BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91 Formaatbeschrijving

Februari 2015

INHOUD 1.

BTL91 IMPORT FORMAAT

3

2.

BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR

3

3.

BTL91 RECORDINDELING

4

4.

BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING

7

BIJLAGE A – LANDCODE EN REKENINGNUMMER

17

BIJLAGE B – SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS DUITSLAND, GROOT-BRITTANIË, IERLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

18

CHANGE LOG

20

Formaatbeschrijving | BTL91

2

1. BTL91 Import Formaat Dit document geeft een beschrijving van de opbouw van het BTL91 bestandsformaat waarmee u buitenlandbetalingen kunt doen ten laste van een Rabobankrekening. Deze beschrijving geldt voor Rabo Cash Management (RCM) en Rabo Direct Connect (RDC).

2. BTL91 Import formaatstructuur 2.1 Kenmerken Formaat

Variabel

Maximum record lengte

192

Einde record Veldscheidingsteken Veldidentificatie

[CR][LF], niet opgenomen in record lengte Geen Geen

2.2 Recordtypes 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord

2.3 Recordinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords n Totaalrecords 1 Sluitrecord


3

3. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 het veld is numeriek X het veld is alfanumeriek (n) het veld bestaat uit n posities 3.1 Voorlooprecord Nr.

Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

11-01 11-02 11-03 11-04 11-05

9 (2) X (4) X (1) 9 (2) 9 (8)

Recordcode Deviezenbank Mediumcode Versienummer Aanmaakdatum bestand

11 RABO

11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 11-13

9 (3) X (35) X (35) X (35) X (35) 9 (4) 9 (8) X (20)

Batchnummer Naam opdrachtgever Adres opdrachtgever Postcode en woonplaats opdrachtgever Landnaam opdrachtgever Bedrijfstak Gewenste uitvoeringsdatum Filler

EEJJMMDD

EEJJMMDD

3.2 Betaalrecord - deel 1 Nr.

Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

21-01 21-02 21-03 21-04 21-05 21-06

9 (2) 9 (4) X (3) 9 (10) X (3) 9 (15)

21-07 21-08 21-09 21-10 21-11

9 X X X X

(8) (1) (1) (1) (1)

Recordcode Opdrachtnummer 21 Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever Uniek Rekeningnummer opdrachtgever Aanleveringsmuntsoort Opdrachtbedrag Waarde > 0 (bevat 3 decimalen) Gewenste verwerkingsdatum EEJJMMDD Code-Kosten-BNL 1, 2 of 3 Code-Kosten-Korr 1, 3 of 4 Code-Soort-Opdracht 0, 1 of 2 Code-Soort-Uitvoering 0 of 2

21-12 21-13 21-14 21-15 21-16 21-17

X X X X X X

(1) (1) (2) (2) (2) (2)

Code-Cheques-Crossen Code-Verz-Cheques Code-Betaalinstructie-1 Code-Betaalinstructie-2 Code-Betaalinstructie-3 Code-Betaalinstructie-4

Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund


4

Nr.

Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

21-18 21-19 21-20 21-21 21-22 21-23 21-24 21-25 21-26

X X X X X X X X X

Code-Betaling-Betreft Omschrijving aard van de betaling-1 Omschrijving aard van de betaling-2 Registratienummer DNB Code-goederen Artikelnummer Handelaarsnummer Instructies Filler

1, 2, 3, 4 of 5

(1) (40) (40) (8) (2) (2) (4) (35) (1)

3.3 Betaalrecord – deel 2 Nr.

Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09

9 (2) 9 (4) X (34) X (35) X (35) X (35) X (2) X (35) X (10)

Recordcode Opdrachtnummer Rekeningnummer begunstigde11 Naam begunstigde Adres begunstigde Woonplaats begunstigde Landcode begunstigde Landnaam begunstigde Filler

22 Inhoud veld 21-2


Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

23-01 23-02 23-03

9 (2) 9 (4) X (11)

Recordcode Opdrachtnummer SWIFT adres bank begunstigde

Inhoud veld 21-2

23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09

X (35) X (35) X (35) X (2) X (35) X (35)

Banknaam begunstigde Adres bank begunstigde Woonplaats bank begunstigde Landcode bank begunstigde Landnaam bank begunstigde Instructies

1

het gebruik van IBAN voor de begunstigde rekeningnummers is verplicht bij het verwerken van een betaling in een EER-valuta naar een EER-land.


