ROZPOČET MESTA SENEC N A r. 2 0 1 6 – 1. Z M E N A V zmysle požiadavky na odkúpenie pozemku a ponuky na možnosť refinancovania úveru mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016. Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 17 963 269 €, z toho bežné príjmy 14 573 022 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 390 247 €. Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 17 963 269 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 14 036 383 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 926 886 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.
PRÍJMY DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 10 548 218 €. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 6 413 268 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2016 navrhovaná vo výške 3 084 750 €. Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 1 050 200 €. NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 083 564 €. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje príjmy v celkovej výške 699 504 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).
1
Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 166 800 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €. Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške 80 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 3 360 540 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 3 060 540 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 300 000 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Jazyková učebňa za ZŠ s VJM“, „Auto na rozvoz stravy“ a „Iné neinvestičné projekty“. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 1 916 947 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta, zostatku nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ. ÚVERY – po zmene je vo výške 1 104 000 €. Boli zmenené nasledovne: Zvýšili sa o 680 000 € Mesto prijme úver vo výške 680 000 € na refinancovanie úveru z predchádzajúcich rokov na obstaranie polikliniky (419 535 €) a na odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského od Lehotských (260 tis. €) a tiež je tu schválené prijatie úveru na rozšírenie materských škôl 424 000 €.
2
VÝDAVKY VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 3 647 724 €, z toho bežné výdavky 1 942 062 €, kapitálové 1 078 898 € a finančné operácie 626 764 €. Boli zmenené nasledovne: Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovská o 261 650 €, Zvýšili sa výdavky na poplatky bankám o 1 529 €, Znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 522 €, Zvýšili sa výdavky na splácanie istiny z úverov o 417 343 € (z toho 419 535 € refinancovanie úveru, medziúverový pokles splácanej istiny 2 192 €) Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy 2 736 265 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 842 540 €, a to mzdy zamestnancov 790 245 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 289 450 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 762 845 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 195 845 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 79 000 € materiál, 25 600 € dopravné, 99 300 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 159 600 € ostatné služby, 90 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 6 500 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 50 000 € ostatné neinvestičné projekty, 4 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 897 325 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 171 500 €, na kabeláž na poliklinike 39 700 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského 261 650 €, rekonštrukciu mestských budov 25 500 €, zastrešenie námestia 50 000 €, klimatizáciu do domu smútku 3 000 €, vypracovanie PD k projektom 5 000 €, 268 975 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Rozvoj Jazyková učebňa na ZŠ s VJM, v tom aj vrátenie finančných prostriedkov) a obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu 17 500 €. Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 26 200 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby – matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 33 938 €. Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu základnej školy, ako aj úveru na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského a splatenie istiny refinancovaním úveru. Ide o splácanie istiny 808 337 € a splácanie úrokov vo výške 41 455 €. OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 20 381 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 14 326 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 006 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 050 €.
3
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 603 412 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 12 818 €. Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 590 232 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 386 856 €, odvody do poisťovní 135 260 €, cestovné náhrady 1 000 €, energie 6 000 €, materiál 11 500 €, dopravné 19 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 26 170 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 900 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 11 918 €. Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarneho technika). EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 920 003 €, z toho v bežných výdavkoch 731 003 € a v kapitálových výdavkoch 189 000 €. Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 116 003 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 116 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby). Skupina cestná doprava predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 550 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 450 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 73 000 € (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške 123 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 262 497 €, z toho v bežných výdavkoch 729 050 € a v kapitálových 533 447 €. V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a monitoring skládky v celkovej výške 590 000 €. V prípade získania finančných prostriedkov z fondov, sa vyčerpajú aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládky formou spoluúčasti 528 447 €. V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky 125 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a prípojky 5 000 €. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 858 266 €, z toho 728 142 € v bežných výdavkoch a 130 124 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.
4
Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí 541 702 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 339 202 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 172 500 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 €, nádoby na separovaný zber 8 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie zametačky chodníkov v celkovej výške 71 124 €. V skupine verejné osvetlenie sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 85 690 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 €. V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 750 €. ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 009 137 €, z toho 1 005 037 € v bežných výdavkoch a 4 100 € v kapitálových výdavkoch. Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 153 800 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške 16 065 € a na zariadenie a klimatizáciu 4 000 €. V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 584 302 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy 285 227 €, - poistné odvody 100 425 €, - energie, vodu a komunikácie 58 000 €, - materiál 65 000 €, - dopravné 4 200 €, - údržbu 20 000 €, - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 51 450 €. V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €. V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 69 300 €, na komunikačnú a marketingovú stratégiu 5 380 € a na obstaranie externého harddisku 100 €. V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 13 400 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.
5
VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 712 663 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 4 135 639 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 40 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 263 254 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy vrátane zariadenia 1 187 235 €, učebnicu regionálna výchova 10 100 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 10 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 111 540 €, z toho 1 011 840 € v bežných výdavkoch a 99 700 € v kapitálových výdavkoch. Oddiel obsahuje výdavky vo výške 136 597 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 217 500 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 17 000 € a na kuchynské spotrebiče 7 100 € a zateplenie fasády a oplotenie 50 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške 470 180 €. Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume 102 063 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 14 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na sedaciu súpravu, klimatizáciu a dokončenie rekonštrukcie v zariadení 22 600 €. V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 19 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.
