DBS Financieel. Release-informatie. Versie

DBS Financieel Release-informatie Versie 12.50.00

Copyright © DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

Inhoudsopgave 1 2

3

4 5 6 7

Inleiding ............................................................................................................................................3 Installatie en update informatie .......................................................................................................4 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 12.50.00 ....................................................4 2.1.1 Installatiehandleiding .......................................................................................................4 2.1.2 Oracle 9.0 (9i release 1) wordt niet meer ondersteunt ...................................................4 2.1.3 Windows 7 ........................................................................................................................4 2.1.4 Reportserver en Webserver .............................................................................................4 2.1.5 Release-informatie ter beschikking stellen ......................................................................4 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel ..............................................................5 3.1 DBS Financieel Online...............................................................................................................5 3.1.1 DBS Financieel Online - Dashboard ..................................................................................7 3.1.2 DBS Financieel Online - Rapporten...................................................................................8 3.2 Waarschuwing indien boekstuk niet in evenwicht ................................................................11 3.3 Periodieke functies voor meerdere bedrijven tegelijk ...........................................................12 3.4 Afsluiten van meerdere perioden tegelijk..............................................................................14 3.5 SEPA voor incasso ...................................................................................................................16 3.6 Overzicht afschriftregels uitgebreid met kostenplaats en kostendrager...............................17 3.7 Automatisch nummeren van extern aangeleverde facturen .................................................18 3.8 ITK – Service mutaties boeken is nu ITK- Service aut. verwerken/exporteren ......................18 Infrastructuuroverzicht...................................................................................................................19 In versie 12.50.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken ...................................................................20 In versie 12.50.00 opgeloste problemen ........................................................................................23 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers .........................................................27

Release-informatie DBS Financieel versie 12.50.00 Copyright ©DBS

Pagina 2 van 29

1

Inleiding

Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie 12.50.00 en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel 12.50.00 kan alleen als opwaardering van versie 12.00.xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerste versie 12.00.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook.

Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: http://supportcenter.dbs.nl


Pagina 3 van 29

2

Installatie en update informatie

Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document “SetupManual.doc” in de map \Adds\Documentation.

2.1

Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 12.50.00

2.1.1 Installatiehandleiding De installatiehandleiding “SetupManual” van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. 2.1.2 Oracle 9.0 (9i release 1) wordt niet meer ondersteunt DBS Financieel 12.50.00 ondersteunt de databases Oracle 9.0 (9i release 1) niet. Deze versie krijgt ook geen “Should Work” status. 2.1.3 Windows 7 Vanaf DBS Financieel 12.50.00 wordt Windows 7, 32-bits ondersteund. 2.1.4 Reportserver en Webserver Financieel Online is uitgebreid met een dashboard. Voor dit dashboard is een Webserver nodig. Daarnaast moet voor een aantal rapporten een Reportserver zijn ingericht om deze rapporten te kunnen uitvoeren. Een aantal van deze rapporten wordt via een Webserver uitgevoerd. Dit betekent dat voor deze rapporten zowel een Reportserver als een Webserver nodig is. Zie verder paragraaf “4” Infrastructuuroverzicht”. 2.1.5

Release-informatie ter beschikking stellen

Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release.


Pagina 4 van 29

3

Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel

3.1

DBS Financieel Online

DBS Financieel is uitgebreid met een webapplicatie: DBS Financieel Online 12.50.00. Deze webapplicatie draait op een webserver en biedt de mogelijkheid om managementinformatie op te vragen en rapporten uit te voeren buiten DBS Financieel om. Het is ook niet noodzakelijk dat DBS Financieel geïnstalleerd is op de PC waar DBS Financieel Online wordt uitgevoerd. Gebruikers die al met DBS Financieel werken kunnen ook DBS Financieel Online direct gebruiken. Er zijn extra gebruikerslicenties nodig voor gebruikers die nog niet met DBS Financieel werken. Deze nieuwe gebruikers moeten wel eerst binnen DBS Financieel worden ingevoerd en geautoriseerd voor het dashboard en de rapporten van Financieel Online. DBS Financieel Online bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:   

Dashboard Rapporten Systeembeheer

Nadat DBS Financieel Online is opgestart maakt u een keuze voor een hoofdonderdeel en selecteert u het bedrijf waarvoor u gegevens wilt zien.


