4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i soros ülésére
Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyása A tárgykört rendező jogszabály: – „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Zsíros József köztisztviselő
Tisztelt Képviselő-testület! Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás munkaszervezete elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 2015. évi költségvetésének tervezetét. A Társulás Tanácsa a költségvetést január 21. napján tartott ülésén tárgyalta és elfogadta. Érdemi változtatási szándékot az egyes önkormányzatok csak utólagos javaslatként tudnak a Tanács döntésével szemben megfogalmazni. Megjegyezni kívánom, hogy a Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetése kötött: annak elkészítési módját és tartalmát a költségvetési törvény, valamint a társulási megállapodás határozzák meg, így érdemi mozgásterünk a kérdésben nincs. A Társulás Tanácsa január 21. napján tartott ülésén egyidejűleg döntést hozott azokról a függő kérdésekről, melyek a szolgáltatás színvonalának növelését, illetőleg a házi segítségnyújtás költségeinek csökkentését szolgálnák. A Társulás elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy a szociális étkeztetést biztosító szolgáltatóval tárgyalásokat folytasson arról, hogy esetlegesen más alvállalkozók is bekapcsolódhassanak a szociális étkeztetési szolgáltatásba. Ugyancsak felhatalmazást adott a Tanács arra, hogy a térítési díj bevezetésével kapcsolatosan a munkaszervezet javaslatot készítsen a soron következő társulási ülésre. Alcsútdoboz Település Önkormányzata jelenlegi feladata a Társulás költségvetése tekintetében a Tanács döntésének tudomásul vétele: a Társulásnak átadott hozzájárulás az önkormányzati költségvetés része, és ahhoz fedezet rendelkezésre áll. Alcsútdoboz, 2014. január 22. Tóth Erika polgármester Határozati javaslat:
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (I. 26.) számú határozata az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének tervezetével egyetért, és azt tudomásul veszi. A Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezi. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
1.
Rovat száma
Eredeti előirányzat
3.
4.
2.
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B112
03
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
B113
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
05
Működési célú központosított előirányzatok
B115
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B116
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
B11
08
Elvonások és befizetések bevételei
B12
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
B1
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B21
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
B2
20
Magánszemélyek jövedelemadói
B311
21
Társaságok jövedelemadói
B312
22
Jövedelemadók (=20+21)
B31
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B32
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B33
25
Vagyoni tipusú adók
B34
26
Értékesítési és forgalmi adók
B351
27
Fogyasztási adók
B352
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B353
29
Gépjárműadók
B354
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
B35
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
1.
Rovat száma
Eredeti előirányzat
3.
4.
2.
32
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
B3
34
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
B401
35
Szolgáltatások ellenértéke
B402
36
Közvetített szolgáltatások értéke
B403
37
Tulajdonosi bevételek
B404
38
Ellátási díjak
B405
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406
40
Általános forgalmi adó visszatérítése
B407
41
Kamatbevételek
B408
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B409
43
Egyéb működési bevételek
B410
44
Működési bevételek (=34+…+43)
B4
45
Immateriális javak értékesítése
B51
46
Ingatlanok értékesítése
B52
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
48
Részesedések értékesítése
B54
49
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B55
50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
B5
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
B6
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
B7
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
B1-B7
6 120 000
60 61 65 66 68
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)
B8131 B813 B816 B817 B81
41 151 000
69
BEVÉTEL ÖSSZESEN
6 120 000
6 120 000
41 151 000 47 271 000
Kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1101
02
Normatív jutalmak
K1102
03
Céljuttatás, projektprémium
K1103
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1104
05
Végkielégítés
K1105
06
Jubileumi jutalom
K1106
07
Béren kívüli juttatások
K1107
08
Ruházati költségtérítés
K1108
09
Közlekedési költségtérítés
K1109
10
Egyéb költségtérítések
K1110
11
Lakhatási támogatások
K1111
12
Szociális támogatások
K1112
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K1113
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
K11
15
Választott tisztségviselők juttatásai
K121
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K122
17
Egyéb külső személyi juttatások
K123
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17)
K12
3 270 000
19
Személyi juttatások (=14+18)
K1
25 609 000
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
6 930 000
21
Szakmai anyagok beszerzése
K311
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
23
Árubeszerzés
K313
24
Készletbeszerzés (=21+22+23)
K31
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K321
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K322
269 000
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)
K32
269 000
28
Közüzemi díjak
K331
182 000