6
CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2016 CELKOVÁ BILANCIA
Schválený rozpočet
Rozpočet po 1.zmene
10.12.2015
07.04.2016
Rozpočet po 2.zmene
Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU
14 573 022 419 300 2 290 947 17 283 269
14 573 022 419 300 2 970 947 17 963 269
0 0 0 0
Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
14 035 376 2 797 545 450 348 17 283 269
14 036 383 2 793 080 1 133 806 17 963 269
0 0 0 0
Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA
537 646 -2 378 245 1 840 599 0
536 639 -2 373 780 1 837 141 0
0 0 0 0
PRÍJMY r. 2016 položka kód Príjmy zdroja 111003 41 Výnos dane z príjmov 11x 41 daň z príjmov 121001 41 Z pozemkov 121002 41 Zo stavieb 121003 41 Z bytov 12x 41 daň z nehnuteľností 133001 41 Za psa 133003 41 Za zábavné hracie prístroje a nevýher. 133004 41 Za predajné automaty 133006 41 Za ubytovanie 133012 41 Za užívanie verej.priestranstva 133013 41 Za komunálny odpad 133013 41 Poplatok mestu za skládku 13x 41 domáce dane na tovary a služby 1xx 41 Daňové príjmy 211003 212002 212003 212003 212003 21x 221004 221004 222003 223001 223001 223001 223001 223001 223003
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS príjmy z podnikania a vlastníctva maj. Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba Za stravné
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
5 824 432 5 824 432 500 000 2 304 000 100 000 2 904 000 16 000 1 000 1 200 80 000 72 000 580 000 250 000 1 000 200 9 728 632
6 413 268 6 413 268 487 250 2 497 500 100 000 3 084 750 16 000 1 000 1 200 80 000 72 000 580 000 300 000 1 050 200 10 548 218
61 920 35 000 52 000 2 760 45 000 196 680 114 250 7 605 10 000 130 000 281 027 31 550 8 500 500 100 000
0 35 000 52 000 2 760 45 000 134 760 114 250 5 000 10 000 150 000 263 254 32 000 9 500 500 100 000
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
bežný
6 413 268 6 413 268 6 413 268 6 413 268 487 250 487 250 2 497 500 2 497 500 100 000 100 000 3 084 750 3 084 750 16 000 16 000 1 000 1 000 1 200 1 200 80 000 80 000 72 000 72 000 580 000 580 000 300 000 300 000 1 050 200 1 050 200 10 548 218 10 548 218 0 35 000 52 000 2 760 45 000 134 760 114 250 5 000 10 000 150 000 263 254 32 000 9 500 500 100 000
2
0 35 000 52 000 2 760 45 000 134 760 114 250 5 000 10 000 150 000 263 254 32 000 9 500 500 100 000
z toho: kapitálový
FO
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
položka kód Príjmy zdroja 229005 22x 231 233001 239001 239001 23x 243 244 24x 292008 292006 29x 2xx
41 41 43 43 43 43 43 41 41 41 41 41 41 41
311 311 311 311 312012 312012 312012 312001 312012 312012 312012 312001 312012 312001 312012 312012 312001 312008
72 72 72 72 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
bežný
Za znečisťovanie ovzdušia administratívne a iné platby Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky Zo združ.invest.prostr. kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp. Úroky z termínovaných vkladov úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia ostatné príjmy Nedaňové príjmy
12 000 695 432 100 143 000 0 250 143 350 2 500 0 2 500 50 000 0 50 000 1 087 962
15 000 699 504 100 150 000 16 600 100 166 800 2 300 200 2 500 80 000 0 80 000 1 083 564
15 000 699 504 100 150 000 16 600 100 166 800 2 300 200 2 500 80 000 0 80 000 1 083 564
15 000 699 504
Granty-sponz. SL+karneval Granty-sponzorské na sociálne Granty-BSK múzeum granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb školský úrad sociálne veci cestná doprava-opravy ciest školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nenormatívne matrika hlásenie pobytu referendum refundácia dotácia na haváriu ZŠ VJM
8 000 0 0 8 000 26 252 1 667 769 50 568 15 443 26 356 19 200 0 2 742 487 143 163 11 477 5 876 4 975 12 000
5 000 0 0 5 000 26 747 1 700 785 51 500 15 750 26 885 39 360 0 2 709 613 150 000 11 705 5 995 0 0
5 000 0 0 5 000 26 747 1 700 785 51 500 15 750 26 885 39 360 0 2 709 613 150 000 11 705 5 995 0 0
5 000 0 0 5 000 26 747 1 700 785 51 500 15 750 26 885 39 360 0 2 709 613 150 000 11 705 5 995 0 0
3
0 2 300 200 2 500 80 000 0 80 000 916 764
z toho: kapitálový
FO
0 100 150 000 16 600 100 166 800
0
0
0
0 166 800
0 0
0
0
0
položka kód Príjmy zdroja 312011 312001 312x 312x 321 321 322002 322002 322002 322002 322002 322002 322x 3xx
41 115 111 115 111 111 115 115 115 115 115 115 115 111
454002 454002 454002 454002 4xx
46 46 46 46 41
513002 513002 513x
52 Bankové úvery SLSP 52 Bankové úvery VÚB 52 Prijaté úvery
Z toho:
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
Členské SOÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist. decentr.dotácie iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) kapitálová dotácia auto rozvoz stravy kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb. Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné zahraničné transfery Dotácie a granty
15 500 83 250 3 075 733 83 250 0 0 0 0 417 002 0 0 480 000 897 002 4 063 985
15 500 47 500 3 055 540 47 500 15 000 15 000 0 0 0 0 237 500 0 237 500 3 360 540
15 500 47 500 3 055 540 47 500 15 000 15 000 0 0 0 0 237 500 0 237 500 3 360 540
Prevod prostr.z peňažných fondov Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy Príjmové FO
1 049 125 0 0 30 000 1 079 125