Pagina 5 van 29


Pagina 6 van 29

3.1.1 DBS Financieel Online - Dashboard Het “Dashboard” bevat grafieken met managementinformatie per bedrijf, grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager.


Pagina 7 van 29

3.1.2 DBS Financieel Online - Rapporten De nieuwe rapporten die in DBS Financieel 12.00.00 met ReportServer zijn toegevoegd voor de vergelijking tussen budgetten en realisatie zijn in Financieel 12.50.00 zowel via de client, als via de webapplicatie DBS Financieel Online 12.50.00 beschikbaar.


Pagina 8 van 29


Pagina 9 van 29


Pagina 10 van 29

3.2

Waarschuwing indien boekstuk niet in evenwicht

Het is mogelijk het afsluiten van een boekstuk te blokkeren of een waarschuwing te genereren indien het boekstuk niet in evenwicht is. Een boekstuk is niet in evenwicht als er een evenwichtsmutatie op de verschillenrekening aanwezig is. U kunt per dagboek aangeven wat er moet gebeuren als een boekstuk niet in evenwicht is.

De volgende opties zijn mogelijk indien een boekstuk niet in evenwicht is:   

Het boekstuk wordt altijd afgesloten, ook als het boekstuk niet in evenwicht is; Het boekstuk wordt wel afgesloten, maar het afsluitprogramma geeft een melding als het boekstuk niet in evenwicht is; Het boekstuk wordt niet afgesloten als het boekstuk niet in evenwicht is.

De volgende programma’s houden rekening met deze optie:     

Memoriaal afsluiten; Verkoopfacturen afsluiten; Inkoopfacturen afsluiten; Betalingen afsluiten; Boeken externe mutaties; Release-informatie DBS Financieel versie 12.50.00 Copyright ©DBS

Pagina 11 van 29

 

3.3

Service aut. verwerken/exporteren; Importeren en boeken.

Periodieke functies voor meerdere bedrijven tegelijk

Een aantal periodieke functies kan voor meerdere bedrijven tegelijk worden uitgevoerd. Dit betreft de volgende functies:   

Periodeafsluiting; Jaarovergang; Jaarafsluiting.

U kunt per bedrijf aangeven of u voor meerdere bedrijven tegelijk bovenstaande afsluitfuncties wilt uitvoeren. U legt per bedrijf ook het dagboek voor de jaarovergang vast.

In de periodieke functies geeft u aan voor welke bedrijven de functie moet worden uitgevoerd. Alleen die bedrijven waar het vinkje Meerdere bedrijven tegelijk aanstaat, worden tijdens de uitvoering daadwerkelijk meegenomen.


Pagina 12 van 29

Hierna volgen wat schermvoorbeelden van de jaarovergang voor meerdere bedrijven.

Het programma controleert of de jaarovergang mag worden uitgevoerd. Vervolgens worden de bedrijven getoond waarvoor de jaarovergang kan worden uitgevoerd. Ook geeft het programma een overzicht van de bedrijven waarvoor de jaarovergang nog niet kan worden uitgevoerd.


Pagina 13 van 29

3.4

Afsluiten van meerdere perioden tegelijk

In DBS Financieel 12.50 kunt u per bedrijf aangeven of het toegestaan is om meerdere perioden af te sluiten. Afsluiten van meerdere perioden is te combineren met de afsluitfuncties voor meerdere bedrijven.

U geeft aan tot en met welke periode moet worden afgesloten.


