Feiten & cijfers 3. Marketing 10. Thema: uitbreidingen 12. Thema: strategie 20. Enkelvoudige jaarrekening 43

JAARVERSLAG 2015

INHOUD Feiten & cijfers

3

Bericht van de Algemeen Directeur

5

Bericht van de Raad van Commissarissen

6

Commercie Aviation

8

Non-aviation

9

Marketing

10

Operations

11

Thema: uitbreidingen

12

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

13

Personeel & Organisatie

15

Milieu & Veiligheid

16

Risicomanagement

18

Thema: strategie

20

Financiële gang van zaken

21

Geconsolideerde jaarrekening

22

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

26

Enkelvoudige jaarrekening

43

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

45

Overige gegevens

51

Controleverklaring

52

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2015 Eindhoven Airport

2

FEITEN & CIJFERS

PASSAGIERSONTWIKKELING 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

overig verkeer 11.130 8.551 7.396 7.022 7.177

vakantiecharters

lijndiensten 2.456.208 2.803.528 3.232.766 3.858.947 4.269.063

176.145 165.564 156.691 60.426 55.418

AANTAL VLIEGBEWEGINGEN 2011-2015 2011 22.000 2012 24.265 2013 26.508 2014 28.909 2015 30.394

VLIEG BEWEGINGEN

4,3

30.394

mln

RESULTAAT

BESTEMMINGEN

78

€ 8,3

mln

Inhoudsopgave

2.643.483 2.977.643 3.396.853 3.926.395 4.331.658

Toestellen zwaarder dan 6.000 kg (max. startgewicht)

PASSAGIERS

NETTO

totaal

Vorige view


3

FEITEN & CIJFERS BALANS (x € 1.000) Operationele materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa

2015 73.805 5.761 766 12.802 93.134

2014 66.637 7.829 713 12.245 87.424

2013 65.512 8.084 732 9.574 83.902

2012 56.147 8.632 665 12.978 78.422

2011 36.014 9.103 253 25.324 70.694

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

64.500 1.306 19.000 8.328 93.134

56.689 1.331 0 29.404 87.424

50.150 459 28.000 5.293 83.902

44.500 578 15.000 18.344 78.422

38.082 910 22.500 9.202 70.694

Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Cash flow

10.201 4.923 0 2.792

5.470 4.265 0 -938

13.179 3.517 104 -3.467

22.624 2.465 0 -1.494

6.775 2.357 25 5.271

2015 48.354 -178 -36.230 11.946 -933 -2.744 8.269

2014 43.539 -334 -32.760 10.445 -1.147 -2.301 6.997

2013 37.996 -741 -28.616 8.640 -1.216 -1.316 6.108

2012 32.540 -498 -22.547 9.495 -1.108 -1.626 6.761

2011 30.046 470 -20.302 10.214 -893 -2.033 7.288

2015

2014

2013

2012

2011

RONA nb Exploitatieresultaat na belasting / gem. vaste activa

11,6%

10,6%

9,4%

13,0%

18,0%

ROE nb Nettowinst na belasting / gem. Eigen Vermogen

13,6%

13,1%

12,9%

16,4%

21,1%

Leverage Rentedragende schulden / EV + rentedragende schulden

22,8%

28,0%

35,8%

36,9%

37,1%

FFO (x € 1.000) Operationele cashflow

16.623

10.958

8.237

6.272

12.287

FFO/Totale schuld Funds From Operations / rentedragende schulden

87,5%

49,8%

29,4%

24,1%

54,6%

18,8

10,6

7,8

6,7

14,8

WINST- EN VERLIESREKENING (x € 1.000) Netto-omzet Ongerealiseerde waardeveranderingen Bedrijfslasten Exploitatieresultaat Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat na belastingen RATIO’S

FFO interest dekkingsratio FFO + rentelasten / rentelasten JURIDISCHE STRUCTUUR

Eindhoven Airport N.V. heeft drie aandeelhouders, te weten Schiphol Nederland B.V. voor 51%, provincie Noord-Brabant voor 24,5% en Gemeente Eindhoven eveneens voor 24,5%. Eindhoven Airport heeft zelf (sinds 24 oktober 2012) een 100%-deelneming, te weten Eindhoven Airport Hotel B.V.

Inhoudsopgave

Vorige view


4

BERICHT VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR In 2015 is het aantal passagiers gegroeid tot ruim 4,3 miljoen passagiers, een stijging van 10% ten opzichte van 2014. Het aantal vliegbewegingen is gegroeid tot ruim 30 duizend, een stijging van 5% ten opzichte van 2014. Met deze recordaantallen wordt opnieuw bewezen dat in de Brainportregio Eindhoven grote behoefte bestaat aan een ontwikkelende luchthaven. Nieuwe bestemmingen zoals Nador, Turijn en Manchester zijn gestart in 2015. München en Praag zijn reeds aangekondigd voor 2016. Tevens mogen we in 2016 Vueling begroeten als nieuwe luchtvaartmaatschappij. Zij gaan vliegen vanaf Eindhoven Airport naar de luchthaven Barcelona El Prat. Steeds vaker worden de vliegfrequenties naar bestemmingen opgevoerd waardoor Eindhoven Airport aantrekkelijker wordt voor de zakelijke passagiers. Helaas konden de aangekondigde vluchten naar de bestemmingen Curaçao en Aruba geen doorgang vinden vanwege de hoge maatschappelijke kosten die verbonden zijn aan de zogenaamde ‘100% controle’ van passagiers en bagage bij aankomst op Eindhoven. Deze extra controle is vereist vanwege het verhoogde risico op drugstransport op vluchten vanuit deze landen. 2015 was het laatste jaar van de zogenaamde ‘eerste groeifase’ zoals die met de belanghebbende partijen in 2010 aan de Alderstafel is afgesproken. Daarmee was 2015 ook het jaar waarin door de partijen deze eerste groeifase werd geëvalueerd. Met name werd gekeken of Eindhoven Airport zich heeft gehouden aan de gemaakte afspraken rondom hinderbeperking en het verduurzamen van de luchthavenprocessen. Ik ben er zeer trots op dat de partijen hebben geconcludeerd dat dit het geval is, waarmee de deur naar de afgesproken ‘tweede groeifase (2016 – 2019)’ werd opengezet. Met de partijen aan de Alderstafel zijn intensieve gesprekken gevoerd, met name waren het groeitempo en de openstellingstijden onderwerpen van de discussie. Dit heeft geleid tot het op 20 juli jl. bekend gemaakte Aldersadvies. Het Kabinet heeft gemeend, ter bevordering van het draagvlak in de regio, aanvullende voorwaarden te moeten stellen op het gebied van hinderbeperking. Deze maatregelen betreffen onder meer de gebruiksmogelijkheden vanaf 23.00 uur. Dit betekent voor de luchthaven een maximale uitdaging om binnen deze strikte kaders invulling te geven aan de wens van de regio en het Rijk om in de tweede groeifase Eindhoven Airport stapsgewijs te ontwikkelen tot zo’n 43 duizend vliegbewegingen per jaar. We zijn tevreden met het feit dat het kabinetsstandpunt de hiervoor benodigde ruimte biedt. Nu de Alderstafel met het uitbrengen van het Aldersadvies in juli 2015 tot een einde is gekomen, zullen de belanghebbende partijen in 2016 bij de uitvoering van de tweede groeifase betrokken worden middels het Uitvoeringsoverleg dat op initiatief van de Provincie Noord-Brabant wordt geformeerd. Ook in deze fase blijft Eindhoven Airport leidend op het gebied van hinderbeperking en duurzaamheid. Eindhoven Airport is gebaat bij een voortvarende uitvoer door de overheid van de bereikbaarheidsplannen via de weg (‘Challenge variant’) en een snelle planvorming voor de komst van een treinstation in Eindhoven-Noord. Met inachtneming van

Inhoudsopgave

onze eigen rol en verantwoordelijkheid zullen we daar waar mogelijk deze projecten stimuleren en nauwlettend volgen. In 2015 is vanzelfsprekend ook op andere punten verder invulling gegeven aan onze ondernemingsstrategie. Op het gebied van innovaties is de passagier geholpen met de uitbreiding van het aantal Drop & Go balies en begin 2016 is een pilot van start gegaan met automatische prescan- en boardingsystemen. Het horeca- en winkelaanbod op de luchthaven is verder geoptimaliseerd, met blijvende aandacht hiervoor in 2016. Op basis van een klantreis, die in beeld is gebracht, is gewerkt aan een positionering waarmee Eindhoven Airport zich kan onderscheiden van andere luchthavens, de zogenaamde klantbelofte. Onderzoek met behulp van klantpanels heeft uitgewezen dat passagiers Eindhoven Airport veelal associëren met functionele voordelen als gemakkelijk en overzichtelijk. Daarom is gekozen voor ‘gemak’ oftewel ‘easy’ als klantbelofte. In 2016 zal deze positionering herkenbaar terugkomen in de infrastructuur (buitengebied), bij de collega’s (opleidingen) en online (website). In 2015 is hard gewerkt aan de planvorming van nieuwe bouwactiviteiten ter ondersteuning van de snelle groei van Eindhoven Airport in de tweede groeifase. Begin 2016 is gestart met de bouw van de nieuwe bagagehal. Onder verantwoordelijkheid van het Rijkvastgoedbedrijf zal in de periode van 30 mei tot 16 juni 2016 een grondige renovatie aan de starten landingsbaan plaatsvinden waardoor geen vliegverkeer mogelijk is gedurende deze periode. Medio 2016 zal gestart worden met de aanpak van het buitenterrein en daarbij behorend de bouw van het multi purpose building voor de terminal met Openbaar Vervoer-voorzieningen, Kiss & Ride, Kort Parkeren en een McDonald’s restaurant. Na de zomer staat op de planning de herinrichting van de terminal, met name het luchtzijdige deel achter de securitycontrole. Deze bouwactiviteiten zullen bijdragen aan de klantbeleving en verhoogde klanttevredenheid van de passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Kortom, Eindhoven Airport heeft niet stil gezeten in 2015 en heeft zich voorbereid op de tweede groeifase met ingang van 2016. Een fitte organisatie en draagvlak van de omgeving bij alles wat we doen is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van de luchthaven. Om op sportieve wijze de omgeving en collega’s bij de luchthaven te betrekken, organiseren we in april 2016 voor de derde keer de Eindhoven Airport Run. Ik wil bij deze alle collega’s, ook van de Vliegbasis Eindhoven en partnerbedrijven, Raad van Commissarissen en vertegenwoordigers van de vele belanghebbende partijen, danken voor de goede samenwerking die heeft geleid tot dit succesvolle jaar. Ik zie uit naar de samenwerking in 2016! Joost Meijs, Algemeen Directeur Eindhoven Airport N.V.

Vorige view


5

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 2015 heeft in het teken gestaan van de evaluatie van de afspraken aan de Alderstafel Eindhoven voor de eerste groeifase van Eindhoven Airport, die eind 2015 ten einde liep. De afspraken hadden veelal betrekking op maatregelen op het gebied van hinderbeperking en duurzaamheid. Al deze afspraken zijn door de luchthaven voortvarend opgepakt en tijdig nagekomen. Hoewel unaniem draagvlak helaas bleek te ontbreken, is de raad zeer verheugd over de inmiddels door de regering gesteunde afspraken over de verdere groei van het burgerluchtverkeer op Eindhoven. Eindhoven Airport zal daardoor nog beter in staat worden de voor de ontwikkeling van de Brainportregio noodzakelijke bereikbaarheid te faciliteren. In 2015 maakten 4,3 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. De gestage groei van het aantal passagiers in het afgelopen decennium toont aan dat Eindhoven Airport een onmisbare schakel is in de ontwikkeling en bereikbaarheid van de regio. Niet alleen de recreatieve reiziger wist in 2015 de luchthaven steeds beter te vinden, ook het belang voor het regionale bedrijfsleven neemt toe. De groei die de komende jaren wordt verwacht, kan niet gerealiseerd worden zonder uitbreiding van de luchthaven-infrastructuur, zowel aan landzijde als aan luchtzijde. In 2015 zijn grote stappen gezet in de voorbereiding voor de realisatie van een hoogwaardig en zeer duurzaam multi purpose building op het voorterrein van de luchthaven. De bouw hiervan start in het tweede kwartaal van 2016. Ook is in 2015 het platform uitgebreid. Begin 2016 wordt de bagagehal vergroot en het bagagesysteem wordt uitgebreid met materialen die zijn vervaardigd volgens het cradle-to-cradle principe (hergebruik). Ook in de terminal zal extra capaciteit worden gecreëerd voor de optimalisering van de passagiersprocessen en de uitbreiding van horeca- en retailfaciliteiten om de passagiers nog beter van dienst te kunnen zijn. De raad ondersteunt de directie in deze plannen en juicht de verregaande duurzaamheidsambities die hierbij worden gehanteerd, van harte toe. De voortvarende groei tot inmiddels de grootste regionale luchthaven van Nederland betekent dat de maatschappelijke relevantie van Eindhoven Airport toeneemt. Dit brengt met zich mee dat blijvend aandacht noodzakelijk is voor de belangen van alle bij de luchthaven betrokken stakeholders. De raad heeft het volste vertrouwen in de luchthavendirectie om deze belangen ook de komende jaren op evenwichtige wijze tegemoet te treden. Eindhoven Airport is een speler geworden van nationaal belang en niet alleen op middellange maar ook op langere termijn ziet de raad een rol voor de luchthaven weggelegd bij vraagstukken rondom de nationale capaciteitsverdeling. Dat daarbij aandacht moet zijn voor duurzaamheid en hinderbeperking is voor de raad een vanzelfsprekendheid. WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Belangrijke onderwerpen die in 2015 zijn besproken binnen de raad en tussen raad en directie betroffen de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2015 en alle daaraan gerelateerde dossiers. Voorts is uitgebreid aandacht besteed aan de korte, middellange en langetermijnstrategie en de financiële con-