1 058 500 280 000 528 447 0 1 866 947
1 058 500 280 000 528 447 0 1 866 947
800 000 0 800 000
424 000 0 424 000
680 000 680 000
16 759 704 13 832 227 2 927 477
17 283 269 14 573 022 2 710 247
680 000 0 680 000
Príjmy spolu bežné kapitálové+FO
4
z toho: kapitálový
bežný 15 500 47 500 3 055 540 47 500 0
0 3 108 040
0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 237 500 0 237 500 252 500
FO
0 0 0
0 0
0
1 058 500 280 000 528 447 0 1 866 947
0
0
424 000 680 000 1 104 000
17 963 269 14 573 022 14 573 022 14 573 022 3 390 247 0
419 300 0 419 300
2 970 947 0 2 970 947
424 000 680 000 1 104 000
0
VÝDAVKY r. 2016 FK
EK
111 111 111 61x 61x 61x 62x 62x 62x 62x 631 632 632 633 633 633 633016 633 633 633016 634 635 635 635 635 635 635 635 635 635
Kód VÝDAVKY zdroja 41 111 115 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Obce Obce Obce Mzdy Mzdy Mzdy-sociálny podnik Poistné odvody Poistné odvody poslanci Poistné odvody-z dohôd Poistné odvody-sociál.podnik Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-Olympic Interiérové vybavenie,údržba Interiérové vybavenie-Dom smútku Materiál-kancel.,čistiace potr. Reprezentačné Materiál,interiér.vybav.-Olympic Propag.materiály, výstavy Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Dom smútku-údržba Kancelária údržba mesta-údržba
zmen.rozp. r.2015 2 074 825 0 440 252 732 475 0 8 740 255 878 11 000 2 270 3 054 2 000 161 000 14 400 4 000 2 000 40 000 15 000 5 000 6 000 3 000 37 100 35 000 40 000 6 000 5 000 4 000 25 000 5 000 6 000 0
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
2 189 615 0 285 000 785 071 0 5 174 274 371 11 000 2 271 1 808 2 000 184 445 11 400 6 000 0 44 000 15 000 5 000 6 000 3 000 25 600 35 000 20 000 5 000 3 000 2 000 1 900 5 000 4 000 900
261 650 0 0
5
po 1.zmene r.2016 2 451 265 0 285 000 785 071 0 5 174 274 371 11 000 2 271 1 808 2 000 184 445 11 400 6 000 0 44 000 15 000 5 000 6 000 3 000 25 600 35 000 20 000 5 000 3 000 2 000 1 900 5 000 4 000 900
bežný 1 791 440 0 47 500 785 071 0 5 174 274 371 11 000 2 271 1 808 2 000 184 445 11 400 6 000 0 44 000 15 000 5 000 6 000 3 000 25 600 35 000 20 000 5 000 3 000 2 000 1 900 5 000 4 000 900
z toho: kapitálový 380 675 0 237 500
FO 279 150 0 0
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
635 41 Budova Pribinova údržba 635 41 Budova Lichnerova-údržba 635 41 Údržba kamerového systému 635 41 Reštaurovanie pamiatok 635 41 Hasičské múzeum-údržba 636 41 Nájomné za prenájom 637 41 Novoročný ohňostroj 637 41 Služby 637 41 Mestská doprava 637 41 Služby za správu IT 637 41 IT technik 637026 41 Odmeny poslanci, komisie 637027 41 Odmeny OON 637 11G5 Ostatné projekty-5% podiel 637 115 Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min. 637 11G5 Spoločenský projekt-podiel MsÚ 637 115 Prostr.z rozpočtu EÚ-Spoloč.proj. 63x 41 BV-vlastné prostriedky 63x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel 63x 115 BV-prostriedky EÚ 642014 41 Cena primátora, cena mesta 642015 41 Nemocenské dávky 64x 41 711003 43 Softvér 712001 46 Obst.nehn.pozemok Hečkova ul. 712001 43 Obst.nehn.Zrubová reštaurácia 712001 52 Obst.nehn.pozemok Lehotskí 712001 43 Obstaranie Štiftu 713001 43 Posuvné skrine archív 713001 46 Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ 713001 115 Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ 713002 43 Výpočtová technika
zmen.rozp. r.2015
0 0 4 000 8 000 0 12 500 4 900 139 038 90 000 26 000 0 35 000 6 500 750 14 250 2 250 9 000 741 438 3 000 23 250 3 500 4 000 7 500 8 000 75 000 38 850 0 0 18 000 0 0 12 000
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
1 500 2 000 2 000 10 000 7 000 12 500 0 130 000 90 000 26 000 0 35 000 6 500 250 38 500 2 250 9 000 701 745 2 500 47 500 3 500 4 000 7 500 9 500 75 000 0 0 0 0 12 500 237 500 20 000
261 650
6
po 1.zmene r.2016
1 500 2 000 2 000 10 000 7 000 12 500 0 130 000 90 000 26 000 0 35 000 6 500 250 38 500 2 250 9 000 701 745 2 500 47 500 3 500 4 000 7 500 9 500 75 000 0 261 650 0 0 12 500 237 500 20 000
bežný
1 500 2 000 2 000 10 000 7 000 12 500 0 130 000 90 000 26 000 0 35 000 6 500 250 38 500 2 250 9 000 701 745 2 500 47 500 3 500 4 000 7 500
z toho: kapitálový
FO
0 0 0
0 0 0
0 9 500 75 000 0 0 0 0 12 500 237 500 20 000
0
261 650
FK
EK
713002 713002 713001 713002 713003 717002 717002 717002 717002 717002 717002 717002 716 717002 717002 717002 717002 717002 717002 717002 717002 717002 716 716 717002 717002 71x 71x 71x 824 112
Kód VÝDAVKY zdroja
43 43 43 46 43 43 43 43 43 43 43 46 43 43 11G5 115 43 11G5 115 46 11G5 115 11G5 115 11G5 115 43 11G5 115 46
Kamerový systém Klimatizácia Dom smútku Interiérové vybavenie Kabeláž Poliklinika Hlasovacie zariadenie Rekonštrukcia MsÚ Rekonštrukcia MsP Rekonštrukcia budova Pribinova Mestský dom-sanácia pivnice Rozvoj IT štruktúry Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia Zastrešenie námestie Vypracovanie PD k projektom Rozšírenie ČOV-naviac Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr. ISRMO-podiel MsÚ ISRMO-prostr.EÚ Rozvoj IKT-naviac Rozvoj IKT-podiel MsÚ Rozvoj IKT-prostr.EÚ Pasport MK-podiel MsÚ Pasport MK-podiel EÚ Ostatné projekty-podiel MsÚ Ostatné projekty-prostr.zo ŠR KV-vlastné prostriedky-naviac KV-vlastné prostriedky-5%podiel KV-prostriedky EÚ Finančný prenájom-auto primátor