29
Vásárolt élelmezés
K332
7 123 000
30
Bérleti és lízing díjak
K333
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
32
Közvetített szolgáltatások
K335
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K336
1 792 000
34
Egyéb szolgáltatások
K337
409 000
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)
K33
20 403 000
1 008 000
788 000
140 000 22 339 000
3 270 000
974 000
974 000
108 000
9 614 000
Kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
36
Kiküldetések kiadásai
K341
37
Reklám- és propagandakiadások
K342
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)
K34
1 340 000
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K351
2 390 000
40
Fizetendő általános forgalmi adó
K352
41
Kamatkiadások
K353
42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K354
43
Egyéb dologi kiadások
K355
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)
K35
2 535 000
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)
K3
14 732 000
46
Társadalombiztosítási ellátások
K41
47
Családi támogatások
K42
48
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K43
49
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
50
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K45
51
Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K47
53
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)
K4
55
Nemzetközi kötelezettségek
K501
56
Elvonások és befizetések
K502
57
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K503
58
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
60
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
61
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K507
62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
63
Árkiegészítések, ártámogatások
K509
64
Kamattámogatások
K510
65
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511
66
Tartalékok
K512
67
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)
K5
68
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
1 340 000
145 000
Kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
Eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
69
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
70
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
71
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
72
Részesedések beszerzése
K65
73
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
74
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
75
Beruházások (=68+…+74)
K6
76
Ingatlanok felújítása
K71
77
Informatikai eszközök felújítása
K72
78
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
79
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
80
Felújítások (=76+...+79)
K7
81
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
85
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
87
Lakástámogatás
K87
88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)
K8
90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)
K1-K8
91
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K915
92
Pénzeszközök betétként elhelyezése
K916
93
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)
K9
94
KIADÁSOK ÖSSZESEN
47 271 000
47 271 000
Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés
2015. évi költségvetés
Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
Részösszeg
alapilletmény
eFt-ban
Rovat összege
2014.évi teljesítés,eFtban
177 600 0
14 800
177 600 0 0
illetménykiegészítés
4 450
2% ker kieg
4 450
nyelvpótlék
0 0 0
egyéb kötelező pótlék
0 0 0 0 Törvény szerinti illetmények összesen
K1102
182 050
182 000
Normatív jutalom összesen
0
0
Céljuttatás összesen
0
0
Túlóra,helyettesítés összesen
0
0
Jubileumi jutalom összesen
0
0
Béren kivüli juttatások összesen
0
0
Közlekedési költségtérítés összesen
0
0
Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a
K1103
K1104
Céljuttatás
Túlóra,helyettesítés
K1106
Jubileumi jutalom
K1107
Béren kivüli juttatások cafetéria
K1109
Közlekedési költségtérítés
178
K1113
K123
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen
0
0
Egyéb külső személyi juttatások
0
0
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
182 000
178
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
K2
Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás
49 140 cafetéria után
Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA
0 0
cafetéria után
0
Járulék ei összesen
49 140
50 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN
K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
48
50 000
48
Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen
K312.
0
0
Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés /vásárolt élelmezés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
19 000
tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321
35 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
54 000
54 000
Informatikai szolgáltatások összesen
0
0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
0
0
Közüzemi díjak összesen
0
0
535,43 Ft/adag *13.303adag/év
7 122 825
Vásárolt élelmezés összesen
7 122 825
Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
K33 Szolgáltatási kiadások
K331
Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj
K332
Vásárolt élelmezés
7 123 000
6134
K333
Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja
K334
K335
Bérleti és lízing díjak összesen
0
0
karbantartás ei összesen
0
0
Közvetített szolgáltatások összesen
0
0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
0
0
Egyéb szolgáltatások összesen
0
0
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül
K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak
K337
Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás biztosítási díj
K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások
K341.
