Concept Programmabegroting Versie raad

Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

2

Inhoudsopgave Deel 1 Nota van aanbieding 1.

Inleiding ..................................................................................................................................... 6

2.

Financieel Overzicht ................................................................................................................... 7

3.

Kengetallen .............................................................................................................................. 12

Deel 2 Programma's Programma 1 Inwoners en bestuur ................................................................................................... 14 Programma 2. Samenleving ............................................................................................................. 18 Programma 3. Dienstverlening .........................................................................................................24 Programma 4. Ruimtelijke Ordening ............................................................................................... 26 Programma 5. Beheer ...................................................................................................................... 31 Programma 6. Economie, toerisme en cultuur ................................................................................. 34 Programma 7. Middelen ................................................................................................................... 38

Deel 3 Paragrafen Paragraaf A. Weerstandsvermogen................................................................................................. 46 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................... 53 Paragraaf C. Financiering ................................................................................................................. 67 Paragraaf D. Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 75 Paragraaf E. Verbonden partijen ...................................................................................................... 77 Paragraaf F. Grondbeleid ................................................................................................................ 89 Paragraaf G. Lokale heffingen .......................................................................................................... 93

Bijlagen Bijlage 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 106 Bijlage 2. Overzicht financiële vermogenspositie ........................................................................... 107 Bijlage 3. Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................. 109 Bijlage 4. Wijzigingen in investeringschema ................................................................................... 110 Bijlage 5. Investeringsplan 2013 – 2016 ........................................................................................... 116 Bijlage 6. Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen ............................... 121 Bijlage 7. Overzicht structurel subsidieverstrekkingen.................................................................... 129 Bijlage 8. Kaderstellende nota’s ..................................................................................................... 132 Bijlage 9. Lijst van afkortingen ....................................................................................................... 135


3


4

Deel 1 Nota van aanbieding


5

Inleiding Verantwoord en met vertrouwen verder! Onder dit motto gaat ons college zorgen voor het behoud en versterken van onze mooie gemeente. Wij zetten daarom in op een dienstbaar bestuur, een veilige leefomgeving en voldoende voorzieningen. Wij kiezen voor kwaliteit en innovatie. Wij kiezen voor een duurzame toekomst. Een solide financiële huishouding is daarvoor een essentiële voorwaarde. Die opgave is geen eenvoudige. Er zijn vele ontwikkelingen, een wereldwijd onzekere financiële toekomst, een terugtredende overheid, extra taken en verplichtingen die op de schouders van onze gemeente rusten. Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening maken het noodzakelijk om keuzes te maken. Om die richting te bepalen zetten wij in op het vaststellen van een toekomstvisie voor onze gemeente. Leidend hierbij is een optimale balans tussen (betaalbare) voorzieningen voor onze inwoners en een sluitende, financieel solide begroting. Financiële toekomst Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug en is de Rijksbegroting 2013 gepresenteerd. Met u volgen wij de kabinetsformatie, de uitwerking in een regeer- en bestuursakkoord en de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. In ieder geval houden wij al rekening met financiële ombuigingen. De uitwerking van deze taakstelling is vertaald in deze begroting, waarbij ook ruimte is opgenomen voor nieuw beleid en de uitwerking van een terugtredende rijksoverheid. Macro economisch gezien zal de koopkracht van iedere burger er op achter uitgaan, zo blijkt uit een eerste doorrekening van de Miljoenennota 2013. Reden te meer om voor ons college nog eens te kijken naar de lastendruk voor onze inwoners en waar mogelijk deze te verminderen. Deze begroting biedt hiertoe ruimte. Zo stellen wij voor, conform het coalitieakkoord, de doorbelasting van de veeg- en baggerkosten in twee tranches te laten plaatsvinden waardoor de stijging van de rioolheffing van circa € 25 nu over twee jaar gefaseerd is opgenomen. In 2014 wordt een herverdeling voor het Gemeentefonds doorgevoerd. Deze brengt herverdeeleffecten met zich mee, die zowel positief als negatief kunnen zijn. In de ombuigingsvoorstellen is rekening gehouden met een mogelijke daling van de Algemene Uitkering. In de loop van 2013 blijkt of onze aannames hiervoor juist zijn geweest. Uitdagingen Er komen veel uitdagingen op onze gemeente af. De decentralisaties van de uitvoering van de Wet werken naar vermogen, de jeugdzorg en delen van de AWBZ. Hiervoor is tijdelijk extra formatie nodig. Onze gemeente krijgt ook extra handhavingstaken opgelegd in het kader van de nieuwe Dranken Horecawet. Ook dit vergt extra formatie. Daarnaast vragen nieuwe wettelijke verplichtingen in het kader van de Veiligheidsregio’s, het herstructureren van de politie- en brandweerorganisatie en de regionale samenwerking met de andere gemeenten in de regio Alkmaar onze tijd en inzet. Ons college gaat deze uitdagingen aan: Verantwoord en met vertrouwen verder!


6

1. Financieel Overzicht In deze paragraaf tonen wij de belangrijkste financiële informatie uit deze begroting. Allereerst een overzicht van het begrotingssaldo.

2013 Begrotingssaldo stand per 24-07-2012 (zie blz. 11 TR 2012, de blauwe regel) Saldo totaal Tussentijdse Rapportage (behandeling Raad 4 oktober 2012 ) Stand begrotingsaldo na Tussentijdse rapportage (zie blz. 11 TR 2012, de oranje regel)

2014

2015

2016

432 N

103 V

8 N

133 V

1.340 N

1.296 N

1.342 N

1.473 N

1.772 N

1.193 N

1.350 N

1.340 N

880 V

880 V

186 V

196 V

I.v.m. de realisatie van de ombuigingen nog in behandeling bij uw raad. Verhoging parkeertarief vanaf 2013 880 V 880 V (behandeling Raad 04-10-2012 omb4) Verhoging tarief parkeervergunningen vanaf 2013 166 V 176 V (behandeling Raad 04-10-2012 omb4) Stand begrotingsaldo na verwerking tussentijdse rapportage 2012 en raadsvoorstel parkeren 4 oktober 2012

726 N

137 N

284 N

264 N

Lastenverlichting de Beeck (B&W 04-09-2012)

25 N

25 N

25 N

0

Vertrekpunt begrotingssaldo begroting 2013

751 N

162 N

309 N

264 N

354 N

909 N

1.483 N

1.804 N

459 V

726 V

969 V

1.125 V

426 N

611 N

142 N

496 N

699 V

910 V

908 V

907 V

213 V

510 V

695 V

805 V

145 V

166 V

175 V

300 V

23 V

12 V

34 V

48 V

0

306 N

312 N

317 N

Totaal voorstellen begroting 2013

759 V

498 V

844 V

568 V

Vertrekpunt begrotingssaldo 2013

8 V

336 V

535 V

304 V

Aangenomen voorstellen college met effect op saldo

Voorstellen begroting 2013 Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012) Bijlage 1 Noodzakelijke bezuinigingen Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012) Bijlage 2 Ombuigingen op FCL Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012) Bijlage 3 Projecten Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012) Bijlage 4 Belastingopbrengsten Overige mutaties begroting 2013 Investeringen begroting 2013 Kostenverdeling 2013 Rentetoevoeging reserves vanaf 2014


7

Hieronder volgt een recapitulatie van de inkomsten op kostensoorten en van de uitgaven per programma en dan een saldo. Baten alle programma’s (bedragen x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

Rente en dividenden Huren en pachten Parkeergelden -vergunningen en -boeten Riool- en afvalstoffenheffing Overige opbrengsten Belastingopbrengsten en leges Algemene uitkering Doeluitkeringen Interne verrekeningen en mutaties voorzieningen

3.706 1.679 4.273 9.379 6.049 10.598 23.544 6.142 4.124

1.024 1.682 4.335 9.461 2.228 10.826 23.958 6.117 2.571

4.524 1.692 4.345 9.531 3.302 11.058 23.618 6.216 3.118

4.524 1.717 4.354 9.531 1.821 11.059 23.847 6.216 4.663

Totaal baten programma's Bijdrage reserves

69.496 346

62.201 221

67.403 228

67.731 235

Totaal baten

69.842

62.422

67.631

67.966

Lasten per programma (bedragen x € 1.000) Inwoners en bestuur Samenleving Dienstverlening Ontwikkeling openbare ruimte Beheer openbare ruimte Economie, toerisme en cultuur Middelen

2013 7.986 22.414 3.096 8.706 18.444 2.362 1.739

2014 8.071 21.963 3.091 6.390 18.486 2.345 2.019

2015 7.981 21.819 3.076 7.614 19.023 2.309 2.258

2016 7.996 21.584 3.076 7.749 19.146 2.308 2.508

Totaal lasten programma's Bijdrage reserves

64.746 5.847

62.365 218

64.080 3.864

64.368 3.865

Totaal lasten

70.593

62.583

67.944

68.233

-751

-162

-313

-267

Begrotingssaldo (+ = voordeel, - = nadeel)

Dit saldo wijkt vanwege technische redenen af van het saldo in het vorige overzicht. Bij de oplevering van de definitieve programmabegroting 2013 worden alle tabellen aangepast aan de definitieve stand en opgenomen in de definitieve versie die dan gemaakt wordt. Dit geldt ook voor de tabellen in de bijlagen.


8

In deze begroting zijn de verschillende mutaties opgenomen. Deze zijn bij de verschillende programma’s inhoudelijk toegelicht. Hieronder vindt u een totaaloverzicht. Wij hebben onderscheid gemaakt in: Autonome ontwikkelingen versus nieuw beleid Dit zijn definities vanuit een financiële beoordeling van de mutaties. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar. In de praktijk vloeien deze mutaties voort uit eerder vastgesteld beleid (veelal loon- en prijsontwikkelingen), taken die in medebewind worden uitgevoerd (aangescherpte regels of voorwaarden) of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Alle overige mutaties presenteren wij als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. In de ombuigingsvoorstellen zijn ook nieuwe voorstellen opgenomen, de zogenaamde projectenlijst. Deze zijn te beschouwen als nieuw beleid. Ombuigingsvoorstellen In juni 2012 heeft u een besluit genomen over de ombuigingsvoorstellen. Een aantal van de genoemde maatregelen is direct verwerkt. De meeste overige voorstellen zijn in deze begroting uitgewerkt. Om het mogelijk te maken om goede aansluiting te vinden met de gedetailleerde bijlagen van deze eerdere voorstellen, benoemen wij in deze begroting de ombuigingen naar de bijlage in het oorspronkelijke voorstel (omb1, omb2, etc.) Exploitatie (expl) versus investering (inv) Bedragen die in de exploitatie worden opgenomen worden jaarlijks in de staat van baten en lasten gepresenteerd. Van de investeringen is per programma het totaal van de jaarlijkse kapitaallasten in het overzicht opgenomen. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de wijzigingen in het investeringsplan. Incidenteel versus structureel (I/S) Conform de definitie in het Besluit Begroten en Verantwoorden nemen wij alle inkomsten en uitgaven die 3 jaar of korter in de begroting staan op als incidenteel en alle overige posten als structureel. Een totaal overzicht van alle incidentele inkomsten en uitgaven voor 2013 vindt u in bijlage 3. Totaaloverzicht mutaties Hieronder is het totaaloverzicht van alle autonome ontwikkelingen en aanvragen voor nieuw beleid in een schema met hun effect op de exploitatiebegroting weergegeven. Daarbij zijn van de investeringen per programma de kapitaallasten per jaarschijf weergegeven Daar waar u in het onderstaande totaaloverzicht mutaties een 0 ziet staan betreft het bedragen kleiner dan € 500 nadeel of voordeel die door afronding op duizendtallen (1 = € 1.000) als 0 worden getoond. Omschrijving omb2

1 omb2 1 omb2 1 omb2 1 omb2 omb3 nb

.1 .2 .3 .4

1 .5 1 .6

2013

Aframing proces en gerechtskosten Gemeentekrant 1 x per 2 weken Aframing budget wijkgericht werken Taakstellende bezuinigingen reddingsbrigaden vanaf 2015 Aframing budget rekenkamer Stelpost kosten toekomstig regionaal dierenasiel

2014

40 V 30 V 25 V -

40 V 30 V 50 V -

20 V -

20 V 240 N


2015 40 30 75 25

I/S

2016 V V V V

20 V 20 N

40 30 100 25

V V V V

S S S S

20 V S 20 N S

9

Omschrijving aut

1 .7

aut

1 aut 1 omb2 2 omb2 2

.8 .9 .1 .2

omb2

2 omb2 2 omb2 2 omb3 2

.3 .4 .5 .6

2 2 aut 2 omb3 3

.7 .8 .9 .1

nb aut aut

nb aut

3 .2

omb2

4 .1 omb3 4 .2

nb omb3 nb omb3 nb omb3 nb omb3 aut omb4 nb

4 .3 4 .4 4 .5 4 .6

2013

Aanpassing begrote opbrengsten leges gebruiksvergunningen Kapitaallasten wijzigingen P1 Verlaging bijdrage Veiligheidsregio Afschaffen zwemlessen basisonderwijs Aframing slagroomparagraaf / subsidieregeling kaderopleidingen sport Aframing budget huisvesting onderwijs Aframing budget openbare bibliotheken Ombuiging 10% maatregel subsidies Stelpost accommodatie Egmond aan Zee 2015 Correctie bekostigingsbijdrage RTV80 Aanpassing bijdrage aan GGD Kapitaallasten wijzigingen P2 NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening Aanpassing begrote opbrengsten leges voor dit programma Ombuiging 10% maatregel subsidies 2013 Schoorl Klopt (plankosten) 2013-2014 Project Lamoraal (plankosten) 2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten) 2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) 2013-2017 Waterplan

4 .7

Taakstelling extra inkomsten jaarrond parkeren Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

aut

4 .8

aut

Aanpassing begrote opbrengsten parkeergelden Aanpassing bijdrage aan MRA

4 .9 4 .10 Vervallen jaarschijven vanaf 2015 project

aut omb1 aut omb2

5 .1

5 .2 5 .3 omb4 5 .4 omb2 nb aut aut aut aut aut omb2

5 .5 5 .6 5 .7 5 .8 5 .9 6 .1

Millennium Gemeente Budget vervanging masten en armaturen Ombuiging 10% maatregel subsidies Aframing budget verkeer

Kosten straatvegen en baggeren deels doorbelasten in tarief rioolheffing Aanpassing begrote opbrengsten begraafplaatsrechten Afvalstoffenheffing Rioolheffing Extra financiën voor BAG/WKPB/Geoinformatie Kapitaallasten wijzigingen P5 In 2015 stoppen met ontwikkelingsbedrijf

2014

0 V 20 4 42 25

0 V

V V V V

87 4 77 50

I/S

2016

0 V

0 V S

V V V V

41 4 77 75

V V V V

27 4 77 100

V V V V

S S S S

48 V 108 V -

95 V 50 V 175 V -

143 100 175 106

V V V N

190 150 175 290

V V V N

S S S S

5 V 1 N 150 N

5 V 0 N 160 N

20 N 5 V 1 N -

20 N S 5 V S 20 N S I

3 V

5 V

8 V

11 V S

2 V 65 N

3 V -

3 V -

3 V S I

65 N

65 N

-

-

I

65 N

65 N

-

-

I

65 N

65 N

-

-

I

16 N

16 N

16 N

16 N S

320 V

320 V

320 V

320 V S

2 N

5 N

45 V

96 V S

32 V -

32 V -

32 V 21 V

32 V S 21 V S

100 N

100 N

100 N

100 N S

0 V 40 V 213 V

1 V 40 V 424 V

1 V 40 V 422 V

1 V S 40 V S 421 V S

0 V

0 V

9 V

18 V S

76 V 20 V 3 N

142 V 28 V 3 N

145 V 110 V 3 N

134 V S 106 V S 3 N S

140 V -

144 V -

158 V 63 V

75 V S 63 V S


10

2015

Omschrijving omb2

6 .2 omb2 6 .3 aut 6 .4 aut omb1 nb omb2

6 .5 7 .1 7 .2 7 .3

omb3 nb omb4 aut nb

7 .5

nb

7 .6

nb

7 .7

nb

7 .8

nb

7 .9

aut

7 7 7 7

nb aut aut

7 .4

2013

Aframing budget kunstbeleid Ombuiging 10% maatregel subsidies Aanpassing begrote opbrengst marktgelden Verlaging bijdrage Geestmerambacht Stelpost Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Ombuiging op budget toerisme 2016 stelpost Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne Tariefverhoging toeristenbelasting BAG, stelpost voor 0,83 extra fte administratief medewerker Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte algemeen controleur Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte administratieve ondersteuning Professionalisering inkoopfunctie stelpost 0,4 extra fte Extra capaciteit voor de uitvoering van het procesvoorstel integrale toegang Rentetoevoeging reserves

.10 .11 Aframen stelpost prijsindexatie 2013 .12 Herberekening renteresultaat .13 Extra structurele opbrengsten

forensenbelasting Aanpassing begrote opbrengst forensenbelasting Aanpassing begrote opbrengsten OZB

aut

7 .14

aut

7 .15 7 .16 Aanpassing begrote opbrengst

aut

precariobelasting Aanpassing begrote opbrengst hondenbelasting Correctie uitname 2016. Dit is ten onrechte opgenomen in 2016. Stelpost prijsindexatie 2016

aut

7 .17

aut

7 .18

aut

7 .19 7 .20 Extra budget voor luchtfoto en

aut aut aut aut aut aut

7 7 7 7 7

.21 .22 .23 .24 .25

Cyclomedia Aanpassing bijdrage aan RHCA Aframen budget abonnementsgelden Effecten kostenverdeling 2013 Kapitaallasten wijzigingen P7 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) Totaal wijzigingen

2014

2015

I/S

2016

18 V 12 V 0 V

26 V 18 V 0 V

34 V 18 V 0 V

43 V S 18 V S 1 V S

0 V 254 N

0 V 809 N

0 V 1.383 N

0 V S 1.704 N S

50 V -

50 V -

50 V -

50 V S 170 N S

166 V

170 V

173 V

207 V S

37 N

38 N

39 N

40 N S

49 N

50 N

51 N

52 N S

45 N

46 N

46 N

47 N S

43 N

28 N

29 N

29 N S

200 N

51 N

50 V 180 V 200 V

306 50 285 204

N V V V

312 50 254 208

N V V V

317 50 229 212

I N V V V

S S S S

0 V

1 V

1 V

25 V S

19 N 1 V

38 N 1 V

58 N 2 V

101 V S 4 V S

0 V

0 N

0 N

3 V S

-

-

-

3 N

8 V 7 25 23 3 12

24 N

V V V N N

759 V

7 25 12 10 55

V V V N N

498 V


7 V 7 25 34 22 45

V V V V N

845 V

I

100 N S 26 N S 7 25 48 5 213

V V V V V

S S S S S

568 V

11

2. Kengetallen Sociale structuur Bron: Burgerzaken Inwoners gemeente Bergen, definitief vastgesteld per 01-01-2012 Inwoners mannen, definitief vastgesteld per 01-01-2012 Inwoners vrouwen, definitief vastgesteld per 01-01-2012

30.682 14.870 15.812

Inwoners jonger dan 20 jaar op 11-09-2012 Inwoners van 20 t/m 64 op 11-09-2012 Inwoners vanaf 65 jaar op 11-09-2012

6.178 16.207 8.123

Totaal aantal inwoners op 11-09-2012

30.508

Bron: algemene uitkering Aantal bijstandsontvangers WWB en BBZ IOAW IOAZ Totaal bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar

196 09 6 211

Bron: algemene uitkering WSW Wajong WAO WAZ

81 421 952 127

Fysieke structuur Bron: algemene uitkering Totaaloppervlakte in ha Waarvan: oppervlakte land Oppervlakte binnenwater (incl. recreatief) Oppervlakte buitenwater (Noordzee) Oppervlakte bebouwd terrein Waarvan: woonterrein Detailhandel en horeca Openbare voorzieningen Sociaal culturele voorzieningen Bedrijventerrein

768 637 29 8 69 26

Bron: algemene uitkering Woningen Recreatiewoningen Wooneenheden Capaciteit bijzondere gebouwen


12

11.983 9.711 88 2.184

14.140 2.802 6 1.164

Deel 2 Programma’s


13

Programma 1. Inwoners en bestuur Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp / Jan Mesu / Aletta Hekker Missie De gemeente is er voor haar burgers. Wij willen als lokaal bestuur dienstbaar zijn aan onze bevolking. Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij het vormgeven van beleid dragen bij aan het vertrouwen in de politiek. Wij zetten in op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen wij door het realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin mensen graag willen verblijven. Een belangrijk onderdeel daarin is veiligheid. In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen: I Communicatie met de burger / Wijkgericht werken II Veiligheidsbeleid III Gemeentehuis IV Regionale samenwerking

Programmaonderdeel I : Communicatie met de burger/Wijkgericht werken Wat willen we bereiken? Onze ambitie is gericht op het samen met onze inwoners invulling geven aan het gemeentelijk beleid. Daarmee wordt betrokkenheid, trots, vertrouwen en draagvlak vergroot. Een middel om invulling te geven aan deze ambitie is inzet op wijkgericht werken. Deze werkwijze is leidraad voor ons handelen. In 2012 is het wijkgericht werken geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn verbeteracties opgesteld. Hiermee wordt wijkgericht werken beter georganiseerd, onder andere door het samenvoegen van bestaande verenigingen. Daarmee worden beschikbare middelen effectiever ingezet. Wat gaan we daarvoor doen? a Beleidsvorming met gebruik van wijkgericht werken b Implementatie van aanbevelingen en verbeteracties op basis van de uitgevoerde evaluatie van wijkgericht werken. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Betrekken van inwoners

Efficiënter en doelgerichter

Prestatie indicator Implementatie participatieladder en paragraaf Implementatie aanbevelingen verbeteracties

Begroting 2013 implementatie participatie

Jaar gereed 2013 e.v.

Implementatie

2013 e.v.


14

Programmaonderdeel II : Veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Wij willen de veiligheid van onze inwoners vergroten. Samen met onze veiligheidspartners zetten wij in op thema’s die het veiligheidsgevoel versterken, waaronder de aanpak van en/of het voorkomen van woninginbraak, geweld (waaronder huiselijk geweld en uitgaansgeweld) , jeugdoverlast, problematische burgers en criminaliteit. Wat gaan we daarvoor doen? a Vaststellen van de nota Integraal Veiligheidsbeleid b Het nemen van preventieve maatregelen op het gebied van woninginbraak c Voorkomen van overlast door projectmatige aanpak overlast jongeren en uitvoeren van het Convenant Veilig Uitgaan d Maatregelen tegen geweld en criminaliteit zijn: medewerking verlenen aan het rooien van hennepplantages, uitvoeren van een lichte BIBOB toets en het in voorkomende gevallen opleggen van het huisverbod. e Verdere regionalisering van de brandweer als onderdeel van de Veiligheidsregio. f Opstellen beleidsplan reddingsbrigaden, waarin een visie op de toekomst van de brigades wordt gegeven.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Vergroten veiligheidsgevoel

Samenwerking politie Brandweer Reddingsbrigade

Prestatie indicator Integraal Veiligheidsbeleid Score in veiligheidsmonitor Voorkomen overlast

Maatregelen tegen geweld en criminaliteit Verminderen woninginbraken insluipingen Opstellen jaarplan Duinstreek Regionalisering brandweer Realisatie beleidsplan

Begroting 2013 Vaststellen nota

Jaar gereed 2013

Evaluatie score

2013 e.v.

Uitvoering geven aan convenant veilig uitgaan en jongerenprojecten Hennep rooien , Bibob, huisverboden Voorlichting woninginbraak

2013 e.v.

Realisatie jaarplan

2013

Lokale uitwerking

2013

Opstellen beleidsplan en overeenkomst

2013

2013 2013

Autonome ontwikkeling Door de komst van de Nationale Politie per 1 januari 2013 gaan wij deel uitmaken van de regionale eenheid Noord-Holland en in kleiner verband van het basisteam Alkmaar. Betere sturing op prioriteiten moet gaan plaatsvinden in de Driehoeken. De definitieve vormgeving is nog onduidelijk. Het realiseren van een nieuw politiebureau Duinstreek is door deze ontwikkelingen voorlopig stop gezet.


15

Programmaonderdeel III : Gemeentehuis Wat willen we bereiken? Wij streven naar één gemeentehuis binnen onze gemeentegrenzen. In 2013 wordt nader uitgewerkt op welke wijze de huisvesting van ons bestuur en de ambtelijke organisatie wordt vormgegeven. Ook de realisatie van de brandweerkazerne maakt onderdeel uit van de huisvestingsopgave. Wat gaan we daarvoor doen? a Onderzoek naar totstandkoming en haalbaarheid van een nieuw gemeentehuis. (huisvesting bestuur, ambtelijke organisatie en brandweer) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Realisatie gemeentehuis met kazerne

Prestatie indicator Besluit realisatie gemeentehuis

Begroting 2013 Besluit raad

Jaar gereed 2013

Programmaonderdeel IV : Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? Onze gemeente zet in op het verhogen van kwaliteit van onze dienstverlening. Daar waar mogelijk werken wij samen met alle of enkele regionale gemeenten om dit te realiseren. Samenwerking heeft meerwaarde doordat niet alleen kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld, maar ook efficiency kan worden vergroot. Belangrijk aandachtspunt blijft daarbij het behoud van de eigen Bergense identiteit. Samenwerking is gericht op alle beleidsterreinen. Daarbij vergen met name de decentralisaties van de Wet werken naar vermogen, de jeugdzorg, (delen van de) AWBZ en de regionale samenwerking met acht gemeenten in de regio Alkmaar extra tijd, inzet en volle aandacht van ons college. Wat gaan we daarvoor doen? a Deelnemen aan diverse regionale overleggen als de Regiegroep Regionale samenwerking Regio Alkmaar (RRA) en de verschillende portefeuillehoudersoverleggen Regio Alkmaar (PORA’s) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Regionale samenwerking

Prestatie indicator Samenwerking

Begroting 2013 Uitwerking samenwerking beleidsterreinen

Jaar gereed 2013

Wat gaat het programma kosten?

omb2

1 omb2 1 omb2 1 omb2 1 omb2

.1 .2 .3 .4

1 .5

Omschrijving

2013

Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 4-9-12

7.835

N

7.972

N

40 30 25 -

V V V

40 30 50 -

V V V

40 V 30 V 75 V 25 V

20

V

20

V

20

Aframing proces en gerechtskosten Gemeentekrant 1 x per 2 weken Aframing budget wijkgericht werken Taakstellende bezuinigingen reddingsbrigaden vanaf 2015 Aframing budget rekenkamer

2014


16

2015

I/S

2016

7.882 N

V

7.896 N 40 30 100 25

V V V V

S S S S

20 V

S

Omschrijving omb3 nb aut aut aut

2013

1 .6 Stelpost kosten toekomstig

-

1 .7

0

regionaal dierenasiel Aanpassing begrote opbrengsten leges gebruiksvergunningen Kapitaallasten wijzigingen P1

1 .8 1 .9 Verlaging bijdrage

Veiligheidsregio Totaal programma na wijzigingen

2014

2015

I/S

2016

240

N

20

N

20 N

S

V

0

V

0

V

0 V

S

20 4

V V

87 4

V V

41 4

V V

27 V 4 V

S S

7.696

N

7.981

N

7.667

N

7.670 N

1.1 Aframing proces en gerechtskosten Aframing budget op proceskosten en wet dwangsom. 1.2 Gemeentekrant 1 x per 2 weken Dit betekent dat de gemeentekrant 1 x per 2 weken wordt gepubliceerd in plaats van 1 keer per week. 1.3 Aframing budget wijkgericht werken Het bedrag van € 100.000 wordt gefaseerd bezuinigd. Dat geeft de ruimte om in gesprek te gaan met de wijkverenigingen. In september wordt de uitwerking van de actiepunten naar aanleiding van de evaluatie met de wijkverenigingen besproken. Hierbij worden ook de bezuinigingsvoorstellen betrokken. Bij de uitwerking van de evaluatie wordt uitgegaan van het verminderen van wijken. Door gefaseerd de bezuiniging te realiseren kunnen de subsidies en wijkbudgetten ook gefaseerd verlaagd worden. Daarnaast wordt bezuinigd op projecten in de openbare ruimte. Het wijkgericht werken wordt meer integraal opgenomen in onze manier van werken. 1.4 Taakstellende bezuinigingen reddingsbrigaden vanaf 2015 Deze taakstellende bezuiniging vanaf 2015 wordt meegenomen bij de opstelling van het beleid en uitvoeringscontracten voor de reddingsbrigades die dit jaar opgesteld gaan worden. 1.5 Aframing budget rekenkamer Uw raad heeft in juni 2012 besloten dat het budget verlaagd kan worden met € 20.000 structureel. 1.6 Stelpost kosten toekomstig regionaal dierenasiel Betreft stelpost voor een eenmalige bijdrage van € 220.000 in 2014 voor de bouw en vanaf 2014 een structurele bijdrage aan de exploitatie van € 20.000. 1.7 Aanpassing begrote opbrengsten leges gebruiksvergunningen Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal. 1.8 Kapitaallasten wijzigingen P1 Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma. Zie bijlage 4. 1.9 Verlaging bijdrage Veiligheidsregio De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor Bergen is aangepast naar aanleiding van de door de Veiligheidsregio NHN op 29 juni 2012 vastgestelde begroting 2013.


17

Programma 2. Samenleving Portefeuillehouder: Jan Mesu / Cees Roem / Aletta Hekker Missie We streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert de gemeente dat burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. Toekomstperspectief Onze gemeente kent een rijke geschiedenis. De eigenheid van de verschillende kernen die samen de huidige gemeente Bergen vormen is daar een resultaat van. Daarbij zijn onze inwoners trots te wonen in onze gemeente. Zij houden van hun woonomgeving, wat ook tot uiting komt in de grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het cultuurhistorisch erfgoed, de landschappelijke waarden, de recreatieve mogelijkheden en de voorzieningen zijn niet alleen voor onze inwoners aantrekkelijk. Vele dagrecreanten uit de nabije omgeving en toeristen maken hier graag gebruik van. Tegen deze achtergrond zijn er verschillende trends en ontwikkelingen te benoemen. Hierbij valt te denken aan vergrijzing, ontgroening, digitalisering, schaalvergroting, politiek bestuurlijke veranderingen, decentralisatie, regionalisering, individualisering, globalisering en klimaatveranderingen. Algemene ontwikkelingen De komende jaren hevelt het Rijk verschillende taken en verantwoordelijkheden over naar gemeenten. Het gaat om het overhevelen van taken van de rijksoverheid naar onze gemeente bij de Awbz begeleiding, jeugdzorg en de Sociale werkvoorziening en Wajong (decentralisatie). Vanwege de sterke verbinding tussen de drie decentralisaties kiezen wij voor een integrale benadering. Daarmee wordt ook efficiënt ingegaan op de door de rijksoverheid gewenste verschuiving van aanbod- naar vraaggerichte ondersteuning en de verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen. Die verschuiving, ‘de Kanteling’, vereist een andere werkwijze, een integrale aanpak van de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Door het realiseren van integrale toegang, wordt sterker ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften. Dat bevordert de participatie en zelfredzaamheid, waardoor kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Deze gewenste omslag sluit aan op de eerder ingezette ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Die succesvolle aanpak wordt ook toegepast op het vormgeven van de integrale toegang. (Waarin uiteindelijk ook het CJG wordt verweven). De invulling van die integrale toegang vereist in de komende periode onze aandacht en zorgvuldigheid. Om te komen tot de gewenste kwaliteit is extra inzet van menskracht noodzakelijk.


