Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Rabo Cash Management
Inhoudsopgave 1 Algemeen 1.1 Beschrijving 1.2 Algemene kenmerken 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches
4 4 4 5
2 Structuur 2.1 Inleiding 2.2 Technische indeling 2.3 Tekenset 2.4 Geschiktheid 2.5 Berichtenstructuur
5 5 6 8 8 9
3. Segmentbeschrijving 3.1 Group Header 3.2 Payment Information Segment 3.3 Transaction Information Segment
12 12 13 19
4 Bijlage A Identificatie van partijen
26
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
3
1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren van Eurobetalingen in het XML Customer Credit Transfer Initiation bericht pain.001.001.03. Dit betaalinitiatieformaat is gebaseerd op de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De richtlijn is hier beschikbaar. Eurobetalingen zijn betalingen die voldoen aan de SEPA voorwaarden, binnen Europa en in muntsoort Euro.
1.1 Beschrijving Het XML Customer Credit Transfer Initiation bericht pain.001.001.03 gebruikt u om uw bank te instrueren uw rekening te debiteren ten gunste van een begunstigde. Het pain.001 bericht is single-file, multibatch en modulair van opbouw. De informatie die functioneel bij elkaar hoort is telkens in een record geplaatst.
1.2 Algemene kenmerken Het SEPA CT ISO20022 formaat welke Rabobank ondersteunt is gebaseerd op de definities zoals gepubliceerd op de website van de International Organisation for Standardization (XML ISO20022). In dit document is het gebruik van deze standaard beschreven voor RCM, omdat in RCM niet alle facetten worden ondersteund.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
4
1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches RCM biedt twee import opties, “Importeren opdrachten” en “Importeren batches”. “Importeren opdrachten” wordt gebruikt om Eurobetalingen te importeren die, als veld BatchBooking waarde “false” bevat, individueel verwerkt en verantwoord worden. “Importeren batches” wordt gebruikt om Eurobetalingen te importeren die als batch verwerkt en gerapporteerd worden (specificaties van de batch kunnen gedownload worden in de SWIFT MT940 Structured, SWIFT MT940 Extended, of CAMT.053 exportformaten). Pain.001 bestanden geïmporteerd via optie “Importeren batches” worden 1 op 1 doorgeleid. Pain.001 bestanden geïmporteerd via optie “Importeren opdrachten” worden gestript van alle velden die Rabobank niet ondersteunt. De velden die Rabobank ondersteunt zijn opgenomen in de tabellen in hoofdstuk 3.
2 Structuur 2.1 Inleiding De modellen van het SEPA CT document in XML worden beschreven in schema's. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (XSD) in het schema. Aan de hand van de schema's kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) alsmede de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplicht of facultatief karakter van bepaalde gegevens.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
5
2.2 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht of de betaling eventueel wordt geweigerd of dat gegevens niet in aanmerking worden genomen. Enkel berichtelementen die worden beschreven in deze richtlijnen mogen worden gebruikt. De beschrijving van elk berichtitem bevat: Naam Naam van het element binnen het SEPA CT bericht XML-tag
Verkorte naam die een element identificeert in een XML-bericht, staat tussen haakjes, bijv.
ISO-referentie
Nummering volgens de ISO 20022 standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen SEPA CT.
Niveau
Niveau van het element binnen het SEPA CT bericht <Enz.>
Aanwezigheid
Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Het aantal keer dat een element voorkomt, staat tussen vierkante haakjes. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
6
Naam
Naam van het element binnen het SEPA CT bericht [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen.
Type
Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.2.3 Tekenset) bevatten Datum: YYYY-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en 2 cijfers na het scheidingsteken bevatten. Uitzondering hierop is de control sum. Boolean: veld met twee opties: ‘true’ of ‘false’
Lengte
Maximaal aantal karakters van het veld.
