A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

PILLÉR Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap

ÉVES JELENTÉS

2004.

PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelŋ Rt. A PILLÉR Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap törvényes képviselŋje

Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek a futamidejének utolsó évébe lépett PILLÉR Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap 2004. évi gazdálkodásáról készült jelentést, amely az Alap elmúlt évének legfontosabb eseményeit, eredményeit, gazdálkodási adatait mutatja be. Az Alap 2004. évi mťködése és a pozitív tŋkenövekmény a 2004. augusztusi és a 2005. februári hozamfizetések alkalmával összesen 10,2 % (326.400.000 Ft) hozam kifizetését tette lehetŋvé. Az I. félévi gazdálkodási eredmény alapján 166.400.000 Ft, a II. félévi gazdálkodási eredmény alapján 160.000.000 Ft került kifizetésre. A magyarországi ingatlanalapok közül a leghosszabb mťködésre visszatekintŋ PILLÉR Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap futamidejének eddig eltelt tizenkét éve alatt összesen több mint 4 milliárd (4.097.600.000) forint hozamot fizetett ki a befektetési jegy tulajdonosok részére, miközben 3,2 milliárd forintos induló tŋkéje 2004. december 31-ig 3.661.771 ezer forintra emelkedett (nettó eszközérték). 2005. március 31-én az Alap nettó eszközértéke 320.415 ezer forint tŋkenövekményt tartalmazott. 2004. évben az ingatlanportfoliójából A MAMMUT Üzletházban lévŋ befektetések közül tŋkenyereséggel értékesítésre került 4 db (L-054, L-064, R-102a, R-203) üzlethelyiség. Jelen éves jelentés lezárásáig, 2005. folyamán értékesítésre került további két üzlethelyiség (L-055, R-322). A fenti értékesítések következtében tovább csökkent az ingatlanállomány összetételében a kereskedelmi ingatlanok aránya. Tŋkenyereséggel eladásra került a Bp. I., Várfok u. 7-9. III. 3. sz. alatti lakás a hozzátartozó tárolóval és parkolókkal, valamint a Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. sz. alatti lakóingatlan is. Mint már korábban tájékoztattuk tisztelt befektetŋinket – a futamidŋ kétszer egy éves meghosszabbítási lehetŋségének az Alap Kezelési szabályzatában foglalt feltételei szerint – az Alapkezelŋ igazgatósága 2003. 04. 01én kelt igazgatósági határozatával 2004. december 31-ig, 2004. május 10-én 4/3/2004. sz. igazgatósági határozatával a futamidŋ 2005. december 31-ig történŋ meghosszabbításáról egyhangú döntést hozott, figyelembe véve az Alap eddigi mťködését, a befektetési jegy tulajdonosok részére a futamidŋ alatt kifizetett hozamok mértékét, a tŋkenövekmény számla pozitív egyenlegét, a jelenlegi portfolió hozamtermelŋ képességét, valamint az ingatlanpiac alakulását. Fentiek alapján befektetési jegyeik 2005. december 31. után, a befektetési alap Tŋkepiaci törvényben szabályozott megszťnési idŋszakát követŋen válthatók vissza. (A Kezelési szabályzat további futamidŋ hosszabbítást nem tesz lehetŋvé.) A visszaváltás idŋpontjáról az Alap megszťnési idŋszakában hirdetményben tájékoztatjuk befektetŋinket. A Tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény nyomdai úton elŋállított értékpapírokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelŋen 2004. október 29-én átalakításra kerültek az alap nyomdai úton elŋállított befektetési jegyei (dematerializáció). Az átalakítás során összevonásra került a korábban is azonos jogokat megtestesítŋ A és B sorozat, így az Alap jegyzett tŋkéje összesen 3 200 000 db egyenként 1 000 forint névértékť dematerializált befektetési jegybŋl áll. A futamidŋ utolsó évében az Alapkezelŋ célja, hogy a portfolióban lévŋ ingatlanok üzemeltetését, hasznosítását magas színvonalon végezze, és portfoliójában lévŋ ingatlanokat és elkészült beruházásait az elérhetŋ legmagasabb tŋkenyereséggel értékesítse. Az Alap 2004. éves gazdálkodását bemutató jelentést postai úton is elküldjük azoknak a Tisztelt befektetŋinknek, akik igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelzik ügyfélszolgálatunknál. Tisztelettel: A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelŋ Rt. Igazgatósága és munkatársai

PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap – 2004. éves jelentés

A PILLÉR Elsę Ingatlanbefektetési Alap szervezete és mħködése Az AlapkezelĘ, az Alap, és a befektetési jegy tulajdonosok viszonya

ÁPV Rt. Alapító, tulajdonos (100 %)

AlapkezelĘ Könyvvizsgálója

Alap könyvvizsgálója

Prudent-Invest Befektetési Alapkezelę Rt. AlapkezelĘ igazgatósága AlapkezelĘ munkaszervezete

Állami Pénz- és TĘkepiaci Felügyelet

AlapkezelĘ FelügyelĘ Bizottsága

a vagyonkezelĘi tevékenység ellátásában közremĦködĘ megbízottak, szakértĘk, vállalkozók

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ingatlan értékbecslĘ: FĘBER Rt.

PILLÉR Elsę Ingatlanbefektetési Alap

Az Alap tulajdonosai

Induló saját tĘke: 3.200.000 ezer Ft

befektetési jegyek Befektetési jegy tulajdonosok

Alapkezelés: a befektetési jegy tulajdonosok általános törvényi megbízása alapján (Tpt.)