41 Kontrolórske služby
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
7 500 10 910 27 500 0 0 20 500 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 3 439 10 521 417 002 72 250 0 0 0 0 0 0 298 949 10 521 417 002 0
5 000 3 000 0 39 700 0 0 5 000 10 500 10 000 6 500 0 50 000 5 000 0 0 0 18 975 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 368 175 12 500 237 500 17 500
31 200
26 200
1.zmena r.2016
261 650
1 529
7
po 1.zmene r.2016
5 000 3 000 0 39 700 0 0 5 000 10 500 10 000 6 500 0 50 000 5 000 0 0 0 18 975 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 629 825 12 500 237 500 17 500 27 729
z toho: kapitálový
bežný
0 0 0
5 000 3 000 0 39 700 0 0 5 000 10 500 10 000 6 500 0 50 000 5 000 0 0 0 18 975 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 368 175 12 500 237 500
27 729
0
FO
261 650 0 0 17 500 0
FK
EK
637005 637005 637012 637012 63x 133 133 61x 61x 62x 633006 633 637 63x 160 6xx 170
Kód VÝDAVKY zdroja
41 41 41 41
41 111 111 41 41 41 41 41 41
Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy
Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika Mzdy Mzdy Poistné odvody Tlačivá Materiál Stravné, prídel do SF
111 Voľby-refundácia
41 Transakcie verejného dlhu 651002 41 Splácanie 15 mil.úver-úroky 651002 41 Splácanie poliklinika úver-úroky 651002 41 Splácanie VO úver-úroky 651002 41 Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky 651002 41 Splácanie VÚB úver-úroky 651002 41 Splácanie úrokov bankám 717002 43 Splácanie SLSP postúp.pohľ. 821005 46 Splácanie 15 mil.úver-istina 821005 46, 52 Splácanie poliklinika úver-istina 821005 46 Splácanie VO úver-istina 821005 46 Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina 821005 46 Splácanie VÚB úver-istina 821005 46 Splácanie istiny bankám
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
10 000 7 200 9 000 5 000 31 200
9 500 7 200 9 000 500 26 200
9 348 22 739 22 739 0 7 948 350 0 1 050 1 400
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
9 500 7 200 10 529 500 27 729
9 500 7 200 10 529 500 27 729
9 827 24 111 24 111 0 8 427 350 0 1 050 1 400
9 827 24 111 24 111 0 8 427 350 0 1 050 1 400
4 975
0
382 716 2 577 11 774 26 921 0 0 41 272 41 188 52 200 125 856 122 200 0 0 300 256
432 971 859 5 113 23 502 12 503 0 41 977 41 188 21 750 125 856 122 200 80 000 0 349 806
1 529 1 529
416 821 -3 720
3 198 -522
325 143
92 200 417 343
8
FO
0
0
9 827 24 111 24 111 0 8 427 350 0 1 050 1 400
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
849 792 859 1 393 23 502 12 503 3 198 41 455 41 188 21 750 450 999 122 200 80 000 92 200 767 149
41 455 859 1 393 23 502 12 503 3 198 41 455
460 723
347 614
0 41 188
0
419 535
0
419 535
21 750 31 464 122 200 80 000 92 200 347 614
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
1
SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho:
220 61x 62x 632003 633007 637014 63x 2
41 111 115 41 41 41 41 41 41
Civilná ochrana Mzdy Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné, prídel do SF
41 SPOLU OBRANA
310 61x 62x 631 632 633 634 635 637 637004 637006 63x 63x 64x 713 824 824
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 43 46 46
Policajné služby MsP Mzdy Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov Psychotesty Réžia-noví policajti PN dávky Rádiostanica Osob.aut.Fabia-finančný prenájom Osob.aut.nové-finančný prenájom
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
2 966 055 2 498 089 27 714 440 252
2 967 724 2 658 613 24 111 285 000
19 987 13 885 4 852 350 100 800 1 250
1.zmena r.2016
680 000 680 000 0 0
po 1.zmene r.2016
bežný
z toho: kapitálový
FO
3 647 724 3 338 613 24 111 285 000
1 942 062 1 870 451 24 111 47 500
1 078 898 841 398 0 237 500
626 764 626 764 0 0
20 381 14 325 5 006 350 100 600 1 050
20 381 14 325 5 006 350 100 600 1 050
20 381 14 325 5 006 350 100 600 1 050
0
0
0
0
19 987
20 381
20 381
20 381
0
0
564 092 360 812 126 443 900 6 000 14 300 18 500 1 200 25 450 4 000 2 000 900 73 250 500 0 3 087 0
603 050 386 856 135 206 1 000 6 000 11 500 19 500 1 220 16 450 4 000 2 000 6 000 67 670 500 900 3 368 8 550
603 050 386 856 135 206 1 000 6 000 11 500 19 500 1 220 16 450 4 000 2 000 6 000 67 670 500 900 3 368 8 550
590 232 386 856 135 206 1 000 6 000 11 500 19 500 1 220 16 450 4 000 2 000 6 000 67 670 500
900
11 918
0
0
9
900 3 368 8 550
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
320 632 633 634 637 637 63x 642002 64x 3
41 41 41 41 41 41
Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby
41 Transfér nez.org.
41 SPOLU VER.POR.A BEZP.
435 635 717001
41 43 41 43
61x 62x 61x 61x 62x 63x 63x 64x 711001 711001 711001 716 716
41 111 41 41 41 111 41 41 41 41 43 43 43 43 43
443 443
Elektrická energia Elektrická energia Údržba VO zariadení Realizácia nových stavieb Výstavba Výstavba Mzdy-Útvar architekta Poistné odvody-Útvar architekta Mzdy-SOÚ Mzdy-SOÚ Poistné odvody-SOÚ Tovary a služby-SOÚ stavebný Stravné, prídel do SF PN dávky Nákup pozemkov-chodník za Aquath. Nákup pozemkov Nákup pozemkov-kruhovka Pezin. PD Hečkova (od Agroreal) PD križovatka Mlynský klin
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
bežný
z toho: kapitálový
FO
13 180 2 500 3 050 1 600 500 4 680 12 330 850 850
13 180 1 500 1 900 1 500 3 600 4 680 13 180 0 0
