1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5/1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére

Előterjesztés

címe

és

tárgya:

Alcsútdoboz Település Önkormányzat költségvetésének tárgyalása

2015.

Tárgykört rendező jogszabály: - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.C. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó

évi

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetét. Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (4. függelék), előirányzat felhasználási tervet (5.függelék), 2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és 4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 6. függelék tartalmazza. Az önkormányzat bevételi előirányzatai, kormányzati funkciónként részletezve az 1. függelékben, a kiadási előirányzatai a 2. függelékben kerültek kimutatásra, míg az óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 3. függelék tartalmazza. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2014. évitől. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. A Költségvetési törvény rendelkezése alapján fenti feladatok ellátásához nyújtandó állami támogatás megállapításakor figyelembe veszik az önkormányzat számított bevételét. A számított bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, melyet az egy lakosra jutó adóerőképesség arányában differenciálnak. Amennyiben ez meghaladja a 8.501 Ft/főt akkor beszámítják az elvárt bevételt, és ezzel csökkentik az adott feladatra meghatározott állami támogatást. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó adóerő-képesség meghaladja a 60.000 Ft/főt, így a beszámítás mértéke 110 %. Emiatt a település-üzemeltetési feladatokra állami támogatásban nem részesülünk (ennek összege 18.066.224 Ft lenne), illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetése címén járó

támogatást is csökkentett összegben utalják. Itt az elvonás 1.111.343 Ft. Ezen feladatok ellátásának fedezetét elvárt bevételből –iparűzési adóból- kell biztosítani. A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer átalakul. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély átkerül a járási hivatalokhoz. Lakásfenntartási támogatást is csak 2015.02.28-ig lehet megállapítani, és ennek 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből. Ezt követően az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában lehet a rászorulókat települési támogatásban részesíteni. Az így megállapított támogatás teljes fedezetét az önkormányzat saját bevételéből kell, hogy biztosítsa. Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban. A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból befolyó összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Lényeges változás az előző évhez képest, hogy a Háromhárs Óvoda fenntartói jogát 2014. 07. 01. napjától önkormányzatunk visszavette a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól. Így az intézmény 2015. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait is tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendelete. Az előterjesztés 7. és 8. függeléke tartalmazza az elkövetkező 3 év kalkulált kiadásait és bevételeit. A keretszámok létszámbővítést nem tartalmaznak. A személyi juttatások esetében az óvodapedagógusok várható béremelésével, a garantált bérminimum, illetve minimálbér emelkedésével számoltunk. Dologi kiadások esetében az idei évi tervszámokkal terveztünk, illetve a TÁMOP pályázat terhére idén megvalósuló kiadásokkal csökkentek a keretszámok. Bevételi oldalon a jelenleg prognosztizálható tételek jelennek meg. Az idei évben sor kerül a helyi adórendelet felülvizsgálatára, illetve vagyonhasznosítási terv kidolgozására. Mindezek az elkövetkező időszak bevételeit alapvetően befolyásolhatják. Ezek tényleges hatását a következő évi költségvetés készítésekor lehet majd számszerűen figyelembe venni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetés tervezetének megvitatására és elfogadására. Alcsútdoboz, 2015. január 19.

Tóth Erika polgármester

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 148.605 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 7.000 eFt, a működési célú bevétel 106.605 eFt, finanszírozási bevétel 35.000 eFt. b) az önkormányzat összes kiadását 148.605 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 103.139 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 27.917 eFt, a működési célú kiadások összege 75.222 eFt, finanszírozási kiadás 45.466 eFt. c) A Háromhárs Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.124 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 11.658 eFt, finanszírozási bevétel 45.466 eFt. d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 57.124 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.124 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.476 eFt, a működési célú kiadások összege 55.648 eFt. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 113.605 eFt b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 103.139 eFt c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 35.000 eFt d) intézményfinanszírozás:45.406 eFt (3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 11.658 eFt b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.124 eFt c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 0 eFt d) intézményfinanszírozás: 45.466 eFt

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol. 2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza. 3.§ (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 2/a és 2/b melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3., 3/a illetve a 3/b. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit. (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 12. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 14. melléklet részletezi. 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1.700 eFt-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1.700 eFt. 5.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 6.§. Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza. 7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2015. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra. (2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az alapilletmény előirányzatának 4 %-ában határozza meg. 2. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8.§ (1) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának, valamint a Háromhárs Óvodának a bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap: a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, b) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra. (3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles. 9.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzatváltoztatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 § (5) bekezdésére tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Háromhárs Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni. 10.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (3) A Képviselő-testület a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat és Háromhárs Óvoda zavartalan működése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2015. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre. (4) Az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet 2015.

hó

napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Tóth Erika polgármester

Dr. Sisa András jegyző

Bevételek ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Rovat száma

Eredeti előirányzat

3.