LetétkezelĘ bank:

(3.200.000 db 1000 Ft. névértékĦ, névre szóló, szabadon átruházható befektetési jegy tulajdonosa)

PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap - 2004. éves jelentés

A PILLÉR Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap mťködésének bemutatása I. Tájékoztatás az Alapkezelŋrŋl: Cég neve: Székhelye: Ügyfélszolgálat:

PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelŋ Részvénytársaság 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19. Hétfŋtŋl péntekig 9 - 13 óráig. Tel.: 212-26-24 Internet: www.prudent.hu email: [email protected]

A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelŋ Részvénytársaságot az Állami Privatizációs és Vagyonkezelŋ Rt. (ÁPV Rt.) jogelŋdje, az Állami Vagyonügynökség 1992. július hóban alapította, 30.000.000,- Ft jegyzett tŋkével. Az ÁPV Rt. 368/2003. (VI. 19.) sz. határozata alapján kiadott 168/2003. (VI. 19.) sz. alapítói határozatával sort került a PRUDENT-INVEST Rt. (a Tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben elŋírt saját tŋke követelmény miatt szükséges) alaptŋke emelésére és az alapkezelŋ részvényeinek dematerializált értékpapírrá történŋ átalakítására. Az alapkezelŋ alaptŋkéje 85.000.000 Ft. Egyszemélyes részvénytársaság, 85 db 1.000.000 Ft névértékť dematerializált részvénye az ÁPV Rt. tulajdonában van. Az alapkezelŋ a PILLÉR Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap kezelését végzi. Az alapkezelŋ feladata, hogy az Alap pénzeszközeit olyan ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére fordítsa, melyek hasznosítása a befektetési jegyek tulajdonosai számára biztosítják befektetési jegyük értékállóságát, valamint az elvárásoknak megfelelŋ, évente kétszer kifizetésre kerülŋ hozamot. II. Tájékoztatás a Letétkezelŋrŋl: Letétkezelŋ bank (2000. február 1-tŋl): Székhelye:

Kereskedelmi és Hitelbak Rt. Budapest, V., Vigadó tér 1-3.

III. Tájékoztatás az Alap hivatalos értékbecslŋjérŋl: Értékbecslŋ (2001. április 1-tŋl) Székhelye:

FŊBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztŋ és Mérnöki Rt. Budapest, VII., Rumbach S. u. 14.

IV. Az Alap Könyvvizsgálója: Urbancsek Gyuláné Budapest, XII Kakukk u. 6.

Eng. sz.: 004177

A könyvvizsgáló pénzintézeti szakmai gyakorlattal és érvényes felelŋsségbiztosítással rendelkezik. V. Tájékoztatás az ingatlanbefektetési alapról: Az Alap jellege:

A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény alapján, zárt módon létrehozott, nyilvánossá vált zártvégť ingatlanbefektetési alap. A Tŋkepiacról szóló 2001. évi CXX tv. alapján ingatlanforgalmazó alapnak minŋsül.

PSZÁF nyilvántartási száma:

110.007/93

Az Alap futamideje:

1993. február 25. - 2005. december 31.* * A Kezelési szabályzatban foglalt feltételek szerint az Alapkezelŋ igazgatósága egyhangú határozatával - az Alap futamidejét kétszer egy évvel hosszabbíthatta meg. Az Alapkezelŋ igazgatóságának 4/1/2003 sz. határozata alapján a futamidŋ 2004. december 31-ig, 4/3/2004. sz. igazgatósági határozatával a futamidŋ 2005. december 31-ig lett meghosszabítva.

Az Alap induló saját vagyona: 3.200.000.000 Ft Forgalomban levŋ befektetési jegyek száma: 3.200.000 db, egyenként 1000 Ft névértékť, névre szóló, szabadon átruházható dematerializált befektetési jegy.


PILLÉR Elsę Ingatlanbefektetési Alap Befektetési konstrukció: KÁRPÓTLÁSI JEGY

BEFEKTETÉSI JEGY

1.000 Ft

1.000 Ft

Cserearány

1.000 Ft

1.000 Ft

1.000 Ft

1.000 Ft

1.000 Ft

Kibocsátott befektetési jegy névértéke, eFt 2.000.000 1.200.000.

670 forintos kárpótlási jegy átlagárfolyammal számolva a befektetĘk mindkét jegyzési idĘszak alatt kb. 500 Ft-ért jutottak hozzá egy darab 1.000 Ft névértékĦ befektetési jegyhez. (3X670 / 4 = 503 Ft)

jegyzési idĘszak Kezdete 1993.03.15. 1993.09.20

jegyzési idĘszak hetekben

vége 1993.05.30. 1993.12.03.

Felhasznált kárpótlási jegy összesen: 2.400.000 db

11 11

Jegyzés összege 1.855.000 1.345.000

kárpótlási jegy átlagárfolyam a jegyzési idĘszak kezdetén 738 600

Kibocsátott befektetési jegyek száma össz.: 1 db befektetési jegy névértéke:

végén 600 753

3.200.000 db 1000 Ft

Az Alap portfoliójának összetétele 2004. december 31-én Ingatlanok: 3 640 426 000 Ft Egyéb tárgyi eszköz: 13 504 000 Ft Pénzeszközök: 226 269 938 Ft Köv.- Köt. egyenlege: -218 429 000 Ft

P1 IBA induló saját vagyona 3.200.000 ezer Ft Nettó eszközérték 2004. december 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.:

3.661.771 eFt 1.144 Ft

A PILLÉR Elsę Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértékének és hozamfizetéseinek alakulása a futamidę alatt (1993. márciustól 2004. december 31-ig) Gazdálkodási idęszak

