DBS Financieel. Release-informatie. Versie

DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00

Copyright © Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

Inhoudsopgave 1 2

3 4 5 6

Inleiding ......................................................................................................................... 3 Installatie en update informatie .................................................................................... 4 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 13.50.00 ............................................. 4 2.1.1 Installatiehandleiding ........................................................................................... 4 2.1.2 Release-informatie ter beschikking stellen .............................................................. 4 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel......................................... 5 3.1 Uitbreiding kostendragernummer naar 9 posities ........................................................... 5 In versie 13.50.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken ................................................ 6 In versie 13.50.00 opgeloste problemen ...................................................................... 7 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers ................................... 10

Release-informatie DBS Financieel versie 13.50.00

Pagina 2 van 10

1

Inleiding

Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie 13.50.00 en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel 13.50.00 kan alleen als opwaardering van versie 13.00.xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie 13.00.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook.

Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: http://supportcenter.dbs.nl


Pagina 3 van 10

2

Installatie en update informatie

Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document “SetupManual.doc” in de map \Adds\Documentation.

2.1

Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 13.50.00

2.1.1 Installatiehandleiding De installatiehandleiding “SetupManual” van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. 2.1.2

Release-informatie ter beschikking stellen

Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release.


Pagina 4 van 10

3 3.1

Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Uitbreiding kostendragernummer naar 9 posities

Het kostendragernummer is uitgebreid van 7 naar 9 posities. Dit betekent dat overal waar een kostendragernummer kan worden ingegeven, voortaan 9 posities worden geaccepteerd. Daarnaast is er voor gezorgd dat op alle schermen en overzichten een kostendragernummer van 9 posities kan worden getoond en afgedrukt. Binnen de Integration toolkit zijn twee nieuwe indelingen gemaakt met een kostendragernummer van 9 posities. Er is een indeling “Standaard 1350DM” waarbij gebruik gemaakt wordt van de module dimensies en een indeling “Standaard 1350” waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de module dimensies.


Pagina 5 van 10

4

In versie 13.50.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken

Nummer Q20070416-9317

Omschrijving Onjuiste melding bij boeking in periode 0.

Functienaam Boeken – Memoriaal boeken

Als bij het boeken van memoriaal in periode 0 de einddatum van het vorig boekjaar wordt ingegeven verschijnt de melding:

Q20070702-9700 Q20100531-14256

“1765: Waarschuwing! De boekingsdatum valt in een volgend boekjaar”. Overzicht calculatorische saldi neemt ook in verleden gedesinvesteerde activa mee.


Overzicht – Calculatorische saldi Overzicht – Fiscale saldi Overzicht – Simulatie calculatorische afschrijving Overzicht – Simulatie fiscale afschrijving Overzicht - Renteberekening

Pagina 6 van 10

5

In versie 13.50.00 opgeloste problemen

Q20020605-1072

Omschrijving rekening courant boekstuk niet gewijzigd. Een gewijzigde boekstukomschrijving wordt niet doorgevoerd in de rekening courant boekstukken.

Q20061124-8529

Verschil na het boeken van de factuur. Na invoer van een factuurregelbedrag is “nog te boeken” gelijk aan “0”. Als de factuurregel niet wordt aangemaakt, wordt zonder melding de factuur met een boeking op de verschillenrekening aangemaakt.

Q20100915-14694

Q20100920-14726

Q20101208-15077

Q20101229-15151

Voortaan wordt in deze situatie het afsluitscherm getoond. De import voor ZON debiteuren vult het postcode land niet in de tabel “rel. Dit geeft problemen tijdens het aanmanen. Postcode land wordt gevuld met dezelfde waarde als de postcode van het bezoekadres. Integration Toolkit - Stamgegevens verwerken - verwijderen ongedaan maken van debiteuren geeft SQL error 20035. Uitsplitsen inkoop kijkt naar de verkeerde factuur. Oude factuur uit 2007 gearchiveerd en afgevoerd. Nieuwe factuur opgevoerd met hetzelfde factuurnummer. Uitsplitsen inkoopfactuur toont de gegevens van de verwijderde factuur.

Boeken – Inkoopfacturen boeken Boeken – Factuurgegevens wijzigen (crediteuren) Boeken – Verkoopfacturen boeken Boeken – Factuurgegevens wijzigen (debiteuren) Boeken – Memoriaal boeken Boeken Betalingen boeken Boeken – Inkoopfacturen boeken Boeken – Verkoopfacturen boeken

ITK – Debiteuren importeren en verwerken (ZON)

ITK – Stamgegevens verwerken

Periodiek – Facturen en betalingen verwijderen

Tijdens het verwijderen van facturen moet ook de bijbehorende regel uit de tabel ‘kfbst” verwijderd worden. Tijdens het verwijderen van een regel uit een Boeken – Betaalopdracht geboekte betaal- of incasso-opdracht komt Boeken – Incasso-opdracht ten onrechte melding: “1957: Ongeldige waarde voor periode!