13 180 1 500 1 900 1 500 3 600 4 680 13 180 0 0
13 180 1 500 1 900 1 500 3 600 4 680 13 180 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
577 272
616 230
616 230
603 412
900
11 918
15 000 0 15 000 0
15 000 0 15 000 0
15 000 0 15 000 0
15 000 0 15 000
0 0
0 0
221 106 0 23 424 8 189 55 350 0 19 343 12 000 2 300 0 25 000 5 000 13 000 0 0
232 003 0 16 750 5 854 58 095 0 20 304 12 500 2 500 0 10 000 15 000 20 000 7 000 5 000
232 003 0 16 750 5 854 58 095 0 20 304 12 500 2 500 0 10 000 15 000 20 000 7 000 5 000
116 003 0 16 750 5 854 58 095 0 20 304 12 500 2 500 0
10
0 116 000 0
10 000 15 000 20 000 7 000 5 000
0 0
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
716 716 716 716 716 716 71x 451
43 43 43 43 43 43 43
PD chodník Boldocká za Aquath. Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ) Vypracovanie znal.pos.,GP,VO PD chodník Pezinská cyklotrasa PD rekonštr.podkrovie Turecký dom PD Cyklotrasa Južný okruh Kapitálové výdavky
41 Cestná doprava 635006 41 Údržba MK,park.,chodníky 635006 41 Údržba značení,svetel.signaliz. 63x 635006 11G5 Údržba MK - podiel MsÚ 635006 115 Údržba MP - podiel VÚC 717001 43 Prechod+osvetlenie pri pošte 717001 43 Autob.zast. Bratislavská 717001 46 Cyklotrasa Billa-Tesco 717001 43 Čakárne AS 716 43 PPD cestná doprava 716 43 PD cyklotrasa Bratislavská III. 717001 43 Parkovisko Šafariková AS 717001 43 Parkovisko Marathon 71x
473 637002 637002 637002 637002
41 41 41 72 41
4
Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ
z toho:
41
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
0 23 000 18 000 5 000 6 500 5 000 100 500
3 000 30 000 18 000 0 8 000 0 116 000
3 000 30 000 18 000 0 8 000 0 116 000
678 304 517 000 36 000 553 000 6 304 25 000 20 000 9 000 0 4 000 24 000 7 000 30 000 0 94 000
550 000 450 000 27 000 477 000 0 0 10 000 0 35 000 0 24 000 4 000 0 0 73 000
550 000 450 000 27 000 477 000 0 0 10 000 0 35 000 0 24 000 4 000 0 0 73 000
477 000 450 000 27 000 477 000 0 0
120 850 79 350 27 000 8 000 6 500
126 600 83 000 27 000 5 000 11 600
126 600 83 000 27 000 5 000 11 600
1 035 260 1 035 260
923 603 923 603
923 603 923 603
11
FO
3 000 30 000 18 000 0 8 000 0 116 000
0
73 000
0
0
0
10 000 0 35 000 0 24 000 4 000 0 0 73 000
0
126 600 83 000 27 000 5 000 11 600
0
0
734 603 734 603
189 000 189 000
0 0
0
0
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
111 510 632001 633004 636002 637004 637012 637004 637006 63x 713004 717003 520 635004 635004 637004 63x 717001 717001 716 717002 71x 5 620 61x 62x 632 633004 633006
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
FO
0
0
0
0
0
0
599 250 200 3 000 13 050 330 000 244 000 5 000 0 595 250 4 000 0
1 132 497 1 000 0 13 050 335 000 245 000 5 000 5 000 604 050 0 528 447
1 132 497 1 000 0 13 050 335 000 245 000 5 000 5 000 604 050 0 528 447
604 050 1 000 0 13 050 335 000 245 000 5 000 5 000 604 050
528 447
0
0 0 528 447
0
230 600 15 000 30 000 75 000 120 000 3 000 8 000 99 600 0 110 600
130 000 15 000 30 000 80 000 125 000 5 000 0 0 0 5 000
130 000 15 000 30 000 80 000 125 000 5 000 0 0 0 5 000
125 000 15 000 30 000 80 000 125 000
5 000
0
0
0
0 5 000 0 0 0 5 000
41 SPOLU OCHRANA ŽP
829 850
1 262 497
1 262 497
729 050
533 447
0
41 41 41 41 41 41
548 583 205 970 71 968 5 000 6 000 15 000
646 826 251 354 87 848 5 000 2 000 15 000
646 826 251 354 87 848 5 000 2 000 15 000
541 702 251 354 87 848 5 000 2 000 15 000
34 000
71 124
41 41 41 41 41 41 41 41
Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nákup odpad.nádob Nájom sil.žľabu Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov Čierne skládky Monitoring skládky
43 Nákup odpad.nádob 46 Rekultivácia skládky 41 41 41 41
Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozv. Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží Odvodnenie ulíc
43 43 43 43 43
Budovanie vodných zdrojov SLVS prípojka Vyprac.PD a posudku rozšír.ČOV Rekonštrukcia ČOV
Rozvoj obcí Mzdy-stredisko údržby Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád.
12
0
FK
EK
633006 633010 633 633 634 634002 635006 635006 635006 635006 637004 637004 637014 63x 64x 713004 714004 717001 71x 824 824 824 824 640 632001 633006 635006 635006 637015 63x 717002
Kód VÝDAVKY zdroja
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.WC Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst. Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné
41 43 43 43
PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Ihriská
46 46 46 46
Nákup strojov-finanč.prenájom Zametačka chodníkov-fin.prenájom Nákup orezávač-fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom
41 41 41 41 41 41
Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO
43 Nové stavby VO
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
20 000 3 000 28 000 7 605 38 000 10 000 15 000 6 000 3 000 8 000 30 000 3 000 11 000 208 605 1 000 8 000 0 25 000 33 000 25 000 0 3 040 28 040
20 000 3 000 27 000 5 000 43 000 10 000 15 000 2 000 2 000 8 000 30 000 2 000 12 500 201 500 1 000 8 000 6 000 20 000 34 000 0 68 084 3 040 71 124
20 000 3 000 27 000 5 000 43 000 10 000 15 000 2 000 2 000 8 000 30 000 2 000 12 500 201 500 1 000 8 000 6 000 20 000 34 000 0 68 084 3 040 71 124
20 000 3 000 27 000 5 000 43 000 10 000 15 000 2 000 2 000 8 000 30 000 2 000 12 500 201 500 1 000