Kiküldetések reprezentáció ei összesen
K342
Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351
0
0
0
Működési célú ÁFA 18%
K353
K355
27%
1 937 790
Áfa ei összesen
1 937 790
1 938 000
Kamatkiadások összesen
0
0
Egyéb dologi kiadások összesen
0
0
1578
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet
kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
9 115 000
7712
K6 Beruházások
K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag
K64
Informatikai eszközök beszerzése összesen
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről
B16
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B405 Ellátási díjak
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
0
53 fő*460 Ft*251
6 119 380
B4. Működési bevételek B8. Finanszírozási bevételek
B816
9 347 000
0
6 119 380
6 120 000
3 227 488
3 227 000
Központi,irányító szervi támogatás
Központi,irányító szervi támogatás
BEVÉTEL ÖSSZESEN
9 347 000
7938
Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás
2015. évi költségvetés
Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
alapilletmény
Részösszeg
eFt-ban
Rovat összege
2014.évi teljesítés,eFt-ban
4 800
5 758 800 0
113 900 122 000 122 000 122 000
1 366 800 1 464 000 1 464 000 1 464 000
illetménykiegészítés
121
119 976
Kerkieg 2 % 29 280 29 280 29 280 32 136 nyelvpótlék
0 0
egyéb kötelező pótlék
575
240 000
20 000
240 000 0
Kompenzáció
0
Törvény szerinti illetmények összesen
K1102
K1103
K1104
6 118 776
6 118 000
166 5 662
Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a
0
Normatív jutalom összesen
0
0
Céljuttatás összesen
0
0
Céljuttatás
Túlóra,helyettesítés
0
K1106
K1107
0
0
Jubileumi jutalom összesen
0
0
236
8000*12 8000*12 8000*12 8000*12 Béren kivüli juttatások összesen
96 000 96 000 96 000 96 000
384 000
384 000
384
17800*12
213 600
Jubileumi jutalom
Béren kivüli juttatások cafetéria /
K1109
Túlóra,helyettesítés összesen
Közlekedési költségtérítés
(Felcsút Önk.finanszírozza)
K122
K123
30 000
360 000
Közlekedési költségtérítés összesen
573 600
105 000 105 000
1 260 000 1 260 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás
2 520 000
2 520 000
Egyéb külső személyi juttatások
0
0
574 000
420
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás
2 352
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
9 596 000
9 245
2 523 000
2 124
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2
Szociális hozzájárulási adó (27%)
2 332 260
Egészségügyi hozzájárulás
92 324
Cégtelefon után
Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA
5 794 89 914
Cégtelefon után Járulék ei összesen
Munkáltatót terhelő SZJA
3 434 2 523 726
2 523 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN
K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó
Szakmai anyagok beszerzése összesen
K312.
0
0
Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
90 000
tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/ kisért.tárgyi eszk.
0
egyéb anyag besz tisztítószer
30 000
munka-, védőruha beszerzés
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321
3*35000
105 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
225 000
225 000
11
Informatikai szolgáltatások összesen
0
0
10
71 000
71
Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
71 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
71 000
K33 Szolgáltatási kiadások
K331
Közüzemi díjak villamosenergia
14 000
gázenergia
41 000
víz és csatornadíj
K332
K333
5 000
Közüzemi díjak összesen
60 000
60 000
Vásárolt élelmezés összesen
0
0
Bérleti és lízing díjak összesen
0
0
karbantartás ei összesen
0
0
Közvetített szolgáltatások összesen
0
0
14 48 5 67
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
K334
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás
K335
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül
0
K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvédi díj
50 000
üzemorvosi díjak
42 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337
92 000
0 0 92 000
Egyéb szolgáltatások postai szolg
10 000
kéményseprés pénzügyi szolgáltatások
20 000
fénymásoló másolati díj
40 000
0
biztosítási díj
K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások
K341.