Nettó eszközérték, ezer Ft

Egy bef. jegyre Hozamfizetés jutó nettó eszk. Idępontja mértéke érték, Ft Induló tĘke: 3.200.000 1.000 1993. márc.- dec. XII. 31. 3.385.018 1.058 1994. II. 15. 5,0 % 1994. I. félév VI. 30. 3.481.333 1.088 1994. VIII. 15. -h1994. II. félév XII. 31. 3.392.993 1.060 1995. II. 15. 6,0 % 1995. I. félév VI. 30. 3.475.812 1.085 1995. VIII. 15. 6,0 % 1995. II. félév XII. 31. 3.574.820 1.117 1996. II. 15. 5,0 % 1996. I. félév VI. 30. 3.589.583 1.122 1996. VIII. 15. 7,8 % 1996. II. félév XII. 31. 3.739.203 1.169 1997. II. 15. 8,8 % 1997. I. félév VI. 30. 3.585.288 1.120 1997. VIII.15. 6,1 % 1997 II. félév XII. 31. 3.620.584 1.131 1998. II. 15. 5,7 % 1998. I. félév VI. 30. 3.757.561 1.174 1998. VIII.15. 6,2 % 1998. II. félév XII. 31. 3.799.734 1.187 1999. II. 15. 5,0 % 1999. I. félév VI. 30. 3.939.814 1.231 1999. VIII.15. 6,2 % 1999. II. félév XII. 31. 4.094.413 1.280 2000. II. 15. 7,6 % 2000. I. félév VI. 30. 4.052.873 1.267 2000. VIII. 15. 5,0 % 2000. II. félév XII. 31. 4.054.482 1.267 2001. II. 15. 5,5 % 2001. I. félév VI. 30. 4.154.850 1.298 2001. VIII. 15. 5,3 % 2001. II. félév XII. 31. 4.110.949 1.285 2002. II. 15. 5,25 % 2002. I. félév VI. 30. 4.105.814 1.283 2002. VIII. 15. 4,7 % 2002. II. félév XII. 31. 4.120.623 1.288 2003. II. 15. 6,0 % 2003. I. félév VI. 30. 4.009.781 1.253 2003. VIII. 15. 4,2 % 2003. II. félév XII. 31. 4.012.752 1.254 2004. II. 15. 6,5 % 2004. I. félév VI. 30. 3.842.403 1.201 2004. VIII.15. 5,2 % 2004. II. félév XII. 31. 3.661.771 1.144 2005. II. 15. 5,0 % 1993. márciustól 2004. december 31-ig tartó gazdálkodás alapján a befektetési jegy tulajdonosoknak kifizetett hozam összesen: h = az 1994. I. félévi hozam kifizetése el lett halasztva, és az 1994. II. félévi hozammal együtt került kifizetésre.

Kifizetett hozam

160.000 eFt 192.000 eFt 192.000 eFt 160.000 eFt 249.600 eFt 281.600 eFt 195.200 eFt 182.400 eFt 198.400 eFt 160.000 eFt 198.400 eFt 243.200 eFt 160.000 eFt 176.000 eFt 169.600 eFt 168.000 eFt 150.400 eFt 192.000 eFt 134.400 eFt 208.000 eFt 166.400 eFt 160.000 eFt 4.097.600 eFt


Az Alapkezelŋ tisztségviselŋi és könyvvizsgálói: Igazgatóság: elnök:

Gerŋ Péter Házi Zoltán Herhoff Erzsébet dr. Kŋvári László dr. Sarlós Miklós Virág Lászlóné

Felügyelŋ Bizottság elnök:

dr. Egri Tamás dr. Csapó Annamária Gyulai Sándorné dr. Margitta Krisztina

Könyvvizsgáló Alapkezelŋ: Alapok:

Hankóné Király Ilona (Konto-Roll Audit Kft.) Urbancsek Gyuláné

Jogi képviselŋ Alapkezelŋ: Alapok:

Dr. Kádár Kinga Dr. Völgyesi Miklós

Vezérigazgató: Gazdasági igazgató:

Virág Lászlóné Szentesi Lászlóné

BEFEKTETŊINK FIGYELMÉBE: 2002. január 1-tŋl hatályba lépett az új Tŋkepiaci törvény (2001. évi CXX. tv.) amely átfogóan újraszabályozta a befektetési alapok létrehozását, mťködését, intézményrendszerét, felügyeletét. Több korábbi különálló jogszabályt felváltva az új Tpt. egy törvényben szabályozza az értékpapírok forgalomba hozatalát, a befektetési szolgáltatásokat és szolgáltatókat, az értékpapír- és árutŋzsdét, valamint a befektetési alapokat. I. Az ingatlanbefektetési alapok mťködését szabályozó 2001. évi CXX. törvény által meghatározott; valamint az Alap Kezelési szabályzatában szereplŋ fogalmak: Befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörť kibocsátásával létrehozott és mťködtetett, jogi személyiséggel rendelkezŋ vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelŋ a befektetŋk általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. Zártvégť alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidŋ lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. Befektetési alapkezelŋ: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezŋ részvénytársaság, vagy fióktelep. Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelŋ által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelŋ befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévŋ egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelŋ döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Befektetési alap letétkezelŋ: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzŋ hitelintézet.


Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelŋ a befektetési alapkezelŋ megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévŋ értékpapírok letéti ŋrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tŋkéjének összegyťjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelŋk sajátos ellenŋrzését végzi. Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) – a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszerťséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési jegy tulajdonost megilletŋ hozamot az 1996. január 1-jétŋl érvényes adójogszabályok szerint nem terheli forrásadó. Saját tŋke: a befektetési alap saját tŋkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mťködése során a saját tŋke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos. Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplŋ eszközök – ideértve a kölcsönbeadásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelŋ összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idŋbeli elhatárolásokat is. Felosztott hozam: a tŋkenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezelŋ a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni. Tŋkenövekmény: az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lévŋ befektetési jegyek össznévértékének különbözete, amennyiben pozitív. (A befektetŋt a hozam olyan arányban illeti meg a tulajdonában lévŋ befektetési jegy után, ahogy befektetési jegyének értéke a befektetési alapnak a hozam felosztáskori nettó eszközértékéhez viszonyul.) II. A befektetŋk tájékoztatása A befektetŋk tájékoztatása: az alapkezelŋ a befektetŋk kérésére köteles ingyenesen rendelkezésre bocsátani az általa készített éves és féléves jelentéseket. Az éves jelentést az év lezárását követŋ 120 napon belül, a féléves jelentést a félév lezárását követŋ 45 napon belül teszi megtekinthetŋvé az alapkezelŋ. Hirdetmények, nettó eszközérték közzététele: Az alapkezelŋ két országos napilapban, valamint a tŋzsde hivatalos közzétételi helyén teszi közzé hivatalos hirdetményeit, valamint azt, hogy a befektetŋk mikor és hol juthatnak hozzá az éves és féléves jelentéshez. A Tŋkepiaci törvény rendelkezései szerint 2002. január 1-tŋl 2002. december 31-ig az alap nettó eszközértékét - a korábbi havonkénti megállapítással szemben – kéthetente, valamint a hónap utolsó napját követŋen állapította meg az alap letétkezelŋje. A Tpt. 2003. január 1-tŋl hatályos módosítása alapján a nettó eszközérték ismét havonként kerül megállapításra és közzétételre. III. A befektetési jegyek adás-vétele A befektetési jegyeket az Alap futamidejének végét követŋ megszťnéséig az Alapkezelŋ nem válthatja vissza. A befektetési jegy szabadon átruházható, ezért magánforgalomban, vagy tŋzsdei forgalomban történŋ adás-vétellel a befektetési jegy a futamidŋ vége elŋtt is tulajdonost cserélhet. A tŋzsdei eladással vagy megvétellel bármelyik értékpapír kereskedŋ (bróker) cég megbízható. Magánforgalomban az átruházáshoz (pl. eladás vagy ajándékozás) a befektetési jegyek hátoldalán található forgatmány kitöltése és aláírása; illetve a letétbe helyezett értékpapír esetén adásvételi (vagy ajándékozási) szerzŋdés megkötése, és a szerzŋdésnek az értékpapír letéti számlát vezetŋ pénzintézetnél való bemutatása szükséges. A PILLÉR befektetési jegyek tŋzsdei árfolyama a Magyar Tŋkepiac c. napilapban, valamint a Budapesti Értéktŋzsde honlapján (www.bet.hu) kísérhetŋ figyelemmel.