18

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen: I Toekomstvisie Bergen 2040 II Maatschappelijke Ondersteuning III Aandacht voor jeugd IV Onderwijs V Sociale Zaken VI Dierenwelzijnsbeleid

Programmaonderdeel I: Toekomstvisie Bergen 2040 Wat willen we bereiken? Om antwoord te geven op de vraag hoe wij onze aantrekkelijkheid behouden, stellen wij in 2013 onze Toekomstvisie Bergen 2040 vast. In deze toekomstvisie wordt beschreven, welke koers de gemeente Bergen kiest om haar aantrekkelijkheid te behouden en welke beleidsrichting gekozen wordt om de trends en ontwikkelingen zo vorm te geven dat het gewenst toekomstbeeld bereikt wordt. Wat gaan we daar voor doen? a Opstellen Toekomstvisie Bergen 2040, ons toetsingskader en leidraad voor het maken van beleidskeuzes en het vormgeven van die gemeentelijke regiefunctie. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Toekomstvisie

Prestatie indicator Toekomstvisie Bergen 2040

Begroting 2013 Vaststellen toekomstvisie

Jaar gereed 2013

Programmaonderdeel II : Maatschappelijke Ondersteuning Wat willen we bereiken? De voorzieningen moeten zich zo dicht mogelijk bij de inwoners bevinden en de toegankelijkheid van de zorg en het niveau van de sociale voorzieningen moeten waar mogelijk gewaarborgd blijven. Wij willen de eenzaamheid onder ouderen tegengaan. Door de vergrijzing en krimp staan voorzieningen in onze gemeente onder druk. Wij vinden het van groot belang om ter zorgen dat deze voorzieningen toekomstbestendig zijn. Het vastgestelde accommodatiebeleid wordt nader uitgewerkt. Hierbij wordt aangesloten op de couleure locale. Wat gaan we daar voor doen? a Uitvoering en implementatie decentralisaties b Gerichte inzet collectieve voorzieningen ter verbetering van zelfredzaamheid en participatie. c Uitwerking accommodatiebeleid per kern met invulling couleure locale d Uitwerking keuzeboek scenario’s bibliotheken


19

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Één integrale toegang

Prestatie indicator Vormgeven decentralisaties

Borgen toegankelijkheid voorzieningen Passend voorzieningenaanbod Bibliotheek

Versterken toegang Accommodatiebeleid couleure locale Uitwerking scenario’s

Begroting 2013 Ontwikkeling organisatiemodel en indicatiemethodiek Interventies en cursussen

Jaar gereed 2013

Invulling couleure locale

2013 ev

Scenario

2013

2013

Programmaonderdeel III : Aandacht voor jeugd Wat willen we bereiken? Wij willen een sluitende aanpak realiseren rondom opgroeien en opvoeden. In de regio gaan we samenwerken bij de preventie van alcohol en drugsgebruik, preventie tegen diefstal en het voorkomen van schoolverzuim. In ieder dorp willen wij een ruimte aanbieden waarin jongeren en ouderen activiteiten kunnen uitvoeren. Wat gaan we daar voor doen? a Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin. b Onderzoek naar regionalisering administratie Leerplichtwet. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Aanpak opgroeien en opvoeden

Prestatie indicator Centrum jeugd en gezin

Begroting 2013 Doorontwikkeling

Jaar gereed 2013 ev

Schoolverzuim

Regionale samenwerking

2013

Programmaonderdeel IV : Onderwijs Wat willen we bereiken? Wij zetten in op een toekomstbestendig primair onderwijs. Ons uitgangspunt is daarbij dat in de dorpen waar nu basisonderwijs wordt aangeboden tenminste één basisschool blijft bestaan. Tevens zetten wij in op het bestendigen van de samenwerking tussen gemeente en onderwijs gericht op de invoering van passend onderwijs. Wat gaan we daar voor doen? a In overleg met schoolbesturen opstellen van een scholenplan voor de toekomst van de huisvesting van het basisonderwijs b Invulling geven aan de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Huisvesting van basisonderwijs Kwaliteit onderwijs

Prestatie indicator Gedragen plan van aanpak

Begroting 2013 Vaststellen scholenplan

Jaar gereed 2013

Invoering LEA

Implementatie LEA

2013


20

Programmaonderdeel V : Sociale Zaken Wat willen we bereiken? Op het gebied van Sociale Zaken onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot intensieve samenwerking binnen de regio Alkmaar. Ons doel is zo kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen bij dalende (rijks)budgetten en complexer wordende wetgeving. Een toenemende eigen verantwoordelijkheid en integrale dienstverlening zijn (ook hier) belangrijke uitgangspunten. Wij willen onze werkzoekenden laten profiteren van de regionale arbeidsmarkt door meer regionaal samen te werken op het gebied van arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering. Het regionale SW bedrijf WNK moet de komende jaren worden geherstructureerd en toekomstbestendig worden gemaakt, zodat meer mensen kunnen doorstromen naar regulier werk. De ontwikkelingen binnen dit beleidsveld zijn voor een groot deel afhankelijk van het landelijk beleid op het gebied van sociale zaken. Wat gaan we daar voor doen? Implementeren regionaal samenwerkingsverband sociale zaken, waaronder: a Opstellen regionaal beleidskader re-integratie/participatie b Vormgeven regionaal werkgeversservicepunt c Herstructurering WNK Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Participatie Bevorderen regionale arbeidsmarkt Doelmatige uitvoering WSW en re-integratie

Prestatie indicator Regionaal participatiebeleid Regionaal werkgevers servicepunt Herstructurering WNK

Begroting 2013 Opstellen beleidskader

Jaar gereed 2013

Implementeren werkgevers service punt Herstructurering WNK

2013 2013

Programmaonderdeel VI : Dierenwelzijnsbeleid De raad heeft het college kort geleden opdracht gegeven in deze raadsperiode dierenwelzijnsbeleid op te stellen. Wij zetten in op het realiseren van dit beleid. Naast dit beleidskader is onze inzet ook gericht op het realiseren van een regionaal dierenasiel. Wat gaan we daar voor doen? a Opstellen nota Dierenwelzijn Bergen. b Realisering regionaal dierenasiel (financiën opgenomen onder programma 1) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Dierenwelzijn Regionaal asiel

Prestatie indicator Beleidsnota dierenwelzijn Realisatie regionaal dierenasiel

Begroting 2013 Opstellen nota Voorbereiding bouw


Jaar gereed 2013 2014

21

Wat gaat het programma kosten?

omb2 omb2

Omschrijving

2013


15.420 N 15.006

nb aut aut aut

2016

N

14.861 N

14.602 N

77 V 75 V

42 V 25 V

77 50

V V

Aframing budget huisvesting onderwijs

48 V 108 V -

95 50 175 -

V V V

2 2 omb2 2 omb3 2 omb2

.3 .4 .5 .6

Aframing budget openbare bibliotheken Ombuiging 10% maatregel subsidies Stelpost accommodatie Egmond aan Zee 2015 Correctie bekostigingsbijdrage RTV80

2 .7 2 .8 Aanpassing bijdrage aan GGD 2 .9 Kapitaallasten wijzigingen P2

Totaal programma na wijzigingen

5 V 5 1 N 0 15.194 N 14.554

V N N

77 100

S S

V V V N

190 V 150 V 175 V 290 N

S S S S

20 5 1 14.413

N V N N

20 N 5 V 20 N 14.235 N

S S S

2.2 Aframing slagroomparagraaf / subsidieregeling kaderopleidingen sport Omdat de slagroomparagraaf slechts € 35.000 (deskundigheidsbevordering en subsidies) bevat, moet het resterend bedrag van € 65.000 elders binnen de begroting worden gevonden. Vanwege de gefaseerde aframing van de slagroomparagraaf met € 15.000 in 2013 oplopend tot € 35.000 in 2016 nemen we voor de nog niet ingevulde bedragen een taakstellend bedrag op oplopend van €10.000 in 2013 tot € 65.000 in 2016. 2.3 Aframing budget huisvesting onderwijs Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de exploitatie , hierover is via de vaststelling van het IHP 2013-2016 in juli 2012 al een besluit door ons college genomen. De schoolbesturen zijn geïnformeerd door middel van toezending van het meerjarenoverzicht IHP (Integraal huisvestingsplan). 2.4 Aframing budget openbare bibliotheken Dit jaar wordt er een beleidsdocument opgesteld waarin de effecten en keuzemogelijkheden over de invulling van de taakstellende bezuiniging van € 150.000 worden aangegeven. Dit bedrag kan daarom gefaseerd in de begroting worden afgeraamd. 2.5 Ombuiging 10% maatregel subsidies Betreft de totale ombuiging betreffende de 10% maatregel op de subsidies voor dit programma, 5% korting in 2013 en nog eens 5% korting vanaf 2014. 2.6 Stelpost accommodatie Egmond aan Zee 2015 Betreft de stelpost voor de kosten (kapitaallasten) voor de accommodatie Egmond aan Zee uitgaande van een investeringskrediet van 3,9 mln. prijspeil 2015 en er vanuit gaande dat de huidige exploitatielasten van de Watertoren even groot zijn als de toekomstige lasten.

22

V V

143 100 175 106

2.1 Afschaffen zwemlessen basisonderwijs en aframen niet gebruikt budget Betreft het stopzetten van zwemlessen voor basisonderwijs met ingang van schooljaar 2013/2014. € 35.000 met ingang van 2013 en € 70.000 vanaf 2014 en circa €6.000 niet gebuikt budget vanaf 2013.


I/S

2015

2 .1 Afschaffen zwemlessen basisonderwijs 2 .2 Aframing slagroomparagraaf / subsidieregeling kaderopleidingen sport

omb2

2014

2.7 Verplichte bijdrage lokale radio en TV Voor jaren 201 4 en verder was tot op heden ten onrechte geen bedrag begroot. De gemeentelijke bijdrage is verplicht. Wel moet de raad periodiek beslissen welke lokale radio / tv omroep hij ondersteunt. 2.8 Aanpassing bijdrage aan GGD De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor Bergen is aangepast naar aanleiding van de door de GGD op 16 juli 2012 vastgestelde begroting 2013. 2.9 Kapitaallasten wijzigingen P2 Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma. Zie bijlage 4.


23

Programma 3. Dienstverlening Portefeuillehouder: Aletta Hekker / Alwin Hietbrink Missie Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een correcte en klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. In dit programma werken wij dit uit in het onderdeel: I Hart voor dienstverlening

Programmaonderdeel I : Hart voor dienstverlening Wat willen wij bereiken? Het uitgangspunt is een dienstbaar openbaar bestuur. Onze gemeente wil de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening verbeteren en ontwikkelen. Ons doel is producten en diensten van topniveau te leveren. De in 2012 vastgestelde visie op dienstverlening, Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening’ is hiervoor de basis. Deze visie geeft concreet aan welke werkzaamheden worden uitgevoerd om die toppositie te bereiken en geeft ook de randvoorwaarden aan waar onze dienstverlening aan moet voldoen. Door in te zetten op correcte en klantgerichte dienstverlening, het gebruik van nieuwe media, het werken vanuit de éénloketgedachte en de invoering van een klantcontactcentrum (KCC) geven wij invulling en richting aan de wens om als gemeente in 2015 dé toegangspoort tot alle overheidsinformatie te zijn. Wat gaan wij daarvoor doen? a Uitwerking plan van aanpak ‘Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening’ Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening

Prestatie indicator Kwaliteit producten en dienstverlening

Begroting 2013 Uitvoering

Jaar gereed 2016

Wat gaat het programma kosten? Omschrijving

2013

Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 4-9-12 omb3 nb aut

3 .1 NUP & Bergen op weg naar de top in 3 .2

dienstverlening Aanpassing begrote opbrengsten leges voor dit programma Totaal programma na wijzigingen

2014

I/S

2016

2.010 N

1.905 N

150 N

160 N

3 V

5 V

8 V

2.157 N

2.060 N

1.882 N


24

2015 1.890 N -

1.940 N -

I

11 V S 1.929 N

3.1 NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening Betreft de begrote kosten voor het Nationaal Uitvoeringsplan en project Bergen op weg naar de top in dienstverlening. 3.2 Aanpassing begrote opbrengsten leges voor dit programma Conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, moeten de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen, uitgaande van een gelijkblijvend areaal. Dit betreft het saldo van de wijzigingen betreffende de leges huwelijken, burgerlijke stand, GBA, APV vergunningen, rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten.


25

Programma 4. Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees Roem / Aletta Hekker Missie Wij staan voor een duurzame gemeente. Onze inzet is gericht op het behouden en versterken van onze (kern)kwaliteiten. Dit betreft onze landschaps- en natuurwaarden en de eigenheid en karakter van onze kernen. Ons streven is gericht op het realiseren van de regionale woningbouwopgave binnen bestaand bebouwd gebied. Belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van de openbare ruimte is het optimaliseren van bereikbaarheid en behouden van mobiliteit. In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen: I Volkshuisvesting II Investeren in de leefomgeving III Mobiliteitsbeleid IV Groenstructuur en open groengebied V Bestemmingsplannen VI Milieu en duurzaamheid

Programmaonderdeel I : Volkshuisvesting Wat willen wij bereiken? Wij streven naar een kwalitatief goed woningaanbod dat aansluit op de vraag van onze huidige en toekomstige inwoners. Ons streven is gericht op het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod waarbij de verschillende doelgroepen kunnen wonen binnen onze prachtige gemeente. Wat gaan wij daarvoor doen? a Invullen van uitvoeringsregels zoals aangegeven in het vastgesteld beleid betreffende mantelzorgwonen. b Opstellen lokale woonvisie als uitwerking van het Regionaal Actie Programma en de Regionale Woonvisie. Binnen de lokale woonvisie wordt ook aandacht besteed aan het beleid voor het splitsen van woningen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Faciliteren mantelzorgwonen

Prestatie indicator Vaststelling beleid mantelzorg wonen

Begroting 2013 Vaststellen regels uitvoering

Jaar gereed 2013

Realiseren afgestemd kwalitatief aanbod woningen

Vaststellen lokale woonvisie

Opstellen lokale woonvisie

2013


26

Programmaonderdeel II : Investeren in de leefomgeving Wat willen wij bereiken? Wij streven naar het behoud en versterken van de aantrekkelijkheid van onze kernen. Ons streven is gericht op het vitaliseren van de dorpskernen. Daarom zetten wij in om op projectbasis de kwaliteit van de verschillende kernen te vergroten. ( Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Ontwerp ons Derp, Structuurvisie Bergen aan Zee, Project Lamoraal). In de meeste gevallen wordt de kwaliteitsverbetering allereerst vormgegeven in een masterplan, structuurvisie, waarbij deze onder andere worden vertaald in bestemmingsplannen, zodat de basis wordt geboden om te komen tot de gewenste kwaliteitsversterking. Wat gaan wij daarvoor doen? a Opstellen projectvoorstellen, structuurvisies per kern. b Uitvoering structuurvisies Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Vitalisering kernen

Prestatie indicator Structuurvisies, Masterplannen Uitvoering masterplannen

Begroting 2013 Vaststellen visies


Uitvoering

2013 e.v.

Programmaonderdeel III : Mobiliteitsbeleid Wat willen wij bereiken? Wij zetten in op het versterken van mobiliteit. Belangrijke onderdelen daarin zijn het ontwikkelen van een gastvrij parkeerbeleid en het stimuleren van fietsgebruik. Wat gaan wij daarvoor doen? a Opstellen gastvrij parkeerbeleid Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Verbetering mobiliteit

Prestatie indicator Gastvrij parkeerbeleid

Begroting 2013 Opstellen beleid

Jaar gereed 2013

Programmaonderdeel IV : Groenstructuur en open groengebied Wat willen wij bereiken? In 2011 is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. In 2012 is conform de planning gestart met vier projecten uit de uitvoeringsparagraaf. Voor 2013 staat voortzetting van de al gestarte projecten in de planning. Daarnaast wordt gestart met het project kanoroutes. De vaststelling van het bomenplan voor Bergen vindt plaats in 2013. Wat gaan wij daarvoor doen? a Voortzetting projecten uitvoeringsparagraaf LOP. b Vaststellen bomenbeleid Bergen c Actualiseren gemeentelijke bomenverordening.


27

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Behoud landschappelijke waarden buitengebied Behoud groen in kernen en buitengebied

Prestatie indicator Effectueren LOP

Begroting 2013 Vervolg uitwerking LOP


Bomenbeleid Bergen

Vaststellen integraal bomenbeleid Vaststellen nieuwe bomen verordening

2013

Actualisatie bomenverordening

2013

Programmaonderdeel V : Bestemmingsplannen Wat willen wij bereiken? Vastleggen van beleidsuitgangspunten voor behoud van kernkwaliteiten van onze gemeente binnen juridische beleidskaders. Wat gaan wij daarvoor doen? Doorgaan met herziening van bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van onze gemeente. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Herzien bestemmingsplannen

Prestatie indicator Bergen Centrum Overig

Begroting 2013 Vaststellen

Jaar gereed 2013

Egmond en overig Landelijk Gebied Zuid Duingebied

Vaststellen Vaststellen Vaststellen

2013 2013 2013

Programmaonderdeel VI : Milieu en duurzaamheid Wat willen wij bereiken? Wij streven er naar om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Wij zetten daarom in op het reduceren van de energieconsumptie en groei van duurzame energieproductie. Onze ambities gaan verder dan energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie. Daarnaast zijn onze inspanningen gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en duurzame mobiliteit. Wat gaan wij daarvoor doen? a Wij geven invulling aan het in 2012 vastgesteld duurzaamheidsbeleid; Natuurlijk Duurzaam Bergen! b Om de waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem te verhogen en de kwantiteit op orde te brengen en houden, wordt het gezamenlijk met Hoogheemraadschap, Heiloo en Castricum opgestelde Waterplan uitgevoerd. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Duurzame gemeente Duurzaam en bestendig waterbeheer

Prestatie indicator Uitvoering Natuurlijk Duurzaam Bergen! Uitvoering waterplan

Begroting 2013 Uitvoering


Uitvoering waterplan

2013 e.v.


28


2013

Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 4-9-12 omb2 omb3 nb omb3 nb omb3 nb omb3 nb omb3 aut omb4 nb

4 .1 4 .2

Ombuiging 10% maatregel subsidies

4 .3

2013-2014 Project Lamoraal (plankosten) 2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten) 2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) 2013-2017 Waterplan

4 .4 4 .5 4 .6

2013 Schoorl Klopt (plankosten)

4 .7

Taakstelling extra inkomsten jaarrond parkeren Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

aut

4 .8

aut

Aanpassing begrote opbrengsten parkeergelden Aanpassing bijdrage aan MRA

4 .9 4 .10 Vervallen jaarschijven vanaf 2015 project

aut

Millennium Gemeente Totaal programma na wijzigingen

2014

2015

I/S

2016

1.004 N

949 N

917 N

893 N

2 V 65 N

3 V -

3 V -

3 V S I

65 N

65 N

-

-

I

65 N

65 N

-

-

I

65 N

65 N

-

-

I

16 N

16 N

16 N

16 N S

320 V

320 V

320 V

320 V S

2 N

5 N

45 V

96 V S

32 V -

32 V -

32 V 21 V

32 V S 21 V S

928 N

810 N

511 N

436 N

4.1 Ombuiging 10% maatregel subsidies Betreft de totale ombuiging betreffende de 10% maatregel op de subsidies voor dit programma, 5% korting in 2013 en nog eens 5% korting vanaf 2014. 4.2 2013 Schoorl Klopt (plankosten) 4.3 2013-2014 Project Lamoraal (plankosten) 4.4 2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten) 4.5 2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) 4.6 2013-2017 Waterplan Betreft de financiële uitwerking van het raadsbesluit bij regionaal Waterplan d.d. 21-juni 2012. 4.7 Taakstelling extra inkomsten jaarrond parkeren Egmond aan Zee en Bergen aan Zee De beslissing over jaarrond parkeren wordt doorgeschoven naar 2013. De taakstelling wordt opgenomen er vanuit gaande dat het of wordt ingevoerd in 2013 of dat er vervangende maatregelen worden genomen om tot de extra opbrengst cq ombuiging te komen. 4.8 Aanpassing begrote opbrengsten parkeergelden Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal. 4.9 Aanpassing bijdrage aan MRA De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor Bergen is aangepast naar aanleiding van de door de MRA op 28 juni 2012 vastgestelde begroting 2013. Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

29

4.10 Vervallen jaarschijven vanaf 2015 project Millennium Gemeente Aanpassing begroting voor de jaren 2015 en 2016. De bijdrage aan het project Millennium Gemeente eindigt eind 2014 en was onterecht opgenomen in 2015 en 2016.


30

Programma 5. Beheer Portefeuillehouders: Cees Roem / Hetty Hafkamp / Alwin Hietbrink / Jan Mesu Missie Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij streven duurzame ontwikkeling na. In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen: I Openbare ruimte II Afvalbeheer

Programmaonderdeel I : Openbare ruimte Wat willen wij bereiken? Wij zorgen voor een aantrekkelijke, sociaal veilige en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Wat gaan wij daarvoor doen? a Voor het optimaliseren van het beheer van de openbare ruimte worden de digitale beheersprogramma’s geactualiseerd en verbeterd. b Er wordt locatieonderzoek gedaan naar de mogelijkheid van één centrale huisvesting van de buitendienst op/rond de werf Bergen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Optimalisatie beheerprogramma’s Centrale huisvesting buitendienst

Prestatie indicator Actueel beheerprogramma Locatieonderzoek

Begroting 2013 Vaststellen beheerprogramma’s Onderzoek

Jaar gereed 2013 e.v. 2013

Programmaonderdeel II : Afvalbeheer Wat willen wij bereiken? Wij willen een kostenefficiënte en transparante wijze van afvalbeheer. Wat gaan wij daarvoor doen? a Invoering container management systeem (CMS) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Efficiënt en transparant afvalbeheer

Prestatie indicator Invoering CMS

Begroting 2013 Realisatie CMS


Jaar gereed 2013

31


2013

Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 4-9-12 omb1 aut omb2

5 .1 Budget vervanging masten en armaturen

5 .2 Ombuiging 10% maatregel subsidies 5 .3 Aframing budget verkeer omb4 5 .4 Kosten straatvegen en baggeren deels omb2 nb aut aut aut aut aut

doorbelasten in tarief rioolheffing

5 .5 Aanpassing begrote opbrengsten begraafplaatsrechten Afvalstoffenheffing

5 .6 5 .7 Rioolheffing 5 .8 Extra financiën voor BAG/WKPB/Geo5 .9

informatie Kapitaallasten wijzigingen P5

Totaal programma na wijzigingen

2014

2015

2016

7.707 N

8.062 N

8.428 N

100 N

100 N

100 N

100 N S

0 V 40 V 213 V

1 V 40 V 424 V

1 V 40 V 422 V

1 V S 40 V S 421 V S

0 V

0 V

9 V

18 V S

76 V 20 V 3 N

142 V 28 V 3 N

145 V 110 V 3 N

134 V S 106 V S 3 N S

140 V 7.319 N

144 V 7.386 N

158 V 7.646 N

75 V S 7.859 N

5.1 Budget vervanging masten en armaturen Van 2013 t/m 2022 wordt jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van masten en armaturen. 5.2 Ombuiging 10% maatregel subsidies Betreft de totale ombuiging betreffende de 10% maatregel op de subsidies voor dit programma, 5% korting in 2013 en nog eens 5% korting vanaf 2014. 5.3 Aframing budget verkeer Van dit product is € 8.824 gekoppeld aan de buurtbus, € 31.276 aan de inhuur van verkeersregelaars en route-informatiesystemen en is € 47.000 gekoppeld aan de bedrijfsvoering. Bij de bedrijfsvoering gaat het om het meten van de verkeersdruk, het oplossen van knelpunten en veiligheidsproblemen. Vanwege het grote maatschappelijk belang van de buurtbus en omdat de buurtbus onder de 10%-maatregel ombuiging op subsidies valt, wordt de buurtbus buiten deze ombuiging van € 40.000 gehouden. Dit betekent dat de ombuiging geheel drukt op het budget van dat beschikbaar is voor de overige taken. Vermeld moet worden dat deze ombuiging ten kosten kan gaan van de verkeersveiligheid. Wordt opgenomen als stelpost en mogelijk anders ingevuld (op bermen en wegen). 5.4 Kosten straatvegen en baggeren deels doorbelasten in tarief rioolheffing De definitieve berekening wijkt iets af. Voor 2013 en verder is dit € 427.000, € 424.000, € 422.000 en € 421.000 euro in plaats van € 432.000 zoals in de ombuigingsmaatregelen was opgenomen. Ons college heeft voor het jaar 2013 slechts de helft van de door te berekenen kosten daadwerkelijk meegenomen in de riooltarief berekening, dat betekent dat de in het coalitieakkoord opgenomen stijging van zo'n € 25 nu over 2 jaar gefaseerd is opgenomen. Voor het begrotingssaldo van 2013 is het gevolg dat deze met €213.000 positief wordt beïnvloed, de helft van het eerder genoemde bedrag. 5.5 Aanpassing begrote opbrengsten begraafplaatsrechten Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal.


32

I/S

8.551 N

5.6 Afvalstoffenheffing Bij de hercalculatie van het tarief afvalstoffenheffing ontstaat een voordeel voor het begrotingssaldo. Omdat één van de uitgangspunten is dat de lasten inclusief btw in de heffing worden opgenomen, neemt het voordeel voor het begrotingssaldo toe door de btw-verhoging van 19% naar 21%. 5.7 Rioolheffing Bij de hercalculatie van het tarief rioolheffing ontstaat een voordeel voor het begrotingssaldo. Omdat één van de uitgangspunten is dat de lasten inclusief btw in de heffing worden opgenomen, neemt het voordeel voor het begrotingssaldo toe door de btw-verhoging van 19% naar 21%. 5.8 Extra financiën voor BAG/WKPB/Geo-informatie Momenteel is er €10.000 beschikbaar per 2 jaar voor de mutatiesignalering van de luchtfoto. De verwachting is dat dit voldoende is. Daarnaast is er €5.000 op jaarbasis beschikbaar voor de BAG, WKPB en stroomlijn samen voor 4 dagen ondersteuning van de leveranciers. Dit is te weinig, daarom het verzoek om een verhoging van €2.500. 5.9 Kapitaallasten wijzigingen P5 Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma. Zie bijlage 4.


33

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur Portefeuillehouder(s): Cees Roem / Hetty Hafkamp/ Aletta Hekker/Alwin Hietbrink Missie Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie. Wij zetten in op het versterken en uitbreiden van aanbod en activiteiten die bijdragen aan onze identiteit en ons onderscheidend vermogen. In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen: I Innovatie II Ondernemersfonds III Strand IV Kunst en cultuur

Programmaonderdeel I : Innovatie Wat willen wij bereiken? Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie: behoud van werkgelegenheid is daarbij een belangrijke component, evenals het investeren in kennis en onderwijs op het terrein van toerisme en recreatie. Onze gemeente onderscheidt zich ten opzichte van andere toeristische gemeenten in Nederland met activiteiten die een toegevoegde waarde hebben. Wat gaan we daarvoor doen? a Uitvoeren van de Regionale economische agenda. b In samenwerking met andere gemeenten opstellen regionale toeristische visie . c Voldoen aan de gestelde eisen voor het bereiken van kwaliteitskeurmerken. d Ondersteunen van innovatie initiatieven door middel van een innovatiefonds. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Regionale uitvoeringsagenda Versterken toeristische positie Kwaliteitskeurmerken Innovatiefonds

Prestatie indicator Economische Agenda

Begroting 2013 Uitvoer


Regionale toeristische visie Succesvol aanvragen van keurmerken Kaders

Opstellen agenda

2013

Blauwe Vlag en Eco XXI

2013 ev

Uitvoering geven aan kaders

2013 ev

Programmaonderdeel II : Ondernemersfonds Wat willen wij bereiken? Door in overleg met de branche te komen tot een duurzame impuls voor de economie en behoud van werkgelegenheid.


34

Wat gaan we daarvoor doen? a Onderzoek doen naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone (ondernemersfonds). Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Ondernemersfonds

Prestatie indicator Implementatie ondernemersfonds

Begroting 2013 Implementatie belastingmaatregel

Jaar gereed 2013

Programmaonderdeel III : Strand Wat willen wij bereiken? Het strand moet schoon, veilig en bezoekervriendelijk zijn. Ontwikkelingen op het strand moeten onderscheidend en duurzaam te zijn en aansluiten bij het karakter van onze kust. Wat gaan we daarvoor doen? a Uitwerken en uitvoeren van de leer- en verbeterpunten uit de evaluatie strandnota en strandbeleid. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Strandbeleid

Prestatie indicator Strandbeleid Bergen Elke dag Strand!

Begroting 2013 Strandbeleid 2013

Jaar gereed 2013

Programmaonderdeel IV : Kunst en cultuur Wat willen wij bereiken Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Wij zetten in op het behoud en het versterken daarvan. Daarnaast zetten wij in op het verbeteren van de toegankelijkheid van het erfgoed. Cultuureducatie is belangrijk in het Bergense cultuurbeleid. Door slim samen te werken met organisaties binnen en buiten Bergen bieden we kansen voor jong en oud. Kunst in de openbare ruimte wordt in 2013 concreet uitgevoerd met een kunstproject in Schoorl in de buurt van de N9. Bijzondere aandacht heeft het realiseren van Nieuw Kranenburg, het museale centrum voor kunst, cultuur, en natuureducatie. De nieuwbouw is in volle gang. Het gebouw wordt in november 2012 opgeleverd. De deelnemende organisaties gaan direct na de oplevering de verhuizing voorbereiden; in het voorjaar van 2013 wordt het gebouw in gebruik genomen. In het najaar wordt een openingsmanifestatie gehouden. Het beschikbare budget voor de stichtingskosten en reguliere exploitatie van Kranenburg is taakstellend. De bouw zal naar verwachting binnen de begroting van de stichtingskosten plaatsvinden. Omdat de oorspronkelijke raming voor de reguliere exploitatiebegroting dateert uit 2008, wordt deze raming op verzoek van de raad in oktober 2012 nader bekeken.


35

Wat gaan we daarvoor doen? a Ondersteunen van een kunstproject van lokale beeldende kunstenaars in samenwerking met buurten en het onderwijs b Onderzoek naar uitbreiding van de regionale opzet cultuureducatie. c Realisatie museaal centrum Nieuw Kranenburg. d De kunstcollectie van de gemeente wordt opgeschoond. e Uitvoering geven aan de Nota Cultuurhistorie door de ondersteuning en inventarisatie van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving, verdieping van het beleid op archeologie en activiteiten in het kader van de publieksvoorlichting door onder andere de open monumentendag. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Kunst projecten Cultuureducatie Nieuw Kranenburg Kunstcollectie Cultuurhistorie

Prestatie indicator Ondersteunen 1 project Plan voor regionale opzet Realisatie Opschonen Uitvoering geven

Begroting 2013 Realisatie 1 project Uitvoering plan Realisatie Opschonen Ondersteuning en inventarisatie

Jaar gereed 2013 ev 2013 2013 2013 - 2014 2013


2013

Startpunt stand begrotingssaldo incl. wijzigingen t/m 4-9-12 omb2

6 omb2 6 omb2 6 aut 6 aut

.1 .2 .3 .4

6 .5

In 2015 stoppen met ontwikkelingsbedrijf Aframing budget kunstbeleid Ombuiging 10% maatregel subsidies Aanpassing begrote opbrengst marktgelden Verlaging bijdrage Geestmerambacht Totaal programma na wijzigingen

2014

2015

1.766 N

1.747 N

18 V 12 V 0 V

26 V 18 V 0 V

0 V

0 V

0 V

1.735 N

1.702 N

1.595 N

1.711 N

1.710 N

63 34 18 0

63 43 18 1

V V V V

6.1 In 2015 stoppen met ontwikkelingsbedrijf Wordt opgenomen als stelpost vanaf 2015, nader onderzoek moet uitwijzen of dit haalbaar is. 6.2 Aframing budget kunstbeleid Als taakstellend bedrag wordt € 42.500 gehanteerd in plaats van € 50.000. Dit omdat het budget waarop de taakstelling was gebaseerd hoger was dan daadwerkelijke budget in verband met een incidenteel bedrag in jaarschijf 2012. De € 42.500 wordt als volgt ingedeeld, € 32.500 (cumulatief met € 8.125 per jaar). Verder wordt de jaarlijkse toevoeging van € 10.000 aan de reserve kunst openbare ruimte gestopt en wordt de reserve met ingang van 1 januari 2013 opgeheven. Het saldo van de reserve ad € 85.485 wordt met ingang van 2013 budgetneutraal aan de algemene reserve toegevoegd. Voor 2013 wordt een uitname van € 30.000 uit de algemene reserve begroot voor het kunstproject buurt en kunst (samenwerkingsverband tussen lokale kunstenaars, onderwijs en buurten) dat eerst in 2012 zou worden gehouden. 6.3 Ombuiging 10% maatregel subsidies Betreft de totale ombuiging betreffende de 10% maatregel op de subsidies voor dit programma, 5% korting in 2013 en nog eens 5% korting vanaf 2014.