Pagina 14 van 29

Het programma controleert of de perioden mogen worden afgesloten. Vervolgens worden de perioden getoond die kunnen worden afgesloten. Ook geeft het programma een overzicht van de perioden die nog niet kunnen worden afgesloten. Een periode kan alleen worden afgesloten als ook de voorgaande perioden zijn afgesloten of kunnen worden afgesloten. Dit betekent als periode 2 niet kan worden afgesloten, maar periode 3 wel, periode 3 toch niet wordt afgesloten.


Pagina 15 van 29

3.5

SEPA voor incasso

SEPA staat voor “Single Euro Payments Area”. SEPA duidt op het gebied waarbinnen in de nabije toekomst met dezelfde betaalmiddelen naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere SEPA-landen kan worden betaald. Op dit moment omvat SEPA de landen die de euro hebben ingevoerd. In 2007 en 2008 is door de banken een nieuw formaat ontwikkeld voor het doen van SEPA betalingen. Vanaf DBS Financieel versie 12.00.00 kunt u betaalopdrachten in het SEPA formaat aanmaken. Vanaf eind 2009 is er ook een nieuw formaat voor het uitvoeren van SEPA incasso’s. Binnen DBS Financieel versie 12.50.00 zijn wijzigingen doorgevoerd om een SEPA incassobestand te genereren. In de stamgegevens voor bankrekeningen geeft u aan of er een SEPA incassobestand gegenereerd moet worden. Tevens dient u de Schema-identificatie in te vullen. Dit is uw schuldeisersidentificatie die terugkomt op het afschrift van uw afnemers. De schema-identificatie krijgt u van uw bank.

Een incasso volgens het SEPA-formaat vereist een IBAN-nummer (International Bank Account Number). Dit IBAN-nummer kunt u vanaf DBS Financieel versie 12.00.00, net als het SWIFT-adres (ook wel BIC genoemd), vastleggen bij de stamgegevens van de debiteuren. Aanvullend legt u bij de debiteuren voor incasso de machtigingsidentificatie en ondertekeningsdatum vast. Aan een incasso volgens het SEPA formaat moeten in elk geval het IBAN-nummer, de machtigingsidentificatie en ondertekeningsdatum worden meegegeven.)


Pagina 16 van 29

3.6

Overzicht afschriftregels uitgebreid met kostenplaats en kostendrager

In Boeken betalingen is het venster Overzicht afschriftregels uitgebreid met ingaven voor kostenplaats en kostendrager. Dit heeft als voordeel dat er geen schermwisseling meer nodig is als er bij het boeken van een bankafschrift een boeking gemaakt wordt op een grootboekrekening met verbijzondering naar kostenplaats en/of kostendrager.


Pagina 17 van 29

3.7

Automatisch nummeren van extern aangeleverde facturen

Vanaf DBS Financieel 12.50.00 is het mogelijk om ook voor extern aangeleverde inkoop- en verkoopfacturen het boekstuknummer automatisch te laten bepalen

3.8

ITK – Service mutaties boeken is nu ITK- Service aut. verwerken/exporteren

Het programma ITK – Service mutaties boeken doet meer dan alleen het automatisch verwerken van financiële mutaties. Behalve financiële mutaties kunnen ook extern aangeleverde stamgegevens debiteuren en crediteuren worden verwerkt. Het is ook mogelijk om een ASCII-bestand met factuurconcepten voor de vrije facturering te importeren. Daarnaast voorziet het programma in de export van stamgegevens crediteuren. Dit is de reden om de naam te veranderen van ITK – Service mutaties boeken in ITK Service aut. verwerken/exporteren. In het menu is dit programma terug te vinden binnen de Integration toolkit direct onder Exporteren.