Egyéb szolgáltatások összesen
70 000
kiküldetés ei összesen
70 000
29
140 000
140 000
288
reklám és propag. kiadás összesen
0
0
5% 27% Áfa ei összesen
94 770 94 770
95 000
Kamatkiadások összesen
0
0
Egyéb dologi kiadások összesen
10 000
Kiküldetések 140 000
K342
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351
Reklám-és propagandakiadások
Működési célú ÁFA
K353
Kamatkiadások
K355
Egyéb dologi kiadások
0
43
1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet
kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi
10 000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
K6 Beruházások
K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag
10 000
763 000
519
K64
Informatikai eszközök beszerzése összesen
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről
B16
12 882 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B8. Finanszírozási bevételek
B816
0
0
Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás
6 409 000
Felcsút hozzájárulása
Kiküldetés fedezete 1 főnek
360 000
Alcsútdoboz hozzájárulása
6 7 0 7 7
1 078 764
7
1 258 559
Felcsút hozzájárulása Mány hozzájárulása Szár hozzájárulás Újbarok hozzájárulása
1 258 559 0 1 258 559 1 258 559
Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása
0
Óbarok hozzájárulása
0
Központi,irányító szervi támogatás
12 882 000
12 882 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Állami támogatással nem fedezett kiadás: 1 ellátottra jutó, önkormányzat által finanszírozandó (jelenleg 34 fő ellátott van)
12 882 000
6 113 000 179794,1176
12 236
Kormányzati funkció:
107054 Családsegítés
2015. évi költségvetés
Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
alapilletmény
Részösszeg
eFt-ban
2014.évi teljesítés,eFt-ban
6 036
6 002 400
77 650 68 000 74 550 61 000 64 750 44 500 64 750 45 000
Rovat összege
931 800 816 000 894 600 732 000 777 000 534 000 777 000 540 000
illetménykiegészítés
199
134 958 42 726 17 940 17 892 14 640 15 540 10 680 15 540 0
nyelvpótlék
0 0
egyéb kötelező pótlék 50 000
600 000
6 210
74 520
10 000
120 000
10 000
120 000
Kompenzáció
K1102
1 096
914 520
68
0 Törvény szerinti illetmények összesen
7 051 878
pl. törvény szerinti illetmény 8%-a
0
Normatív jutalom összesen
0
0
Céljuttatás összesen
0
0
7 052 000
Normatív jutalom
K1103
Céljuttatás
K1104
Túlóra,helyettesítés
0 Túlóra,helyettesítés összesen
K1106
Jubileumi jutalom
0
0
Jubileumi jutalom összesen
K1107
0
0
Béren kivüli juttatások cafetéria
4000 4000 4000 4000 4000 2000 4000 Béren kivüli juttatások összesen
K113
48 000 48 000 48 000 48 000 24 000 48 000
312 000
70 000
70 000
41
107 000
219
375
Közlekedési költségtérítés 8900
K123
312
70 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K122
312 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés
K1109
48 000
106 800
Közlekedési költségtérítés összesen
106 800
37 500
375 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás
375 000
375 000
Egyéb külső személyi juttatások
0
0
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
7 7 916 000
8 354
2 179 000
2 184
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2
Szociális hozzájárulási adó (27%)
2 005 290
Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás
82 692 cégtelefon után
Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA
cégtelefon után
4 788
Járulék ei összesen
2 178 454
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN
K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó
8 079 77 605
2 179 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen
K312.
0
0
Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
0
hajtó és kenőanyag beszerzés
118 110
egyéb anyagbesz. / tisztítószerek
20 000
munka-, védőruha beszerzés
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321
31
111 000
tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/kisértékű tárgyi eszk.besz.
