2. Az Ör 12. helyébe az alábbi lép: 12

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (XI.02.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.§ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 722 780 e Ft b) bevételi főösszegét 1 722 780 e Ft összegben állapítja meg.” 2. § Az Ör 12.§ helyébe az alábbi § lép: „12. § A Képviselő-testület az általános tartalékot 20 214 e Ft-ban állapítja meg, amely év közben a Képviselő-testület döntésének megfelelően, a 6.2. számú melléklet szerint használható fel.” 3. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. (3) Az Ör 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

(4) Az Ör 4.1. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. (5) Az Ör. 4.2. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép. (6) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. (7) Az Ör. 6.1. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fazekas László polgármester

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2011. november 2-án kihirdetve.

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Albertirsa Város Önkormányzata Képvisel!-testületének 6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésér!l Albertirsa Város Önkormányzatának Képvisel!-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban:Áht.) 65. § (1) 67.§ (3) 15/A. § (2) 15/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésér!l az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. §. E rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város Önkormányzata Képvisel!-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez! szervezetekre, a nemzetiségi, valamint a kisebbségi önkormányzatra. 2. §. (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képvisel!-testület a címrendet a (2)(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat önállóan m"köd! és gazdálkodó, valamint önállóan m"köd! költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal, mint önálló cím - tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan m"köd! és gazdálkodó költségvetési szerv, a Képvisel!-testület m"ködésével kapcsolatos kiadásokat, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl! nem igazgatási jelleg" kiadásokat. II. Fejezet A költségvetés f!összegei 3. §. (1) A képvisel!-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a, kiadási f!összegét 1.593.734 e Ft b, bevételi f!összegét 1.593.734 e Ft állapítja meg.

(2) A f!összegek részletezését a 1-7.számú mellékletek tartalmazzák.

4.§

(1) A Képvisel!-testület Albertirsa Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat 4/2011. (II.07.) számú SZNÖ határozata alapján, 1 385 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadja el, az alábbiak szerint (16.számú melléklet) : Bevételek: Központi tám: El!z! évi maradvány Bevételek összesen: Kiadások: Kiadások összesen:

209 e Ft 1.176 e Ft 1.385 eFt 1.385 e Ft 1.385 eFt

(2) A Képvisel!-testület Albertirsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetését a kisebbségi önkormányzat 13/2011. (II.07.) számú CKÖ határozata alapján, 248 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadja el, az alábbiak szerint (17. számú melléklet) : Bevételek: Központi tám: El!z! évi maradvány Bevételek összesen: Kiadások: Kiadások összesen:

210 e Ft 38 e Ft 248 e Ft 248 e Ft 248 e Ft

5. § A Képvisel!-testület az önkormányzat Hivatalában és az intézményekben foglalkoztatottak létszámkeretét (amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti) 228 f! f!állású és 21 f! részfoglalkozású munkavállalóval fogadja el. (8. sz. melléklet)

Az önkormányzat bevételei 6. §. A 3. §-ban megállapított bevételi f!összeg forrásonkénti megbontását f!bb jogcím csoportonkénti részletezettségben - az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. §. (1) Az 3. §-ban megállapított bevételek közül az önkormányzat, továbbá az önállóan m"köd! és gazdálkodó, illetve önállóan m"köd! költségvetési szervek bevételeit a 2-3. számú melléklet tartalmazza. 2

(2)Az egyes címeken tervezett bevételekb!l céljelleg" bevétel: a Felhalmozási és t!kejelleg" bevétel címen tervezett 430 e Ft, amelyet a 6.1. mellékletben szerepl! beruházásokra és felújításokra, valamint a 6.2. mellékletben szerepl! tartalék (pályázati öner!) címen tervezett kiadásokra kell fordítani. (3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséb!l származó bevételek az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. Az önkormányzat kiadásai 8. §. A Képvisel!-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl!, nem igazgatási jelleg" kiadásokat (címenként) a 4.2. számú melléklet szerint állapítja meg. 9. §. A képvisel!-testület a 2011. évi költségvetés önállóan m"köd! és gazdálkodó, továbbá az önállóan m"köd! költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásokat, és - ezen belül kötelez! el!irányzatokat az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 10. §. A Képvisel!-testület az átadott pénzeszközöket a 7. számú melléklet alapján állapítja meg. 11.§. A Képvisel!-testület a 10. számú mellékletben szerepl! 51 076 e Ft hitelt a felhalmozási bevételekb!l fedezi. Általános tartalék 12. §. A Képvisel!-testület az általános tartalékot 12 204 ezer Ft-ban határozza meg, amely év közben a Képvisel!-testület döntésének megfelel!en, a 6.2. számú melléklet szerint használható fel.

13. § Az el!irányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazzák.

3

Többéves kihatással járó feladatok 14. §. A Képvisel!- testület a többéves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint fogadja el. III. Fejezet Eljárási szabályok 15. § Albertirsa Város Önkormányzata költségvetését a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésér!l szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartás m"ködési rendjér!l szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, valamint a jelen képvisel!-testületi rendelet el!írásainak megfelel!en hajtja végre Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala, továbbá valamennyi önállóan m"köd! és gazdálkodó, valamint önállóan m"köd! költségvetési szerve útján. 16. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott önkormányzati feladatok felhalmozási jelleg" kiadásaira kötelezettség, a felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható. (2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerz!déseknek tartalmazniuk kell a pénzügyi teljesítés határidejét, amely leghamarabb a számla kibocsátását követ! 15. nap lehet. 17. § (1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez! szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeir!l a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni. (2) A támogatott m"ködéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó, 500.000 forint feletti támogatások vonatkozásában, a támogatási szerz!désben a támogatási összeg féléves bontásban (támogatási összeg/támogatott id!szak hónapjainak száma) történ! folyósítását kell meghatározni. (3) A támogatási szerz!désben megállapított határid!ig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az el!írt számadási kötelezettségének határid!ben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysért! vagy nem szerz!désszer" felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (4) Az elszámolási kötelezettséget jogszabálysért!en vagy nem szerz!désszer"en, illetve nem határid!ben teljesít! személyek, szervezetek részére a következ! költségvetési évben támogatás nem állapítható meg. 4

18. § (1) A Képvisel!-testület költségvetési éven belül az egy jogosult részére biztosított összegeket egybeszámolva 200.000.-Ft összeg alatti céljelleg" támogatás nyújtása esetén a közzétételt mell!zi. (2) 200.000.-Ft összeg" és azt meghaladó nem normatív, céljelleg", fejlesztési támogatás esetén a polgármester gondoskodik az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatok önkormányzat honlapján a döntéshozatalt követ! 60 napon belül - történ! közzétételér!l, és azok öt éves id!tartamú elérhet!ségének biztosításáról. 19. § (1) A Képvisel!-testület az Áht. 15./B. § (1) bekezdésében meghatározott nettó 5.000.000.-Ft alatti érték" szerz!dés esetén a közzétételt mell!zi. (2) 5.000.000.-Ft-ot elér!, vagy azt meghaladó érték" szerz!dés esetén a polgármester gondoskodik az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatok önkormányzat honlapján a szerz!dés létrejöttét követ! 60 napon belül - történ! közzétételér!l, és azok öt éves id!tartamú elérhet!ségének biztosításáról. 20. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel, a számlavezet! pénzintézett!l. (2) A Képvisel!-testület a hitelfelvételhez kapcsolódóan a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a képvisel!-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók egy havi munkabérének megfelel! összeg erejéig - a polgármester részére biztosítja, a Képvisel!-testület soron következ! ülésén történ! tájékoztatási kötelezettség mellett. 21. §. (1) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlás, illetve számlavezet! pénzintézetnél történ! pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerz!dések, illetve pénzügyi m"veletek lebonyolítását a képvisel!-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésér!l a következ! képvisel!- testületi ülésen tájékoztatást ad. 22. §. Az önállóan m"köd! és gazdálkodó, továbbá az önállóan m"köd! költségvetési szervek negyedévente, a negyedévet követ! hó 5. napjáig pénzügyi információt kötelesek készíteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére, a városi információ elkészítéséhez.

5

23. § (1) A 2011. évben az alábbiak szerint biztosítja az önkormányzat intézményei részére a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, melyek összege a közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) nélkül: Labor Óvoda

869039 szakfeladat 851011 szakfeladat 851012 szakfeladat Bölcs!de 889101 szakfeladat Családsegít! 853233 szakfeladat 889928 szakfeladat 889924 szakfeladat 889201 szakfeladat 889921 szakfeladat Vízm" 360000 szakfeladat Szennyvíz 370000 szakfeladat Járóbeteg szakellátás 862211 szakfeladat Véd!n!k 869041 szakfeladat M"vel!dési Ház 910502 szakfeladat Könyvtár 910123 szakfeladat Összesen:

300.383,-Ft/év 1.944.590,-Ft/év 241.408,-Ft/év 809.400,-Ft/év 135.595,-Ft/év 568.800,-Ft/év 527.208,-Ft/év 262.368,-Ft/év 43.200,-Ft/év 967.740,-Ft/év 387.740,-Ft/év 283.680,-Ft/év 507.600,-Ft/év 305.040,-Ft/év 293.760,-Ft/év 7.578.512,-Ft/év

Tessedik Sámuel Általános Iskola 852021 szakfeladat 852012 szakfeladat 852011 szakfeladat 855912 szakfeladat 855911 szakfeladat 852022 szakfeladat Összesen:

3.982.160,-Ft/év 147.600,-Ft/év 1.330.680,-Ft/év 85.200,-Ft/év 338.400,-Ft/év 213.600,-Ft/év 6.097.640,-Ft/év

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai 24. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetési alapokmányaikat e rendelet 4-5. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell, hogy összeállítsák. (2)A Képvisel!-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben el!írt bevételek beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3)Az önkormányzati költségvetési intézmények beleértve a Polgármesteri Hivatalt is a jóváhagyott el!irányzatokon belül beleértve a létszám keretet is kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási el!irányzatot a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. 6

(4)Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási el!irányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthet!k. Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása 25. § (1)

(2)

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képvisel!-testület hagyja jóvá. A Képvisel!-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott el!irányzat-növekményb!l az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel, d) a munkaadókat terhel! járulékok el!irányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások el!irányzatának járulékköteles maradványához, e) a gazdálkodási szabályok megsértéséb!l származó maradvány, f ) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete Albertirsa Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedés" személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás érték" bevételek 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a városi önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhel! befizetési kötelezettség írható el!.

26. § (1) Az önállóan m"köd! és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a képvisel!-testület havonként, az éves teljes el!irányzat 1/12 része szerinti ütemezésben, az intézményvezet! által összeállított finanszírozási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. (2) A Polgármesteri Hivatal az önállóan m"köd! és gazdálkodó intézménye felújítási és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan utalja. A költségvetési szervek felújítási és felhalmozási el!irányzatainak kezelése központilag történik. (3) Az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészít! támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott szabályokra, az 7

alábbiak szerint utalja: a) a tanulók tankönyvvásárlása támogatásához kapcsolódó kiegészít! támogatást augusztus hónapban, a támogatásnak az Albertirsai Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követ! három munkanapon belül. 27. § (1) Az intézmények 2011. évi költségvetési el!irányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak, a képvisel!-testület évközi döntései eredményeképpen: a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, b) a központi döntés alapján kapott pótel!irányzattal. . (2) Az intézmény el!irányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási el!irányzatának f!összegét, a kiemelt el!irányzatokat és a megfelel! részel!irányzatokat felemelheti: a) a tervezett összel!irányzatot meghaladó többletbevételéb!l, b) az el!z! évi pénzmaradványból, a képvisel!-testület jóváhagyása után. (3) Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott el!irányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester a képvisel!-testületet minden negyedév végéig tájékoztatja, s a testület ez alapján módosítja költségvetési rendeletét. (4) Az intézmény évközben a tervezett, illetve módosított el!irányzatát meghaladó többletbevételéb!l az éves személyi juttatások és a velük összefügg! munkaadót terhel! járulékok el!irányzatát legfeljebb: a) a többletbevétellel összefügg! feladat elvégzéséhez szükséges nem a személyi juttatások körébe tartozó - közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételb!l történ! teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és b) szerz!dés esetén, az abban meghatározott összeggel emelheti. (5) Nem emelhet! a személyi juttatások el!irányzata az alábbi bevételek el!irányzatot meghaladó többletéb!l: a) az intézményi ellátási díjak, b) az alkalmazottak térítése, c) az alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítése, d) az intézményi helyiségek bérleti díja, e) az elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök, készletek értékesítéséb!l, f) a felhalmozási és t!ke jelleg" bevételekb!l, g) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, az államháztartáson kívülr!l származó átvett pénzeszközb!l ideértve az adományokat, segélyeket is a tervezett el!irányzatot meghaladó többletb!l, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthet! kiadásra irányul, vagy a megkötött szerz!dés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

8

28. § (1) A költségvetési intézmények más gazdálkodó szervt!l származó (el!re nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökb!l a felújítási el!irányzat, az év közben saját hatáskörben felemelhet!. A felújítási el!irányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel (2) A 27. § (1)-(2), és a 28. § (1) bekezdések szerinti el!irányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következ! év(ek)ben nem járhat. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt el!irányzatokon belüli részel!irányzataiktól el!irányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. (4) Az intézmények és az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszköz év végi záró állománya az áthúzódó kiadások teljesítésére - az el!z! évi el!irányzatokon belül - felhasználható. 29. § Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményr!l, rendelkezik, és feltételként önkormányzati támogatást, vagy intézményi forrást nevez meg, az intézményvezet! köteles kérni a fenntartó el!zetes hozzájárulását. 30. § A tartósan távol lév!k helyettesítésére olyan dolgozó vehet! fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. 31. § A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésb!l adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséb!l visszavonásra kerül. 32. § Az intézmények vezet!i felel!sek figyelemmel a rendelet 17-18. §-ára az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében és a 15/B. § (1) bekezdésében foglaltak betartásáért. 33. §. Felhatalmazást ad a képvisel!-testület a Polgármesternek, hogy a 2012. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és m"ködési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat 2011. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépése napján megsz"nik

9

IV. Fejezet Záró rendelkezések 34. §. Ez a rendelet a kihirdetését követ! napon lép hatályba.

Albertirsa, 2011. február 11.

Fazekas László polgármester

Kovács Zoltánné dr. jegyz!

A rendelet kihirdetve: Albertirsa, 2011. február 16.

Kovács Zoltánné dr. jegyz!