4.

2.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

540

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

540

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

#HIV!

60 61 65 66 68

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)

B8131 B813 B816 B817 B81

102 702

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

0

945

#HIV!

#HIV!

0

0

0

102 702 #HIV!

Kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

61 678

02

Normatív jutalmak

K1102

4 018

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

200

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 489

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 503

10

Egyéb költségtérítések

K1110

185

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

516

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

816

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

71 889

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

19 045

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

349

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

40

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 793

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

28

Közüzemi díjak

K331

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

945

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

977

34

Egyéb szolgáltatások

K337

496

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0 71 073

389

2 143 0

2 418


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

36

Kiküldetések kiadásai

K341

1 500

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 500

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 263

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 263

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 526

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

8 976

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

750

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 363

72

Részesedések beszerzése

K65

0

324

324


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

91

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

92

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

93

Finanszírozási kiadások (=91+92)

K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

840 3 953

0

0 104 187

0 104 187

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130 2015. évi költségvetés

Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS

Rovatszám

Tétel megnevezése

K1101

Törvény szerinti illetmények

Részletezés (1 havi)

Rovat összege

2014.évi teljesítés (választással kapcsolatos költségek is benne vannak)

Részösszeg

Ft-ban

61 678 920

61 678 000

56 218 756

4 114 000

23 fő

Törvény szerinti illetmények összesen K1102

Normatív jutalom alapilletmény 8%-a

4 018 092

(4.185.512*8%)*12

K1103

Normatív jutalom összesen

4 018 092

4 018 000

Céljuttatás összesen

0 0

0

Céljuttatás

K1104

Túlóra,helyettesítés

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kivüli juttatások

Túlóra,helyettesítés összesen

200 000

200 000

1 259 900

Jubileumi jutalom összesen

0

0

1 168 800

előző évről áthúzódó: 2 fő*49.300

98 600

cafetéria

K1109


K1110

Egyéb költségtérítések Szemüvegtérítés

K1113

K122

550 963 (választás miatt)

200 000

(23 fő*147.385)

3 389 855

Béren kivüli juttatások összesen

3 488 455

3 489 000

3 188 126

Közlekedési költségtérítés összesen

1 503 792

1 503 000

930 549

213 240

előző évről áthúzódó: 38.650+31.000

69 650

tárgyévi 3 fő *38650

115 950


185 600

185 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen

0

0

2 529 383

informatikus 6 hó *86000 Ft

516 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jvban fogalakoztatott

516 000

516 000

2 992 377


Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott 0 Eseti megbízás alapján

Megbízási díj esküvők miatt

K123


jegyző: 200.000

reprezentáció, szabályzat szerint

aljegyző: 100.000


SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

300 000

300 000

300 000

2 761 332 71 889 000

75 927 426

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2

Szociális hozzájárulási adó (27%)

17 607 240

Egészségügyi hozzájárulás

Cafetéria és cégtelefon után


repr.után

96 390

Munkáltatót terhelő SZJA

Cafetéria és cégtelefon után

678 530


repr.után

57 120

Járulék ei összesen

19 044 550

605 270

19 045 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN

K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések

K311

19 045 000

20 081 268

Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó

K312.