5


Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06 24-07

9 (2) 9 (4) X (35) X (35) X (35) X (35) X (46)

Recordcode Opdrachtnummer Reden van betaling 1 Reden van betaling 2 Reden van betaling 3 Reden van betaling 4 Filler

24 Inhoud 21-2

3.6 Totaalrecord per muntsoort Het totaalrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren. Nr.

Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

31-01 31-02 31-03 31-04 31-05

9 (2) 9 (3) 9 (15) 9 (4) X (168)

Recordcode Totaal muntcode Totaalbedrag muntsoort Aantal betaalopdrachten Filler

31 3 decimalen

3.7 Sluitrecord Het sluitrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren. Nr.

Lengte

Veldnaam

Inhoud/Opmerking

41-01 41-02

9 (2) 9 (6)

Recordcode Totaal aantal records

41

41-03 41-04 41-05

9 (4) 9 (24) X (156)

Totaal aantal transactierecord Hash-code Filler


6

4. BTL91 Rubriekbeschrijving 4.1 Algemeen De onderstaande karakters en symbolen kunnen worden gebruikt in de alfanumerieke velden (aangeduid met ‘X’):  A t/m Z (uitsluitend hoofdletters)  0 t/m 9  . (punt)  / (slash)  ? (vraagteken)  : (dubbele punt)  ( (haakje openen)  ) (haakje sluiten)  ' (accent)  - (min, minus)  + (plus)  , (komma)  (spatie) Let op Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. De dubbele punt wordt door SWIFT ook als scheidingsteken gebruikt en mag daarom niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met ‘9’) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linker posities afgekapt. 4.2 Voorlooprecord 11-1

Recordcode

Beschrijving Waardebereik Validaties

Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde 11 11 Verplichte rubriek

11-2

Deviezenbank


Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, dat de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden. RABO Verplichte rubriek

11-3

Mediumcode

Beschrijving

Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter ‘X’. ‘willekeurige andere letter’ –overig. ‘X’ - cliënten die zelf bestanden aanmaken Verplichte rubriek

Waardebereik Validaties


7

11-4

Versienummer

Beschrijving


Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode ‘X’ mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik. 01-99 Verplichte rubriek

11-5

Aanmaakdatum bestand

Beschrijving

Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aangemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. Dit ongeacht of het bestand on line wordt verzonden of op diskette wordt aangeleverd. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = eeuw JJ = jaar MM = maand


DD = dag van de maand EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is 01-31 Verplichte rubriek

11-6

Batch nummer

Beschrijving


Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen. Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven. 001-999 Verplichte rubriek

11-7

Naam opdrachtgever

Beschrijving Waardebereik

Volledige naam van de opdrachtgever. Niet van toepassing

Validaties

Verplichte rubriek

11-8

Adres opdrachtgever


Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer Niet van toepassing

Validaties

Verplichte rubriek

11-9

Woonplaats opdrachtgever


Postcode en woonplaats Niet van toepassing Verplichte rubriek


8

11-10

Landnaam opdrachtgever


Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Niet van toepassing Bij Rabobank een verplichte rubriek

11-11

Bedrijfstak


Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever valt. Deze code wordt toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek

11-12

Gewenste uitvoeringsdatum

Beschrijving

Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. Deze rubriek is voor toekomstig gebruik. De vorm van de datum is EEJJMMDD.


CC is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is 01-31 Niet verplichte rubriek; Moet een geldige datum zijn.