Inhoudsopgave

sequenties daarvan, neergelegd in een business plan en een tactisch plan. Ten slotte heeft de directie de infrastructurele plannen met de raad besproken. De raad kan instemmen met de voorgenomen ontwerpen en investeringen. In 2016 zal de (financiële) voortgang van de diverse projecten in elke vergadering van de raad worden besproken. De raad van commissarissen kwam in 2015 viermaal bijeen in reguliere vergaderingen. Daarnaast hadden de commissarissen frequent formeel en informeel contact met de directie, om zaken inhoudelijk te bespreken of om de directie te adviseren over diverse onderwerpen. Op 22 april 2015 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats en in december de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders, waarin de aandeelhouders op de hoogte worden gesteld van de strategische ontwikkelingen op de luchthaven. Speciale aandacht was er dit keer voor de mondiale luchtvaartontwikkelingen en de impact van deze ontwikkelingen op de Nederlandse luchtvaartindustrie. In 2015 heeft de raad besprekingen gehouden over het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden. Tevens heeft de raad gesproken over het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de raad en zijn leden en over het introductie-, training- en opleidingsprogramma. Het gewenste profiel is naar aanleiding van deze besprekingen aangepast; de raad vindt het wenselijk om bij de voordracht van nieuwe leden extra aandacht te schenken aan diversiteit. Ook is gesproken over het functioneren van de directie en over het remuneratiepakket. De raad van commissarissen heeft besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectieen benoemingscommissie in te stellen gezien de omvang van de organisatie. De werkzaamheden van deze commissies worden dan ook door en onder verantwoordelijkheid van de voltallige raad uitgevoerd. Het budget voor 2016, als onderdeel van het tactisch plan 2016-2019, is in de laatste vergadering van 2015 besproken en goedgekeurd. In 2016 wordt een verdere groei van het aantal passagiers verwacht naar 4,6 miljoen. De directie heeft hierbij continue aandacht voor verdere efficiencyverbetering van de operationele processen en het beheersen van de vaste en variabele kosten. Een belangrijk moment in de toekomst zal zijn als Eindhoven Airport de grens van 5 miljoen passagiers zal hebben bereikt. De luchthaven zal dan moeten gaan voldoen aan een consultatieplicht voor de havengelden. Dit onderwerp zal de komende jaren de bijzondere aandacht van de raad hebben. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn uitgebreid besproken middels een risicomanagementrapportage als onderdeel van het business plan en tactisch plan. De operationele, commerciële en financiële resultaten van de onderneming zijn tijdens elke vergadering van de raad besproken. JAARVERSLAG De directie heeft het jaarverslag opgesteld. KPMG Accountants NV heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Wij verwijzen u hiervoor naar pagina 52 van dit ver-

Vorige view


6

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN slag. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die wij als Raad van Commissarissen afleggen voor het gehouden toezicht. In dit verband verklaart de raad tevens dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen. De Raad van Commissarissen stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie aan aandeelhouders om, gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2015, een winstuitkering te doen ten bedrage van € 458.410, verdeeld over € 226.890 op cumulatief preferente aandelen en € 231.520 op gewone aandelen. De resterende

winst van € 7.811.000 zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de overige reserves. De directie zal het jaarverslag voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op 20 april 2016. Wij stellen de aandeelhouders voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

SAMENSTELLING drs. P.J.J.M. Swinkels (1945), president-commissaris Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd) Nevenfuncties: • President-commissaris De Meeuw Groep BV • President-commissaris Faber Halbertsma Groep BV • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor FHG • Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Van Lanschot Bank NV • Lid Raad van Advies Den Ouden Groep BV • Voorzitter Stichting Nederland Schoon • Voorzitter Nationaal Monument Kamp Vught

drs. M.M. de Groof (1957), vice-voorzitter Executive Vice President & Chief Commercial Officer Schiphol Group Nevenfuncties: • Lid Supervisory Committee Vesteda

mr. A.P.J.M. Rutten (1951) Adviseur, voormalig Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group (gepensioneerd) Nevenfuncties: • Buitengewoon Raadslid van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

A.P.A. de Jong (1945) Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht Nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Toezicht Summa College, Eindhoven • Lid Raad van Toezicht Vitalis WoonZorgGroep, Eindhoven

drs. P.L.A. Rüpp (1957) Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool Nevenfuncties: • Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Noord-Brabant • Voorzitter RKSV Udi’19 • Vice-voorzitter Stichting Jheronimus Bosch 500 • Voorzitter Stichting Bosch Research and Conservation Project • Lid dagelijks bestuur Vereniging Hogescholen • Lid Raad van Toezicht Dutch Institute World Class Maintenance

Inhoudsopgave

Vorige view


7

Aviation

COMMERCIE Sinds 2015 hoort Eindhoven Airport tot de top 100 van grootste luchthavens in Europa met 4,3 miljoen passagiers en een passagiersgroei van 10% ten opzichte van 2014. Het aantal vliegbewegingen groeide met 5% tot ruim 30 duizend. BESTEMMINGEN De groei in 2015 is voornamelijk gerealiseerd door de uitbreiding van frequenties op bestaande bestemmingen in combinatie met een verbeterde bezettingsgraad. In 2015 is het Canarische eiland Fuerteventura door TUI Airlines Netherlands als nieuwe bestemming op Eindhoven Airport geïntroduceerd. De bestemmingen Berlijn, Napels en Venetië zijn door Transavia in 2015 gestopt. Nieuwe operaties naar Nador, Turijn en Manchester zijn in 2015 gestart. Het aantal wekelijkse vluchten op de routes naar Valencia, Ibiza en Kopenhagen is door Transavia verhoogd. De frequentie van vluchten naar Lissabon is verhoogd van vier naar veertien wekelijkse vluchten, deels uitgevoerd door Transavia en deels door Ryanair. Een hogere frequentie betekent voor de reiziger meer keuze. Vooral voor de zakelijke reiziger met strikte reisschema’s is dat interessant. Wizzair heeft de Airbus A321 op de route naar Budapest geïntroduceerd; dit vliegtuig heeft meer stoelcapaciteit (50 stoelen) in vergelijking met de Airbus A320 die oorspronkelijk op deze route werd ingezet. In de loop van 2015 werd door TUI Airlines Netherlands ook de eerste intercontinentale lijndiensten aangekondigd. Curaçao en Aruba zouden vanaf november 2015 tweemaal per week met een Boeing 787 Dreamliner vanaf Eindhoven Airport worden bediend. Echter, de Nederlandse overheid heeft in de loop van 2015 besloten dat 100% controlevluchten, waar ook de vluchten naar Curaçao en Aruba onder vallen, vooralsnog alleen vanaf Amsterdam Airport Schiphol kunnen worden uitgevoerd. Op vluchten met een 100% controle wordt zeer intensief en systematisch gecontroleerd op bezit en/of aanwezigheid van drugs.

FAST TRACK Een nieuwe service die Eindhoven Airport vanaf 1 april 2015 aanbiedt is ‘Fast Track’, waarbij passagiers die een Business Plus ticket hebben geboekt bij Ryanair of een MAX-ticket bij Transavia, voorrang krijgen bij de securitycontrole op de luchthaven. Het is de bedoeling dat in een later stadium ook passagiers van andere luchtvaartmaatschappijen van deze service gebruik kunnen maken. GROEI In 2015 verscheen tevens de uitkomst van de evaluatie van de Alderstafel Eindhoven. Deze uitkomst is de aanzet geweest voor het kabinetsbesluit om voor de jaren 2016-2020 extra groei mogelijk te maken op Eindhoven Airport. Voor 2016 betekent dit naar verwachting een groei in passagiers van 6% ten opzichte van 2015. De eerste tekenen van deze groei zijn al zichtbaar: Transavia heeft aangekondigd in februari 2016 te starten met de bestemmingen Praag en München. Daarbij springt vooral München in het oog omdat deze nieuwe bestemming meteen tweemaal per dag wordt aangevlogen, voornamelijk om te kunnen voorzien in de behoefte van de zakelijke markt in Brainportregio Eindhoven. Wizzair heeft de bestemmingen Lublin in Polen en Timişoara in Roemenië aangekondigd per maart 2016. Daarnaast zal 2016 ook het jaar zijn dat Eindhoven Airport een nieuwe luchtvaartmaatschappij mag begroeten: Vueling. Vueling, onderdeel van de IAG Group waar ook British Airways en Iberia toe behoren, zal vanaf april 2016 starten met reguliere vluchten tussen Barcelona en Eindhoven. Naast deze nieuwe initiatieven verwacht Eindhoven Airport in 2016 meer nieuwe bestemmingen en frequentieverhogingen op bestaande routes.

TOP

BESTEMMING

LONDEN

STANSTED 241.589 pax

Inhoudsopgave

Vorige view


8

FOOD & BEVERAGE Op het gebied van ‘Food & Beverage’ is door alle partners een goede prestatie neergezet. De concessieinkomsten groeiden als gevolg hiervan in 2015 met 16% ten opzichte van 2014. Op het voorterrein is in de zomer een La Place ‘pop up store’ geopend die door de passagiers goed werd ontvangen. Ook achter de securitycontrole is in het loungegedeelte een horecaoutlet geopend. Naast de reguliere operatie, is er druk gewerkt aan nog te openen horecaconcepten in de toekomst. Hoogtepunt hierin was de ondertekening in december van de overeenkomst met McDonald’s Nederland, dat in 2017 op Eindhoven Airport een restaurant zal openen. Dit restaurant wordt gevestigd in het nog te bouwen multi purpose building op het voorterrein. Het verder verhogen van de concessieinkomsten is een belangrijke ambitie voor de komende jaren. TULIP INN EINDHOVEN AIRPORT HOTEL Steeds meer gasten weten het Tulip Inn hotel op Eindhoven Airport te vinden. De bezettingsgraad is gestegen naar 57%. Niet alleen de passagier als recreatieve gast, maar ook de zakelijke gast weet het gemak van het hotel op de luchthaven te waarderen. Deze waardering is zichtbaar op websites zoals Zoover en Booking.com, waar het hotel gemiddeld respectievelijk een 8.7 en 8.4 scoort. Daarnaast is voor deze verkoopkanalen het hotel een van de meest geboekte accommodaties in de regio Eindhoven. Comfort en gemak zijn in 2015 de sleutelwoorden voor het verblijf. In december 2015 werd de inzet van het hotelteam beloond met een award: Tulip Inn of the year 2015. De kwaliteitsmeting scoorde het hoogst van maar liefst 74 Tulip Inn hotels uit Noord-Europa. RETAIL De winkels op Eindhoven Airport hebben goed gepresteerd afgelopen jaar, wat heeft geresulteerd in een groei van 16% aan concessieinkomsten. Periodiek worden de uitstraling en vriendelijkheid van de winkels gemeten. De resultaten daarvan worden gedeeld voor continue verbetering. Aviflora scoorde meerdere keren achter elkaar ‘zeer goed’ en heeft

Inhoudsopgave

hiervoor uit handen van Eindhoven Airport de Best Ambassador Award 2015 gekregen.

Non-aviation

COMMERCIE

BEREIKBAARHEID EN VERVOER In 2015 is flink geïnvesteerd in de parkeerfaciliteiten en de beschikbaarheid ervan. Het parkeerterrein P8 is uitgebreid met ongeveer 1.000 plaatsen waardoor ook op piekmomenten voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor passagiers. Het parkeerterrein P1 was regelmatig vol, waarmee de noodzaak voor de bouw van een parkeergarage op deze positie is bevestigd. In het nog te bouwen multi purpose building krijgt P1 een capaciteit van circa 800 plaatsen. VOORUITBLIK In 2016 zal er gestart worden met de bouw van het multi purpose building op P1. Met het realiseren van dit multifunctionele gebouw zullen we parkeercapaciteit vergroten, een hoogwaardig OV-busstation faciliteren en een McDonald’s restaurant huisvesten met McDrive. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor de start van een ‘Mobility Center’, waar we meer diensten willen aanbieden die te maken hebben met personenauto’s. Hierbij valt te denken aan ruitreparatie, autoschade, onderhoud en een parkeerservice. Verder zullen in 2016 de plannen voor de uitbreiding van de nieuwe vertreklounge inclusief de horeca- en winkelvoorzieningen concreet worden uitgewerkt. Op het gebied van bereikbaarheid zal in 2016 het autoverhuurkantoor verbeterd worden om de autoverhuurbedrijven in staat te stellen om ook de komende jaren vanuit een representatief onderkomen hun diensten aan de reizigers aan te bieden.

Vorige view


9

Op marketinggebied stond 2015 voor Eindhoven Airport in het teken van het verder uitrollen van een traject waarbij de passagier meer centraal komt te staan in de bedrijfsvoering. Er is gewerkt aan het formuleren en ontwikkelen van een onderscheidende positionering van Eindhoven Airport. ALWAYS EASY Verder onderzoek naar aanleiding van het in beeld brengen van de klantreis in 2014, heeft gezorgd voor nieuwe inzichten op het gebied van klantbeleving en –behoeften. Deze inzichten zijn nodig om onze strategische doelstellingen tot aan 2020, met betrekking tot klanttevredenheid, besteding per passagier, aantallen passagiers en operational excellence, te kunnen realiseren. Om de inzichten te vertalen naar een klantbelofte die gedragen kan worden door de gehele organisatie, is een werkgroep in het leven geroepen: team klantbeleving. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen binnen Eindhoven Airport en partnerbedrijven op het gebied van afhandeling, beveiliging, horeca en retail. Het team vertaalde onderzoek, inzichten en doelstellingen onder begeleiding van externe bureaus naar verschillende positioneringsthema’s die onderscheidend zijn ten opzichte van andere luchthavens. Deze thema’s zijn vervolgens getest onder respondenten (passagiers uit de database van Eindhoven Airport) en hieruit is ‘gemak’ als positioneringsrichting gekozen. Dit is vertaald naar een slogan, een belofte aan de klant die door middel van een verbeterde infrastructuur, klantgericht personeel en slimme online oplossingen de komende jaren waargemaakt zal gaan worden: ‘Eindhoven Airport – Always Easy’.

zowel via sociale media als per e-mail en telefoon. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met een externe partij die een Customer Contact Center heeft ingericht en dagelijks van 06.00 uur tot 00.00 uur beschikbaar is voor passagiers met vragen en opmerkingen. In één ‘tone-of-voice’ over alle kanalen.

Marketing

COMMERCIE

ONLINE Eindhoven Airport beschikt over een scala aan eigen media. Hierbij valt te denken aan onze website, Facebookpagina, e-nieuwsbrief, Twitterprofiel en Linkedin-pagina. Het jaarlijkse cumulatieve bereik van al deze eigen media is zo’n 10 miljoen mensen. Het online kanaal wordt steeds belangrijker binnen alle momenten van de ‘klantreis’: van oriëntatie tot boeking, van voorbereiding tot reis en van terugkomst tot het plaatsen van een recensie. Omdat steeds meer klanten online zijn via hun mobiele telefoon of tablet, is in 2015 gestart met het creëren van een nieuwe website die altijd, op welk mobiele apparaat dan ook, optimaal zichtbaar is voor de klant. De nieuwe website is sinds januari 2016 operationeel. De website, eindhovenairport.nl, had in 2015 zo’n 3,3 miljoen bezoeken. Via deze website hebben 82.927 online transacties plaatsgevonden voor parkeren, met een totale waarde van € 4.235.685. De omzet uit e-commerce is hierdoor met 24,9% toegenomen ten opzichte van 2014.