Pagina 7 van 10

Q20100616-14339

Q20110107-15186

Q20110203-15335

Q20110307-15498 Q20110217-15392

Q20110310-15509

Q20110217-15390

Q20110304-15494

Q20110330-15592

Periode 0 is alleen toegestaan bij beginstand dagboek”. Na upgrade naar 12.50.01 foutmelding tijdens boeken: 20054 invalid columnn name RemRunExtComnIDOld. De kolom optioneel gemaakt. Dit betekent dat hij niet meer verwijderd wordt tijdens de setup. In de ITK is de kolom “BTW-bedrag 2” 2 maal opgenomen. De kolom “BTW-bedrag_3” ontbreekt. Heeft ook consequenties voor de export. Tijdens tonen betaalvoorstel komt melding: attempt to fetch non numeric data into numeric column 104. Inlezen bankafschrift ING komt in een eindeloze loop. Batches van stamgegevens met status "5 in bewerking" worden niet getoond in de ITK Stamgegevens verwerken. Boeken van een betaalopdracht in vreemde valuta geeft onterechte afrondingsverschillen. Herstellen boekstuk werkt niet goed. Een afgebroken financiële batch is niet te herstellen. Toelichting: Een afgebroken batch financiële batch bleek alleen niet te herstellen als gebruik gemaakt werd van het automatisch genereren van boekstuknummers. Een automatisch gegenereerd boekstuknummer werd niet in de interface tabellen opgeslagen waardoor een afgebroken financiële batch niet hersteld kon worden. De oplossing houdt in dat binnen de ITK een automatisch gegenereerd boekstuknummer in de interface tabellen voor financiële mutaties geplaatst wordt. Nu kan een afgebroken financiële batch wel hersteld kan worden. Mutaties in de organisatiestructuur worden niet opgeslagen en dochters worden niet getoond. Correctie BTW aangifte geeft leeg storno boekstuk.


Setup

ITK – Mutaties boeken

Boeken - Betaalvoorstel

Boeken – Bankafschriften importeren ITK – Stamgegevens verwerken

Boeken – Betaalopdracht

ITK – Mutaties importeren en boeken ITK – Mutaties boeken

Stamgegevens - Organisaties

Periodiek - BTW - aangifte

Pagina 8 van 10

Q20110509-15768

Er worden maar 40 budgetten geïmporteerd. Stamgegevens – Budgetten verbijzondering


Pagina 9 van 10

6

Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers

Aanvraagnummer

Omschrijving

KB-nummer

C20020605-5428

Omschrijving rekening courant boekstuk niet gewijzigd.

Q20020605-1072

C20061124-36757

Verschil na het boeken van de factuur.

Q20061124-8529

C20070416-39329

Onjuiste melding bij boeking in periode 0.

Q20070416-9317

C20070628-40309

Desinvesteringen worden nog getoond op bijv. de lijst calculatorische saldi. De import voor ZON debiteuren vult het postcode land niet bij de relatie. Dit veroorzaakt een fout op postcode land tijdens het aanmanen. Overzicht calculatorische saldi neemt ook in verleden gedesinvesteerde activa mee Na upgrade naar 12.50.01 foutmelding tijdens boeken: 20054 invalid column nmame RemRunExtComnIDOld.

Q20070702-9700

C20100304-59285

C20100528-61243 C20100616-61735

Q20100915-14694

Q20100531-14256 Q20100616-14339

C20100920-63542

Integration Toolkit - Stamgegevens verwerken Q20100920-14726 verwijderen ongedaan maken van debiteuren geeft SQL error 20035.

C20101207-65371

Uitsplitsen inkoop kijkt naar de verkeerde factuur.

C20101228-65832

Bij muteren betaalopdracht komt een onterechte melding Q20101229-15151 betreffende de boekingsperiode: “1957: Ongeldige waarde voor periode! Periode 0 is alleen toegestaan bij beginstand dagboek”. ITK: Schermen (en exports) overzicht boekstukken / Q20110107-15186 inkoopfacturen / verkoopfacturen niet correct

C20110107-66127

Q20101208-15077

C20110127-66703

Afrondingsverschillen vreemde valuta ingeval betaalopdracht in vreemde valuta.

Q20110310-15509

C20110203-66857

Tijdens tonen betaalvoorstel: attempt to fetch non numeric data into numeric column 104. Herstellen boekstuk werkt niet goed. Een afgebroken financiële batch is niet te herstellen.

Q20110203-15335

C20110217-67186

Batch met status = 5 wordt niet getoond bij de batches. Deze moet als foutieve batch worden weergegeven.

Q20110217-15392

C20110303-67492

Mutaties worden niet opgeslagen en dochters worden niet getoond

Q20110304-15494

C20110304-67518

Bankafschrift lijkt in loop te komen.

Q20110307-15498

C20110317-67750 C20110408-68117

Correctie BTW-aangifte geeft leeg storno boekstuk. Er worden maar 40 budgetten geïmporteerd.

Q20110330-15592 Q20110509-15768

C20110427-68459

Er worden maar 40 budgetten geïmporteerd.

Q20110509-15768

C20110216-67172


Q20110217-15390

Pagina 10 van 10

DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Recommend Documents