4.3 Betaalrecord - deel 1 21-1

Recordcode


Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode 21. 21 Verplichte rubriek

21-2

Opdrachtnummer

Beschrijving

Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is Dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 beginnen. 0001-9999 Verplichte rubriek. Dient met ‘0001’ te beginnen en daarna met ‘1’ oplopend nummer te zijn.


21-3

Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever

Beschrijving

Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Verplichte rubriek



9

21-4

Rekeningnummer opdrachtgever


Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. Niet van toepassing Verplichte rubriek; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig Rabobank rekeningnummer op positie 2 t/m 10.

21-5

Aanleveringsmuntsoort


Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Verplichte rubriek

21-6

Opdrachtbedrag

Beschrijving

Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Niet van toepassing Verplichte rubriek. Moet groter dan nul zijn; Moet kleiner dan 9 miljard zijn (ongeacht muntsoort); Derde decimaal moet nul zijn.


21-7

Gewenste verwerkingsdatum

Beschrijving

Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD.


EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is 01-31 Verplichte rubriek. Moet een geldige datum zijn. Moet groter zijn dan de huidige datum.

21-8

Code-kosten-buitenland

Beschrijving

Deze rubriek geeft aan hoe de kosten, die de Rabobank voor het uitvoeren van de betaalopdrachten in rekening brengt, verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie en cheque kosten. 1, 2 of 3 Niet verplichte rubriek. Rubriek 21-8 wordt niet gebruikt, maar dient wel een geldige waarde (dus 1, 2 of 3) te bevatten.


21-9

Code-kosten-correspondent

Beschrijving

Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank in rekening gebracht worden, verrekend moeten worden. 1 = alle kosten opdrachtgever (OUR); 3 = kosten gedeeld, in het buitenland voor opdrachtgever (SHA), 4 = alle kosten voor begunstigde (BEN). Conditionele rubriek.



10

21-10

Code-soort-opdracht

Beschrijving

Deze rubriek geeft aan of de betaalopdracht moet worden uitgevoerd als een normale betaling of een basisbetaling.


0 of 2 Verplichte rubriek

21-11

Code-soort-uitvoering

Beschrijving

Waardebereik

Voor het uitvoeren van betalingsopdrachten maakt de Rabo gebruik van het SWIFT netwerk. Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit ‘normaal’ of ‘spoed’ moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed.

Validaties

Conditionele rubriek.

21-12

Code-soort-crossen


Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Niet verplicht rubriek.

21-13

Code-verz-cheque


Deze rubriek geeft aan waar de cheque naartoe gestuurd moet worden. 1 = bank opdrachtgever; 2 = opdrachtgever; 3 = begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek.

21-14/17

Code betaalinstructie (1 t/m 4)


Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing. Niet verplichte rubriek

21-18

Code-betaling-betreft


Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Niet van toepassing


11

21-19/20

Omschrijving-aard van de betaling (1 en 2)



21-21

Registratienummer-DNB



21-22

Code goederen



21-23

Artikelnummer



21-24

Handelaarsnummer



4.4 Betaalrecord - deel 2 22-1

Record code


Deze code geeft de recordsoort aan. 22 Verplichte rubriek

22-2

Opdrachtnummer

Beschrijving

Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2).


0001-9999 Verplichte rubriek


12

22-3

Rekeningnummer begunstigde


Rekeningnummer begunstigde. zie bijlage A: rekeningnummers en bijlage B: opbouw van rekeningnummers met nationale bankcode. Conditioneel verplichte rubriek.

22-4

Naam begunstigde


Naam van de begunstigde. Niet van toepassing Verplichte rubriek

22-5

Adres begunstigde


Adres van de begunstigde. Niet van toepassing Verplichte rubriek

22-6

Woonplaats begunstigde


Woonplaats van de begunstigde Niet van toepassing Verplichte rubriek

22-7

Landcode begunstigde


Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel

Validaties

Verplichte rubriek

22-8

Landnaam begunstigde


Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek

4.5 Betaalrecord – deel 3 23-1

Recordcode

Beschrijving

Deze code geeft de recordsoort aan.