Omschrijving
Bevat de definitie van het berichtsegment of -element Aanvullende informatie over het gebruik van dit element
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
7
2.3 Tekenset In de SEPA CT berichten moet de tekencodering standaard UTF8 worden gebruikt. De Latijnse tekenset, die gebruikelijk is voor internationale communicatie, moet worden gebruikt. Rabobank accepteert de volgende tekens 1: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Spatie ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
/-?:().,'+
2.4 Geschiktheid SEPA CT berichten zijn geschikt voor de volgende opdrachttypen: Eurobetalingen Kenmerken Eurobetaling:
1
Rabobank kan diakritische tekens accepteren, Rabobank zet deze niet om naar de karakters gedefinieerd in sectie 2.3. Door het opnemen van diakritische tekens in uw importbestanden loopt u het risico dat deze
bestanden niet verwerkt worden doordat de bank van de tegenpartij zich aan bovenstaande tekenset houdt.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
8
1. 2. 3.
In Euro Bevat IBAN van begunstigde Bevat BIC van begunstigde
4. Transactie bevat naam van begunstigde 5. Kostenoptie altijd SHA 6. Transactie afkomstig uit en gericht aan één van de SEPA- landen
2.5 Berichtenstructuur Pain.001 wordt aangeleverd via datacommunicatie. De berichten kunnen bestaan uit meerdere opdrachten voor één opdrachtgever. De berichten moeten per stuk afgesloten worden, de opdrachten per opdrachtgever. Het totale bestand moet bestaan uit een groupheader en kan uit meerdere opdrachten bestaan. Het totale bestand moet afgesloten worden2. Een SEPA CT bericht bevat 3 segmenten: 1.
2.
3.
Group Header; Dit segment is verplicht en een maal aanwezig in het bericht. Onder andere de elementen Message Identification, Creation Date and Time en Groeping Indicator zijn aanwezig in dit segment. Payment Information; Dit segment is verplicht en kan meerdere keren voorkomen. Ze bevat naast elementen die verband houden met de opdrachtgever zoals Debtor en Payment Type Information en de Batch-booking indicator, ook een of meerdere Transaction Information segmenten. Transaction Information; Dit segment is verplicht en kan meerdere keren voorkomen. Dit zijn de daadwerkelijke betalings-opdrachten. Ze bevat onder andere elementen in verband met de creditkant van de opdracht, zoals Creditor en Remittance Information.
Ieder segment binnen het SEPA CT bestand moet geopend en afgesloten worden conform de XSD standaard. Binnen de openingstag en de sluitingstag staat de informatie over dat deel. 2
Meer algemene informatie over de berichtenstructuur is beschikbaar via http://www.betaalvereniging.nl/
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
9
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
10
Een XML-pain001.001.03 bestand heeft onderstaande structuur.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
11
3. Segmentbeschrijving 3.1 Group Header De volgende segmenten zijn beschikbaar voor SEPA CT berichten. Naam
ISOreferentie
Document
XML-tag
Niveau
Aanwezig
Top
[1..1]
Top
[1..1]
Type
GroupHeader
1.0
Top
[1..1]
MessageIdentification
1.1
<MsgId>
1
[1..1]
Alfanumeriek
CreationDateTime
1.2
1
[1..1]
Datum + tijd
NumberofTransactions
1.6
1
[1..1]
Numeriek
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
Lengte
35
Omschrijving
Unieke bestandsidentificatie. Aanmaakdatum en tijdstip van het bestand. Voorbeeld: “2012-02-03T11:20:45”.
15
Het aantal opdrachten in het bestand.
12
Naam
ISOreferentie
XML-tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
Bedrag
18
Totaal van alle individuele opdrachten in het bericht. De decimalen worden gescheiden met een punt “.”.
[0..1]
Alfanumeriek
70
Naam van de opdrachtgevende partij.
[0..1]
Alfanumeriek
ControlSum
1.7
1
[0..1]
InitiatingParty
1.8
1
[1..1]
Name
2
Identification
2
Zie bijlage A.
3.2 Payment Information Segment Naam
ISOreferentie
XML-tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
PaymentInformation
2.0
Top
[1..n]
PaymentInformationIdentification
2.1
1
[1..1]
Alfanumeriek
35
Referentienummer van de Batch/PI.
PaymentMethod
2.2
1
[1..1]
Alfanumeriek
3
Vaste waarde ‘TRF’ voor betaalopdrachten.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
13
Naam
ISOreferentie
XML-tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
BatchBooking
2.3
1
[0..1]
Boolean
5
‘true’: het totaalbedrag van alle opdrachten binnen dit segment wordt teruggemeld Bij ‘false’ wordt deze gespecificeerd teruggemeld (alleen via Importeren Opdrachten). Indien niet aanwezig zal standaard voor ‘true’ gekozen worden.