KLANTCONTACT Steeds meer bedrijven breiden hun kanalen voor klantcontact uit met sociale media. Eindhoven Airport heeft haar focus gelegd op het professionaliseren van het klantcontact,

Inhoudsopgave

FANS

BEREIK

37.000

10 mln Vorige view


10

OPERATIONS Op operationeel gebied is in 2015 veel aandacht geschonken aan innovatieve oplossingen om de luchthavenoperatie te optimaliseren. Eind 2015 is met afhandelaar Viggo Eindhoven Airport het contract getekend voor de hernieuwde samenwerking per 1 januari 2017. Bovendien is het projectoverleg met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) gestart om de consequenties voor de luchthaven als gevolg van de baanrenovatie in 2016 zo klein mogelijk te houden. INNOVATIE De eerste innovatie, de ‘self-service bagage drop-off units’ Drop & Go, is in 2015 volledig uitgerold onder de grote luchtvaartmaatschappijen Ryanair, Transavia en Wizzair. Vanwege de positieve resultaten is het aantal units in hetzelfde jaar uitgebreid naar tien. Alle passagiers die via internet zijn ingecheckt, maken van deze service gebruik en uit onderzoek blijkt dat de passagier deze nieuwe service goed ontvangt. Eind 2015 is intern goedkeuring gegeven voor ‘Scan & Go’, de volgende pilot op de ‘Innovation Roadmap’. Bij Scan & Go scant de passagier zelf zijn instapkaart om toegang te krijgen tot de securitycontrole en vervolgens zichzelf te ‘boarden’ bij de gate. Net als bij Drop & Go zijn medewerkers aanwezig om toezicht te houden en uitzonderingen af te handelen. Innovatie en de rol daarvan binnen de strategie van Eindhoven Airport is een belangrijke component in het nieuwe afhandelcontract met Viggo, waarin afspraken zijn verwerkt over het besparingspotentieel van verschillende innovaties.

UITBREIDING PLATFORM Om de groei van het aantal vluchten per uur operationeel goed op te kunnen vangen, is het platform uitgebreid met twee extra vliegtuigopstelplaatsen (S11 en S12). Nadien is een apart General Aviation platform opgeleverd waardoor de opstelplaatsen S1 tot en met S12 maximaal gebruikt kunnen worden voor het grote civiele verkeer. In het laatste kwartaal van 2015 is een apart gebied gecreëerd voor General Aviation, zodat privévluchten sneller en klantvriendelijker afgehandeld kunnen worden. SECURITY Op het gebied van security zijn in 2015 een aantal wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Per 1 maart 2015 wordt handbagage gecontroleerd op sporen van explosieven en vanaf 1 september 2015 worden ook de passagiers daarop gecontroleerd. Dit gebeurt door middel van ETD (Explosive Trace Detection). Door Eindhoven Airport en Group4Securicor (G4S) zijn de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat deze extra controles niet ten koste gaan van de doorloopsnelheid. Door Eindhoven Airport is in 2015 het passagierskwaliteits programma uitgebreid en naast het controleren op het correct uitvoeren van de procedures door observaties, is begonnen met het uitvoeren van steekproeven. Voor deze steekproeven wordt gebruikgemaakt van zogenaamde Mystery Guests. Impressie multi purpose building, zie volgende pagina

Inhoudsopgave

Vorige view


11

UITBREIDINGEN Vanwege de verwachte groei van Eindhoven Airport de komende jaren, de daarbij benodigde extra capaciteit in de bagagehal en aan parkeergelegenheid, is in 2015 gestart met de voorbereidingen voor diverse uitbreidingen, die in 2016 zullen starten.

De nadruk ligt hierbij op de accommodatie van vervoersmodaliteiten (parkeren, ophalen en wegbrengen, taxi- en OV-terminal). Daarnaast komt op de begane grond een McDonald’s vestiging met een drive-through.

BAGAGEHAL De nieuwe bagagehal wordt gebouwd aan de rechterzijde van de terminal, op de begane grond. De eerste verdieping zal ingericht worden voor ondersteunende functies, zoals kantoorruimtes.

De openbare ruimte, inclusief Airport Boulevard tussen P4 en de terminal, zal ingericht worden als een aangenaam verblijfsgebied voor de passagier. Uiteraard straalt dit buitenterrein de ambitie van Eindhoven Airport uit: innovatief, duurzaam, welkom en groen.

De bagagehal zal ruimte bieden aan een bagagesysteem met meer dan een dubbele capaciteit ten opzichte van de huidige situatie. Het totale bruto vloeroppervlakte van de uitbreiding is bijna 5.000 m2, waarvan de helft ruimte biedt aan het nieuwe bagagesysteem. De ingebruikname van de nieuwe bagagehal staat gepland voor het tweede kwartaal van 2017. De bouwwerkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2016. De ruimte van de huidige bagagehal zal vervolgens, na ingebruikname van de nieuwe bagagehal in 2017, ingericht gaan worden voor passagiers toegankelijke operationele en commerciële ruimtes. Om geheel in lijn te blijven met de duurzaamheidambities van Eindhoven Airport zal de aanbouw een gelijkwaardig energielabel krijgen als de terminal, namelijk het A+ label. Hiervoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van ledverlichting in combinatie met aanwezigheidsdetectie, isolerende beglazing en zonnepanelen. TERMINAL De snelle groei, de grotere toestellen, de noodzaak om meer inkomsten uit non-aviation te verkrijgen en onze aandacht voor klanttevredenheid, maken een uitbreiding van de terminal noodzakelijk. De uitbreiding, zowel op operationeel als op commercieel gebied, zal in grote lijnen gebeuren in twee gebieden: de eerste verdieping boven de aankomsthal en de vrijgekomen ruimte van de huidige bagagehal. Hiervoor worden gedurende de periode 2016- 2018 diverse projecten uitgevoerd onder de projectnaam V9, zoals onder andere aanpassing van toiletgroepen, uitbreiding van het securitygebied en herindeling van de gates. Het Definitief Ontwerp daarvoor is eind 2015 goedgekeurd. MULTI PURPOSE BUILDING Het huidige voorterrein van Eindhoven Airport is een gebied dat zeer intensief gebruikt wordt. Nagenoeg het hele terrein is verhard en wordt gebruikt voor parkeren (P1) en als standplaats voor bussen en taxi’s. Door de sterke groei van de luchthaven de afgelopen jaren is het huidige aantal parkeerplaatsen op P1 ontoereikend. In de periode 2016-2018 zal het voorterrein veranderen in een aansprekende Airport Boulevard met in de punt het zogenaamde multi purpose building (MPB). Het MPB krijgt een multifunctioneel karakter.

Naast het voorterrein gaat ook de ontsluiting van Eindhoven Airport de komende jaren veranderen. In gezamenlijk overleg tussen betrokken partijen is besloten om de zogenaamde ‘Challenge ontsluiting’ te realiseren, waarbij de uitvoering gepland staat voor de periode 2017-2020. Met deze ‘Challenge ontsluiting’ voor Noord-West Eindhoven wordt een deel van de bestaande wegen opgewaardeerd en worden nieuwe wegen aangelegd, zoals een parallelweg aan het Beatrixkanaal tussen de Spottersweg en de Anthony Fokkerweg (backbone genaamd). Deze infrastructurele aanpassingen komen de bereikbaarheid van zowel Eindhoven Airport en Bedrijventerrein Eindhoven Airport, alsook het Goederendistributiecentrum Acht (GDC-Acht), Westfields (gemeente Oirschot) en het nieuw te ontwikkelen Brainport Industries Campus (BIC) ten goede. Voor Eindhoven Airport betekent dit concreet dat het verkeer in de toekomst voornamelijk uit oostelijke richting (via de parallelweg langs het Beatrixkanaal) komt. Verkeer voor Eindhoven Airport en het bedrijventerrein zal hierbij zo veel mogelijk worden gescheiden. In dit kader en vanwege de huidige verkeerssituatie op de Luchthavenweg wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar diverse verkeersvarianten om de doorstroming in dit gebied te verbeteren.

12

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN GELUIDSRUIMTE EN OPENSTELLING VAN DE LUCHTHAVEN Voor het gebruiksjaar 2015 beschikte Eindhoven Airport over een medegebruikvergunning die is gebaseerd op het Luchthavenbesluit Eindhoven dat op 1 november 2014 in werking is getreden. In deze vergunning werd voor 2015 een geluidsruimte toegestaan van 6,7 km2 van de 35 Ke zone. Het daadwerkelijke gebruik van de milieuruimte viel in 2015 binnen deze contour: de totale gebruikte geluidsruimte bedroeg 6,25 km2 van de 35 Ke zone. Deze lagere waarde werd veroorzaakt door bij de planning van de vluchten in 2015 rekening te houden met een planningsmarge van 10%. In de realisatie van het vliegverkeer in 2015 is deze marge niet verbruikt. In 2015 is de luchthaven voor het eerst ook in het weekend vanaf 07.00 uur open geweest. In 2015 heeft de evaluatie plaatsgevonden van de eerste groeifase van het burgerluchtverkeer op Eindhoven. Deze eerste fase liep tot en met 2015. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het kabinetsstandpunt van eind oktober 2015 over de verdere groei in de periode 2016-2020. Eindhoven Airport kan in deze periode groeien naar 43.000 vliegbewegingen binnen een geluidscontour van 10,3 km2 van de 35 Ke zone. Er zijn afspraken gemaakt over de beperking van het aantal vluchten in de gevoelige uren van de dag (tussen 23.00 en 00.00 uur en op zondagochtend) om de omgeving te beschermen tegen de extra hinder als gevolg van het toenemende vliegverkeer. Alle afspraken zijn inmiddels vastgelegd in de medegebruikvergunning voor de jaren 2016 tot en met 2019, die op 28 december 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd. HINDERBEPERKING Alle afspraken die in het Aldersadvies uit 2010 zijn gemaakt op het gebied van hinderbeperking zijn inmiddels gerealiseerd. De in overleg met regionale partijen in 2012 ontworpen alternatieve vertrekroute voor civiel verkeer in zuidwestelijke richting, route 1b, is medio november 2014 formeel in werking getreden. Deze nieuwe vertrekroute heeft per saldo een hinderbeperkend effect. Met name Veldhoven en de dorpskernen van Knegsel, Duizel en Hoogeloon worden door de nieuwe route ontzien. Dit neemt niet weg dat door het verleggen van de route een nieuwe groep van omwonenden hinder heeft ondervonden en ondervindt. Dit betreft met name de dorpskern van Wintelre (gemeente Eersel). In 2015 is dit op diverse manieren tot uiting gekomen en heeft dit ook de aandacht gehad van de regionale en landelijke politiek. In september heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden waarbij een afvaardiging van het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport uitleg heeft gegeven over de nieuwe route en de beweegredenen die hebben geleid tot de nieuwe route. In 2016 volgt een formele evaluatie van route 1b. Onderdeel van de afspraken voor de verdere groei van het burgerluchtverkeer vanaf 2016 is dat opnieuw nauwkeurig wordt gekeken naar alle routes en dat zo nodig en mogelijk verdere optimalisatie zal plaatsvinden. De ervaringen met de nieuwe uitvliegroute naar het zuidwesten zullen hierin worden meegenomen. Een andere

Inhoudsopgave

belangrijke afspraak voor de volgende groeifase is dat er een leefbaarheidsfonds zal worden opgericht ten behoeve van de verbetering van het woonklimaat in de omgeving van de luchthaven. DUURZAAMHEID Eindhoven Airport hecht sterk aan een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarin groei van het aantal vliegbewegingen zo min mogelijk overlast voor de omwonenden en milieu veroorzaakt. Eindhoven Airport heeft in het kader van de afspraken in het Aldersadvies de wens uitgesproken om op het gebied van duurzaamheid tot de leidende luchthavens van Europa te behoren. Eind 2013 behaalde Eindhoven Airport al het hoogste level van het ACI accreditatieprogramma; een programma dat ten doel heeft CO2-uitstoot op luchthavens te reduceren. Deze certificering dient elk jaar opnieuw te worden behaald. Eindhoven Airport is daar tot nu ruimschoots in geslaagd. Duurzaamheid heeft in 2015 ook een belangrijke rol gespeeld bij de planvorming voor uitbreiding van de luchthaveninfrastructuur. Zo zal op het voorterrein in 2016 worden gestart met de bouw van een multifunctionele parkeergarage, die volgens het duurzaamheidslabel BREAAM drie sterren zal worden gerealiseerd. In 2015 heeft Eindhoven Airport drie KPI’s benoemd op het gebied van corporate responsibility. De eerste KPI is verbonden aan het ACI accreditatieprogramma en houdt in dat Eindhoven Airport zich ten doel heeft gesteld om per passagier in 2020 40% CO2-reductie ten opzichte van 2013 in de eigen activiteiten te realiseren. Ten tweede heeft Eindhoven Airport zich ten doel gesteld om in 2020 het totale eigen energieverbruik te halen uit 100% hernieuwbare bronnen. In 2015 werd dit al gerealiseerd voor het totale elektriciteitsverbruik. De derde KPI richt zich op afvalscheiding. Eindhoven Airport wil in 2020 ten minste 30% van het afval gescheiden hebben. Door het nemen van verdere maatregelen kan deze KPI nog worden aangescherpt. Eind 2015 zijn deze KPI’s geaudit met als conclusie dat Eindhoven Airport goed op koers ligt. Aan de Alderstafel Eindhoven zijn voor de tweede groeifase van 2016 tot 2020 afspraken gemaakt om met alle stakeholders die bij de luchthaven zijn betrokken, in 2016 toe te werken naar een roadmap voor duurzaamheid en innovatie, waarbij wordt ingezet op een co-creatief en continu proces om de ambitie inhoud te geven met maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. De focus hierbij zal telkens liggen op het creëren van toegevoegde waarde voor alle stakeholders. Ten slotte maakt Eindhoven Airport zich ten aanzien van de verduurzaming van de bereikbaarheid sterk voor de komst van een (intercity)treinstation in Eindhoven-Noord.