23 Verplichte rubriek


13

23-2

Payment order number

Beschrijving

Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde als nummer 21-2).


0001-9999 Verplichte rubriek

23-3

SWIFT adres begunstigde bank


Het SWIFT adres van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Niet verplicht indien rubriek. SWIFT adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van de begunstigde en moet overeenkomen met de ISO-landcode in rubriek 23-7.

23-4

Naam begunstigde bank


Naam van de begunstigde bank Niet van toepassing Conditioneel verplichte rubriek.

23-5

Adres begunstigde bank


Adres van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Conditioneel verplichte rubriek.

23-6

Woonplaats begunstigde bank


Woonplaats van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Conditioneel verplichte rubriek.

23-7

Landcode bank begunstigde


Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel Verplichte rubriek

23-8

Landnaam bank begunstigde


Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek


14

23-9

Instructies

Beschrijving

Een specifieke instructie waarmee u om afwijkende verwerking door Rabobank kunt vragen. Bijvoorbeeld, om te routen via uw voorkeurscorrespondent of om same day value verwerking te vragen. Let op: door het vullen van dit veld worden aanvullende kosten in rekening gebracht.


For RDC, this field is not supported. Alfanumeriek, maximaal 35 posities. Niet verplichte rubriek.

4.6 Betaalrecord – deel 4 24-1

Recordcode


Deze code geeft de recordsoort aan. 24

Validaties

Verplichte rubriek

24-2

Opdrachtnummer


Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2). 0001-0009 Verplichte rubriek

24-3/6

Reden van betaling (1 t/m 4)

Beschrijving

Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek


4.7 Totaalrecord 31-1

Recordcode



31-2

Totaal muntcode ISO

Beschrijving

Waardebereik

Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord opgenomen te worden. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel

Validaties

Verplichte rubriek


15

31-3

Totaal bedrag muntsoort

Beschrijving


Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Niet van toepassing Verplichte rubriek

31-4

Totaal bedrag


Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. Niet van toepassing

Validaties

Verplichte rubriek. Moet groter dan nul zijn.

4.8 Sluitrecord 41-1

Recordcode



41-2

Totaal aantal records

Beschrijving


Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het sluitrecord. Niet van toepassing Verplichte rubriek

41-3

Totaal aantal transactierecords


Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag. Niet van toepassing Verplichte rubriek. Moet groter dan nul zijn.

41-4

Hash code

Beschrijving

De DES-hash zoals deze door de standaard BankGiroCentrale DES-hashfunctie wordt berekend over een bestand met opdrachten. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek



16

Bijlage A – Landcode en rekeningnummer De afkorting IBAN staat voor International Bank Account Number. BBAN staat voor Basic Bank Account Number. Als veld 23-7 (landcode bank begunstigde) de volgende waardes bevat, dan dient veld 22-3 (rekeningnummer begunstigde) met de onderstaande waardes gevuld te worden: Landcode Landnaam

Rekeningnummer Rekeningnummer begunstigde begunstigde BBAN IBAN

Rekeningnummer begunstigde

AT

Oostenrijk

20

Min 4, Max 11

5 posities + BBAN

BE CH DE

België Zwitserland Duitsland

16 21 22

Min en Max 12 Min 1, Max 16 Min 1, Max 10

3 tot 6** posities + BBAN 8 posities + BBAN

DK ES FI FR GB GG IM JE GR IE IS

Denemarken Spanje Finland Frankrijk Groot-Brittannië Guernsey C.I. Isle of Man Jersey Griekenland Ierland IJsland

18 24 18 27 22 22 22 22 27 22 26

Min en Max 14 Min en Max 20 Min 8, Max 14 Min en Max 23 Min 7, Max 8 Min 7, Max 8 Min 7, Max 8 Min 7, Max 8 Min 8, Max 23 Min en Max 8 Min en Max 12 of Min en Max 22

IT LU

Italië Luxemburg

27 20

NL

Nederland

18

NO PL

Noorwegen Polen

15 28

Min en Max 23 Min en Max14 of Min en Max 20 Min 9, Max 10 of Min 4, Max 8 Min en Max 11 Min 8, Max 32

PT SE US

Portugal Zweden Verenigde Staten

25 24 n.v.t.