Pagina 18 van 29

4

Infrastructuuroverzicht

De DBS Financieel omgeving bestaat in zijn meest uitgebreide vorm uit de volgende componenten: - Databaseserver (MS SQL Server, Oracle of Informix); - Reportserver (MS SQL Reporting Services); - Webserver (DBS Financieel Online); - Terminalserver (DBS Financieel); - Fat clients (DBS Financieel). In het volgende plaatje is dit grafisch weergegeven. Hierbij is ervan uitgegaan dat de onderdelen Webserver, Databaseserver en Reportserver allemaal apart op een computer zijn geïnstalleerd. En dat een deel van de gebruikers via een terminalserver gebruik maakt van DBS Financieel.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de DBS Financieel gebruikersgroep en/of van de bedrijfsregels kunnen de servers worden gecombineerd. SQL Server-gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Databaseserver en de Reportserver combineren omdat de SQL Server databaseserver in één set-up met de Reporting Services server kan worden geïnstalleerd. Daarnaast is voor MS SQL Server Reporting Services ook een Internet Information Server (IIS) installatie nodig waardoor deze zich weer laat combineren met een Webserver voor DBS Financieel Online.


Pagina 19 van 29

5

In versie 12.50.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken

Nummer Q20020410-934 Q20060829-8020 Q20060921-8112

Omschrijving Alleen boekstukken definitief maken indien geen evenwichtsboeking aanwezig.

Q20021128-1698

Verwerking gewijzigd bankrekening bij crediteur in combinatie met automatisch betalen/betaalvoorstel. Bankrekening mag niet worden gewijzigd als de crediteur in een betaalvoorstel is opgenomen.

Q20030508-2394

Probleem na installeren 08.01.01NL. Boeken op een grootboekrekening met verbijzondering naar kostenplaats en/of kostendrager geeft voor elke regel een melding waarna een vervolgscherm wordt geopend.

Functienaam Stamgegevens – Dagboeken Boeken - Memoriaal afsluiten Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Betalingen afsluiten ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK – Service aut. verwerken/exporteren Boeken – Factuurgegevens wijzigen (crediteuren)

Boeken - Betalingen boeken

Het is nu mogelijk de kostenplaats en kostendrager op het scherm met rekeningafschriftregels in te voeren. Q20031117-3282

Bij afsluiten van inkoop- en verkoopfacturen factuurbedrag tonen.

Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Registraties afsluiten

Q20050422-5738 Q20080904-11486 Q20080904-11487

Boekingsdatum inkoopfactuur niet raadpleegbaar.

Overzicht - Crediteurenkaart Overzicht – Debiteurenkaart Overzicht - Openstaande posten (crediteuren) Overzicht - Openstaande posten (debiteuren)

Boekingsdatum toegevoegd aan de crediteuren- en debiteurenkaart en aan de openstaande posten lijsten crediteuren en debiteuren. Q20051213-6831 Q20060517-7630

Grootboekrekening met een saldo in vreemde valuta en/of een saldo in aantallen,

Periodiek- Jaarovergang Periodiek - Jaarafsluiting


Pagina 20 van 29

Nummer

Omschrijving maar saldo in bedrijfsvaluta is gelijk aan 0, gaat altijd mee met de jaarovergang.

Q20060731-7911

Optie toegevoegd in de jaarovergang en jaarafsluiting om deze grootboekrekeningen niet mee te nemen naar een volgend boekjaar. Afsluiten uitsplitsingen: verslag wensen.

Functienaam

Boeken – Uitsplitsingen afsluiten

Elke uitsplitsing werd op een apart blad afgedrukt. Dit is nu te sturen met de optie “meerdere boekstukken per pagina”. Het banknummer wordt nu ook op het verslag afgedrukt.

Q20060921-8108

Automatische incasso buitenland, m.n. Duitsland en België via SEPA.

Q20071219-10390

Afsluitfuncties: Optie ‘meerdere boekstukken per pagina” niet beschikbaar. Is alleen mogelijk in “Afsluiten verkoopfacturen”. De optie “meerdere boekstukken per pagina” aan alle afsluitfuncties toegevoegd.