NumberofTransactions
2.4
1
[0..1]
Numeriek
15
Het aantal opdrachten in deze Batch/PI.
Bedrag
18
Totaal van alle individuele opdrachten in dit segment. De decimalen worden gescheiden met een punt “.”
Alfanumeriek
4
Alleen prioriteit ‘NORM’ is toegestaan. ‘HIGH’ wordt niet ondersteund.
4
Vaste waarde ‘SEPA’. Deze waarde moet hier aanwezig zijn of op transactieniveau (veld 2.34), maar niet op beide niveaus.
ControlSum
2.5
1
[0..1]
PaymentTypeInformation
2.6
1
[0..1]
InstructionPriority
2.7
2
[0..1]
ServiceLevel
2.8
<SvcLvl>
2
[1..1] 3
Code
2.9
3
[1..1]
LocalInstrument
2.11
2
[0..1]
3
Alfanumeriek
Dit veld is optioneel in de ISO20022 standaard maar Rabobank heeft dit veld verplicht gesteld op basis van EPC aanbeveling.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
14
Naam
Code
ISOreferentie
2.12
XML-tag
Niveau
3
Aanwezig
[1..1]
Proprietary
2.13
3
[1..1]
CategoryPurpose
2.14
2
[0..1]
4
Type
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Lengte
Omschrijving
4
Rabobank accepteert alle LocalInstrument codes (zie http://www.iso20022.org/external_code_list.page voor de lijst met LocalInstrument codes). Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: Alleen de code ‘ACCEPT’ 4 wordt geaccepteerd en doorgegeven aan de ontvangende bank. Andere codes worden genegeerd en niet doorgegeven, De code kan aanwezig zijn op Batch/PI level of op transactieniveau (2.37), maar niet op beide.
35
Rabobank geeft deze informatie ongewijzigd door aan de ontvangende bank. Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: deze informatie wordt niet doorgegeven aan de ontvangende bank. Dit veld kan aanwezig zijn op Batch/PI niveau of op transactieniveau (2.38), maar niet op beide.
Code ‘ACCEPT’ mag gebruikt worden vanaf 1 juli 2013 om een IBAN acceptgiro te initiëren. Deze code mag niet gebruikt worden vóór deze datum.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
15
Naam
Code
ISOreferentie
2.15
XML-tag
Niveau
3
Aanwezig
[1..1]
Type
Alfanumeriek
Proprietary
2.16
3
[1..1]
Alfanumeriek
RequestedExecutionDate
2.17
1
[1..1]
Datum
Debtor
2.19
1
[1..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
Lengte
Omschrijving
4
Rabobank accepteert en leidt alle ISO Category Purpose codes door naar de ontvangende bank (zie http://www.iso20022.org/external_code_list.page voor de huidige lijst van Category Purpose codes) Rabobank zal alleen op code ‘SALA’ acteren voor salarisbatches. Bestanden met Category Purpose ‘SALA’ worden altijd als batch verwerkt zonder detail specificaties. Dit veld kan aanwezig zijn op Batch/PI niveau of op transactieniveau (2.40), maar niet op beide.
35
Rabobank negeert de informatie opgenomen in dit veld. De vulling wordt wel doorgegeven aan de ontvangende bank. Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: de informatie wordt niet doorgegeven aan de ontvangende bank. Dit veld kan aanwezig zijn op Batch/PI niveau of op transactieniveau (2.41), niet op beide. Gevraagde datum van uitvoering.
16
Naam
ISOreferentie
XML-tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Name
2
[0..1]
Alfanumeriek
PostalAddress
2
[0..1]
Alfanumeriek
Country
3
[0..1]
Alfanumeriek
2
AddressLine
3
[0..2]5
Alfanumeriek
70
Identification
2
[0..1]
Alfanumeriek
1
[1..1]
Identification
2
[1..1]
IBAN
3
[1..1]
Alfanumeriek
34
IBAN rekeningnummer van de opdrachtgever.
Currency
2
[0..1]
Alfanumeriek
3
ISO muntsoort code van de rekening.
1
[1..1]
FinancialInstitutionIdentification
2
[1..1]
BIC
3
[0..1]
Alfanumeriek
11
SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever. Dit veld is optioneel.