36

I/S

2016

V V V V

S S S S

0 V S 1.586 N

6.4 Aanpassing begrote opbrengst marktgelden Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal. 6.5 Aanpassing bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor Bergen is aangepast naar aanleiding van de door het recreatieschap Geestmerambacht op 7 juni 2012 vastgestelde begroting 2013.


37

Programma 7. Middelen Portefeuillehouder: Cees Roem Missie Wij streven naar een sluitende begroting. Onze ambitie is gericht op het realiseren van een gezond financieel fundament . Daarnaast willen we de lokale lasten slechts beperkt laten stijgen. Heffingen en leges dienen kostendekkend te zijn. Wat willen we bereiken? Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren is het voor de gemeente noodzakelijk extra inkomsten te genereren. Ook de lokale lasten zullen stijgen, maar wij willen bij het verhogen van de inkomsten onze eigen inwoners zoveel als mogelijk ontzien. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeren De parkeertarieven in onze gemeente worden verhoogd naar een uurtarief van € 1,80. Wij zijn met uw raad nog in gesprek over de mogelijkheid van het invoeren van jaarrond betaald parkeren of over andere maatregelen die leiden tot een structureel hogere opbrengst. De eerste parkeervergunning blijft voorlopig gratis. Op die manier voorkomen wij dat de lasten voor de betreffende inwoners onevenredig stijgen. Het tarief voor andere parkeervergunningen, waaronder tweede parkeervergunningen, verhogen wij wel. Deze maatregelen leveren samen ongeveer € 1,4 miljoen op. Toeristenbelasting Het tarief voor de toeristenbelasting wordt met € 0,15 per persoon per nacht verhoogd naar € 1,45. Dit is een tarief dat redelijk is in vergelijking met de tarieven die in andere kustgemeenten wordt gevraagd. Hiermee wordt ongeveer € 170.000 aan extra inkomsten gerealiseerd. Lokale lasten De gemeente Bergen kent hoge lokale lasten in vergelijking met de ons omringende gemeenten. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Het OZB-tarief is gelijk aan het landelijk gemiddelde, maar de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente is hoger, waardoor de OZB relatief hoog uitvalt. De begrote opbrengst OZB wordt verhoogd met 2%. Dit komt overeen met het inflatiecijfer. Vooral de rioolheffing is hoger dan gemiddeld in het land. Dat komt door de uitgestrektheid van onze gemeente, door de inhaalslag die de afgelopen jaren gemaakt is in de kern Bergen en door de investeringen die er zijn gedaan om de wateroverlast in Egmond aan Zee te bestrijden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zoveel mogelijk zandvrij houden van straten en wegen van groot belang is voor de kwaliteit van het riool. Met andere woorden: meer vegen betekent minder rioolproblemen. Wij kiezen ervoor om de gedeeltelijke doorbelasting van de veeg- en baggerkosten in 2 stappen door te voeren. Dit levert vanaf 2014 ongeveer € 420.000 per jaar op en de rioolheffing wordt hiermee kostendekkend. Kostendekkendheid leges Naast de stijging van de inkomsten zoals hierboven beschreven laten wij onderzoek doen naar de kostendekkendheid van de leges die wij vragen voor diensten die wij verlenen. Ongeveer gelijktijdig met de behandeling van deze begroting komen wij met een voorstel om de leges meer kostendekkend te maken.


38

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie doelstelling Jaarrond parkeren of alternatief voorstel

Prestatie indicator Invoering

Begroting 2013 Gereed

Jaar gereed 2013

Trends en ontwikkelingen Forensenbelasting Anders dan de OZB is de forensenbelasting dynamisch. Het areaal van de forensenbelasting bestaat geheel uit belastingplichtigen die niet in de gemeente Bergen hoofdverblijf houden (praktisch niet in het GBA van Bergen zijn ingeschreven). De forensenbelasting is daarmee subjectgebonden, in tegenstelling tot de OZB waarbij het areaal gekoppeld is aan het aantal objecten. Bij de aanslagoplegging in 2012 is gebleken dat er veel oppositie bestaat tegen de aanslag forensenbelasting. Het gaat hier vooral om de aanslagen die zijn opgelegd aan de eigenaren van vakantiewoningen op een recreatiepark. Die vakantiewoningen worden ook verhuurd aan toeristen. Het resultaat van die ‘exploitatie’ is doorgaans negatief waarbij de aanslag forensenbelasting de spreekwoordelijke druppel is. Sommige belastingplichtigen zullen proberen om de forensenbelasting te ontwijken. De creativiteit die men daarin betracht kan er toe leiden dat een deel niet meer onder de forensenbelasting zal vallen. Een andere ontwikkeling is dat door eigenaren aangegeven wordt dat zij de 2e woning, al is het met verlies, te koop zullen aanbieden. Nu zal een goed geïnformeerde potentiële koper van buiten Bergen zich er van vergewissen dat de forensenbelasting ook voor hem een extra negatieve post zal betekenen. Dit zal een neerwaarts effect hebben op de WOZ waarde van deze objecten. De WOZ waarde vormt de basis voor de berekening van de forensenbelasting. Deze twee effecten brengen het risico met zich mee dat de forensenbelasting vanaf het belastingjaar 2014 zal gaan dalen. Een goede inschatting van de hoogte van het daarmee gemoeide bedrag kunnen wij niet geven. Wet Hof De Wet Hof vloeit voort uit de Europese begrotingsafspraak om onder de 3% EMU-tekort te blijven. Voor het toetsen van deze afspraken worden alle overheidsbegrotingen samen geteld, dus ook die van de gemeenten. In dit kader levert de gemeente al een aantal jaren rapportages aan het CBS met betrekking tot de exploitatie. Na invoering van de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) wordt ook gekeken naar de invloed van investeringen van lagere overheden op deze afspraken. Over de uitwerking van de wet is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend welk aandeel van de 3% ruimte mag worden “gebruikt” door welke overheidslaag (rijk, provincie, waterschappen, gemeenten). In het slechtste geval – en dit zal met name gelden voor waterschappen en provincies, vanwege de hoogte van de investeringen ten opzichte van de exploitatie – worden investeringen belemmerd en wordt het uitgeven van opgebouwde bestemmingsreserves onmogelijk. Zowel het investeren als het gebruik van reserves wordt namelijk gezien als onderdeel van het begrotingstekort. Dit komt door een verschil in boekhoudstelsels van Rijk en decentrale overheden.


39

Schatkistbankieren De regering heeft besloten dat in 2013 verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld. Het vastgestelde rentepercentage wat het rijk hierbij hanteert is bijzonder laag, waardoor lagere overheden rendement op uitstaande tegoeden (geld op de spaarrekening) dreigen mis te lopen. Voor onze gemeente heeft deze verplichting weinig effect, omdat wij doorgaans niet beschikken over uitstaande tegoeden. IPO, VNG en UvW willen met het volgende kabinet in gesprek over alternatieven voor het wetsvoorstel Hof en het verplicht schatkistbankieren. Natuurlijk willen lagere overheden een bijdrage leveren aan het halen van de EMU-norm, maar dit moet niet ten koste gaan van de eigen autonomie en lagere overheden moeten in staat blijven de hen opgelegde taken naar behoren uit te voeren. Op dit moment zijn deze wetsontwerpen nog niet van kracht. Ons college onderschrijft het standpunt van de VNG. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wat gaat het programma kosten?

omb1 nb omb2 omb3 nb omb4 aut

7 .1 7 .2 7 .3 7 .4

Omschrijving

2013

2014

2015

2016


34.991 V

35.479 V

35.376 V

35.325 V

254 N

809 N

1.383 N

1.704 N S

50 V -

50 V -

50 V -

50 V S 170 N S

166 V

170 V

173 V

207 V S

37 N

38 N

39 N

40 N S

49 N

50 N

51 N

52 N S

45 N

46 N

46 N

47 N S

43 N

28 N

29 N

29 N S

200 N

51 N

Stelpost Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Ombuiging op budget toerisme 2016 stelpost Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne Tariefverhoging toeristenbelasting

nb

7 .5

nb

7 .6

nb

7 .7

nb

7 .8

nb

7 .9

aut

aut

7 7 7 7

aut

7 .14 Aanpassing begrote opbrengst

0 V

1 V

1 V

25 V S

7 .15 7 .16 Aanpassing begrote opbrengst

19 N 1 V

38 N 1 V

58 N 2 V

101 V S 4 V S

0 V

0 N

0 N

3 V S

-

-

-

3 N I

-

-

-

100 N S

nb aut

aut aut

BAG, stelpost voor 0,83 extra fte administratief medewerker Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte algemeen controleur Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte administratieve ondersteuning Professionalisering inkoopfunctie stelpost 0,4 extra fte Extra capaciteit voor de uitvoering van het procesvoorstel integrale toegang Rentetoevoeging reserves

.10 .11 Aframen stelpost prijsindexatie 2013 .12 Herberekening renteresultaat .13 Extra structurele opbrengsten forensenbelasting

forensenbelasting Aanpassing begrote opbrengsten OZB

aut

7 .17

aut

7 .18

aut

7 .19

precariobelasting Aanpassing begrote opbrengst hondenbelasting Correctie uitname 2016. Dit is ten onrechte opgenomen in 2016 Stelpost prijsindexatie 2016

50 V 180 V 200 V


40

I/S

306 50 285 204

N V V V

312 50 254 208

N V V V

317 50 229 212

I N V V V

S S S S

Omschrijving aut aut aut aut aut aut

2013

7 .20 Extra budget voor luchtfoto en

2014

2015

I/S

2016

8 V

24 N

7 V

26 N S

7 .21 7 .22 Aframen budget abonnementsgelden 7 .23 Effecten kostenverdeling 2013

7 V 25 V 23 V

7 V 25 V 12 V

7 V 25 V 34 V

7 V S 25 V S 48 V S

7 .24 Kapitaallasten wijzigingen P7 7 .25 Aanpassing kapitaallasten

3 N 12 N

10 N 55 N

22 V 45 N

5 V S 213 V S

35.039 V

34.828 V

34.246 V

Cyclomedia Aanpassing bijdrage aan RHCA

(rentecomponent) Totaal programma na wijzigingen

34.016 V

7.1 Stelpost Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds Dit is het verschil tussen de geschatte ontwikkeling van de algemene uitkering zoals eerder vastgesteld in noodzaak tot bezuiniging en de gevolgen van de junicirculaire 2012. De algemene verwachting is dat er vanuit de landelijke politiek meer bezuinigingen op de gemeenten afkomen. Verder is onduidelijk wat de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds zijn die volgens de huidige planning in de mei circulaire 2013 bekend wordt gemaakt. Hopelijk kunnen de financiële gevolgen van het na 12 september te vormen nieuwe kabinet worden doorberekend in de mei circulaire 2013 zodat er dan meer zekerheid over de hoogte van de algemene uitkering is. 7.2 Ombuiging op budget toerisme De structurele storting in de reserve toerismefonds van € 88.976 wordt structureel met € 50.000 verlaagd. 7.3 2016 stelpost Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne Is grove schatting van de extra kosten. Betreft het verschil tussen de kapitaallasten van een krediet van 21,5 miljoen (prijspeil 2015) en huidige kapitaallasten JL4 berekend begin 2012. Verder is als uitgangspunt genomen dat dit via een aparte lening wordt gefinancierd (rekenrente 3,25%) en dat de exploitatielasten van de JL4 lager of gelijk zijn aan de nieuwe exploitatielasten. Uitgaande van oplevering in 2016 is dit voor 2016 een half jaar rente van € 170.000. Vanaf 2017 zijn de totale extra kapitaallasten (rente en afschrijving) € 711.000 aflopend met circa € 4.000 per jaar. 7.4 Tariefverhoging toeristenbelasting Betreft de extra opbrengsten van € 165.600 per jaar in verband met de tariefverhoging toeristenbelasting zoals door uw raad in juni is goedgekeurd. Het restant betreft de aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal. 7.5 BAG, stelpost voor 0,83 extra fte administratief medewerker Betreft 0,83 fte administratief medewerker. Vanaf 2010 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG taken). Hiervoor is bij de reorganisatie 0,81 fte beschikbaar gesteld. Sinds maart 2011 is hier 0,83 fte administratief medewerker via externe inhuur aan toegevoegd. De werkprocessen voor de BAG zijn beschreven en gestroomlijnd en de organisatie werkt zoveel mogelijk BAG-conform. De belangrijkste applicaties zijn aangepast zodat doormeldingen zoveel als mogelijk digitaal verwerkt kunnen worden. Vanaf 2013 is geen sprake meer van een ontwikkelfase, maar spreken we over vaste beheertaken. De omvang van deze werkzaamheden is in kaart gebracht. Gebleken is dat de


41

huidige feitelijke formatie voldoende is om de taken te verrichten. Om onnodige uitgaven te voorkomen stellen wij voor om de huidige inhuur om te zetten naar vast formatie. 7.6 Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte algemeen controleur en 1 fte administratieve ondersteuning Na de vaststelling van de Horecanota in 2010 en met de overheveling van de taken voor de Drank- en Horecawet in het vooruitzicht is veel geïnvesteerd in het werkplan Handhaving en Toezicht. We zijn in staat om, op basis van de in 2005 vastgestelde beleidsnota over Toezicht en Handhaving, een goede inschatting te maken van de benodigde capaciteit voor de verschillende onderdelen. Vooralsnog zijn wij er niet in geslaagd om voor de uitvoering van (een gedeelte van) de Toezichts- en Handhavingstaken te komen tot een regionale samenwerking. Om deze taken vanaf 2013 kwaliteitsvol, conform onze ambitie, uit te voeren is een uitbreiding van formatie op dit onderdeel noodzakelijk. Omdat steeds meer eisen worden gesteld aan de administratieve vastlegging van de verschillende dossiers, willen wij deze taken afzonderlijk organiseren, waardoor kan worden volstaan met uitbreiding van 1 fte algemeen controleur aangevuld met 1 fte administratieve ondersteuning. 7.7 Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte administratieve ondersteuning Betreft 1 fte administratieve ondersteuning € 45.000. Toelichting zie 7.6 hierboven. 7.8 Professionalisering inkoopfunctie stelpost 0,4 extra fte Naast het vaststellen van het nieuwe Inkoopbeleid, willen wij in 2013 ook starten met het verder professionaliseren van de Inkoopfunctie. Op basis van landelijke ervaringscijfers heeft een dergelijke professionalisering positieve invloed op de totale omvang van de inkopen. Door het ontbreken van voldoende gedetailleerde kengetallen is op dit moment niet aan te wijzen op welke budgetten dit mogelijk tot een besparing leidt. Daarom zijn wij al gestart met het verder uitbreiden en actualiseren van het contractenregister. In 2013 willen wij een nieuw werkmodel introduceren waarbij de inkoopadviseur wordt omgevormd naar een inkoopregisseur. Dit is een model waarbij (naast centrale registratie) - afhankelijk van de omvang van het contract en de professionaliteit van de afdeling - afwisselend ondersteuning en coaching of centrale inkoopbegeleiding wordt geboden. Daarnaast voeren wij in 2013 op basis van een actueel en volledig contractenregister analyses uit om het besparingspotentieel zichtbaar te maken. De hiermee gemoeide kosten kunnen worden gedekt door de inzet van het restant van de stelpost prijsindexatie 2013. Na deze intensieve implementatie moet voor een organisatie van onze omvang een formatie van 1,5 fte voldoende zijn om dit nieuwe model adequaat te ondersteunen. Momenteel is 1,1 fte formatie in de begroting opgenomen. Wij nemen daarom vanaf 2014 0,4 fte extra formatie op die ruimschoots wordt gedekt door de inzet van het restant van de stelpost prijsindexatie 2013. 7.9 Extra capaciteit voor de uitvoering van het procesvoorstel integrale toegang Met het doorvoeren van de decentralisaties op het gebied WMO, Jeugdzorg en AWBZ, ‘De Kanteling’, en de decentralisaties op het gebied van sociale zaken is om dit proces goed te ontwikkelen, te implementeren en te begeleiden incidenteel voor 2013 en 2014 extra inzet van personeel nodig. Hiermee wordt invulling gegeven aan het komen tot één integrale toegang door inzet van tijdelijke projectleiding en procescoördinatie met ondersteuning van beleidsmedewerkers.


42

7.10 Rentetoevoeging reserves Uit de stresstest van Deloitte is gebleken dat onze gemeente weinig mogelijkheden heeft om de reservepositie te versterken, door het ontbreken van “tafelzilver”, zoals actieve grondexploitaties of een mogelijkheid om al afgeschreven bezittingen met een actuele waarde op de balans te zetten. Nu wij na een analyse van enkele begrotingsposten nauwkeuriger begroten, beperken wij de mogelijke onderuitputting. Daarmee neemt de kans op grote voordelige jaarresultaten af en daarmee ook de mogelijkheid om de reserves te vergroten door het toevoegen van voordelige saldi uit de jaarrekening. Volgens de Nota Reserves en Voorzieningen rekenen we rente toe aan reserves om de koopkracht op peil te houden. Het te hanteren rentepercentage is het jaarlijks inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) van het CPB dat op 2% staat voor 2013. In de Perspectiefnota 2012 heeft uw raad besloten om voorlopig geen toevoeging voor prijscompensatie aan de algemene reserve in de begroting op te nemen. Het reservebeleid is niet aangepast. Nu de meerjarenbegroting het vanaf 2014 weer toelaat, stelt ons college voor om deze technische ombuigingsmaatregel uit de Perspectiefnota 2012 ongedaan te maken. Op deze wijze wordt onze reservepositie jaarlijks verstevigd. 7.11 Aframen stelpost prijsindexatie 2013 Dit wordt ingezet als dekking voor de professionalisering van de inkoopfunctie. 7.12 Herberekening renteresultaat De berekening van de renteomslag is meer verfijnd. Er is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de werkelijk te verwachten kasstromen. Hierdoor wordt de werkelijke rentelast beter benaderd en wordt het verschil tussen de begroting en de jaarrekening kleiner. 7.13 Extra structurele opbrengsten forensenbelasting De heffing van de forensenbelasting gebeurt achteraf. Door de begeleiding van de uitbesteding van belastingtaken naar Alkmaar en de intensivering van de controle op de toeristenbelasting waren er achterstanden ontstaan in de heffing van de forensenbelasting. Nu de achterstanden zijn weggewerkt blijkt dat er sprake is van extra structurele meeropbrengsten. Het betreft hier met name de in de afgelopen jaren geopende recreatieparken die zijn ontstaan op de terreinen van voormalige campings. 7.14 Aanpassing begrote opbrengst forensenbelasting Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal. 7.15 Aanpassing begrote opbrengsten OZB Stand per 1 september van het te gebruiken inflatiecijfer CPB voor de stijging van de opbrengsten is 2%. In de begroting 2012 werd meerjarig nog uitgegaan van 2,25%. 7.16 Aanpassing begrote opbrengst precariobelasting Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal. 7.17 Aanpassing begrote opbrengst hondenbelasting Aanpassing van de begrote opbrengsten zodat, conform de uitgangspunten in paragraaf G Lokale Heffingen, de begrote opbrengsten jaarlijks met 2% stijgen uitgaande van een gelijkblijvend areaal.


43

7.18 Correctie uitname 2016. Dit is ten onrechte opgenomen in 2016. 7.19 Stelpost prijsindexatie 2016 Jaarlijks wordt € 100.000 structureel opgenomen als stelpost voor prijsindexatie. 7.20 Extra budget voor luchtfoto en Cyclomedia Voor Cyclomedia staat jaarlijks € 20.000 begroot. Dit betreft een langlopend contract dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Voor 2013 verzoeken we om € 2.000 extra met daarna een jaarlijkse verhoging van € 500. Voor de luchtfoto’s is jaarlijks € 10.000 begroot. De kwaliteit van de luchtfoto’s over de jaren 2009-2011 was erg slecht. Begin 2012 is er voor gekozen om kwalitatief betere, maar wel duurdere luchtfoto’s (€ 30.000) aan te schaffen en dan slechts eenmaal per 2 jaar. Dit bedrag wordt tweejaarlijks geïndexeerd met € 1.000. 7.21 Aanpassing bijdrage aan RHCA (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor Bergen is aangepast naar aanleiding van de door het RHCA op 17 september 2012 vast te stellen Programmabegroting RHCA 2013. 7.22 Aframen budget abonnementsgelden De laatste jaren is veel energie gestopt in stopzetten van abonnementen die weinig of niet werden gebruikt. Ook is veel informatie vrij beschikbaar op internet zodat abonnementen beëindigd konden worden. 7.23 Effecten kostenverdeling 2013 Een wijziging van de kostenverdeelstaat heeft doorgaans bij gelijkblijvende kosten en inkomsten géén gevolgen voor het uiteindelijke begrotingssaldo. Het betreft alleen een herverdeling van de kosten. Door de mutaties in de uurtarieven wijzigen de doorbelaste bedragen aan de producten riool en huishoudelijk afval, waardoor er wèl gevolgen zijn voor het begrotingssaldo. Deze hogere kosten worden namelijk gedekt door de opbrengsten van de riool- en afvalstoffenheffing omdat als uitgangspunt 100% kostendekkendheid wordt gehanteerd. 7.24 Kapitaallasten wijzigingen P7 Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma. Zie bijlage 4. 7.25 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema bestaan uit afschrijvings- en rentelasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de investeringen per programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor- cq nadelen op de rentelasten maken onderdeel uit van de renteresultaatberekening.


44

Deel 3 Paragrafen


45

Paragraaf A. Weerstandsvermogen 1. Aanleiding en achtergrond Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het weerstandsvermogen berekend. In 2012 zijn wij gestart met het in kaart brengen van de risico’s en het vastleggen van de bijbehorende beheersmaatregelen volgens het systeem van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Daarom is deze paragraaf anders van opzet dan in voorgaande jaren.

2. Risicoprofiel Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 78 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Nr Risico

R254 Gemeente voldoet niet meer aan de subsidievoorwaarden voor Nieuw Kranenburg die de provincie heeft gesteld. R241 Er is rekening gehouden met een verlaging van de Algemene Uitkering gemeentefonds oplopend tot ruim € 1 mln. door de herijking die met ingang van 2014 zijn beslag krijgt. Deze verlaging kan gunstiger uitvallen. R240 Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot doordat de bezuinigingen op Rijksniveau anders uitpakken dan ingeschat R245 Aanvraag lening door stichting Nieuw Kranenburg voor de inrichtingskosten R247 Uitvallen installaties en/of apparatuur (incl. ICT) huisvesting gemeentelijke organisatie R213 Aanspreken van gemeente op garantstellingen of borgstelling door Woningstichtingen of andere instellingen met garantstellingen voor ver- of nieuwbouw

Gevolgen

Kans

Financieelterugbetalen (deel) van de subsidie

20%

Maximaal Invloed financieel gevolg in € 2.590.000 11,53%

FinancieelBegrotingstekort

50%

€ 0 11,03%

FinancieelBegrotingstekort

50%

1.000.000 10,95%

Financieelbudgetoverschrijding Financieel-Ad hoc investeringen Imago-Tijdelijke huisvesting elders Financieel-Betaling van schulden aan derden door gemeente

90%

400.000

7,97%

30%

1.000.000

6,91%

1%

29.000.000

5,57%


46

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Nr Risico

R246 Niet realiseren van de beoogde opbrengst uit verkoop van het perceel Berkenlaan (als gedeeltelijke dekking project nieuwbouw Nieuw Kranenburg). R253 Monitoringsplan Oosterdijk wordt niet geaccepteerd door Provincie R307 Opheffen danwel aanpassing Werkvoorzieningschap NoordKennemerland (WNK)

R149 Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden

Gevolgen

Kans

Maximaal Invloed financieel gevolg in € 300.000 4,47%

Financieelbudgetoverschrijding

50%

Financieel-Saneren in plaats van monitoren Financieelbudgetoverschrijding Imago-imagoschade kan oplopen naar regionaal FinancieelBudgetoverschrijding

5%

3.000.000

4,40%

30%

500.000

3,31%

70%

150.000

2,28%

Totaal grote risico's: € 37.940.000 Overige risico's: € 15.485.000 Totaal alle risico's: € 53.425.000 Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 53.425.000 - zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 toont de resultaten van de risicosimulatie. De horizontale as bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico’s, de verticale as geeft weer hoe groot de kans is dat de op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier om percentages).

Figuur 1


47

Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.181.801 (benodigde weerstandscapaciteit). Wij hebben de risico’s ook beoordeeld op de middellange termijn. Op basis van de huidige ingevulde risico’s volstaat ook dan een weerstandscapaciteit van rond de € 3,2 miljoen. Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag in € 5% 298.359 10% 534.516 15% 693.345 20% 817.107 25% 938.896 30% 1.034.474 35% 1.130.051 40% 1.225.629 45% 1.331.002 50% 1.440.984 55% 1.550.967 60% 1.683.893 65% 1.825.135 70% 1.984.503 75% 2.166.940 80% 2.411.494 85% 2.743.991 90% 3.181.801 95% 3.884.960

3. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: I. Reserves II. Onbenutte belastingcapaciteit III. Post onvoorzien Ad. I Reserves De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserve, de reserve weerstandsvermogen en de bestemmingsreserves. Algemene reserve Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. Reserve weerstandsvermogen Binnen het eigen vermogen hebben wij al één specifieke reserve afgezonderd om risico’s op te vangen en dat is de reserve weerstandsvermogen. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemming is gegeven. Uw raad zou kunnen besluiten om deze bestemming te wijzigen en deze reserves ook in te zetten ter dekking van opgetreden risico’s, met uitzondering van de reserve


48

afschrijvingslasten van ruim € 2 miljoen per 1 januari 2013. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten. Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd kunnen worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is de macronorm voor de OZB voor 2013 op 3% gesteld. Dit betreft de maximale stijging van de opbrengst OZB. Omdat in onze begroting voor 2013 rekening is gehouden met een groei van de OZB van 2% resteert een ruimte van 1%, afgerond € 75.000. Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals de toeristenbelasting en de parkeerbelasting, die door verhoging van de tarieven tot een meeropbrengst en verbetering van de weerstandscapaciteit kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen geven van de maximale omvang van deze ruimte. Wat de gemeentelijke leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd. Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn in Bergen in principe 100% kostendekkend. Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit. Als zich tegenvallers voordoen, kan de onbenutte belastingcapaciteit niet zonder slag of stoot worden ingezet, maar dit is wel één van de mogelijkheden. Ad. III Post onvoorzien Deze bedraagt structureel € 40.000 en kan via een raadsbegrotingswijziging incidenteel worden ingezet als dekking. Het totaal van de hiervoor genoemde, gemakkelijk in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico’s blijkt uit de volgende tabel: Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Startcapaciteit in € Algemene reserve 5.699.000 Overige bestemmingsreserves 5.388.000 excl. reserve afschrijvingslasten investeringen Reserve weerstandsvermogen 6.200.000 Onbenutte belastingcapaciteit 75.000 Post onvoorzien 40.000 Totale weerstandscapaciteit 17.402.000


49

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's

Weerstandscapaciteit

- Financieel

- Algemene reserve

- Juridisch

- Bestemmingsreserves

- Veiligheid

- Onbenutte belastingcapaciteit

- Imago / politiek

- Post onvoorzien

- Etc.

Bruto risicoprofiel Beheersmaatregelen Netto risicoprofiel

WEERSTANDSVERMOGEN De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 17.402.000 € 3.181.801

= 5,47

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio >2,0 1,4-2,0 1,0-1,4 0,8-1,0 0,6-0,8 <0,6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Bij deze waardering maken wij de volgende kanttekeningen:


50

Eigen vermogen / Vreemd vermogen Behalve een rekenkundige benadering op grond van benoemde risico’s is het beoordelen van de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen ook een veel gehanteerde ratio voor het beoordelen van de weerstand van een organisatie. Uit de stresstest die in 2012 door Deloitte is uitgevoerd is gebleken dat onze gemeente voor een groot deel gefinancierd is met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is voor het grootste gedeelte aangewend voor de financiering van investeringen, waarover wordt afgeschreven. De rentelasten bedragen circa 6% van onze exploitatie. Dit beperkt de flexibiliteit van onze begroting, omdat de rentelasten pas vervallen, nadat de bijbehorende investeringen volledig zijn afgeschreven. Oordeel Provincie Ook onze toezichthouder -de provincie - velt een oordeel over de financiële positie van de gemeente. Met een totaal bedrag aan reserves van ruim € 17.000.000 beoordeelt de provincie onze weerstandscapaciteit als matig. Wij kunnen deze waardering volgen. Immers, mocht een van de risico’s zich voordoen en wij inderdaad gedwongen worden de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal direct daarna opnieuw een bedrag aan weerstandscapaciteit benodigd zijn ter afdekking van de overblijvende risico’s. Het ingezette bedrag moet weer worden “terug” gespaard. De door ons berekende ratio beoordeelt het weerstandsvermogen op een moment, de benadering van de Provincie velt een oordeel over een langere termijn.

5. Nieuwe ontwikkelingen Grote projecten Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen voor een bedrag van € 1 miljoen. Dit bedrag is ook gebaseerd op een risicosimulatie. Op basis van de uitkomsten van deze simulatie zien wij vooralsnog geen aanleiding bovenop deze risicoreserve een aanvullend risico op te nemen met betrekking tot deze grote projecten. Voor de grote projecten wordt begin 2013 een hercalculatie aangeboden aan uw raad. Mocht bijvoorbeeld de looptijd van een project met een al vastgestelde grondexploitatie langer worden dan zal dit een effect hebben op het te verwachten resultaat van die grondexploitatie. Dit risico wordt zichtbaar bij de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie. Groei van de reserves Uit de stresstest van Deloitte is gebleken dat onze gemeente weinig mogelijkheden heeft om de reservepositie te versterken, door het ontbreken van “tafelzilver”, zoals actieve grondexploitaties of een mogelijkheid om al afgeschreven bezittingen met een actuele waarde op de balans te zetten. Nu wij na een analyse van enkele begrotingsposten nauwkeuriger begroten, beperken wij de mogelijke onderuitputting. Daarmee neemt de kans op grote voordelige jaarresultaten af en daarmee ook de mogelijkheid om de reserves te vergroten door het toevoegen van voordelige saldi uit de jaarrekening. Volgens de Nota Reserves en Voorzieningen rekenen we rente toe aan reserves om de koopkracht op peil te houden. Het te hanteren rentepercentage is het jaarlijks inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) van het CPB dat op 2% staat voor 2013. In de Perspectiefnota 2012 heeft uw raad besloten om voorlopig geen toevoeging voor prijscompensatie aan de algemene reserve in de begroting op te nemen. Het reservebeleid is niet aangepast. Nu de meerjarenbegroting het vanaf 2014 weer toelaat, stelt ons college voor om deze technische ombuigingsmaatregel uit de


51

Perspectiefnota 2012 ongedaan te maken. Op deze wijze wordt onze reservepositie jaarlijks verstevigd.

6. Conclusie Deze risico-inschatting is de eerste risico-inschatting op basis van de NARIS-methodiek. We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 3.181.801 het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt. In de Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad besloten om 10% van de exploitatiebegroting aan te houden als weerstandsvermogen: een bedrag van ca € 6.200.000 in 2012. Omdat de organisatie na verloop van tijd meer vertrouwd wordt met de NARIS-methodiek is onze inschatting dat de uitkomst in de loop der tijd beter wordt. Ook de effecten van het invoeren van beheersmaatregelen wegen dan mee. Wij doen nu nog geen voorspelling over de uitkomst van deze ontwikkeling op het benodigde weerstandsvermogen. Immers, ook externe ontwikkelingen (met name het rijksbeleid) zijn hierop van invloed. Wij stellen voor om de hoogte van het weerstandsvermogen voorlopig op het bedrag van € 6.200.000 te laten staan.