10

Albertirsa Város Önkormányzat 2011.évi Költségvetési egyenlege e Ft Bevételi fĘösszeg összesen:

1 593 734

Kiadások fĘösszeg összesen:

1 593 734

FĘösszegek közötti különbség:

0

Albertirsa Város Önkormányzatának Költségvetési címrendje 1. Polgármesteri Hivatal 2. Tessedik Sámuel Általános Iskola 3. Lurkó BölcsĘde 4. Móra Ferenc MĦvelĘdési Ház 5. Márai Sándor Városi Könyvtár 6. CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolg. 7. Napsugár Óvoda 8. ViziközmĦ Intézmény 9 . Gerje-Menti Területfejlesztési Társulás

1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei IRUUiVRQNpQW

e Ft Forrás megnevezése

2010.évi EREDETI elĘirányzat

2009.évi tény

2010.évi MÓDOSÍTOTT elĘirányzat

2010.évi várható teljesítés

2011.évi költségvetés

Intézményi mĬködési bevételek - Önálló mĬködĞ valamint önállóan mĬködĞ és gazdálkozó intézmények bevételei

195 379

167 901

182 480

184 851

174 649

38 220

39 996

37 722

32 656

35 561

134 101

79 043

81 523

107 114

59 000

16 094

3 000

6 326

7 144

3 000

Helyi adók

253 625

237 200

237 200

249 214

237 500

Átengedett központi adók

439 569

456 154

443 563

445 350

430 104

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

365 074

324 820

318 969

317 451

341 610

Normatív, kötött felhasználású támogatás

76 973

127 612

127 593

109 568

81 699

Központosított elĞirányzatok

38 483

0

29 330

50 493

0

4 043

0

0

0

0

12 709

11 551

17 046

21 600

9 593

6 401

12 705

15 001

15 440

12 554

3 076

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0

MĬködési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettĞl

37 768

37 495

32 657

30 933

49 110

Felhalmozási és tĞkejell.bevétel

38 389

17 850

6 143

1 125

430

198 262

267 129

234 833

151 642

152 889

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtĞl

2 597

0

5 280

4 950

3 135

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

3 422

3 000

3 000

3 307

2 900

17 512

0

2 217

2 217

0

1 364

0

0

0

0

214

0

0

0

0

ElĞzĞ évi pénzmaradvány igénybevétele

248 811

0

174 945

152 523

0

KiegyenlítĞ függĞ átfutó bevételek

-11 826

0

0

0

0

Önkormányzat alaptevékenységi bevételei Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Alaptevékenységgel összefüggĞ egyéb bevételek

ElĞzĞ évi kp-i kv-i kieg.visszafizetés MĬködési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtĞl MĬködési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szervtĞl Airsa Önkorm. MĬködési célra pénzeszköz átvétel EU-s kv-bĞl MĬködési célra pénzeszköz átvétel államháztartáson kívĬlrĞl

Pályázati bevételek

Felhalmozási célú hitelfelvétel Ford busz értékesítés ElĞzĞ évi pénzmaradvány visszefizetése (iskola)

Bevételek összesen:

2 120 260 1 785 456 1 958 828 1 890 578 1 593 734

2. sz.melléklet Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 2011.évi költségvetése e Ft

Forrás megnevezése Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B° - BölcsĘdei étkezési térítési díjak B°


2009.évi tény

16 964 8 490




18 757

18 757

12 668

18 575

1 743

1 743

966

2 458

8 000

8 000

6 338

4 630

- Iskola étkeztetés B°

4 770

4 000

4 000

6 144

6 358

- Munkahelyi vendéglátás B°

3 853

4 366

1 266

785

0

- Óvodai étkezési térítési díjak B°

- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak

1 508

1 480

1 480

1 433

1 400

- bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)

1 087

1 000

1 526

1 922

1 500

- kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.véd.egyéb kárt.-bĘl szárm.bev. jólteljesítési biztosíték

291

300

300

1 867

140

- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele

974

- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjk)

283

200 150

200 450

0 533

100 400

323 0 10 958 6 987

1 800 2 700 270 36 300 0 9 695 6 900

1 800 2 700 270 36 300 1 680 9 695 6 900

1 876 3 022 237 0 0 1 680 7 851 5 721

1 800 2 700 270 36 300 0 8 046 6 300

3 027

3 600

3 600

3 790

3 350

260

260

260

174

150

Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér - ElsĘ lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése - 1998 évben OTP-tĘl átvállalt adósság visszafizetése

- Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés - Parkoló megváltás (B°) - Bérlemények - Piac - Piac bérleti jog - Közterület használat - Virágosítás bevétele - Szemétszállítási díj - Önkormányzat különféle egyéb bevétele

2 286 2 702 385 36

265

265

265

268

268

31 130

32 000

32 000

31 462

19 295

1 700

1 000

1 000

864

900

552

800

800

932

800

2 091 3 738 413 0 13 971 53 245 32

1 057 3 000 520 0 14 810 0 30

1 307 3 000 520 550 14 810 0 30

1 441 2 990 546 527 13 922 29 790 21

800 2 500 650 0 10 805 0 30

16 053

3 000

6 300

7 107

3 000

38

0

25

36

0

3

0

1

1

0

235 723

219 000

219 000

231 936

220 000

17 902

18 200

18 200

17 278

17 500

- Települési önkormányzatot megilletĘ, településre kimutatott SZJA 8%

114 084

125 232

125 232

125 232

119 245

- Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

254 320

259 112

244 821

244 821

237 354

66 994

68 000

69 700

71 518

70 000

4 158

3 800

3 800

3 774

3 500

- Egyéb sajátos bevételek ( bevételi kerekítési különbözet) - Tovább számlázott belf.szolg.mĦk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)

- Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei - Áru és készlet értékesítés (mobil telefonkészülékek vásárlása) - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel - Fizikós kezelĘ kendĘk megtérítése Alaptevékenységgel összefüggĘ egyéb bevételek - Kamatbevételek - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele - Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele Helyi adók - IparĦzési adó - Kommunális adó Átengedett központi adók

- GépjármĦadó - Talajterhelési díj

13

10

10

5

5

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai

- TermĘföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel

25 443

24 194

24 194

24 194

34 565

- körzeti igazgatási feladatok

13 166

10 313

10 313

10 313

11 449

3 600

3 042

3 042

3 042

3 042

- körjegyzĘségi feladatra

3. oldal


Forrás megnevezése - lakott külterülettel kapcs.feladat


2009.évi tény

5 064


4 393

4 393



4 451

4 393

- közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi

13 028

0

0

0

0

- pénzbeli szociális juttatás

68 541

71 201

71 201

71 201

66 921

- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad.

27 863

26 390

26 833

26 833

28 813

8 772

8 101

7 048

7 047

20 308

- közoktatási alaphozzájárulások

175 817

152 280

152 280

151 027

145 387

- közoktatási kiegészítĘ hozzájár.

8 675

8 121

2 880

2 880

5 413

- bölcsĘdei feladatok+ étkeztetés

- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatás - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - OsztályfĘnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. dec.havi bér Központosított elĘirányzatok - Eseti keresetkiegészítés támogatása

0

0

0

0

1 069

11 990

13 130

13 130

13 130

16 592

3 115

3 655

3 655

3 391

3 600

19 890 0 278

19 0 0 0 73 500 54 093

0 0 0 0 73 500 54 093

0 0 0 0 69 713 39 855

0 809 1 066

75 786

74 800 5 024

18 935

0

27 006

27 507

0

- Lakossági közmĦfejl.hj.visszafizetésének bevétele

260

0

144

203

0

- Könyvtár érdekeltségnövelĘ támogatás

393

0

316

316

0

- Óvodáztatási támogatás

200

0

150

320

0

3 356

0

559

3 000

0 0

- Közoktatás fejlesztési célok támogatása - EsélyegyenlĘségi támogatás - Nyári gyermekétkeztetés támogatása - Eu-s ÖnerĘ pályázat (DEPEM)

123

0

178

280

2 997

0

977

977

0

0

0

0

5 524

0

0

0

0

184

0

- OsztályfĘnöki feladatok támogatás

0

0

0

655

0

- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.)

0

0

0

11 527

0

- Támogatás (Rákóczi u.- Koltói u. felújítás pályázati bev.)

7 406

0

0

0

0

- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

1 864

0

0

0

0

- Szakmai és informatikai fejlesztési célok tám.

2 880

0

0

0

0

- SNI-is tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok pótléka

- SNI tanulók tankönyvtámogatása

ElĘzĘ kp-i kv-i kieg. visszafizetése

69

0

0

0

0

4 043

0

0

0

0

1 024

0

949

949

0

536

600

600

887

1 000

6 972

7 500

7 500

8 114

7 500

82

80

80

156

120

MĦködési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtĘl - Mozgáskorl.közlekedési támogatása - Gyermektartás díj megelĘlegezés bevétele - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘk pénzbeli támogatásának bevétele

- KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás

0

0

40

40

0

- JegyzĘk által üzemeltetett szakértĘi bizattságok tám.

- Reg.igazgatóság által végzett ellenĘrzés támogatása

140

0

0

0

0

- TelepülésĘr támogatás

705

2 240

- Otthonteremtési támogatás - KriziskezelĘ program támogatása (igazgatási költségre)

0

2 240

1 678

554

1 381

1 381

0

0

0

126

126

0

- Agrártámogatás

568

0

0

898

0

- Szociális étkeztetés támogatása

370

0

0

0

0

0

1 131

1 802

1 830

419

- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - EU parlamenti képviselĘ választásra kapott összeg

2 052

0

0

0

0

- OrszággyĦlési képviselĘ választásra kapott összeg

0

0

2 074

2 073

0

0

0

0

650

0

-Kisebbségi önkormányzati képviselĘ választásra kapott összeg

4. oldal


Forrás megnevezése - Önkormányzati képviselĘ választásra kapott összeg


2009.évi tény




260

0

254

2 818

0

1 651 4 750

8 774 3 931

11 070 3 931

12 308 3 132

8 365 4 189

0

3 000

3 000

0

3 076

0

0

0

0

18 427

18 000

19 155

17 922

19 200

5 826

8 993

3 000

3 459

1 901

MĦködési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtĘl Airsa Önkorm.

- Szociális SegítĘházhoz - KörjegyzĘséghez Mikebudától átvett p.e.

MĦködési célra pénzeszköz átvétel államháztartáson kívĦlrĘl MĦködési célra pénzeszköz átvétel EU-s kv-bĘl MĦködési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettĘl - TB -tĘl; Egészségbiztosítási alaptól - MunkaerĘpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után) - MunkaerĘpiaci alapoktól közhasznúak bére

16 923

- ceglédi több célú kistérségtĘl átvett pénzeszk. - Gyógytestnevelésre - Logopédiára - Szoc. étkezésre, családsegítésre, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolg. - 2009.évi normatíva elszámolás különbözete

1 056

242

242

300

287

1 257

990

990

1 444

1 517

11 202

9 270

9 270

7 607

9 282

0

0

0

201

0

320

350

350

434

380

12 000

0

5 500

5 500

0

0

434

0

0

88

50

37 635

0

293

603

0

Felhalm.-i és tĘkejell.bevétel - lakáseladás (részlet fizetések) ,QJDWODQHODGiV3HVWLX % - telekeladás TemetĘ úti ingatlanok B° - telekeladás (részlet fizetések) - Földterület értékesítés Pályázati bevételek - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtĘl(Thököly-Boglárka) - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtĘl(Újtelepi óvoda) - pályázati elĘleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése

- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.) - Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás - Támogatás - BölcsĘde felújítás - Cél támogatás (szennyvíz telep bĘv.)

0

61 392

61 392

0

61 392

73 842

137 135

104 839

104 973

0

4 139

12 418

12 418

0

12 418

0

11 527

11 527

0

0

200

1 000

1 000

1 000

0

0

43 657

43 657

45 669

79 079

120 081

0

0

0

0

2 597

0

5 280

4 950

3 135

3 422

3 000

3 000

3 307

2 900

17 512

0

2 217

2 217

0

1 364

0

0

0

0

0

174 945

152 523

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtĘl - Balatonszárszó Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól - Lakosságtól csatorna + vízhálózat Felhalmozási célú hitelfelvétel Ford busz értékesítés ElĘzĘ évi pénzmaradvány visszefizetése (iskola)

214

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

248 811

KiegyenlítĘ függĘ átfutó bevételek

-11 826

%HYpWHOHN|VV]HVHQ

195 379

167 901

182 480

184 851

174 649

2 120 260

1 785 456

1 958 828

1 890 578

1 593 734

Intézményi bevételek a 3. számú mellékletbĞl: Bevételek összesen:

5. oldal

3. számú melléklet Intézményi bevételek 2011.évi költségvetése gQiOOyDQPĦN|GĘLQWp]PpQ\HN

Intézmény megnevezése

Móra Ferenc MĦvelĘdési Ház Márai Sándor Városi Könyvtár CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolg. Napsugár Óvoda VízmĦ - Szennyvízkezelés

Intézményi bev. összesen:

Gerje Menti Területfejlesztési Társulás

2009.évi tény





e Ft BevételbĘl: Egyéb Étkezési saját térítési díja bevétel

Alaptev. bevétele

1 840

ÁFA bevétel

2 135

2 140

2 140

2 382

2 300

460

206

205

281

416

205

164

1 413

1 500

2 200

2 543

3 555

2 440

32 411

620

1 500

1 587

2 492

154 627

160 015

169 465

167 636

159 521

122 077

5 540

190 792

164 480

175 586

174 564

168 073

124 681

10 987

0

32 405

1 718

621

3 343

3 344

362

0

362

0

0

41 1 115

0

2 492 31 904

gQiOOyDQPĦN|GĘpVJD]GiONRGy LQWp]PpQ\ e Ft Intézmény megnevezése

2009.évi tény





BevételbĘl: Alaptev. bevétele

Tessedik S.Ált.Iskola

2 869

2 800

3 551

6 943

6 214

3 320

Összesen:

2 869

2 800

3 551

6 943

6 214

3 320

195 379

167 901

182 480

184 851

174 649

Intézmények összesen:

Egyéb saját bevétel

0

MĦk. c. pe. átvétel

Kamat bevételek

0

2 894

0

2 894

4.1. számú melléklet

$OEHUWLUVD9iURVgQNRUPiQ\]DWpYLN|OWVpJYHWpVLNLDGiVDL()W

0HJQHYH]pV

pYLWpQ\

pYL 0Ï'26Ë7277 HOĘLUiQ\]DW

pYL (5('(7, HOĘLUiQ\]DW


2011.évi költségvetése

0ĥ.g'e6,.,$'È62. 6]HPpO\LMXWWDWiVRN

0XQNDDGyNDWWHUKHOĘMiUXOpNRN

'RORJLNLDGiVRNHJ\pEIRO\yNLDGiVRNNDPDWNLDGiVRN(OĘ]ĘpYL PDUDGYiQ\YLVV]DIL]HWpVH

.|YHWHOpVHOHQJHGpVWDUWR]iViWYiOODOiVNLDGiVDL

7iPRJDWiVpUWpNĦPĦN|GpVLNLDGiVRN

ÈWDGRWWSpQ]HV]N|]|NPĦN|GpVLFpOUDÈ+7QNtYOUH

7iUVDGDORPV]RFLiOSROpVHJ\pEMXWWDWiVWiPRJDWiV

(OOiWRWWDNSpQ]EHOLMXWWDWiVDL (J\pEPĦN|GpVLFpO~WiPRJDWiVRNNLDGiVRN

3e1=)25*$/201e/.h/,.,$'È62.