6 posities + BBAN 6 posities + BBAN 6 posities + BBAN 6 posities + BBAN

Min en Max 21 Min 2, Max 14 9 posities + BBAN***

* Rekeningnummer is geen IBAN ** Bij importeren altijd 6 posities *** Bij het importeren wordt er van uitgegaan dat er een FW aanwezig is indien het BBAN 15 posities of meer is.


17

Bijlage B – Specificatie rekeningnummers Duitsland, Groot-Brittanië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Nadere specificatie van de rekeningnummers in Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Duitsland

Het Duitse bankrekeningnummer bestaat uit maximaal 18 posities. De eerste 8 posities bevatten de bankcode (BLZ of Bankleitzahl), gevolgd door een maximaal 10-cijferig clientrekeningnummer (Kontonr.), dat bij minder dan 10 cijfers door nullen dient te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek’ rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 123456780012345678 Groot Brittannië

Het bankrekeningnummer in Groot Brittannië bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8- cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Guernsey

Het bankrekeningnummer in Guernsey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Ierland

Het Ierse bankrekeningnummer bevat altijd 14 posities. De bankcode (Sorting code of SC) dient altijd 6 posities te bevatten. Het clientrekeningnummer bevat altijd 8 posities. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 1234561234567818 Isle of Man

Het bankrekeningnummer in Isle of Man bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Jersey

Het bankrekeningnummer in Jersey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekening-


18

nummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Oostenrijk

Het Oostenrijkse bankrekeningnummer bevat maximaal 16 posities. De bankcode (Bankleitzahl of AT) bevat altijd 5 posities. Het clientrekeningnummer (kontonr.) bevat 2-11 posities en dient, bij minder dan 11 posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 123450012345678 Zwitserland

In Zwitserland is de bankrekeningnummerstructuur nog niet gestandaardiseerd. Iedere financiële instelling heeft zijn eigen systematiek die onderling sterk verschilt. De bank/branchecode van maximaal 5 numerieke posities en het cliëntenrekeningnummer, dat uit maximaal 16 alfanumerieke posities bestaat (incl. checkdigit). In het cliëntenrekeningnummer kunnen ook punten, komma’s, spaties enz. voorkomen, deze dient u gewoon over te nemen. De bank/branchecode en het cliëntenrekeningnummer dienen, bij minder dan het aantal vereiste posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer checkdigit 12345000000123456789A


19

Change Log Titel Versie Datum Contact

: Formaatbeschrijving BTL91 : Versie 1.7 : 23-01-2015 : [email protected]

Datum

Versie

Wijziging

Reden Wijziging

10-092014 30-012015 30-012015

1.6

Nieuwe lay-out, contactgegevens aangepast. Verwijderen referentie aan bankchequeproduct Voor veld 21-9 de mapping van cijfer naar kostenoptie gecorrigeerd.

Vormgeving

30-012015

1.7

Verduidelijking.

30-012015 30-012015 24-022015

1.7

Voor velden 21-14 t/m 21-17 verduidelijkt dat deze velden niet ondersteund worden. Bijlage A met vulling voor velden 21-14 t/m 21-17 verwijderd. Toegevoegd dat dit formaat geldt voor kanalen RCM en RDC. Contact e-mail adres gewijzigd

1.7 1.7

1.7 1.7

Rabob ank voert het uitgaande bankcheque product niet meer. Correctie.

Correctie. Verduidelijking


20

BTL91. Formaatbeschrijving

Recommend Documents