A Pillér Elsę Ingatlanbefektetési Alap portfolió összetételének változása 1993 – 2004 A 3.200.000.000 Ft jegyzett tĘkével zártmódon alapított, nyilvánossá vált, zártvégĦ ingatlanbefektetési alap 2004. december 31-i nettó eszközértéke 3.661.770.938 Ft, a futamidĘ alatt kifizetett hozam összesen 4.097.600.000 Ft.

Pillér1 1993

Pénzeszközök 10,43%

Iroda ingatlan 100%

Pillér1 1994


Iroda ingatlan 89,56%

Pillér1 1995 Iroda ingatlan 89,08%

Telek 0,004%

Pillér1 1996

Köv-köt. egyenl. 2%

Iroda ingatlan 66%

Pénzeszközök 32%

Telek 0,004%

Telek 0,004%

Nettó eszközérték 1993. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1994.02.15.) (5%)

Köv-köt. egyenl. 1,82%


Pillér1 1997

Telek 0,005%

3.385.017 ezer Ft 1.058 Ft 160.000 ezer Ft

Nettó eszközérték 1994. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1995.02.15.) (6%) Köv-köt. egyenl. 1,05% Pénzeszközök 16,98%

Egyéb 0,15%


Lakás 2,71%

Pillér1 1998

3.392.993 ezer Ft 1.060 Ft 192.000 ezer Ft

3.620.585 ezer Ft 1.131 Ft 377.600 ezer Ft

Pillér 1 2001 Pénzeszközök 16% Telek 0,004% Lakás 3%

egy enl.

Kereskedelmi ingatlan 20%

Nettó eszközérték 2001. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (2001.08.15., 2002.02.15.) (10,55%)

4.110.949 ezer Ft 1.285 Ft 337.600 ezer Ft

352.000 ezer Ft

Lakás 2,63%

Iroda ingatlan

Lakás

51,68%

2,67%

Pillér 1 2002

358.400 ezer Ft




Pillér 1 2003

4.094.413 ezer Ft 1.280 Ft 441.600 ezer Ft

4.120.623 ezer Ft 1.288Ft 342.400 ezer Ft

0,47%

0,004% Lakás

Iroda ingatlan

3%

56%




Telek 0,005%

Egyéb 2,65%

ÜdülĘ 8,68%

Pillér 1 2004

Lakás 4,25%

Lakás 4% Iroda ingatlan 62%

Egy éb

13%

Pénzeszközök Telek 10% 0,004%

Egyéb 0,97%

Pillér 1 2000

ingatlan

10,45%

1.187 Ft

531.200 ezer Ft

Kereskedelmi

ingatlan

3.799.734 ezer Ft

1.169 Ft

Telek

Kereskedelmi

Nettó eszközérték 1998. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1998.08.15., 1999.02.15.) (11,2)

3.739.203 ezer Ft

28%

33,76% Iroda ingatlan 68,23%


Pénzeszközök

1,43%

0,004% Lakás 4%

Iroda ingatlan 60%

1.117 Ft

énzeszközök

Telek 0,005%

Pénzeszközök 13% Telek

Egyéb 0,56%

3.574.820 ezer Ft

Pillér 1 1999

Köv -köt. Egyéb 0,11%

Kereskedelmi ingatlan 11,00%


Nettó eszközérték 1995. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1995.08.15., 1996.02.15.) (11%)

Iroda ingatlan 72%

4.012.752 ezer Ft 1.254Ft 342.400 ezer Ft



4.054.482 ezer Ft 1.267 Ft 336.000 ezer Ft

Pénzeszközök 0,21% Egy éb 0,37%


3.661.771 ezer Ft 1.144Ft 326.400 ezer Ft


A PILLÉR Elsę Ingatlanbefektetési Alap portfoliójának változása és a vagyon változása 2003 – 2004. 2003. december 31. Pénzeszközök 10% Telek 0,004%

Pillér 1 2003

Egyéb 2,65%

Az Alap portfoliójának összetétele 2003. december 31-én Ingatlanok: 3.497.345.000 Ft Egyéb tárgyi eszköz.: 106.463.000 Ft Pénzeszközök: 520.822.490 Ft Köv.- Köt. egyenlege: - 111.878.000 Ft

Lakás 4% Kereskedelmi ingatlan 10%

Iroda ingatlan 72%

Telek 0,005%

ÜdülĘ 8,68%

Pillér 1 2004

2004. december 31. Pénzeszközök 0,21%

Egyéb 0,37%

Lakás 4,25%

P1 IBA. induló saját vagyona: Nettó eszközérték 2003. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.:

Nettó eszközérték változás 2003.12.31. – 2004.12.31.: Kifizetett hozam 2004. 02. 15-én Kifizetett hozam 2004. 08. 15-én 2004. évben kifizetett hozam összesen: Vagyon növekedés 2003.12.31. – 2004.12.31.:

3.200.000.000 Ft 4.012.752.490 Ft 1.254 Ft

- 350.981 ezer Ft 208.000 ezer Ft (6,5 %) 166.400 ezer Ft (5,2 %) 374.400 ezer Ft + 23.419 ezer Ft



Az Alap portfoliójának összetétele 2004. december 31-én Ingatlanok: 3 640 426 000 Ft Egyéb tárgyi eszköz.: 13 504 000 Ft Pénzeszközök: 226 269 938 Ft Köv.- Köt. egyenlege: -218 429 000 Ft

P1 IBA. induló saját vagyona: Nettó eszközérték 2004. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.:

3.200.000.000 Ft 3.661.770.938 Ft 1.144 Ft


A Pillér Elsę Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok bemutatása Ingatlan címe

helyrajzi szám

Ingatlannyilvántartási besorolása

Hasznosítás módja

telek mérete

Bp. V., Alkotmány u. 3.

