DBS Financieel. Release-informatie. Versie

DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00

Copyright © VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

Inhoudsopgave 1 2

3

4 5 6

Inleiding ......................................................................................................................... 3 Installatie en update informatie .................................................................................... 4 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 13.00.00 ............................................. 4 2.1.1 Installatiehandleiding ........................................................................................... 4 2.1.2 Informix 11.50 ..................................................................................................... 4 2.1.3 Windows 2008 .................................................................................................... 4 2.1.4 Office 2010 – 32 bits ............................................................................................ 4 2.1.5 Release-informatie ter beschikking stellen .............................................................. 4 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel......................................... 5 3.1 Depotstelsel ............................................................................................................... 5 3.2 Creditnota’s per crediteur optioneel verrekenen ............................................................ 9 3.3 ICP-aangifte fiscale eenheid ....................................................................................... 10 3.4 XML Auditfile Financieel 3.1 ....................................................................................... 11 3.5 Export van volledig betaalde debiteurenfacturen naar COBUS ....................................... 12 3.6 DBS Financieel voorzien van HTML help ...................................................................... 12 3.6.1 HTML Help vereist niet langer het programma WinHlp32.exe ................................. 12 3.6.2 Andere vervallen extra uit te voeren handelingen met de Help ............................... 14 3.6.3 Verschillen tussen klassieke help (versie 12.50) en HTML help (versie 13.00) ............ 15 3.7 ING MT940 vanuit Inside Business Payments ............................................................... 15 3.8 ING MIZ Swift MT 940 ............................................................................................... 15 In versie 13.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken .............................................. 16 In versie 13.00.00 opgeloste problemen .................................................................... 18 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers ................................... 21

Release-informatie DBS Financieel versie 13.00.00 Copyright ©VISMA DBS Pagina 2 van 22

1

Inleiding

Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie 13.00.00 en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel 13.00.00 kan alleen als opwaardering van versie 12.50.xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerste versie 12.50.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook.

Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: http://supportcenter.dbs.nl


2

Installatie en update informatie

Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document “SetupManual.doc” in de map \Adds\Documentation.

2.1

Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 13.00.00

2.1.1 Installatiehandleiding De installatiehandleiding “SetupManual” van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. 2.1.2 Informix 11.50 Vanaf DBS Financieel 13.00.00 wordt de database Informix 11.50 ondersteund. 2.1.3 Windows 2008 Vanaf DBS Financieel 13.00.00 worden ondersteund:  Microsoft Terminal Server op Windows 2008 32-bits;  Microsoft Terminal Server op Windows 2008 64-bits;  Remote Desktop Services (Terminal Services) op Windows 2008 R2 64 bits. 2.1.4 Office 2010 – 32 bits Vanaf DBS Financieel 13.00.00 wordt Office 2010 – 32 bits ondersteund. 2.1.5

Release-informatie ter beschikking stellen

Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release.


3 3.1

Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Depotstelsel

Het G-rekeningstelsel wordt in de toekomst vervangen door het depotstelsel. Bij het depotstelsel worden de bedragen voor de afdracht van loonheffingen niet meer op G-rekeningen van de crediteuren gestort, maar rechtstreeks op de bankrekening van de Belastingdienst ten gunste van het depot van de crediteur. Crediteuren die momenteel gebruik maken van een G-rekening, moeten bij de Belastingdienst een depot openen. Van de Belastingdienst krijgt de crediteur een uniek depotnummer. Het depotstelsel en het G-rekeningstelsel zullen een bepaalde periode naast elkaar gebruikt worden. Binnen DBS Financieel is het dan ook mogelijk om per crediteur aan te geven of gebruik gemaakt wordt van het depotstelsel of het G-rekeningstelsel. Om de loonheffingen naar de Belastingdienst te kunnen overmaken, dient het Belastingkantoor van de belastingdienst als crediteur binnen DBS Financieel per bedrijf bekend te worden gemaakt. Bij de bedrijfsgegevens kunt u aangeven welke crediteur als belastingkantoor wordt gebruikt. De loonheffingen worden overgemaakt naar de normale bankrekening van het belastingkantoor. Het is niet nodig om bij het belastingkantoor een G-rekening vast te leggen.