52

Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen 1. Algemeen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. In deze openbare ruimte wordt onder andere gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van kapitaalgoederen die bestaan uit de volgende onderdelen: - Infrastructuur (wegen, water, riolering); - Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten); - Gebouwen (wonen, werken). Om deze kapitaalgoederen zo lang en duurzaam mogelijk in stand te houden, is het een taak van de gemeente om deze te onderhouden waarbij de beperking vooral zit in de beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen. De feitelijke totale omvang van de materiële activa, vastgesteld in de Jaarrekening 2011, bedraagt per 31 december 2011 € 84,0 miljoen. De onderverdeling is als volgt: Omschrijving

bedragen (x €1.000) 4.029

Gronden en terreinen Woonruimten

4

Bedrijfsgebouwen

20.697

Grond, wegen waterbouwkundige werken

52.907

Vervoermiddelen

1.135

Machines en installaties

1.595

Overige materiële vaste activa

3.655

In 2013 worden de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op € 3.197.000 (exclusief investeringen). De totale omvang van de investeringen bedraagt in 2013 € 7.615.000. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd. Omschrijving Onderhoud wegen Onderhoud straatmeubilair (incl. bebording/bewegwijzering) Onderhoud openbare verlichting Baggeren en onderhoud beschoeiingen Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer Onderhoud riolering

Exploitatie 2013 (x €1.000) 780 23

Investeringen 2013 (x €1.000) 4.386

196 224 415 413


2.512

53

Omschrijving

Exploitatie 2013 (x €1.000) 22 329 482 277 0 35 3.196

Speelplaatsen Gebouwen Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Multifunctionele accommodaties Onderhoud begraafplaats Totaal

Investeringen 2013 (x €1.000) 95 172 450

7.615

2. Onze beleids- en beheerplannen Op dit moment is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van implementatie van een nieuw beheersysteem. Zij wordt hierbij ondersteund door een extern bureau. In eerste instantie wordt gekeken naar het in kaart brengen van de huidige situatie en het vaststellen van inventarisatiesoorten in het groen en grijs. Tevens wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de beheerpakketten die al aanwezig zijn. Op deze manier kunnen wij in de toekomst meer specifieke, realistische en gedetailleerdere meerjarenonderhoudsplanningen maken, de beheerplannen up to date houden en deze jaarlijks direct door laten werken in de begroting. In de afgelopen jaren zijn er al diverse beleids- en beheerplannen door uw raad en ons college vastgesteld en waar deze plannen (nog) niet zijn vastgesteld, zijn zij in ontwikkeling. Wij noemen beheerplannen voor: Beheerplan

aanwezig

d.d.

Wegen

ja

2008-2011

Baggerplan

ja

2004-2013

Riool (GRP)

ja

2011-2015

nee

volgt

Speelplaatsen

ja

2012-2022

Groen

ja

2005-2015

Begraafplaatsen

ja

2008-2013

nee

onderhoud volgens bestek

ja

2009-2013

nee

Volgt

ja

2012

Nee

Volgt

Openbare Verlichting

Sportaccommodaties Gebouwen en woningen Reddingsbrigades Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan) Beheerplan Sportvelden

Hierna geven wij per beheerplan de verschillende doelen, kaders en middelen aan.


54

Wegen Doel Het beheerplan wegen 2008-2011 is door ons college op 20 november 2007 vastgesteld. Het beheerplan is de vertaling van het beleidsplan naar concrete maatregelen en budgetten. De actuele kwaliteit wordt getoetst aan de eisen die zijn geformuleerd in het beleidsplan. Op basis daarvan wordt aangegeven welke budgetten noodzakelijk zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Het doel is om te komen tot een evenwichtig beheer van het onderhoud van de wegen en op lange termijn inzicht houden in de kosten van het onderhoud van de wegen. Dit alles om het gewenste onderhoudsniveau R(basis) te handhaven. In 2013 wordt beheerplan wegen geactualiseerd. Herziening Elke twee jaar vindt een weginspectie plaats die zowel in de planning als in begroting doorwerkt. De volgende inspectie vindt eind 2013 plaats. Bij de laatste inspectie in 2011 bleek dat de onderhoudsachterstand is teruggelopen van 20% in 2009 naar 13%. De uitkomsten van de weginspectie zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is hierdoor feitelijk het beheerplan. Beleidskader Het beleidsplan Wegen 2006-2010 vastgesteld door uw raad op 25 september 2007 Hierin is besloten: dat bij het beheer van de wegen basis onderhoudsniveau R(basis) geldt (conform CROW); dat het achterstallig onderhoud aan de wegen in vijf jaar wordt ingelopen, met dien verstande dat hier al in 2006 mee is gestart en de achterstand in 2010 moet zijn ingelopen; dat aansluitend hierop in 2011 een aanvaardbaar onderhoudsniveau is ontstaan; dat elke twee jaar een weginspectie wordt gehouden voor het stellen van de onderhoudsprioriteiten en daarmee in het najaar van 2007 te starten; dat de financiële gevolgen van de uitvoering van dit beleidsplan worden verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011; het college op te dragen in 2008 een notitie over bermenonderhoud ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Financiële consequenties beleidsdoel Uit de tweejaarlijkse weginspectie in 2009 bleek dat de onderhoudsachterstand in 2009 was opgelopen naar 20%. Het aanpassen van het meerjaren investeringsplan heeft de onderhoudsachterstand in 2011 terug gebracht naar 13%. Om te voorkomen dat de onderhoudsachterstand zo groot wordt dat we van achterstallig onderhoud kunnen spreken is ook in 2013 het krediet kapitaliseren wegen geheel nodig om wegdelen te vernieuwen die ten gevolge van de onderhoudsachterstand niet met normaal onderhoud op voldoende niveau te brengen zijn. Financiële consequenties in de begroting In de begroting 2013 is een bedrag van € 780.311 opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringsschema van € 4.386.000.


55

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 780.311

780.311

expl 2016 776.110

Stand van zaken planuitvoering Voor de afdeling Beheer is de planning vanaf 2010 aangepast doordat de meerjaren investeringsplanning civiele werken is gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging loopt de afdeling grotendeels weer op schema. Programma begrotingsjaar Zie bijlage 5 investeringsplan 2013-2016 programma 5.

Waterwegen (baggerplan) Doel Wij hebben een baggerplan voor al het water dat binnen de bebouwde komgrens valt. Dit is een plan met een cyclus van 10 jaar. Dat houdt in dat per jaar ongeveer 10% van het totale water binnen de komgrens gebaggerd dient te worden. Jaarlijks voeren wij een deel van dit plan uit. Incidenteel worden wij door het hoogheemraadschap aangeschreven om de waterwegen buiten de bebouwde kom (poldergebied) te onderhouden op afmetingen (onder andere baggeren). Vanaf 17 juni 2010 heeft de Provincie de vergunning voor het hebben en houden van het depot aan de Oosterdijk ingetrokken. Hierdoor is het baggerdepot niet meer voor onze gemeente beschikbaar en dient het baggerslib afgevoerd te worden naar diverse locaties buiten de gemeente. De kosten voor het afvoeren van de bagger stijgen hierdoor. In de uitvoeringsplannen wordt bezien welke alternatieve mogelijkheden toepasbaar zijn. Herziening Het baggerplan wordt eenmaal per 10 jaar aangepast. Het huidige plan loopt van 2004-2013. In 2014 gaat de volgende 10-jaarlijkse cyclus in. Op dit moment wordt een nieuw baggerplan uitgewerkt in samenwerking met het hoogheemraadschap. De verwachting is dat een en ander in 2013 voltooid is. . Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat zij in principe 1x per twee jaar een gedeelte van hun bestand willen baggeren. Wij dienen daarom ons programma daarop aan te passen. Vanaf 2014 dient het operationeel te zijn. De kosten voor het maken van het baggerplan zijn geraamd op ca. € 20.000 exclusief btw en zijn extra lasten op de onderhoudsbegroting. In 2012 en 2013 wordt het laatste deel van het huidige baggerplan uitgevoerd. De uitvoeringsplannen worden op dit moment ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk of wij ons baggerdepot weer in gebruik kunnen nemen (afhankelijk van de vergunningsprocedure). De extra kosten voor het afvoeren van de bagger buiten de gemeente is voorlopig geraamd op ca. € 60.000. Met deze extra kosten is in de begroting nog geen rekening gehouden. Het hoogheemraadschap heeft ons aangeschreven met het verzoek om grote delen van het buitengebied rondom Bergen en Schoorl te baggeren in 2013. Hiervoor moet een inventarisatie plaatsvinden en een uitvoeringsplan voor worden gemaakt. De kosten hiervan zijn niet in de begroting opgenomen.


56

Financiële consequenties beleidsdoel In het voorjaar van 2013 komt een raadsvoorstel inclusief een voorstel tot begrotingswijziging om de noodzakelijke extra werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit is inclusief de kosten die voortvloeien uit het nieuwe baggerplan 2014 tot en met 2023. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 224.087 opgenomen voor baggeren, de jaarlijkse schouwwerkzaamheden en onderhoud van de beschoeiingen. Van dit bedrag is voor het baggeren in 2013 een bedrag in de begroting opgenomen van € 60.000 exclusief btw. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 224.087 224.087

expl 2016 224.087

Stand van zaken planuitvoering Volgens het baggerplan dient in 2012 en 2013 gebaggerd te worden in een gedeelte van Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen, Bergen en Groet. De plannen hiervoor zijn op dit moment in voorbereiding. Tevens is op dit moment het baggerplan 2014 tot en met 2023 in voorbereiding. Programma begrotingsjaar Gedeelte van Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen, Bergen en Groet.

Riool (GRP) Doel Een goed rioolstelsel is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Het rioolstelsel zorgt er voor dat het afvalwater en het overtollige regenwater en drainagewater uit de woonomgeving worden verwijderd. Beleidskader De aanleg en het in stand houden van het rioolstelsel is een gemeentelijke taak die voortvloeit uit de Wet Milieubeheer (Wm). In deze wet is vastgelegd dat de invulling van de zorgplicht inzichtelijk gemaakt moet worden. Wij stellen hiervoor een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op. Financiële consequenties beleidsdoel De gemeentelijke zorgplicht is met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken (per 1 januari 2008) uitgebreid met zorgplichten voor het inzamelen en verwerken van overtollig regenwater en grondwater. Hierdoor is de rioleringszorg veranderd in een verbreed pakket van watertaken dat behelst de volgende zorgplichten: 1. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm). 2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater voor zover dat niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (artikel 9a Wet op de waterhuishouding). 3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

57

maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van HHNK of provincie behoort (artikel 9b, Wet op de waterhuishouding). 4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplicht (artikel 228a, Gemeentewet). 5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm). Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 415.070 opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen is voor 2013 een bedrag opgenomen van € 2.512.000. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 415.070 415.070

expl 2016 415.070

Stand van zaken planuitvoering Het Verbrede GRP 2011-2015 is door uw raad op 24 oktober 2011 vastgesteld. Dit plan geeft de kaders voor zowel de financiering als de activiteiten ten aanzien van de voornoemde zorgplichten aan. Programma begrotingsjaar De beheers-, vervangings- en verbeteringsmaatregelen voor de riolering worden na afstemming met het meerjaren investeringsplanning civiele werken uitgevoerd binnen de kaders van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP).

Openbare Verlichting Algemeen Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk de bekabeling van de OV meegenomen. Daarnaast wordt de vervanging van ongeveer 250 lichtmasten en armaturen voorbereid. In het najaar 2012 gestart wordt met de vervanging van de openbare verlichting door energiezuinige LED verlichting. Financiële consequenties beleidsdoel Vanuit de ombuigingen is jaarlijks een extra bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van lichtmasten en armaturen. Daarnaast is in de exploitatie van 2013 is een bedrag van € 96.335 opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 expl 2016 196.335 196.335 196.335 Stand van zaken planuitvoering In het jaar 2011 is door de firma Ziut een plan van aanpak energiebesparing openbare verlichting opgesteld. In 2012 wordt gestart met de daadwerkelijke vervanging van de kwalitatief slechte lichtmasten en onzuinige verlichting. Programma begrotingsjaar Zie algemeen.


58

Groen Doel Het sober en doelmatig onderhouden van bomen, bossen, groenvoorzieningen, parken en dierenparken. Daarbij moet met het onderhoud gekeken worden naar de technische kwaliteit die van belang is voor de duurzaamheid. En vanuit de bevolking moet er worden gekeken naar de belevingswaarde en wensen. Daarin moet met renovatie een tussenweg worden gekozen. Een goed voorbeeld daarvan is de aanleg van de wijk Saenegeest. Herziening Het huidige groenbeheersplan is van 2005 en is gemaakt voor de aankomende 5 tot 10 jaar. Aan het groenbeleid is de laatste jaren weinig veranderd dus ook aan het onderhoudsbeeld van het groen is weinig veranderd. Beleidskader Het groenbeheerplan bouwt voort op de beleidspunten die zijn opgenomen in de groenstructuurplannen van de voormalige gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl. De beleidskaders die zijn opgenomen in de structuurplannen zijn in het groenbeheersplan verwerkt en dienen nog steeds als leidraad bij renovatie en onderhoud van het groen. Voor 2013 is de VTA controle van de bomen het belangrijkste beleidskader. Aan de hand van de VTA controle is een rapportage over de kwaliteit van de bomen opgesteld. Financiële consequenties beleidsdoel In 2010 zijn we gestart met de wettelijke verplichte VTA controle van de bomen. De VTA controle is niets anders dan het bekijken van de gezondheid van het bomenbestand. Aan de hand van deze VTA controle is inzichtelijk gemaakt wat er voor de aankomende jaren nodig is aan financiële middelen om de bestaande bomen te behouden of te bekijken waar bomen vervangen moeten worden vanwege gevaar van omvallen voor de omgeving. Het beeld van de VTA schetst een verwachting dat de komende jaren gemiddeld 100 (laan)bomen vervangen worden. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 415.070 opgenomen voor onderhoud en beheer van bomen en plantsoenen. Dat is voldoende om de huidige kosten die aan het groen besteed worden te dekken. Het gaat hierbij over kleine renovaties van het groen en diverse uitbestede werken. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 415.070 415.070

expl 2016 415.070

Stand van zaken planuitvoering In 2005 is het groenbeheersplan vastgesteld en is de kwaliteit van het groen bekeken. Het groenbeheersplan voldoet nog steeds en we werken nog steeds volgens de beleidskaders die daarin zijn opgenomen. Programma begrotingsjaar In 2011 zijn de gevolgen van de VTA controle uitgewerkt voor 2012 en verder. In 2013 wordt het groen opnieuw geïnventariseerd en zodanig in het beheerprogramma opgenomen dat dit tevens bruikbaar is bij de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).


59

Speelplaatsen Doel Het onderhouden en veilig houden van de speelplaatsen. Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd volgens de eisen van het Attractiebesluit speeltoestellen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Aan de hand van deze keuring wordt het onderhoud bepaald en de gegevens worden verwerkt in het beheerplan. Als een speeltoestel wordt vervangen is er altijd overleg met de omwonenden en de wijkverenigingen. Herziening In 2012 is het speelplaatsbeleidsplan vastgesteld door uw raad. Het beleidsplan is de leidraad voor de vervanging van speeltoestellen voor de aankomende jaren en voor de aanvragen voor nieuwe speelplaatsen. Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd en wordt het speelplaatsbeheerplan aangepast. Hierdoor hebben we een goede meerjarenplanning. Beleidskader De beleidskaders zijn gericht op het in stand houden van de bestaande speelplaatsen. In het nieuwe speelplaatsen beleidsplan gaan we uit van kwaliteit en speelwaarde van speelplaatsen. Hierdoor wordt er niet alleen gekeken naar het vervangen van de speeltoestellen maar wordt ook de omgeving meer betrokken. Het streven is om dit binnen de bestaande budgetten van speelplaatsen, wijkgericht werken en Wmo uit te voeren. Financiële consequenties beleidsdoel In het beleidsplan staan veel aanbevelingen om nieuwe en bestaande speelplaatsen aan te leggen en op te knappen. Deze aanbevelingen kunnen deels worden uitgevoerd uit bestaande budgetten en voor de aanvullingen is een begrotingswijziging goedgekeurd door uw raad. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 21.928 opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 94.781. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 21.928 21.928 Stand van zaken planuitvoering Onderhoud en beheer van speeltoestellen wordt conform planning uitgevoerd Programma begrotingsjaar Alle speelplaatsen die in 2013 op de planning staan, worden gerenoveerd.


60

expl 2016 23.616

Sportaccommodaties Doel Het onderhouden en in stand houden van de bestaande sportaccommodaties op sobere en doelmatige manier zodat de velden gedurende het seizoen goed bespeelbaar zijn voor de sportverenigingen en de scholen. Herziening Voor het onderhouden van de sportvelden is in 2009 een bestek gemaakt. Dit is voor de aankomende 5 jaar aan de WNK gegund. Het bestek is kwalitatief zo opgebouwd dat er zo min mogelijk renovaties aan de velden nodig zijn. Hierdoor gaan de velden langer mee en wordt de bespeelbaarheid van de velden beter. Beleidskader Voor de sportaccommodaties is geen vastgesteld beleid. Financiële consequenties beleidsdoel Bij het in stand houden van de bestaande sportverenigingen zijn mogelijk extra financiële middelen nodig. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 276.790 opgenomen voor onderhoud en beheer van groen sportvelden. Dit bedrag is voldoende voor het onderhoud van de sportvelden. Maar er is nog geen budget voor het onderhoud van het meubilair zoals ballenvangers, doelen, hekwerken en beregeningsinstallaties. Om dit in beeld te brengen moet er een beheerplan sportvelden komen. Deze wordt eind 2012 begin 2013 opgesteld inclusief een voorstel tot eventuele begrotingswijzing. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 276.790 276.790

expl 2016 276.790

Stand van zaken planuitvoering Het onderhoud van de sportvelden is voor de aankomende 5 jaar uitbesteed aan de WNK. Die zorgen ook voor de inkoop van de materialen zoals graszaden en meststoffen. Voor de aankomende 5 jaar zijn we dus verzekerd van een vaste prijs voor het onderhoud van de sportvelden. In het huidige bestek is ook ruimte om velden die meer onderhoud nodig hebben op een doelmatige manier aan te pakken. Programma begrotingsjaar Het onderhouden en bespeelbaar houden van de bestaande sportvelden.


61

Begraafplaatsen Doel Het beheerplan begraafplaatsen 2008 is door ons college op 20 november 2007 vastgesteld en is een meerjarige uitwerking van het beleidsplan Begraafplaatsen. Het beleid is gericht op voldoende ruimte voor begraven in de komende 40 jaar, een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen, een aantrekkelijke entourage en een planmatig beheer. Beleidskader Het beleidsplan is vastgesteld door uw raad op 25 september 2007. Hierin is vastgesteld: - Dat er is voor de komende 40 jaar voldoende ruimte is per dorpskern voor het begraven en het bijzetten van urnen. - Dat alle begraafplaatsen dezelfde faciliteiten bieden. - Dat het beheer van de begraafplaatsen bij alle drie de begraafplaatsen hetzelfde is en aansluit bij de groenstructuurplannen. - Voor de toekomst zal er wordt gestreefd naar een meer kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen. Financiële consequenties beleidsdoel De begraafplaats van Bergen is in 2009 aangepast aan de beleidskaders. De aanpassingen aan de begraafplaats van Schoorl zijn grotendeels gereed. Daar moet alleen nog een voorziening komen voor de urnen. Deze werkzaamheden zijn eind 2012 gereed. Voor 2012/2013 staat de begraafplaats Egmond in de planning om aan te passen. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 35.087 opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op een nette manier te onderhouden. Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 35.087 35.087

expl 2016 35.087

Stand van zaken planuitvoering De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De begraafplaats van Schoorl is bijna gereed. Dan zijn de gebouwen aangepast en is er een urnentuin aangelegd. De begraafplaats van Egmond volgt in 2012/2013 Programma begrotingsjaar Voor 2012/2013 is voor de begraafplaats in Egmond een extra krediet opgenomen om een aantal aanpassingen te doen zoals het opruimen van grafkelders om de begraafplaats beter begaanbaar te maken en het aanpassen van het hekwerk


62

Gebouwen en woningen Doel In het beleidsplan gebouwen en woningen heeft uw raad het onderhoudsniveau per categorie vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt in de meerjarenonderhoudsplanning inzicht gegeven in de te verwachten onderhoudsuitgaven. Herziening De meerjarenonderhoudsplanning wordt op basis van 2-jaarlijkse inspecties in 2013 en in 2015 geactualiseerd. Beleidskader Het beleidsplan is vastgesteld door uw raad op 25 september 2007. Hierin is vastgesteld: Algemeen kader: - Het onderhoud van gebouwen en woningen is er minimaal op gericht de waarde niet Te laten verminderen (kapitaalvernietiging).

Kaders categorie woningen: - Woningen blijvend in gemeente-eigendom worden in stand gehouden op een zodanige wijze dat de waarde van de objecten in stand blijft. - Woningen die op de nominatie staan om te worden verkocht, worden (tot toekomstige verkoop) in stand gehouden op een zodanige wijze dat de huurder de woning naar behoren kan gebruiken. - Woningen die momenteel (of zeer binnenkort) leeg staan (afgezien van antikraakbezetting) en waarvan zeker is dat zij aan planontwikkeling zijn verbonden, worden minimaal onderhouden. Kader categorie musea: - Musea worden in stand gehouden op een duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Kader categorie verzamelgebouwen: - Verzamelgebouwen worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Kader categorie gymzalen: - De gymzalen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Kader categorie begraafplaatsen: - De gebouwen gekoppeld aan de begraafplaatsen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Kader categorie brandweer/reddingsbrigade: - De gebouwen gekoppeld aan de brandweer/reddingsbrigade worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.


63

Kader categorie gemeentewerven: - De gemeentewerven (gebouw en terrein) worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Kader categorie torens en molens: - Toren en molens worden op een duurzame manier in stand gehouden, waarbij de monumentale aspecten gewaarborgd zijn. Kader categorie gebouwen: - Gebouwen in een groene omgeving worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Kader categorie overige gebouwen: - De overige gebouwen worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. Financiële consequenties beleidsdoel Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen’. Voor 2013 is dat een bedrag van € 396.000. Financiële consequenties in de begroting Meerjarige dotaties/onttrekkingen zijn doorgewerkt in begroting. Na actualisatie kan een aanpassing volgen. expl 2014 expl 2015 expl 2016 Dotatie 397.000 398.000 398.000 Onttrekking 509.000 513.000 513.000 In 2011 heeft conform het beleidsplan weer een actualisatie plaats gevonden. Hieruit blijkt dat de egalisatievoorziening naar verwachting in 2016 een negatief saldo zal bereiken. Dit is vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) niet toegestaan Het negatieve saldo van de egalisatievoorziening ontstaat doordat: - in het verleden bij bepaalde gebouwen uit is gegaan van eindigheid van het onderhoud (bijvoorbeeld bij de gemeentewerven, het T&O gebouw en de brandweerkazerne aan de K. de Grotelaan 21) - er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed portefeuille hebben plaatsgevonden waarvan het onderhoud niet in de financiële meerjarenraming is opgenomen (bijvoorbeeld Nieuw Kranenburg) - de afgelopen actualisatie tot hogere onttrekkingen leidt. Om de voorziening in ieder geval tot en met 2021 een positief saldo te laten behouden (er wordt tot en met 2021 gemiddeld circa € 770.000 per jaar onttrokken), zou de (al begrote) jaarlijkse dotatie van € 396.000 stapsgewijs verhoogd moeten worden tot de hierboven genoemde € 770.000. We zouden dan toewerken naar een voorziening die op nul uitkomt: we doteren jaarlijks evenveel als we onttrekken. We onderzoeken het komende jaar in hoeverre de onttrekkingen kunnen worden verminderd. Mochten maatregelen als het afstoten van vastgoed en het verder structureel voordeel behalen op de inkoop niet voldoende soelaas bieden, dan moet de jaarlijkse dotatie worden verhoogd.


64

Stand van zaken planuitvoering Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Programma begrotingsjaar Jaarlijks worden ondermeer de navolgende onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen gepland: - het buitenschilderwerk; - de vervanging van technische installaties; - bouwtechnische werkzaamheden om de gebouwen in een adequate onderhoudstoestand te houden; - het preventief onderhoud; - Klachtenafhandeling.

Reddingbrigades Doel De reddingsbrigades hebben verschillende taken. Hun primaire taak is het bewaken van het strand in het hoogseizoen en er voor te zorgen dat bezoekers veilig kunnen zwemmen. De neventaken op het strand die uitgevoerd worden zijn: EHBO en opvang van zoekgeraakte kinderen. Maar naast de taken op het strand hebben de reddingsbrigades ook de taak om de ambulance te assisteren in het duingebied op plaatsen waar een normale ambulance niet kan komen, zoekgeraakte personen in het duin te zoeken en de brandweer te assisteren bij duinbranden. Al deze taken worden zo professioneel mogelijk en op vrijwillige basis uitgevoerd. Herziening Sinds 2011 wordt er voor de reddingsbrigades nieuw beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt in 2013 aan uw raad voorgelegd. Beleidskader Voor de reddingsbrigades bestaat geen vastgesteld beleid. Financiële consequenties beleidsdoel Om de veiligheid op de het strand en het duin te waarborgen zijn er bedragen in de begroting opgenomen om de gebouwen te onderhouden en auto’s en varend materieel te vervangen. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 is een bedrag van € 50.353 opgenomen voor de reddingsbrigades, dit is exclusief de kosten voor onderhoud van de gebouwen die uit de voorziening onderhoud gebouwen wordt gedekt. Met de huidige middelen en vrijwilligers is het mogelijk de stranden rond de hoofdingangen veilig te houden en alle taken in het duin zo goed mogelijk uit te voeren. Aan investeringen is voor 2013 een bedrag opgenomen van € 141.000.


65

Onderwijshuisvesting Doel In stand houden van de schoolaccommodaties, dit als uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht op de onderwijshuisvesting. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig. Herziening Jaarlijks wordt het onderwijshuisvestingsplan geactualiseerd. Beleidskader Verordening Onderwijshuisvesting, Wpo, Wec en Wvo. Financiële consequenties beleidsdoel Het onderhoudsniveau kan met de bestaande middelen in stand worden gehouden. Financiële consequenties in de begroting In de exploitatie 2013 (na ombuigingen) is een bedrag van € 481.675 opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen is voor 2013 een bedrag van € 450.000 opgenomen. Meerjarige exploitatiekosten (na ombuigingen) doorgewerkt in begroting. expl 2014 expl 2015 expl 2016 434.175 386.675 339.175 Programma begrotingsjaar Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende in 2013.


66

Paragraaf C. Financiering 1 Inleiding Volgens de Wet FIDO hebben wij als gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren: 1. het treasurystatuut waarin we de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie vastleggen (artikel 212, lid 3 Gemeentewet). Ons nieuwe treasurystatuut is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 2 februari 2012. 2. de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening waarin we respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan behandelen. In deze financieringsparagraaf leggen we het treasurybeleid van onze gemeente voor 2013 vast. We onderscheiden de volgende kernonderwerpen: De algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie (hoofdstuk 2) Het treasurybeheer (hoofdstuk 3) De treasury-organisatie (hoofdstuk 4) De informatievoorziening voor de treasuryfunctie (hoofdstuk 5). Bij de financieringsparagraaf hanteren we een indeling die aansluit op de ‘Circulaire handreiking Treasury’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 24 februari 2000.

2. Algemene ontwikkelingen In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële positie, de vermogenswaarde en de geldstromen. Daarnaast benoemen we ook de belangrijkste externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op diverse onderdelen van de treasuryfunctie. 2.1 De belangrijkste interne ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie die van invloed zijn op: De treasuryfunctie Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer moeten we maatregelen nemen die leiden tot efficiencyvoordelen. Het onderdeel administraties heeft hiervoor een liquiditeitsprognose opgezet. Om goed te kunnen prognosticeren is informatie uit de afdelingen over hun investeringen van groot belang. Voor het stroomlijnen van dit proces wordt door middel van de Interne Circulaire Treasury de nodige aandacht gevraagd aan de budgethouders. De treasury-organisatie Begin 2012 heeft uw raad een nieuw treasurystatuut vastgesteld. Dit is het handboek met richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. We toetsen blijvend de functionaliteit aan de hand van ervaringen en bevindingen en waar nodig heroverwegen en/of herzien we de functionaliteit van het treasurystatuut. Een belangrijke wijziging in het nieuwe statuut ten opzichte van het oude statuut, is het instellen van een treasurycommissie. De commissie bestaat uit: de portefeuillehouder financiën, de afdelingshoofden Bedrijfsvoering & Control en Interne Dienstverlening en de 1e medewerkers Financieel en Bedrijfsvoeringsadvies en Administraties. Zij verantwoordelijk voor het opstellen van een rentevisie en het opstellen van de paragraaf financiering, bereidt beleidsvoorstellen voor, adviseert bij het aantrekken en uitzetten van Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

67

gelden, bij het afsluiten van financiële contracten en rapporteert aan ons college over de uitvoering van het treasurybeheer. Het risicoprofiel In het treasurystatuut hebben we, aan de hand van wettelijke bepalingen, diverse risico’s opgenomen en door middel van bepalingen beperkt tot minimale risico’s. Het renterisico wordt verder behandeld in 3.2.1.2. 2.2 De belangrijkste externe ontwikkelingen Macro-economische situatie Vooral de uitvoer is hierin de belangrijkste stuwende kracht, maar ook de binnenlandse bestedingen, daartegenover staat een krimp van de particuliere consumptie. Per saldo verwacht het Centraal Planbureau (CPB) voor 2013 een groei van de Nederlandse economie met ¾%. De kapitaalmarkt rente zal niet snel stijgen, omdat de economische onzekerheid waarschijnlijk nog aanhoudt, daarnaast is de kapitaalmarkt veel meer dan de geldmarkt afhankelijk van de markt van vraag en aanbod. De verwachting is dat de langlopende rente in 2013 een lichte stijging laat zien.

3. Treasurybeheer 3.1 Algemeen Wat het treasurybeheer betreft hebben we vanaf het in werking treden van de wet FIDO (per 1 januari 2001) voldaan aan de eisen van deze regelgeving. We moeten vorm geven aan het bedrijfseconomisch beheer van de financiële vermogenswaarden, - geldstromen, - posities en de hieraan verbonden risico’s, evenals de rapportage daarop. 3.2 Risicobeheer We onderscheiden de volgende risico’s: renterisico’s (vaste en vlottende schuld) kredietrisico’s liquiditeitsrisico’s valutarisico’s koers- en derivatenrisico’s Hieronder geven we in subparagrafen een nadere toelichting. 3.2.1 Renterisicobeheer 3.2.1.1 Kasgeldlimiet Het percentage dat dient als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is door het ministerie gesteld op 8,5%. De kasgeldlimiet is dan 8,5% van de totale begroting. Bij structurele overschrijding van de limiet moeten we na 3 maanden maatregelen treffen om de overschrijding teniet te doen. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een vaste geldlening. Voor dit jaar komt de kasgeldlimiet op € 5.503.410, dit is 8,5% van € 64.746.000 (exploitatietotaal). In onderstaand overzicht toetsen we de werkelijke kasgeldlimiet aan de wettelijke ‘FIDO’-norm (bedragen x € 1.000).


68

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

64.746

64.746

64.746

64.746

8,5% 5.503

8,5% 5.503

8,5% 5.503

8,5% 5.503

0

0

0

0

0

0

0

0

(4) Saldo vlottende schuld / vlottende middelen

0

0

0

0

Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (1) –(4)

5.503 5.503

5.503 5.503

5.503 5.503

5.503 5.503

Omvang begroting per 1 januari 2013 (1) Toegestane kasgeldlimiet - In procenten van de grondslag - In bedragen (2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar (3) Vlottende middelen Uitgezette gelden < 1 jaar

3.2.1.2 Renterisiconorm De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. We bepalen het renterisico op de vaste schuld door de netto renteherziening en de herfinanciering op te tellen. We berekenen de herfinanciering door het bedrag van de netto nieuw aan te trekken vaste schuld te vergelijken met de in het begrotingsjaar te betalen aflossingen.1 De laagste van beide is het bedrag voor herfinanciering. Hieronder confronteren we het renterisico met de renterisiconorm.