24889

kivett irodaház

irodaház

768

Épület bruttó területe 3 150

Bp. V. Deák Ferenc u. 10.

24439

kivett irodaház

irodaház

832

5 817

Bp. I., Toldy Ferenc u. 12.

14182/1

Iroda - apartman

értékesítés

395

888

Bp. V., Egyetem tér 5. II. 8/A.

24159/0/A/21

iroda

iroda

183

183

Budapest, I., Várfok u. 7-9. II. em. 3. Budapest, I., Várfok u. 7-9. III. em. 6. Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/38, T8 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/54, P26 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/56, P27 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/19, T1 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/30, P8 Budapest, I., Várfok u. 7-9. A/31, P9

13985/A/9 13985/A/6 13985/A/38 13985/A/54 13985/A/56 13985/A/19 13985/A/30 13985/A/31

lakások

346

346

Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4.

7221/0/A/102

Budapest, XII., Moszkva tér 15.

6818

Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. alagsor 1. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt. 1. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt. 2. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. fszt. 4. Bp. II., Mammut Üzletház L-005 Bp. II., Mammut Üzletház L-054 Bp. II., Mammut Üzletház L-055 Bp. II., Mammut Üzletház L-064 Bp. II., Mammut Üzletház L-066

kivett építési terület

gk.beállóhelyek, tárolók

Bérbeadható terület 3150

Portfolióba kerülés ideje 1993. március 1.

4725

1993. március 1. 2001. március 9.

664

2002. január 10. 1997. január 14. 1997. augusztus 4. 1997. január 14. 1997. január 14. 1997. január 14. 1997. augusztus 4. 1997. augusztus 4. 1997. augusztus 4.

2005. január 31.

2004. június 22.

74

74

36

36

2002. október 30.

356

356

2003. június 25.

társasházi lakás

lakás

kivett lakóház udvar

iroda

6826/0/A/25 6826/0/A/1 6826/0/A/2 6826/0/A/4

öröklakás öröklakás öröklakás öröklakás

iroda iroda iroda iroda

34 22 61 52

34 22 61 52

2003. június 25. 2003. június 25. 2003. június 25. 2003. június 25.

13187/0/A/27 13187/0/A/74 13187/0/A/75 13187/0/A/84 13187/0/A/86

üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség

üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség

17 29 30 34 45

17 29 30 34 45

1998. július 22. 1997. december 5. 1997. december 5. 1998. július 22. 1997. december 5.

613

Értékesítés ideje

2005. január 31. 2005. január 31. 2005. január 31.

2004. december 30. 2005. január 30. 2004. augusztus 05.


Bp. II., Mammut Üzletház R-102a Bp. II., Mammut Üzletház R-203 Bp. II., Mammut Üzletház R-322

13187/0/A/133 13187/0/A/206 13187/0/A/247

üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség

üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség

Balatonfüred, Táncsics M. u. 18.

265/3

üdülĘépület és udvar

beruházás alatt

Bajót zártkert, 1441 Bajót zártkert, 1451 Bajót zártkert, 1452/1 Bajót zártkert, 1452/34

1441 1451 1452/1 1452/34

gyep (legelĘ) szĘlĘ, gyep (legelĘ) kert kert

47 197 148 3 035 2 154 982 974 899

1 441

47 197 148

1998. április 1. 1997. december 5. 2000. augusztus 1.

2004. augusztus 31. 2004. június 21. 2005. január 31.

2003. június 25. 1993. december 23. 1993. december 23. 1994. december 9. 1994. december 9.


A PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap 2004. évi mérlege (ezer Ft) 2004. A. Befektetett eszközök I. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 2. Ingatlanok értékkülönbözete 3. Gépek, berendezések, felszerelések 4. Gépek, berendezések, felszerelések érték. különb. 5. Beruházások 6. Beruházásra adott elĘlegek II. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Hosszú lejáratú bankbetét B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Ingatlankészletek 2. Ingatlankészletek értékkülönbözete II. Követelések a) követelések b) követelések értékvesztése (-) c) külföldi pénzértékre szóló köv. érték. különbözete d) fortinkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatból, osztalékból b) egyéb IV. Pénzeszközök C. Aktív idĘbeli elhatárolások a) aktív idĘbeli elhatárolások b) aktív idĘbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete

2003. 14 374 14 374 1 066 -174 13 482

28 434 28 434 1 117 -135 17 296

10 156

3 878 947 3 639 534 2 648 270 991 264 15 065 19 702 4 637

4 137 021 3 589 983 2 560 881 1 029 102 26 741 40 639 13 898

277 529 276 361 1 168

224 348 259 259

242 768 572 572

3 893 580

4 166 027

E. Saját tĘke I. Induló tĘke a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. TĘkeváltozás (tĘkenövekmény) a) visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbözetébĘl b) értékelési különbözet tartaléka c) elĘzĘ év(ek) eredményébĘl d) üzleti évi eredménybĘl F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzeszközökre szóló köt. érték. különb. H. Passzív idĘbeli elhatárolások

3 466 112 3 200 000 3 200 000

3 773 264 3 200 000 3 200 000

266 112

573 264

991 107 -456 870 -268 125

1 030 134 -318 238 -138 632

253 092 164 976 88 116

178 234 96 842 81 392

174 376

214 529

FORRÁSOK ÖSSZESEN: Budapest, 2005. március 31.