Vorige view


13

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN GELUIDSINFORMATIE VOOR OMGEVING Op de in 2013 geïntroduceerde website samenopdehoogte.nl kunnen omwonenden algemene en locatiegebonden informatie vinden over geluid en over het vliegveld. Daarnaast kunnen zij specifieke informatie krijgen over civiele vliegroutes, vliegtuigtypes en de hoeveelheid geluid van een bepaalde vlucht. Ook kunnen via de website meldingen worden gedaan van geluidhinder. Inmiddels wordt het overgrote deel van deze meldingen via de website ingediend. In 2015 is een nieuwe vorm van rapportage van hindermeldingen gereed gekomen. Deze nieuwe rapportages geven beter inzicht in de hoeveelheid, oorsprong en tijdstippen van hindermeldingen. Ook heeft een onafhankelijke auditcommissie in 2015 voor het eerst de procedures voor het verwerken van meldingen en de rapportages gecontroleerd. Hierbij zijn geen substantiële afwijkingen gevonden. Wel is een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de procedures en van het registratiesysteem. Deze aanbevelingen zijn door de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM)_overgenomen en zijn deels al in 2015 geïmplementeerd. In 2016 zullen de overige verbetervoorstellen worden doorgevoerd. Ook zal in 2016 worden onderzocht in hoeverre een verdere analyse van de hindermeldingen op basis van de rapportages mogelijk is en zullen samen met alle stakeholders de mogelijkheden worden onderzocht om de onafhankelijkheid in de afhandeling van geluidmeldingen verder te borgen.

Inhoudsopgave

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Op 6 april organiseerde Eindhoven Airport voor de tweede keer de Eindhoven Airport Run. De run is een hardloopevenement dat wordt georganiseerd om omwonenden op een andere manier kennis te laten maken met de luchthaven. Met 1.600 deelnemers was het evenement een groot succes. In samenwerking met de Vliegbasis Eindhoven vond op 25 april de jaarlijkse Hoogvliegersdag op Eindhoven Airport plaats. De Stichting Hoogvliegers organiseert diverse keren per jaar op Nederlandse luchthavens een dag voor zieke en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. De kinderen mogen dan zelf een vliegtuig besturen. Eindhoven Airport werkt hier jaarlijks graag aan mee.

Vorige view


14

PERSONEEL & ORGANISATIE De 60 vaste medewerkers van Eindhoven Airport N.V. en Eindhoven Airport Hotel B.V. waren eind 2015 ondergebracht bij de volgende afdelingen: Personen

FTE

M

V

M-fte

V-fte

Directie & Managementteam Commercial Services Operationele zaken Airport Operations Technische Dienst Financiële zaken & ICT

4 5

4,0 5,0

2 3

2 2

2,0 3,0

2,0 2,0

12 8 5

10,9 7,9 4,6

6 8 3

6 0 2

6,0 7,9 3,0

4,9 0 1,6

Juridische & Bestuurlijke zaken

3

2,2

0

3

0

2,2

Secretariaat Personeel & Organisatie Corporate Communications

5 1 1

4,0 0,8 0,7

0 0 0

5 1 1

0 0 0

4,0 0,8 0,7

44

40,1

22

22

21,9

18,2

Eindhoven Airport Hotel B.V.

16*

7,8

0

16

0

7,8

Totaal

60

47,9

22

38

21,9

26,0

*Van de 16 medewerkers hebben 5 medewerkers een 0-urencontract en zijn niet opgenomen in de fte-staat.

Aanvullend op de vaste medewerkers van Eindhoven Airport N.V. werd gebruikgemaakt van twee uitzendkrachten. Ten opzichte van 2014 betekent dit voor Eindhoven Airport N.V. een fte-toename van 15,9%. De toename zit met name bij de operationele functies; een direct gevolg van de groei van Eindhoven Airport en de daarmee samenhangende operationele activiteiten. ZIEKTEVERZUIM Het ziekteverzuim in 2015 is ten opzichte van 2014 (3,34%) gedaald en bedroeg 1,36%. Langdurig verzuim is de afgelopen jaren gedaald tot 0% in 2015. In september 2015 heeft een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) plaatsgevonden onder de medewerkers. 70% van de medewerkers heeft meegedaan aan de PMO-vragenlijst en 49% van de werknemers heeft deelgenomen aan de fysieke onderzoeken. Het PMO geeft inzicht in de vitaliteit van de medewerkers. Eindhoven Airport verkrijgt hiermee een totaalbeeld van de risicofactoren die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. De resultaten geven een positieve uitslag, met name op het gebied van bevlogenheid en werkvermogen, maar geven ook aanleiding voor extra aandacht voor een aantal risicogebieden, zoals leefstijl en stress. Met name voor de risicogebieden zal in 2016 een programma worden opgestart, dat tevens past binnen de strategische pijler FIT. MEDEWERKERSTEVREDENHEID Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers, is in mei 2014 voor de eerste Inhoudsopgave

keer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. In deze 0-meting werd een score van 8,0 als rapportcijfer gehaald. In november 2015 is dit onderzoek herhaald. De medewerkers zijn met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 tevreden met Eindhoven Airport als werkgever, ook al is men over het geheel genomen wat minder tevreden dan in 2014. Dat wordt ook weerspiegeld door de Net Promotors Score (NPS) waar het aantal passief tevreden medewerkers aanzienlijk is gegroeid ten koste van de zeer positieve medewerkers (promotors). Bijna 100% van de medewerkers geeft aan dat ze op hun plek zitten bij Eindhoven Airport. PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is in 2015 viermaal bijeengekomen met de directie en afdeling Personeel & Organisatie. Daarbij zijn onderwerpen als het Periodiek Medisch Onderzoek, de vernieuwde kantooromgeving, de werkkostenregeling, de Wet flexibel werken en het medewerkerstevredenheidsonderzoek aan de orde geweest. DIVERSITEIT Binnen Eindhoven Airport N.V. is de verhouding man versus vrouw 50%/50%. Deze gelijke verdeling zien we ook terug in het managementteam. Binnen de gehele organisatie, dus inclusief het hotel, is de verdeling man versus vrouw 37%/63%. VOORUITBLIK Naar verwachting zal het personeelsbestand van Eindhoven Airport N.V. met 7% toenemen voornamelijk binnen de afdeling Financiële Zaken & ICT.

Vorige view


15

Eindhoven Airport heeft de wens uitgesproken om op het gebied van duurzaamheid tot de leidende luchthavens van Europa te behoren. Hierbij wordt op een evenwichtige wijze rekening gehouden met het belang van de luchtvaart voor de economie en de luchtvaartconsumenten, alsmede met de milieubelangen. Eindhoven Airport heeft daarvoor als basis een systeem dat voldoet aan de milieunorm ISO 14001, de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Ieder jaar wordt het ISO 14001-systeem geaudit om op verschillende onderdelen van het managementsysteem bewijs te verzamelen dat Eindhoven Airport blijft voldoen aan relevante milieuwet- en regelgeving, contractuele eisen en de specifieke doelstellingen van het milieumanagementsysteem. Tevens is de audit erop gericht om verbeteringen van het systeem te identificeren en de voortgang en toepassing van het plan van hercertificering te beoordelen en waar nodig aan te passen. Binnen de organisatie en bij de partnerbedrijven op de luchthaven is hard gewerkt aan de geplande verbeteringen en is door de auditor vastgesteld dat de beoordeelde onderwerpen en processen effectief zijn geïmplementeerd en voldoende worden beheerst. MILIEUVERGUNNING In 2015 is een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden in wettelijke en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten van Eindhoven Airport. Dit betreffen de uitbreiding van de vliegtuigopstelplaatsen S11/S12, de aanleg van het General Aviation platform en de dagopstelplaatsen van de tankwagens. Hiervoor zijn milieuneutrale meldingen gedaan bij het bevoegd gezag. Voor de bouw van het multifunctionele gebouw (multi purpose building) in 2016 is een veranderingsvergunning aangevraagd. Sinds de revisievergunning van 2003 zijn meerdere veranderingsvergunningen aangevraagd en meerdere milieuneutrale meldingen gedaan. Hierdoor is een dermate complexe vergunningssituatie ontstaan dat Eindhoven Airport in 2016 een nieuwe revisievergunning zal gaan aanvragen. MILIEU-INCIDENTEN Indien zich op de luchthaven een ongewoon voorval (lees: milieu-incident) voordoet, dient conform artikel 17.1 Wet Milieubeheer hiervan terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieu Klachten Centrale van de Provincie Noord-Brabant. Om dit te borgen heeft Eindhoven Airport de meldplicht voor alle gebruikers van haar terrein opgenomen in haar Luchthavenreglement.

In 2015 hebben in totaal 34 milieu-incidenten plaatsgevonden; een stijging van 4 incidenten ten opzichte van 2013 (30 milieu-incidenten). De meeste milieu-incidenten betroffen kleine lekkages met olie (22x). De overige milieu-incidenten betroffen lekkages met diesel (4x), Jet A1 (8x) en overige lekkages (1x). Bij alle milieu-incidenten zijn direct corrigerende maatregelen genomen ter bescherming van het milieu en indien noodzakelijk tevens maatregelen genomen om herhaling van het incident te voorkomen. Alle milieu-incidenten op Eindhoven Airport zijn gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

Milieu Management Systeem

MILIEU EN VEILIGHEID

ENERGIE-, GAS- EN WATERVERBRUIK Het totale energieverbruik is in 2015 met 22% toegenomen ten opzichte van 2014. Dit is mede het resultaat van ruimere openingstijden van de terminal en de inzet van koelers in de zomer. Door de toename van het aantal passagiers en gebruikers, waaronder het hotel, is het waterverbruik met 3% toegenomen. Het totale gasverbruik is met 4% toegenomen. AFVAL Door de groei van het aantal passagiers en het aantal gebruikers is de totale hoeveelheid afval dat door de luchthaven in 2015 werd geproduceerd met 21% toegenomen ten opzichte van 2014. Eindhoven Airport streeft daarbij naar een steeds betere scheiding van de verschillende afvalstromen. Hiertoe is in 2015 een KPI bepaald, die inhoudt dat Eindhoven Airport in 2020 ten minste 30% van het afval gescheiden aanbiedt. HINDERMELDINGEN In 2015 zijn 29.650 meldingen over geluidhinder van vliegverkeer ingediend. Van het totaal aantal meldingen in 2015 gaan 3.985 meldingen (13%) over civiele vliegbewegingen. 77% van de meldingen is afkomstig van mensen die meer dan 25 meldingen hebben ingediend. Ieder kwartaal wordt de kwartaalrapportage ‘Meldingen geluidhinder’ gerapporteerd aan de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). De rapportages van 2015 zijn te vinden op de website van de COVM (www.covm.nl).

WATER

ELEKTRA

GgGASAS

29.521m3

6.375.952kWh

137.218 m3

VERBRUIK

Inhoudsopgave

Vorige view

VERBRUIK


16

SAFETY In 2015 is voortvarend doorgepakt op diverse verbeterpunten, waaronder de implementatie van (Initial) Safetycases en het verwijderen of breekbaar (frangible) maken van obstakels op het landingsterrein. Ook is gestart met een maandelijks Safety Bulletin, dat digitaal verspreid wordt binnen Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven. Eindhoven Airport voert ook zelf conform een jaarplanning inspecties uit. In 2015 zijn alle inspecties zonder kritische bevindingen afgedaan. In 2016 worden voor meer onderwerpen inspecties uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de snelheid van de voertuigen aan luchtzijde. Daarnaast zullen de inspecties op bestaande onderwerpen in frequentie worden verhoogd. In opdracht van Eindhoven Airport werd op 6 oktober 2015 de interne audit op grond van de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) uitgevoerd door de auditpool van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). Op 30 oktober 2015 werd door de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) in samenwerking met de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) een objectinspectie uitgevoerd op het luchtzijdige gedeelte van Eindhoven Airport. Beide kenden enkele niet-kritische bevindingen die binnen de daarvoor gestelde termijnen worden afgehandeld.

De beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Veiligheid Management Systeem is op 11 januari 2016 vastgelegd in de jaarlijkse directiebeoordeling. Van de vijf doelstellingen in 2015 zijn er drie gehaald. Hoewel de doelstelling voor het aantal vogelaanvaringen niet is gehaald, is er met 30 vogelaanvaringen met civiel verkeer zowel absoluut als relatief sprake van een lichte daling ten opzichte van 2014 (32). De doelstelling voor runway incursions kwam in januari met zes voorvallen al onder druk te staan. Er zijn toen aanvullende maatregelen getroffen en na onderzoek bleek het mogelijk om de locatie waar vliegtuigen moeten wachten (holdingpoint) te verplaatsen naar een locatie waar vliegers hem verwachten. De locatie bleek de grootste veroorzaker van de runway incursions, waardoor zich op die locatie sindsdien geen voorvallen meer hebben voorgedaan.

Veiligheid Management Systeem

MILIEU EN VEILIGHEID

Het jaar 2015 kende geen civiele grondincidenten of luchtvaartongevallen. Er is twee keer een ‘standby call’ afgegeven voor een General Aviation toestel. Deze toestellen zijn vervolgens veilig geland. 2015 Veiligheidsdoelstelling*

Target

Score

Aantal vogelaanvaringen

7 per 10.000 max 12 (0,24 per 1.000) 0 0 0 monitoring monitoring

35*

Score Relatief 8,0

11

0,25

Aantal Runway incursions Aantal gevallen van Foreign Object Damage (FOD) Uitval baan en aanvliegverlichting (geen vliegverkeer mogelijk) Uitval LVL-apparatuur (geen vliegverkeer mogelijk) Luchtruimschendingen Drones/wensballonnen Score relatief: per aantal vliegbewegingen Cijfers betreffen de totale operatie (civiel en militair) *Waarvan 30 met civiel verkeer en 5 met militair verkeer VOORUITBLIK Tijdens de baanrenovatie van 30 mei tot 16 juni 2016 worden meerdere obstakels waaronder de Local Control Bunkers verwijderd. De kwantitatieve veiligheidsdoelstellingen

Inhoudsopgave

0 0 0 1 3

worden in 2016 gecontinueerd en aanvullend zal samen met de Vliegbasis aandachtig gewerkt worden aan het thema ‘Veilig groeien’.

Vorige view


17

RISICOMANAGEMENT Eindhoven Airport is een vooruitstrevend bedrijf met een publieke en maatschappelijke rol en daarmee blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico’s. Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. In 2015 is het risicomanagement als beleidsinstrument gecontinueerd. De directie rapporteert en legt verantwoording af over het systeem van risicobeheersing en interne controle aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wordt twee keer per jaar, voor het laatst tijdens de vergadering in december, geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Voor ieder geïdentificeerd risico wordt bepaald wat de kans en de impact is dat dit risico optreedt waarna beheersmaatregelen worden gedefinieerd. Op basis van het risico na genomen beheersmaatregelen, ook wel het ‘restrisico’ genoemd, wordt dezelfde cyclus doorlopen, of bepaald dat het rest risico voldoende klein is om te verwijderen uit de risicomatrix.