41 18 7
113 750 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
362 860
363 000
Informatikai szolgáltatások összesen
0
0
15
99 000
108
Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
99 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
K33 Szolgáltatási kiadások
K331
villamosenergia
14 000
gázenergia
41 000
víz és csatornadíj
K332
Vásárolt élelmezés
K333
Bérleti és lízing díjak
K334
K335
K336
99 000
Közüzemi díjak
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás
14 48 5
5 000 Közüzemi díjak összesen
60 000
60 000
Vásárolt élelmezés összesen
0
0
Bérleti és lízing díjak összesen
0
0
gépkocsi javítás
54 000
karbantartás ei összesen
54 000
54 000
Közvetített szolgáltatások összesen
0
0
54
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás,ügyvéd
160 000
265
üzemorvosi díjak vásárolt közszolgáltatások /pszich.ellátás díja Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337
24 500
0
720 000
720
904 500
905 000
Egyéb szolgáltatások postai szolg
60 000
102
144 000
144
kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás fénymásoló üzemeltetési díja
(másolati példányok után)
40 000
Egyéb szolgáltatások összesen
244 000
reprezentáció ei összesen
600 000
600 000
reklám és propag. kiadás összesen
0
0
biztosítási díj
K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások
K341.
244 000
Kiküldetések 600 000
K342
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351
K353
K355
577
Reklám-és propagandakiadások
Működési célú ÁFA 5%
0
27%
207 120
Áfa ei összesen
207 120
207 000
Kamatkiadások összesen
0
0
Egyéb dologi kiadások összesen
105 000
159
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet
kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi
105 000
105 000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
K6 Beruházások
K63
0
2 637 000
2 333
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen
K64
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
30
Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről
B16
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B8. Finanszírozási bevételek
B816
12 732 000
0
0
Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás
8 031 420
Alcsútdoboz
593 471
Felcsút
768 380
Mány
1 003 490
Szár
668 722
Újbarok
172 468
Tabajd
405 138
Vértesacsa
754 143
Óbarok
334 768 Központi,irányító szervi támogatás
12 732 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Település Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
Lakosságszám 1459 1889 2467 1644 424 996 1854 823 11556
12 732 000
12 732 000
Önk-i hj. 593 471 768 380 1 003 490 668 722 172 468 405 138 754 143 334 768 4 700 580
12 902
Kormányzati funkció:
104042 GYEJÓ
2015. évi költségvetés
Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS
Rovatszám
Tétel megnevezése
K1101
Törvény szerinti illetmények
Részletezés (1 havi)
alapilletmény
Részösszeg
eFt-ban
2014.évi teljesítés,eFt-ban
6 036
6 002 400
77 650 68 000 74 550 61 000 64 750 44 500 64 750 45 000
Rovat összege
931 800 816 000 894 600 732 000 777 000 534 000 777 000 540 000
illetménykiegészítés
199
134 958 42 726 17 940 17 892 14 640 15 540 10 680 15 540
nyelvpótlék
0 0
egyéb kötelező pótlék
1 096
914 520 50 000
600 000
6 210
74 520
10 000
120 000
10 000
120 000 0
Kompenzáció
K1102
68
0 Törvény szerinti illetmények összesen
7 051 878
pl. törvény szerinti illetmény 8%-a
0
Normatív jutalom összesen
0
0
Céljuttatás összesen
0
0
7 051 000
Normatív jutalom
K1103
Céljuttatás
K1104
Túlóra,helyettesítés
0
K1106
Túlóra,helyettesítés összesen
0
0
Jubileumi jutalom összesen
0
0
Jubileumi jutalom
K1107
Béren kivüli juttatások cafetéria
K1109
4000 4000 4000 4000 4000 2000 4000
48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 24 000 48 000
Béren kivüli juttatások összesen
312 000
312 000
312
107 000
219
70 000
41
375 000
375 000
375
0
0
Közlekedési költségtérítés 8900
Közlekedési költségtérítés összesen
K1113
106 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés
70 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen
K122
106 800
70 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás 37500
K123
375 000
Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció
Egyéb külső személyi juttatások
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
7 7 915 000
8 354
2 178 000
2 212
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2
Szociális hozzájárulási adó (27%)
2 005 020
Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás
82 692 Cégtelefon után
Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA
Cégtelefon után
4 788
Járulék ei összesen
2 178 184
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN
K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések
K311
Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó
8 079 77 605
2 178 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen
K312.