Q20090402-12306

Q20090409-12370 Q20090612-12656 Q20090914-12967

Rabo 940 formaat kan niet worden ingelezen. Rabo Swift MT 940 formaat toegevoegd. Betaalkenmerk bestaat al. Als een factuur voor een crediteur wordt ingeboekt met een al bestaand betaalkenmerk komt een melding dat het betaalkenmerk al bestaat. Deze melding kan blind worden bevestigd waarna het betaalkenmerk toch dubbel wordt vastgelegd.

Stamgegevens – Bankrekeningen Stamgegevens – Debiteuren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Boeken – Incassovoorstel Boeken – Incasso-opdracht Boeken – Memoriaal afsluiten Boeken – Inkoopfacturen afsluiten Boeken – Betalingen afsluiten Boeken – Uitsplitsingen afsluiten Boeken – Afletteringen afsluiten

Boeken – Bankafschriften importeren

Boeken – Inkoopfacturen boeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister)

De melding is veranderd in een ”ja/nee” Release-informatie DBS Financieel versie 12.50.00 Copyright ©DBS

Pagina 21 van 29

Nummer Q20090709-12796

Omschrijving melding waarbij “nee” de standaard is. Activakaart toont alle aanwezige perioden op de TABS bedrijfseconomische en fiscale afschrijving.

Functienaam Overzicht - Activakaart

Nu worden alleen de perioden getoond van het geselecteerde actief


Pagina 22 van 29

6

In versie 12.50.00 opgeloste problemen

Nog toevoegen. Q20030402-2240

De btw-controle vermeldt alleen mutaties die op regelniveau zijn ingevoerd.

Periodiek – Btw-controle

De btw-controle is uitgebreid met de mutaties die op boekstukniveau zijn ingevoerd. Q20050224-5467

Q20050907-6406 Q20100112-13455

Wijzigen periode van maand naar kwartaal en andersom mag alleen zolang nog geen boekingen in periode 2 zijn gedaan. Boekstukken uit Wocas/x komen dubbel in financieel of worden geweigerd met combinatie dagboek/boekstuknummer komt reeds voor.

Stamgegevens – Btw-jaar

ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK – Service aut. verwerken/exporteren

Dit kwam voor als op verschillende werkplekken dezelfde batch werd verwerkt. Dit is nu niet meer mogelijk. Q20051010-6536

Betaalvoorstel per 06.10 geeft facturen per 07.10.

Help

Een factuur wordt een dag voor de vervaltermijn geselecteerd. Deze regel aan de help toegevoegd Q20060217-7175

Q20061003-8182

Indien meerdere perioden achter elkaar werden afgesloten zonder het programma “Periodeafsluiting” te verlaten, werden ook perioden afgesloten waarvan niet alle boekingen waren afgesloten. Betaling in USD op bankrekening Australië meldt dat de rekening niet is toegestaan. Deze melding is onduidelijk.

Periodiek - Periodeafsluiting

Boeken - Betaalopdracht

Het probleem is dat het programma een valutaverschil wil boeken op een grootboekrekening is “USD”. Een valutaverschil kan alleen geboekt worden op een grootboekrekening in bedrijfsvaluta. De melding is verduidelijkt.


Pagina 23 van 29

Q20070525-9522

De ingevoerde boekingsdatum bij herwaarderen van vreemde valuta wordt niet overgenomen.

Periodiek – Vreemde valuta herwaarderen

Q20080612-11217

Batch wordt niet verwerkt. De status blijft op “niet in bewerking” staan, corrigeren van de batch is niet mogelijk.