3 893 580

4 166 027

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató

Virág Lászlóné vezérigazgató

HitelesítĘ záradék: Az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl megbízható és valós képet a

Urbancsek Gyuláné bejegyzett könyvvizsgáló


A Pillér Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap

- saját tŋke változása (ezer Ft)

2003

2004

Jegyzett tŋke

3.200.000

3 200 000

Tŋkenövekmény eredménybŋl értékelési különbözetbŋl

573 264 - 456 870 1 030 134

266 112 724 995 991 107

Saját tŋke

3 773 264

3 466 112

Gazdálkodási eredmény

203 768

58 275

hozam

342 400

326 400


A PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap 2004. évi eredménykimutatása (ezer Ft)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Eladott áruk beszerzési értéke MĦködési költségek Egyéb ráfordítások Pénzügyi mĦveletek bevételei Pénzügyi mĦveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendĘ hozamok Tárgyévi eredmény

2004. 664 325 11 242 228 645 380 471 25 545 17 566 197

2003. 974 133 2 321 434 099 364 031 16 645 42 682 593

326 400 -268 125

342 400 -138 632

Budapest, 2005. március 31.

Virág Lászlóné vezérigazgató

Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató


A PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap 2004. évi eredmény alakulása

Forint Összegzés Összes bevétel Összes költség Eredmény

2004. év 464 441 640 406 166 653 58 274 987

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE:

Bérleti díj Kamat, értékpapír eladás árfolyam nyeresége Ingatlan értékesítés tĘkenyeresége * Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele Egyéb bevétel***

370 403 914 11 066 425 37 215 250 34 145 524 11 610 527

KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE:

KÖZVETLEN KÖLTSÉG Energia, közmĦ Üzemeltetés Biztosítás Építményadó Értékcsökkenési leírás Felújítás, karbantartás Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb közvetlen Közvetlen költségek összesen: Közvetlen költségek aránya: KÖZVETETT KÖLTSÉG Alapkezelési díj Értékbecslés Letétkezelési díj, értékpapírĘrzés Forgalomban tartási díj Felügyeleti díj Könyvvizsgáló díja Hirdetés, reklám Megbízási és szakértĘi díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Bankköltség Ingatlan értékesítés jutaléka Egyéb** Közvetett költségek összesen: Közvetett költségek aránya:

27 000 694 29 744 504 1 340 074 9 844 000 4 520 205 23 097 798 34 145 524 3 023 299 132 716 098 32,68% 139 715 716 5 526 000 6 965 144 319 126 1 137 705 1 554 000 15 802 510 63 069 691 1 301 613 11 522 198 11 304 000 15 232 852 273 450 555 67,32%

* 6,5 MFt opciós díjat tartalmaz ** 13.141.736,- Ft értékvesztés és leírt követelés *** 11.116.335,- Ft visszaírt értékvesztést tartalmaz


A Pillér Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértekének és likvid eszközeinek alakulása Dátum

Nettó eszközérték Összesen, Ft.:

2003.12.31 2004.01.31 2004.02.29 2004.03.31 2004.04.30 2004.05.31 2004.06.30 2004.07.31 2004.08.31 2004.09.30 2004.10.31 2004.11.30 2004.12.31 2005.01.31 2005.02.28 2005.03.31

4.012.752.490 4.031.597.829 3.827.239.841 3.8.12.636.937 3.839.852.656 3.844.820.968 3.842.402.737 3.882.052.720 3.707.008.680 3.693.816.118 3.693.695.234 3.671.295.660 3.661.770.938 3.662.119.362 3.538.253.565 3.524.155.697

Egy bef. jegyre jutó Ebbŋl likvid nettó eszk. é., Ft: eszközök, Ft. 1.254 408.944.490 1.260 394.833.829 1.196 144.445.841 208 000 eFt hozam (6,5 %) 2004.02.15-tŋl 1.191 119.816.937 1.200 104.017.656 1.202 190.627.968 1.201 139.240.737 1.213 149.020.720 1.158 34.679.680 166 400 eFt hozam (5,2 %) 2004.08.15-tŋl 1.154 22.238.118 1.154 21.209.234 1.147 - 262.340 1.144 7.840.938 1.144 185.963.362 1.106 62.097.565 160 000 eFt hozam (5,0 %) 2005.02.15-tŋl 1.101 47.874.697

Ft

4 500 000 000 4 000 000 000 3 500 000 000 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000

Az Alap portfoliójának összetétele 2005. március 31-én Ingatlanok: 3 469 440 000 Ft Egyéb tárgyi eszköz: 6 841 000 Ft Pénzeszközök: 158 095 679 Ft Köv.- köt. egyenlege: - 110 221 000 Ft

fe br .

05 . 20

20 05

.j

ec

an .

.

. 20 04

.d

.n

ov

kt . .o

20 04

ze

pt .

20 04

.s

ug . .a 20 04

20

ingatlanok

20 04

fe br .

an .

04 .

.j

.d

20 03

20 04

-500 000 000

ec

.

0

likvid eszközök

P1 IBA. induló saját vagyona: 3.200.000 ezer Ft Nettó eszközérték 2005. március 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.:

3 524 156 ezer Ft 1 101 Ft


PILLÉR ELSė INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A gazdasági események hatása az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre 2003. dec. - 2004. dec.

Ft 1300 1280 1260

1260

d 20 ec. 04 . 20 jan . 04 .f 20 eb r. 04 .m ár 20 c 04 . .á p 20 04 r. .m áj 20 . 04 .j ún 20 . 04 .j 20 úl . 04 .a 20 ug 04 . .s ze pt 20 04 . .o k 20 04 t. .n ov 20 . 04 .d ec .

1254

20 03 .

1240

Pénzportfolió

MFt 800 600 400 200 0

1220 1213

1200

1191

1196

1200

1202

1201

1180 1154

1160

Ingatlanportfolió

MFt 3800

1158

3600

1140

1154

3400

1147

3200

1144

ja n. 20 04 .f eb 20 r. 04 .m ár c. 20 04 .á pr . 20 04 .m áj . 20 04 .j ún . 20 04 .j úl . 20 04 .a ug 20 . 04 .s ze pt . 20 04 .o kt . 20 04 .n ov 20 . 04 .d ec .

20 04 .

20 03 .

1120

de c.

3000

1100

2003. dec.

2004. jan.

2004. febr.

2004. márc.

2004. február 15-tĘl Hozamfizetés 208 MFt

2004. ápr.

2004. máj.

2004. jún.

2004. júl.

2004. aug.

2004. szept.

2004. okt.

2004. nov.

2004. dec.