1

Als namelijk de netto nieuw aan te trekken vaste schuld de aflossingen overstijgt, zullen we slechts een bedrag ter grootte van de te betalen aflossingen voor de herfinanciering gebruiken. Als de aflossingen de netto nieuw aan te trekken vaste schuld overstijgen, kunnen we ervan uitgaan dat de gehele netto nieuw aan te trekken vaste schuld voor herfinanciering wordt aangewend. Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

69

Renterisiconorm bedragen x €1.000

2013

1a 1b 2

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0 0 0

3a 3b 4

Nieuwe aan te trekken vaste schuld (fin. tekort) Nieuwe te verstrekken lange leningen Netto nieuw aan te trekken vaste schuld

20.671 0 20.671

5 6 7

Te betalen aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

12.452 12.452 12.452

8 9 10

Renterisiconorm Omvang begroting per 01-13 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van totale begroting Rente risiconorm (8 x 9)

64.746 20% 12.949

Toets renterisiconorm

12.949

10

Renterisiconorm

7

Renterisico op vaste schuld

11

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (10 - 7)

12.452 497

3.2.2 Kredietrisicobeheer Kredietrisico op verstrekte gelden Risicogroep x € 1.000

Met/zonder Restant schuld (hypothecaire) in euro’s per zekerheid 31-12-2013 nominaal 16.890

11.772

55,2

Overige toegestane instellingen volgens het treasurystatuut (publieke taak)

3.805

2.718

12,7

Verstrekkingen aan ambtenaren

7.926

6.839

32,1

28.621

21.329

100,0

Woningcorporaties

Totaal


70

% van rest schuld

3.2.3 Liquiditeitsrisicobeheer Om het liquiditeitsrisico te beheersen richten we een liquiditeitsplanning in aan de hand van de volgende voorwaarden: De liquiditeitsplanning bevat tenminste de grootste kasstromen. Iedere afdeling levert de gegevens aan voor een per maand voortschrijdende, gemeentelijke liquiditeitsplanning. We hanteren een planningshorizon van 12 maanden. We verdelen de geldstromen die niet op maandbasis bekend zijn gelijkelijk en zodanig dat ze in maandcijfers worden aangepast. We actualiseren de planning (voorlopig) iedere maand. Grote afwijkingen in de planning van de afdelingen die vooraf bekend zijn, rapporteren we separaat. We leggen maandelijks de prognose en realisatie naast elkaar en rapporteren hierover aan de afdelingen. De treasurer volgt strak de data van inlevering van de gegevens omdat het cruciaal is dat elke afdeling op hetzelfde tijdstip de gegevens aanlevert zodat hij alle informatie tegelijk kan herzien. Als we de liquiditeitsplanning op kasbasis goed ontwikkelen, kunnen we overgaan tot het opmaken van een liquiditeitsbegroting. Hiermee geven we inzicht in de liquiditeitseffecten van de gemeentebegroting. 3.2.4 Valutarisicobeheer We sluiten leningen alleen in euro’s af (zie treasurystatuut art. 8) omdat lenen in vreemde valuta valutarisico met zich mee brengt. We staan daarom lenen in vreemde valuta niet toe. 3.2.5 Koers- en derivatenrisicobeheer We beperken de koersrisico’s door uitsluitend gebruik te maken van: rekening courant, daggeld, deposito’s, obligaties en garantieproducten. Daarbij beperken we de koersrisico’s door de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitsplanning. We maken geen gebruik van derivaten. 3.3. Gemeentefinanciering In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de financieringspositie en een overzicht van de leningenportefeuille. Beslissingen voor financiering worden voornamelijk gebaseerd op informatie vanuit de liquiditeitsprognose. 3.3.1 Financiering 3.3.1.1 Financieringspositie De totale reservepositie van de gemeente bedraagt per 1 januari 2013 € 19,6 miljoen. De financieringspositie van de gemeente is dan als volgt te categoriseren.


71

Financieringspositie (bedragen x 1.000) A1 A2

Algemene reserve Weerstandsvermogen

5.699 6.200 11.899

Bestemmingsreserves

7.515 7.515

Totaal reserves

19.414

Risicovoorzieningen

2.736

Egalisatievoorzieningen Voorzieningen uit bijdragen derden

1.615 1.137 5.488

Totaal reserves en voorzieningen Vaste schulden

24.902 86.841 86.841

Totaal vaste passiva

111.743

Totale boekwaarde investeringen Financiële vaste activa

92.670 24.221

Totaal vaste activa

116.891

De vermogenswaarde De totale waarde aan vaste activa bedraagt in 2013 € 116,9 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 24,9 miljoen aan reserves en voorzieningen en met een bedrag van € 86,8 miljoen aan opgenomen leningen waarvan € 23,4 miljoen rechtstreeks doorgeschoven zijn in uitgegeven leningen. De resterende financiering van 5,2 miljoen wordt, indien noodzakelijk (zit nog beneden kasgeldlimiet), gefinancierd met een extra aan te trekken geldlening. Daardoor komt het totaal van opgenomen leningen uit op € 92 miljoen. De vermogensratio (het gedeelte vreemd vermogen in de vermogenspositie, € 92 / € 116,9 = 0,79. Gecorrigeerd voor de (doorgeschoven) leningen u/g komt de vermogensratio op: ( € 92 - € 23,4) / (€ 116,9 -€ 23,4) = 0,73. 3.3.1.2 Leningenportefeuille In het volgende overzicht geven we de stand van de leningenportefeuille. Mutaties in leningenportefeuille Bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari 2013 86.841 Nieuwe leningen (i.v.m. nieuw aan te trekken 20.671 lening zoals opgenomen in de leningstaat) subtotaal 107.512 Aflossingen 12.452 Stand per 31 december 2013 95.060


72

3.3.2 Relatiebeheer Met relatiebeheer onderhouden we de relaties met financiële instellingen. Hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de marktconforme condities op de producten en diensten die de financiële instellingen ons leveren. Daarnaast zorgen we voor permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. Hiervoor ontvangen we informatie van en spreken we periodiek met onze accountant en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De onderwerpen die we bespreken zijn: algemene gang van zaken, renteontwikkeling, rentevisie, (nieuwe) producten die van belang kunnen zijn voor onze gemeente, klankbord op het gebied van treasury etc. 3.4 Kasbeheer Kasbeheer is een deelfunctie van treasury. Hiermee beheren we de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot een jaar. We onderscheiden twee soorten kasbeheer: 1. Geldstromenbeheer 2. Saldo- en liquiditeitenbeheer 3.4.1 Geldstromenbeheer Met het geldstromenbeheer voeren we alle activiteiten uit die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren, zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (incl. betalingsverkeer). We hebben vier bankrekeningen bij de eerste huisbank (BNG) ondergebracht in een rente- en saldocompensatiecircuit. De bank ziet voor de rekening-courant afrekening deze rekeningen als één totaal. Het betalingsverkeer loopt in principe via de BNG. Daarnaast is het BNG circuit noodzakelijk omdat het rijk hun uitkeringen via de BNG aan de gemeente uitbetaalt. Bij de tweede huisbank, de ABN AMRO, houden we een rekening aan om extra rente te genereren bij overtollige kasgelden. 3.4.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer Met het saldo- en liquiditeitenbeheer beheren we de dagelijkse saldi en het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot een jaar. Voor de korte financiering (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) maken we standaard gebruik van daggeld via de BNG. Als het rekening-courant krediet (bij debetstand van de rekening) bij de BNG hoger is dan € 0,34 miljoen, dan gaat het hogere krediet altijd automatisch over in een daggeldlening, omdat daggeld over het algemeen veel goedkoper is dan rekening-courant krediet. Als we een creditstand op de rekening hebben hoger dan € 0,136 miljoen dan zorgt de BNG voor automatische uitzetting op daggeld.

4. De organisatie Om te zorgen dat we onze doelen realiseren, zijn we voortdurend bezig de gemeentelijke organisatie, de systemen en de processen te structureren. Door hier goed invulling aan te geven bieden we ons bestuur een organisatorische infrastructuur om uitvoering van de treasury te sturen en te beheersen en de interne organisatorische risico’s te minimaliseren. We hebben binnen onze organisatie de treasury centraal ondergebracht bij de afdeling Interne Dienstverlening onderdeel Administraties. De treasuryfunctie plant en beheerst de cashflow (saldo van uitgaande en inkomende kasstromen), trekt gelden aan en zet zo nodig gelden uit op korte en lange termijn tegen zo laag


73

mogelijke kosten c.q. zo hoog mogelijke opbrengsten. Daarnaast houdt treasury zich ook bezig met de beleidsvorming en uitvoering betreffende risico’s die we op financieel terrein lopen. Met het oog op de omvang van de transacties en de hiermee samenhangende risico’s zijn er bij de toedeling van de taken een aantal specifieke aandachtspunten. We zorgen voor een transparante functiescheiding tussen beleidsbepaling en -uitvoering en tussen de administratie en controle op de financiële transacties. We hanteren het “vier ogen” principe (twee handtekeningen).

5. Informatievoorziening De activiteiten die we uitvoeren moeten inzichtelijk zijn. Toenemende flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid vereisen van ons om transparant te zijn en verantwoording af te leggen aangaande het financieel beleid. We verzamelen en verstrekken juiste, tijdige, volledige en relevante informatie. Hiermee maken we de activiteiten van treasury inzichtelijk en kunnen we de financiële en interne risico’s beter beheersen. We waarborgen adequate informatie door een optimale administratieve organisatie en de interne controle. Beleidsmatige informatie bestaat vooral uit de beleidskaders zoals we die hebben beschreven in het treasurystatuut. Concrete beleidsplannen en de uitvoering ervan hebben hun neerslag in de treasuryparagraaf. We verzamelen de nodige beleidsmatige informatie om de (beleids)doelstellingen voor de treasuryfunctie die uw raad heeft gesteld te realiseren. Hiermee bevorderen we een transparant besluitvormingsproces. We leggen verantwoording af over het al dan niet realiseren van de gestelde doelen en of we de treasuryfunctie binnen de kaders van het treasurystatuut hebben uitgevoerd. De verantwoording beschrijven we in de financieringsparagraaf van de jaarrekening. Hierin rapporteren we op: Planning versus realisatie van de liquiditeitsposities; Analyse werkelijk versus gepland risicoprofiel; Eventueel aangegane derivaten; Naleving van procedures, richtlijnen en overige instructies.


74

Paragraaf D. Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Binnen een gemeente moet de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden. Daarom is het management blijvend op zoek naar de beste oplossing voor diverse bedrijfsvoeringvraagstukken. Via de afdelingsplannen wordt de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de organisatie gepland en bewaken wij de voortgang. Wij bewaken de omvang van de formatie en blijven investeren in belangrijke thema’s als risicomanagement, budgetbewaking en procesverbetering via de methode LEAN. Het afgelopen jaar zijn op verschillende terreinen ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking in gang gezet. Wij nemen hierin actief deel, zodat wij goed op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen en u tijdig kunnen adviseren over de kansen, mogelijkheden en bedreigingen op dit gebied. Formatieontwikkeling Ter informatie laten wij hieronder het verloop van de formatie over de afgelopen jaren zien (Tenzij uitdrukkelijk in de begroting opgenomen, zijn mutaties in de formatie budget neutraal tot stand gekomen):

1

2

Tijdstip

Formatie

Mutatie

Indexcijfer

Afname tov 01-01-2006

01-01-2006

283,0

31-12-2006

274,0

-/-

9,0

97

3%

31-12-2007

265,0

-/-

9,0

94

6%

31-12-2008

256,5

-/-

8,5

91

9%

01-09-2009

249,5

-/-

7,0

88

12%

31-12-20091

255,0

+

5,5

90

10%

31-12-2010

240,5

-/-

14,5

85

15%

31-12-2011

240,5

85

15%

31-12-20122

241,5

85

15%

100

+

1,0

Bij de doorvoering van de reorganisatie per 01-09-2009 is de formatie tijdelijk verhoogd van 249,5 naar 255,0 fte, een uitbreiding van 5,5 fte. Daarbij is een taakstelling van 15 fte, te realiseren per 1 januari 2011 opgenomen. Daarnaast is er een aantal kleine mutaties geweest met een uitbreiding van per saldo 0,5 fte. Deze mutaties zijn gedekt binnen de begroting door verschuiving van budget inhuur derden naar eigen personeel. Dit betreft de omzetting van de tijdelijke formatie van de coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin in vaste formatie.

Ontwikkeling bovenformatieven Er zijn eind 2012 geen medewerkers in dienst met de status bovenformatief. Wij verwachten op korte termijn ook geen nieuwe instroom.


75

Verzuim Het ziekteverzuim ontwikkelt zich medio 2012 nog niet geheel in de gewenste richting. Het verzuimpercentage t/m 2e kwartaal 2012 is gemiddeld 5,32% en het streefcijfer voor 2012 is 4,6 % op jaarbasis. Daarom heeft in juni 2012 een workshop verzuimmanagement plaatsgevonden voor MT, teamleiders en P&O adviseurs. Tijdens deze bijeenkomst is gewerkt aan een eenduidige visie op het gebied van verzuim. Er is gekozen voor een gedragsmatige aanpak en besproken op welke wijze hieraan sturing wordt gegeven. In het gedragsmodel wordt er vanuit gegaan dat er bij verzuim sprake is van een keuzeproces. Volgens dit model gaat bij het beheersen van verzuim vooral om het beïnvloeden van de verzuimkeuze en daarmee van het verzuimgedrag. Het resultaat is een plan van aanpak waarmee de gemeente Bergen volgens het nieuw vast te stellen verzuimbeleid stuurt op het halen van de streefcijfers. Het streefcijfer voor 2013 stellen wij daarbij nog vast, waarbij vast staat dat dit lager moet zijn dan het streefcijfer van 2012. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De uitvoering van de RI&E is gestart. Deze bestaat uit een ronde door het gemeentehuis, een vragenlijst voor medewerkers en het doornemen van de beleidsdocumenten. Hierdoor worden mogelijke knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart gebracht. Dit is een verplichting van de Arbo-wet. Op 1 oktober 2012 is de rapportage van de knelpunten gereed en wordt een plan van aanpak gemaakt.


76

Paragraaf E. Verbonden partijen De gemeente Bergen heeft een groot aantal publieke taken die verschillend van aard en omvang zijn. Voor een optimale uitvoering worden sommige van deze taken gemeenschappelijk met andere (regio) partijen uitgevoerd. Dit is vaak efficiënter, effectiever, er is meer expertise en een grotere bestuurlijke kracht. Met deze partijen treft onze gemeente gemeenschappelijke regelingen of neemt deel in naamloze of besloten vennootschappen. Dit zijn de verbonden partijen, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties waar onze gemeente zowel een financieel belang in heeft als bestuurlijke zeggenschap over heeft. Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft als de partij failliet gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zitting heeft in het bestuur van de organisatie of daarvan aandeelhouder is. Publiekrechtelijke verbonden partijen Hierbij gaat het voornamelijk om de participatie in gemeenschappelijke regelingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Onze gemeente is aan de volgende partijen verbonden: 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD). 3. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). 4. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK). 5. Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). 6. Recreatiegebied Geestmerambacht. 7. Regionaal Historisch Centrum (RHC). 8. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) Privaatrechtelijke verbonden partijen Dit betreft deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. Onze gemeente neemt deel aan de volgende partijen: 9. Bank Nederlandse Gemeenten NV.(BNG). 10. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH). 11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In deze paragraaf wordt aan uw raad gerapporteerd over de volgende aspecten van de verbonden partijen: de naam en de vestigingsplaats; het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is opgenomen; het openbaar belang; de deelnemende partijen; het bestuurlijk belang; het financieel belang; de ontwikkelingen; de financiële gegevens: het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het eind van de boekjaren 2011 en 2010 en het financiële resultaat over die jaren.


77

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Programma: 1. Inwoners en bestuur. Openbaar belang Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Partijen Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is burgemeester H. Hafkamp. Als plaatsvervangend lid is wethouder C. Roem aangewezen. Met de Veiligheidsregio is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er themadagen georganiseerd. Financieel belang De deelnemers staan garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend. Ontwikkelingen De Veiligheidsregio heeft de ambitie om in 2015 één van de vijf veiligste regio’s van Nederland te zijn en dat te realiseren met inachtneming van de bezuinigingsopdrachten. Hiertoe gaat het Algemeen Bestuur het regionaal beleidsplan 2012-2015 ‘Slim samenwerken vanuit de basis’ vaststellen in oktober 2012. Verder heeft Algemeen Bestuur op 29 juni het projectplan voor de regionalisering van de brandweer Noord-Holland Noord unaniem aangenomen. Dit moet er toe leiden dat per 1 januari 2015 de gemeentelijke brandweerkorpsen zijn opgegaan in één regionale organisatie. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 2.131 10.916 115


78

31 december 2010 938 12.040 296

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) Programma: 2. Samenleving. Openbaar belang Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basispakket gezondheidszorg uit dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Partijen Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel en Zijpe. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Mesu. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hekker. Er is 4 keer per jaar bestuurlijk overleg. Financieel belang Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend. Ontwikkelingen Mei 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten dat de GGD 5% bezuinigt in 2011, 7,5% in 2013 en 10% in 2014. Tevens is besloten dat voor de GGD de Nullijn wordt gehanteerd met betrekking tot de loon- en prijsindexatie. Bij de behandeling van de begroting 2013 door het Algemeen Bestuur op 16 juni 2012 is met een krappe meerderheid besloten de nullijn voor de looncompensatie ook in 2013 toe te passen, maar wel af te zien van de nullijn voor de prijscompensatie. Omdat de begroting 2013 niet uitging van de nullijn, heeft het Algemeen Bestuur besloten de begroting wel vast te stellen, maar daaraan een taakstelling voor de looncompensatie te koppelen. In het najaar zal het Dagelijks Bestuur met een voorstel komen waarin wordt aangegeven hoe deze taakstelling wordt ingevuld en wat daarvan de consequenties zijn. Wanneer de consequenties voor het Algemeen Bestuur niet acceptabel zijn, dan kan dat leiden tot een bijstelling van de taakstelling en daarmee tot een hogere inwonersbijdrage. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 788 4.403

31 december 2010 204 6.006

633

336


79

Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) Programma: 2. Samenleving. Openbaar belang De ISOB coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet op het Primaire Onderwijs en als genoemd in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de school/scholen, de wijziging van de statuten of de ontbinding van de stichting of de terugvordering van de school/scholen. Deze laatste bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeenteraad. De ISOB-raad benoemt en houdt toezicht op de Raad van Toezicht van de ISOB. De rechten en plichten van de ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raad regeling en de statuten zoals vastgesteld door uw raad op 11 oktober 2011. Partijen Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger als lid in de ISOB-raad is wethouder J. Mesu. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hekker. Voorzitter van de ISOB-raad is de wethouder van Uitgeest. De ISOB-raad vergadert in ieder geval een keer per jaar. Op dit moment is afgesproken om jaarlijks 2 vergaderingen plaats, in juni en in oktober, waarbij ook thema’s worden besproken, zoals de leerlingenkrimp. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid om vóór de goedkeuring van de jaarstukken door de Raad van Toezicht een zienswijze te geven op basis van de statuten en de regeling. Financieel belang Bij ernstige structurele financiële problemen dienen de gezamenlijke gemeenten bij te dragen. Ontwikkelingen Op 5 juli 2011 zijn er op basis van de nieuwe wetgeving nieuwe statuten door de ISOB aan de deelnemende gemeentes voorgelegd en uw raad stelde de ontwerpstatuten vast op 11 oktober 2011, die een College van Bestuur en een Raad van Toezicht instelt. Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe Raad van Toezicht van start. De nieuw aangezochte leden van de Raad van Toezicht zijn vanaf 1 mei 2012 al toegetreden tot het Algemeen Bestuur om in te werken. Per 1 augustus 2012 zijn 3 bestuursleden van het oude Algemeen Bestuur teruggetreden. Financiële gegevens Op het moment van aanleveren van deze paragraaf zijn de financiële gegevens over 2011 nog niet bekend. Naar verwachting keurt de Raad van Toezicht de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 goed in november 2012. Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011


80

31 december 2010 6.294 3.242 -/- 98

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK) Programma: 2. Samenleving. Openbaar belang Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor gemeenten. De verplichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het werkvoorzieningschap. Partijen De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Mesu. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hekker aangewezen. Er is 1 à 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Ambtelijk is onze gemeente vertegenwoordigd in de beleidsadviescommissie die 6 wekelijks overlegt. Financieel belang De doelstelling is het weerstandsvermogen tot 1 januari 2013 in termijnen te verhogen naar een bedrag van minimaal 2 miljoen euro. Om een dergelijke reserve op te bouwen zal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage gehandhaafd blijven tot eind 2012. Ontwikkelingen Het kabinet Rutte had het voornemen de Wet werk naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013 in te voeren. In het wetsvoorstel Wwnv stond dat er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt moet komen. Het doel van de Wwnv was onder andere om de toegang tot de Wsw en de Wajong beperken en mensen die nu onder deze regelingen vallen in de toekomst meer bij reguliere werkgevers te laten werken. Het kabinet wilde daarbij een bezuiniging van € 1,8 miljard doorvoeren. Na de val van het kabinet is het wetsvoorstel Wwnv controversieel verklaard. Pas nadat een nieuw kabinet is geformeerd wordt er meer duidelijk over de toekomst van deze regelingen en de bijbehorende budgetten. Invoering per 1 januari 2013 gaat niet meer lukken, maar de verwachting is wel dat het wetsvoorstel, in aangepaste vorm, terug komt op de agenda. Omdat het nog onduidelijk is welke gevolgen de geplande wetswijzigingen en de budgettering hebben, heeft het WNK van de provincie, evenals in 2011, uitstel gekregen voor het indienen van de vastgestelde begroting 2013 tot 1 januari 2013. De gemeenten in de regio Alkmaar onderzoeken momenteel of zij tot een intensieve samenwerking kunnen komen op het gebied van sociale zaken. Ook de bedrijfsonderdelen reintegratie en Wsw van WNK worden hierin betrokken. De regiogemeenten zijn met elkaar in gesprek over het vormen van een intergemeentelijke sociale dienst waar (delen van) het WNK onderdeel van uit kan gaan maken. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 1.533 7.177 130


31 december 2010 1.967 7.103 -/- 351

81

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) Programma: 4. Ontwikkeling openbare ruimte. Openbaar belang Het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten. Partijen De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend lid is wethouder C. Roem aangewezen. Er is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg. Financieel belang De kosten van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5 tweede lid van de regeling, worden, voor zover deze niet door andere inkomsten worden gedekt, gedragen door de deelnemende gemeenten. De kostenverdeling vindt plaats op basis van het aantal uren dat door de individuele deelnemende gemeente van de milieudienst wordt afgenomen. Ontwikkelingen In 2009 is een akkoord bereikt door VROM, IPO en VNG over de taken en vormgeving van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). In dit akkoord is afgesproken dat de RUD wordt belast met de uitvoering van een aantal milieugerelateerde gemeentelijke taken die als complex en bovenlokaal te classificeren zijn. In juni 2012 hebben de colleges gekozen voor scenario B één gemeenschappelijke regeling op de schaal van Noord-Holland Noord. Deze uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk en bevoegd voor minimaal het milieu basistakenpakket en is aanspreekbaar op de taakuitvoering hiervan. De Regionale Uitvoeringsdienst NHN dient volgens de staatssecretaris per 1 januari 2013 operationeel te zijn. Vanaf juli 2012 gaat een kwartiermaker aan de slag om samen met de deelnemende partijen (21 gemeenten in Noord-Holland Noord, 3 milieudiensten en provincie) de transitie van de huidige situatie naar de nieuwe RUD NHN te realiseren. Daarna moeten de gemeenschappelijke regelingen van de drie milieudiensten worden ontbonden en de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de RUD NHN met de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan de gemeenteraden en de provincie worden voorgelegd. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 612 1.068 260


82

31 december 2010 479 811 36

Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht Programma: 5. Beheer openbare ruimte. Openbaar belang Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond: het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; het tot stand brengen en onderhouden van een landschap. Partijen Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Bestuurlijk belang Adviserende leden in het algemeen bestuur zijn wethouder C. Roem en raadslid de heer T. Meedendorp. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Financieel belang Voor dekking van de exploitatie van het Recreatieschap wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd Alkmaar 36%, Bergen 1,1%, Heerhugowaard 18%, Langedijk 9,6% en de provincie NH 35,3%. Daarbij is op te merken dat de gemeente Bergen geen stemrecht heeft en derhalve ook niet aansprakelijk is voor over- of onderschrijdingen van de begroting. Tevens is op te merken dat het recreatieschap het beheer en uitvoering voert over het bestaand gebied, Geestmerambacht, de uitbreidingsgebieden en het nieuwe recreatiegebied Park van Luna, maar dat de gemeente Bergen alleen bijdraagt aan de exploitatie van het bestaande recreatiegebied Geestmerambacht. Ontwikkelingen Voor 2013 wordt de korting van 2% op de personeelstarieven gehandhaafd. Daarnaast heeft de gemeente Alkmaar voorgesteld om in 2013 voor de loonontwikkeling een index van 2,5% te hanteren en voor de prijsontwikkeling een index van 1,75%. Dit betekent een verhoging van 2,275%. Dit indexcijfer is aangehouden voor de programmabegroting 2013. Voor de gemeente Bergen wordt in de programmabegroting 2013 uitgegaan van een bijdrage van € 6.463. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 6.820 3.386 0


31 december 2010 262 4.889 0

83

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) Programma: 5. Beheer Openbare Ruimte Openbaar belang De verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. Partijen Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg. Financieel belang De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant gelden, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar waarin voor de eerste maal rente en aflossing is verschuldigd. De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC) en heeft 529 aandelen A in bezit. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners. Jaarlijks wordt een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar uitgekeerd. Ontwikkelingen Bij de bepaling van het dividend van de HVC geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie en het dividend samen 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar. Naar verwachting bedraagt de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie al meer dan 40% van het nettoresultaat van het boekjaar, waardoor er over 2012 geen dividend wordt uitgekeerd. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 24 598 0


84

31 december 2010 24 652 0

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHC) Programma: 7. Middelen. Openbaar belang De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief. Partijen De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Schermer, Zijpe en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder A. Hekker. Plaatsvervangend lid is wethouder J. Mesu. Er is 1 à 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Financieel belang De partijen staan garant voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekeningcourant opgenomen gelden voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De partijen nemen aan de garantie deel in de verhouding tot de bijdragen als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. Ontwikkelingen Het RHCA heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een op een breed publiek gericht historisch centrum voor de gehele regio. De publieksvriendelijke studiezaal en de website met toegang tot uitgebreide gedigitaliseerde bronnen, leiden tot vele positieve reacties van de gebruikers. In 2011 eindigde het RHCA op een tweede plaats in een landelijke enquête waarin de tevredenheid onder de bezoekers van archieven en hun websites gemeten werden. Het meeste urgente probleem van het RHCA was het gebrek aan depotruimte. De aanwas van archieven verliep sneller dan verwacht. Daarnaast voldeed het depot niet meer aan de wettelijke eisen. Eind 2012 wordt het nieuwe depot opgeleverd aan de Bergerweg. De volgende ontwikkeling waar het archief voor staat is de ontwikkeling van een digitaal depot ( het zgn. e-depot). Nadat de papieren archieven zijn veiliggesteld voor de toekomst door de bouw van de nieuwe archiefbewaarplaats, moet het RHCA zich voorbereiden op de komst van de digitale archiefbestanden die de gemeenten de komende jaren zullen overdragen. De herziene programma begroting 2013 wordt naar verwachting in september 2012 vastgesteld. Er zijn wijzigingen voorgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van het RHCA op 11 juni jl. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het hanteren van de nullijn voor de loon- en prijsindexatie en van het voorstel van het Dagelijks Bestuur om de gemeente Heerhugowaard een korting te verlenen op hun jaarlijkse bijdrage. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om akkoord te gaan de verminderde inkomsten te compenseren met extra inkomsten die worden opgebracht door het verhuren van depotruimte en een meevaller van de energiekosten. In de komende periode (2012-2014) wordt het RHCA geconfronteerd met een bezuinigingstaakstelling van in totaal 10%. Verdere bezuiniging, gecombineerd met de verzwaring van de wettelijke taken, resulteert in het afstoten van taken.


85

Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar 2010

31 december 2011 272 974 172

31 december 2010 565 2.016 459

Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) Programma: 7. Middelen. Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Partijen Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Bestuurlijk belang Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die wij bezitten. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Financieel belang Van de aandelen BNG is 50% in bezit van het rijk en 50% van gemeenten en provincies. Onze gemeente heeft 149.994 aandelen in bezit à € 2,50. Ontwikkelingen Gedurende het begrotingsjaar 2011 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat onze gemeente in de BNG heeft. Het gaat goed met de BNG. De winst over 2011 (netto € 256 miljoen) ten opzichte van 2010 (€ 257 miljoen) is nagenoeg hetzelfde gebleven. De nettowinst van de BNG over het 1e halfjaar 2012 bedraagt € 159 miljoen. Hoe hoog de netto winst eind van het jaar uitkomt, is echter nog uiterst onzeker. De bank wordt namelijk ook geraakt door de crisis, ondanks de hoge kredietwaardigheid van haar klanten, moest de bank € 1 miljoen afschrijven, omdat enkele debiteuren leningen niet meer konden terug betalen. De stroppenpot van de bank is daarom verhoogd van € 6 naar € 37 miljoen. Doordat de BNG haar solvabiliteitsratio moet verhogen, heeft zij het percentage van het jaarlijkse dividend verlaagd van 50% naar 25%. Hierdoor halveerde de dividend uitkering voor onze gemeente, tot € 172 duizend. Dit zet zich in ieder geval voort tot 2018. In onze ombuigingsmaatregelen hebben we deze aframing verwerkt.


86

Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 1.897.000 134.563.000 256.000

31 december 2010 2.259.000 116.274.000 257.000

N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop NoordHolland (GKNH) Programma: 7. Middelen Openbaar belang De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig Gasbedrijf. Hiermee is de zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd. Bestuurlijk belang De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang Onze gemeente heeft 6% van de aandelen van de NV Houdstermaatschappij GKNH. Ontwikkelingen De Nederlandse energiebedrijven zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie en/of leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft verantwoordelijk voor de publieke taak van het netwerk. Als gevolg van deze splitsing heeft uw raad op 26 mei 2009 ingestemd met de verkoop van de aandelen Nuon productie en leveringsbedrijf. Dit vindt in tranches plaats in de periode 2009-2015. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerkbedrijf. Financiële gegevens Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011 29.941 8.328 51.156


31 december 2010 29.933 11.127 10.995

87

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Programma: 6. Economie, toerisme en cultuur. Openbaar belang Het genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en meer investeringen van elders in de regio. Deze groei en investeringen dienen zich te vertalen in nieuwe werkgelegenheid. Partijen Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe, de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. Bestuurlijk belang Onze gemeente is als mede-eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem. Financieel belang 50% van de aandelen is geplaatst bij de provincie Noord-Holland, 48% bij gemeenten van de regio Noord-Holland Noord en 2% bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Als een aandeelhouder wil terugtreden is hij verplicht om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De exploitatiebijdrage is berekend naar rato op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 is voor totaal bedrag van € 50.000 aan aandelen geplaatst. Onze gemeente heeft 1.000 aandelen met een nominale waarde van € 1 per stuk. Ontwikkelingen Vanuit de aandeelhouders is de wens uitgesproken om een nadere invulling van werkzaamheden door het Ontwikkelingsbedrijf NHN op te stellen. Daarvoor is ambtelijk een werkgroep bezig om te onderzoeken op welke wijze het ONHN kan worden vormgegeven zodat zij haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. Naar verwachting wordt eind 2012 hier door de aandeelhouders een keuze in gemaakt. In onze ombuigingsmaatregelen is een stelpost opgenomen om met ingang van 2015 te stoppen met het Ontwikkelingsbedrijf, nader onderzoek moet uitwijzen of dit haalbaar is. Financiële gegevens De jaarcijfers 2010 en 2011 zijn niet aangeleverd. Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat over boekjaar

31 december 2011


88

31 december 2010

Paragraaf F. Grondbeleid Wat is de visie op grondbeleid? In april 2006 is de nota grondbeleid door uw raad vastgesteld. Deze nota geeft de kaders en uitgangspunten voor het grondbeleid van onze gemeente. De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of versterkt. De hoofddoelstelling is dat wij vanuit de regiefunctie de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen versterken en het grondbeleid op een financieel transparante opzet en op economisch verantwoorde wijze uitvoeren. Grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om gewenste ruimtelijk of maatschappelijke ontwikkeling te realiseren. Uitgangspunten zijn daarbij: De toedeling van schaarse grond aan beoogde functies vindt evenwichtig plaats; Bij nieuwbouwprojecten wordt ten minste 40 procent sociale woningbouw gerealiseerd; Een grondexploitatie is ten minste kostenneutraal; De gemeente bepaalt per locatieontwikkeling zijn keuze voor actief of facilitair grondbeleid of voor een combinatie daarvan. Deze keuze is mede afhankelijk van de gemeentelijke grondpositie, van doelstellingen en ambities en van de risicoreserve. Waarin is het gemeentelijk grondbeleid vastgelegd? Kadernota Grondbeleid april 2006 Beleidsplan Gebouwen- en woningen beheer 2007 Beleidsnotitie snippergroen februari 2008 Strandnota juni 2008 Beleidsnotitie Jaarrond exploitatie van strandpaviljoens 2009 Nota gronduitgifte en grondprijzen februari 2010 Grondbeleid in de huidige begroting Beheer Vastgoed Het gemeentelijk vastgoed inclusief gronden wordt beheerd door team Vastgoed. Het gaat om circa 700 titels inzake agrarische gronden, ondergrond voor opstallen, snippergroen, het strand, maatschappelijk vastgoed waaronder enkele sportaccommodaties, overige gebouwen en woningen. Grondexploitaties behorend bij ruimtelijke projecten In de huidige financiële administratie vormen projecten onderdeel van de exploitatie of ze zijn ondergebracht in aparte door de raad vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties. De kosten (en opbrengsten) van projecten komen in het eerste geval direct ten laste of ten gunste van het financiële resultaat van het jaar waarin ze gerealiseerd worden. Per jaar moet er dekking zijn voor de uitgaven. Nadeel van deze manier is dat minder inzichtelijk is welke kosten aan project kunnen worden toegerekend.