ITK - Mutaties boeken ITK – Service aut. verwerken/exporteren

Q20090106-11880

Q20090330-12278

Q20090615-12667

Q20090623-12715 Q20091218-13365 Q20090630-12755

Q20090706-12776 Q20091102-13129

Probleem werd veroorzaakt doordat de aanmaakdatum met 3 posities voor milliseconden werd weggeschreven. De verwerking hield maar rekening met 2 milliseconden. Dit is aangepast. Verwerking cyclus niet volledig. Eerst worden de NAW gegevens van het eerste bedrijf verwerkt. Vervolgens worden de mutaties van alle bedrijven verwerkt. De NAW gegevens van het tweede en volgende bedrijf werden niet verwerkt. Dubbelklik op factuurbedrag geeft dubbel weergave van grootboekmutaties. Dit wordt veroorzaakt doordat hetzelfde factuurnummer bij twee verschillende crediteuren is gebruikt. De grootboekmutaties van beide facturen worden getoond. Dit is aangepast. In het setupmanual wordt verwezen naar “DBS Financieel 11.50.xml”. Dit moet zijn “DBS Financieel .xml”. Tijdens het cumuleren van budgetten wordt het jaarbudget niet bijgewerkt. Na opstarten van een programma vanuit het Financieel menu wordt binnen het framemenu een zandloper getoond Cijfers welke naar Excel worden geëxporteerd krijgen een spatie toegevoegd.

ITK – Service aut. verwerken/exporteren

Overzicht - Crediteurenkaart Overzicht – Debiteurenkaart

Setupmanual

Stamgegevens – Cumuleren budgetten DBSFramemenu

Export functionaliteit

Opgelost doordat tijdens de export kan worden aangegeven waarmee een alfanumeriek veld moet worden aangevuld. De volgende keuzen zijn mogelijk:  Vaste spatie (nbsp, ascii 160)  Normale spatie (Ascii 32)  Niets Q20090908-12954

Na de export van een betaal- en/of

Export functionaliteit


Pagina 24 van 29

incassovoorstel naar Excel kunnen de bankrekeningnummers niet worden opgeteld. Dit wordt veroorzaakt doordat achter de bankrekening een spatie wordt geëxporteerd.

Q20090914-12963

Opgelost doordat tijdens de export kan worden aangegeven waarmee een alfanumeriek veld moet worden aangevuld. Zie ook Q20090706-12776 Betaalspecificaties worden geprint i.p.v. gemaild.

Boeken – Betaalopdracht Boeken – Incasso-opdracht

Q20090929-13021

Na aanpassen van de budgetten staan de periode saldi op 0. Dit geeft verschillen in de kruiscontrole grootboek.

Stamgegevens – Budgetten grootboek

Q20091007-13038

Overzicht “Memoriaal inkoop” toont grondslag “0” i.p.v. de werkelijke geboekte grondslag.

Periodiek – Btw-aangifte

Q20091127-13268

Import van budgetten loopt stuk als het importbestand lege kolommen bevat.

Q20091203-13289

Factuur en verdeling ten onrechte op open postenlijst.

Stamgegevens – Budgetten grootboek Stamgegevens – Budgetten verbijzondering Overzicht - Openstaande posten (crediteuren)

Via de knop 'tonen' komen er ook posten in beeld die niet meer openstaan. Q20091211-13340

Export crediteuren naar Saperion. Op het scherm met instellingen is de “OK knop” verdwenen.

ITK – Service aut. verwerken/exporteren

Q20091218-13364

Toetscombinatie ALT + M wordt zowel gebruikt voor import als voor aanmaken.

Stamgegevens – Budgetten grootboek Stamgegevens – Budgetten verbijzondering

Aangepast. ALT + M = Aanmaken ALT + I = Import Q20091223-13383

Op de betaalspecificatie worden de NAW gegevens opgehaald op basis van het crediteurennummer. De NAW gegevens moeten worden opgehaald op basis van het relatienummer.

Boeken – Betaalopdracht


Pagina 25 van 29

Voorbeeld: Crediteur 1 hoort bij relatie 100. Op de betaalspecificatie staan de NAW gegevens van relatie 1, dit moeten de NAW gegevens van relatie 100 zijn. Q20100112-13456

Q20100125-13546

Openstaande posten crediteuren geeft ook niet openstaande posten als voor “Tonen” wordt gekozen. Importeren van budgetten geeft foutmelding: Budget wordt niet geïmporteerd.