2004. augusztus 15-tĘl Hozamfizetés 166,4 MFt


Tájékoztatás a PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában lévĘ ingatlanokról és azok hasznosításáról (2004. év)

Ingatlan

2004. I. n. év

Bp. V., Alkotmány u. 3. Bp. V., Deák F. u. 10. Bajót, zártkert ingatlanok Bp. I., Várfok u. 7-9. Lakás 155m2 Bp. I., Várfok u. 7-9. Lakás 191 m2 Bp. I., Várfok u. 7-9. parkoló, tárolók Mammut Üzletház (8db) üzlet Bp. I., Toldy F. u. 12. Bp. V., Egyetem tér 5. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. Bp. XII., Moszkva tér 15. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. (4db) Balatonfüred, Táncsics u. 18.

irodaház irodaház telek lakóház lakóház lakóház ker. egység irodaház iroda lakás irodaház lakás üdülĘ

Ingatlan értékesítésének tĘkenyeresége (számviteli hozam)

II. n. év

bérbeadás bérbeadás spekulációs ingatlan bérbeadás bérbeadás bérbeadás bérbeadás értékesítés elĘkészítése értékesítés elĘkészítése

2005 III. n. év

IV. n. év

01.hó

eladás eladás eladás

eladás

eladás

eladás

eladás

bérbeadás bérbeadás

beruházás

értékesítés elĘkészítése 14 088 352 Ft

(2 db üzlet) 700 000 Ft

10 939 773 Ft 7 637 008 Ft (1 db üzlet)

5 589 269 Ft (1 db üzlet) 2 662 495 Ft (1 db üzlet)


A Pillér ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lévĘ ingatlanok bér beadható területe hasznosításának alakulása 2004. évi tény

2004 ssz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ingatlan címe Ingatlan címe

bérbeadható terület 2004.01.01

Bp. V., Alkotmány utca 3. Bp. V., Deák Ferenc utca 10. Bp. I., Várfok u. 7-9. MAMMUT Üzletház Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. Bp. V., Egyetem tér 5. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. Bp. II., Moszkva tér 15. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. Balatonfüred, Táncsics u. Bérbeadott terület összesen: felújítás alatt lévĘ terület: beruházás alatt lévĘ terület: értékesítés alatt álló terület: területváltozás 2004.01.01-hez képest

a ténylegesen bérbeadható terület havonta: összes bérbeadható terület havonta:

3151 m2 4726 m2 420 m2 547 m2 525 m2 183 m2 36 m2 356 m2 169 m2 1288 m2

bérbeadott terület január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

3151 m2 4099 m2 27 m2 423 m2 0 m2 0 m2 36 m2 356 m2 169 m2

3151 m2 4099 m2 41 m2 419 m2 0 m2 0 m2 36 m2 356 m2 169 m2

3151 m2 4156 m2 54 m2 399 m2 0 m2 0 m2 36 m2 356 m2 169 m2

3151 m2 4134 m2 54 m2 399 m2 0 m2 0 m2 36 m2 356 m2 169 m2

3151 m2 4134 m2 27 m2 399 m2 0 m2 0 m2

3151 m2 4135 m2 27 m2 202 m2 144 m2 0 m2

3151 m2 4074 m2 27 m2 202 m2 0 m2 0 m2

3151 m2 4074 m2 14 m2 168 m2 0 m2 0 m2

3151 m2 4098 m2 14 m2 121 m2 0 m2 0 m2

3151 m2 4190 m2 14 m2 121 m2 0 m2 0 m2

3151 m2 4190 m2 14 m2 121 m2 0 m2 0 m2

3151 m2 4329 m2 14 m2 269 m2 0 m2 0 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

356 m2 169 m2

8261 m2

8271 m2

8321 m2

8299 m2

8236 m2

8184 m2

7979 m2

7932 m2

7909 m2

8001 m2

8001 m2

8288 m2 0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2 0 m2 10113 m2 11401 m2

0 m2 0 m2 10113 m2 11401 m2

0 m2 0 m2 10113 m2 11401 m2

0 m2 0 m2 10113 m2 11401 m2

0 m2 -36 m2 10077 m2 11365 m2

1288 m2 -233 m2 9880 m2 11168 m2

1288 m2 -233 m2 9880 m2 11168 m2

1288 m2 -267 m2 9846 m2 11134 m2

1288 m2 -314 m2 9799 m2 11087 m2

1288 m2 -314 m2 9799 m2 11087 m2

1288 m2 -314 m2 9799 m2 11087 m2

1813 m2 -314 m2 9274 m2 11087 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

1288 m2

-197 m2 -36 m2

-197 m2 -36 m2

-231 m2 -36 m2

-278 m2 -36 m2

-278 m2 -36 m2

-278 m2 -36 m2

-278 m2 -36 m2

bérbeadható terület 2004.12.31

3151 m2 4726 m2 420 m2 240 m2 525 m2 183 m2 0 m2 356 m2 169 m2 0 m2

Felújítás alatt lévĘ ingatlan Beruházás alatt álló ingatlan Balatonfüred, Táncsics u. Értékesítés alatt álló ingatlan Balatonfüred, Táncsics u. Területváltozás 2004.01.01-hez képest MAMMUT Üzletház Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4.

-36 m2


A Pillér ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lévĘ ingatlanok bérleteztetési telítettsége 2004. évi tény

2004 ssz

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

ingatlan címe Ingatlan címe

Bp. V., Alkotmány utca 3. Bp. V., Deák Ferenc utca 10. Bp. I., Várfok u. 7-9. MAMMUT Üzletház Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. Bp. V., Egyetem tér 5. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. Bp. II., Moszkva tér 15. Bp. XII., Szilágyi E. fasor 10. Balatonfüred, Táncsics u.