89

Bij een aparte grondexploitatie wordt het financiële resultaat van een project direct in beeld gebracht. Gedurende de looptijd wordt het project blijvend geactualiseerd. Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. Voor tussentijds winst nemen, geldt de afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt er toe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. De belangrijkste ontwikkelingen Structuurvisie Landelijk Gebied (vastgesteld 2010) Structuurvisie Winkelkern Bergen (vastgesteld 2011) Structuurvisie Schoorl Klopt (nog vast te stellen ) Diverse ontwikkelingen Egmond aan Zee (nog vast te stellen) Structuurvisie Lamoraal (nog vast te stellen) Regionale woonvisie en Regionaal actie plan Recente ontwikkelingen vastgoedmarkt De Wet ruimtelijke ordening (incl. de Grondexploitatiewet) per 1 juli 2008 Lopende vastgoed projecten In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan enkele grotere ruimtelijke projecten en een heel aantal kleinere. Voor (delen van) deze projecten worden in diverse soorten overeenkomsten de gemaakte afspraken vastgelegd (intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, planschadeovereenkomst, huurovereenkomst en koopovereenkomst). Mooi Bergen Hiervoor is een structuurvisie vastgesteld, waarin ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze moet worden gerealiseerd (uitvoeringsparagraaf). In Bergen centrum hebben wij enkele posities verworven. Deze verwervingen zijn strategisch van aard en worden in een latere fase doorverkocht aan een ontwikkelaar. Het is niet de bedoeling om zelf tot ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving is de huidige marktwaarde betaald. Het risico bestaat dat er gezien de recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt of als de ontwikkelingen niet door gaan met een (rente)verlies moeten worden verkocht. Schoorl Klopt en Lamoraal Hiervoor is een apart budget opgenomen in de begroting, dat zoals hiervoor beschreven ten laste komt van het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Wij hebben in de te ontwikkelen gebieden enkele posities en verwerven er wellicht nog enkele. Deze verwervingen zijn strategisch van aard. Het is niet de bedoeling om zelf tot ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving wordt de huidige marktwaarde betaald. Het risico bestaat dat er gezien de recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt of als de ontwikkelingen niet door gaan met een (rente)verlies moeten worden verkocht. Boendemakershof De ontwikkelaar vormt de locatie om de huurwoningen te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Er worden 32 woningen gerealiseerd, waarvan 26 in de sociale huursfeer. Voor deze locatie is een postzegelbestemmingsplan vastgesteld. Door het herinrichten van de locatie vindt er een grondruiling plaats. Hiervoor ontvangen wij een koopsom. De Laars, woningen Elkshove en Dr. Van Peltlaan Bij De Laars en bij Elkshove verkopen we grond voor woningbouw, bij De Laars een pand voor herontwikkeling. Bij deze projecten leggen wij in een gronduitgifte overeenkomst vast dat de Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

90

projectontwikkelaar zorg draagt voor de inrichting van de openbare ruimte volgens onze eisen en dat 40 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen wij nog een bedrag voor de grond. Egmond aan Zee In Egmond aan Zee wacht een aantal locaties op herontwikkeling. Bij De Werf, Torensduin, het Watertorenterrein, de voormalige Trompschool, de voormalige bibliotheek en de voormalige brandweerkazerne is gemeentegrond betrokken. Zusters Ursulinen terrein Bij het Ursulinen terrein in Bergen wordt een ontwikkeling gerealiseerd op grond die al in bezit is van een projectontwikkelaar. In die gevallen sluiten wij exploitatie- overeenkomsten, waarin naast de voorwaarden dat de projectontwikkelaar de openbare ruimte inricht volgens onze eisen en dat 40 procent sociale woningbouw in het plan wordt opgenomen. Ook wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar kosten die wij maken om de ontwikkeling mogelijk te maken vergoedt. Wij ontvangen geen bedrag voor grond. Gemeentehuis De financiële consequenties op basis van een programma van eisen voor de toekomstige huisvesting in een nieuw gemeentehuis volgens scenario 4 zijn onderzocht en worden in 2012 beoordeeld door het MT, de OR, het college en de vakcommissie. De raad wordt hierover begin 2013 geïnformeerd. Multifunctionele accommodatie in De Marke De Marke is bezig met de planvorming voor een nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) en woningbouw voor de dekking van de kosten hiervoor. Voor deze ontwikkeling is grond van de gemeente nodig. Ook wordt onderzocht op welke manier de gemeente een belang kan nemen in deze MFA van circa 600 m2. De financiële consequenties voor de gemeente van de realisatie van een MFA in De Marke worden onderzocht. In 2013 wordt de raad hierover geïnformeerd. Afstoten vrijkomende huurwoningen Een doorgaand proces is het afstoten van niet “kernvastgoed” zoals vrijkomende huurwoningen, waarvan de bestaande overeenkomst is beëindigd. Snippergroen Elk kwartaal worden de verzoeken behandeld waarin om aankoop van kleine stukjes gemeentegrond wordt verzocht. Deze verzoeken worden getoetst aan de bestaande notitie snippergroen. Strand De verhuurprijzen voor het strand zijn in 2012 herzien. In ieder geval de komende 5 jaar wordt gewerkt conform een nieuwe, transparantere methodiek. Onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond In 2012 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond. Het vervolgtraject wordt projectmatig uitgevoerd. Afstoten niet kern vastgoed Eind 2012 legt het college aan de raad een besluit voor over het verkleinen van de vastgoed portefeuille als het gaat om gebouwen. Begin 2013 volgt een besluit met betrekking tot gronden. Vanaf 2013 wordt begonnen met afstoten.


91

Beleidsplan gebouwen- en woningenbeheer Eind 2012 legt het college aan de raad de beleidsnota Vastgoed Portefeuille Management voor, ter vervanging van het beleidsplan Woningen en Gebouwen uit 2007. Portefeuille Management Vanaf 2013 zal er worden gewerkt aan een geautomatiseerd vastgoed portefeuille management systeem waarmee het gemeentelijk vastgoed efficiënter wordt beheerd en waarmee onder andere beter inzicht wordt verschaft in het rendement van het gemeentelijk vastgoed.


92

Paragraaf G. Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de gemeentelijke heffingen voor 2013 tot en met 2016. Achtereenvolgens komen aan de orde: tarievenbeleid hoofdlijnen per belastingsoort opbrengstoverzicht lokale lastendruk kwijtscheldingsbeleid 1 Tarievenbeleid In het coalitieakkoord 2012-2014 en de bijbehorende ombuigingsvoorstellen zijn criteria vastgesteld die van belang zijn voor de samenstelling van de concept begroting voor het volgend jaar. 1. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt dat volledige kostendekkendheid zal worden nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven; 2. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een stijging van maximaal het inflatiecijfer toegepast; 3. Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de opbrengsten jaarlijks worden verhoogd met een percentage. Voor de meerjarenbegroting 2013-2016 is daarom een verhoging van 2% gehanteerd. Voor het te hanteren inflatiecijfer voor het bepalen van de OZB opbrengst en de tarieven voor 2013 en verder is bij de behandeling van de perspectiefnota 2012-2015 het volgende besloten: “Gehanteerd wordt de actuele stand per 1 september voorafgaand aan het begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) uit de kortetermijnraming van het CPB. Dit inflatiecijfer wordt, uitgezonderd eventuele extremen, meerjarig doorgetrokken”. Op 1 september 2012 was het geraamde inflatiecijfer 2 %. Voor 2013 en de opvolgende jaren wordt daarom een stijging van 2% van de OZB opbrengsten begroot. Bij bovenvermelde uitgangspunten wordt uitgegaan van een verhoging van de opbrengst over het bestaande areaal aan belastbare feiten en de bij de afzonderlijke belastingen, rechten en retributies behorende heffingsgrondslagen. Toename en afname van het areaal en/of de heffingsgrondslagen kunnen leiden tot hogere of lagere opbrengsten ten opzichte van de berekende stijgingen. Tot slot is het van belang te vermelden dat een 2% opbrengststijging over heffingen en leges in de praktijk kan leiden tot onwerkbare tarieven van centen achter de komma. Op dit punt is er al een staande praktijk van afronding op 5 eurocenten, halve euro’s en/of hele euro’s afhankelijk van de belastingsoort. Tarieven De tarieven voor de belastingsoorten waarvan op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over de omvang van het areaal worden in deze paragraaf niet genoemd. Alle belastingtarieven worden evenals de legestarieven bij het vaststellen van de belastingverordeningen en legesverordening 2013 aan uw raad voorgelegd.


93

2 Hoofdlijnen per belastingsoort 2.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen betreffen een drietal belastingen, te weten; een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van woningen; een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van niet-woningen; een onroerende zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen. Belastingplichtigen en heffingsgrondslag De onroerende zaakbelastingen voor het eigendom van woningen en niet-woningen worden geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster bekend staat als de zakelijk gerechtigde van de onroerende zaak. De onroerende zaakbelasting voor het gebruik van niet-woningen wordt geheven van de degene die op 1 januari van het belastingjaar de gebruiker van de onroerende zaak is. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De belasting wordt geheven als percentage van deze waarde. De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld onder het regiem van de Wet WOZ. Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal De kerncijfers voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de onroerende zaakbelastingen betreffen het aantal woningen, het aantal niet-woningen, de totaalwaarde van de woningen, de totaalwaarde van de niet-woningen en het percentage van de leegstand van niet-woningen op 1 januari van het belastingjaar. Opbrengsten Rekeninghoudend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal, een lichte daling in de waarde voor de komende jaren en een uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2013 en de opvolgende jaren worden de begrote opbrengsten voor 2013 tot en met 2016 als volgt geraamd:

Gebruikers niet-woningen Eigenaren niet-woningen Eigenaren woningen Totaal opbrengst OZB

2013 858.000 1.095.000 5.650.000 7.603.000

2014 875.000 1.117.000 5.763.000 7.755.000

2015 893.000 1.139.000 5.878.000 7.910.000

2016 911.000 1.162.000 5.996.000 8.069.000

2.2 Afvalstoffenheffing Bij de berekening van de afvalstoffenheffing is volledige kostendekking het uitgangspunt. Tot de kosten behoort, naast de directe kosten voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen, ook een aandeel in de kosten van: Straatreiniging: 30% aandeel Strandreiniging: 30% aandeel van de schoonmaakkosten BTW Bij hantering van het uitgangspunt van een volledige kostendekking bepalen de geraamde kosten het tarief voor het komende jaar. Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan werkelijke kosten) wordt het meerdere in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij een onderdekking (meer werkelijke kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken.


94

De afvalstoffenheffing kent, buiten de tarieven voor extra containers, een tweetal tarieven, te weten een tarief voor: meerpersoonshuishoudens en voor alleenwonenden/2e woningen/vakantiewoningen. Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde. Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen. Kerncijfers In de tussentijdse rapportage is aangegeven dat de kerncijfers voor de afvalstoffenheffing in 2012 lager uitkomen dan verwacht. De hierbij genoemde oorzaken zijn structureel en zorgen ervoor dat werkelijke aantallen voor de komende jaren naar beneden dienen te worden bijgesteld. In de berekening van de opbrengst in relatie tot de kostendekkendheid wordt uitgegaan van 4.862 éénpersoons- en 9.012 meerpersoonshuishoudens. In deze aantallen wordt de komende jaren geen groei verwacht. Naast deze lagere aantallen zorgt de verhoging van de BTW er voor dat de kosten van de inzameling met ca. € 70.000 stijgen. Opbrengsten Rekeninghoudend met een gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij de kerncijfers, een positief blijvende voorziening en een stijging in de inzamelkosten worden de opbrengsten voor 2013 tot en met 2016 als volgt geraamd:

Afvalstoffenheffing

2013 3.958.000

2014 4.237.000

2015 4.288.000

2016 4.316.000

Tarieven Om de hierboven geraamde opbrengsten te realiseren worden de tarieven als volgt voorgesteld: 2013 Éénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden

2014 233 310

2015 249 332

2016 252 336

254 338

2.3 Rioolheffing Het uitgangspunt bij de heffing van de rioolheffing is maximale kostendekkendheid. De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een object van waaruit direct of indirect water wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De heffingsgrondslag voor de rioolheffing heeft een relatie met het afgevoerde water dat vanuit het object wordt afgevoerd. Er is een gedifferentieerd tarievenstelsel dat opgebouwd is uit eenheden per 500 m3 waterverbruik. Veruit de meeste woningen vallen onder de eerste eenheid: het basistarief. Gelijk aan de afvalstoffenheffing is ook bij de rioolheffing volledige dekking van de geraamde kosten die de gemeente maakt het principiële uitgangspunt. De werkelijke verschillen worden gestort in, c.q. onttrokken aan de egalisatievoorziening. De kerncijfers voor de bepaling van de hoogte van de inkomsten uit de rioolheffing zijn: het aantal percelen voor het basis tarief (0 tot en met 500 m3 waterafvoer) het aantal percelen vallend onder grootverbruik (gestaffeld boven de 500 m3 afgevoerd water), gedifferentieerd naar de tariefstaffel.


95

Het uitgangspunt is om de burger niet met grote lastenverzwaringen te confronteren. Daarom is bij de bepaling van het tarief, de aanwezige egalisatievoorziening al op voorhand ingezet, waardoor deze negatief wordt, om de tariefsaanpassing tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is een meerjarig voorstel gedaan om, rekening houdend met extra investeringen, in 2013 weer tot een positieve voorziening te komen. Als toezichthouder is de Provincie Noord-Holland hiermee akkoord gegaan. Door lagere uitgaven heeft de voorziening al eind 2011 positief saldo bereikt. Kerncijfers In de tussentijdse rapportage is aangegeven dat de kerncijfers voor de rioolheffing in 2012 lager uitkomen dan verwacht. De hierbij genoemde oorzaken zijn structureel en zorgen ervoor dat werkelijke aantallen voor de komende jaren naar beneden dienen te worden bijgesteld. In de berekening van de opbrengst in relatie tot de kostendekkendheid wordt uitgegaan van 17.346 eenheden. In dit aantal zijn de grootverbruiktarieven teruggerekend naar het basistarief. In dit aantal wordt de komende jaren geen groei verwacht. Conform het coalitieakkoord 2012 wordt vanaf 2013 in de berekening van de heffing een gefaseerde doorberekening van de veegkosten (30%) en baggerkosten (50%) opgenomen. In de jaarschijf 2013 wordt de helft (€ 213.000) van de doorberekening meegenomen in met ingang van 2014 het volledige bedrag (ruim € 420.000). Opbrengsten Rekeninghoudend met een gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij de kerncijfers, een verhoging van de kapitaallasten en een positief blijvende voorziening worden de opbrengsten voor 2013 tot en met 2016 als volgt geraamd: 2013 2014 2015 2016 Rioolheffing 5.117.000 5.481.000 5.637.000 5.811.000 Tarieven Om de hierboven geraamde opbrengsten te realiseren wordt het basistarief als volgt voorgesteld: 2013 Rioolheffing

2014 295

2015 316

2016 325

335

2.4 Hondenbelasting Belastingplichtigen en heffingsgrondslag De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden. Er zijn twee tarieven: een tarief per hond en een tarief voor kennels. Kerncijfers Voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de hondenbelastingen zijn de kerncijfers over het aantal honden, en het aantal kennels bepalend. Het aantal in onze gemeente geregistreerde honden is licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De laatste grote controle heeft eind 2009 plaatsgevonden. Gelet op de relatief geringe opbrengsten is het niet kostenefficiënt om een dergelijke controle jaarlijks uit te voeren. Het is een verwachte trend dat het aantal in de periode na een controle daalt. In de samenwerking met de gemeente Alkmaar wordt voor 2013 een controle voorbereid. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd via de media. Dat heeft invloed op de blijvende aangiftebereidheid van de inwoners en houdt het areaal van de geregistreerde honden op peil. Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

96

Tarieven Bij een opbrengstverhoging van 2% en een gelijkblijvend areaal stijgt het tarief met 2%. 2013 78,05 671,20

Per hond Kennels

2014 79,60 684,60

2015 81,10 698,30

2016 82,70 712,25

De tarieven zijn afgerond op 5 eurocent. Opbrengsten Op grond van bovenvermelde tarieven en van 2 % opbrengststijging per jaar worden de begrote opbrengsten voor 2013 tot en met 2016 als volgt geraamd:

Hondenbelasting

2013 167.200

2014 170.500

2015 173.900

2016 177.400

2.5 Forensenbelasting Belastingplichtigen en heffingsgrondslag De forensenbelasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar hier wel gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan heeft het niet stijgen, of zelfs dalen van de WOZ-waarde door een stagnerende onroerendgoedmarkt ook gevolgen voor de opbrengst van de forensenbelasting. De forensenbelasting wordt in de regel na afloop van het belastingjaar geheven. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat eerst de 90 dagen periode dient te zijn doorlopen, en anderzijds doordat er een samenloop is met de toeristenbelasting, waarbij de toeristenbelasting voorgaat voor de forensenbelasting. Pas na afloop van het belastingjaar kan worden bepaald of er sprake is van een belastingplicht voor de forensenbelasting of voor de toeristenbelasting. Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal De heffing van de Forensenbelasting gebeurt achteraf. Het areaal voor deze belasting bestaat uit het aantal tweede woningen dat voldoet aan de criteria van de forensenbelasting. Voor de bepaling van de kerncijfers is in het eerste kwartaal van 2012 vast komen te staan dat het areaal groter is dan eerder is gehanteerd. Dit als gevolg van voortschrijdend inzicht in de hantering van geldende jurisprudentie. Als gevolg hiervan heeft het college in juli 2012 de geraamde opbrengsten voor 2012 met € 50.000 verhoogd. Dit betreft een structurele verhoging Door de begeleiding van de uitbesteding van belastingtaken naar Alkmaar en de intensivering van de controle op de toeristenbelasting, waren er achterstanden ontstaan in de heffing van de Forensenbelasting. Nu de achterstanden zijn weggewerkt, blijkt dat er in navolging van de eerder genoemde opbrengstverhoging sprake is van extra structurele meeropbrengsten. Het betreft hier met name de in de afgelopen jaren geopende parken die zijn ontstaan op de terreinen van voormalige campings. Hoewel voor de nu opgelegde aanslagen over de jaren 2009-2011 de bezwaartermijn nog loopt, is onze inschatting dat er sprake is van een structurele meeropbrengst van € 200.000.


97

Opbrengsten Rekeninghoudend met de structurele uitbreiding van het areaal en het uitgangspunt van een stijging van 2% van de opbrengsten in 2013-2016 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

Forensenbelasting

2013 1.383.000

2014 1.411.000

2015 1.439.000

2016 1.468.000

2.6 Toeristenbelasting Belastingplichtigen en heffingsgrondslag De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die niet in het bevolkingsregister van Bergen staan ingeschreven. De belasting wordt geheven van degene die overnacht of die daartoe de gelegenheid biedt. De aanslagoplegging voor de toeristenbelasting vindt, op grond van het heffingsstelsel, na afloop van het belastingjaar plaats, op basis van de ingediende aangiften. Kerncijfers en areaal In de afgelopen jaren is intensief gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf, alsmede op de volledigheid van het areaal (het aantal aanbieders van verblijf). Als gevolg hiervan is de aangiftemoraal toegenomen en de kwaliteit van de gevoerde administraties verbeterd. Naast het aantal overnachtingen kent de toeristenbelasting ook forfaitaire tarieven voor vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen. Heffingsgrondslag voor deze tarieven is het aantal plaatsen dat voor deze tarieven in aanmerking komt. Vanwege de economische omstandigheden is bij de vaststelling van de voorgaande begrotingen rekening gehouden met een vermindering van het aantal te belasten overnachtingen. De vaststelling van de belastingaanslagen vindt pas na afloop van het belastingjaar plaats. Zo worden de opbrengsten voor 2011 pas in 2012 zichtbaar. De resultaten van 2009 en 2010 hebben een hogere opbrengst laten zien dan verwacht. De resultaten voor 2011 zijn nog niet volledig in beeld zodat niet beoordeeld kan worden of de meeropbrengst van de voorgaande jaren als trendmatig kan worden gezien. Uw raad heeft op 28 juni 2012 de Verordening toeristenbelasting 2013 vastgesteld. In dit besluit is een tariefsverhoging van € 1,30 naar € 1,45 vastgesteld. Deze verhoging is gebaseerd op de eveneens op 28 juni 2012 vastgestelde ombuigingsvoorstellen. Opbrengsten Rekeninghoudend met de bovengenoemde stijging in 2013 en het oorspronkelijke uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2014-2016 en de verhoging van het tarief worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

Toeristenbelasting

2013 1.630.000

2014 1.663.000


98

2015 1.696.000

2016 1.730.000

2.7 Precariobelasting Belastingplichtigen en heffingsgrondslag De precariobelasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De precariobelasting bestaat uit permanente belastbare feiten (bijvoorbeeld terrassen en uithangborden) en incidentele belastbare feiten (bijvoorbeeld een tijdelijke bouwcontainer). De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting. In de regel worden de aanslagen voor de permanente belastbare feiten na afloop van het belastingjaar opgelegd. Dit aangezien pas na afloop van het belastingjaar de omvang van de belastingplicht bekend is. Wijziging verordening Voor 2012 heeft uw raad een gewijzigde verordening vastgesteld. Hierbij was een gelijkblijvende opbrengst één van de uitgangspunten. Daarbij is de verordening vereenvoudigd, gecomprimeerd en zijn er vrijstellingen voor evenementen en braderieën ingevoerd. De wijziging van de verordening wordt begin 2013 geëvalueerd op basis van door uw raad vastgestelde criteria. Kerncijfers en areaal Door periodieke controles in het veld wordt de actualiteit van de bestandsgegevens voor de precariobelasting op peil gehouden. Daarnaast leiden vergunningaanvragen tot inzicht in belastbare feiten. Het areaal voor de precariobelasting van de permanente belastbare feiten is redelijk stabiel. Door wijziging in de opbouw van de verordening zal een gedeelte hiervan wegvallen. In de vastgestelde tarieven is hier echter rekening mee gehouden zodat er geen reden is om aan te nemen dat de opbrengst gaat afwijken van de voorgaande jaren. Opbrengsten Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2013-2016 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

Precariobelasting

2013 116.800

2014 119.100

2015 121.500

2016 123.900

2.8 Parkeerbelastingen Belastingplichtigen en heffingsgrondslag Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten belastingen: 1. Parkeergelden 2. Parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes) 3. Rechten parkeervergunningen 1. Parkeergelden Voor voertuigen die op bepaalde dagen en tijden geparkeerd worden, op daartoe aangewezen openbare parkeerplaatsen, is de eigenaar van het voertuig parkeergeld verschuldigd. Het doel van de belasting is het reguleren van parkeergedrag en verkeersstromen. 2. Naheffingsaanslagen (parkeerboetes) Als er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Wij hanteren het door het rijk vastgestelde maximumtarief.


99

3. Rechten parkeervergunningen Naast het parkeergeld en de naheffingsaanslagen zijn de parkeervergunningen een inkomstenbron vanuit de parkeerbelasting. Kerncijfers en areaal Op 28 juni 2012 heeft uw raad de ombuigingsvoorstellen als kader voor uitwerking van de meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld. Als gevolg hiervan is op 4 oktober 2012 een voorstel aan uw raad voorgelegd voor het gewijzigd vaststellen van de Verordening parkeerbelastingen en de bijbehorende tarieventabel. Bij dit voorstel is ook een voorstel tot wijziging van de begroting 2013-2016 voorgelegd. Opbrengsten Bij het op dit moment ramen van de begrote opbrengsten wordt de genoemde toekomstige besluitvorming buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van gelijkblijvende aantallen en parkeerduur, boetes en vergunningen ontwikkelt de opbrengst van de parkeergelden, boetes en vergunningen zich als volgt: 2013 2.472.000 443.500 310.200

Parkeerbelasting (parkeergeld) Naheffingsaanslag Parkeervergunningen

2014 2.521.000 443.500 310.200

2015 2.571.000 443.500 310.200

2016 2.622.000 443.500 310.200

2.9 Marktgelden Belastingplichtigen en heffingsgrondslag Voor het innemen van een standplaats op de markten in Egmond en Bergen wordt marktgeld geheven. De berekening van de hoogte van het marktgeld wordt gedaan naar strekkende meters van de kraam. Kerncijfers en areaal Het heffingsareaal wordt bepaald door het aantal strekkende meters kramen dat op de markt wordt geplaatst. Normaliter is er voor de markt in Egmond maximaal 97 m1, en praktisch 80 m1, beschikbaar. Voor de markt in Bergen is er maximaal 169 m1 en praktisch 150 m1 beschikbaar. Opbrengsten Bij een gelijkblijvend areaal en 2% stijging van de opbrengsten per begrotingsjaar zien de opbrengsten er als volgt uit: Verwachte opbrengst Marktgeld

2013 13.040

2014

2015

13.300

13.570

2016 13.840

2.10 Lijkbezorgingsrechten Belastingplichtigen en heffingsgrondslag De lijkbezorgingsrechten worden geheven voor ondermeer het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten staan opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten. Kerncijfers en areaal De kerncijfers voor de lijkbezorgingsrechten bestaan hoofdzakelijk uit het aantal meerjarige rechten op graven en dergelijke, het aantal begravingen en bijzettingen per jaar en het aantal onderhoudsrechten op graven en dergelijke.


100

Opbrengsten Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2013-2016 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd: 2013 Lijkbezorgingsrechten

432.000

2014 440.600

2015 449.400

2016 458.400

Tarieven Bij de tariefstelling voor de afzonderlijke lijkbezorgingsrechten geldt dat deze uit praktische overwegingen op 5 eurocent worden afgerond, waarbij over het geheel genomen de 2% opbrengststijging wordt bewerkstelligd. 2.11 Leges Belastingplichtigen en heffingsgrondslag Leges kunnen worden geheven voor van gemeentewege verleende diensten. De diverse diensten waarvoor leges zijn verschuldigd zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening. Kostendekkendheid en transparantie Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 15 april 2010 de Leidraad legestarieven omgevingsvergunning gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de decentrale overheden de Leidraad gebruiken bij het vaststellen van de tarieven voor de begroting. Burgers en bedrijven kunnen de Leidraad gebruiken om te beoordelen wat een redelijke bandbreedte is en waarom deze redelijk is. Voor gemeenten betekent dit dat in ieder geval de leges voor de omgevingsvergunningen transparant dienen te zijn en de gemaakte beleidsafspraken helder. De gemeente Bergen NH heeft vooruitlopend op de discussie gesteld dat feitelijk de gehele legesverordening onderwerp van transparantie dient te zijn. Hierbij is met nadruk van belang dat de tariefsopbouw zuiver en voor een ieder inzichtelijk behoort te zijn. De huidige legesverordening van de gemeente Bergen is het product van een samenvoeging dan wel harmonisering van de voormalige legesverordeningen van de gemeenten Bergen, Schoorl en Egmond. Een transparante onderbouwing van de tarieven was onvoldoende aanwezig. Dit gaf aanleiding om de gehele verordening en tarieventabel te herzien. In het kader van de kostendekkendheid en de transparantie heeft er in 2012 een allesomvattend onderzoek plaatsgevonden. Het resultaat van dit onderzoek wordt in de vorm van een herziene verordening en onderbouwde tarieventabel ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Bij dit voorstel wordt indien van toepassing een voorstel tot wijziging van de begroting 2013-2016 voorgelegd. Opbrengsten Bij het op dit moment ramen van de begrote opbrengsten wordt de genoemde toekomstige besluitvorming buiten beschouwing gelaten. Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2013-2016 worden de begrote opbrengsten, behoudens wettelijk gemaximeerde tarieven, geraamd zoals weergegeven in het opbrengstenoverzicht.