Per crediteur kan een keuze worden gemaakt voor het depotstelsel of G-rekeningstelsel en kan het depotnummer worden ingevoerd. Het depotnummer wordt als betaalkenmerk meegegeven bij de betaling van het bedrag voor loonheffing aan de Belastingdienst. De keuze voor het depotstelsel of Grekeningstelsel en de invoer van het depotnummer kunnen in “Stamgegevens crediteuren” worden gedaan en via de “Integration toolkit” worden aangeleverd.


In het betalingsverkeer worden de geblokkeerde bedragen overgemaakt naar het belastingkantoor indien voor het depotstelsel is gekozen.


Op de crediteurenkaart en op de stamlijst crediteuren wordt het depotnummer getoond.


3.2

Creditnota’s per crediteur optioneel verrekenen

Het is mogelijk om per crediteur aan te geven dat creditnota’s niet verrekend moeten worden. Op deze manier worden van bepaalde crediteuren creditnota’s niet verrekend als bij het aanmaken van het betaalvoorstel er voor is gekozen om creditnota’s te verrekenen.


3.3

ICP-aangifte fiscale eenheid

Een ICP-aangifte wordt altijd per bedrijf uitgevoerd. Dit gebeurt ook als er sprake is van een fiscale eenheid. Het is wel nodig om ingeval er sprake is van een fiscale eenheid naast het btwidentificatienummer van het bedrijf, ook het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid te vermelden. Het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid kunt u vastleggen in “Stamgegevens organisaties”.


3.4

XML Auditfile Financieel 3.1

Door de Belastingdienst is de XML Auditfile 3.1 gepubliceerd. XML Auditfile 3.1 is een doorontwikkeling van de XML Auditfile 1.0. Belangrijkste aanvullingen in de XML Auditfile 3.1 zijn dat ook mutaties van subadministraties, debiteuren, crediteuren en btw kunnen worden aangeleverd.


3.5

Export van volledig betaalde debiteurenfacturen naar COBUS

Aan DBS Financieel 13.00.00 is een export van volledig betaalde debiteurenfacturen naar COBUS van de NIWO. Het is ook mogelijk om via de historie de geëxporteerde facturen op te vragen. Naast een menukeuze binnen DBS Financieel is er ook een commandline functie aanwezig. De export naar COBUS is alleen beschikbaar als deze is geactiveerd m.b.v. een activeringsswitch.

3.6

DBS Financieel voorzien van HTML help

Vanaf DBS Financieel 13.00.00 is DBS Financieel voorzien van HTML help. De HTML help heeft diverse voordelen. 3.6.1 HTML Help vereist niet langer het programma WinHlp32.exe Als u vorige versies van DBS Financieel installeerde op Windows Vista, op Windows 7 of op Windows 2008 dan kreeg u bij het oproepen van de Help het volgende scherm te zien:


Na klikken op de koppeling kwam u op de website van Microsoft waar uitgelegd werd dat deze technologie uit Windows 3.1/ Windows 95 niet meer ondersteund wordt. Uw systeembeheerder kon een extra update downloaden en installeren om dit probleem te verhelpen:


3.6.2  



Andere vervallen extra uit te voeren handelingen met de Help Uw systeembeheerder moest wijzigingen in het Windows register aanbrengen om de Help goed te laten functioneren. Na de menukeuze Help » Help gebruiken (Ctrl+H) toonde Windows de volgende melding:

Het bestand WinHlp32.hlp wordt niet meer meegeleverd met Windows. Andere leveranciers van software leveren tegenwoordig Help-bestanden uit in de indeling voor Windows 98 en hoger, bijvoorbeeld de Helpinformatie bij het Aangifteprogramma van de Belastingdienst is in deze indeling:

Uw gebruikers zijn er daardoor al aan gewend.