240 205 95 000 25 000 33 195 45 000 2 010 200 205 40 000
205 690 95 000 20 000 33 194 30 000 2 496 180 690 25 000
205 690 95 000 20 000 33 194 30 000 2 496 180 690 25 000
13
0
FO
0
0
8 000 6 000 20 000 34 000
0
0
0 0 68 084 3 040 71 124
180 690 95 000 20 000 33 194 30 000 2 496 180 690
25 000
0
0 25 000
0
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
71x 660 637004 63x 6 64x 7 810
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
FO
40 000
25 000
25 000
0
25 000
0
5 370 5 370 5 370
5 750 5 750 5 750
5 750 5 750 5 750
5 750 5 750 5 750
0
0
0
0
794 158
858 266
858 266
728 142
59 000
71 124
41 Zdravotníctvo 41
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
41 SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO
0
0
0
0
0
0
178 720 19 920 5 000 10 000 3 800 38 720 140 000 0
178 720 19 920 5 000 10 000 3 800 38 720 140 000 0
178 720 19 920 5 000 10 000 3 800 38 720 140 000 0
0
0
0
0
41 Bývanie inde neklasifik. 41 Zmluvné služby-správa bytov
41 SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.
760
zmen.rozp. r.2015
632 635006 637002 637002 63x 642x 642001
41 Transfery na šport.činnosť 41 Účelový fond ŠK
189 920 19 920 6 000 10 000 0 35 920 124 000 30 000
41 Kultúrne služby 41 Mestské múzeum-energie 41 Kultúrna komisia
22 000 15 000 7 000
20 200 12 000 8 200
20 200 12 000 8 200
20 200 12 000 8 200
0
0
63x 637002
41 41 41 41 41 41 41
16 060 2 400 600 0 600 660 11 800
20 065 2 400 605 0 600 660 11 800
20 065 2 400 605 0 600 660 11 800
16 065 2 400 605 0 600 660 11 800
4 000
0
61x 62x 633001 633006 633009 633016
820
820
41 41 41 41 41
Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Športová komisia Športová komisia-školy
Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP Mzdy Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné
14
FK
EK
63x 713001 713002 820 641001 714001 7xx 830 61x 62x 632003 637001 637004 637004 637006 637006 637 637014 642 63x 713002 840 62x 632 633010 633006 637026 63x 642x
Kód VÝDAVKY zdroja
43 Skriňová zostava, sedačka 43 Klimatizácia 41 Kultúrne domy 41 Transfery MsKS 43 Automobil
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Vysielacie a vydav.služby Mzdy Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Fupol - komunikačná stratégia Marketingová stratégia Repasovanie fotoaparátu Stravovanie, prídel do SF Nemocenské dávky
43 Externý harddisk (r.2016 PC) 41 41 41 41 41 41
Nábož.a iné spoloč.služby Poistné odvody ZPOZ El.energia,vodné,stočné cintorín Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Odmeny ZPOZ
41 Obč.združeniam a nadáciám
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
FO
13 060 0 0
13 060 2 400 1 600
13 060 2 400 1 600
13 060
0 2 400 1 600
0
533 120 533 120 0 0
584 302 584 302 0 0
584 302 584 302 0 0
584 302 584 302
0
0
0 0
0
76 207 27 875 9 742 3 000 500 1 080 25 300 1 500 3 000 500 1 200 0 36 080 2 510
74 780 27 729 9 691 3 000 500 1 080 26 200 2 380 3 000 0 1 100 0 37 260 100
74 780 27 729 9 691 3 000 500 1 080 26 200 2 380 3 000 0 1 100 0 37 260 100
74 680 27 729 9 691 3 000 500 1 080 26 200 2 380 3 000 0 1 100 0 37 260
100
0
0 100
0
126 311 4 316 1 500 3 100 6 570 12 760 23 930 62 505
131 070 3 400 1 500 3 100 6 570 10 000 21 170 70 000
131 070 3 400 1 500 3 100 6 570 10 000 21 170 70 000
131 070 3 400 1 500 3 100 6 570 10 000 21 170 70 000
0
0
0
0
15
0
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
642006 642007 64x
41 Na členské príspevky 41 Cirkvám a cirkevnej charite
8
SPOLU REKR.,KULT.a NÁB. z toho:
91 91 64x 64x 64x 64x 64x 64x 64x 72x 64x 64x 64x 64x 72x 64x 64x 64x 64x 633 6xx 7xx 713 713
41 111 41 111 111 111 111 111 111 41 41 43 41 111 41 41 43 41 41 41 41 41 41 41 43 43 43
Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar Decentraliz.dotácia-prenes.komp. Dotácia od BSK Nenormatívne školy PK Nenormatívne školy PK odchodné Nenormatívne školy OK PK od mesta (cestovné,dotácia) Dotácia-BV orig.kompetencie Dotácia-KV orig.kompetencie Rezerva OK Rezerva PK Vrátené príjmy školám-OK Vrátené príjmy školám-PK Vrátené príjmy školám-PK KV Noví zamestnanci MŠ Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD Dotácia-neštátne školy Rezerva neštátne školy Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD Učebnica pre školy Mzdy+energie nové triedy MŠ Investície školy Zariadenie nových tried MŠ Zariadenie nových tried ZŠ
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
bežný
z toho: kapitálový
FO
27 560 8 000 98 065
26 500 10 000 106 500
26 500 10 000 106 500
26 500 10 000 106 500
0
0
963 618 963 618 0
1 009 137 1 009 137 0
1 009 137 1 009 137 0
1 005 037 1 005 037 0
4 100 4 100 0
0 0 0
5 475 827 2 897 650 2 742 487 12 000 95 077 756 47 330 3 948 2 981 948 43 838 5 560 0 241 478 38 598 0 0 0 650 377 0 0 6 000 0 253 875 44 888 108 534
5 639 278 2 859 613 2 709 613 0 100 000 0 50 000 3 050 3 093 161 16 000 180 000 0 232 394 26 060 4 800 38 503 20 000 682 758 0 30 087 10 100 75 130 40 000 20 000 6 235
5 639 278 2 859 613 2 709 613 0 100 000 0 50 000 3 050 3 093 161 16 000 180 000 0 232 394 26 060 4 800 38 503 20 000 682 758 0 30 087 10 100 75 130 40 000 20 000 6 235
4 387 243 2 859 613 2 709 613 0 100 000 0 50 000 3 050 3 093 161
828 035 0
424 000 0
16
16 000 180 000 0 228 394 26 060
4 000 4 800
38 503 20 000 682 758 0 30 087 10 100 75 130 40 000 20 000 6 235
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
717003 7xx 713 717003 717003 92
43 Budovanie nových tried školsvo 46 Rekonštr.MŠ - podiel MŠ 43 Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ 43,46,52 Rekonštr.MŠ - naviac 46 Rekonštrukcia ZUŠ
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
1 096 783 0 0 0 0
0 280 000 14 736 749 460 116 804
0 280 000 14 736 749 460 116 804
bežný
z toho: kapitálový
0 280 000 14 736 325 460 116 804
FO
424 000
41 Transféry školám 41 Transféry školám-nezriadené MsÚ
6 495 6 495
10 000 10 000
10 000 10 000
10 000 10 000
0
0
641012
41 Vzdelávanie MsÚ 41 školenia MsÚ
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
0
0
637001
8 384 972 5 487 322 2 897 650
8 513 891 5 654 278 2 859 613
8 513 891 5 654 278 2 859 613
7 261 856 4 402 243 2 859 613
828 035 828 035 0
424 000 424 000 0
980
9
SPOLU VZDELÁVANIE z toho:
1020 61x 61x 62x 62x 62x 634 63x 637011 637027 1020 61x 62x 632 633 633
41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Terénna opatrovateľská služba Mzdy-opatrovateľky Mzdy-koordinátor OS Poistné odvody-opatrovateľky Poistné odvody-koordinátor OS Poistné odvody-posudk.lekár Prevádzka soc.automobilu Stravovanie, SF Výpisy zo zdravotnej dokum. Odmena posudkový lekár
319 428 216 804 10 451 74 520 3 653 600 2 000 8 500 900 2 000
470 180 328 120 10 543 114 677 3 685 455 2 000 8 500 900 1 300
470 180 328 120 10 543 114 677 3 685 455 2 000 8 500 900 1 300
470 180 328 120 10 543 114 677 3 685 455 2 000 8 500 900 1 300
0
0
41 41 41 41 41 41
SSS Mzdy Poistné odvody Energie Materiál Potraviny
274 471 93 265 32 596 46 700 9 460 62 500
428 197 101 221 35 376 46 750 8 200 150 000
428 197 101 221 35 376 46 750 8 200 150 000
354 097 101 221 35 376 46 750 8 200 150 000
74 100
0
17
FK
EK
Kód VÝDAVKY zdroja
635 636 637 63x 64x 713001 713002 717002 7xx 714005 714005 1020 1020 61x 62x 62x 633 635 637001 637 63x 64x 713001 713002 717 1070 637005 637005 637 642001
41 Údržba 41 Prenájom priestorov 41 Služby, tvorba SF 41 43 43 43 43 43 115
PN dávky Spotrebiče Klimatizácia sklad Rekonštrukcia (zateplenie,oplot.) Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR
41 111 111 41 41 41 41 41 41
ZOS ZOS Mzdy Mzdy Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF
41 43 43 43
PN dávky Sedacia súprava Klimatizácia Rekonštrukcia ZOS
41 41 41 41 41
Soc.pomoc v hmot.núdzi Supervízia, komunitný plán Pohreby bezdomovcov Príspevok na nájom soc.odkázaní Obč.združ.a nadáciám soc.obl.