Risicogebieden Strategische risico’s CAPACITEIT Er is goedkeuring van het Kabinet ontvangen voor de groei tot 43 duizend vliegbewegingen in 2019. Uit het Aldersadvies welke heeft geleid tot het kabinetsstandpunt blijkt dat Eindhoven Airport zich heeft kunnen houden aan de gemaakte afspraken, zoals beperking van het geluid voor omwonenden. MARKT De mogelijkheid van grote, onverwachte verandering in de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekening zijn in de samenhang met de concurrentiepositie, met name ten opzichte van nabijgelegen luchthavens die voor een deel met dezelfde luchtvaartmaatschappijen dezelfde bestemmingen aanbieden. Om een eventuele verandering van de vraag te kunnen opvangen zijn er maatregelen getroffen waarbij wordt aangestuurd op een breed portfolio aan luchtvaartmaatschappijen. In 2016 zal een nieuwe luchtvaartmaatschappij, Vueling, haar activiteiten starten op Eindhoven Airport. WET- EN REGELGEVING Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken is een voorwaarde voor toekomstige groei. Eindhoven Airport heeft onder andere te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om stappen te maken naar hogere duurzaamheidsniveaus, overeengekomen in het Aldersadvies.

Inhoudsopgave

Operationele risico’s SAFETY (VEILIGHEID) EN SECURITY (BEVEILIGING) Safety en security. Voor de hand liggende onderwerpen die blijvend aandacht vragen als gevolg van de groei die de luchthaven doormaakt en door nieuwe weten regelgeving die inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Beheersmaatregelen betreffen onder meer rampenplannen, rampenoefeningen, beveiligingsplannen, externe controles, certificering, up-to-date houden van veiligheidsbewustzijn en het investeren in kennis en kunde van de medewerkers. In 2015 is voor de Vliegbasis, inclusief het civiele deel, de continueringsaudit uitgevoerd door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). De verwachting was dat Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) in 2015 over zou gaan tot de civiele certificering. Dit op grond van het NLR-rapport naar de risico’s met betrekking tot de Local Control Bunkers (LCB) en de Vliegtuigafreminstallatie (VAI), waarin is vastgesteld dat de voorgestelde mitigatie voor de LCB leidt tot volledige compliance met ICAO Annex 14 en voor de VAI tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau. De verwachting is nu evenwel dat een besluit van IL&T in 2016 volgt. Ondanks de verhoogde geopolitieke onrust en terroristische calamiteiten in Europa, was het dreigingsniveau voor Nederland gedurende geheel 2015 onveranderd ‘substantieel’. Dit betekent ook dat in het verslagjaar de kans op een aanslag in Nederland reëel was. Security Awareness van alle partijen werkzaam op de luchthaven is ondanks het onveranderde niveau door de incidenten in 2015 en de aandacht daarvoor in de media nog actueler geworden. AFHANKELIJKHEID VAN DERDEN Het business model van Eindhoven Airport kenmerkt zich door een partnership gedachte waarbij in hoge mate uitbestede functies en dienstverlening plaatsvindt door externe partijen. Deze organisatievorm maakt een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering mogelijk. Anderzijds vergt dit een intensieve afstemming en overeenstemming met partnerbedrijven over onder andere de kwaliteitseisen, contractvorm, kostenefficiëntie, procesbeheersing en aansturing. Daartoe worden ‘service level agreements’ gesloten en gehandhaafd. Voorbeelden van partnerbedrijven zijn Viggo Eindhoven Airport voor passagiers- en bagageafhandeling, Group 4 Securicor voor securitydiensten, de Koninklijke Luchtmacht voor brandweer, luchtverkeersleiding en baanonderhoud en Shell en Total voor de vliegtuigbrandstof. ICT BEVEILIGING & INFRASTRUCTUUR Eindhoven Airport onderkent een toenemende afhankelijkheid van informatiesystemen. Om de risico’s die betrekking hebben op informatiebeveiliging te beheersen zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (bedrijfs-)informatie verweven in de ICT-bedrijfsprocessen. Ook is er in 2015 invulling gegeven aan acties om het cyber security risico tegen te gaan.

Vorige view


18

RISICOMANAGEMENT INTERNE ORGANISATIE De snelle groei, de veranderende omgeving en de hoge eisen aan de interne samenwerking vergen van de medewerkers een flexibele instelling en projectmatige vaardigheden. Een permanent opleidingsprogramma is hierop gericht, alsmede efficiënte procedures betreffende overleg- en verslagleggingsactiviteiten.

Financiële risico’s Eindhoven Airport heeft te maken met financiële risico’s zoals prijs, valuta- en renterisico’s, liquiditeitsrisico en tegenpartijrisico. INKOOP EN UITBESTEDING Het bewaken van de kosten in relatie tot de omzetontwikkeling vergt continue aandacht en is onderdeel van onze maandelijkse plannings- en controlcyclus. Met externe toeleverende partners wordt een consistent toekomstbeeld gedeeld om te komen tot het delen van voordelen van bereikte voordelen van innovaties en efficiencyverbeteringen. GROTE PROJECTEN Het gelijktijdig uitvoeren van grote projecten (bouw van het multi purpose building en uitbreiding van de bagagehal) brengt projectrisico’s met zich mee, waaronder mogelijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. Er zijn beheersmaatregelen geïmplementeerd door gespecialiseerd projectmanagement en externe benchmarks met betrekking tot grote projecten. HOTELOPERATIE De operationele en commerciële activiteiten van Eindhoven Airport Hotel B.V. zijn organisatorisch uitbesteed aan het management van de Louvre Hotel Group. Er zijn beheersmaatregelen geformuleerd gericht op juistheid, en volledigheid van de opbrengstverantwoording. In 2015 zijn aanvullende aanpassingen geïmplementeerd in de administratieve organisatie en interne beheersing. SOLVABILITEIT Eindhoven Airport heeft een gezond aandeel eigen vermogen gezien de middellange termijnplanning. In 2015 is een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten om de cashflow- en investeringsplannen voor de komende vijf jaar te faciliteren.

Inhoudsopgave

Vorige view


19

STRATEGIE In 2013 heeft Eindhoven Airport de strategie bepaald voor de korte termijn (2014-2018). Belangrijke thema’s hierin zijn: klantbeleving & klanttevredenheid, (duurzame) innovatie & nieuwe technologie, operational excellence, infrastructuur & voorterrein en mens & kantoor. HOE GAAN WE DAT BEREIKEN? 1. Het hart van onze bedrijfsprocessen vormt de luchthavenoperatie. Deze dienen we op een excellente wijze in te richten, ofwel operational excellence. Operational excellence heeft bij Eindhoven Airport een tweeledige betekenis, namelijk enerzijds een zo hoog mogelijke doorloopsnelheid door de operationele processen in de beleving van de passagiers (minder wachttijd) en anderzijds een verlaging van het gemiddeld aantal afhandelminuten. 2. Operational excellence wordt bereikt middels het doen van allerhande grote en kleine innovaties. Innovaties in het operationele proces maar ook door het in gebruik nemen van nieuwe, en soms technologie gedreven, afhandelingstechnieken. Deze innovaties dienen bij te dragen aan hetzij het verhogen van de doorloopsnelheid van de passagier, hetzij aan het verlagen van het gemiddeld aantal afhandelminuten. Eindhoven Airport zal gebruik maken van ‘best practices’ van andere luchthavens en van (combinaties van) reeds in de markt verkrijgbare technieken.

Eindhoven Airport streeft een meervoudigfunctionele infrastructuur na die de volgende elementen combineert: 1. soepele verkeersafwikkeling 2. prettig leefklimaat 3. groen en duurzaam 4. commercieel producten dienstenaanbod. Daarbij is het van belang om de drie S’en van de klantbelevingsdriehoek (snelheid, service en sfeer) te ondersteunen. Het Human Resource beleid is ondersteunend aan het proces om te komen tot verwezenlijking van de strategische doelstellingen. Dat is in de afgelopen jaren al het geval geweest, maar wordt in deze strategische periode expliciet benoemd met Mens & Kantoor. De organisatie zal zich gaan ontwikkelen conform deze strategie en de daarbij behorende doelstellingen. Het is van belang dat de medewerkers mee ontwikkelen in de gewenste cultuur van Eindhoven Airport. Self service baggage check-in, voorbeeld innovatie ten behoeve van operational excellence, gereed gekomen in 2015.

3. Doordat Eindhoven Airport de luchthavenoperatie excellent uitvoert, zullen middelen aangewend kunnen worden voor het verbeteren van de sfeer en service. 4. Sfeer en service vormen met snelheid de drie S’en van de hoeken van de klantbelevingsdriehoek. 5. Een verhoogde snelheid en een verbeterde sfeer en service, leiden tot een hogere klantbeleving. Een hogere klantbeleving (door snelheid, sfeer en service) zal, bij een juist en breed aanbod van commerciële producten en diensten, leiden tot herhalingsbezoek en een verhoogde klantbesteding. WAT HEBBEN WE NODIG? Om onze doelstellingen te behalen en de strategie uit te voeren zijn een tweetal randvoorwaarden van belang: Luchthaveninfrastructuur en Mens & Kantoor. Onze luchthaveninfrastructuur moet dusdanig zijn ingericht dat het mogelijk is 6 miljoen passagiers in 2020 op correcte wijze te ontvangen en dat de strategie en doelstellingen worden ondersteund.

20

FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN De passagiersgroei van 10% in 2015 heeft een omzetstijging tot gevolg gehad die overeenkomt met deze relatieve passagiersgroei. De passagiersgroei van 10% is het gevolg van meer bestemmingen; in 2015 werd naar 78 bestemmingen gevlogen en daarnaast is de bezettingsgraad per vlucht verder toegenomen. Niet alleen de havengeldomzet, maar ook de meeste overige omzet is sterk gerelateerd aan het passagiersvolume. De omzet van het hotel bedroeg in 2015 € 2,3 mln. De bezettingsgraad van het hotel steeg naar 57% in 2015. OMZETGROEI Havengelden Autoparkeren Concessies Hotel (incl. verhuur gebouwen en trreinen) Overige omzet

€ 2,5 mln. € 1,0 mln. € 0,7 mln. € 0,5 mln. € 0,1 mln.

10% 10% 16% 18% 21%

Totaal

€ 4,8 mln.

11%

De bedrijfslasten stegen met 10,0% (+ € 3,3 mln.) die voor een deel worden verklaard door passagiersvolume-afhankelijke uitbestedingskosten, daarnaast zijn de externe kosten gestegen (extern personeel, commercie, advies) en nemen de afschrijvingslasten toe door de hogere investeringen.

VERWACHTING VOOR 2016 Voor het jaar 2016 verwacht Eindhoven Airport een relatief minder sterke omzet- en resultaatgroei als gevolg van eenmalige effecten van de renovatie van de starten landingsbaan en de bouw van het multi purpose building op P1. Voor de langere termijn verwacht Eindhoven Airport groei waarbij het vliegveld de komende jaren mag doorgroeien tot 43.000 Vliegbewegingen in 2019. Om deze groei te faciliteren zal het investeringsniveau in 2016 ongeveer € 17 miljoen bedragen, ten behoeve van de start van de bouw van het multipurpose building voor OV-voorzieningen, Kiss & Ride, Kort parkeren en een McDonalds restaurant. Naar verwachting zal het aantal personeelsleden worden uitgebreid met 3,0 fte. FINANCIERING In 2015 is de lopende externe financiering afgelost en gecontracteerd voor een periode van vijf jaar tegen betere condities. In 2015 is Eindhoven Airport ruim binnen de afgesproken convenanten gebleven.

Het resultaat in 2015 heeft zich gunstig ontwikkeld; het resultaat na belasting bedraagt € 8,3 mln. (in 2014 € 7,0 mln.), een stijging van 20%.

Inhoudsopgave

Vorige view


21

Geconsolideerde Jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

Vorige view


22


Balans (na resultaatbestemming) ACTIVA 31 dec. 2015

31 dec. 2014

Banen en platform

12.665

7.089

Terreinen en wegen

14.199

11.384

Gebouwen

43.162

45.019

Installaties

2.136

1.999

569

623

1.074

523

73.805

66.637

5.761

7.829

1. Materiële vaste activa

79.566

74.466

2. Financiële vaste activa

766

713

80.332

75.179

91

123

4. Vorderingen

6.003

8.206

5. Liquide middelen

6.708

3.916

Som der vlottende activa

12.802

12.245

Totaal Activa

93.134

87.424

31 dec. 2015

31 dec. 2014

64.500

56.689

1.306

1.331

8. Langlopende schulden

19.000

0

9. Kortlopende schulden

8.328

29.404

93.134

87.424

Referenties Vaste activa Materiële vaste activa

Overige vaste bedrijfsmiddelen Objecten in aanbouw Operationele materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen

Som der vaste activa Vlottende activa 3. Voorraden

PASSIVA Referenties 6. Groepsvermogen 7. Voorzieningen

Totaal Passiva

Inhoudsopgave

Vorige view


23


Winst- en verliesrekening Referenties

2015

2014

10. Netto omzet

48.354

43.539

Som der bedrijfsopbrengsten

48.354

43.539

178

334

27.124

24.795

3.604

3.124

585

574

4.923

4.266

-6

1

Som der bedrijfslasten

36.408

33.094

Bedrijfsresultaat

11.946

10.445

-933

-1.147

11.013

9.298

17. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-2.744

-2.301

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

8.269

6.997

11. Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa 12. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 13. Lonen en salarissen 14. Sociale lasten en pensioenlasten 15. Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

16. Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Inhoudsopgave

Vorige view


24


Kasstroomoverzicht Referenties

2015

2014

11.946

10.445

4.923

4.266

178

334

-84

884

5.017

5.484

3.158

-1.419

20.121

14.510

4

3

-968

-1.204

-2.534

-2.351

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

16.623

10.958

Investeringen in materiële vaste activa

-10.380

-5.445

1. Desinvesteringen materiële vaste activa

0

0

2. Ontvangsten uit lening u/g

6

7

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-10.374

-5.438

Aflossing langlopende schulden

-22.000

-6.000

Opname langlopende schulden

19.000

0

-458

-458

-3.458

-6.458

Netto-kasstroom (a) + (b) + (c)

2.792

-938

5. Liquide middelen per 1 januari

3.916

4.854

Mutatie geldmiddelen

2.792

-938

Liquide middelen per 31 december

6.708

3.916

8.447

7.331

-178

-334

8.269

6.997

Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: 1. Afschrijvingen 11. Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 7. Toename (-)/Afname voorzieningen Mutatie in werkkapitaal* Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Betaalde vennootschapsbelasting

Betaald dividend (c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

GECONSOLIDEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT Geconsolideerd resultaat na belastingen Herwaardering materiële vaste activa Totaalresultaat

*De mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door een afname van de debiteurenpositie per jaareinde. In 2014 werd de negatieve mutatie juist veroorzaakt door een toename van de debiteurenpositie per jaareinde.