3.6.3

3.7

Verschillen tussen klassieke help (versie 12.50) en HTML help (versie 13.00)

ING MT940 vanuit Inside Business Payments

DBS Financieel houdt bij het importeren en boeken met formaat “ING Eb Swift MT 940” rekening met de nieuwe indeling van het MT940 bestand vanuit Inside Business Payments van de ING.

3.8

ING MIZ Swift MT 940

De indeling Mijn ING Zakelijk Swift MT 940 is toegevoegd.


4

In versie 13.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken

Nummer Q20061130-8551 Q20070206-8930

Q20081008-11564

Omschrijving Boekingsdatum niet afleiden van factuurdatum. De factuurdatum is de datum die op de factuur staat en de boekingsdatum de datum waarop de factuur wordt ingeboekt. De boekingsdatum moet nu altijd gecorrigeerd worden nadat deze is afgeleid van de factuurdatum. Aanvullend probleem is dat de boekingsperiode wordt afgeleid van de boekingsdatum terwijl deze moet worden afgeleid van de factuurdatum. De factuurdatum is bepalend voor de periode waarin de boeking plaats vindt. De boekingsprogramma’s voor facturen zo aangepast dat de boekingsdatum niet meer wordt afgeleid van de factuurdatum. De boekingsperiode wordt voortaan afgeleid van de factuurdatum. Bij enkele crediteuren geen credit-nota’s opnemen in betaalvoorstel. Per crediteur kan aangegeven worden dat creditnota’s niet verrekend moeten worden.

Q20091124-13235

Q20100610-14315

MT 940 Inside Business Payments. Het importprogramma voor rekeningafschriften houdt rekening met een MT940 bestand dat gegenereerd is vanuit ING Inside Business Payments. Bij fiscale eenheid BTW ID nummer opnemen in ICP aangifte.

Functienaam Boeken – Inkoopfacturen boeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister Boeken – Facturen uitsplitsen (factuurregister) Boeken – Verkoopfacturen boeken

Stamgegevens – Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken - Betaalvoorstel Boeken – Bankafschriften importeren

Stamgegevens – Organisaties Periodiek – ICP-aangifte

Het btw-identificatienummer van een fiscale eenheid kan worden vastgelegd. Indien er een ICP-aangifte wordt uitgevoerd voor een bedrijf dat onderdeel is van een fiscale eenheid, wordt het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid vermeld.


Nummer Q20100930-14772

Omschrijving Ondersteuning office 2010.

Functienaam


5

In versie 13.00.00 opgeloste problemen

Q20051125-6738 Q20060227-7225 Q20100728-14557

Een nieuw ingegeven kostenplaats kan niet uit de lijst met kostenplaatsen geselecteerd worden bij het koppelen in verbijzonderingsregels. Invoeren van een nieuwe kostenplaats lukt wel.

Stamgegevens Verbijzonderingsregels

Een nieuwe kostenplaats is nu ook zichtbaar in het zoekscherm van kostenplaatsen. Q20070614-9609 Q20090305-12130

Op de liquiditeitsanalyse crediteuren staat de tekst “vorderingen” i.p.v. ‘schulden”. Dubbelklikken in de kolom “Ontvangen bedrag” geeft niet het storno bedrag, maar 0,00.

Overzicht – Liquiditeit (crediteuren) Boeken – Betalingen boeken Boeken – Betalingen afletteren

Een dubbelklik geeft weer het storno bedrag. Q20090309-12145

Het is mogelijk om een betaling op een geblokkeerde bankrekening uit te voeren. Tijdens het boeken van facturen wordt vanaf heden gecontroleerd dat een bankrekening niet geblokkeerd is. In de onderhoudsprogramma’s is het niet meer mogelijk een bankrekening te blokkeren als deze is opgenomen in een betaal- en/of incassovoorstel.