DebtorAccount
DebtorAgent
5
2.20
2.21
70
Omschrijving Naam opdrachtgever is verplicht.
Adres van de debiteur. 1e regel: Straat en huisnummer. 2e regel: Postcode en plaats. Zie bijlage A.
De ISO20022 standaard staat 7 adresregels toe, echter, de EPC heeft dit gelimiteerd tot 2 adresregels.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
17
Naam
UltimateDebtor
ISOreferentie
2.23
XML-tag
Niveau
Aanwezig
Type
1
[0..1]
Dit element mag niet in combinatie met element 2.70 aanwezig zijn. Beide mogen wel afwezig zijn. Naam van de opdrachtgevende partij. Rabobank leidt deze informatie door naar de ontvangende bank. Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: De informatie wordt niet doorgeleid naar de ontvangende bank.
Name
2
[0..1]
Alfanumeriek
Identification
2
[0..1]
Alfanumeriek
1
[0..1]
Alfanumeriek
ChargeBearer
2.24
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
Lengte
70
Omschrijving
Zie bijlage A.
4
Vaste waarde ‘SLEV’. Element mag op BATCH/PIniveau of op transactieniveau (2.51) voorkomen, maar niet op beide.
18
3.3 Transaction Information Segment Naam
ISOreferentie
XML-Tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
CTTransactionInformation
2.27
1
[1..n]
PaymentIdentification
2.28
2
[1..1]
InstructionIdentification
2.29
3
[0..1]
Alfanumeriek
35
Unieke betalingsreferentie van de opdrachtgever. Deze wordt niet doorgezet naar de begunstigde.
End to End Identification
2.30
<EndToEndId>
3
[1..1]
Alfanumeriek
35
End-to-End ID van de betaalopdracht. Deze wordt wel doorgezet naar de begunstigde.
PaymentTypeInformation
2.31
2
[0..1]
ServiceLevel
2.33
<SvcLvl>
3
[0..1]
Code
2.34
4
[1..1]
Alfanumeriek
4
Vaste waarde ‘SEPA’. Dit veld kan op Batch/PI niveau (2.9) aanwezig zijn of op transactieniveau, niet op beide.
LocalInstrument
2.36
3
[0..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
19
Naam
Code
ISOreferentie
2.37
XML-Tag
Niveau
4
Aanwezig
[1..1]
Proprietary
2.38
4
[1..1]
CategoryPurpose
2.39
3
[0..1]
6
Type
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Lengte
Omschrijving
4
Rabobank accepteert alle LocalInstrument codes (zie http://www.iso20022.org/external_code_list.page voor de lijst met LocalInstrument codes). Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: Alleen de code ‘ACCEPT’ 6 wordt geaccepteerd en doorgegeven aan de ontvangende bank. Andere codes worden genegeerd en niet doorgegeven, De code kan aanwezig zijn op Batch/PI level (2.12), of op transactieniveau maar niet op beide.
35
Rabobank geeft deze informatie ongewijzigd door aan de ontvangende bank. Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: deze informatie wordt niet doorgegeven aan de ontvangende bank. Dit veld kan aanwezig zijn op Batch/PI niveau (2.13) of op transactieniveau, maar niet op beide.
Code ‘ACCEPT’ mag gebruikt worden vanaf 1 juli 2013 om een IBAN acceptgiro te initiëren. Deze code mag niet gebruikt worden vóór deze datum.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
20
Naam
Code
ISOreferentie
2.40
XML-Tag
Niveau
4
Aanwezig
[1..1]
Proprietary
2.41
4
[1..1]
Amount
2.42
2
[1..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Type
Alfanumeriek
Alfanumeriek
april 2013
Lengte
Omschrijving
4
Rabobank accepteert en leidt alle ISO Category Purpose codes door naar de ontvangende bank (zie http://www.iso20022.org/external_code_list.page voor de huidige lijst van Category Purpose codes) Rabobank zal alleen op code ‘SALA’ acteren voor salarisbatches. Bestanden met Category Purpose ‘SALA’ worden altijd als batch verwerkt zonder detail specificaties. Dit veld kan aanwezig zijn op Batch/PI niveau (2.15) of op transactieniveau, maar niet op beide.