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
z toho: kapitálový
bežný
5 900 0 6 500 131 060 150 15 800 1 600 0 17 400 0 0
5 900 0 6 500 217 350 150 7 100 0 50 000 57 100 2 000 15 000
5 900 0 6 500 217 350 150 7 100 0 50 000 57 100 2 000 15 000
5 900 0 6 500 217 350 150
88 616 76 444 76 444 0 26 716 4 700 400 300 3 500 8 900 0 0 0 53 000
63 032 75 631 75 631 0 26 432 4 200 6 000 300 3 500 14 000 0 1 000 1 600 20 000
63 032 75 631 75 631 0 26 432 4 200 6 000 300 3 500 14 000 0 1 000 1 600 20 000
40 432 75 631 75 631 0 26 432 4 200 6 000 300 3 500 14 000 0
149 573 1 500 1 500 10 000 15 000
74 500 1 500 1 500 10 000 18 000
74 500 1 500 1 500 10 000 18 000
71 500 1 500 1 500 10 000 18 000
18
0
0 7 100 0 50 000 57 100 2 000 15 000
FO
0
0
22 600 0
0 0
0
0
1 000 1 600 20 000 3 000
0
FK
EK
642026 642026 642026 642026 713005
Kód VÝDAVKY zdroja
41 41 41 41 43
10 z toho:
z toho:
zmen.rozp. r.2015
schválený rozpočet r.2016
1.zmena r.2016
po 1.zmene r.2016
bežný
z toho: kapitálový
FO
Tvorba úspor,obnova rod.pom. Príspevok zariadeniam pre senior Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom. Elektronický strážca seniorov
8 000 2 000 102 573 9 000 0
10 000 2 000 19 000 9 500 3 000
10 000 2 000 19 000 9 500 3 000
10 000 2 000 19 000 9 500
SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.
908 532 832 088 76 444
1 111 540 1 035 909 75 631
1 111 540 1 035 909 75 631
1 011 840 936 209 75 631
99 700 99 700 0
0 0 0
680 000 17 963 269 14 036 383 1 007 14 040 383 14 036 383 678 993 3 922 886 0
2 793 080 0 2 793 080
1 133 806 0 1 133 806
41 111 Výdavky spolu bežné kapitálové+FO
16 479 704 17 283 269 13 416 215 14 039 376 3 063 489 3 243 893
19
3 000
Rozpočet odb.výstavby r. 2016 Oddiel
Názov
04.3.5 Elektrina
Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov
Spolu 04.5.1 Cestná
Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho,
doprava
Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková,
Žiadaná suma
Suma po MsÚ
Schválený Zmena č.1 rozpočet
Rozpočet Rozpočet po 1.zmene po 2.zmene
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
0
500 000
400 000
400 000
0
24 000 0 15 000 20 000
24 000 30 000 0 20 000
24 000 30 000 0 20 000
3 000
3 000
3 000
562 000
477 000
477 000
15 000 30 000 5 000 80 000
15 000 30 000 5 000 80 000
15 000 30 000 5 000 80 000
130 000
130 000
130 000
13 000 7 000
13 000 7 000
13 000 7 000
20 000
20 000
727 000 10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
642 000
642 000
0
0
0
10 000
10 000
chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II.,Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie
Spolu 05.2.0 Naklad.s
Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc
odpad.vodami
Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Slávia)
Spolu 06.2.0 Rozvoj
Označenie ulíc, súpisné čísla
obcí
Lokálny informačný systém - vývesné tabule
Spolu
Bežné výdavky 04.4.3 Výstavba
Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom
Výkup pozemkov Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ 01.1.1 Obce
Mestský dom - sanácia pivnice PD Hečkova ul. (od Agroreal) PD rekonštrukcia Turecký dom PD križovatka Mlynský klin PD chodník Boldocká za Aquathermalom Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.
Spolu 04.5.1 Cestná
Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami,
doprava
PD kruh.križovatka) Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská) Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok Parkovisko Marathon dostavba PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská
Spolu 05.2.0 Naklad.s
Vytvorenie nových vodných zdrojov
odpad.vodami
Realizácia ČOV - rozšírenie stavby ???