Stamgegevens – Crediteuren Stamgegevens – Debiteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - debiteurenmutaties corrigeren Boeken – Inkoopfacturen boeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister Boeken – Factuurgegevens wijzigen (crediteuren) Boeken – Verkoopfacturen boeken Boeken – Factuurgegevens wijzigen (debiteuren) ITK – Mutaties Importeren en boeken ITK Mutaties boeken ITK – Service aut.


Q20090619-12699

Q20090706-12780

Q20090715-12804 Q20090901-12933

Q20091211-13342

Q20100419-14044

Q20100428-14115

Q20100504-14137

Het is mogelijk om boekstukken en facturen in geblokkeerde perioden te storneren. Storneren in geblokkeerde perioden is niet meer mogelijk. Btw – jaaraangifte niet juist. Voor btw-types van verlegde btw worden de grondslagen niet afgedrukt. Ook de Btw-controle vermeldt de grondslagen van verlegde btw niet. Op het Btw-jaaroverzicht en op de Btwcontrole worden de grondslagen van verlegde btw nu ook vermeld. BTW aangifte niet mogelijk! Wanneer bij de organisatie is aangegeven dat het een fiscale eenheid betreft moet het aangiftebedrijf ingevuld zijn. Het aangiftebedrijf is niet ingevuld omdat dit deel uitmaakt van een andere organisatie. Het is nu ook mogelijk een aangiftebedrijf te selecteren uit een andere organisatie Openstaande postenlijst naar ouderdom voor debiteuren toont meer data dan gevraagd. Ingeval van een selectie op factuurnummer, worden ook debiteuren getoond die geen facturen binnen de gevraagde reeks hebben. Storno boeking in verkeerde kolom. Als in Boeken betalingen, detailscherm grootboek een geboekt debet bedrag wordt gewijzigd in een storno debet bedrag, wordt dit bedrag negatief credit opgeslagen. Een storno debet bedrag wordt nu negatief debet opgeslagen. Het overzicht kostensoorten, -plaatsen, dragers geeft alleen totaalbedragen per grootboekrekening. Via ITK bestand ingelezen waarvan de boekingen op evenwichtsmutaties worden gezet. Betreft verkoopfacturen. De

Verwerken/exporteren Boeken – Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken – Inkoopfacturen storneren Boeken – Verkoopfacturen storneren Boeken – Memoriaal storneren Periodiek- Btw-jaaroverzicht Periodiek- Btw-controle

Stamgegevens – organisaties Periodiek – Btw-aangifte

Overzicht – Openstaande posten naar ouderdom (deb)

Boeken – Betalingen boeken

Overzicht – Saldi Kostensoorten, plaatsen en – dragers (klassiek) ITK Mutaties boeken ITK – Service aut. Verwerken/exporteren


evenwichtsmutatie wordt veroorzaakt doordat in het aangeleverde bestand de valuta EUR wordt aangeleverd terwijl de bedrijfsvaluta ook EUR is.

Q20100510-14152

Q20100607-14291

Q20100920-14725

Q20101014-14834

Q20101118-14988

Er wordt in deze situatie nu geen evenwichtsmutatie meer gemaakt. Een ingelezen RABO Swift MT940 geeft geen match. Dit wordt veroorzaakt doordat de bankrekeningnummers niet worden ingelezen Tijdens het toevoegen van een grootboekrekening aan een groep komt onterecht melding “262 Rekening komt reeds voor in groep 620040”. Importeren van periodebudgetten geeft een conversion from type fout.

Boeken – Bankafschriften importeren

Stamgegevens - Rekeninggroepen

Stamgegevens – Budgetten Verbijzondering

Vraag over Windows 2008 R2 - Enkele programma's doen het niet bij 64-bits installatie. Windows 2008 64-bits wordt vanaf DBS Financieel 13.00.00 ondersteund. Op de rekeningoverzichten debiteuren via MSOffice worden de NAW gegevens niet gevuld.

