Functieprofiel: Controller
Functiecode: 0304
Doel
Context
Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en inhoud geven aan en toezicht houden op structuren voor een effectieve planning en control van de bedrijfsprocessen, teneinde een integraal (kwantitatief en kwalitatief) optimale bedrijfsvoering te waarborgen.
De Controller rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: • College van Bestuur • Directeur stafdienst • Faculteitsdirecteur • Manager
Resultaatgebieden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Advisering Inrichting administratieve organisatie Planning en control-cyclus Begrotingsvoorbereiding en -bewaking Jaarrekening en -rapportage Aansturing van projecten Coördinatie werkuitvoering
Hogeschool Utrecht, functieprofiel CONTROLLER – functiecode 0304, 1 april 2007
1
RESULTAATGEBIEDEN Kernactiviteit 1. Advisering Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel)-economisch beleid van de instelling.
Kader
Resultaat
Voorbeelden van activiteiten
Algemene en (financieel-) economische beleidsrichtlijnen van de instelling.
Goed onderbouwde adviezen en voorstellen gericht op een optimale (financieel-) economische realisatie van de (middel)lange termijn doelstellingen
• •
• •
2. Inrichting administratieve organisatie Vorm en inhoud geven aan de Beleidsrichtlijnen op instellingsniveau. administratieve inrichting en organisatie van de instelling of Wet- en regelgeving op het onderdelen daarvan gebied van(financiële) verslaglegging en verantwoording
Doelmatige oplevering van (financieel-)economische beheersings-, sturings- en verantwoordingsinformatie
• •
• •
3. Planning en Control-cyclus (Doen) realiseren van de planning en control van de instelling of hiervan deel uitmakende faculteit(en), en/of units
Beleidsrichtlijnen op instellingsniveau Wet- en regelgeving op het gebied van (financiële) verslaglegging en verantwoording
Inzicht in, verantwoording over en mogelijkheid tot bijsturing van de financiële en niet financiële beleidsrealisatie
•
• • •
•
Hogeschool Utrecht, functieprofiel CONTROLLER – functiecode 0304, 1 april 2007
Volgen en verkennen van relevante (financieel-)economische inen externe ontwikkelingen op de (middel)lange termijn Genereren van adviezen en voorstellen met betrekking tot het te voeren beleid, respectievelijk adviseren over de financieeleconomische consequenties en implicaties van het voorgenomen instellingsbeleid Ontwikkelen van modellen voor hogeschool en/of facultaire financieringssystemen Toezien op de realisatie van het geformuleerde beleid en in overleg met het College van Bestuur, Faculteits/Directie(s), Directie Service Bedrijf bijstellen van de beleidsuitvoering.
Formuleren van uitgangspunten en doelstellingen voor de administratieve organisatie (Doen) ontwikkelen van mechanismen, structuren, systemen en procedures, gericht op een optimaal verloop en een optimale beheersing/control van het administratieve proces Formuleren van richtlijnen voor de inrichting van de planning en control-cyclus Evalueren van en adviseren over de doelmatigheid en efficiency van bestaande werkwijzen en procedures
Ontwikkelen van ken- en stuurgetallen en opstellen van prognoses, inclusief liquiditeitsprognoses en kapitaalbehoeftenplan Coördineren en ondersteunen van de totstandkoming van meerjarenplannen, begrotingen en budgetten Toetsen van plannen aan beleid en ontwikkelingen en adviseren inzake bijstellingen Volgen en analyseren van de realiteit ten opzichte van de planning en adviseren van management en bestuurders inzake te nemen bijsturingmaatregelen Bewaken van de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit op basis van uit de financiële administratie(s) verkregen informatie
2
RESULTAATGEBIEDEN Kernactiviteit Kader 4. Begrotingsvoorbereiding en - bewaking Adviseren over en opstellen van Begrotingsrichtlijnen, concept(deel)begrotingen en procedures en voorschriften bewaken van de realisatie daarvan op instellingsniveau
Resultaat
Voorbeelden van activiteiten
Onderbouwde, inzichtelijke en verantwoorde begrotingsvoorstellen en bevordering van begrotingsrealisatie binnen overeengekomen normen