101

3. Opbrengstenoverzicht In dit overzicht staan opgenomen de werkelijke opbrengsten 2011, en de opbrengsten zoals in de begroting 2012-2016 staan opgenomen. Vanaf de jaarschijf 2013 is een afronding opgenomen. prod.nr

P r o g r

6.004.01

3 Leges huwelijken

6.004.02

3 Leges ov.burg.stand

7.963

8.238

8.400

8.570

8.740

8.910

6.004.03

3 Leges rijbewijzen

134.444

149.123

149.100

149.100

149.100

149.100

6.004.04

3 Leges reisdocumenten

179.476

166.000

166.000

166.000

166.000

166.000

6.004.05

3 Leges GBA

23.331

25.000

25.500

26.010

26.530

27.060

6.004.06

3 Leges APV Leges gehandicapten3 Parkeerkaarten Leges gebruiks1 vergunningen

17.348

24.781

25.280

25.790

26.310

26.840

9.808

9.098

9.280

9.470

9.660

9.850

2.774

3.316

3.380

3.450

3.520

3.590

2.379.352

2.423.162

2.472.000

2.521.000

2.571.000

2.622.000

531.043

443.489

443.500

443.500

443.500

443.500

330.563

310.180

310.200

310.200

310.200

310.200

12.730

12.788

13.040

13.300

13.570

13.840

6.004.07 6.120.01 6.215.01

Belastingsoort

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

54.759

64.000

65.300

66.600

67.900

69.300

6.215.02

4 Parkeergelden Parkeernaheffings4 aanslagen Rechten parkeer4 vergunningen

6.311.01

6 Marktgelden

6.732.01

5 Lijkbezorgingsrechten

411.301

423.487

432.000

440.600

449.400

458.400

6.725.01

5 Afvalstoffenheffing

3.920.538

3.754.788

3.958.000

4.237.000

4.288.000

4.316.000

6.726.01

5 Rioolheffing

4.660.974

4.926.812

5.117.000

5.481.000

5.637.000

5.811.000

6.823.01 6.931.01 en 02

3 Leges bouwvergunningen

713.795

475.975

475.975

575.975

575.975

525.975

7 OZB

7.158.161

7.612.000

7.603.000

7.755.000

7.910.000

8.069.000

6.935.01

7 Forensenbelasting

1.097.121

1.159.437

1.383.000

1.411.000

1.439.000

1.468.000

6.936.01

7 Toeristenbelasting

1.801.862

1.435.477

1.630.000

1.663.000

1.696.000

1.730.000

6.937.01

7 Hondenbelasting

151.780

163.895

167.200

170.500

173.900

177.400

6.939.01

7 Precariobelasting

122.099

114.481

116.800

119.100

121.500

123.900

6.215.02

Totaal generaal

23.721.722 23.705.527 24.573.955 25.596.165 26.086.805 26.529.865

4. Lokale lastendruk Onder lokale lastendruk wordt verstaan het totaal aan woonlasten van de drie voornaamste gemeentelijke heffingen voor particuliere huishoudens, te weten de Onroerende Zaakbelastingen (OZB), de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing. OZB Om de gemiddelde woonlastenstijging op OZB te berekenen zijn de volgende uitgangspunten van belang: Een lichte daling van de WOZ waarde Een nagenoeg gelijkblijvend areaal Een stijging van de opbrengsten OZB met het inflatiecijfer van 2 % : het tarief voor 2013 wordt dan 0,099% een gemiddelde woningwaarde voor de OZB van € 335.000;


102

De gemiddelde OZB woonlast voor 2013 komt daarmee op € 331. In 2012 was deze € 316. De stijging van OZB last is daarmee 4,74 %. De woonlasten OZB is alleen van toepassing op huiseigenaren. Afvalstoffen en rioolheffing Om de gemiddelde woonlastenstijging op afvalstoffenheffing en rioolheffing te berekenen zijn de volgende uitgangspunten gekozen: De afvalstoffenheffing 2013 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 310 De rioolheffing 2013 bedraagt € 295 De totale woonlast op afvalstoffen en rioolheffing komen daarmee op € 605. In 2012 was dit € 575. In 2013 is de stijging van de woonlasten 5,2 % ten opzichte van 2012. Deze woonlastenstijging is van toepassing op huurders en woningeigenaren. Totale woonlastenstijging huiseigenaren Omdat op huiseigenaren ook de heffing van OZB van toepassing is wordt de totale woonlastenstijging van huiseigenaren apart berekend. Uit bovengenoemde uitgangspunten voor de tarieven OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing; alsmede een gemiddelde woningwaarde van € 335.000 komen de totale gemiddelde woonlasten voor huiseigenaren in 2013 op € 936. In 2012 was dit € 891. In 2013 is de stijging van de totale woonlasten voor eigenaren 5,1 % ten opzichte van 2012. Op basis van deze uitgangspunten kan een vergelijk met de gemiddelde lastendruk met het voorgaande jaar worden gemaakt, en kan onze gemeente tevens worden vergeleken met buurgemeenten (Coelo atlas van lokale lasten). Prognose woonlastenstijging over de jaren 2013-2016 Hieronder volgt een tabel waarin een prognose wordt gegeven voor de woonlastenstijgingen tot en met 2016. Hierbij zijn als uitgangspunt gebruikt: Een lichte daling van de WOZ waarde Een nagenoeg gelijkblijvend areaal Een stijging van de opbrengsten OZB met het inflatiecijfer van 2 % een gemiddelde woningwaarde voor de OZB van € 335.000; De tarieven voor rioolheffing van de begroting 2013 De tarieven voor afvalstoffenheffing van de begroting 2013


103

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de lokale lastendruk in tabel en grafiekvorm Belastingjaar

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarief Tarief Totale Lasten- Stijgings- GemidLokale Totale Lasten- Stijgings-% afvalrioolwoonlast stijging % voor delde last OZB woonlast stijging voor stoffenheffing voor voor huurders woningwoningwoningwoningheffing huurders huurders waarde eigenaren eigenaren eigenaren 309 143 452 320.000 291 743 280 179 459 7 1,5% 336.000 302 761 18 2,4% 280 224 504 45 9,8% 336.000 305 809 48 6,3% 280 268 548 44 8,7% 336.000 309 857 48 5,9% 291 284 575 27 4,9% 336.000 316 891 34 4,0% 310 295 605 30 5,2% 335.000 331 936 45 5,1% 332 316 648 43 7,1% 335.000 335 983 47 5,0% 336 325 661 13 2,0% 335.000 342 1.003 20 2,0% 338 335 673 12 1,8% 335.000 349 1.022 19 1,9%

12,0%

Ontwikkeling % stijging lokale lasten 10,0%

9,8% 8,7%

8,0% 7,1% 6,0%

6,3%

4,9%

5,2% 5,1%

4,0%

5,0%

4,0%

2,4% 2,0%

5,9%

2,0% 1,5%

2,0%

1,9% 1,8%

0,0% 2009

2010 2011 2012 stijgings% voor huurders

2013 2014 2015 stijgings% woning eigenaren


104

2016

Bijlagen


105

Bijlage 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo 2011

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Lasten 2013

Baten 2013

Saldo 2013

A. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is OZB gebruikers 754 OZB eigenaren 6.404 Forensenbelasting 1.097 Toeristenbelasting 1.802 Hondenbelasting 152 Reclame Precario 122 Totaal A 10.331

754 6.404 1.097 1.802 152

880 6.732 1.159 1.435 164

880 6.732 1.159 1.435 164

860 6.762 1.183 1.464 167

860 6.762 1.183 1.464 167

122 10.331

114 10.485

114 10.485

116 10.552

116 10.552

B. algemene uitkeringen Gemeentefonds Totaal B

25.057 25.057

25.057 25.057

24.083 24.083

24.083 24.083

23.544 23.544

23.544 23.544

3.456 3.456

3.430 3.430

26 26

673 673

647 647

26 26

2.991 2.991

2.966 2.966

25 31 782 245 190 78 1.350

250

-25 189 -782 -215 -190 -78 -1.100

25 111 799 192 188 47 1.362

120

-25 -21 -799 -162 -188 -47 -1.242

1.376

35.492

34.116

1.388

37.208

35.820

C. dividend Dividenden/beleggingen Totaal C

26 26

D. saldo van de financieringsfunctie Rente eigen financieringsmiddelen Totaal D E. overige algemene dekkingsmiddelen Algemene lasten Kosten geldleningen en uitzettingen < 1jaar Overig financieel concernbeleid (excl. Onvoorzien) Uitvoering wet woz Lasten heffing gem. belastingen Kwijtscheldingen Bestuurlijke vernieuwing Totaal E

18 615 729 125 186 30 1.703

117

-18 -519 -729 -104 -186 -30 -1.586

Totaal A t/m E (Algemene Dekkingsmiddelen)

1.729

38.960

37.232

96 21

220 30

Deze tabel wordt nadat de begroting door uw raad is aangenomen nog geactualiseerd.


106

90 30

Bijlage 2. Overzicht financiële vermogenspositie Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa naar economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Materiële vaste activa naar maatschappelijk nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Financiële vaste activa Leningen u/g woningcorporaties Leningen u/g overige Hypotheken ambtenaren Deelnemingen en effecten Langlopende vorderingen Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Immateriële vaste activa Kosten afsluiten geldleningen/saldo (dis)agio Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal Immateriële vaste activa Totaal bijlage B

Boekwaarde

Investeringen

Bijdr. van derden

Afschr. & afloss.

Boekwaarde

Begin 2013

2013

2013

2013

Eind 2013

3.866 4 20.915 45.387 1.378 1.971 3.859 77.379

1.460 1.187 234 403 583 3.883

3.850 793 20.407 46.972 1.494 1.626 4.057 79.199

29

6

24

28 14.726

285

2 789

26 17.978

285

3 63 863

59 121 18.208

13.757 2.776 6.855 519 315

1.985 57 16

11.772 2.718 6.839 519 315

24.221

2.058

22.163

300 300

92 92

208 208

6.897

119.777

62 145 14.991

116.891


16 789 1.044 2.772 350 58 781 5.794

4.325

39 4.365

10.159

91

91

376

107

De financiering Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo per 1 januari 2013

Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Subtotaal onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Op te nemen 2013

875

Aflossingen Saldo per 2013 31 december 2013

167

708

85.966

20.671

12.285

94.353

86.841

20.671

12.452

95.060

86.841

20.671

12.452

95.060

Reserves en voorzieningen De staat van reserves en voorzieningen is achteraan bijlage 6 in dit boekwerk opgenomen.


108

Bijlage 3. Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten 2013 Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en de bedragen zijn afgerond op € 1.000

Prg.

Lasten 2013

CJG/WMO gelden en alg beleid JZ

2

103.000

Uitwerking demografische ontwikkeling in een Sociale Structuurvisie

2

Bergen op weg naar de top in dienstverlening

3

150.000

De projecten: Mooi Bergen, Ontwerp ons Derp, Lamoraal en Schoorl Klopt

4

240.000

Opbrengst verkoop locaties accommodatiebeleid kern Bergen 1)

4

3.371.000

3.371.000

311.000

311.000

2.604.000

2.604.000

Afboeken boekwaarde gebouwen bij levering accommodatiebeleid kern Bergen 1)

75.000

Verkoop aandelen NUON 1)

7

Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen

7

Digitalisering van het bouwarchief

7

150.000

Extra capaciteit voor de uitvoering van het procesvoorstel integrale toegang

7

200.000

157.000

7.361.000 6.286.000

TOTAAL 1)

Baten 2013

Mutaties zijn saldo neutraal, omdat de opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en de lasten worden onttrokken uit de algemene reserve.


109

Bijlage 4. Wijzigingen in investeringsplan Min is voordeel plus is nadeel Overzicht mutaties investeringsplan begroting 2013 act. nr.

Omschrijving

Mutaties kapitaallasten 2014

2015

-6.988

-29.706

-28.846

-20.998

-258.000

8

-3.792

-19.630

5.178

5.022

-140.000

165.000

1 15 1 10

-6.906 -542

-29.360 -2.413

-28.510 100

-20.754 100

-255.000 -20.000

20.000

1

8

-1.354

-7.253

312

312

-50.000

50.000

1

5

0

-677

-6.135

-5.885

-25.000

258.000 vervanging doorschuiven vervanging doorschuiven en uitbreiden met maskers 255.000 doorschuiven vervanging doorschuiven vervanging doorschuiven vervalt

1 10

0

-2.085

-11.374

-10.989

-77.000

vervalt

1

5

0

0

-542

-4.367

1

5

-339

-3.068

-2.943

-2.818

2590 Vervanging bijpost Camperduin 1 15 SRB

0

1.354

5.758

5.591

2120 Tankautospuit 643 (BGN)

P AT 1 15

2290 Veiligh.mid., ademluchttoestel. 1 en cilinders brdw.

2291 Blusvoertuig 642 EadH/EB 2298 Veiligheidsmid, brandweer Testapparatuur ademlucht 2300 Vulinstallatie ademlucht brandweer 2466 Vervanging communicatieapparatuur 2467 Vervanging veiligheidsmiddelen 2470 Vervanging kleding (Veiligheidslaarzen) 2295 Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl

2013

Mutaties in kredietbedragen 2016


2013

2014

2015

-20.000 -12.500

50.000

2016

20.000 vervanging doorschuiven vervalt

vervanging

Overzicht mutaties investeringsplan begroting 2013 act. nr.

Omschrijving

2591 Vervanging strandpost Hargen SRB 2603 Waterscooter SRB 2606 Overlevingspakken ERB Totaal programma 1 2573 Vervangingsinvesteringen schoolgebouwen 2016 2242 Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012 2375 Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr 2376 Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr 2377 Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr 2378 Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr 2379 Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr 2455 De Beeck afschrijving 5 jaar 2015 2456 De Beeck afschrijving 10 jaar 2015 2457 De Beeck afschrijving 20 jaar 2015 2468 De Beeck afschrijving 20 jaar 2014

Mutaties kapitaallasten P AT 1 15

2013

2014


2016

2013

2014

2015

2016

0

5.146

21.877

21.243

2 20

0 0 -19.920 0

0 358 -87.334 0

542 3.240 -41.343 0

3.793 3.108 -26.642 12.188

2 20

629

-348

-333

-316

5

3

23

22

21

93

2 10

43

233

226

218

1.581

2 20

-3

-12

-12

-12

-127

2

5

0

79

715

686

2.912

zie boven

2 10

0

65

352

340

2.383

zie boven

2

5

0

0

-114

-1.031

1.872

zie boven

2 10

0

0

-20

-109

-4.202

zie boven

2 20

0

0

139

506

-739

zie boven

2 20

0

51

184

180

5.125

zie boven

1 1

2

7 5


190.000

-735.500

13.200 386.200

vervanging 20.000

vervanging vervanging

0

533.000 450.000 vervanging vervanging herijking aan onderhoudsplan zie boven zie boven


Omschrijving

Mutaties kapitaallasten P AT

2600 De Beeck afschrijving 5 jaar 2016 2601 De Beeck afschrijving 10 jaar 2016 2602 De Beeck afschrijving 20 jaar 2016 Totaal programma 2 2307 Herinrichting Heereweg Camperduin

2

2013

2014


2016

2013

2014

2015

2016

5

0

0

0

2.463

90.936 zie boven

2 10

0

0

0

3.589

132.515 zie boven

2 20

0

0

0

1.200

44.299 zie boven

5 25

671 -15.140

90 -34.631

1.159 1.207

19.922 1.205

1.547 -559.000

7.167 560.000

2585 Herinrichting Molenweidje 2586 BaZ wegenconstructieprogramma

5 25 5 25

5.417 0

20.833 13.542

53.450 34.479

52.250 51.979

200.000

400.000 500.000

350.000

2587 Plan Oost 2588 Afkoppelen Schoorl Centr.Zd (incl Dr Heringaln) 2589 Reconstr Bergerweg tussen Dreef en Joostivangln 2592 Kruidenbuurt 2594 Afkoppelen Bergen Centrum 2595 Trambaan/Van Reenenpark 2596 Lamoraalweg 2599 Reconstructie wegen 2016 2604 Kapitaliseren renovatie wegen 2016 2605 Anna van Burenlaan herinrichten parkeerplaatsen

5 25 5 25

6.771 3.250

38.229 10.690

78.958 10.450

111.250 10.210

250.000 120.000

950.000

700.000

5 25

7.448

24.498

23.948

23.398

275.000

25 25 25 25 25 25

14.354 0 0 0 0 0

28.531 0 0 0 0 0

32.958 2.167 1.083 1.083 0 0

37.958 14.833 3.563 3.563 63.646 5.417

530.000

5 25

1.354

4.454

4.354

4.254

50.000

5 5 5 5 5 5


184

717.750 herijking planning civieltechnische werken zie boven 350.000 zie boven 600.000 zie boven zie boven zie boven

75.000

100.000 80.000 40.000 40.000

100.000 zie boven 400.000 zie boven zie boven zie boven 2.350.000 zie boven 200.000 zie boven zie boven


Omschrijving


2013

2014


2016

2013

30.479

300.000

50.000

-343.615 -415.437

-1.166.000

-2.535.000

2015

2016

2616 Beveiligen fietsroute + groot onderhoud Damweg 2491 Reconstructie wegen 2013, 2014, 2015 div Actulaisering materieelnota 2013-2018 (gladheidsbestrijding) 2487 Vervanging openbare verlichting 2013 2488 Vervanging openbare verlichting 2014 2489 Vervanging openbare verlichting 2015 2252 4e mod.landinr.23 koffiemolen/62 verkeerstr/63 ver

5 25

8.125

16.354

5 25

-150.094

-173.724

5 div

0

1.977

11.325

16.378

5 25

-1.219

-8.532

-8.210

-7.889

5 25

0

-1.219

-8.532

-8.210

5 25

0

0

-1.219

-8.532

5 10

-4.604

-25.110

-24.260

-23.410

-170.000

vervalt

2253 4e mod.landinr.58 aanl.transferium tijdverdrijfsln 2276 Overloopterrein/transferium EadH bereikbaarh.kust 2287 Vervangen speeltoestellen 2013 Totaal programma 5 (excl riool) 2598 Rioolinvestering 2016 60 jr 2574 Vervangen bureaustoelen

5 15

-5.417

-23.028

-22.362

-16.278

-200.000

200.000 vervalt

5 25

-9.615

-31.625

-30.915

-20.590

-355.000

355.000 vervalt

5 10

-964

-5.258

-5.080

-4.902

-35.600

vervalt

-140.333 -144.019 -157.550

-74.865

-805.600

5 60 7 5

0 3.381

0 30.640

31.179

2014

0 29.392

75.833 28.143


zie boven -1.310.000

zie boven herijking materieelnota

-45.000

vervalt -45.000

vervalt -45.000

-45.000

50.000

-45.000

vervalt

4.555.000 2.800.000 vervanging nieuw


Omschrijving


2013

Mutaties in kredietbedragen

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2315 Stelpost investeringen software 2013 2390 ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013 2391 ICT 6 Vervangen opslagsysteem servers 2013 2508 Vervangen opslagsysteem servers 2014 2575 Digimelding, Digikoppeling, Digilevering

7

5

-1.625

-14.214

-13.640

-13.066

-60.000

7

5

-576

-4.645

213

213

-21.274

7

5

-604

-5.469

-5.246

-5.024

-22.287

7

5

0

-1.784

-16.162

-15.503

7

5

271

2.454

2.354

2.254

2576 Software investeringen 2016

7

5

0

0

0

5.417

2577 Vervangen actieve componenten 2578 Vervangen actieve componenten 2579 EB-match en digitaal versturen nota's

7

5

0

0

2.167

19.633

7

5

0

0

0

271

7

5

1.083

9.817

9.417

9.017

2580 Vervangen werkplekapparatuur 2016 2581 Vervangen opslagsysteem servers 2016 2582 Vervangen plotters div Actulaisering materieelnota 2013-2018

7

4

0

0

0

274

10.131 vervanging

7

5

0

0

0

604

22.289 vervanging

7 7

5 5

0 485

0 -8.920

0 -32.814

867 -40.716

32.000 vervanging 183.000 vervanging


aframing i.v.m. invulling vervanging doorschuiven vervalt

21.274

-65.855

aframing

10.000

nieuw (dekking aframing stelpost 2013)

80.000

200.000 stelpost conform ICT plan vervanging 10.000 vervanging

40.000

17.919

nieuw (dekking aframing stelpost 2013)

-57.081

-5.081


Omschrijving

2583 Aanschaf Key2Terugmelden

Totaal programma 7 Totaal

Mutaties kapitaallasten P AT 7

5

2013 271

2014 2.454


2016

2013

2.354

2.254

10.000

2.687 10.334 -21.966 -156.895 -220.929 -219.701

-5.363 -86.947

-25.642 -1.565.195


2014

2015

2016 nieuw (dekking aframing stelpost 2013)

-51.662 296.705

74.919 30.103

457.420 6.263.170

Bijlage 5. Investeringsplan 2013 – 2016 Nr.

Pr

Omschrijving investering

2498

1

Terreinwagen reddingsbrigade Schoorl

2013

76.000

0 E

7

2.058

14.409

13.866

13.323

2295

1

Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl

2013

30.000

0 E

5

813

7.363

7.063

6.763

2297

1

Brandstof- en materieelopslag strandpost.red.brig

2013

21.000

0 E

5

569

5.154

4.944

4.734

2285

1

Vervang.2 buitenboordmot.van de VRB (bergen)

2013

14.000

0 E

6

379

2.981

2.864

2.747

2368

1

Mobiele data terminals

2013

72.000

0 E

5

1.950

17.670

16.950

16.230

2288

1

Aanpas.lichtbakken voor de brandweervoertuigen

2013

64.000

0 E

5

1.733

15.707

15.067

14.427

2296

1

Personenbus brandweer 623 jeugd

2013

30.000

0 E

10

813

4.431

4.281

4.131

2292

1

Droogpakken brandweer

2013

10.000

0 E

5

271

2.454

2.354

2.254

2376

2

Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr

2013

109.069

0 E

10

2.954

16.111

15.565

15.020

2377

2


2013

42.983

0 E

20

1.164

4.250

4.142

4.035

2375

2


2013

19.887

0 E

5

539

4.881

4.682

4.483

2406

2

Vervangingsinvesteringen onderwijs 2013

2013

450.000

0 E

20

12.188

44.484

43.359

42.234

2283

2

JOEB-gebouw

2013

325.091

E

40

6.329

17.393

17.101

16.809

2343

4

Aankoop Plein 7

2013

789.250

0 E

40

21.413

58.797

57.810

56.822

2515

4

Investeringen uit het Landschapsontw.plan 2013

2013

60.000

0 E

10

1.625

8.863

8.563

8.263

2150

5

Rioolinvesteringen 2013 60 jr

2013

2.360.000

0 E

60

63.917

156.433

154.466

152.499

2592

5

Kruidenbuurt

2013

530.000

0 M

25

14.354

28.531

32.958

37.958

2106

5

Reconstructie Zeilerboulevard BaZ

2013

500.000

0 M

25

51.722

112.567

110.040

107.512

2087

5

Reconstructie De Werf EaZ

2013

490.000

M

25

8.365

26.736

26.136

25.536

2086

5

Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen

2013

429.266

0 M

25

142.825

41.424

40.494

39.564

2448

5

Herinrichting Groetincke I

2013

300.000

0 M

25

85.234

164.107

160.423

156.738

2616

5

Beveiligen fietsroute + groot onderhoud Damweg

2013

300.000

0 M

25

8.125

16.354

31.179

30.479

2589

5

Reconstr Bergerweg tussen Dreef en Joostivangln

2013

275.000

0 M

25

7.448

24.498

23.948

23.398

2277

5

Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakerswg

2013

250.000

0 M

25

47.064

94.060

91.948

89.837

2587

5

Plan Oost

2013

250.000

0 M

25

6.771

38.229

78.958

111.250

2370

5

Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen

2013

245.000

0 M

10

6.635

16.177

57.606

55.656

2316

5

Kapitaliseren renovatie wegen 2013

2013

200.000

0 E

25

5.417

49.083

47.083

45.083

2585

5

Herinrichting Molenweidje

2013

200.000

0 M

25

5.417

20.833

53.450

52.250

2151

5


2013

152.000

0 E

15

4.117

17.502

16.995

16.488

2303

5

Aanleg cultuurpad tus.Bergen centrum/Museaal centr

2013

137.000

0 M

40

3.710

10.197

10.025

9.854

2588

5

Afkoppelen Schoorl Centr.Zd (incl Dr Heringaln)

2013

120.000

0 M

25

3.250

10.690

10.450

10.210

2255

5

4e mod.landinr.47/48 landsch.voorz.EadH en EB

2013

80.000

M

20

1.083

3.954

3.854

3.754

2410

5

Loudelswg,St.Antoniusstr,Stroomerln,St.Adelbertusl

2013

70.000

0 M

25

84.471

153.358

149.915

146.472

2605

5

Anna van Burenlaan herinrichten parkeerplaatsen

2013

50.000

0 M

25

1.354

4.454

4.354

4.254

2548

5

Aanleg voetbalkooi EadH

2013

39.181

0 M

1

39.181

0

0

0

2407

5

Vervanging speeltoestellen 2013

2013

35.600

0 E

10

964

5.258

5.080

4.902

2584

5

Herstel bruggen Oude Hof

2013

30.000

0 M

25

3.813

8.018

7.838

7.658

2564

5

Speelplaatsenbeleidsplan 2013

2013

20.000

0 E

10

542

2.954

2.854

2.754

2187

5

Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie

2013

10.000

0 E

5

271

2.454

2.354

2.254

Jaar

Uitgaven totaal

Inkomsten totaal

91.408

200.000

40.000


116

Nut

AT

Kap.Lst 2013

Kap.Lst 2014

Kap.Lst 2015

Kap.Lst 2016

Pr


5

Reconstructie wegen 2013

2013

9.734

0

M

25

9.775

0

0

0

2484

5

Bijdrage reconstructie Westelijke Randweg Alkmaar

2013

10

0

N

40

0

0

0

0

2568

6

Aansluiting dijk-duin

2013

59.400

44.550

M

10

402

2.193

2.119

2.045

7

Vervangen Renault master 01-bt-fn tractieplan

2013

60.000

0

E

10

1.625

8.863

8.563

8.263

7

Vervangen Renault Master 99-bk-hh tractieplan

2013

40.000

0

E

10

1.083

5.908

5.708

5.508

2525

7

Vervangen Renault master 99-bh-nb tractieplan

2013

40.000

0

E

10

1.083

5.908

5.708

5.508

2527

7

Vervangen VW LT 80-bx-kf tractieplan

2013

40.000

0

E

10

1.083

5.908

5.708

5.508

2528

7

Vervangen afzetcontainer tractieplan

2013

20.000

0

E

10

542

2.954

2.854

2.754

2529

7

Hoogklepbak tbv Volvo shovel tractieplan

2013

10.000

0

E

10

271

1.477

1.427

1.377

2583

7

Aanschaf Key2Terugmelden

2013

10.000

0

E

5

271

2.454

2.354

2.254

2520

7

Vervangen telefooncentrale

2013

225.000

0

E

10

6.094

33.234

32.109

30.984

2574

7

Vervangen bureaustoelen

2013

124.850

0

E

5

3.381

30.640

29.392

28.143

2398

7

OS9 verlengen licenties Microsoft Office 2013

2013

70.914

0

E

5

1.921

17.404

16.695

15.985

2506

7

Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr

2013

58.765

0

E

5

1.592

14.422

13.834

13.247

2315

7

Stelpost investeringen software 2013

2013

41.303

0

E

5

1.119

10.137

9.724

9.311

2579

7

EB-match en digitaal versturen nota's

2013

40.000

0

E

5

1.083

9.817

9.417

9.017

2505

7

Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr

2013

37.781

0

E

10

1.023

5.581

5.393

5.204

2460

7

OS3 Documentair managementsysteem

2013

30.394

0

E

5

823

7.459

7.155

6.852

2511

7

Vervangen werkplekapparatuur 2013

2013

20.263

0

E

5

549

4.973

4.771

4.568

2402

7

ICT9 Vervangen documentenscanners

2013

14.183

0

E

5

384

3.481

3.339

3.197

2500

7

Vervanging servers 2013

2013

10.131

0

E

5

274

2.487

2.386

2.284

2575

7

Digimelding, Digikoppeling, Digilevering

2013

10.000

0

E

5

271

2.454

2.354

2.254

2591

1

Vervanging strandpost Hargen SRB

2014

190.000

0

E

15

0

5.146

21.877

21.243

2590

1

Vervanging bijpost Camperduin SRB

2014

50.000

0

E

15

0

1.354

5.758

5.591

2606

1

Overlevingspakken Egmond

2014

13.200

0

E

5

0

358

3.240

3.108

2290

1

Veiligh.mid., ademluchttoestel. en cilinders brdw.

2014

165.000

0

E

8

0

4.469

28.402

27.371

2300

1

Vulinstallatie ademlucht brandweer

2014

50.000

0

E

8

0

1.354

8.607

8.294

1

Veiligheidsmid, brandweer Testapparatuur ademlucht

2014

20.000

0

E

10

0

542

2.954

2.854

2379

2


2014

45.019

0

E

10

0

1.219

6.650

6.425

2468

2

De Beeck afschrijving 20 jaar 2014

2014

38.034

0

E

20

0

1.030

3.760

3.665

2


2014

18.031

0

E

5

0

488

4.426

4.246

2

Vervangingsinvesteringen onderwijs 2014

2014

450.000

0

E

20

0

12.188

44.484

43.359

2516

4


2014

60.000

0

E

10

0

1.625

8.863

8.563

2152

5


2014

2.628.000

0

E

60

0

71.175

174.196

172.006

2492

5


2014

1.120.000

0

M

25

0

30.333

99.773

97.533

2587

5

Plan Oost

2014

950.000

0

M

25

6.771

38.229

78.958

111.250

2307

5

Herinrichting Heereweg Camperduin

2014

560.000

0

M

25

0

15.167

49.887

48.767

2586

5

BaZ wegenconstructieprogramma

2014

500.000

0

M

25

0

13.542

34.479

51.979

2585

5

Herinrichting Molenweidje

2014

400.000

0

M

25

5.417

20.833

53.450

52.250

2370

5

Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen

2014

145.000

0

M

10

6.635

16.177

57.606

55.656

2592

5

Kruidenbuurt

2014

75.000

0

M

25

14.354

28.531

32.958

37.958

Nr. 2491

2526 2524

2298

2378 2405

Jaar

Uitgaven totaal

Inkomsten totaal

Nut


AT

Kap.Lst 2013

Kap.Lst 2014

Kap.Lst 2015

Kap.Lst 2016

117

Pr


5


2014

60.000

0

E

15

0

1.625

6.908

6.708

5

Verv trekkerrenault ares 546 rolbezem tractieplan

2014

58.000

0

E

10

0

1.571

8.567

8.277

2616

5

Beveiligen fietsroute + groot onderhoud Damweg

2014

50.000

0

M

25

8.125

16.354

31.179

30.479

2381

5


2014

50.000

0

E

10

0

1.354

7.385

7.135

2531

5

Verv rolbezem tbv trekker Nido HF 15u/170 tractiep

2014

15.000

0

E

10

0

406

2.216

2.141

2565

5


2014

15.000

0

E

10

0

406

2.216

2.141

2569

6

Uitzichtspunt

2014

132.000

99.000

M

30

0

894

2.725

2.670

7

Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan

2014

40.000

0

E

10

0

1.083

5.908

5.708

2533

7

Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan

2014

22.000

0

E

10

0

596

3.250

3.140

2399

7

Software investeringen 2014

2014

172.217

0

E

5

0

4.664

42.265

40.542

2501

7

Vervangen servers 2014

2014

91.183

0

E

5

0

2.470

22.378

21.466

2461

7


2014

30.394

0

E

5

0

823

7.459

7.155

2387

7

ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons

2014

24.313

0

E

3

0

658

9.134

8.729

2508

7

Vervangen opslagsysteem servers 2014

2014

22.289

0

E

5

0

604

5.470

5.247

2390

7

ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013

2014

21.274

0

E

5

0

576

5.221

5.008

2512

7


2014

10.131

0

E

5

0

274

2.487

2.386

2603

1

Waterscooter SRB

2015

20.000

0

E

7

0

0

542

3.793

1

Nieuwbouw brandweerkazerne grondaankoop

2015

800.000

0

E

n.v.t.

0

0

21.667

40.000

2077

1

Nieuwbouw brandweerkazerne (excl grondaankoop)

2015

570.000

0

E

40

0

0

15.438

42.423

2456

2


2015

136.896

0

E

10

0

0

3.708

20.221

2455

2


2015

107.701

0

E

5

0

0

2.917

26.432

2457

2


2015

94.929

0

E

20

0

0

2.571

9.385

2

Vervangingsinvesteringen schoolgebouwen

2015

450.000

0

E

20

0

0

12.188

44.484

2517

4


2015

60.000

0

E

10

0

0

1.625

8.863

2522

5

Rioolinvestering 2015 60 jr

2015

2.965.000

0

E

60

0

0

80.302

196.535

2493

5


2015

2.490.000

0

M

25

0

0

67.438

221.818

2587

5

Plan Oost

2015

700.000

0

M

25

6.771

38.229

78.958

111.250

2586

5


2015

350.000

0

M

25

0

13.542

34.479

51.979

2593

5


2015

200.000

0

M

25

0

0

5.417

17.817

2572

5

Voorziening op kop (strandovergang)

2015

132.000

99.000

M

20

0

0

894

3.262

2592

5

Kruidenbuurt

2015

100.000

0

M

25

14.354

28.531

32.958

37.958

2594

5

Afkoppelen Bergen Centrum

2015

80.000

0

M

25

0

0

2.167

14.833

2570

5

Voorziening op kop voor OV

2015

59.400

44.550

E

10

0

0

402

2.193

2595

5

Trambaan/Van Reenenpark

2015

40.000

0

M

25

0

0

1.083

3.563

2596

5

Lamoraalweg

2015

40.000

0

M

25

0

0

1.083

3.563

2458

5


2015

30.000

0

M

10

0

0

813

4.431

2566

5


2015

25.000

0

E

10

0

0

677

3.693

2537

5

Vervangen grote sneeuwploeg tractieplan

2015

20.000

0

E

7

0

0

542

3.793

7

Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan

2015

45.000

0

E

10

0

0

1.219

6.647

2536

7

Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan

2015

45.000

0

E

10

0

0

1.219

6.647

2538

7

Vervangen heftruck tractieplan

2015

40.000

0

E

10

0

0

1.083

5.908

Nr. 2153 2532

2530

2170

2469

2535

Jaar

Uitgaven totaal

Inkomsten totaal

Nut


118

AT

Kap.Lst 2013

Kap.Lst 2014

Kap.Lst 2015

Kap.Lst 2016

Pr


2534

7

Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan

2015

37.000

0 E

10

0

0

1.002

5.465

2462

7


2015

202.630

0 E

5

0

0

5.488

49.729

2577

7

Vervangen actieve componenten

2015

80.000

0 E

5

0

0

2.167

19.633

2502

7

Vervangen servers 2015

2015

30.394

0 E

5

0

0

823

7.459

2507

7


2015

30.394

0 E

5

0

0

823

7.459

2509

7

Vervangen opslagsysteem servers 2015

2015

22.289

0 E

5

0

0

604

5.470

2513

7


2015

10.131

0 E

5

0

0

274

2.487

2120

1

Tankautospuit 643 (BGN)

2016

258.000

0 E

15

0

0

0

6.988

2291

1

Blusvoertuig 642 EadH/EB

2016

255.000

0 E

15

0

0

0

6.906

2470

1

Vervanging kleding (Veiligheidslaarzen)

2016

20.000

0 E

5

0

0

0

542

2601

2


2016

132.515

0 E

10

0

0

0

3.589

2600

2


2016

90.936

0 E

5

0

0

0

2.463

2602

2


2016

44.299

0 E

20

0

0

0

1.200

2573

2

Vervangingsinvesteringen schoolgebouwen 2016

2016

450.000

0 E

20

0

0

0

12.188

2598

5

Rioolinvestering 2016 60 jr

2016

2.800.000

0 E

60

0

0

0

75.833

2599

5


2016

2.350.000

0 M

25

0

0

0

63.646

2587

5

Plan Oost

2016

600.000

0 M

25

6.771

38.229

78.958

111.250

2594

5

Afkoppelen Bergen Centrum

2016

400.000

0 M

25

0

0

2.167

14.833

2276

5

Overloopterrein/transferium EadH bereikbaarh.kust

2016

355.000

0 M

25

0

0

0

9.615

2586

5


2016

350.000

0 M

25

0

13.542

34.479

51.979

2604

5


2016

200.000

0 M

25

0

0

0

5.417

2253

5

4e mod.landinr.58 aanl.transferium tijdverdrijfsln

2016

200.000

0 M

15

0

0

0

5.417

2571

5

Fietsenstalling

2016

198.000

E

25

0

0

0

1.341

2592

5

Kruidenbuurt

2016

100.000

0 M

25

14.354

28.531

32.958

37.958

2597

5

Renoveren Romneyloods SRB

2016

65.000

0 E

15

0

0

0

1.760

2561

5

Verv. grote zoutstrooier

2016

45.000

0 E

10

0

0

0

1.219

2567

5


2016

25.000

0 E

10

0

0

0

677

2559

5

Verv. grote sneeuwploeg

2016

20.000

0 E

7

0

0

0

542

2558

5

Verv. kleine sneeuwploeg

2016

15.000

0 E

7

0

0

0

406

2562

5

Verv. John Deere zitmaaier

2016

15.000

0 E

6

0

0

0

406

2563

5

Verv. John Deere zitmaaier

2016

15.000

0 E

6

0

0

0

406

2557

7

Verv. snippermachine/takkenbreker

2016

40.000

0 E

10

0

0

0

1.083

2556

7

Verv. Skoda fabia combi

2016

20.000

0 E

10

0

0

0

542

2560

7

Verv. bladveger amazone

2016

13.000

0 E

10

0

0

0

352

2576

7


2016

200.000

0 E

5

0

0

0

5.417

2582

7

Vervangen plotters

2016

32.000

0 E

5

0

0

0

867

2581

7

2016

22.289

0 E

5

0

0

0

604

2580

7


2016

10.131

0 E

4

0

0

0

274

2578

7

Vervangen actieve componenten

2016

10.000

0 E

5

0

0

0

271

Nr.