34
80 000
tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag / kisért.tárgyi eszk.besz.
0
egyéb anyagbesz / tisztitószerek
20 000
hajtó és kenőanyag beszerzés
118 110
munka-, védőruha beszerzés
K321
0
Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
K32. Kommunikációs szolgáltatások
0
15 15 7
113 750 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
331 860
332 000
Informatikai szolgáltatások összesen
0
0
26
99 000
108
Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj
99 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen
K33 Szolgáltatási kiadások
K331
villamosenergia
14 000
gázenergia
42 000
víz és csatornadíj
K332
K333
K334
99 000
Közüzemi díjak
14 49 6
6 000 Közüzemi díjak összesen
62 000
62 000
Vásárolt élelmezés összesen
0
0
Bérleti és lízing díjak összesen
0
0
gépkocsi javítás
54 000
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás
K335
K336
karbantartás ei összesen
54 000
54 000
Közvetített szolgáltatások összesen
0
0
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvéd
50 000
üzemorvosi díjak
24 500
pszichológiai ellátás díja
130 0 720
720 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337
54
794 500
795 000
Egyéb szolgáltatások postai szolg
102
55 000
kéményseprés pénzügyi szolgáltatások
0 9
0
szállítás fénymásoló üzemeltetési díja
40 000
biztosítási díj
K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások
K341.
Egyéb szolgáltatások összesen
95 000
reprezentáció ei összesen
reklám és propag. kiadás összesen
95 000
111
600 000
600 000
577
0
0
Kiküldetések 600 000
K342
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351
K353
K355
Reklám-és propagandakiadások
Működési célú ÁFA 5%
0
27%
149 340
Áfa ei összesen
149 340
150 000
Kamatkiadások összesen
0
0
Egyéb dologi kiadások összesen
30 000
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet
kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi
30 000
30 000
142
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
K6 Beruházások
K63
2 217 000
2 008
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag
K64
Informatikai eszközök beszerzése összesen
0
0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
0
0
30
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről
B16
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
B8. Finanszírozási bevételek
B816
12 310 000
0
0
Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás
7 437 420
Alcsútdoboz
615 186
Felcsút
796 496
Mány
1 040 209
Szár
693 192
Újbarok
178 779
Tabajd
419 963
Vértesacsa
781 738
Óbarok
347 017 Központi,irányító szervi támogatás
12 310 000
12 310 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Település Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
12 310 000
Lakosságszám 1459 1889 2467 1644 424 996 1854 823 11556
Önk-i hj. 615 186 796 496 1 040 209 693 192 178 779 419 963 781 738 347 017 4 872 580
12 604
2. a) függelék Kormányzati funkció:
107054 Családsegítés
2015. évi költségvetés
Rovat megnevezése
Rovatszám
Tétel megnevezése
K312.