)(/+$/02=È6,.,$'È62. %HUXKi]iVRN )HO~MtWiVRN

7iPRJDWiVpUWpNĦIHOKDOPR]iVLNLDGiVRN )HOKDOPR]iVLFpO~SpQ]HV]N|]iWDGiVRNÈ+7QNtYOUH 3e1=h*<,%()(.7(7e6(. 5pV]YpQ\HNpVUpV]HVHGpVHNYiViUOiVD .iUSyWOiVLMHJ\HNYiViUOiVD ÈOODPN|WYpQ\HNHJ\pEpUWpNSDStURNYiViUOiVD (J\pESpQ]J\LEHIHNWHWpVHN +,7(/(..g/&6g1g.1<Ò-7È6$7g5/(6=7e6( 7iPRJDWiVLN|OFV|Q|NQ\~MWiVDiOODPKi]WDUWiVRQEHOOUH 7iPRJDWiVLN|OFV|Q|NQ\~MWiVDiOODPKi]WDUWiVRQNtYOUH 7iPRJDWiVLN|OFV|Q|NW|UOHV]WpVHiOODPKi]WDUWiVRQEHOOUH 5|YLGOHMiUDW~KLWHOHNW|UOHV]WpVH /LNYLGKLWHOHNW|UOHV]WpVH +RVV]~OHMiUDW~KLWHOHNW|UOHV]WpVH 729È%%$'È6,&e/Ò.,$'È62. ÈOODPKi]WDUWiVRQEHOOUĘONDSRWWWRYiEEDGiVLOHERQ\ROtWiVL FpO~ NLDGiV ÈOODPKi]WDUWiVRQNtYOUĘONDSRWWWRYiEEDGiVLOHERQ\ROtWiVL FpO~ NLDGiV 7$57$/e. ÈOWDOiQRVWDUWDOpN &pOWDUWDOpN,VNRODQRUPDWtYDYLVV]DIL] .,(*<(1/Ë7ė)h**ėÈ7)87Ï.,$'È62. .,$'È62.0,1'g66=(6(1

4.2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi költségvetése H)W Feladat

Zöldterület kezelése Üdültetés Óvodai étkezés BölcsĞdei étkezés Iskolai étkezés Munkahelyi vendéglátás Utak építése Helyi közutak,alagutak üzemeltetése Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése OrszággyĬlési képviselĞ választás Önkormányzati képviselĞ választás Települési kisebbségi képviselĞ választás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Város és községgazd., mĬhely, piac Közterület rendjének fenntartása - településĞrĞk


pYL WpQ\



EbbĘl:

H)W

Személyi juttatás

Munk.ad. terhelĘ Dologi kiadás jár.

2 515

2 930

2 930

3 030

6 150

19 173

18 575

18 575

13 913

18 575

19 991

21 666

20 354

21 226

2 793

2 793

1 723

4 797

4 797

16 572

18 736

20 658

21 849

20 000

20 000

3 370

4 366

1 266

1 078

0

0

570

0

250

28

0

0

5 672

16 500

28 707

24 828

22 350

22 350

0

396

1 287

2 400

2 400

15 800

16 273

4 151

13 800

0

2 111

2 111

0

0

0

0

260

0

254

3 783

0

0

0

0

0

0

0

200

0

16 592

5 425 2 131

1 283

21 226

13 800

575

963

949

248

200

1 341

1 650

488

1 385

1 385

24 198

26 617

25 047

22 797

9 906

3 567

2 679

2 903

2 828

199

157

42

56 689

56 736

39 694

24 394

20 703

2 795

48

9 324

896

31 107

31 395

29 884

32 000

10 368

10 761

8 541

7 591

4 235

1 055

2 301

7 784

8 819

9 268

8 591

4 785

1 212

2 594

6 771

7 333

7 677

6 516

17 249

785

214

16 250

17 688

19 372

20 599

19 423

19 126

12 114

3 065

3 947

Állategészségügyi tev.

480

750

750

790

750

IdĞskorúak járadéka

814

1 000

1 000

814

1 000

1 000

9 405

12 000

12 000

7 644

12 000

12 000

Rendelkezésre állási támogatás - Bérpótló járandóság

23 728

30 000

30 000

32 817

32 000

32 000

Lakásfenntart. tám.(normatív)

14 570

20 000

20 000

17 772

20 000

20 000

Lakásfennt.tám.(egyéb)

3 397

4 000

4 000

3 093

4 000

4 000

Lakásfennt.tám.(adósságkezelés)

1 687

2 000

2 000

2 067

2 000

2 000

22 047

26 000

28 014

27 194

28 014

28 014

5 291

6 264

6 747

6 532

6 747

55

100

105

60

105

7 037

7 500

7 500

8 126

7 500

7 500

510

600

600

1 307

1 000

1 000

0

80

80

168

120

120

200

0

150

320

150

150

4 219

4 500

4 500

2 227

4 000

4 000

4 040

4 040

4 269

4 400

4 400

7 836

7 836

7 716

0

1 256

2 000

2 000

1 141

2 000

2 000

785

1 000

1 000

1 096

1 000

1 000

1 024

0

949

949

0

Fizikóterápiás szolgáltatás Egyéb kiegészítĞ eü. szolg. - laboratóriumi szolg.

Járóbetegek szakorv.ell. Család-és nĞvédelemi egészségi gondozás (védĞnĞi szolg.)

Rendszeres szoc.segély

Ápolási díjak Munkaadókat terhelĘ járulékok

Tiszteletdíjas ápolási díj Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.kieg.gyvt. Gyermektartásdíj megelĞlegezése KiegészítĞ gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési támogatás FelnĞtt átmeneti segély

27 246

Egyéb tám. segély

12 512

390

44 868

Tartalék

6 150 4 780

1 251

Közcélú foglalkoztatás Közvilágítási feladatok, villanyhálózat fejl.hj.


18 740

7 102

- 70 éven felüliek utalványa + utalványok SZJA

Gyógyszer támogatás Temetési segély Közlekedési támogatás

32 000

750

6 747 83

22

0 8. oldal

4.2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi költségvetése H)W Feladat


pYL WpQ\

Otthonteremtési támogatás




EbbĘl:

H)W

Személyi juttatás

Munk.ad. terhelĘ Dologi kiadás jár.

Tartalék


0

0

1 381

1 381

0

0

4 500

4 600

4 600

4 600

0

0

Albérleti hozzájárulás

430

660

360

360

660

660

Köztemetés

390

800

800

516

800

800

ElsĞ lakáshoz jutás tám.

Közgyógyellátás

2 199

2 600

2 600

2 327

2 600

2 600

Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám., nyári gyermek étk. ) ElsĞ sikeres nyelvvizsga

6 243

4 100

5 077

4 449

4 100

4 100

140

200

200

276

Települési hulladék begyĬjtés (szemétszállítás)

200

200

41 183

41 183

52 056

53 563

54 047

58 077

Folyóirat, idĞszaki kiadvány kiadása

6 360

7 565

4 521

4 019

4 115

2 170

283

1 662

Sportcentrum üzemeltetése

7 267

6 558

6 991

6 290

10 484

4 372

1 050

5 062

372 426

471 453

497 847

449 370

434 806

64 090

21 335

221 789

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

Kiadások összesen:

Feladat

Támogatás értékĦ pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet

Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)

1 000


pYL WpQ\


1 000


Pénzeszk. átadás

18 680

18 680

19 080

19 080

15 000

15 000

1 258

1 395

1 395

1 123

1 260

1 260

0

780

4 000

0

16 000

16 000

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívĦlre (IdĘsek nappali ellátása)

0

0

0

0

3 500

3 500

MĦködési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülĘ hj, gondozási díj tovább ut.)

704

704

1 236

1 242

15

15

Tám.értékĦ pe.átadás egyéb nem önkorm.szervnek OMSZ

85

0

0

0

0

1 720

1 394

1 394

0

1 974

260

0

0

0

0

Pénzeszköz átadás külföldinek

1 263

0

0

0

0

MĦk.célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak

Pénzeszköz átadás háztartásoknak

1 180

700

700

218

200

200

0

0

0

0

12 152

12 152

Közvilágítás bĘvítésre pénzeszköz átadás

0

0

0

0

600

600

144

0

144

203

0

0

Katasztrófa alap

Dologi kiadások

Beruházások, felújítások

0

0

1 000

900

1 000

1 000

2 810

9 600

19 145

19 144

7 500

7 500

897

26 500

34 524

34 117

51 076

0

15 363

501

0

12 204

Felújítások 6.1. mellékletbĘl

13 073

40 273

49 777

37 664

14 544

14 544

Beruházás 6.1. mellékletbĘl

614 854

217 455

279 244

248 694

64 323

64 323

Felhalmozási célú p.e.átadás pü-i váll-nak. Hiteltörlesztés Tartalék (pályázati önerĘ)

FüggĘ átfutó kiadások Összesen:

11 442

59 201

412 140

362 385

201 348

1 040 796

804 297

909 987

811 755

636 154

Intézmények összesen 5 melléklet:

923 743

981 159

1 048 841

976 609

957 580


1 964 539

1 785 456

1 958 828

1 788 364

1 593 734

Önkormányzat összesen 4.2.melléklet

12 204

0

332 844

Tartalék

51 076

0

668 370

Hiteltörlesztés

1 974

Duna-Tisza Közi Nagytérségi Reg. Sziládhulladékgazdálkodási Programra átadott pénzeszköz

Beruházási c.egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)

127 544

EbbĘl:


MĦködési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak MĦvészeti Iskola fenntartási feladataira 2010 évi 4 hó, 2011. teljes év

Tám.értékĦ mĦk.kiadás többcélú kistérs.társ.

48

0

78 867

51 076

9. oldal

12 204

5. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat önállóan mĬködĞ és gazdálkodó, és önállóan mĬködĞ költségvetési szervek mĬködési kiadásainak 2011.évi költségvetése Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó: 1. 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO

Megnevezés 2009.évi tény

A gyermeki jogok érvényre jutt.összefüggĞ feladatok Gyámhivatal Önkormányzat igazgatási tev. (Polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület)

12 329

Személyi juttatás

Munkaadót terhelĘ járuléka

Dologi kiadás





13 776

14 480


13 932


2009.évi tény




2009.évi tény

14 112

3 524

3 488

3 677

3 501

3 699

2 773

140 650 150 952 163 863 152 114 160 830

39 601

37 232

40 735

38 539

40 242

87 656


3 531

3 804

Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása 2010.évi várható teljesítés


3 365

3 278

98 879 109 583 108 736

75 020

2009.évi tény





Kiadások összesen: 2010.évi EREDETI elĘirányzat

2009.évi tény

18 626

10

0

0

1 605

20 795


21 961


20 798

1 400 267 917 287 063 314 181 300 994

- Kultúra tolmács nélkül rendezvény támogatása

1 500

0

0

0

0

- Testvérvárosi találkozóval kapcsolatos kiadások

1 000

0

0

0

0

21 260

26 969

31 200

35 639

26 868

26 969

- egyéb folyó kiadás

31 200

35 639

26 868

Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó: 2 . 7HVVHGLN6ÈOW,VNROD


Tessedik Sámuel Általános Iskola

Személyi juttatás


Dologi kiadás







165 190 164 141 171 290 165 869 164 685

2009.évi tény

49 823


42 514

44 452


42 471


41 503

2009.évi tény

30 792


37 066

39 290


38 214


33 316

2009.évi tény

3 176


3 655


4 653


4 236


Kiadások összesen: 2009.évi tény




3 600 248 981 247 376 259 685 250 790

Önállóan mĦködĘk: Személyi juttatás Megnevezés 2009.évi tény

3. Lurkó BölcsĘde






2009.évi tény




Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása

Dologi kiadás 2011.évi költségvetés

2009.évi tény





2009.évi tény









12 037

16 296

17 222

13 548

20 869

3 599

4 206

4 473

3 541

5 229

3 616

4 766

4 768

8 673

4 696

19 252

25 268

26 463

25 762

7 813

8 378

8 862

8 617

8 748

2 347

2 152

2 277

2 285

2 189

10 744

13 256

13 275

9 891

11 707

20 904

23 786

24 414

20 793

5. Márai Sándor Városi Könyvtár

10 279

11 853

15 074

15 081

10 482

3 859

3 127

4 000

3 936

2 752

6 299

6 632

7 241

6 013

6 206

20 437

21 612

26 315

25 030

6. CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolg.

37 018

40 575

44 338

40 689

40 372

11 259

9 790

10 840

10 112

9 605

15 069

18 756

19 892

19 351

21 407

63 346

69 121

75 070

70 152

7. Napsugár Óvoda

68 712

74 382

80 953

76 634

75 723

20 756

18 688

20 598

19 877

18 952

21 182

16 741

17 266

15 321

16 753

110 650 109 811 118 817 111 832

8. VízmĦ Szennyvízkezelés

35 495

37 955

42 095

37 700

36 727

10 621

9 507

10 651

9 798

9 790

77 975

97 044

91 615

74 002

89 566

124 091 144 506 144 361 121 500

2 570

621

1 935

2 090

362

4. Móra Ferenc MĦvelĘdési Ház

9. Gerje Menti Területfejlesztési Társulás

2 570

621

1 935

2 090


489 523

518 308

558 177

524 184

532 548

145 389

130 704

141 703

134 060

133 961

285 645

328 492

344 308

312 524

286 071

3 186

3 655

4 653

5 841

5 000

923 743

981 159 1 048 841

976 609

5. számú melléklet

e Ft


21 089

277 492 1 500 1 000 21 260

e Ft


243 104

e Ft


30 794 22 644 19 440 71 384 111 428 136 083

362

957 580

6. 1. számú melléklet Beruházások és felújítások 2011.évi költségvetés Kötelezettséggel terhelt, valamint olyan felhalmozási kiadások, amelyek megoldása különösen sürgĞsnek, valamint alapvetĞnek ítélhetĞ e Ft Intézmény megnevezése Tündérkert Óvoda (Luther u.8.) Napsugár óvoda (Pesti út 29.) Könyvtár

Feladat megnevezése

Beruházás

1 000

Villanyhálózat felújítása Parkoló – leállósáv a Pesti úton Szikla integrált könyvtári rendszer 1 munkaállomás

Mobil zagyszivattyú vásárlása VíziközmĦ ÜzemeltetĘ Intézmény

2 500

37

37

37

813 312 1 250 250

ÁtemelĘ szivattyúk felújítása

1 719

1 719

313

313

1 000

1 000

Tanyagondnoki autó cseréje

1 000

1 000

2 000

Beruházás, felújítások

3 563

3 563

3 563

Vágóhíd utcai csapadékvíz elvezetĘ rendszer kiépítése

5 800

5 800

Árok utcai csapadékvíz elvezetĘ rendszer kiépítése

1 291

1 291 5 500

1 000

2 700

2 700

Szalagkorlát kihelyezése a Pesti- Dánosi u. sarokra 18.000 Ft/fm*16 fm

400

400

Strand büfék csatorna bekötésének biztosítása 2 db

600

600

Helyi közutak építése + Mikebudai úti járda építés csatorna rendszerek építése

Fülkés traktor vásárlása 4(0 LE LGW-354 Di 4 WD )

2 000

2 000

2 000

Informatikai stratégiai feladatok 2011-ben elvégzendĘ feladatai

4 057

4 057

Sportlétesítmények mĬködtetése és fejlesztése

10 200

3 500

0 800

800

6 857

Rekultivált szeméttelep utogondozása (terület kaszálása évi 3x, talajvíz figyelĘ kutak analítikus vizsgálata és 1x, rézsĦ földmunkáinak elvégzése)

6 060

6 060

6 060

FĘzĘkonyha szennyvíz elvezetése, zsírfogó beépítése

2 000

2 000

518

518

5 000

5 000

400

400

5 400

78 867

78 867

300. évfordulóval kapcsolatos beruházás

Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása

1 500

Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítások

Kultúra tolmácsok nélkül rendezvény költségei

Zöldterületek kezelése

7 091

2 000 1 500

Játszótéri eszközök felújítása

29 141

5 500

1 000

Lakossági járdaépítés

Polgármesteri Hivatal

563

Dózsa Gy. u-i épület befejezése, felszerelése, akadálymentesítés, közösségi terek létrehozása, átköltözés; (Vasút utcai ingatlan felszabadul, egyéb hasznosítása)

Vágóhíd utcai parkolók aszfaltozása 135*5=675 m2

Város és Községgazdálkodás

637 1 812

14 652 5 703

Renault Master Tehergépkocsi vásárlás

Folyadék szállításra szolgáló közmĦ építés

637 1 812

14 652 5 703

VégátemelĘ átalakítása a Köztársaság utca végén

Tábor

1 117 1 250 250

563

JármĦvek felújítása:a WOMA és KIA tgk-ik vizsgára való felkészítése elĘtti javításokat jelenti.