Inhoudsopgave

Vorige view


25

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 1. ALGEMEEN 1.1 Algemeen Eindhoven Airport N.V. is statutair gevestigd te Eindhoven, Luchthavenweg 25. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaglegging. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Er is nauwelijks sprake van transacties in vreemde valuta. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst-en verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen. 1.2 Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2015, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2015. 1.3 Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 1.4 Activiteiten De activiteiten van Eindhoven Airport N.V. betreffen het exploiteren van het civiele gedeelte van het militaire vliegveld Eindhoven. 1.5 Groepsverhoudingen Eindhoven Airport N.V. heeft drie aandeelhouders, te weten Schiphol Nederland B.V. voor 51%, provincie Noord-Brabant voor 24,5% en Gemeente Eindhoven eveneens voor 24,5%. Eindhoven Airport heeft zelf (sinds 24 oktober 2012) een 100%-deelneming, te weten Eindhoven Airport Hotel B.V. Het resultaat van Eindhoven Airport Hotel B.V. is met ingang van het boekjaar 2013 voor 100% in de consolidatie van Eindhoven Airport N.V. betrokken. 1.6 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquidemiddelen. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Betaalde rente en betaalde vennootschapsbelasting betreffen de werkelijke kasstromen.

Inhoudsopgave

1.7 Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

• •

Waardering commercieel vastgoed Omvang claims

1.8 Verbonden partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Eindhoven Airport N.V. of Schiphol Group en nauwe verwanten, zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Per 24 oktober 2012 is de 100%-dochteronderneming Eindhoven Airport Hotel B.V. een verbonden partij.

1.9 Grondslagen voor consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het min-

Vorige view


26

TOELICHTING OP DE JAARREKENING derheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. 2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 2.1 Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De cijfers over 2014 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. Het betreft een herrubricering van overige vorderingen naar overige schulden van € 305.000 en heeft betrekking op diverse kruisposten met een creditsaldo per jaareinde. 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.3 Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten . In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:

Inhoudsopgave

verstrekte leningen en overige vorderingen, overige finan ciële verplichtingen. Eindhoven Airport N.V. maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten (derivaten) en houdt geen handelsportefeuille aan. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopende schulden en overige finan ciële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Bijzondere waardeverminderingen financiële activa Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends met betrek-

Vorige view


27

TOELICHTING OP DE JAARREKENING king tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

•

2.4 Materiële vaste activa Onderscheid wordt gemaakt tussen materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten, materiële vaste activa in uitvoering en vastgoedbeleggingen. • Materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs is bepaald door op het investeringsbedrag eventuele subsidies in mindering te brengen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens de liniaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. De onderstaande percentages zijn van toepassing en worden zodanig gehanteerd dat de afschrijvingen zo goed mogelijk overeenkomen met de actuele waardevermindering van de betreffende activa. Gebouwen/terreinen 2,5% - 20% Banen/platform 2,5% - 20% Machines/installaties 5,0% - 20% Inventaris 5,0% - 33% •

•

Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het verbruik van het actief. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. Materiële vaste activa in aanbouw of ontwikkeling wor-

Inhoudsopgave

den gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Op deze activa wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren, en niet voor: (1) gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, of (2) verkoop als onderdeel van de gewone bedrijfsuitoefening. De eerste waardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief transactiekosten. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven zoals juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. Eindhoven Airport heeft criteria ontwikkeld om vastgoedbeleggingen te onderscheiden van vastgoed voor eigen gebruik en onroerende zaken voor verkoop in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. De uitgaven na eerste verwerking van een vastgoedbelegging worden geactiveerd als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte economische voordelen. Alle overige uitgaven worden verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening in de periode dat ze zich voordoen. Na de eerste verwerking geschiedt de waardering tegen reële waarde. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening van het jaar waarin de wijziging zich voordoet. In geval van een waardetoename wordt voor het bedrag van de wijziging uit de winstbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. Ingeval van een waardevermindering vindt er een overboeking plaats van de herwaarderingsreserve naar de overige reserves. De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekeninghoudend met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waarderverminderingen. De reële waarde van tot vastgoedbeleggingen behorende gebouwen wordt jaarlijks per jaareinde bepaald, door onafhankelijke externe taxateurs. De reële waarde is nader gedefinieerd als marktwaarde in verhuurde staat. De tot de vastgoedbeleggingen behorende gronden worden uitsluitend intern getaxeerd. De marktwaarde van deze in erfpacht uitgegeven terreinen wordt berekend door discontering van de jaarlijkse canons van de betreffende contracten. De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente op Staatsleningen verhoogd met een risico-opslag. De kosten van groot onderhoud worden direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Een vastgoedbelegging wordt niet langer geactiveerd ingeval van afstoting of permanente buitengebruikstelling, en bij buitengebruikstelling indien geen toekomstige economische voordelen meer worden verwacht.

2.5 Financiële vaste activa 2.5.1. Deelneming Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden

Vorige view


28

TOELICHTING OP DE JAARREKENING doordat hiervoor de benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzonderde waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voorzover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassingen aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelnemingen. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voorzover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Indien en voorzover Eindhoven Airport N.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige vermogen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming. De voorziening wordt primair gevormd ten laste van langlopende vorderingen op de deelneming die feitelijk moeten worden gezien als een onderdeel van de netto-investering, en wordt voor het overige gepresenteerd onder de voorzieningen. 2.5.2. Vorderingen op deelnemingen De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming. 2.6 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde

Inhoudsopgave

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies toegerekend aan de activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 2.7 Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 2.8 Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode of lagere actuele waarde. Bij de waardering van voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen. 2.9 Vorderingen De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven in paragraaf ‘financiële instrumenten’ . 2.10 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.11 Waarderingsgrondslag eigen vermogen Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verbandhoudend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Vorige view


29

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2.12 Herwaarderingen Waardevermeerderingen van materiële vaste activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. De herwaarderingsreserve wordt verminderd met de gerealiseerde herwaardering (verband houdend met systematische afschrijvingen van het actief ). Op de herwaarderings reserve wordt waardeverminderingen van het betreffende actief, niet zijnde systematische afschrijvingen, in mindering gebracht. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief. 2.13 Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen wordt gevormd indien het waarschijnlijk is dat de onderneming in een procedure zal worden veroordeeld. De voorziening betreft de beste schatting van het bedrag waarvoor de verplichting kan worden afgewikkeld en omvat tevens de proceskosten. Jubileumvoorziening De jubileumvoorziening betreft een voorziening gewaardeerd tegen de contante waarde voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 2.14 Langlopende schulden De waardering van langlopende schulden is toegelicht in de paragraaf ‘Financiële instrumenten’ . 2.15 Leasing De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases.

Inhoudsopgave

Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Operationele leases Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden liniair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 2.16 Dividend Het dividend dat over het boekjaar aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd wordt, is verantwoord als schuld in de balans. 3. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 3.2 Opbrengstverantwoording Opbrengsten uit levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Havengelden: Opbrengsten worden gerealiseerd op het vertrekmoment van een vliegtuig. De omvang van de opbrengst is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal vertrekkende passagiers. Autoparkeren: Opbrengsten worden gerealiseerd op het moment dat een bezoeker het parkeerterrein verlaat. De omvang van de opbrengst is afhankelijk van hoofdzakelijk de parkeerduur. Concessies: Opbrengsten zijn afhankelijk van de door de concessionaris op Eindhoven Airport gerealiseerde omzet. 3.3 Netto-omzet Netto-omzet omvat de opbrengsten uit leveringen van diensten onder aftrek van kortingen e.d. en van over de omzet geheven belastingen. 3.4 Ongerealiseerde waardeveranderingen Hieronder zijn begrepen de mutaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in het boekjaar. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf ‘Materiële vaste activa’ . 3.5 Uitbestedingen, onderhoud en overige externe kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Dit geldt eveneens voor kosten van groot onderhoud; hiervoor wordt geen voorziening gevormd. 3.6 Afschrijvingen Voor de afschrijvingsmethode voor de verschillende categorieën materiële vaste activa wordt verwezen naar paragraaf ‘Materiële vaste activa’.

Vorige view


30

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 3.7 Personeelsbeloningen De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voorzover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voorzover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap. Pensioenen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voorzover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een ondernemingspensioen-/ bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat. Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de vennootschap komen, wordt hiervoor een voorziening gevormd. 3.8 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 3.9 Belastingen Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt . De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening Inhoudsopgave

latente belastingverplichtingen getroffen. Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgeno men, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie . Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures wordt een latente belastingverplichting opgenomen tenzij de onderneming in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen. Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures wordt een latente belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter compensatie van het tijdelijk verschil. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 3.10 Bepaling reële waarde De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. • •

•

•

Vorige view

De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije markrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant maken van de kasstromen aan de hand van de (Eonia) swapcurve, omdat door de uitwisseling het krediet- en liquiditeitsrisico wordt gemitigeerd. De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant maken van kasstromen aan de hand van de relevante swapcurve vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.


31


Toelichting Balans 31-12-2015 ACTIVA 1. Materiële vaste activa Aanschafwaarde ultimo 2014 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2014 Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2014 Boekwaarde ultimo 2014 Mutaties in de boekwaarde: Investeringen in 2015 Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde) Reclassificatie Afschrijvingen in 2015 Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijv.). Ongerealiseerde waardeverandering 2015 Saldo mutaties boekwaarde Aanschafwaarde ultimo 2015 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2015 Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2015 Boekwaarde ultimo 2015

Banen

Terreinen

Overige vaste

en platform 15.845 -8.755 0 7.090

en wegen 17.904 -6.520 0 11.384

6.185 0 0 -610 0 0 5.575

1.852 0 1.918 -955 0 0 2.815

491 0 0 -2.347 0 0 -1.856

22.030 -9.365 0 12.665

20.011 -7.475 1.663 14.199

57.450 -14.288 0 43.162

Gebouwen Installaties 56.959 6.542 -11.941 -4.543 0 0 45.018 1.999

Vastgoed- Objecten in

bedr. midd. 3.778 -3.155 0 623

belegg. 7.767 0 62 7.829

aanbouw 523 0 0 523

Totaal 109.318 -34.914 62 74.466

828 0 0 -691 0 0 137

266 0 0 -320 0 0 -54

28 0 -1.918 0 0 -178 -2.068

551 0 0 0 0 0 551

10.201 0 0 -4.923 0 -178 5.100

7.370 -5.234 0 2.136

4.044 -3.475 0 569

7.540 0 -1.779 5.761

1.074 0 0 1.074

119.519 -39.837 -116 79.566

De herwaardering ten bedrage van -€ 116.000 bestaat voor € 2.616.000 uit positieve herwaarderingen en voor € 2.732.000 uit negatieve herwaarderingen. De reclassificatie van vastgoedbeleggingen naar terreinen en wegen heeft betrekking op de wijziging van gebruik van het recht van erfpacht ten behoeve van de uitbreiding van parkeergelegenheid (P3) voor eigen gebruik.

Inhoudsopgave

Vorige view

32


Toelichting Balans 31-12-2015 Banen en platform Terreinen en wegen

Gebouwen

Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen starten landingsbaan. Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen in terreinen ten behoeve van autoparkeren. Voor het deel dat is overgeheveld van commercieel vastgoed naar operationaal vastgoed is vanuit het verleden een herwaarderingsreserve gevormd. Dit betreft terminalgebouwen en het hotel. Hieronder valt ook het eigen-gebruikdeel van het commercieel onroerend goed.

Installaties

Dit betreft o.a. systemen voor bagageafhandeling, securityapparatuur, toegangscontrole en het routebewakingssysteem.

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Dit betreft de ICT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel.

Vastgoedbeleggingen

Hieronder worden commercieel (<30% eigen gebruik) geëxploiteerde activa begrepen. Het betreft voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. De ongerealiseerde waardeverandering in 2015 bedroeg op gebouwen -€ 138.000 en -€ 40.000 op erfpachtterreinen. De verhuuropbrengsten van vastgoedbeleggingen bedroegen in 2015 ongeveer € 376.000 op gebouwen. Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengsten genererend vastgoed bedroegen ongeveer € 200.000, exploitatiekosten voor nog te verhuren ruimtes bedroegen ongeveer € 20.000. Gebouwen De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is ultimo 2015 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op € 4.580.000. De taxaties zijn gebaseerd op de markthuurkapitalisatie methode en de volgende belangrijke veronderstellingen: 1. Er is gerekend met een netto aanvangsrendement (NAR) van 9,0% voor bedrijfsgebouwen. 2. Er is gerekend met een NAR van 9,5% voor kantoorgebouwen. 3. Regionale marktontwikkeling Terreinen De erfpachtopbrengsten bedroegen in 2015 € 75.000. De actuele waarde van de erfpachtterreinen is ultimo 2015 berekend op € 1.181.257. De berekeningen zijn gebaseerd op de methode van netto contante waarde van toekomstige erfpachtopbrengsten. Er is gerekend met een disconteringspercentage van 6,0%. De resterende looptijden van de vier contracten varieert tussen 20 en 30 jaar. De meeste contracten worden jaarlijks verhoogd conform de ontwikkeling van de CPI-index.