Üzemeltetési anyagok
Részletezés (1 havi)
irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír
K336
K337
Összeg
K506
2014.évi teljesítés eFTban
10 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen
10 000
Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen
100 000
biztosítási díj pénzforgalmi jutalék,pénforgalmi külön díj, számlavezetés
58 000 200 000
Egyéb szolgáltatások összesen
258 000
10 000
100 000
100 000
Egyéb szolgáltatások
29
182 258 000
Működési célú ÁFA 27%
29 700
Áfa ei összesen
29 700
30 000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN
K 5. Egyéb működési célú kiadások
Rovat összege
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
pénzügyi szolgáltatások
K351
Részösszeg
398 000
211
540 000
569
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülre havi 24 órára eső illetmény és járulék:
540 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülre összesen
540 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen
540 000
Kormányzati funkció: 018030 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai
K915
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása
Gesztor településtől átvett normatíva OSZI működéséhez hozzájárulás Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok
25 105 328 15 686 160 2 287 421 2 823 435 2 043 699 2 620 473 1 609 806 825 101 2 794 440 681 785
Felcsút Önk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása
360 000
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása
41 151 488
KIADÁS ÖSSZESEN
41 151 000
37800
42 089 000
38580
1.a) függelék B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről
B16
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről
Gesztor településtől átvett normatíva Tagdíj
937 512
Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok OSZI működéséhez hozzájárulás Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok
1459 1889 2467 1644 424 996 1854 823 11556
118 365 153 250 200 142 133 374 34 398 80 803 150 411 66 768 937 512
118 365 153 250 200 142 133 374 34 398 80 803 150 411 66 768 15 686 160 2 287 421 2 823 435 2 043 699 2 620 473 1 609 806 825 101 2 794 440 681 785
Felcsút Önk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása
360 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről összesen
42 089 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen
25 105 328
42 089 000
38758
42 089 000
38758
3. a.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
Rovatszám
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K31 K32 K33 K34 K35
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
K3 K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
K6 K7 K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai
K91 K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
2015. évi eredeti ei.
10 358 30 398 540 938
0 938 41 151
41 151
42 089 Rovat megnevezése
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Rovatszám
B1 B3 B4 B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
2015. évi eredeti ei.
42 089
42 089 B2 B5 B7
B1-B7
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B81 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0 42 089 41 151 0
0 42 089
3.b.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai Rovat megnevezése
Rovatszám
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K31 K32 K33 K34 K35
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
K3 K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
2015. évi eredeti ei.
25 609 6 930 974 269 9 614 1 340 2 535 14732 47271
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
K6 K7 K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai
K91 K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
0 47271
0
47 271 Rovat megnevezése
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Rovatszám
B1 B3 B4 B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
2015. évi eredeti ei.
6120 6 120
B2 B5 B7
B1-B7
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B81 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0 6 120 -41 151 0 41151
41151 47 271
3. függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Társulás és intézménye összesen Rovat megnevezése
Rovatszám
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K31 K32 K33 K34 K35
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
K3 K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
K6 K7 K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai
K91 K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
2015. évi eredeti ei.
25 609 6 930 984 269 9 972 1 340 2 565 15 130 540 48 209
0 48209 41 151
41 151
89 360 Rovat megnevezése
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Rovatszám
B1 B3 B4 B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
2015. évi eredeti ei.
42 089 0 6 120 0 48 209
B2 B5 B7
B1-B7
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B81 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0 48 209 0 0 41151 0 0 41151 89 360
4.a függelék
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Rovatszám K311 K31
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
0
0
10 0
K337 K33 K351
0
0
0 0
0
Dologi kiadások
K3 K506
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
MINDÖSSZESEN
10
10 0
0
0 0
50 7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
67
0
K336
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
JANUÁR
0 100
0
0 0
79 7
100
0
0
7 270
0
0
270
0
0
356
100
50
0
0
0 0 79
258
50 8
0
0
79 8
358 30