35
Rabobank negeert de informatie opgenomen in dit veld. De vulling wordt wel doorgegeven aan de ontvangende bank. Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: de informatie wordt niet doorgegeven aan de ontvangende bank. Dit veld kan aanwezig zijn op Batch/PI niveau (2.16) of op transactieniveau, niet op beide.
21
Naam
ISOreferentie
XML-Tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving Bedrag van de Eurobetaling in EUR. De decimalen worden gescheiden met een punt “.”. Het bedrag moet tussen de 0.01 en 999.999.999,99 EUR zijn.
InstructedAmount
2.43
3
[1..1]
Bedrag
Charge Bearer
2.51
2
[0..1]
Alfanumeriek
Ultimate Debtor
2.70
2
[0..1]
Dit element mag niet in combinatie met element 2.23 aanwezig zijn. Beide mogen wel afwezig zijn. Naam van de uiteindelijke opdrachtgever. Rabobank leidt deze informatie door naar de ontvangende bank. Uitzondering voor RCM “Importeren opdrachten”: De informatie wordt niet doorgeleid naar de ontvangende bank.
Name
3
[0..1]
Alfanumeriek
Identification
3
[0..1]
Alfanumeriek
2
[0..1]
Creditor Agent
2.77
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
4
70
Vaste waarde ‘SLEV’. Dit element mag op BATCH/PI-niveau (2.24) òf op transactieniveau voorkomen, maar niet beide.
Zie bijlage A.
22
Naam
ISOreferentie
FinancialInstitutionIdentification
XML-Tag
Niveau
Aanwezig
3
[1..1]
Type
Lengte
Omschrijving
Alfanumeriek
11
SWIFT BIC code van de bank van de tegenpartij. Dit veld is optioneel. Rabobank zal altijd de BIC bepalen. Als Rabobank de BIC kan bepalen wordt het opgegeven BIC overschreven. Indien Rabobank de BIC niet kan bepalen, dan wordt de transactie afgekeurd indien geen BIC is opgegeven.
[0..1]
Alfanumeriek
70
Naam van de begunstigde.
3
[0..1]
Alfanumeriek
4
[0..1]
Alfanumeriek
2
Landcode van de begunstigde.
AddressLine
4
[0..1]
Alfanumeriek
70
Identification
3
[0..1]
Alfanumeriek
2
[1..1]
Identification
3
[1..1]
IBAN
4
[1..1]
BIC
4
[0..1]
2
[1..1] 7
Name
3
PostalAddress
Country
Creditor
Creditor Account
7
2.79
2.80
Alfanumeriek
Zie bijlage A.
34
IBAN rekeningnummer van de begunstigde.
Dit veld is optioneel in de ISO20022 standaard, maar Rabobank stelt dit veld verplicht.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
23
Naam
ISOreferentie
XML-Tag
Niveau
Aanwezig
Type
Currency
3
[0..1]
Alfanumeriek
Name
2
[0..1]
Alfanumeriek
2
[0..1]
Name
3
[0..1]
Alfanumeriek
Identification
3
[0..1]
Alfanumeriek
Ultimate Creditor
2.81
Purpose
2.86
2
[0..1]
Code
2.87
3
[1..1]
RemittanceInformation
2.98
2
[0..1]
Unstructured
2.99
<Ustrd>
3
[0..n]
Structured
2.100
<Strd>
3
[0..n]
CreditorReferenceInformation
2.120
4
[0..1]
Type
2.121
5
[1..1]
CodeOrProprietary
2.122
6
[1..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Alfanumeriek
Lengte
Omschrijving
3
ISO muntsoort code van de rekening.
70
Naam van de uiteindelijke begunstigde. Zie bijlage A.
4 Slechts één van de onderliggende velden (2.99 of 2.100) mag gebruikt worden, niet beide.
Alfanumeriek
april 2013
140
1 element per Eurobetaling . 1 element per Eurobetaling. Dit veld kan gebruikt worden voor het betalingskenmerk.
24
Naam
ISOreferentie
XML-Tag
Niveau
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
Code
2.123
7
[1..1]
Alfanumeriek
4
Alleen ‘ SCOR’ is toegestaan.
Issuer
2.125
6
[0..1]
Alfanumeriek
35
Alleen ‘CUR’ is toegestaan.
Reference
2.126
5
[1..1]
Alfanumeriek
35
Alleen Currence betalingskenmerk is toegestaan.