Inhoudsopgave

Vorige view


33


Toelichting Balans 31-12-2015 2. Financiële vaste activa 2015

2014

Boekwaarde aanvang boekjaar

57

64

Aflossing lening

-6

-7

Boekwaarde ultimo boekjaar lening u/g

51

57

Lening u/g

De lening betreft een vastrentende lening met een rentepercentage van 5,5% en een resterende looptijd van 9 jaar. 2015

2014

656

668

74

5

Onttrekking

-15

-17

Boekwaarde ultimo boekjaar

715

656

Actieve belasting latentie Boekwaarde aanvang boekjaar Dotatie

Deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van operationele gebouwen t.o.v. de boekwaardes volgens de financiële verslaggeving. Het volledige bedrag van deze vordering is als langlopend (> 1jaar) aan te merken. 766

713

31 dec. 2015

31 dec. 2014

Voorraad reserveonderdelen

84

116

Voorraad handelsgoederen

7

7

91

123

3.460

5.459

380

445

0

84

Vordering verzekeringsmaatschappij

935

935

Te ontvangen concessies en reclame

672

465

Overige vorderingen

556

818

6.003

8.206

Totaal financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Vlottende activa betreffen: 3. Voorraden

Er is geen voorziening voor incourantheid gevormd. 4. Vorderingen Debiteuren Vordering omzetbelasting Vordering vennootschapsbelasting

Van de vorderingen heeft een bedrag van € 0,9 mln. betrekking op een periode langer dan één jaar (2014: € 0,9 mln.) 5. Liquide middelen

6.708

3.916

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

Inhoudsopgave

Vorige view


34


Toelichting Balans 31-12-2015 6. Groepsvermogen Zie voor een nadere toelichting op het eigen vermogen de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. 7. Voorzieningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen is als volgt:

31 dec. 2015

31 dec. 2014

Latente belasting In 2002 is Eindhoven Airport belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Deze voorziening wordt aangehouden voor belastingen, enerzijds op grond van jaarlijkse mutaties in de waarde van vastgoedbeleggingen, anderzijds op grond van jaarlijkse mutaties in de voorziening personeelsbeloningen. Boekwaarde aanvang boekjaar

395

457

Onttrekkingen

-28

-62

Boekwaarde ultimo boekjaar

367

395

€ 18.000 van deze voorziening is kortlopend (korter dan 1 jaar) en het overige is aan te merken als langlopend (langer dan 1 jaar).

Personeelsbeloning Jubileumuitkeringen

4

1

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is grotendeels langlopend. Claims, geschillen en rechtsgedingen Claims, geschillen en rechtsgedingen

935

935

De voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen heeft betrekking op geschillen waarbij de onderneming en/of groepsmaatschappijen betrokken zijn. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadelige invloed zullen hebben op de geconsolideerde financiële positie.

Inhoudsopgave

Vorige view


35


Toelichting Balans 31-12-2015 8. Langlopende schulden Schulden aan moedermaatschappij

Schulden aan financieringsinstelling

22.500

29.500

Langlopend deel per 01-01-2015

0

0

Kortlopend deel per 01-01-2015

15.000

7.000

Restant hoofdsom per 01-01-2015

15.000

7.000

Aflossing in 2015

-15.000

-7.000

Opname in 2015

0

19.000

Restant hoofdsom per 31-12-2015

0

19.000

Oorspronkelijke hoofdsom

Schulden aan moedermaatschappij In 2015 is de lening volledig afgelost. De rente over deze lening bedroeg 4,12%. Schulden aan financieringsinstelling In 2015 heeft een herfinanciering plaatsgevonden. De oorspronkelijke kredietfaciliteit is in 2015 volledig afgelost. Dit betrof een variabele rekeningcourantfaciliteit tot een maximale hoogte van € 29,5 mln.. De rente over deze lening is variabel en is opgebouwd uit de 3-maands EURIBOR-rente plus een variabele opslag. Per 25 september 2015 is een doorlopend krediet verstrekt van € 26 mln., met een looptijd van vijf jaar. Bovendien is er een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met € 10 mln. te verhogen. Per 30 september 2015 is gebruikgemaakt van deze faciliteit en is een krediet opgenomen van € 19 mln. met een rentevaste periode van zes maanden. De rente op dit krediet is Euribor plus 0,75%. De bank heeft geen zekerheden gesteld aan het krediet. Aan dit krediet zijn de volgende convenanten verbonden: • Interest coverage ratio > 4 • Leverage ratio < 3 • De dividendbetalingen aan aandeelhouders kan in 2015 het bedrag van € 460.000 niet overschrijden. De leverage ratio is als volgt gedefinieerd: netto schuld / EBITDA. De interest coverage ratio is gedefinieerd als: EBITDA / netto rentelasten. Per 31 december 2015 is een interest coverage ratio van 18,1 en een leverage ratio van 0,7 gerealiseerd. Het uitgekeerde dividend in 2015 bedraagt € 458.000. De onderneming voldoet hiermee aan de convenanten zoals overeengekomen met de financieringsinstelling.

Inhoudsopgave

Vorige view


36


Toelichting Balans 31-12-2015 9. Kortlopende schulden 31 dec. 2015

31 dec. 2014

3.870

2.361

Schulden uit hoofde van loonheffing

102

110

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

215

0

Schulden aan aandeelhouders/participanten

124

15.051

0

7.000

Schulden aan Ministerie van Defensie

1.116

1.043

Overige schulden en overlopende passiva

2.901

3.839

8.328

29.404

31 dec. 2015

31 dec. 2014

Afhandelingskosten

450

572

Beveiligingskosten

351

315

Vakantiegeld en -dagen

243

213

Te crediteren havengelden

498

985

1.359

1.754

2.901

3.839

(Resterende looptijd van korter dan een jaar) Schulden aan leveranciers



Overige

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar. Risico’s: Eindhoven Airport onderkent een aantal risicogebieden, waar permanent aandacht voor is om de risico’s beheersbaar en aanvaardbaar klein te houden. Met ingang van 2009 is het risicomanagement periodiek een onderwerp op de agenda van de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen en van het managementteam. Valutarisico Er is vastgesteld dat er geen valutarisico’s bestaan en evenmin te verwachten zijn, aangezien het geheel van zowel inkoop- als verkooptransacties in euro’s plaatsvindt. Marktrisico Marktrisico wordt onderkend zoals eerder beschreven in het hoofdstuk Risicomanagement. Kredietrisico Het kredietrisico is geconcentreerd bij drie luchtvaartmaatschappijen. Circa 84% van het debiteurensaldo per 31 december 2015 heeft betrekking op deze maatschappijen. Met deze luchtvaartmaatschappijen bestaat een goede, veelal lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het maximale kredietrisico is hierdoor beperkt. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico en kasstroomrisico wordt adequaat beheerst. Op korte termijn zijn voldoende liquide middelen beschikbaar en is het renterisico beperkt.

Inhoudsopgave

Vorige view


37


Toelichting Balans 31-12-2015 Niet in de balans opgenomen verplichtingen: Eindhoven Airport heeft per 31 december 2015 niet in de balans opgenomen verplichtingen ter grootte van € 1.250.295. Dit betreffen onder meer leaseverplichtingen op een termijn korter dan één jaar: € 71.087 en € 98.257 op een termijn tussen één en vijf jaar. Daarnaast bestaan twee contracten voor huur van autoparkeerterreinen. De verplichtingen uit hoofde daarvan bedragen € 360.317 op een termijn korter dan één jaar en € 720.634 op een termijn tussen één en vijf jaar. In de winst- en verliesrekening is in 2015 een bedrag van € 427.336 aan leasekosten en huurkosten terreinen verantwoord. Eindhoven Airport vormt met haar 100%-dochteronderneming Eindhoven Airport Hotel B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn beide vennootschappen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting. Met N.V. Luchthaven Schiphol is een fiscale eenheid voor de btw. In de in september 2015 overeengekomen kredietfaciliteit is onder meer de verplichting opgenomen dat een dividend van maximaal € 460.000 wordt uitgekeerd over de boekjaren 2015 t/m 2019. Dit mag na 2015 toenemen indien het leverage ratio lager dan 2 blijft en het totaal uitgekeerde dividend niet meer dan 50% van de winst bedraagt. Met de Louvre Group is overeengekomen een omzetafhankelijke managementfee te betalen als vergoeding voor het te voeren management. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. De resterende looptijd van deze overeenkomst is 2,5 jaren. Daarnaast is met Golden Tulip Investments B.V. een franchiseovereenkomst met een looptijd van tien jaar overeengekomen. De resterende looptijd van deze overeenkomst is 7,5 jaar. De vergoeding volgens deze overeenkomst is omzet- en resultaatafhankelijk. Tussen Eindhoven Aiport N.V. en Eindhoven Airport Hotel B.V. is overeengekomen dat Eindhoven Airport N.V. een marktconforme huur ontvangt van Eindhoven Airport Hotel B.V. als vergoeding voor de investering in gebouw en inrichting. Er is een voorwaardelijke verplichting van maximaal € 3 mln. aan de gemeente Eindhoven en aan de provincie Noord-Brabant ten behoeve van de realisatie van een grootschalige verbetering van de landzijdige bereikbaarheid van Noordwest Eindhoven. De belangrijkste voorwaarden hierin zijn: • Eindhoven Airport heeft de vergunning voor de uitvoer van de tweede fase van het Aldersadvies. • Start werkzaamheden begin 2018 en de realisatie zal gereed zijn uiterlijk ultimo 2020. • Eindhoven Airport verkeert in een gezonde bedrijfseconomische situatie op het moment dat bijdragen betaald gaan worden. Schatting is dat de eerste betaling van 25% van het totale bedrag in 2018 mogelijk plaats zal vinden. Er zijn geen verplichtingen voor een termijn langer dan vijf jaar. Er bestaan geen garantiestellingen en geen investeringsverplichtingen.

Inhoudsopgave

Vorige view


38


Toelichting W&V - rekening 31-12-2015 10. NETTO-OMZET Havengelden 2015

2014

256

342

28.397

25.842

14

18

28.667

26.202

2015

2014

10.694

9.650

2015

2014

3.895

3.341

Oliemaatschappijen

707

631

Autoverhuur

185

167

Overige concessies

345

259

5.132

4.398

Vliegtuigvergoedingen Passagiersvergoedingen Parkeergelden vliegtuigen Autoparkeren Autoparkeren Concessies Winkels en horeca

De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet wordt aan concessionarissen winkel- en horecaruimte beschikbaar gesteld. Met de concessionarissen zijn voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessieovereenkomsten varieert vijf tot tien jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd. Verhuringen 2015

2014

816

799

2.293

1.798

217

220

3.326

2.817

2015

2014

Reclameopbrengsten

396

349

Overige opbrengsten

139

123

535

472

48.354

43.539

Gebouwen Hotel Terreinen Overige omzet

NETTO-OMZET TOTAAL

Inhoudsopgave

Vorige view


39


Toelichting W&V - rekening 31-12-2015 BEDRIJFSLASTEN 11. Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa 2015

2014

40

55

138

279

178

334

2015

2014

4.386

4.394

Afhandelingskosten

12. 462

11.292

Schoonmaakkosten

1.138

1.020

Medegebruikskosten

3.260

3.120

455

237

1.299

1.248

Inhuur extern personeel

329

263

Commerciële en relationele kosten

929

704

46

42

739

554

2.081

1.921

27.124

24.795

Marktwaardeaanpassingen erfpachten Marktwaardeaanpassing commercieel onroerend goed 12. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Beveiligingskosten

Overige uitbestedingen Onderhoudskosten

Accountantskosten Advieskosten Overige externe kosten

De overige externe kosten bestaan met name uit kosten voor gas, water en elektra, huurkosten, verzekeringen en belastingen.

Honoraria van de accountant De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. 2015 Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten

KPMG Accountants N.V. Overig KPMG netwerk 46 0 0 0 0 0 0 0 46 0

Totaal KPMG 46 0 0 0 46

2014 Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten

KPMG Accountants N.V. Overig KPMG netwerk 29 0 13 0 0 0 0 0 42 0

Totaal KPMG 29 13 0 0 42

Inhoudsopgave

Vorige view


40


Toelichting W&V - rekening 31-12-2015 BEDRIJFSKOSTEN 13. Lonen en salarissen 2015 3.376 228 3.604

Salarissen Overige personeelskosten

2014 2.888 236 3.124

Ultimo 2015 was het aantal formatieplaatsen bij Eindhoven Airport N.V. 40,1. Per ultimo 2015 is het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport Hotel B.V. 7,8. Het personeelsbestand (fte’s) ultimo 2015: 2015 2014 (Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam.) man vrouw man vrouw Directie & Management 2,0 2,0 3,0 1,0 Corporate Communications 0 0,7 0 0,7 Juridische & Bestuurlijke zaken 0 2,2 0 2,1 Secretariaat 0 4,0 0 3,0 Operationele zaken 13,9 4,9 10,9 4,0 Commerciële zaken & PR 3,0 2,0 3,0 1,6 Financiële zaken & ICT 3,0 1,6 3,0 1,5 0 0,8 0 0,8 Personeel & Organisatie 21,9 18,2 19,9 14,7 Hotel 0 7,8 3,3 8,2 21,9

26,0

23,2

22,9

Bezoldiging toezichthouders In 2015 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 70.000. In 2014 werd eveneens € 70.000 betaald. Bezoldiging directie Eindhoven Airport N.V. heeft één statutair directeur, tevens algemeen directeur. De directeur is per 1 april 2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd voor een termijn van vier jaar, binnen een vast dienstverband met de N.V. dat is ingegaan op 1 maart 2006. In april 2012 is de directeur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd voor een periode van vier jaar. De beloningsverantwoording is als volgt opgebouwd:

2015

2014

229

208

Voorwaardelijk inkomen

42

42

Pensioenafdracht

22

43

Overige voorzieningen betaalbaar op termijn

3

3

Crisisheffing

0

16

Basisinkomen

Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. zijn NV Luchthaven Schiphol (51%), Provincie Noord-Brabant (24,5%) en Gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport N.V. onder de staatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van Eindhoven Airport N.V. vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group. 14. Sociale lasten en pensioenlasten 2015 312 273 585

Sociale lasten Pensioenlasten*

2014 302 272 574

*Pensioenlasten komen voort uit een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Per 1 januari 2015 is een nieuwe regeling met de bestaande uitvoerder in werking getreden.

Inhoudsopgave

Vorige view


41


Toelichting W&V - rekening 31-12-2015 15. Afschrijvingen op materiële vaste activa 2015

2014

4.923

4.266

2015

2014

Financiële lasten

-937

-1.150

Financiële baten

4

3

-933

-1.147

Afschrijvingskosten 16. Financiele baten en lasten

De financiële lasten komen voort uit een drietal leningsovereenkomsten: • Bij Schiphol Group € 15,0 miljoen, met een vaste rente van 4,12%. Deze faciliteit is in 2015 beëindigd. • Daarnaast is gebruikgemaakt van de in december 2012 overeengekomen kredietfaciliteit van € 29,5 mln.. Het tarief is euribor plus 1,9% plus een commitment fee van 0,35% van de marge over het niet opgenomen krediet. Deze faciliteit is in 2015 beëindigd. • In september 2015 is een nieuwe kredietfaciliteit van € 26 mln. overeengekomen. In 2015 is voor € 19 mln. van deze faciliteit gebruikgemaakt. Het rentepercentage is euribor plus 0,75%. Overige financiële lasten betreffen kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies. 17. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2015

2014

2.842

2.375

Vennootschapsbelasting uit hoofde van mutaties latentie

-88

-50

Vennootschapsbelasting uit hoofde van afwikkeling voorgaande jaren

-10

-24

2.744

2.301

25%

25%

Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar

Effectieve belastinglast Het tarief in 2015 was 25,0%

Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties voorgedaan met verbonden partijen op niet-zakelijke grondslag. In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de onderneming goederen en diensten van en aan deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.