813 312

1 117

Iszapgépház berendezései mozgó-kopó alkatrészeinek felújítása

CsaládsegítĘ

1 000 1 500

Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése

ÁtemelĘk búvónyíilásainak és lejáró hágcsóinak rozsdamentes anyagra való cseréje

Összesen

1 500

Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvizes kút szivattyúján nyomáskapcsoló cseréje VízmĦ kutak termelĘcsöveinek cseréje (3.sz, 4 sz és a strand hidegvizes kútja esetében) VízmĦkutak szárnykerekes mérĘinek cseréje (3 db) (4 évente kell lecserélni) Víztorony statikai és tartószerkezeti felülvizsgálata

Felújítás

Intézmény összesen:

FĘzĘkonyha elektromos fĘelosztó cseréje Labdarúgó edzĘpálya építése Sportcentrum lelátón védĘkorlát a térdfalra Összesen:

64 323

14 544

2 518

6. 2. számú melléklet Tartalék összege a 2011. évi költségvetésben, amelynek felhasználása elĞsorban pályázatokhoz önerĞ Összege: 12 204 e Ft e Ft Intézmény megnevezése

Napsugár óvoda (Pesti út 29.):


Beruházás

509

509

Játék, kerti szerszámtároló és szelektív hulladéktároló helyiség az udvaron 2*450.000 Ft

900

900

1 210

1 210

200

200

Pvc csere a csoportszobákban 8.500 Ft/m2 50+50 +42 m2=142 m2 Óvoda épületének felújítása belsĘ:13.000e Ft, külsĘ homlokzat: 3.000 e Ft, nyilászárók 1.000 e Ft

17 000 400

400

FĘbejárati elĘtetĘ csatornázás

850

850

Csatorna festése

900

900

35 000

Villanyhálózat felújítása

Nyitnikék Óvoda (Ady E.u.25) Iskola

19 150

35 000 0

Kiscsopotban parketta, lambéria, PVC 46 m2

400

400

Kerítés folytatása (Mátékovicsék, PetĘfi utca felĘl) deszka kerítés

850

850

Új, korszerĦ udvari játékok és kerékpár tároló helyiség létesítése

900

900

37 150

1 200

1 200

1 200

Rögzített ablakok bukó-nyilóra cserélése 8 db Táncsics utcai iskola tetĘ héjazat cseréje

5 000

5 000

Tessedik S. Általános Iskola Tornatermi ablakainak és parketájának felújítása

5 000

5 000

6 000

6 000

3 600

3 600

500

500

1 300

1 300

Könyvtár bejárat fölé elĘtetĘ készítése

520

520

Könyvtár elĘtti járdaszakasz kicserélése 20 m*1,5 m

250

250

15 000

15 000

800

800

110 000

110 000

7 000

7 000

365 000

365 000

850

850

Nagytermi székek (300 db) Móra Ferenc MĦvelĘdési Parketta Ház (Pesti út 85.)

2 819

17 000

Lambéria cseréje a nagycsoportban 30 m2

Óvoda épületének felújítása belsĘ átalakítás :24.000e Ft, nyilászárók+ tetĘ+ homlokzat Mazsola Óvoda (Dózsa Gy. u. 11)

Összeg

Riasztó rendszer kialakítása

Óvoda udvarára világítás

Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)

Felújítás


FĦtési rendszer szakaszolása Faluház szaletli befejezése

10 000

11 400

Városi Könyvtár

Útépítés -Munkácsy u. 280*5=1400 m2 + ívek 100m2 =1500 m2 Sport utca és parkolók tervezése Csapadékvíz hálózat építése (Batthyány-, Pozsonyi-, József A. Köztársaság, Gr.Széchenyi utcák) 3300m Helyi közutak építése + Csapadékvíz elvezetés a Pesti út mellett (Dánosi-Tessedik u.) plusz a csatorna rendszerek építése PetĘfi utcáig 350m

Szennyvízcsatorna rendszerek építése(a hiányzó utcákba) 7775 m Járda építés megtervezése a Pesti út mentén, a Szvoreny kanyartól a Pozsonyi utcáig

0

Kerékpár út tervezése a Pesti út mentén 500 Ft+ áfa/fm Polgármesteri Hivatal

4 000

Polgármesteri Hivatal épületén tetĘ héjazat cseréje

Zöldterületek kezelése Mocsi rekultiváció önrésze (pályázati megvalósítás összköltsége 250.000 e Ft) Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása Sportlétesítmények mĬködtetése és fejlesztése

25 000

FĘzĘkonyha épületén tetĘhéjazat cseréje, külsĘ homlokzat felújítása tetĘ 2.000e Ft, homlokzat 3.500 Ft

498 650

4 000 0

Újtelepi orvosi rendelĘ létesítése érdekében ingatlan vásárlása

770

4 000

25 000 5 500

5 500

Damilos kasza

250

250

Automata öntözĘ fej

250

250

30 500

500

Összesen:

616 139


Támogatás értékĬ pénzeszköz átadások 2011. évi költségvetése e Ft Megnevezés Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása

2009.évi tény



2010.évi várható 2011.évi teljesítés költségvetés

9 000

9 000

9 000

9 000

8 000

4 480

4 480

4 880

4 880

4 000

- Római Katolikus Egyházközség

1 100

1 100

1 100

1 100

800

- Irsai Evangélikus Egyházközség

1 100

1 100

1 100

1 100

800

- Alberti Evangélikus Egyházközség

1 100

1 100

1 100

1 100

800

- Alberti Evangélikus Egyházközség (idĘsek nappali ellátása)

1 100

1 100

1 100

1 100

0

- Baptista Egyházközség

400

400

400

400

300

- Református Egyházközség

400

400

400

400

300

18 680

18 680

19 080

19 080

15 000

Társadalmi szervezetek, Alapítványok Egyházak támogatása

MĬködési célú pénzeszköz átadás összesen:

8.számú melléklet Önkormányzat és Intézményeinek Dolgozói létszáma Részfoglalkozásúak

FĘfoglalkozásúak

Intézmények

2011. 2010.

2011.

2010.

(FĘ)

Foglalkoztatási idĘ (óra/nap

2010.

2011.

megvált. munkaképességĦ dolgozók

megvált. munkaképességĦ dolgozók


5

5

4 óra

0

0

4

4

0 0

0 0

0

0

0

0


46

46

0

0

- Gyámhivatal

3

3

1

1

7 óra

51

51

1

1

heti 17 óra

5

3

0

1 **

12

12

0

25 12

25 12

0 0

0 0

Lurkó BölcsĘde

13

13

1

1

Móra Ferenc MĦvelĘdési Ház

4

4

0

0

Márai Sándor Városi Könyvtár

4

4

1

1

4 óra

0

0

CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolg.

18

18

3

3

2 fĘ 4 óra; 1 fĘ 7,6 óra

0

0

Tessedik Sámuel Általános Iskola - Pedagógus - Irodai létszám + rendszergazda+ könyvtáros - Fizikai létszám (takarítók, gondnok,karbantartó)

**

4 óra

Napsugár Óvoda - Pedagógus - Nem pedagógus

6 óra

(heti 38 óra)

ViziközmĦ intézmény (Víz)

14

14

0

0

0

0

- Szennyvíz

4

4

0

0

0

0

Város és Községgazd., mĦhely

4

4

2

2

0

0

TelepülésĘrök

2

0

0

0

0

0

Labor

2

2

1

1

0

0

Fizikoterápiás szolgáltatás

3

3

0

0

0

0

VédĘnĘi szolgálat

5

5

1

1

0

0

Tábor

2

2

0

0

0

0

Sportcentrum üzemeltetés

2

3

0

0

0

0

231

228

11

12

9

9

Összesen: * 2011. március1-tĘl ** 2011. április 16-tól

*

FĘfoglalkozásúak

Intézmények

Közfoglalkoztatottak

1 fĘ 4 óra; 1 fĘ 7 óra

6 óra 6 óra

Részfoglalkozásúak 2011.

2010.

2011.

2010.

88

5

0

(FĘ)


12

4 óra

4 óra


$OEHUWLUVD9iURVgQNRUPiQ\]DW 7|EEpYHVNLKDWiVVDOMiUyN|WHOH]HWWVpJHL

Megnevezés

Törlesztés kezdete (év)

Felvételkori árfolyamok

Kötelezettség teljes összege felvételkor

TĘke teljes összege 2010.12.31-én

Suzuki SX4 gépkocsi 2008.

2.700 e Ft

1.251 e Ft

Merkantil Bank

Ford Tranzit gépkocsi 2009.

7.190 e Ft

5.892. e Ft

VizíközmĦ Társulat beruházási hitele

33.800 Euro 2010.

305,39 Ft/Euro

Sportcentrum hitel CIB Bank Zrt.

2010.

148,98 Ft/CHF

CIB Bank Zrt.

2011.

148,98 Ft/CHF

UniCredit Leasing Hungary Zrt.

2013.év

2014.év

658

kamat e Ft összege

103

38

1 275

1 445

1 639

1 533

673

502

308

90

tĘke törlesztés e Ft összege

tĘke törlesztés EURO tĘke törlesztés e Ft összege (285,13 Ft/Euro)

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

1 251

5 892

24.144 Euro

9.656 Euro 9.656 Euro 4.832 Euro

2 753

1 378

kamat e Ft összege

191

191

191

2.013.693,11 CHF

1.864.530,65 tĘke törlesztés CHF CHF összege

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 74.581,13CH CHF F

300.000 e Ft

tĘke törlesztés 428.842 e Ft e Ft összege (230 Ft/CHF)

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 308

34 308

34 308

34 308

17 154

kamat e Ft összege

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

1 614

667.148,5 tĘke törlesztés CHF CHF összege

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

667.148,5 CHF

11 804

11 804

11 804

11 804

11 804

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

153 444

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

6.884 e Ft

tĘke törlesztés 120.000 e Ft 153.444 e Ft e Ft összege (230 Ft/CHF)

8.150,02 Euro

7.809,41 Euro

tĘke törlesztés EURO összege

1.207,61 Euro

1.416,49 Euro

1.683,76 Euro

6 884

1.984,71 Euro

344

404

480

566

433

kamat e Ft összege

346

286

210

124

27

Hitelek tĘke törlesztése összesen:

51 076

51 371

49 608

48 210

46 544

46 110

46 110

46 110

46 111

46 111

46 111

46 111

28 957

Hitelek kamatai összesen:

5 924

5 628

5 320

4 825

4 638

4 611

4 611

4 611

4 611

4 611

4 611

4 611

2 996

272,03 Ft/Euro

2.217 e Ft

2.227 e Ft

1.864.530,65 CHF

428 842

7.809,41 Euro

1.516,84 Euro

tĘke törlesztés e Ft összege (285,13 Ft/Euro)

2010.

tĘke

2 753

10.322 e Ft

kamat e Ft összege

Renault Fluence gépkocsi

2012.év

593

24.144 Euro összege

667.148,5 CHF

Sportcentrum hitel

2011.év

tĘke törlesztés e Ft összege

kamat e Ft összege

Merkantil Bank

K&H Bank Nyrt.

Összesen: Feladat

2 227

598 540


Összesen: kamat

141

1 573

573

40 362

17 966

993

61 608

10.számú melléklet

$OEHUWLUVD9iURVgQNRUPiQ\]DW pYLPĦN|GpVLpVDIHOKDOPR]iVLFpO~EHYpWHOHLQHNpVNLDGiVLQDNPpUOHJV]HUĦ EHPXWDWiVD Bevételek

Kiadások e Ft

MĦködési bevételek - Intézményi mĦködési bevételek

e Ft MĦködési kiadások

174 649

- Személyi juttatások

596 638

- Alaptevékenységi bevételek

38 561

- Munkaadókat terhelĘ járulékok

155 296

- Sajátos mĦködési bevételek

59 000

- Dologi kiadások

507 860

- MĦködési célra átvett pénzeszk.

71 257

- Támogatás értékĦ p.e átadás

- Helyi adók

237 500

- Egyéb segély tám.

- Átengedett központi adók

430 104

- Ellátottak pénzbeni jutt.

- Normatív hozzájárulások

423 309

MĦködési kiadások összesen:

- Központosított elĘirányzatok MĦködési bevételek összesen:


6 465 152 889


78 867

Felhalmozási p.e. átadások:

21 252 12 204

Általános tartalék

Felhalmozási hitel felvétel

0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tartaléka

159 354

Hitel törlesztések: Felhalm. kiadások összesen:

1 593 734

MĬködési többlet (B-K)

4 093 e Ft

Felhalmozási hiány (B-K)

-4 093 e Ft

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:

1 430 287

Felhalmozási kiadások

0

BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN:

3 600

1 434 380

ElĘzĘ évi várható pénzmaradvány

Felhalm.-i bevételek összesen:

127 544

0

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek

39 349

0 e Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 51 076 163 447 1 593 734

11.számú melléklet $OEHUWLUVD9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN pYEHQYiUKDWyEHYpWHOLpVNLDGiVLHOĘUiQ\]DWDLQDNWHOMHVOpVpUĘONpV]tWHWW HOĘLUiQ\]DWIHOKDV]QiOiVLWHPWHUYH KIADÁSOK

e Ft-ban

Feladat

jan.