Periodiek – Rekeningoverzichten via Office (deb) Periodiek – Rekeningoverzichten via Office (cre)


6

Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers

Aanvraagnummer C20051125-30522

Omschrijving Nieuw ingegeven kostenplaats kan niet uit lijst geselecteerd worden bij koppelen in verbijzonderingsregels.

KB-nummer Q20051125-6738

C20061130-36852

Wijzigings verzoek. Boekingsdatum niet afleiden van factuurdatum. Factuurdatum-boekingsdatum-periode. Boekingsdatum niet afleiden van factuurdatum. Liquiditeitsanalyse crediteuren. Teksten door elkaar en er staat “vorderingen” i.p.v. “schulden”. Bij enkele crediteuren geen credit nota's opnemen in betaalvoorstel. Dubbelklikken op in veld onder kolom “Ontvangen bedrag” haalt storno-bedrag niet over. Bij crediteur oude bankrekening geblokkeerd. Toch kunnen nog betalingen via deze bankrekening lopen. Stornoboekingen in geblokkeerde perioden nog steeds mogelijk. BTW problemen: jaaraangifte niet juist.

Q20061130-8551

Bij bv is niet in te vullen dat fiscale eenheid 1 gebruikt moet worden. BTW aangifte niet mogelijk, 3741 aangifte niet mogelijk wanneer bij de organisatie is aangegeven dat het een fiscale eenheid betreft moet het aangifte bedrijf ingevuld zijn. Storneren inkoopfacturen in geblokkeerde periode is ten onrechte mogelijk. Openstaande postenlijst naar ouderdom toont meer data dan gevraagd. Stornoboeking in verkeerde kolom . overzicht kostendragers werkt niet. Via ITK bestand ingelezen waarvan de boekingen op evenwichtsmutaties worden gezet. Vraag over inlezen bankafschrift. RABO Swift MT940 is mogelijk, maar maakt geen match omdat de bankrekening niet wordt ingelezen. Onterechte melding “262: Rekening komt reeds voor in groep 620040 tijdens toevoegen van een groep. In geval van fiscale eenheid BTW ID nummer van de fiscale eenheid opnemen op de ICP aangifte.

Q20090901-12933

C20070206-38160 C20070614-40127 C20081008-47563 C20090305-51118 C20090309-51164 C20090619-53193 C20090706-53505 C20090709-53583 C20090715-53670

C20091111-55839 C20091208-56562 C20100419-60318 C20100421-60408 C20100504-60737 C20100510-60844

C20100518-60978 C20100607-61493

Q20070206-8930 Q20070614-9609 Q20081008-11564 Q20090305-12130 Q20090309-12145 Q20090619-12699 Q20090706-12780

Q20090715-12804

Q20090619-12699 Q20091211-13342 Q20100419-14044 Q20100428-14115 Q20100504-14137 Q20100510-14152

Q20100607-14291 Q20100610-14315


C20100728-62576 C20100728-62580

C20100826-63119

C20100930-63763

C20100927-63687 C20101008-63950 C20101112-64822

kostenplaats komt niet naar voren bij verbijzonderingsregels. Toevoegen rekening in groep gaat niet. Onterechte melding dat deze al in andere groep zit maar dat is niet zo. Importeren periodebudgetten mislukt: Conversion from type 'DB Null' to type 'Decimal' is not valid'. Het is niet mogelijk een aanmaning af te drukken voor debiteur 10320. Momenteel worden alleen Word 2000 SR-1 of hoger, Word XP, Word 2003 en Word 2007 ondersteund. Er zijn geen gegevensvelden ingericht op de mailmerge gegevensbron. Vraag over Windows 2008 R2 - Enkele programma's doen het niet bij 64-bits installatie. Stornoboeking in geblokkeerde periode ten onrechte mogelijk. Rekeningoverzichten debiteuren, NAW gegevens worden niet gevuld.

Q20100728-14557 Q20100607-14291

Q20100920-14725

Q20100930-14772

Q20101014-14834 Q20090619-12699 Q20101118-14988


DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Recommend Documents