Inhoudsopgave

Vorige view


42

Enkelvoudige Jaarrekening Eindhoven Airport N.V.

Inhoudsopgave

Vorige view


43


Balans (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa 31 dec. 2015

31 dec. 2014

Materiële vaste activa

79.542

74.433

Financiële vaste activa

766

838

80.308

75.271

31 dec. 2015

31 dec. 2014

84

116

Vorderingen

5.916

8.073

Liquide middelen

6.554

3.571

12.554

11.760

92.862

87.031

31 dec. 2015

31 dec. 2014

2.292

2.292

10.777

10.777

1.962

1.992

327

327

48.911

41.070

231

231

64.500

56.689

1.326

1.329

Langlopende schulden

19.000

0

Kortlopende schulden

8.036

29.013

92.862

87.031

Vlottende activa Voorraden

Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Dividend Voorzieningen

Totaal passiva

Inhoudsopgave

Vorige view


44


Winst- en verliesrekening

2015

2014

-145

-391

Overig resultaat na belastingen

8.414

7.388

Netto resultaat

8.269

6.997

Resultaat deelneming na belasting

TOELICHTING ENKELVOUDIGE JAARREKENING ALGEMEEN De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van Eindhoven Airport N.V.. Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Eindhoven Airport Hotel B.V. is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. Voor zover posten uit de enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING Financiële instrumenten In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.

Inhoudsopgave

Deelnemingen in groepsmaatschappijen In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslag voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening. Resultaat deelnemingen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Vorige view


45


Toelichting Balans 31-12-2015 ACTIVA Materiële vaste activa Aanschafwaarde ultimo 2014 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2014 Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2014 Boekwaarde ultimo 2014 Mutaties in de boekwaarde: Investeringen in 2015 Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde) Reclassificatie Afschrijvingen in 2015 Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijv.). Ongerealiseerde waardeverandering 2015 Saldo mutaties boekwaarde Aanschafwaarde ultimo 2015 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2015 Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2015 Boekwaarde ultimo 2015

Banen

Terreinen

Overige vaste

en platform 15.845 -8.755 0 7.090

en wegen 17.904 -6.520 0 11.384

6.185 0 0 -610 0 0 5.575

1.852 0 1.918 -955 0 0 2.815

491 0 0 -2.347 0 0 -1.856

22.030 -9.365 0 12.665

20.011 -7.475 1.663 14.199

57.450 -14.288 0 43.162

Gebouwen Installaties 56.959 6.542 -11.941 -4.543 0 0 45.018 1.999

Vastgoed- Objecten in

bedr. midd. 3.731 -3.141 0 590

belegg. 7.767 0 62 7.829

aanbouw 523 0 0 523

Totaal 109.271 -34.900 62 74.433

828 0 0 -691 0 0 137

265 0 0 -310 0 0 -45

28 0 -1.918 0 0 -178 -2.068

551 0 0 0 0 0 551

10.200 0 0 -4.913 0 -178 5.109

7.370 -5.234 0 2.136

3.996 -3.451 0 545

7.540 0 -1.779 5.761

1.074 0 0 1.074

119.471 -39.813 -116 79.542

Zie voor een nadere toelichting de toelichting op materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Inhoudsopgave

Vorige view

46


Toelichting Balans 31-12-2015 Financiële vaste activa 2015

2014

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

0

0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

Vorderingen op andere deelnemingen

0

0

766

838

766

838

Overige vorderingen Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 2015 Mutaties: Aflossing Aandeel in resultaat Mutatie actieve belastinglatenties Naar vorderingen op groepsmaatschappijen Naar voorziening deelnemingen Overige mutaties Stand per 31 december 2015

Deelnemingen


Actieve belastinglatenties

Leningen u/g

Totaal

0

126

655

57

838

-145 -

-

61

-7 -

-7 -145 61

126

-126

-

-

-

20 -1 0

0

716

50

20 -1 766

Van de verstrekte lening aan de deelneming is een leningsovereenkomst opgesteld. De lening kent een rentepercentage van 4,0% en is aan te merken als langlopend. Er zijn geen afspraken over aflossingen en gestelde zekerheden. Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen: Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in geplaatst kapitaal %

Eindhoven

100

Geconsolideerde deelnemingen Eindhoven Airport Hotel B.V. VORDERINGEN 31 dec. 2015

31 dec. 2014

3.414

5.407

340

406

Vordering Vennootschapsbelasting

0

0


0

43

1.773

1.912

5.527

7.768

Debiteuren Vordering Omzetbelasting

Overige vorderingen

Inhoudsopgave

Vorige view


47


Toelichting Balans 31-12-2015 PASSIVA Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 2014 Stand aanvang boekjaar

Gestort aandelenkapitaal

BestemmingsAgio reserve

Herwaarderingsreserve

Overige reserves

Dividend

Totaal jaar

2.292

10.777

327

504

36.019

231

50.150

Overboeking uit overige reserves

0

0

0

1.600

-1.600

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

-231

-231

Vrijval herwaarderingsreserve

0

0

0

-112

112

0

0

Winstbestemming

0

0

0

0

6.539

458

6.997

Overboeking preferent dividend naar kortlopende schulden

0

0

0

0

0

-227

-227

2.292

10.777

327

1.992

41.070

231

56.689

2.292

10.777

327

1.992

41.070

231

56.689

Overboeking uit overige reserves

0

0

0

0

0

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

-231

-231

Vrijval herwaarderingsreserve

0

0

0

-30

30

0

0

Winstbestemming

0

0

0

0

7.811

458

8.269

Overboeking preferent dividend naar kortlopende schulden

0

0

0

0

0

-227

-227

2.292

10.777

327

1.962

48.911

231

64.500

Mutaties in boekjaar:

Saldo ultimo 2014 2015 Stand aanvang boekjaar Mutaties in boekjaar:

Saldo ultimo 2015

Inhoudsopgave

Vorige view

48


Toelichting Balans 31-12-2015 Aansluiting eigen vermogen en resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening met het eigen vermogen en resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening: Eigen vermogen volgens geconsolideerde balans

64.500

56.689

Eigen vermogen volgens enkelvoudige balans

64.500

56.689

Nettoresultaat volgens geconsolideerde winst- en verliesrekening

8.269

6.997

Nettoresultaat volgens enkelvoudige winst- en verliesrekening

8.269

6.997

Verdeling aandelenkapitaal (€ x 1.000) Cumulatief preferente aandelenkapitaal

Gewone aandelenkapitaal

2.269

45

51,0%

2.314

1180

Provincie Noord-Brabant

1.112

24,5%

1.112

556

Gemeente Eindhoven

1.112

24,5%

1.112

556

2.269

100,0%

4.538

2.292

Preferent dividend

Gewoon dividend

Totaal dividend

227

5

232

Provincie Noord-Brabant

113

113

Gemeente Eindhoven

113

113

231

458

Schiphol Nederland B.V.

2.269

Totaal geplaatst aandelenkapitaal

Waarvan gestort

Verdeling dividend (€ x 1.000)

Schiphol Nederland B.V.

227 Gestort aandelenkapitaal

Bestemmingsreserve

Herwaarderingsreserve Agioreserve

Inhoudsopgave

Het maatschappelijk kapitaal van Eindhoven Airport bedraagt € 9.000.000, verdeeld in 10.000.000 preferente aandelen van € 0,45 en 10.000.000 gewone aandelen van € 0,45. Hiervan zijn geplaatst 5.000.000 preferente aandelen en 5.000.000 gewone aandelen. Van dit geplaatste aandelenkapitaal van € 4.500.000 is gestort € 2.291.590. De houders van preferente aandelen hebben geen bijzondere zeggenschapsrechten. De cumulatief preferente aandelen zijn gepresenteerd onder het eigen vermogen aangezien de dividenduitkering winstafhankelijk is. De bestemmingsreserve is in 2000 gevormd uit de netto vermogenswaarde van de op 23 november 2000 verkregen deelneming. De netto vermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per 23 november 2000 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2000; mede in verband met de juridische fusie van deze om niet verkregen deelneming met Eindhoven Airport N.V. die heeft plaatsgevonden op 10 april 2001. Deze reserve mag slechts worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van milieu en veiligheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. Bij de bepalingen van de herwaarderingsreserve terzake van materiële vaste activa en voorraden is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief. De agioreserve is bij de financiële herstructurering in 1998 als volgt gevormd: • Vanuit het Ministerie van Verkeer & Waterstaat € 7.373.929. • Vanuit de Provincie Noord-Brabant € 1.701.676. • Vanuit de gemeente Eindhoven € 1.701.676. Vorige view


49


Toelichting Balans 31-12-2015 VOORZIENINGEN 2015

2014

0

0

Mutaties in boekjaar

20

0

Stand per 31 december

20

0

Stand per 1 januari

Dit betreft een voorziening deelneming Eindhoven Airport Hotel B.V. Voor de toelichting op de overige voorzieningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. KORTLOPENDE SCHULDEN 31 dec. 2015

31 dec. 2014

3.695

2.236

94

102

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

263

46

Schulden aan aandeelhouders/participanten

124

15.051

0

7.000

Schulden aan Ministerie van Defensie

1.116

1.043


2.744

3.535

8.036

29.013

(Resterende looptijd van korter dan een jaar) Schulden aan leveranciers Schulden uit hoofde van loonheffing


Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties Eindhoven Airport N.V. heeft geen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden. Fiscale eenheid Eindhoven Airport N.V. vormt tezamen met haar dochteronderneming een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenhoud betrokken vennootschappen. Met N.V. Luchthaven Schiphol is een fiscale eenheid voor de btw. Aandeel in resultaat na belastingen van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan een bedrag van -€ 145.000 (2014: -€ 391.000) groepsmaatschappijen betreft. Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Inhoudsopgave

Vorige view


50

OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE REGELING Artikel 30A van de statuten regelt de winstbestemming. Een samenvatting daarvan luidt als volgt: 1. Uit de winst van het boekjaar wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd tien procent over het op deze aandelen gestorte bedrag. Indien de winst in enig jaar de in de vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, wordt aan de houders van cumulatief preferente aandelen het tekort ten laste van de winst van volgende jaren uitgekeerd. 2. a. Indien en voor zover het eigen vermogen minder dan 40% van het balanstotaal vertegenwoordigt of zal gaan vertegen woordigen, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot -voorzover moge lijk- een adequate reservering. b. Uit de na toepassing van lid 1 en lid 2 sub a overblijvende winst kan bij besluit van de algemene vergadering worden gereserveerd op voorstel van de Raad van Commissarissen. 3. Van de na toepassing van lid 1 en, voor zover van toepassing, denatoepassing van lid 2 alsdan overblijvende winst wordt door de algemene vergadering als dividend uitgekeerd: a. Aan de Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant, als houders van gewone aandelen, gezamenlijk en naar rato van ieders nominale bedrag aan gewone aandelen, een bedrag gelijk aan het bedrag dat in lid 1 eerste volzin van dit artikel aan Schiphol Nederland B.V. (S.N.B.V.) als preferent dividend is uitgekeerd; b. Aan S.N.B.V. als houder van gewone aandelen, een naar rato van haar nominale bedrag aan gewone

Inhoudsopgave

aandelen evenredig gedeelte van het bedrag dat op grond van het onder a. bepaalde wordt uitgekeerd op de overige gewone aandelen. 4. De alsdan overblijvende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Uitkeringen uit hoofde van dit lid geschieden aan alle houders van gewone aandelen en alle houders van cumulatief preferente aandelen naar evenredigheid van hun nominale aandelenbezit. In aanvulling op de statuten is in de AvA d.d. 24 maart 2013 besloten om vanaf boekjaar 2012 het dividend te verdubbelen. BESTEMMING RESULTAAT Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voorgesteld winstuitkeringen te doen ter grootte van € 458.410, te weten € 226.890 op cumulatief preferente aandelen en € 231.520 op gewone aandelen. De resterende winst bedraagt € 7.811.000 deze wordt in zijn geheel toegevoegd aan de overige reserves. De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen significante gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan.

Vorige view


51

CONTROLEVERKLARING Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2015 van Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in

Inhoudsopgave

de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Eindhoven Airport N.V. per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Eindhoven, 16 maart 2016 KPMG Accountants N.V.

L.J.J.M. Vale RA

Vorige view


52

BESTEMMINGEN VANAF EINDHOVEN AIRPORT: BOSNIË-HERZEGOVINA GRIEKENLAND Athene Tuzla Chania (Kreta) Corfu BULGARIJE Heraklion (Kreta) Sofia Kos Rhodos DENEMARKEN Kopenhagen Zakynthos DUITSLAND München* EGYPTE Hurghada Marsa Alam ENGELAND Londen Manchester FRANKRIJK Carcassonne Lourdes Marseille Nice

HONGARIJE Boedapest Debrecen

Trevisio Turijn Venetië LETLAND Riga LITOUWEN Vilnius MACEDONIË Skopje

IERLAND Dublin

MALTA Malta

ITALIË Alghero (Sardinië) Bologna Brindisi Catania (Sicilië) Milaan Pisa Rome Trapani (Sicilië)

MAROKKO Fez Marrakech Nador OOSTENRIJK Innsbruck Salzburg

POLEN Gdansk Katowice Krakau Lublin* Poznan Warschau Wroclaw PORTUGAL Faro Lissabon Porto ROEMENIË Boekarest Cluj-Napoca Timişoara* SERVIË Belgrado SPANJE Alicante Arrecife (Lanzarote)

Barcelona Fuertaventura Girona Ibiza Las Palmas Madrid Malaga Murcia Palma (Mallorca) Reus Sevilla Tenerife Valencia TSJECHIË Brno Praag* TURKIJE Antalya Bodrum Dalaman Gazipasa Istanboel *Nieuw in 2016

Colofon Uitgave, vormgeving en productie Eindhoven Airport N.V. Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven

Feiten & cijfers 3. Marketing 10. Thema: uitbreidingen 12. Thema: strategie 20. Enkelvoudige jaarrekening 43

Recommend Documents