Jaar

0

Uitgaven totaal

Inkomsten totaal

Nut

148.500

Totaal

37.815.074

767.008

Waarvan riolering

10.965.000

0

Totaal excl. Riolering

26.850.074

767.008


AT

Kap.Lst 2013

Kap.Lst 2014

Kap.Lst 2015

Kap.Lst 2016

769.046 1.869.298 2.928.258 3.849.136 68.033

246.734

432.868

620.070

701.013 1.622.564 2.495.390 3.229.066

119

Overzicht investeringen riolering

Netto bedragen investeringen 2013

locatie / soort Afkoppelen Groet/Schoorl centrum Heereweg Schoorl noord - Voorweg tot Wagenmakersstraat

2014

2016

jaarschijven

670.000 350.000

150.000 0

0 0

0 0

820.000 350.000

20.000 10.000

50.000 150.000

0 0

0 0

70.000 160.000

Plan Oost Oranjebuurt

200.000 250.000

700.000 450.000

700.000 200.000

570.000 0

2.170.000 900.000

Breelaan Trambaan / Van Reenenpark

110.000 20.000

0 200.000

100.000 350.000

550.000 0

760.000 570.000

Loudelsweg e.o. Kruidenbuurt

300.000 50.000

0 300.000

0 600.000

0 500.000

300.000 1.450.000

0 0

100.000 20.000

100.000 160.000

50.000 0

250.000 180.000

200.000 50.000

50.000 220.000

0 0

0 0

250.000 270.000

50.000

18.000

0

0

68.000

0

20.000

0

0

20.000

Watergerichte maatregelen

60.000

60.000

60.000

60.000

240.000

Aanpassen electromechanische systemen Hemelwater afvoer

32.000 60.000

50.000 70.000

55.000 300.000

60.000 250.000

197.000 680.000

Grondwater overlast bestrijding

60.000

50.000

100.000

100.000

310.000

Project bepaling

20.000

30.000

77.000

50.000

177.000 773.000 10.965.000

Afkoppelen Schoorl centrum Noord Afkoppelen Schoorl centrum Zuid

BaZ wegreconstructie en afkoppelen Lamoraalweg Egmond aan Zee - Noord-oost Egmond aan Zee - overige Evaluatie maatregelen Egmond aan Zee Sluiting pijp strand Egmond aan Zee

Nader te bepalen vervangingen Totaal investeringskredieten riolering per jaarschijf

0

0

163.000

610.000

2.512.000

2.688.000

2.965.000

2.800.000


120

2015

Totaal

Bijlage 6. Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen Bedragen x € 1.000 (zonder afronding)

Inwoners en bestuur Samenleving Dienstverlening Ontwikkeling openbare ruimte Beheer openbare ruimte Economie, toerisme en cultuur Middelen Resultaat voor bestemming Dotaties en onttrekkingen aan reserves: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

Resultaat na bestemming

-/- = N lasten baten saldo realisatie realisatie realisatie 2011 2011 2011

lasten begroting 2012

-/- = N -/- = N -/- = N -/- = N -/- = N baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016

9.153 22.386 2.724 9.463 17.357 1.981 2.673 65.736

328 8.372 1.303 5.774 9.395 640 40.685 66.497

-8.825 -14.013 -1.421 -3.688 -7.961 -1.341 38.012 761

8.800 22.059 3.201 6.424 25.905 2.287 2.071 70.746

35 6.450 1.086 4.382 10.254 601 39.123 61.931

-8.765 -15.609 -2.115 -2.042 -15.651 -1.686 37.052 -8.816

7.986 22.414 3.096 5.584 18.451 2.259 4.957 64.746

387

1.044 139

657 139

375

403 466

403 91

1.296 150 128 3.421

2.749 62 57 1.829

1.453 -88 -70 -1.592

95 -6 103 583

157 679 103 7.854

62 684 7.271

3.122 -7 103 2.630

71.117

72.377

1.260

71.896

71.592

-304

70.593

150 6.821 1.086 10.824 10.477 699 39.439 69.496

-7.835 -15.593 -2.010 5.240 -7.974 -1.561 34.482 4.750

87

87

8.071 21.963 3.091 6.295 18.495 2.242 2.208 62.365

99 6.796 1.186 5.537 10.415 700 37.467 62.201

-7.972 -15.168 -1.905 -759 -8.079 -1.542 35.259 -165

81

81

134

-3.122 133 -103 -2.496

95 -9 103 29

140

-95 9 -103 111

69.842

-751

62.583

62.422

-162

126


7.981 21.819 3.076 7.519 19.032 2.206 2.447 64.080

99 6.796 1.186 6.791 10.587 700 41.243 67.403

-7.882 -15.022 -1.890 -727 -8.445 -1.506 38.796 3.323

81

81

95 -9 103 3.675

147

-95 9 -103 -3.528

67.944

67.631

-313

7.996 21.584 3.076 7.654 19.155 2.206 2.697 64.368

99 6.821 1.136 6.951 10.587 700 41.436 67.731

-7.896 -14.763 -1.940 -703 -8.568 -1.505 38.739 3.363

81

81

95 -9 103 3.676

155

-95 9 -103 -3.522

68.233

67.966

-267

Overzicht per programma/functie

LASTEN

Begrotingjaar + voorgaande jaren

BATEN

SALDI

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Programma 1 Inwoners en bestuur 001

Bestuursorganen

2.835.189

1.599.640

1.544.763

278.041

176.000

128.000

-2.557.148

-1.423.640

-1.416.763

002

Bestuursondersteuning college van B&W

2.187.850

2.331.852

2.347.978

0

26.889

0

-2.187.850

-2.304.963

-2.347.978

003a

Burgerzaken

37.974

45.468

2.870

0

0

0

-37.974

-45.468

-2.870

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

382.443

396.928

401.790

0

0

0

-382.443

-396.928

-401.790

120

Brandweer en rampenbestrijding

2.761.655

2.813.048

2.696.332

24.138

13.657

13.657

-2.737.518

-2.799.391

-2.682.675

140

Openbare orde en veiligheid Totaal programma 1

947.639

1.612.936

991.769

25.638

221.468

8.500

-922.001

-1.391.468

-983.269

9.152.751

8.799.872

7.985.502

327.816

438.014

150.157

-8.824.935

-8.361.858

-7.835.345

-93

30.000

0

0

0

0

93

-30.000

0

1.256.778

1.240.056

1.261.696

250.784

233.530

233.530

-1.005.994

-1.006.526

-1.028.166

Programma 2 Samenleving 420

Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting

421

Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting

423

Bijzonder basisonderwijs, huisvesting

552.573

531.157

511.190

0

0

0

-552.573

-531.157

-511.190

433

Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting

225.358

253.728

211.383

0

0

0

-225.358

-253.728

-211.383

443

Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting

408.194

414.683

412.323

0

0

0

-408.194

-414.683

-412.323

480

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

921.048

884.660

888.846

25.155

20.814

20.814

-895.893

-863.846

-868.032

482

Volwasseneneducatie

3.742

4.372

4.445

0

0

0

-3.742

-4.372

-4.445

510

Openbaar bibliotheekwerk

1.023.355

951.401

950.563

99.436

92.253

91.695

-923.920

-859.148

-858.868

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

28.346

52.423

52.978

0

0

0

-28.346

-52.423

-52.978

530

Sport

1.261.453

1.439.049

1.570.725

250.251

269.740

278.160

-1.011.202

-1.169.309

-1.292.565

531

Groene sportvelden en –terreinen

481.249

485.760

452.738

43.715

41.539

41.539

-437.534

-444.221

-411.199

541a

Oudheidkunde/musea

209.795

286.639

287.422

0

27.358

0

-209.795

-259.281

-287.422

580a

Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen)

348.822

264.587

260.461

42.599

56.900

57.312

-306.223

-207.687

-203.149

610

Bijstandsverlening

3.619.269

3.752.540

3.647.281

3.003.020

3.018.011

3.031.075

-616.249

-734.529

-616.206



LASTEN

Begrotingjaar + voorgaande jaren 611

Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten

612

Inkomensvoorzieningen

614a

BATEN

SALDI

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1.866.188

1.811.901

1.813.552

1.709.062

1.629.224

1.629.224

-157.126

-182.677

-184.328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeentelijk Minimabeleid

781.749

856.320

861.321

36.544

36.500

36.500

-745.205

-819.820

-824.821

620

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

577.908

579.921

579.742

7.895

7.278

6.660

-570.013

-572.643

-573.082

621

Vreemdelingen

622

Huishoudelijke verzorging

623

Participatiebudget

630

Sociaal cultureel werk

650

Kinderdagopvang

305.762

368.684

652

Voorziening gehandicapten

1.510.237

1.326.297

714

Openbare gezondheidszorg

751.676

658.273

715

Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel)

376.783

454.689

716

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel) Totaal programma 2

003b 004 822a 823

214a 215 550a

Programma 3 Dienstverlening Burgerzaken Baten en lasten secretarieleges burgerzaken Overige Volkshuisvesting Bouwvergunningen Totaal programma 3 Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte Parkeren Baten parkeerbelasting Natuurbescherming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.527.303

3.559.409

3.602.077

745.958

633.952

633.952

-2.781.345

-2.925.457

-2.968.125

949.546

855.396

857.217

1.013.230

656.705

656.705

63.684

-198.691

-200.512

1.068.753

1.116.814

1.133.202

133.634

115.613

114.442

-935.119

-1.001.201

-1.018.760

368.922

55.833

76.012

76.012

-249.929

-292.672

-292.910

1.326.297

147.214

300

0

-1.363.023

-1.325.997

-1.326.297

658.716

0

0

0

-751.676

-658.273

-658.716

455.195

581.085

0

0

204.302

-454.689

-455.195

329.803

254.915

245.612

226.712

0

0

-103.091

-254.915

-245.612

22.385.597

22.433.674

22.413.904

8.372.127

6.915.729

6.907.620

-14.013.469

-15.517.945

-15.506.284

1.401.044 148.698 1.173.991 0 2.723.733

1.703.932 162.500 1.334.732 0 3.201.164

1.576.693 162.500 1.356.778 0 3.095.971

1.190 587.847 0 713.795 1.302.832

1.500 608.740 0 475.975 1.086.215

1.500 608.740 0 475.975 1.086.215

-1.399.855 439.150 -1.173.991 713.795 -1.420.900

-1.702.432 446.240 -1.334.732 475.975 -2.114.949

-1.575.193 446.240 -1.356.778 475.975 -2.009.756

553.092 0 38.805

566.280 0 40.622

561.117 0 40.593

0 3.252.383 0

0 3.345.085 0

0 4.284.792 0

-553.092 3.252.383 -38.805

-566.280 3.345.085 -40.622

-561.117 4.284.792 -40.593



LASTEN

Begrotingjaar + voorgaande jaren

550b 723a 810 821 820 822b 830

Natuurbescherming Algemeen milieubeheer Ruimtelijke ordening Stads-en Dorpsvernieuwing Woningexploitatie/Woningbouw Overige Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totaal programma 4

003c 210 211 214b 240 330 340 550c 560a 580b 721 722 723b 724 725

Programma 5 Beheer openbare ruimte Burgerzaken Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Waterkering, afwatering en landaanwinning Nutsbedrijven Agrarische productie en ontginning Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie) Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accomm.) Afvalverwijdering en verwijdering Riolering en waterzuivering Ongediertebestrijding Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

BATEN

SALDI

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

156.706 825.740 3.165.055 71.324 1.029.636 77.034 3.545.331

150.383 880.456 2.787.313 107.010 989.019 111.368 886.850

160.266 994.027 2.541.491 107.101 871.510 85.669 3.343.916

0 5.773 5.310 90.470 881.700 118.491 1.420.274

0 49.687 1.500 97.170 823.379 2.661 219.485

0 25.240 1.500 97.170 703.853 2.661 5.708.442

-156.706 -819.967 -3.159.745 19.146 -147.936 41.457 -2.125.057

-150.383 -830.769 -2.785.813 -9.840 -165.640 -108.707 -667.365

-160.266 -968.787 -2.539.991 -9.931 -167.657 -83.008 2.364.526

9.462.723

6.519.301

8.705.690

5.774.400

4.538.967

10.823.658

-3.688.322

-1.980.334

2.117.968

127.699 4.229.184 859.743 540.387 470.456 13.833 67.500 190.940

194.087 10.022.040 1.194.864 541.516 724.024 13.748 58.328 258.014

52.621 4.495.949 791.323 542.467 285.514 13.782 58.328 199.325

0 202.202 2.382 0 0 21.244 148.065 0

0 215.957 0 0 200 18.200 167.625 0

0 218.300 0 0 200 18.200 167.640 0

-127.699 -4.026.982 -857.361 -540.387 -470.456 7.411 80.565 -190.940

-194.087 -9.806.083 -1.194.864 -541.516 -723.824 4.452 109.297 -258.014

-52.621 -4.277.649 -791.323 -542.467 -285.314 4.418 109.312 -199.325

2.118.882

2.683.683

2.178.847

3.377

135

135

-2.115.505

-2.683.548

-2.178.712

203.119 3.311.179 4.437.898 5.809 451.310 -1

221.758 4.215.818 4.833.588 7.216 495.601 0

278.346 3.674.021 5.041.087 7.265 506.366 0

0 44 24.971 0 0 3.920.538

0 1.025.349 174.131 0 1.150 3.966.738

0 294.768 79.491 0 1.150 4.148.261

-203.119 -3.311.134 -4.412.927 -5.809 -451.310 3.920.538

-221.758 -3.190.469 -4.659.457 -7.216 -494.451 3.966.738

-278.346 -3.379.253 -4.961.596 -7.265 -505.216 4.148.261


Overzicht per programma/functie Begrotingjaar + voorgaande jaren

726 732 822c 940b

LASTEN

BATEN

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

Rekening 2011

Begroting 2012

SALDI Begroting 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Baten rioolrechten Baten begraafplaatsrechten Overige Volkshuisvesting Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff. Totaal programma 5

0 0 320.236 8.494 17.356.666

0 0 424.228 10.425 25.898.938

0 0 307.701 10.596 18.443.538

4.660.974 411.550 0 0 9.395.346

4.926.812 423.487 0 12.493 10.932.277

5.230.350 431.957 0 12.618 10.603.070

4.660.974 411.550 -320.236 -8.494 -7.961.320

4.926.812 423.487 -424.228 2.068 -14.966.661

5.230.350 431.957 -307.701 2.022 -7.840.468

Programma 6 Economie, toerisme en cultuur Handel en ambacht Marktgelden Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen) Totaal programma 6

323.528 0 283.385 508.276

329.057 0 368.574 738.311

332.716 0 314.430 798.146

50.334 12.730 5.678 81.140

50.286 12.788 0 80.848

51.292 13.018 0 80.831

-273.194 12.730 -277.707 -427.137

-278.771 12.788 -368.574 -657.463

-281.424 13.018 -314.430 -717.315

866.228 1.981.417

953.462 2.389.404

916.795 2.362.087

490.106 639.987

559.803 703.725

553.707 698.848

-376.121 -1.341.429

-393.659 -1.685.679

-363.088 -1.663.239

Programma 7 Middelen 005 Bestuurlijke samenwerking 614b Kwijtscheldingen 911 Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkeringen 922 Algemene baten en lasten 922ov Onvoorzien 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten ozb- gebruikers 932 Baten ozb- eigenaren

30.191 185.705 18.194 25.926 0 0 614.727 0 729.028 0 0

77.700 190.333 24.633 25.926 0 0 30.503 39.835 781.670 0 0

46.700 188.083 24.710 25.926 0 0 111.281 39.835 799.042 0 0

0 0 0 3.455.876 0 25.056.659 95.806 0 0 754.234 6.403.927

0 0 0 673.309 0 24.083.343 220.000 0 0 880.000 6.732.000

0 0 0 2.991.426 0 23.544.250 90.000 0 0 860.000 6.762.000

-30.191 -185.705 -18.194 3.429.951 0 25.056.659 -518.921 0 -729.028 754.234 6.403.927

-77.700 -190.333 -24.633 647.383 0 24.083.343 189.497 -39.835 -781.670 880.000 6.732.000

-46.700 -188.083 -24.710 2.965.500 0 23.544.250 -21.281 -39.835 -799.042 860.000 6.762.000

310 311 540 541b 560b


Overzicht per programma/functie Begrotingjaar + voorgaande jaren

935 936 937 938 939 940a 940a 960

Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gem. heffingen Overige uitgaven gemeentelijke heffingen Saldo van kostenplaatsen Totaal programma 7

970

Totaal programma 1 t/m 7 / Saldo voor bestemming

980

Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 9

990

Totaal generaal / Saldo na bestemming

LASTEN

BATEN

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

Rekening 2011

Begroting 2012

SALDI Begroting 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

0 0 0 0 0 110.201 14.804 944.356 2.673.131

0 0 0 0 0 244.969 0 88.462 1.504.031

0 0 0 0 0 192.051 0 311.675 1.739.303

1.097.121 1.801.862 151.780 0 122.099 0 21.072 1.724.320 40.684.756

1.159.437 1.435.477 163.895 0 114.481 0 30.000 1.823.641 37.315.583

1.182.626 1.464.187 167.173 0 116.170 0 30.000 2.018.259 39.226.091

1.097.121 1.801.862 151.780 0 122.099 -110.201 6.268 779.964 38.011.625

1.159.437 1.435.477 163.895 0 114.481 -244.969 30.000 1.735.179 35.811.552

1.182.626 1.464.187 167.173 0 116.170 -192.051 30.000 1.706.584 37.486.788

65.736.017

70.746.384

64.745.995

66.497.265

61.930.510

69.495.659

761.248

-8.815.874

4.749.664

5.380.916

1.149.852

5.847.442

5.879.748

9.661.271

346.329

498.832

8.511.419

-5.501.113

71.116.933

71.896.236

70.593.437

72.377.013

71.591.781

69.841.988

1.260.080

-304.455

-751.449


Reserves 2013 - 2016


Voorzieningen 2013 - 2016


Bijlage 7. Overzicht structurele subsidieverstrekkingen Instellingen

Toegekende subsidies 2012

St. Dierentehuis Alkmaar e.o. St. Dierenambulance NK St. de Strandloper St. Knaagdierencentrum Vandalismebestrijding / Haltbureau

€ 10.990 € 4.417 € 2.556 € 5.000 € 12.110

Veilig Verkeer Nederland, BES St. Verkeersbrigadiers Radio & TV 80 Gymver. Spirit Gymver. Gymlust Schoorl Gymver. Achilles ZSV Schoorl, volleyb. Sportservice NH Sportraad BES Schaatsgroep Zoeff Paardrijden Gehandicapten 't Ros Beyaert

€ 250 € 200 € 8.063 € 3.420 € 9.578 € 5.740 € 234 € 4.910 € 1.250 € 86 € 366

Ver. Tennisclub St.Pancras (rolstoeltennis)

€ 22

Il Primo ski-club Bergen Tae-Kwando Vrielink Handbalvereniging Berdos Zwem- en poloclub De Spetters Honk- en softbalvereniging The Bears Honk- en softbalvereniging The Bears Berger Sportvereniging Bergen Tennisclub Hogedijk Tennisclub Egmond aan Zee VV Berdos Gymnastiekver. Be Quick Zaalvoetbalverenging DGAC Karatevereniging Funakoshi Badmintonclub Bergen V.V. St. Adelbert Aikido Centrum Bergen Holland Schermen TC Schoorl White Stones, 1e keer in 2012 Tennisvereniging Groetincke St. Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland Ijsverenigingen

€ 5.096 € 1.329 € 2.440 € 1.823 € 6.542 € 3.137 € 948 € 390 € 2.500 € 1.488 € 14.525 € 585 € 1.006 € 792 € 1.181 € 619 € 309 € 1.800 € 1.500 € 2.400 € 366 € 887

Kunst en Cultuur NH, CJP

€ 500

Cultuurcompagnie NH, inzake Karavaan

€ 1.950

St. Kunst-10-daagse St. Rabobank Cultuurprijs

€ 15.000 € 3.200


129

Instellingen


St. Kunstenaarscentrum Bergen Artiance St. Schoorlse Kunsten Intern.Holland Music S. Muziekver.de Vriendschap Muziekver. Lamoraal v.E. Muziekver. Eensgezindheid Muz.ver.Bergense Harmonie Bergens Symf.orkest St. Cinebergen St.Cinebergen Nieuw Kranenburg / Sterkenhuis Museum van Egmond Natuurbescherming (NME-programma) Stichting Wrakhout Oranjevereniging Bergen NH Oranjecomité Egmond-Binnen Bestuur 4 mei comité (Bergen) Bestuur 4 mei comité (Schoorl/Groet/Camperduin)

€ 908 € 700 € 1.450 € 1.200 € 650

Bestuur 4 mei comité (Egmond a/dHoef)

€ 1.200

Stichting Evenementen Schoorl (SES) De Blinkerd Tafeltje Dek Je Bergen St. Schoorlse Vrijwilligers St. Anders Actieven St. De Wering St. Vluchtelingenwerk Noordwestholland

€ 1.000 € 67.000 € 13.200 € 2.563 € 13.373 € 238.197 € 18.572

Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN / wettelijk deel Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN / niet wettelijke activiteiten SWB, Ouderen en mensen met een beperking St. Seniorenraad Bergen Ypsilon M.H.N. Gehandicaptenraad Bergen SWB, WMO, clientondersteuningsproject Dorpshuis de Schulp Dorpshuis Hanswijk SWB, Beheer en exploitatie van accommodaties Ontmoetingsc.TenO Evenementencie.E-B (timmerdorp) SWB, jeugd- en jongerenwerk Olke Bolke Stichting Peuterspeelz. Bergen VVE

€ 11.473 € 10.116 € 227.555 € 1.250 € 330 € 4.000 € 35.000 € 69.750 € 49.365 € 398.403 € 55.459 € 3.497 € 255.990 € 42.000

St. KOV.Egmond SKOS VVE NVVS Slachtofferhulp Ned., regio Noordwest NVBS Humanitas, onderdeel Maatjesproject GGZ Noord-Holland Noord, GGZ

€ 148.880 € 18.069 € 5.721 € 500 € 4.940 € 135 € 49.000 € 8.820


130

€ 10.000 € 10.412 € 10.000 € 15.053 € 5.000 € 7.000 € 10.250 € 5.020 € 5.020 € 1.300 € 15.434 € 500.000 € 3.500 € 30.000

Instellingen


2e adv. aanv.subsidie 27 mrt collegebesluit RCO de Hoofdzaak Stichting Mantelzorgcentrum Stichting Mantelzorgcentrum Logopedische ondersteuning 0 - 4 jr

€ 1.578 € 9.871 € 11.458 € 708 € 730

Extra begeleidingscontracten Zorgcoördinatie op individueel (casus)nivo

€ 13.964 € 6.303

Opvoedspreekuren Opvoedcursussen Kortdurende Video Hometraining GGD Hollands NoordenTriple P Stichting de Wering: school mw Buurtbus Bergen

€ 18.340 € 15.326 € 2.492 € 3.056 € 27.906 € 8.824


131

Bijlage 8. Kaderstellende nota’s Programma 1 - Inwoners en Bestuur Kadernotitie Burgers Betrokken 2009 Beleidsplan 2011 politie Noord-Holland Noord 2003 Raamplan Communicatie 2001 Inspraakverordening 2006 Gemeentelijke Rampenplan 2010 Deel A - Deel B Beleidsplan veiligheidsregio (2011) Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding NHN 2006 - 2009 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN Regionaal Convenant 2007 regiopolitie NHN Beleidsvisie Externe Veiligheid 2008 -2011 Evenementenbeleid gemeente Bergen 2008 Samenwerkingsconvenant 2007 veiligheidsregio politie Algemene Plaatselijke Verordening 2009 Nota horecabeleid Gastvrij Bergen 2010 Jaarplan politie afdeling Duinstreek 2011

Programma 2 – Samenleving Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011 Startnotitie Welzijnsaccommodatiebeleid 2003 Sportnota 2008 Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg voor de toekomst...De toekomst een zorg, beleidscontext en kaders Wmo Kadernota Wmo-loket Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Kadernotitie Herijking Lokaal Sociaal Beleid Woonbeleidsnota Van woonwens naar maatwerk Nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Kadernotitie Wet Inburgering Heronderzoeksplan gemeente Bergen 2006 en verder Nota "Armoede, niet armoedig bestrijden" Visiedocument WSW 2004 Beleid gesubsidieerde arbeid 2010 Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Peuterspeelzaalbeleid 2007-2010

Programma 3 – Dienstverlening Evaluatie dienstverlening (november 2005) Rapport internetportalen (november 2005) Dienstverleningsconcept 2005/2011) Kwaliteitshandvest (2011) Ontwikkelplan waarstaatjegemeente.nl (2011) Visiedocument (digitale) dienstverlening (2011) Startnotitie KCC (2011) Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening (2011)


132

Programma 4 - Ontwikkeling openbare ruimte Woonbeleidsplan 2005 Klimaatsbeleidsplan 2009-2012 Welstandsnota 2004 Kadernota Grondbeleid 2006 Nota gronduitgifte en grondprijzen (2010) Contourennota Bergen (zoeklocaties toekomstige woningbouw) 2003 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe 2006-2008 Notitie Herijking Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe Regionale woonvisie 2005-2015 Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen 2010 Onderzoeksnotitie Binnenstedelijk Bouwen 2011 Regionaal Actie Programma (RAP) Volkshuisvesting 2011 Regionale huisvestingsverordening 2011

Programma 5 - Beheer Openbare ruimte Externe Veiligheid 2008-2011 Structuurvisie Landelijk gebied 2011-2015 Afvalbeleidsplan 2011-2015 Wegen 2008-2011 Wegen Baggerplan 2004-2013 Riool (GRP) 2010-2015 Groen2005-2015 Beleidsplan Begraafplaatsen 2008-2013 Beleidsplan Gebouwen- en woningenbeheer 2009-2013 Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan) Beleidsvisie Handhaving en Toezicht (2005) Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006 Plan van aanpak Handhavingorganisatie Gemeente Bergen Bergen 2006 Klimaatbeleidsplan Deel 1 Deel 2 Beleidsnotitie snippergroen 2008 Strandnota 2008 Beleidsnotitie exploitatie van strandpaviljoens 2009 Kadernota Grondbeleid 2006 Nota gronduitgifte en grondprijzen 2010 Beleidsplan Gebouwen- en woningbeheer 2007


133

Programma 6 - Economie, toerisme, cultuur Detailhandelsstructuurvisie - Deel 1 2007 Detailhandelsstructuurvisie - Deel 2 2007 Detailhandelsstructuurvisie - Deel 3 2007 Bestuursopdracht Toerisme & Recreatie en uitvoeringsprogramma 2005 Startnotitie Strand 2007 Nota Kamperen 2007 Bijlagen behorende bij het kampeerbeleid Strandnota 2007 Strandnota - Plan van aanpak Nota kunst en cultuur (2005) Nota Ruimte in Beeld, beeldende kunsten in de openbare ruimte 2006 Nota cultuurhistorie 2009 Gastvrij Bergen, nota horecabeleid 2010

Programma 7 – Middelen Nota Reserves en Voorzieningen (Aanvullingen) 2008 en vastgesteld in 2009 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, als mede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie(vastgesteld in 2008) Budgetregels tussen raad en college 2006 Nota Activabeleid 2011 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 2003 Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur 2003 Treasurystatuut (vastgesteld in 2002, herijking in 2011) Inkoop en aanbestedingsbeleid (vastgeste;d in 2004, herijking in 2012 Programma management methodiek; projectmatig werken


134

Bijlage 9. Lijst van afkortingen Afkortingen: APV: AWBZ: BAG: Bbz: BNG BTW CPB: CPI CBS: CROW DMS: EMU EMU-saldo

EMU-schuld

FCL: GBA: GGD: GRP: HOF I/S: ICT : IHP: IPO IOAW: IOAZ: KCC LEA: LED LOP : MFA: MLN.

Verklaring Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit bijstand zelfstandigen Bank Nederlandse Gemeenten Belasting (over de toegevoegde) waarde Centraal Plan Bureau Consumenten prijsindex Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Document Management Systeem Europese Monetaire Unie Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien. De EMU-schuld is het totaal aan uitstaande leningen van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden min de onderlinge schulden van deze partijen. De EMU-schuld wordt weergegeven in een percentage: de EMU-schuldquote. Deze geeft de verhouding weer tussen de EMU-schuld en het bruto binnenlands product (bbp). File Cryptor Lite, in gewoon taalgebruik "grootboekrekening" Gemeentelijke Basis Administratie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk Rioleringsplan Wet houdbare overheidfinanciën Incidenteel of structureel Informatie en Communicatie Technologie Integraal Huisvestingsplan Interprovinciaal overleg Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Gewezen zelfstandigen Klant Contact Centrum Lokale Educatieve Agenda Ligt emitting diode Landschaps Ontwikkelings Plan Multifunctionele accommodatie Miljoen Concept Programmabegroting 2013 – 2016 Versie 18-09-2012 raad 01-11-2012

135

Afkortingen: MRA: MT OR OV OZB: PORA: Regio NHN: RHCA RIE / RI&E: RRA RUD: SW TRT UvW V/N: VNG VTA WAO WAZ Wajong WKPB WMO: WNK: WOZ: WSW: WWB I-deel: WWB W-deel: Wwnv:

Verklaring Milieudienst Regio Alkmaar Managementteam Ondernemingsraad Openbare verlichting Onroerende-zaakbelasting Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar. Regio Noord-Holland Noord Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Risico-inventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden Regionale samenwerking Regio Alkmaar Regionale omgevingsdiensten Sociale Werkvoorziening Tussentijdse rapportage Unie van Waterschappen Voordeel / Nadeel Vereniging Nederlandse Gemeenten Visual tree assessment Wet arbeidsongeschiktheid Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland Wet Waardering Onroerende Zaken Wet Sociale Werkvoorziening Wet werk en bijstand inkomensdeel Incluis Wet inburgering en Wet Educatiegelden Wet werk naar vermogen


136

Concept Programmabegroting Versie raad

Recommend Documents