0
8
0
0
8 270
30 540
0
0
0
0
270
540
0
58
0
0
357
938
79
50
K6 K7 K8
10 100
0 0 0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
0
0
67
0
0
356
100
0
58
0
0
357
938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K915
4 938
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 293
41 151
4 938
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 293
41 151 0
4 938
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 293
41 151
4 938
3 292
3 359
3 292
3 292
3 648
3 392
3 292
3 350
3 292
3 292
3 650
42 089
5 016
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 373
42 089
5 016
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 373
42 089 0
0
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai
K91 K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovat száma B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
B1 B3 B4 B6
Rovat megnevezése
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 5 016
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 373
B2 B5 B7
B1-B7
0
42 089 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 016
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 373
42 089
5 016
3 370
3 303
3 370
3 370
3 014
3 270
3 370
3 312
3 370
3 370
3 016
41 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei
B81
0 0
B82
0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 016
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 370
3 373
42 089
4.b) függelék
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Rovatszám K1101
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1104
Jubileumi jutalom
K1106
Béren kívüli juttatások
K1107
Közlekedési költségtérítés
K1109
66
66
66
66
66
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K1113 K11 K122
1 766 272
1 766 272
2 270 272
1 766 272
Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
272 2 038 546
272 2 038 547
272 2 542 727
Szakmai anyagok beszerzése
K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
194
0
Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K313 K31 K321
194
0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak
K322 K32 K331
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
22
269
22
22
22
22
22
22 91
23
23
23
23
23
22 91
269 182
Vásárolt élelmezés
K332
593
593
593
593
593
593
593
595
595
594
594
594
7 123
Bérleti és lízing díjak
K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K335 K336
149
149
149
149
149
149
151
151
149
149
149
149
1 792
Egyéb szolgáltatások
K337 K33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
409
K341
776 124
776 124
884 124
776 124
776 124
867 124
778 50
780 50
778 124
777 124
777 124
869 124
9 614 1 340
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K342 K34 K351
124 199
124 199
124 199
124 199
124 199
124 199
50 199
50 199
124 199
124 199
124 199
124 201
1 340 2 390
Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K355 K35
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
145
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
214
Dologi kiadások
K3
1 327 3 911
1 133 3 718
1 241 4 510
1 327 3 912
1 133 3 858
1 418 4 003
1 062 3 643
1 064 3 635
1 330 3 911
1 135 4 406
1 135 3 721
1 427 4 043
2 535 14 732
Rovat megnevezése
Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások
Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
JANUÁR
FEBRUÁR
1 700
MÁRCIUS
1 700
ÁPRILIS
1 700
MÁJUS
1 700
JÚNIUS
1 700
JÚLIUS
1 700
0
AUGUSZTUS
1 700
SZEPTEMBER
1 700
0
OKTÓBER
1 700
NOVEMBER
1 700
0
DECEMBER
1 700
MINDÖSSZESEN
1 703
0
0
0
0
504
504
1 008
66
60
50
60
66
65
91
788
1 906 272
1 766 272
1 760 273
1 750 273
1 760 273
2 270 273
1 765 273
1 794 273
22 339 3 270
272 2 038 547
272 2 178 547
272 2 038 547
273 2 033 548
273 2 023 548
273 2 033 548
273 2 543 728
273 2 038 548
273 2 067 549
3 270 25 609 6 930 0
0
194
0
194
0
0
194
0
0
198
974
0
194
0
194
0
0
194
0
0
198
974 0
140
140
0
0
0 108
108 0
0
K6 K7 K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai
K91 K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9 Rovat megnevezése
20 403
47 271 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 911
3 718
4 510
3 912
3 858
4 003
3 643
3 635
3 911
4 406
3 721
4 043
47 271 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 911
3 718
4 510
3 912
3 858
4 003
3 643
3 635
3 911
4 406
3 721
4 043
47 271
Rovat száma
0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek
B1 B3
Ellátási díjak
B405
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
6 120
Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
B4 B6
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
6 120 0
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
6 120
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
0 0
B2 B5 B7
0 0 0
0
B1-B7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
6 120
-3 401
-3 208
-4 000
-3 402
-3 348
-3 493
-3 133
-3 125
-3 401
-3 896
-3 211
-3 533
-41 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Központi, irányító szervi támogatás
B816
4 938
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 293
41 151
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei
B81 B82
4 938
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 293
41 151 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
4 938
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
3 293
41 151
5 448
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
3 803
47 271
1 537
84
-708
-110
-56
-201
159
167
-109
-604
81
-240
0
Bevételek és kiadások egyenlege
0