Spolu
Kapitálové výdavky
15 000 20 000 30 000 10 000 7 000 0 5 000 3 000 18 000
15 000 20 000 30 000 10 000 7 000 8 000 5 000 3 000 18 000
15 000 20 000 30 000 10 000 7 000 8 000 5 000 3 000 18 000
118 000
126 000
126 000
24 000
24 000
24 000
35 000 10 000 4 000 30 000 30 000 4 000 0
35 000 10 000 0 0 0 4 000
35 000 10 000 0 0 0 4 000
137 000
73 000
73 000
5 000 0
5 000 0
5 000 0
5 000
5 000
260 000
204 000
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
204 000
0
0
0
Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 07.04.2016 Druh položky rozpočtu Bankové úvery 513002
Schvál. rozpočet FO
Zmena
0
Po zmene
680 000 VÚB
680 000
Rozpočet bol zvýšený o 680 000 €, z dôvodu prijatia úveru na odkúpenie pozemku Lehotskí a na refinancovanie úveru z predch.rokov (na obstaranie budovy polikliniky) Navýšenie príjmov celkom z toho: vlastné zdroje transfery Príjmy po zmene celkom z toho: bežné príjmy kapitálové+FO Senec, 21.03.2016
680 000 680 000 0 17 283 269
680 000
17 963 269
14 573 022 2 710 247
0 680 000
14 573 022 3 390 247
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky
Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 7.4.2016 Kapitola
položka 01.1.1 Obce 712001
Schválený rozpočet
KZ
01.1.2 Poplatky banke 637012
Zmenený rozpočet
Z toho: Podpol. Názov
52
0
261 650
261 650 712001
41
9 000
1 529
10 529 637012
5 113 0 125 856 0
-3 720 3 198 325 143 92 200
01.7.0 Transakcie verej.dlhu 651002 41 651002 41 821005 46 821005 46 Výdavky po zmene celkom z toho: bežné výdavky kapitálové+FO
Zmena
1 393 3 198 450 999 92 200
17 283 269
680 000
17 963 269
14 039 376 3 243 893
1 007 678 993
13 420 935 3 058 969
Senec, 21.03.2016
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová vedúca odboru ekonomiky
651002 651002 821005 821005
Obstaranie nehn.pozemok Lehotskí Poplatky bankám Splácanie poliklinika úver-úroky Splácanie VÚB úver-úroky Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VÚB úver-istina
Eur 261 650 1 529 -3 720 3 198 325 143 92 200
Rozpočet na roky 2016 - 2018
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) 1.
Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)
2.
z toho:
daňové príjmy (100)
8 503 060
9 007 397
9 708 904
9 728 632 10 548 218 10 548 218 10 947 108 11 402 628
v tom: podielová daň (110)
4 582 300
5 077 088
5 804 704
5 824 432
6 413 268
6 413 268
6 811 908
7 267 428
2 923 358
2 919 223
2 904 000
2 904 000
3 084 750
3 084 750
3 085 000
3 085 000
997 402
1 011 086
1 000 200
1 000 200
1 050 200
1 050 200
1 050 200
1 050 200
nedaňové príjmy (200)
1 291 686
1 557 664
1 006 750
1 087 962
1 083 564
1 083 564
1 058 784
1 060 654
v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)
1 111 835
1 448 183
831 400
944 612
916 764
916 764
908 584
910 454
179 851
109 481
175 350
143 350
166 800
166 800
150 200
150 200
granty a transfery (300)
3 160 661
3 543 385
5 939 473
4 063 985
3 360 540
3 360 540
6 986 387
7 363 430
v tom: bežné granty a transfery (310)
2 682 887
2 938 888
2 846 108
3 162 983
3 108 040
3 108 040
3 233 887
3 392 430
477 774
604 497
3 093 365
901 002
252 500
252 500
3 752 500
3 971 000
príjmové finančné operácie (400,500)
2 458 267
1 295 296
1 661 500
1 879 125
2 290 947
2 970 947
707 300
600 000
v tom: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)
1 237 930
1 295 296
861 500
1 079 125
1 866 947
1 866 947
707 300
600 000
1 220 337
0
800 000
800 000
424 000
1 104 000
0
0
daň z nehnuteľnosí (120) ostatné miestne dane a poplatok za KO (130) 3.
kapitálové nedaňové príjmy (230) 4.
kkapitálové i ál é granty a transfery f (320) 5.
očakávaná zmena skutoč. plán r.2016 plán r.2017 plán r.2018 r.2016 r.2015 15 413 674 15 403 742 18 316 627 16 759 704 17 283 269 17 963 269 19 699 579 20 426 712
skutočnosť skutočnosť schválený r.2013 r.2014 r.2015
prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)
6.
Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
14 118 378 14 324 617 18 244 627 16 479 704 17 283 269 17 963 269 19 699 579 20 426 712
7.
z toho:
11 023 093 12 130 814 13 033 027 13 405 735 14 035 376 14 036 383 14 456 752 15 082 356
bežné výdavky (600) v tom: mzdy, platy (610)
1 600 773
1 663 811
1 876 133
1 848 341
2 087 380
2 087 380
2 152 291
2 247 338
poistné odvody (620)
580 743
606 580
679 363
670 531
746 416
746 416
769 108
802 328
tovary a služby (630)
2 469 341
2 814 673
2 937 633
3 089 665
3 014 395
3 015 924
3 106 666
3 120 560
bežné transfery (640) (v tom BT školy)
6 343 768
6 997 315
7 498 626
7 755 926
8 145 208
8 145 208
8 387 673
8 877 085
28 468
48 435
41 272
41 272
41 977
41 455
41 014
35 045
kapitálové výdavky (700)
1 615 345
1 876 460
4 910 867
2 742 586
2 797 545
2 793 080
4 832 800
4 938 800
v tom: kapitálové výdavky
1 602 040
1 746 975
4 907 867
2 681 862
2 772 745
2 768 280
4 771 000
4 868 000
13 305
129 485
3 000
60 724
24 800
24 800
61 800
70 800
výdavkové finančné operácie (800)
1 479 940
317 343
300 733
331 383
450 348
1 133 806
410 027
405 556
v tom: splácanie istiny úverov (821)
1 459 493
300 256
269 606
300 256
349 806
1 033 264
363 406
363 406
splácanie úrokov (650) 8.
kapitálové transfery (v tom KT školy) 9.
splácanie istiny leasing (824)
20 447
17 087
31 127
31 127
100 542
100 542
46 621
42 150
Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu
1 274 689
1 263 654
353 385
430 492
537 646
536 639
632 827
623 156
-957 720
-1 162 482
-1 642 152
-1 698 234
-2 378 245
-2 373 780
-930 100
-817 600
Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií
978 327
977 953
1 360 767
1 547 742
1 840 599
1 837 141
297 273
194 444
12.
Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)
1 295 296
1 079 125
72 000
280 000
0
0
0
0
13.
Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)
316 969
101 172
-1 288 767
-1 267 742
-1 840 599
-1 837 141
-297 273
-194 444
Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu