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

Személyi juttatások

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

összesen 596 638

Munkaadókat terhelĘ járulékok

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

155 296

Dologi kiadások

30 322

42 322

46 322

42 322

42 322

44 322

44 322

42 322

44 322

44 322

42 322

42 322

507 860

630

1 394

8 000

6 100

630

5 757

6 900

890

710

580

1 758

6 000

39 349

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

127 544

Ellátottak pénzbeni jutt.

0

0

0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

0

3 600


0

2 463

1 930

3 000

8 350

14 600

12 124

8 900

5 680

3 980

12 200

5 640

78 867

500

12 152

500

Támogatás értékĦ p.e átadás Egyéb segély tám.


7 500

Általános tartalék Hitel törlesztések: Összesen

48

12 204

21 252

600

12 252

184

184

24 617

184

185

184

184

184

24 617

184

185

184

51 076

104 426

119 653

161 659

124 944

137 481

150 305

137 320

129 186

149 219

122 356

129 755

127 436

1 593 734

BEVÉTELEK Feladat

e Ft-ban

jan.

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

174 649


3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

38 561

- Sajátos mĦködési bevételek

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

59 000

- Intézményi mĦködési bevételek

összesen

- MĦködési célra átvett pénzeszk.

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

71 257

- Helyi adók

2 000

10 750

105 000

900

800

100

100

100

103 000

1 200

550

13 000

237 500


39 842

35 842

35 842

35 842

35 842

35 842

35 842

34 842

34 842

34 842

35 842

34 842

430 104


35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

423 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

277

277

1 845

278

278

1 845

278

277

278

278

277

6 465


0

12 418

79 079

61 392

0

0

0

0

0

152 889

ElĘzĘ évi várható pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 017

123 185

284 096

163 877

100 818

100 118

101 685

99 118

202 017

100 218

100 568

112 017

1 593 734

- Központosított elĘirányzatok Felhalmozási célú bevételek

Összesen

12. számú melléklet $OEHUWLUVD9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN pYUHWHUYH]HWWHXUySDLXQLyVWiPRJDWiVVDOPHJYDOyVXOySURJUDPMD YDODPLQWD]|QNRUPiQ\]DWRQNtYOLLO\HQSURMHNWHNKH]W|UWpQĘKR]]iMiUXOiVRN()W WiMpNR]WDWyWiEOD e Ft

0HJQHYH]pV

(8IRUUiV

.023$ V]RFLiOLV V]ROJiOWDWiVRN pV J\HUPHNMyOpWL DODSHOOiWiVRN NRPSOH[ YDODPLQW E|OFVĘGpN |QiOOy IHMOHV]WpVpQHN WiPRJDWiVD Ä6]OĘN V]HPH IpQ\H ± $OEHUWLUVD V]i]DGLE|OFVĘGpMH´

6DMiW IRUUiV W|EEOHW

6DMiWIRUUiVHOĘ]Ę pYHNEHQ

gVV]HVHQ

È523$Ä$OEHUWLUVD9iURV3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOiQDNV]HUYH]HWIHMOHV]WpVH´

.023%%HOWHUOHWLXWDNIHMOHVWpVH7K|N|O\%RJOiUND~WDV]IDOWR]iVD

gVV]HVHQ (83URMHNWPHJQHYH]pVH

.023$V]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNpVJ\HUPHNMyOpWLDODSHOOiWiVRNNRPSOH[YDODPLQWE|OFVĘGpN|QiOOyIHMOHV]WpVpQHNWiPRJDWiVDÄ6]OĘNV]HPHIpQ\H±$OEHUWLUVDV]i]DGLE|OFVĘGpMH´

%HYpWHOHN

pY

(8IRUUiV6WUXNWXUiOLVDODS (J\pEIRUUiV 6DMiWIRUUiV

gVV]HVHQ

gVV]HVHQ

.|YHWNH]ĘpYHN

.LDGiVRN

pY

.|YHWNH]ĘpYHN

gVV]HVHQ

6]HPpO\LMXWWDWiVRN

6]HPpO\LMXWWDWiVRNMiUXOpNDL

'RORJLNLDGiVRN

)HOKDOPR]iVLNLDGiVRN

(J\pE gVV]HVHQ

È523$Ä$OEHUWLUVD9iURV3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOiQDNV]HUYH]HWIHMOHV]WpVH´

%HYpWHOHN

pY


gVV]HVHQ

gVV]HVHQ

.|YHWNH]ĘpYHN

.LDGiVRN

pY

gVV]HVHQ

.|YHWNH]ĘpYHN

6]HPpO\LMXWWDWiVRN


'RORJLNLDGiVRN

)HOKDOPR]iVLNLDGiVRN (J\pE gVV]HVHQ

.023%%HOWHUOHWLXWDNIHMOHVWpVH7K|N|O\%RJOiUND~WDV]IDOWR]iVD

%HYpWHOHN

pY


gVV]HVHQ

gVV]HVHQ

.|YHWNH]ĘpYHN

.LDGiVRN

pY

.|YHWNH]ĘpYHN

gVV]HVHQ

6]HPpO\LMXWWDWiVRN


'RORJLNLDGiVRN

)HOKDOPR]iVLNLDGiVRN

(J\pE gVV]HVHQ

13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 2011.évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre e Ft Jogcím

összeg

Kommunális adó - 70 év felettieknek adómentesség

5 000

- szociális helyzet alapján adókedvezmény Összesen:

400 5 400

GépjármĦadó - 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség Összesen:

1 500 1 500

Talajterhelési díj - 70 év felettieknek

715

- szociális helyzet alapján

134

Összesen:

849

Szemétszállítási díj - 70 év felettieknek Összesen:

7 998 7 998

Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja - megállapodás alapján Albertirsai RendĘrĘrsnek

187

Összesen:

187

Ellátottak térítési díja (bizottság általi) 100% -ban támogatott

12 gyermek

80%- ban támogtott

2 gyermek

70%- ban támogtott

12 gyermek

50%- ban támogtott

1 gyermek

30%- ban támogtott

1 gyermek

Összesen:

28 gyermek

14. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat Intézményeinek 2011.évi mĬködési finanszírozottsága e Ft Bevételek Intézmény

Kiadás

Normatíva + állami hozzájár.

Többcélú Társ. Kistérs. Önkorm. Társulástól átvett tám. kieg. normatíva

Saját bevétel

Önkorm. hozzájárulás

Összesen

MĦködési Önkormányzati támogatások és hozzájárulás bevételek százaléka százaléka


243 104

108 453

6 214

0

128 437

243 104

47,17%

52,83%

Lurkó BölcsĘde

30 794

20 308

0

0

10 486

30 794

65,95%

34,05%

Móra Ferenc MĦvelĘdési Ház

22 644

0

2 300

0

20 344

22 644

10,16%

89,84%


19 440

0

205

0

19 235

19 440

1,05%

98,95%

CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolg.

71 384

28 813

3 555

8 365

30 651

80 666

70,06%

42,94%

Napsugár Óvoda

111 428

48 891

2 492

0

60 045

111 428

46,11%

53,89%

VízmĦ Szennyvízkezelés

136 083

0

159 521

0

0

159 521

Összesen:

634 877

206 465

174 287

8 365

269 198

667 597

47,89%

53,97%

9 282

9 282

15. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi hitelképesség vizsgálata A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.trv.88.§ 2.bekezdése szerinti hitelfelvételi korlát: (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felsĘ határa a korrigált saját folyó bevétel (3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tĘke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esĘ részével csökkentett saját folyó bevétel éves elĘirányzatának 70%-a.

e Ft Sorszám

Megnevezés

Összeg

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Illetékek Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek

7.

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzem.-bĘl, koncessziós díjából származó bevétel

12 546

8.

Egyéb sajátos bevételek

46 454

9.

Saját bevételek (01+…+08)

10.

VíziközmĦ-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébĘl származó bevétel

11. ElĘzĘ év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (12+…+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0 237 500 70 000 3 000 1 500 0

371 000 2 900 51 076 0 51 076 0 0 0 0 0 0 5 924

22. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 24.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségvállalásának felsĘ határa [(09-23) x 0,7]+10

25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (26+…+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal 36. kapcsolatban 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

57 000 222 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 518 2 518 1,13%

16.számú melléklet A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Sorszám

Kiadási elĘirányzat megnevezése

1.

Személyi juttatások összesen

2.

Munkadókat terhelĘ járulékok

3.

Dologi kiadások - Egyéb különféle dologi kiadások

4.

Tám.értékĦ mĦk.kiadás önkorm.kv-i szervnek Nemzetiségi tánckar támogatása

5.

Egyházak támogatása

6.

ASE támogatás

7.

Elszámolásra kiadott elĘleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Sorszám

Bevételi elĘirányzat megnevezése

1.

Központi támogatás

2.


0 Ft



0 Ft

0 Ft 227 295 Ft

1 191 239 Ft

1 501 789 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft


1 385 095 Ft

50 000 Ft 20 000 Ft 200 000 Ft

1 341 239 Ft


1 651 789 Ft


497 295 Ft


1 385 095 Ft


565 730 Ft

565 730 Ft

565 730 Ft

209 539 Ft

Központi támogatás feladatalapú

0 Ft

284 550 Ft

295 862 Ft

0 Ft

3.

Önkormányzati támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Kamat bevételek

0 Ft

26 000 Ft

35 750 Ft

0 Ft

5.

ElĘzĘ évi pénzmaradvány

775 509 Ft

775 509 Ft

775 509 Ft

1 175 556 Ft

1 341 239 Ft

1 651 789 Ft

1 672 851 Ft

1 385 095 Ft

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételei összesen: 2010.12.31-én zárópénzkészlet (bank + pénztár)

1 175 556 Ft


A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám

Kiadási elĘirányzat megnevezése

1.


2.

Munkadókat terhelĘ járulékok

3.


4.

Elszámolásra kiadott elĘleg

5.

Tartalék Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Sorszám

Bevételi elĘirányzat megnevezése

1.


2.


0 Ft



0 Ft

0 Ft

939 560 Ft 574 616 Ft

961 604 Ft

0 Ft

0 Ft


200 000 Ft

47 896 Ft 574 616 Ft


961 604 Ft


939 560 Ft


247 896 Ft


565 730 Ft

565 730 Ft

565 730 Ft

209 539 Ft


0 Ft

386 988 Ft

402 372 Ft

0 Ft

3.


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Kamat bevételek

0 Ft

0 Ft

929 Ft

0 Ft

5.

ElĘzĘ évi pénzmaradvány

8 886 Ft

8 886 Ft

8 886 Ft

38 357 Ft

574 616 Ft

961 604 Ft

977 917 Ft

247 896 Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen: 2010.12.31-én zárópénzkészlet

38 357 Ft

Albertirsa Város Önkormányzat 2011.évi Költségvetési egyenlege e Ft Bevételi fıösszeg összesen:

1 593 734

Kiadások fıösszeg összesen:

1 593 734

Fıösszegek közötti különbség:

0

Albertirsa Város Önkormányzatának Költségvetési címrendje 1. Polgármesteri Hivatal 2. Tessedik Sámuel Általános Iskola 3. Lurkó Bölcsıde 4. Móra Ferenc Mővelıdési Ház 5. Márai Sándor Városi Könyvtár 6. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. 7. Napsugár Óvoda 8. Viziközmő Intézmény 9 . Gerje-Menti Területfejlesztési Társulás

1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei (forrásonként)

e Ft Forrás megnevezése

2010.évi EREDETI elıirányzat

2009.évi tény

2010.évi MÓDOSÍTOTT elıirányzat



Intézményi mőködési bevételek - Önálló mőködı valamint önállóan mőködı és gazdálkozó intézmények bevételei

195 379

167 901

182 480

184 851

174 649

38 220

39 996

37 722

32 656

35 561

134 101

79 043

81 523

107 114

59 000

16 094

3 000

6 326

7 144

3 000

Helyi adók

253 625

237 200

237 200

249 214

237 500

Átengedett központi adók

439 569

456 154

443 563

445 350

430 104

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

365 074

324 820

318 969

317 451

341 610

Normatív, kötött felhasználású támogatás

76 973

127 612

127 593

109 568

81 699

Központosított elıirányzatok

38 483

0

29 330

50 493

0

4 043

0

0

0

0

12 709

11 551

17 046

21 600

9 593

6 401

12 705

15 001

15 440

12 554

3 076

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0

Mőködési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettıl

37 768

37 495

32 657

30 933

49 110

Felhalmozási és tıkejell.bevétel

38 389

17 850

6 143

1 125

430

198 262

267 129

234 833

151 642

152 889

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtıl

2 597

0

5 280

4 950

3 135

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

3 422

3 000

3 000

3 307

2 900

17 512

0

2 217

2 217

0

1 364

0

0

0

0

214

0

0

0

0

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

248 811

0

174 945

152 523

0

Kiegyenlítı függı átfutó bevételek

-11 826

0

0

0

0

Önkormányzat alaptevékenységi bevételei Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek

Elızı évi kp-i kv-i kieg.visszafizetés Mőködési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtıl Mőködési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szervtıl Airsa Önkorm. Mőködési célra pénzeszköz átvétel EU-s kv-bıl Mőködési célra pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl


Felhalmozási célú hitelfelvétel Ford busz értékesítés Elızı évi pénzmaradvány visszefizetése (iskola)


2 120 260 1 785 456 1 958 828 1 890 578 1 593 734


Forrás megnevezése Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B° - Bölcsıdei étkezési térítési díjak B°


2009.évi tény

16 964 8 490




18 757

18 757

12 668

18 575

1 743

1 743

966

2 458

8 000

8 000

6 338

4 630

- Iskola étkeztetés B°

4 770

4 000

4 000

6 144

6 358

- Munkahelyi vendéglátás B°

3 853

4 366

1 266

785

0

- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak

1 508

1 480

1 480

1 433

1 400

- bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)

1 087

1 000

1 526

1 922

1 500

- kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.véd.egyéb kárt.-bıl szárm.bev. jólteljesítési biztosíték

291

300

300

1 867

140

- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele

974

- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjk)

283

200 150

200 450

0 533

100 400

323 0 10 958 6 987

1 800 2 700 270 36 300 0 9 695 6 900

1 800 2 700 270 36 300 1 680 9 695 6 900

1 876 3 022 237 0 0 1 680 7 851 5 721

1 800 2 700 270 36 300 0 8 046 6 300

3 027

3 600

3 600

3 790

3 350

260

260

260

174

150

- Óvodai étkezési térítési díjak B°

Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér - Elsı lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése - 1998 évben OTP-tıl átvállalt adósság visszafizetése

- Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés - Parkoló megváltás (B°) - Bérlemények - Piac - Piac bérleti jog - Közterület használat - Virágosítás bevétele

2 286 2 702 385 36

265

265

265

268

268

31 130

32 000

32 000

31 462

19 295

1 700

1 000

1 000

864

900

552

800

800

932

800

2 091 3 738 413 0 13 971 53 245 32

1 057 3 000 520 0 14 810 0 30

1 307 3 000 520 550 14 810 0 30

1 441 2 990 546 527 13 922 29 790 21

800 2 500 650 0 10 805 0 30

16 053

3 000

6 300

7 107

3 000

38

0

25

36

0

3

0

1

1

0

235 723

219 000

219 000

231 936

220 000

17 902

18 200

18 200

17 278

17 500

- Települési önkormányzatot megilletı, településre kimutatott SZJA 8%

114 084

125 232

125 232

125 232

119 245

- Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

254 320

259 112

244 821

244 821

237 354

66 994

68 000

69 700

71 518

70 000

4 158

3 800

3 800

3 774

3 500

- Szemétszállítási díj - Önkormányzat különféle egyéb bevétele - Egyéb sajátos bevételek ( bevételi kerekítési különbözet) - Tovább számlázott belf.szolg.mők.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)

- Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei - Áru és készlet értékesítés (mobil telefonkészülékek vásárlása) - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel - Fizikós kezelı kendık megtérítése Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek - Kamatbevételek - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele - Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele Helyi adók - Iparőzési adó - Kommunális adó Átengedett központi adók

- Gépjármőadó - Talajterhelési díj

13

10

10

5

5

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai

- Termıföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel

25 443

24 194

24 194

24 194

34 565

- körzeti igazgatási feladatok

13 166

10 313

10 313

10 313

11 449

3 600

3 042

3 042

3 042

3 042

- körjegyzıségi feladatra

3. oldal


Forrás megnevezése - lakott külterülettel kapcs.feladat


2009.évi tény

5 064


4 393

4 393



4 451

4 393

- közmővelıdési és közgyőjteményi

13 028

0

0

0

0

- pénzbeli szociális juttatás

68 541

71 201

71 201

71 201

66 921

- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad.

27 863

26 390

26 833

26 833

28 813

8 772

8 101

7 048

7 047

20 308

- közoktatási alaphozzájárulások

175 817

152 280

152 280

151 027

145 387

- közoktatási kiegészítı hozzájár.

8 675

8 121

2 880

2 880

5 413

- bölcsıdei feladatok+ étkeztetés

- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatás - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfınöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. dec.havi bér Központosított elıirányzatok - Eseti keresetkiegészítés támogatása

0

0

0

0

1 069

11 990

13 130

13 130

13 130

16 592

3 115

3 655

3 655

3 391

3 600

19 890 0 278

19 0 0 0 73 500 54 093

0 0 0 0 73 500 54 093

0 0 0 0 69 713 39 855

0 809 1 066 74 800 5 024

75 786

18 935

0

27 006

27 507

0

- Lakossági közmőfejl.hj.visszafizetésének bevétele

260

0

144

203

0

- Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás

393

0

316

316

0

- Óvodáztatási támogatás

200

0

150

320

0

3 356

0

559

3 000

0

- Közoktatás fejlesztési célok támogatása - Esélyegyenlıségi támogatás - Nyári gyermekétkeztetés támogatása - Eu-s Önerı pályázat (DEPEM)

123

0

178

280

0

2 997

0

977

977

0

0

0

0

5 524

0

0

0

0

184

0

- Osztályfınöki feladatok támogatás

0

0

0

655

0

- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.)

0

0

0

11 527

0

- Támogatás (Rákóczi u.- Koltói u. felújítás pályázati bev.)

7 406

0

0

0

0

- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

1 864

0

0

0

0

- Szakmai és informatikai fejlesztési célok tám.

2 880

0

0

0

0

- SNI-is tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok pótléka

- SNI tanulók tankönyvtámogatása

Elızı kp-i kv-i kieg. visszafizetése

69

0

0

0

0

4 043

0

0

0

0

Mőködési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtıl - Mozgáskorl.közlekedési támogatása - Gyermektartás díj megelılegezés bevétele - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatásának bevétele

- Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás - Reg.igazgatóság által végzett ellenırzés támogatása

1 024

0

949

949

0

536

600

600

887

1 000

6 972

7 500

7 500

8 114

7 500

82

80

80

156

120

0

0

40

40

0

- Jegyzık által üzemeltetett szakértıi bizattságok tám.

140

0

0

0

0

- Településır támogatás

705

2 240

- Otthonteremtési támogatás - Kriziskezelı program támogatása (igazgatási költségre)

0

2 240

1 678

554

1 381

1 381

0

0

0

126

126

0

- Agrártámogatás

568

0

0

898

0

- Szociális étkeztetés támogatása

370

0

0

0

0

0

1 131

1 802

1 830

419

- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - EU parlamenti képviselı választásra kapott összeg

2 052

0

0

0

0

- Országgyőlési képviselı választásra kapott összeg

0

0

2 074

2 073

0

0

0

0

650

0

-Kisebbségi önkormányzati képviselı választásra kapott összeg

4. oldal


Forrás megnevezése - Önkormányzati képviselı választásra kapott összeg


2009.évi tény




260

0

254

2 818

0

1 651 4 750

8 774 3 931

11 070 3 931

12 308 3 132

8 365 4 189

0

3 000

3 000

0

3 076

0

0

0

0

18 427

18 000

19 155

17 922

19 200

5 826

8 993

3 000

3 459

1 901

Mőködési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtıl Airsa Önkorm.

- Szociális Segítıházhoz - Körjegyzıséghez Mikebudától átvett p.e.

Mőködési célra pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Mőködési célra pénzeszköz átvétel EU-s kv-bıl Mőködési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettıl - TB -tıl; Egészségbiztosítási alaptól - Munkaerıpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után) - Munkaerıpiaci alapoktól közhasznúak bére

16 923

- ceglédi több célú kistérségtıl átvett pénzeszk. - Gyógytestnevelésre - Logopédiára

1 056

242

242

300

287

1 257

990

990

1 444

1 517

11 202

9 270

9 270

7 607

9 282

0

0

0

201

0

320

350

350

434

380

- Ingatlan eladás (Pesti u.49.) B°

0

12 000

0

0

0

- telekeladás Temetı úti ingatlanok B°

0

5 500

5 500

0

0

434

0

0

88

50

37 635

0

293

603

0

- Szoc. étkezésre, családsegítésre, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolg. - 2009.évi normatíva elszámolás különbözete Felhalm.-i és tıkejell.bevétel - lakáseladás (részlet fizetések)

- telekeladás (részlet fizetések) - Földterület értékesítés Pályázati bevételek - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtıl(Thököly-Boglárka) - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtıl(Újtelepi óvoda) - pályázati elıleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése

- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.) - Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás - Támogatás - Bölcsıde felújítás - Cél támogatás (szennyvíz telep bıv.)

0

61 392

61 392

0

61 392

73 842

137 135

104 839

104 973

0

4 139

12 418

12 418

0

12 418

0

11 527

11 527

0

0

200

1 000

1 000

1 000

0

0

43 657

43 657

45 669

79 079

120 081

0

0

0

0

2 597

0

5 280

4 950

3 135

3 422

3 000

3 000

3 307

2 900

17 512

0

2 217

2 217

0

1 364

0

0

0

0

0

174 945

152 523

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtıl - Balatonszárszó Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól - Lakosságtól csatorna + vízhálózat Felhalmozási célú hitelfelvétel Ford busz értékesítés Elızı évi pénzmaradvány visszefizetése (iskola)

214

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

248 811

Kiegyenlítı függı átfutó bevételek

-11 826


1 924 881

1 617 555

1 776 348

1 705 727

1 419 085

195 379

167 901

182 480

184 851

174 649

2 120 260

1 785 456

1 958 828

1 890 578

1 593 734

Intézményi bevételek a 3. számú mellékletbıl: Bevételek összesen:

5. oldal

3. számú melléklet Intézményi bevételek 2011.évi költségvetése Önállóan működő intézmények:

Intézmény megnevezése

Móra Ferenc Mővelıdési Ház Márai Sándor Városi Könyvtár Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. Napsugár Óvoda Vízmő - Szennyvízkezelés

Intézményi bev. összesen:

Gerje Menti Területfejlesztési Társulás

2009.évi tény





e Ft Bevételbıl: Egyéb Étkezési saját térítési díja bevétel

Alaptev. bevétele

1 840

ÁFA bevétel

2 135

2 140

2 140

2 382

2 300

460

206

205

281

416

205

164

1 413

1 500

2 200

2 543

3 555

2 440

32 411

620

1 500

1 587

2 492

154 627

160 015

169 465

167 636

159 521

122 077

5 540

190 792

164 480

175 586

174 564

168 073

124 681

10 987

0

32 405

1 718

621

3 343

3 344

362

0

362

0

0

41 1 115

0

2 492 31 904

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: e Ft Intézmény megnevezése

2009.évi tény





Bevételbıl: Alaptev. bevétele

Tessedik S.Ált.Iskola

2 869

2 800

3 551

6 943

6 214

3 320

Összesen:

2 869

2 800

3 551

6 943

6 214

3 320

195 379

167 901

182 480

184 851

174 649

Intézmények összesen:

Egyéb saját bevétel

0

Mők. c. pe. átvétel

Kamat bevételek

0

2 894

0

2 894

4.1. számú melléklet

Albertirsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai (E Ft)

Megnevezés

2009.évi tény

2010.évi EREDETI előirányzat

2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások

552 150

616 270

660 784

609 810

596 638

Munkaadókat terhelő járulékok

166 947

155 771

168 562

159 635

155 296

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, kamatkiadások, Előző évi maradvány visszafizetése

461 859

544 169

575 878

520 232

507 860

Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai

0

0

0

0

0

Támogatás értékű működési kiadások

0

0

6 630

1 242

17 989

Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre

21 485

22 953

20 475

21 808

21 160

Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás

114 406

131 640

136 811

130 460

127 544

3 176

3 655

4 653

4 237

3 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások

0

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások

614 854

217 455

279 244

248 694

64 323

13 073

40 273

49 777

37 664

14 544

0

1 000

900

1 000

3 070

10 707

19 289

19 347

20 252

1 180

700

700

218

200

897

26 500

34 524

34 117

51 076

15 363

501

Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás TARTALÉK Általános tartalék Céltartalék (Iskola normatíva visszafiz.) KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 252

0

0

11 442

0

0

1 964 539

1 785 456

1 958 828

1 788 364

1 593 734

4.2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi költségvetése e Ft Feladat

Zöldterület kezelése Üdültetés Óvodai étkezés Bölcsıdei étkezés Iskolai étkezés Munkahelyi vendéglátás Utak építése Helyi közutak,alagutak üzemeltetése Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országgyőlési képviselı választás Önkormányzati képviselı választás Települési kisebbségi képviselı választás Cigány Kisebbségi Önkormányzat


2009.évi tény




Ebbıl:

e Ft

Személyi juttatás

Munk.ad. terhelı Dologi kiadás jár.

2 515

2 930

2 930

3 030

6 150

19 173

18 575

18 575

13 913

18 575

19 991

21 666

20 354

21 226

2 793

2 793

1 723

4 797

4 797

16 572

18 736

20 658

21 849

20 000

20 000

3 370

4 366

1 266

1 078

0

0

570

0

250

28

0

0

5 672

16 500

28 707

24 828

22 350

22 350

0

396

1 287

2 400

2 400

16 592

5 425

Tartalék


6 150 4 780

1 283

12 512 21 226

15 800

16 273

4 151

13 800

2 131

0

2 111

2 111

0

0

0

13 800 0

260

0

254

3 783

0

0

0

0

0

0

0

200

0

1 251

575

963

949

248

200

390

1 341

1 650

488

1 385

1 385

24 198

26 617

25 047

22 797

9 906

3 567

2 679

2 903

2 828

199

157

42

56 689

56 736

39 694

24 394

20 703

2 795

31 107

31 395

29 884

32 000

10 368

10 761

8 541

7 591

4 235

1 055

2 301

7 784

8 819

9 268

8 591

4 785

1 212

2 594

6 771

7 333

7 677

6 516

17 249

785

214

16 250

17 688

19 372

20 599

19 423

19 126

12 114

3 065

3 947

Állategészségügyi tev.

480

750

750

790

750

Idıskorúak járadéka

814

1 000

1 000

814

1 000

1 000

9 405

12 000

12 000

7 644

12 000

12 000

Rendelkezésre állási támogatás - Bérpótló járandóság

23 728

30 000

30 000

32 817

32 000

32 000

Lakásfenntart. tám.(normatív)

14 570

20 000

20 000

17 772

20 000

20 000

Lakásfennt.tám.(egyéb)

3 397

4 000

4 000

3 093

4 000

4 000

Lakásfennt.tám.(adósságkezelés)

1 687

2 000

2 000

2 067

2 000

2 000

22 047

26 000

28 014

27 194

28 014

28 014

5 291

6 264

6 747

6 532

6 747

55

100

105

60

105

7 037

7 500

7 500

8 126

7 500

7 500

510

600

600

1 307

1 000

1 000

0

80

80

168

120

120

200

0

150

320

150

150

4 219

4 500

4 500

2 227

4 000

4 000

4 040

4 040

4 269

4 400

4 400

7 836

7 836

7 716

0

1 256

2 000

2 000

1 141

2 000

2 000

785

1 000

1 000

1 096

1 000

1 000

1 024

0

949

949

0

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Város és községgazd., mőhely, piac Közterület rendjének fenntartása - településırık

44 868

Közcélú foglalkoztatás Közvilágítási feladatok, villanyhálózat fejl.hj.

Fizikóterápiás szolgáltatás Egyéb kiegészítı eü. szolg. - laboratóriumi szolg.

Járóbetegek szakorv.ell. Család-és nıvédelemi egészségi gondozás (védınıi szolg.)

Rendszeres szoc.segély

Ápolási díjak Munkaadókat terhelı járulékok

Tiszteletdíjas ápolási díj Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.kieg.gyvt. Gyermektartásdíj megelılegezése Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési támogatás Felnıtt átmeneti segély

27 246 18 740

7 102

- 70 éven felüliek utalványa + utalványok SZJA

Gyógyszer támogatás Temetési segély Közlekedési támogatás

48

9 324

896 32 000

750

6 747 83

22

0 8. oldal

4.2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi költségvetése e Ft Feladat


2009.évi tény

Otthonteremtési támogatás




Ebbıl:

e Ft

Személyi juttatás

Munk.ad. terhelı Dologi kiadás jár.

Tartalék


0

0

1 381

1 381

0

0

4 500

4 600

4 600

4 600

0

0

Albérleti hozzájárulás

430

660

360

360

660

660

Köztemetés

390

800

800

516

800

800

Elsı lakáshoz jutás tám.

Közgyógyellátás

2 199

2 600

2 600

2 327

2 600

2 600

Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám., nyári gyermek étk. ) Elsı sikeres nyelvvizsga

6 243

4 100

5 077

4 449

4 100

4 100

140

200

200

276

Települési hulladék begyőjtés (szemétszállítás)

200

200

41 183

41 183

52 056

53 563

54 047

58 077

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása

6 360

7 565

4 521

4 019

4 115

2 170

283

1 662

Sportcentrum üzemeltetése

7 267

6 558

6 991

6 290

10 484

4 372

1 050

5 062

372 426

471 453

497 847

449 370

434 806

64 090

21 335

221 789

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP


Feladat

Támogatás értékő pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet

Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)

1 000


2009.évi tény


1 000


Pénzeszk. átadás

18 680

18 680

19 080

19 080

15 000

15 000

1 258

1 395

1 395

1 123

1 260

1 260

0

780

4 000

0

16 000

16 000

Pénzeszköz átadás államháztatáson kívőlre (Idısek nappali ellátása)

0

0

0

0

3 500

3 500

Mőködési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülı hj, gondozási díj tovább ut.)

704

704

1 236

1 242

15

15

Tám.értékő pe.átadás egyéb nem önkorm.szervnek OMSZ

85

0

0

0

0

1 720

1 394

1 394

0

1 974

260

0

0

0

0

Pénzeszköz átadás külföldinek

1 263

0

0

0

0

Mők.célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak

Pénzeszköz átadás háztartásoknak

1 180

700

700

218

200

200

0

0

0

0

12 152

12 152

Közvilágítás bıvítésre pénzeszköz átadás

0

0

0

0

600

600

144

0

144

203

0

0

Katasztrófa alap

Dologi kiadások


0

0

1 000

900

1 000

1 000

2 810

9 600

19 145

19 144

7 500

7 500

897

26 500

34 524

34 117

51 076

0

15 363

501

0

12 204

Felújítások 6.1. mellékletbıl

13 073

40 273

49 777

37 664

14 544

14 544

Beruházás 6.1. mellékletbıl

614 854

217 455

279 244

248 694

64 323

64 323

Felhalmozási célú p.e.átadás pü-i váll-nak. Hiteltörlesztés Tartalék (pályázati önerı)

Függı átfutó kiadások Összesen:

11 442

59 201

412 140

362 385

201 348

1 040 796

804 297

909 987

811 755

636 154

Intézmények összesen 5 melléklet:

923 743

981 159

1 048 841

976 609

957 580


1 964 539

1 785 456

1 958 828

1 788 364

1 593 734

Önkormányzat összesen 4.2.melléklet

12 204

0

332 844

Tartalék

51 076

0

668 370

Hiteltörlesztés

1 974

Duna-Tisza Közi Nagytérségi Reg. Sziládhulladékgazdálkodási Programra átadott pénzeszköz

Beruházási c.egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)

127 544

Ebbıl:


Mőködési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Mővészeti Iskola fenntartási feladataira 2010 évi 4 hó, 2011. teljes év

Tám.értékő mők.kiadás többcélú kistérs.társ.

48

0

78 867

51 076

9. oldal

12 204

5. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, és önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési kiadásainak 2011.évi költségvetése Önállóan mőködı és gazdálkodó: 1. Polgármesteri Hivatal


A gyermeki jogok érvényre jutt.összefüggı feladatok Gyámhivatal Önkormányzat igazgatási tev. (Polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület)

12 329

Személyi juttatás

Munkaadót terhelı járuléka

Dologi kiadás





13 776

14 480


13 932


2009.évi tény




2009.évi tény

14 112

3 524

3 488

3 677

3 501

3 699

2 773

140 650 150 952 163 863 152 114 160 830

39 601

37 232

40 735

38 539

40 242

87 656


3 531

3 804



3 365

3 278

98 879 109 583 108 736

75 020

2009.évi tény





Kiadások összesen: 2010.évi EREDETI elıirányzat

2009.évi tény

18 626

10

0

0

1 605

20 795


21 961


20 798

1 400 267 917 287 063 314 181 300 994

- Kultúra tolmács nélkül rendezvény támogatása

1 500

0

0

0

0

- Testvérvárosi találkozóval kapcsolatos kiadások

1 000

0

0

0

0

21 260

26 969

31 200

35 639

26 868

26 969

- egyéb folyó kiadás

31 200

35 639

26 868

Önállóan mőködı és gazdálkodó: 2 . Tessedik S.Ált. Iskola



Személyi juttatás


Dologi kiadás







165 190 164 141 171 290 165 869 164 685

2009.évi tény

49 823


42 514

44 452


42 471


41 503

2009.évi tény

30 792


37 066

39 290


38 214


33 316

2009.évi tény

3 176


3 655


4 653


4 236






3 600 248 981 247 376 259 685 250 790

Önállóan mőködık: Személyi juttatás Megnevezés 2009.évi tény

3. Lurkó Bölcsıde






2009.évi tény




Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása

Dologi kiadás 2011.évi költségvetés

2009.évi tény





2009.évi tény









12 037

16 296

17 222

13 548

20 869

3 599

4 206

4 473

3 541

5 229

3 616

4 766

4 768

8 673

4 696

19 252

25 268

26 463

25 762

7 813

8 378

8 862

8 617

8 748

2 347

2 152

2 277

2 285

2 189

10 744

13 256

13 275

9 891

11 707

20 904

23 786

24 414

20 793

5. Márai Sándor Városi Könyvtár

10 279

11 853

15 074

15 081

10 482

3 859

3 127

4 000

3 936

2 752

6 299

6 632

7 241

6 013

6 206

20 437

21 612

26 315

25 030

6. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg.

37 018

40 575

44 338

40 689

40 372

11 259

9 790

10 840

10 112

9 605

15 069

18 756

19 892

19 351

21 407

63 346

69 121

75 070

70 152

7. Napsugár Óvoda

68 712

74 382

80 953

76 634

75 723

20 756

18 688

20 598

19 877

18 952

21 182

16 741

17 266

15 321

16 753

110 650 109 811 118 817 111 832

8. Vízmő Szennyvízkezelés

35 495

37 955

42 095

37 700

36 727

10 621

9 507

10 651

9 798

9 790

77 975

97 044

91 615

74 002

89 566

124 091 144 506 144 361 121 500

2 570

621

1 935

2 090

362

4. Móra Ferenc Mővelıdési Ház

9. Gerje Menti Területfejlesztési Társulás

2 570

621

1 935

2 090


489 523

518 308

558 177

524 184

532 548

145 389

130 704

141 703

134 060

133 961

285 645

328 492

344 308

312 524

286 071

3 186

3 655

4 653

5 841

5 000

923 743

981 159 1 048 841

976 609


e Ft


21 089

277 492 1 500 1 000 21 260

e Ft


243 104

e Ft


30 794 22 644 19 440 71 384 111 428 136 083

362

957 580

6. 1. számú melléklet Beruházások és felújítások 2011.évi költségvetés Kötelezettséggel terhelt, valamint olyan felhalmozási kiadások, amelyek megoldása különösen sürgısnek, valamint alapvetınek ítélhetı e Ft Intézmény megnevezése Tündérkert Óvoda (Luther u.8.) Napsugár óvoda (Pesti út 29.) Könyvtár


Beruházás

1 000

Villanyhálózat felújítása Parkoló – leállósáv a Pesti úton Szikla integrált könyvtári rendszer 1 munkaállomás

Mobil zagyszivattyú vásárlása Víziközmő Üzemeltetı Intézmény

2 500

37

37

37

813 312 1 250 250

563

Jármővek felújítása:a WOMA és KIA tgk-ik vizsgára való felkészítése elıtti javításokat jelenti.

Város és Községgazdálkodás


1 719

1 719

313

313

Dózsa Gy. u-i épület befejezése, felszerelése, akadálymentesítés, közösségi terek létrehozása, átköltözés; (Vasút utcai ingatlan felszabadul, egyéb hasznosítása)

1 000

1 000

Tanyagondnoki autó cseréje

1 000

1 000

2 000

Beruházás, felújítások

3 563

3 563

3 563

Vágóhíd utcai csapadékvíz elvezetı rendszer kiépítése

5 800

5 800

Árok utcai csapadékvíz elvezetı rendszer kiépítése

1 291

1 291 5 500

Vágóhíd utcai parkolók aszfaltozása 135*5=675 m2 Helyi közutak építése + csatorna rendszerek építése

563

14 652 5 703

Renault Master Tehergépkocsi vásárlás

Folyadék szállításra szolgáló közmő építés

1 000

1 000

Mikebudai úti járda építés

2 700

2 700

Szalagkorlát kihelyezése a Pesti- Dánosi u. sarokra 18.000 Ft/fm*16 fm

400

400

Strand büfék csatorna bekötésének biztosítása 2 db

600

600

Fülkés traktor vásárlása 4(0 LE LGW-354 Di 4 WD )

2 000

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

1 500

Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítások

2 000

2 000

Informatikai stratégiai feladatok 2011-ben elvégzendı feladatai

4 057

4 057

10 200

3 500

0 800

800

6 857

Rekultivált szeméttelep utogondozása (terület kaszálása évi 3x, talajvíz figyelı kutak analítikus vizsgálata és 1x, rézső földmunkáinak elvégzése)

6 060

6 060

6 060

Fızıkonyha szennyvíz elvezetése, zsírfogó beépítése

2 000

2 000

518

518

5 000

5 000

400

400

5 400

78 867

78 867

300. évfordulóval kapcsolatos beruházás

Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása

7 091

2 000 1 500

Játszótéri eszközök felújítása

29 141

5 500

Lakossági járdaépítés

Kultúra tolmácsok nélkül rendezvény költségei

Zöldterületek kezelése

637 1 812

14 652 5 703

Végátemelı átalakítása a Köztársaság utca végén

Tábor

1 117 1 250 250

637 1 812

Átemelı szivattyúk felújítása

813 312

1 117

Iszapgépház berendezései mozgó-kopó alkatrészeinek felújítása

Családsegítı

1 000 1 500

Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése

Átemelık búvónyíilásainak és lejáró hágcsóinak rozsdamentes anyagra való cseréje

Összesen

1 500

Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvizes kút szivattyúján nyomáskapcsoló cseréje Vízmő kutak termelıcsöveinek cseréje (3.sz, 4 sz és a strand hidegvizes kútja esetében) Vízmőkutak szárnykerekes mérıinek cseréje (3 db) (4 évente kell lecserélni) Víztorony statikai és tartószerkezeti felülvizsgálata

Felújítás


Fızıkonyha elektromos fıelosztó cseréje Labdarúgó edzıpálya építése Sportcentrum lelátón védıkorlát a térdfalra Összesen:

64 323

14 544

2 518

6. 2. számú melléklet Tartalék összege a 2011. évi költségvetésben, amelynek felhasználása elısorban pályázatokhoz önerı Összege: 12 204 e Ft e Ft Intézmény megnevezése

Napsugár óvoda (Pesti út 29.):


Beruházás

509

509

Játék, kerti szerszámtároló és szelektív hulladéktároló helyiség az udvaron 2*450.000 Ft

900

900

1 210

1 210

200

200

Pvc csere a csoportszobákban 8.500 Ft/m2 50+50 +42 m2=142 m2 Óvoda épületének felújítása belsı:13.000e Ft, külsı homlokzat: 3.000 e Ft, nyilászárók 1.000 e Ft

17 000 400

400

Fıbejárati elıtetı csatornázás

850

850

Csatorna festése

900

900

35 000

Villanyhálózat felújítása

Nyitnikék Óvoda (Ady E.u.25) Iskola

19 150

35 000 0

Kiscsopotban parketta, lambéria, PVC 46 m2

400

400

Kerítés folytatása (Mátékovicsék, Petıfi utca felıl) deszka kerítés

850

850

Új, korszerő udvari játékok és kerékpár tároló helyiség létesítése

900

900

37 150

1 200

1 200

1 200

Rögzített ablakok bukó-nyilóra cserélése 8 db Táncsics utcai iskola tetı héjazat cseréje

5 000

5 000

Tessedik S. Általános Iskola Tornatermi ablakainak és parketájának felújítása

5 000

5 000

6 000

6 000

3 600

3 600

500

500

1 300

1 300

Könyvtár bejárat fölé elıtetı készítése

520

520

Könyvtár elıtti járdaszakasz kicserélése 20 m*1,5 m

250

250

15 000

15 000

800

800

110 000

110 000

7 000

7 000

365 000

365 000

850

850

Nagytermi székek (300 db) Móra Ferenc Mővelıdési Parketta Ház (Pesti út 85.)

2 819

17 000

Lambéria cseréje a nagycsoportban 30 m2

Óvoda épületének felújítása belsı átalakítás :24.000e Ft, nyilászárók+ tetı+ homlokzat Mazsola Óvoda (Dózsa Gy. u. 11)

Összeg

Riasztó rendszer kialakítása

Óvoda udvarára világítás

Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)

Felújítás


Főtési rendszer szakaszolása Faluház szaletli befejezése

10 000

11 400

Városi Könyvtár

Útépítés -Munkácsy u. 280*5=1400 m2 + ívek 100m2 =1500 m2 Sport utca és parkolók tervezése Csapadékvíz hálózat építése (Batthyány-, Pozsonyi-, József A. Köztársaság, Gr.Széchenyi utcák) 3300m Helyi közutak építése + csatorna rendszerek építése

Csapadékvíz elvezetés a Pesti út mellett (Dánosi-Tessedik u.) plusz a Petıfi utcáig 350m Szennyvízcsatorna rendszerek építése(a hiányzó utcákba) 7775 m Járda építés megtervezése a Pesti út mentén, a Szvoreny kanyartól a Pozsonyi utcáig

0

Kerékpár út tervezése a Pesti út mentén 500 Ft+ áfa/fm Polgármesteri Hivatal

4 000

Polgármesteri Hivatal épületén tetı héjazat cseréje

Zöldterületek kezelése Mocsi rekultiváció önrésze (pályázati megvalósítás összköltsége 250.000 e Ft) Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

25 000

Fızıkonyha épületén tetıhéjazat cseréje, külsı homlokzat felújítása tetı 2.000e Ft, homlokzat 3.500 Ft

498 650

4 000 0

Újtelepi orvosi rendelı létesítése érdekében ingatlan vásárlása

770

4 000

25 000 5 500

5 500

Damilos kasza

250

250

Automata öntözı fej

250

250

30 500

500

Összesen:

616 139


Támogatás értékő pénzeszköz átadások 2011. évi költségvetése e Ft Megnevezés Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása

2009.évi tény



2010.évi várható 2011.évi teljesítés költségvetés

9 000

9 000

9 000

9 000

8 000

4 480

4 480

4 880

4 880

4 000

- Római Katolikus Egyházközség

1 100

1 100

1 100

1 100

800

- Irsai Evangélikus Egyházközség

1 100

1 100

1 100

1 100

800

- Alberti Evangélikus Egyházközség

1 100

1 100

1 100

1 100

800

- Alberti Evangélikus Egyházközség (idısek nappali ellátása)

1 100

1 100

1 100

1 100

0

- Baptista Egyházközség

400

400

400

400

300

- Református Egyházközség

400

400

400

400

300

18 680

18 680

19 080

19 080

15 000

Társadalmi szervezetek, Alapítványok Egyházak támogatása

Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen:

8.számú melléklet Önkormányzat és Intézményeinek Dolgozói létszáma Részfoglalkozásúak

Fıfoglalkozásúak

Intézmények

2011. 2010.