•
• • •
• 5. Jaarrekening en -rapportage Zorgdragen voor het tot stand komen van de (geconsolideerde) jaarrekening en daarop betrekking hebbende financiële en nonfinanciële rapportages
Wettelijke en instellingsspecifieke verantwoordingsrichtlijnen en verplichtingen
Tijdige en correcte in- en externe verantwoording over resultaten
• •
•
Hogeschool Utrecht, functieprofiel CONTROLLER – functiecode 0304, 1 april 2007
Beoordelen van en adviseren over de haalbaarheid van ingediende beleidsplannen, investeringsvoorstellen, kostprijsberekeningen en begrotingsvoorstellen Verrichten van analyses en opstellen van prognoses en (meerjaren)ramingen Begeleiden en toetsen (procedureel, procesmatig) van de totstandkoming van het begrotingsproces Bewaken van de begrotingsrealisatie, signaleren van (dreigende) overschrijdingen en adviseren over gewenste begrotingsaanpassingen, mogelijkheden tot correctie en compensatie Verzorgen van rapportages aan budgethouders, management en (financieel-) administratief eindverantwoordelijken
Vaststellen van waarderingsgrondslagen en toepassen van verdeelsleutels Zorgdragen voor het totstandkomen van de (geconsolideerde) jaarrekening van de instelling, de faculteit of het Service Bedrijf(en in samenwerking met de financiële administratie(s) Analyseren en becommentariëren van de jaarstukken (financieel en non-financieel) en verzorgen van rapportages en toelichtingen ten behoeve van bestuurlijk eindverantwoordelijken.
3
RESULTAATGEBIEDEN Kernactiviteit 6. Aansturing van projecten Aansturen van dan wel participeren in projecten
Kader
Resultaat
Voorbeelden van activiteiten
Opdrachtspecificaties Eigen discipline/vakgebied
Efficiënt en effectief gerealiseerde projectdoelstellingen
• • • • •
7. Coördinatie werkuitvoering Coördineren van de door medewerkers van het eigen organisatieonderdeel uit te voeren werkzaamheden
Verkregen bevoegdheden en richtlijnen
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering
• • • •
•
Hogeschool Utrecht, functieprofiel CONTROLLER – functiecode 0304, 1 april 2007
Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en -planning Aansturen en coördineren van de projectuitvoering Communiceren over en draagvlak creëren voor het project Verslag uitbrengen van de voortgang van projectuitvoering en evalueren van de eindresultaten na afgesproken periode(s) Zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen
Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen Mede beoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost
4
Indelingscriteria Controller Functieniveau
Controller 1
Controller 2
Controller 3
Controller 4
Adviseren van het College van Bestuur met betrekking tot het strategisch en langetermijnbeleid van de instelling als geheel.
Adviseren van het College van Bestuur met betrekking tot het strategisch en langetermijnbeleid van de instelling als geheel.
Adviseren van de leiding van één of meer faculteiten of units/instituten met betrekking tot het strategisch en langetermijnbeleid van die faculteiten of units.
Adviseren van de leiding van één of meer faculteiten en/of units/instituten met betrekking tot het middellangetermijnbeleid van die faculteiten of units.
Breedte controlling- functie Integrale controlling van de totale bedrijfsvoering van de instelling.
Controlling van de financieel-economische processen van de instelling.
Integrale controlling van de totale bedrijfsvoering van de faculteit(en) en/of dienst(en).
Controlling van de financieeleconomische processen van de faculteit of dienst.
€ 450-65 miljoen
€ 65-50 miljoen
< 50 miljoen €
Indelingscriteria Advisering
Omzet van de instelling
Zie niveau 2
Indelingsregels Controller • • • •
Controller 4 is van toepassing indien het functieprofiel Controller van toepassing is Controller 3 is van toepassing indien aan 2 van de 3 criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Controller 3 Controller 2 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Controller 2 Controller 1 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Controller 1
Hogeschool Utrecht, functieprofiel CONTROLLER – functiecode 0304, 1 april 2007
5