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
april 2013
25
4 Bijlage A Identificatie van partijen Deze bijlage beschrijft hoe de Identificatie van partijen gevuld kan worden en hoe RCM omgaat met de Identificatie van partijen voor de twee importeer opties beschreven in 1.3. Onderstaande structuur is van toepassing op de velden: 1.8 2.19 2.23 2.70 2.79 2.81 Binnen de identificatie van partijen kan één van de elementen gebruikt worden: Organisation ID of Private Identification.
Organisation Identification
Organization Identification BIC or BEI
+1
[1..1]
+2
[0..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Alfanumerie k
april 2013
11
BIC van de organisatie
-
X
RCM “Importeer opdrachten” (alle velden)
RCM “Importeer batches” (overige velden)
RCM “Importeer batches” (1.8 Initiating party)
Voor de identificatie van de organisatie moet de BIC gevuld worden of in één instantie mag ‘other’ gevuld worden. De drie rechterkolommen geven aan per XML-tag of de vulling door wordt geleid naar de ontvangende bank (X) of genegeerd wordt en niet doorgeleid (-). Naam XML-tag Niveau Aanwezig Type Lengte Omschrijving
-
26
Aanwezig
Other Identification
+2 +3
[0..1] [1..1]
Scheme Name Code
<SchmeNm>
+3 +4
[0..1] [1..1]
Type
Lengte
Alfanumerie k
35
Alfanumerie k
4
Omschrijving
De ExternalOrganisationI dentification1Code Deze code is te vinden op
RCM “Importeer opdrachten” (alle velden)
Niveau
RCM “Importeer batches” (overige velden)
XML-tag
RCM “Importeer batches” (1.8 Initiating party)
Naam
-
X
-
-
X
-
http://www.iso20 022.org/External _Code_Lists_an d_DSS.page Tabblad 9: OrganisationIdentific ation Proprietary
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
+4
[1..1]
Alfanumerie
april 2013
35
27
Issuer
Aanwezig
+3
[0..1]
Type
Lengte
k Alfanumerie k
Omschrijving
RCM “Importeer opdrachten” (alle velden)
Niveau
RCM “Importeer batches” (overige velden)
XML-tag
RCM “Importeer batches” (1.8 Initiating party)
Naam
35
Private identification
Private Identification
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Niveau
+1
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
RCM “Importeer opdrachten” (alle velden)
XML-tag
RCM “Importeer batches” (overige velden)
Naam
RCM “Importeer batches” (1.8 Initiating party)
Voor de identificatie van een privépersoon moet de datum en plaats van geboorte gevuld worden of in één instantie mag ‘other’ gevuld worden. De drie rechterkolommen geven aan per XML-tag of de vulling door wordt geleid naar de ontvangende bank (X) of genegeerd wordt en niet doorgeleid (-).
[1..1]
april 2013
28
Aanwezig
Date And Place Of Birth Birth date Province of Birth
+2
[0..1]
+3 +3
[1..1] [0..1]
City of Birth
+3
[1..1]
Country of Birth
+3
[1..1]
Other Identification
+2 +3
[0..1] [1..1]
Scheme Name Code
<SchmeNm>
+3 +4
[0..1] [1..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Type
Lengte
Omschrijving
RCM “Importeer opdrachten” (alle velden)
Niveau
RCM “Importeer batches” (overige velden)
XML-tag
RCM “Importeer batches” (1.8 Initiating party)
Naam
Datum Alfanumerie k Alfanumerie k Alfanumerie k
10 35
-
X X
-
35
-
X
-
-
X
-
Alfanumerie k
35
-
X
-
Alfanumerie k
4
-
X
-
april 2013
2
ISO landcode
De ExternalPersonIdenti fication1Code Deze code is te
29
Aanwezig
Type
Lengte
Omschrijving
RCM “Importeer opdrachten” (alle velden)
Niveau
RCM “Importeer batches” (overige velden)
XML-tag
RCM “Importeer batches” (1.8 Initiating party)
Naam
vinden op http://www.iso2002 2.org/External_Code _Lists_and_DSS.pag e Tabblad 10: PersonIdentification Proprietary
+4
[1..1]
Issuer
+3
[0..1]
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat
Alfanumerie k Alfanumerie k
april 2013
35
-
X
-
35
-
X
-
30