons op via:
[email protected]
WeFact Hosting SnelStart koppeling
12