Overzicht - Openstaande posten (crediteuren) Stamgegevens – Budgetten verbijzondering

De laatste kolom blijkt niet te worden geïmporteerd. Dit is aangepast. Q20100126-13560 Q20100128-13586

Sinds de upgrade naar versie 12.00.02 wordt de batch in DBS Financieel vanuit Optimus niet meer verwerkt.

ITK – Debiteurenmutaties corrigeren

De batch wordt afgekeurd met de melding “1447 ICL-type ontbreekt”. Deze melding is terecht. Het lukt echter niet om de batch te corrigeren. Debiteurenmutaties corrigeren geeft ten onrechte melding “1170: Ongeldige waarde voor BTW”. Dit is aangepast. Q20100310-13799

Inlezen van een dagafschrift van de RABO bank in DBS Financieel lukt niet.

Boeken – Bankafschriften importeren

Rabo Swift MT 940 formaat toegevoegd.


Pagina 26 van 29

7

Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers

Aanvraagnummer C20021127-8763

Omschrijving Verwerking gewijzigd bankrekeningnummer bij crediteur in combinatie met automatisch betalen/betaalvoorstel.

KB-nummer Q20021128-1698

C20030411-11920

Probleem na installeren 08.01.01NL: ingeven kostenplaatsen bij boeken ontvangsten/betalingen. Kolom kostenplaats in scherm boeken ontvangsten/betalingen. Bij definitief maken van Inkoop- en verkoopfacturen Factuurbedrag tonen. Wijzigen periode-indeling btw stamgegevens. Afsluiten periode. Boekingsdatum inkoopfactuur niet raadpleegbaar. Koppeling Wocas/x: boekstukken komen dubbel in financieel of worden geweigerd met combinatie dagboek/boekstuknummer komt reeds voor.

Q20030508-2394

C20051006-29695 C20051024-29990

Betaalvoorstel per 06.10 geeft facturen per 07.10. Wel jaarovergang als saldo in euro =0,00.

Q20051010-6536 Q20051213-6831

C20060517-33817

Jaarovergang: grootboekrekening staat op 0 maar blijft Q20060517-7630 toch elke jaarovergang meekomen.

C20060731-34755

1. voortgangbalk niet verder dan 50% 2. elke factuur op apart blad. 3 graag banknr. Vermelden. Afsluiten van boekstukken blokkeren indien evenwichtsmutatie aanwezig is. Wens: aut. incasso buitenland m.n. Duitsland en België ITK - Verzoek om Waarschuwingsmelding bij mutaties op de verschillenrekening. Betaling in USD op bankrekening Australië.

Q20060731-7911

Boekdatum bij herwaarderen vv wordt niet overgenomen. Afsluitfunctie: Optie meerdere boekstukken per pagina niet beschikbaar. Batch wordt niet verwerkt; status blijft op niet in bewerking staan; corrigeren niet mogelijk . Crediteurenkaart: Boekingsdatum toevoegen. Debiteurenkaart: het veld "boekingsdatum" toevoegen. Verwerking cyclus niet volledig. Dubbele weergave boekstuknummers alleen bij weergave.

Q20070525-9522

Rabo 940 formaat.

Q20090402-12306

C20030515-12521 C20031117-16040 C20050224-26003 C20050315-26347 C20050422-27141 C20050826-29050

C20060829-35180 C20060921-35517 C20060921-35524 C20061003-35742 C20070525-39864 C20071219-42548 C20080516-45361 C20080903-46988 C20080903-46989 C20081231-49200 C20090326-51582 C20090402-51753


Q20030508-2394 Q20031117-3282 Q20050224-5467 Q20060217-7175 Q20050422-5738 Q20050907-6406

Q20060829-8020 Q20060921-8108 Q20060921-8112 Q20061003-8182

Q20071219-10390 Q20080612-11217 Q20080904-11486 Q20080904-11487 Q20090106-11880 Q20090330-12278

Pagina 27 van 29

C20090408-51900

Betaalkenmerk.