Átlagos havi telítettség: felújítás alatt lévĘ terület aránya: beruházás alatt lévĘ terület: értékesítés alatt álló terület aránya: ténylegesen bérbeadható terület aránya:

január

február

március

április

május

100,00% 100,00% 100,00% 87,49% 87,49% 87,49% 12,86% 6,43% 6,43% 72,94% 72,94% 57,71% 0,00% 0,00% 27,43% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 86,73% 6,43% 77,33% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 86,73% 9,64% 76,60% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 87,95% 12,86% 72,94% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

81,69%

81,78%

82,28%

82,07%

81,73%

0,00% 11,30% 0,00% 88,70%

0,00% 11,30% 0,00% 88,70%

0,00% 11,30% 0,00% 88,70%

0,00% 11,30% 0,00% 88,70%

0,00% 11,33% 0,00% 88,67%

június

Féléves átlag

100,00% 87,31% 9,11% 71,75% 4,57% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

július

augusztus

szeptember

október

november

december

100,00% 86,21% 6,43% 57,71% 0,00% 0,00%

100,00% 86,21% 3,21% 53,16% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 86,72% 88,67% 3,21% 3,21% 44,98% 44,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 88,67% 3,21% 44,98% 0,00% 0,00%

100,00% 91,62% 3,21% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

82,84%

80,76%

80,56%

80,71%

81,65%

81,65%

89,37%

0,00% 0,00% 11,53% 88,47%

0,00% 0,00% 11,53% 88,47%

0,00% 0,00% 11,57% 88,43%

0,00% 0,00% 11,62% 88,38%

0,00% 0,00% 11,62% 88,38%

0,00% 0,00% 11,62% 88,38%

0,00% 0,00% 16,35% 83,65%

P1 átlagos évi telítettsége a ténylegesen bérbeadható területhez viszonyítva: P1 átlagos évi telítettsége az összes bérbeadható területhez viszonyítva:

Éves átlag

100,00% 87,67% 6,43% 64,69% 2,29% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

82,22% 72,47%


PILLÉR ElsĘ Ingatlanbefektetési Alap A befektetési jegyek nettó eszközértékének és tĘzsdei átlagárfolyamának alakulása (1000 Ft névértékĦ bef. jegyre, 1993. 07. 13 - 2005. 04. 19.) 1400

1200

hozamfiz. 2003.08.15 hozamfiz. 2002.02.15

1000

hozamfiz. 2000.08.15


hozamfiz. 99.08.15

Forint

800 hozamfiz. 98.08.15

hozamfiz. 96.08.15

600

400hozamfiz.

hozamfiz. 98.02.15

hozamfiz. 97.02.15

hozamfiz. 95.08.15







hozamfiz. 97.08.15


hozamfiz. 99.02.15

94.02.15

Pillér1 átlagárfolyama 2005.04.19-én 1000 Ft

hozamfiz. 96.02.15

200

hozamfiz. 95.02.15

05.02.25

04.12.04

04.09.12

04.06.21

04.03.30

04.01.07

03.10.16

03.07.25

03.05.03

03.02.09

02.11.18

02.08.27

02.06.05

02.03.14

01.12.21

01.09.29

01.07.08

01.04.16

01.01.23

00.11.01

00.08.10

00.05.19

00.02.26

99.12.05

99.09.13

99.06.22

99.03.31

99.01.07

98.10.16

98.07.25

98.05.03

98.02.09

97.11.18

97.08.27

97.06.05

97.03.14

96.12.21

96.09.29

96.06.11

96.02.12

95.10.20

95.06.30

95.03.17

94.11.15

94.07.20

94.03.22

93.11.12

93.07.13

0

Dátum befektetési jegy átlagárfolyama nettó eszközérték


Az Ingatlanbefektetési Alap létrehozásának és mťködésének jogi környezete

-

2001. évi CXX. törvény a tŋkepiacról. Hatályos: 2002. január 1-tŋl. (Egységes szerkezetben a 2002. évi LXIV. törvénnyel. Hatályos: 2003. január 1-tŋl.)

-

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról. Hatályos: 1992. január 1-tŋl 2001. december 31-ig, az új Tŋkepiaci törvény hatályba lépéséig.

-

1996. évi CXI törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tŋzsdérŋl. Hatályos: 1997. január 1-tŋl. 2001. december 31-ig.

-

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekrŋl és a pénzügyi vállalkozásokról. Hatályos: 1997. január 1tŋl.

-

2000. évi C. törvény a számvitelrŋl. Hatályos 2001. január 1-tŋl.

-

1990. évi XCIII. törvény az illetékrŋl. Hatályos: 1991. január 1-tŋl.

-

1990. évi C. törvény a helyi adókról. (Önkormányzatok helyi adó kivetése: 1994. január 1-tŋl.)

-

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról. Hatályos: 1994. január 1-tŋl.

-

A befektetési alapok beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos:2001 január 1-tŋl 2001. december 31-ig.

-

289/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról Hatályos: 2002. január 1-tŋl.

-

27/1994. (IX.25.) PM rendelet a befektetési alapokhoz kapcsolódó értékpapír felügyeleti szolgáltatások díjáról Hatályos: 1994. október 1-tŋl 2002. február 27-ig.

-

12/2002 (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendŋ igazgatási szolgáltatási díjakról. Hatályos: 2002. február 28-tól.

-

A Budapesti Értéktŋzsde Bevezetési és Forgalombantartási szabályzata


Befektetési Jegy tulajdonosok figyelmébe: A Pillér Elsŋ Ingatlanbefektetési Alap 2005. év elsŋ féléve után járó hozam fizetésének idŋpontja: 2005. augusztus 15-tŋl Az Alapkezelŋ az Alappal kapcsolatos hirdetményeket és közleményeket a hatályos Kezelési Szabályzat szerint a Népszabadság Magyar Nemzet Magyar Tŋkepiac c. lapokban teszi közzé Az Alappal kapcsolatos információkat hétfŋtŋl péntekig 9 - 13 óra között kaphatják meg a személyesen vagy telefonon jelentkezŋ befektetési jegy tulajdonosok az Alapkezelŋ székhelyén mťködŋ Ügyfélszolgálati Irodában. Az Alap gazdálkodását bemutató féléves és éves jelentést postázzuk Tisztelt Befektetŋinknek, amennyiben igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelzik ügyfélszolgálatunknál.

Ügyfélszolgálatunk címe: Prudent-Invest Befektetési Alapkezelŋ Rt. 1122 Budapest Moszkva tér 15./Ignotus u. 19. Telefon: 21-22-624 Fax: 212 21 24 e-mail: [email protected] internet: www.prudent.hu

Az Alap éves jelentése az alábbi helyeken tekinthetŋ meg: PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelŋ Rt. 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19 Állami Privatizációs és Vagyonkezelŋ Rt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1051 Budapest, V., Vigadó tér 1-3.


A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

Recommend Documents