Cash Management
1
Cash Management információk A csoport vezetője (Pool Leader) az alábbi funkciók segítségével kaphat információt a csoportba tartozó számlák egyenlegéről és a belső kamatelszámolásról.
Aktuális egyenleg funkció a csoport minden tagja Megjegyzés: az számára elérhető és az adott számla Cash Management beállításoknak megfelelő elérhető egyenlegét mutatja - „Számla terhelhető összege”.
Csoport egyenleg információ A menüpont segítségével az alábbi adatok kérdezhetők le: •
csoportba tartozó tagszámlák terhelhető összege,
•
a számlákhoz tartozó hitelkeret összege és annak lejárata,
•
a hitelkerettel illetve anélkül számított mai, következő, és a következő utáni napi elérhető egyenleg,
•
a fenti információk a csoportra összevontan,
•
a beállított irány-, és időbeli korlátozás.
A lekérdezés indításához szükséges teendők: 1. Válassza a „Lekérdezések” menü „Csoport egyenleg információ” ikonra. Ennek hatására a pontját, vagy kattintson a postaládában „Indításra vár” állapotban megjelenik a kérdés. 2. A postaláda bankba.
gombjára kattintva a kérdés elküldhető a
Cash Management
3. Az érkezett válasz a
gombra kattintva jelenik meg.
2
Cash Management
3
Csoport kamat információ A menüpont segítségével az alábbi adatok kérdezhetők le: •
a csoport - adott időszakban a lekérdezés időpontjáig - elhatárolt betét-, és hitelkamata,
•
a csoportba tartozó tagszámlák banktól, illetve a többi tagtól kapott betétkamat összege (valamint a nettó kamatkülönbség),
•
a csoportba tartozó tagszámlák banknak, illetve a többi tagnak fizetett hitelkamat összege.
A lekérdezés indításához szükséges teendők: 1. Válassza a „Lekérdezések” menü „Csoport kamat információ” ikonra. Ennek hatására a pontját, vagy kattintson a postaládában „Indításra vár” állapotban megjelenik a kérdés. 2. A postaláda bankba. 3. Az érkezett válasz a
gombjára kattintva a kérdés elküldhető a gombra kattintva jelenik meg.
Cash Management
4
Belső kamatszámítás A csoport tagszámlák értéknapos egyenlege alapján kalkulált külső és belső kamatok tekinthetők meg a kiválasztott időszakra vonatkozóan, napi bontásban. A lekérdezés a következő információkat tartalmazza: •
értéknapos egyenleg – vállalati/banki állomány,
•
belső és külső kamatlábak és kamatösszegek,
•
előző kamatelszámolási időszakra vonatkozó módosítások.
A lekérdezés indításához szükséges teendők: 1. Válassza a „Lekérdezések” menü „Belső kamatszámítás” pontját, vagy kattintson a
ikonra.
2. Válassza ki a számlaszámot. Egyszerre több számla kiválasztása is lehetséges. Ehhez a „Shift” vagy a „Ctrl” gombot lenyomva tartva jelölje ki a kívánt számlákat. 3. Adja meg időszakot!
a
kívánt
4. Kattintson az egérrel az gombra. Ennek hatására a postaládában „Indításra vár” állapotban megjelenik a kérdés. 5. A postaláda bankba. 6. Az érkezett válasz a
gombjára kattintva a kérdés elküldhető a gombra kattintva jelenik meg.
Cash Management
5
Összevont kamatszámítás A csoport összevont értéknapos egyenlege alapján kalkulált banktól kapott, illetve banknak fizetett kamatok tekinthetők meg a kiválasztott időszakra vonatkozóan, napi bontásban. A lekérdezés a következő információkat tartalmazza: •
csoport összevont értéknapos egyenleg,
•
banki betét-, hitel kamatlábak és kamatösszegek,
•
előző kamatelszámolási időszakra vonatkozó módosítások.
A lekérdezés indításához szükséges teendők: 1. Válassza a „Lekérdezések” menü „Összevont kamatszámítás” pontját, vagy kattintson a
ikonra.
2. Adja meg a kívánt időszakot! 3. Kattintson az egérrel az gombra. Ennek hatására a postaládában „Indításra vár” állapotban megjelenik a kérdés. 4. A postaláda gombjára kattintva a kérdés elküldhető a bankba. 5. Az érkezett válasz a
gombra kattintva jelenik meg.