C20090612-53070

In de waarschuwingsmelding 1988: Combinatie Q20090612-12656 crediteur/betaalkenmerk bestaat reeds! Doorgaan? staat de focus standaard op de Ja knop. Graag wijzigen naar Nee. Rabo 940 formaat. Q20090402-12306

C20090612-53071 C20090615-53103

C20090623-53256 C20090630-53402 C20090706-53488

Op blz. 17 wordt verwezen DBSFramework DBS Financieel 11.50.xml Ik heb dit gecheckt maar dit bestand heet in versie 12 DBS Framework DBS Financieel.xml. Vragen over release 12. Zandloper ten onterecht al dan niet in beeld. Cijfers welke naar Excel worden geëxporteerd krijgen een spatie toegevoegd.

Q20090409-12370

Q20090615-12667

Q20090623-12715 Q20090630-12755 Q20090706-12776

C20090709-53573 C20090831-54305

Activakaart toont vinkjes bij niet afgeschreven perioden. Q20090709-12796 Als de betaal en/of incasso batch wordt geëxporteerd Q20090908-12954 naar exel kan er geen optelling worden gemaakt van de bankrekeningnummers (hash totaal)

C20090910-54512

Betaalspecificaties van bedrijf 9 worden geprint ipv gemaild. Betaalkenmerk invoer. Problemen met de saldi tabellen - na aanpassen van budgetten. Memoriaal btw aangifte geeft verschillen. Jaarbudget staat op 0 in management rapportage . Fout tijdens export gegevens. factuur en verdeling ten onrechte op open postenlijst. Budgetten / DBS Financieel kan geen dataschrijven in tussentabel van rapporten, trace. Betaalspecificaties doen het niet meer; Inrichten van betaalspecificaties; Verkeerde gegevens op betaalspecificatie. Instellingen export crediteuren naar Saperion, OK knop is verdwenen. Cumuleren budget geeft foutief jaarbudget en jaarprognose. Toetscombinatie ALT + M zowel gebruikt voor import als Aanmaken. Binnen Crediteuren, Overzichten, Openstaande posten worden er andere gegevens getoond wanneer je kiest voor Tonen dan wanneer je kiest voor Voorbeeld.

C20090914-54535 C20090929-54763 C20091001-54825 C20091029-55501 C20091102-55539 C20091112-55857 C20091125-56176 C20091208-56542

C20091209-56605 C20091216-56782 C20091217-56799 C20091224-56960


Q20090914-12963 Q20090914-12967 Q20090929-13021 Q20091007-13038 Q20090929-13021 Q20091102-13129 Q20091203-13289 Q20091127-13268 Q20091223-13383

Q20091211-13340 Q20091218-13365 Q20091218-13364 Q20100112-13456

Pagina 28 van 29

C20100106-57229

C20100114-57534 C20100119-57738

C20100127-58032

C20100202-58245 C20100309-59374

Fout 1329 Combinatie boekstuk/crediteur bestaat reeds en Fout 8 bij import Integration toolkit, boeken, mutaties (Standaard indeling), Boeken, Te verwerken. Tijdens importeren van budgetten foutmelding; budget wordt niet geïmporteerd. Sinds de upgrade naar versie 12.02 wordt de batch in Financieel vanuit Optimus niet meer verwerkt. - 1170 ongeldige waarde voor btw. Er zijn problemen met het verwerken van journaalposten vanuit Optimus - 1170 ongeldige waarde voor btw - verkeerde meldingen. Na uitval importeren en boeken externe mutaties correctie niet mogelijk !!! Tijdens een test hebben we geprobeerd om een dagafschrift vanuit Telebankieren te exporteren naar DBS, maar dat lukt niet.


Q20100112-13455

Q20100125-13546 Q20100126-13560

Q20100128-13586

Q20100128-13586 Q20100310-13799

Pagina 29 van 29

DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Recommend Documents