2011.

2010.

(Fı)

Foglalkoztatási idı (óra/nap

2010.

2011.

megvált. munkaképességő dolgozók

megvált. munkaképességő dolgozók


5

5

4 óra

0

0

4

4

0 0

0 0

0

0

0

0


46

46

0

0

- Gyámhivatal

3

3

1

1

7 óra

51

51

1

1

heti 17 óra

5

3

0

1 **

12

12

0

25 12

25 12

0 0

0 0

Lurkó Bölcsıde

13

13

1

1

Móra Ferenc Mővelıdési Ház

4

4

0

0


4

4

1

1

4 óra

0

0

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg.

18

18

3

3

2 fı 4 óra; 1 fı 7,6 óra

0

0

Tessedik Sámuel Általános Iskola - Pedagógus - Irodai létszám + rendszergazda+ könyvtáros - Fizikai létszám (takarítók, gondnok,karbantartó)

**

4 óra

Napsugár Óvoda - Pedagógus - Nem pedagógus

6 óra

(heti 38 óra)

Viziközmő intézmény (Víz)

14

14

0

0

0

0

- Szennyvíz

4

4

0

0

0

0

Város és Községgazd., mőhely

4

4

2

2

0

0

Településırök

2

0

0

0

0

0

Labor

2

2

1

1

0

0

Fizikoterápiás szolgáltatás

3

3

0

0

0

0

Védınıi szolgálat

5

5

1

1

0

0

Tábor

2

2

0

0

0

0

Sportcentrum üzemeltetés

2

3

0

0

0

0

231

228

11

12

9

9

Összesen: * 2011. március1-tıl ** 2011. április 16-tól

*

Fıfoglalkozásúak

Intézmények

Közfoglalkoztatottak

1 fı 4 óra; 1 fı 7 óra

6 óra 6 óra

Részfoglalkozásúak 2011.

2010.

2011.

2010.

88

5

0

(Fı)


12

4 óra

4 óra


Albertirsa Város Önkormányzat Több éves kihatással járó kötelezettségei

Megnevezés

Törlesztés kezdete (év)

Felvételkori árfolyamok

Kötelezettség teljes összege felvételkor

Tıke teljes összege 2010.12.31-én

Suzuki SX4 gépkocsi 2008.

2.700 e Ft

1.251 e Ft

Merkantil Bank

Ford Tranzit gépkocsi 2009.

7.190 e Ft

5.892. e Ft

Vizíközmő Társulat beruházási hitele

33.800 Euro 2010.

305,39 Ft/Euro

Sportcentrum hitel CIB Bank Zrt.

2010.

148,98 Ft/CHF

CIB Bank Zrt.

2011.

148,98 Ft/CHF

UniCredit Leasing Hungary Zrt.

2013.év

2014.év

658

kamat e Ft összege

103

38

1 275

1 445

1 639

1 533

673

502

308

90

tıke törlesztés e Ft összege

tıke törlesztés EURO tıke törlesztés e Ft összege (285,13 Ft/Euro)

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

1 251

5 892

24.144 Euro

9.656 Euro 9.656 Euro 4.832 Euro

2 753

1 378

kamat e Ft összege

191

191

191

2.013.693,11 CHF

1.864.530,65 tıke törlesztés CHF CHF összege

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 CHF

149.162,46 74.581,13CH CHF F

300.000 e Ft

tıke törlesztés 428.842 e Ft e Ft összege (230 Ft/CHF)

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 307

34 308

34 308

34 308

34 308

17 154

kamat e Ft összege

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

3 229

1 614

667.148,5 tıke törlesztés CHF CHF összege

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

51.319,12 CHF

667.148,5 CHF

11 804

11 804

11 804

11 804

11 804

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

11 803

153 444

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

6.884 e Ft

tıke törlesztés 120.000 e Ft 153.444 e Ft e Ft összege (230 Ft/CHF)

8.150,02 Euro

7.809,41 Euro

tıke törlesztés EURO összege

1.207,61 Euro

1.416,49 Euro

1.683,76 Euro

6 884

1.984,71 Euro

344

404

480

566

433

kamat e Ft összege

346

286

210

124

27

Hitelek tıke törlesztése összesen:

51 076

51 371

49 608

48 210

46 544

46 110

46 110

46 110

46 111

46 111

46 111

46 111

28 957

Hitelek kamatai összesen:

5 924

5 628

5 320

4 825

4 638

4 611

4 611

4 611

4 611

4 611

4 611

4 611

2 996

272,03 Ft/Euro

2.217 e Ft

2.227 e Ft

1.864.530,65 CHF

428 842

7.809,41 Euro

1.516,84 Euro

tıke törlesztés e Ft összege (285,13 Ft/Euro)

2010.

tıke

2 753

10.322 e Ft

kamat e Ft összege

Renault Fluence gépkocsi

2012.év

593

24.144 Euro összege

667.148,5 CHF

Sportcentrum hitel

2011.év

tıke törlesztés e Ft összege

kamat e Ft összege

Merkantil Bank

K&H Bank Nyrt.

Összesen: Feladat

2 227

598 540


Összesen: kamat

141

1 573

573

40 362

17 966

993

61 608


Albertirsa Város Önkormányzat 2011. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatása Bevételek

Kiadások e Ft

Mőködési bevételek - Intézményi mőködési bevételek

e Ft Mőködési kiadások

174 649

- Személyi juttatások

596 638


38 561

- Munkaadókat terhelı járulékok

155 296

- Sajátos mőködési bevételek

59 000

- Dologi kiadások

507 860

- Mőködési célra átvett pénzeszk.

71 257

- Támogatás értékő p.e átadás

- Helyi adók

237 500

- Egyéb segély tám.


430 104

- Ellátottak pénzbeni jutt.


423 309

Mőködési kiadások összesen:

- Központosított elıirányzatok Mőködési bevételek összesen:


6 465 152 889


78 867


21 252 12 204

Általános tartalék


0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tartaléka

159 354

Hitel törlesztések: Felhalm. kiadások összesen:

1 593 734

Mőködési többlet (B-K)

4 093 e Ft

Felhalmozási hiány (B-K)

-4 093 e Ft

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:

1 430 287


0

BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN:

3 600

1 434 380

Elızı évi várható pénzmaradvány

Felhalm.-i bevételek összesen:

127 544

0

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek

39 349

0 e Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 51 076 163 447 1 593 734

11.számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évben várható bevételi és kiadási előrányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

e Ft-ban

Feladat

jan.

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec


49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

49 720

összesen 596 638

Munkaadókat terhelı járulékok

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

12 941

155 296

Dologi kiadások

30 322

42 322

46 322

42 322

42 322

44 322

44 322

42 322

44 322

44 322

42 322

42 322

507 860

630

1 394

8 000

6 100

630

5 757

6 900

890

710

580

1 758

6 000

39 349

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

10 629

127 544

Ellátottak pénzbeni jutt.

0

0

0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

0

3 600


0

2 463

1 930

3 000

8 350

14 600

12 124

8 900

5 680

3 980

12 200

5 640

78 867

500

12 152

500

Támogatás értékő p.e átadás Egyéb segély tám.


7 500

Általános tartalék Hitel törlesztések: Összesen

48

12 204

21 252

600

12 252

184

184

24 617

184

185

184

184

184

24 617

184

185

184

51 076

104 426

119 653

161 659

124 944

137 481

150 305

137 320

129 186

149 219

122 356

129 755

127 436

1 593 734

BEVÉTELEK Feladat

e Ft-ban

jan.

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

14 554

174 649


3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

38 561

- Sajátos mőködési bevételek

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

4 917

59 000

- Intézményi mőködési bevételek

összesen

- Mőködési célra átvett pénzeszk.

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

5 938

71 257

- Helyi adók

2 000

10 750

105 000

900

800

100

100

100

103 000

1 200

550

13 000

237 500


39 842

35 842

35 842

35 842

35 842

35 842

35 842

34 842

34 842

34 842

35 842

34 842

430 104


35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

35 276

423 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

277

277

1 845

278

278

1 845

278

277

278

278

277

6 465

0

12 418

79 079

61 392

0

0

0

0

0

152 889

- Központosított elıirányzatok Felhalmozási célú bevételek Pályázati bevételek Elızı évi várható pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 017

123 185

284 096

163 877

100 818

100 118

101 685

99 118

202 017

100 218

100 568

112 017

1 593 734

Összesen

12. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2011.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) (tájékoztató tábla) e Ft

Megnevezés

EU forrás

KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”

Saját forrás többlet

Saját forrás előző években

Összesen

124 734

13 859

0

138 593

ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”.

16 557

1 439

0

17 996

KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása)

61 392

26 311

0

87 703

202 683

41 609

0

244 292

Összesen: EU Projekt megnevezése:

1. KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”

Bevételek

2011. év

EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás

79 079

Összesen

79 079

Összesen

Következő évek

79 079 0 0 0

79 079

Kiadások

2011. év

Következő évek

Összesen


0

Személyi juttatások járulékai

0

Dologi kiadások

0


0

Egyéb Összesen

0

0 0 0

0

2. ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”.

Bevételek

2011. év


12 418

Összesen

12 418

Összesen

Következő évek

12 418

0

Kiadások

2011. év

Összesen

Következő évek


0

0


0

0

Dologi kiadások

0

Felhalmozási kiadások Egyéb Összesen

0 0 0

12 418

0

0

3. KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása)

Bevételek

2011. év


61 392

Összesen

61 392

Összesen

Következő évek

0

61 392 0 0 61 392

Kiadások

2011. év

Következő évek

Összesen


0


0

Dologi kiadások

0


0

Egyéb Összesen

0 0

0

0

13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 2011.évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre e Ft Jogcím

összeg

Kommunális adó - 70 év felettieknek adómentesség

5 000

- szociális helyzet alapján adókedvezmény Összesen:

400 5 400

Gépjármőadó - 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség Összesen:

1 500 1 500

Talajterhelési díj - 70 év felettieknek

715

- szociális helyzet alapján

134

Összesen:

849

Szemétszállítási díj - 70 év felettieknek Összesen:

7 998 7 998

Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja - megállapodás alapján Albertirsai Rendırırsnek

187

Összesen:

187

Ellátottak térítési díja (bizottság általi) 100% -ban támogatott

12 gyermek

80%- ban támogtott

2 gyermek

70%- ban támogtott

12 gyermek

50%- ban támogtott

1 gyermek

30%- ban támogtott

1 gyermek

Összesen:

28 gyermek

14. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat Intézményeinek 2011.évi mőködési finanszírozottsága e Ft Bevételek Intézmény

Kiadás

Normatíva + állami hozzájár.

Többcélú Társ. Kistérs. Önkorm. Társulástól kieg. normatíva átvett tám.

Saját bevétel

Önkorm. hozzájárulás

Összesen

Mőködési Önkormányzati támogatások és hozzájárulás bevételek százaléka százaléka


243 104

108 453

6 214

0

128 437

243 104

47,17%

52,83%

Lurkó Bölcsıde

30 794

20 308

0

0

10 486

30 794

65,95%

34,05%

Móra Ferenc Mővelıdési Ház

22 644

0

2 300

0

20 344

22 644

10,16%

89,84%


19 440

0

205

0

19 235

19 440

1,05%

98,95%

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg.

71 384

28 813

3 555

8 365

30 651

80 666

70,06%

42,94%

Napsugár Óvoda

111 428

48 891

2 492

0

60 045

111 428

46,11%

53,89%

Vízmő Szennyvízkezelés

136 083

0

159 521

0

0

159 521

Összesen:

634 877

206 465

174 287

8 365

269 198

667 597

47,89%

53,97%

9 282

9 282

15. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi hitelképesség vizsgálata A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.trv.88.§ 2.bekezdése szerinti hitelfelvételi korlát: (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a korrigált saját folyó bevétel (3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70%-a.

e Ft Sorszám

Megnevezés

Összeg

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Illetékek Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek

7.

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzem.-bıl, koncessziós díjából származó bevétel

12 546

8.

Egyéb sajátos bevételek

46 454

9.

Saját bevételek (01+…+08)

10.

Víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébıl származó bevétel

11. Elızı év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség (12+…+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0 237 500 70 000 3 000 1 500 0

371 000 2 900 51 076 0 51 076 0 0 0 0 0 0 5 924

22. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplı vagyontárggyal kapcsolatban 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 24.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa [(09-23) x 0,7]+10

25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség (26+…+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplı vagyontárggyal 36. kapcsolatban 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

57 000 222 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 518 2 518 1,13%

16.számú melléklet A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Sorszám

Kiadási elıirányzat megnevezése

1.


2.

Munkadókat terhelı járulékok

3.


4.

Tám.értékő mők.kiadás önkorm.kv-i szervnek Nemzetiségi tánckar támogatása

5.

Egyházak támogatása

6.

ASE támogatás

7.

Elszámolásra kiadott elıleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Sorszám

Bevételi elıirányzat megnevezése

1.


2.


0 Ft



0 Ft

0 Ft 227 295 Ft

1 191 239 Ft

1 501 789 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft


1 385 095 Ft

50 000 Ft 20 000 Ft 200 000 Ft

1 341 239 Ft


1 651 789 Ft


497 295 Ft


1 385 095 Ft


565 730 Ft

565 730 Ft

565 730 Ft

209 539 Ft


0 Ft

284 550 Ft

295 862 Ft

0 Ft

3.


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Kamat bevételek

0 Ft

26 000 Ft

35 750 Ft

0 Ft

5.

Elızı évi pénzmaradvány

775 509 Ft

775 509 Ft

775 509 Ft

1 175 556 Ft

1 341 239 Ft

1 651 789 Ft

1 672 851 Ft

1 385 095 Ft

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételei összesen: 2010.12.31-én zárópénzkészlet (bank + pénztár)

1 175 556 Ft


A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám

Kiadási elıirányzat megnevezése

1.


2.

Munkadókat terhelı járulékok

3.


4.

Elszámolásra kiadott elıleg

5.

Tartalék Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Sorszám

Bevételi elıirányzat megnevezése

1.


2.


0 Ft



0 Ft

0 Ft

939 560 Ft 574 616 Ft

961 604 Ft

0 Ft

0 Ft


200 000 Ft

47 896 Ft 574 616 Ft


961 604 Ft


939 560 Ft


247 896 Ft


565 730 Ft

565 730 Ft

565 730 Ft

209 539 Ft


0 Ft

386 988 Ft

402 372 Ft

0 Ft

3.


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Kamat bevételek

0 Ft

0 Ft

929 Ft

0 Ft

5.

Elızı évi pénzmaradvány

8 886 Ft

8 886 Ft

8 886 Ft

38 357 Ft

574 616 Ft

961 604 Ft

977 917 Ft

247 896 Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen: 2010.12.31-én zárópénzkészlet

38 357 Ft

2. Az Ör 12. helyébe az alábbi lép: 12

Recommend Documents