20 081 268

Szakkönyvek

36 000

Magyar Közlöny éves díja

144 850

Menedzser Praxis/Tudástár (48.000+9.450)

57 450

Céginfo (2015.07.01-2016.05.31)

110 000

Szakmai anyagok beszerzése összesen

348 300

(tértivevény+számla+bélyegző)

40 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen

40 000

349 000

544 220

40 000

182 965

Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés

K32. Kommunikációs szolgáltatások K321

Informatikai szolgáltatások internet szoftver használati jog

K322

109 000 Iktatóprogram:84.000+62000

18 300

VisualRegiszter

102 000

e-Kata rendszerkövetés

199 000

Polisz bérleti díja 12*49.500

594 000

honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok

2015.07.01-től, havi 90.000

540 000

rendszergazdai feladatok

weblap karbantartás 12*7.000 Ft

84 000

Informatikai szolgáltatások összesen

1 792 300

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen

350 000

K331

350 000

Közüzemi díjak összesen

0

0

Vásárolt élelmezés összesen

0

0

Bérleti és lízing díjak összesen

0

0

karbantartás ei összesen

0

0

1 793 000

2 680 468

Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj

K33 Szolgáltatási kiadások

146 000

WINIKSZ: 2015.04.30-ig

350 000

438 666

Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj

K332


K333

Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja

K334

Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás

K335

Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

K336

irattározás költsége

945 000

Közvetített szolgáltatások összesen

945 000

23 főre, éves díj

125 000

71.000*12hó

852 000


977 000

945 000

1 266 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak belső ellenőrzés díja

977 000

973 049

K337

Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások

pénzforgalmi jutalék (114.000*4)

456 000

szállítás

Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja

30 000

Egyéb szolgáltatások összesen

496 000

tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja

10 000

biztosítási díj

K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások

K341.

K342

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

496 000

Kiküldetések Belföldi kiküldetések

1 500 000

Kiküldetések

1 500 000

1 500 000

Reklám és propag. kiadás összesen

0

0

Működési célú ÁFA

Kamatkiadások

K355


egyéb dologi

27%

1 262 790

Áfa ei összesen

1 262 790

1 263 000

Kamatkiadások összesen

0

0

továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 20 fő*28.214 Ft

298 000

400 000 1 262 280

1 263 000

K63

K64

K67

1180129

8 976 000

Munkahelyvéd.akcióterv miatti befizetés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés

1 440 110

564 280

Eszter Egyéb dologi kiadások összesen

DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN

K6 Beruházások

2 031 353

Reklám-és propagandakiadások

K353

K 502

861 681

324 000

Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére

214 648

Csabdi Önkormányzat tám.terhére

214 648

Vértesacsa Önkormányzat tám.terhére

321 151

Informatikai eszközök beszerzése összesen

750 447

Felcsút Önkormányzat tám.terhére

2 362 205

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2 362 205

324

11 598 641 677 935

750 000

119 000

2 363 000

230 200


Beruházás Áfa 840 416 Beruházás Áfa

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁS ÖSSZESEN

840 416

840 000

94 284 3 953 000

104 187 000

443 484

108 728 754

B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B16

Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett

B4.Működési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

B403

6 287 752 (választás)

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről


B408

Kamatbevétel

B816

Központi,irányító szervi támogatás

havi 24 órára eső alapill és járulék:

540 000


540 000

irattározás költsége

945 000


945 000

Állami támogatás Felcsút hozzájárulása beruházáshoz

79 469 423

79 469 423

3 000 000

3 000 000

Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz

272 603

272 603

Csabdi hozzájárulása beruházáshoz

272 603

Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz

407 862

1 257 265

272 603 407 862

Felcsút hozzájárulása

4 893 710

Alcsútdoboz hozzájárulása

3 779 737

Csabdi hozzájárulása

3 222 750

Tabajd hozzájárulása

2 580 273 4 803 038 Központi,irányító szervi támogatás

102 702 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

Alcsútdoboz: 290.000 Ft Vértesacsa:305.000 Ft Tabajd:350.000 Ft

945 000

245

Vértesacsa hozzájárulása

Irattározás bruttó költsége

548 956 540 000

Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a 3.000.000 Ft-ot. Hozzájárulás felosztása lakosságszám,2014.01.01-jei Felcsút 1889 Alcsútdoboz 1459 Csabdi 1244 Tabajd 996 Vértesacsa 1854 összesen 7442

102 702 000

99 760 344

104 187 000

4 893 710 Ft 3 779 737 Ft 3 222 750 Ft 2 580 273 Ft 4 803 038 Ft 19 279 509

107 854 562

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli összehasonlítása

Település Felcsút Alcsútdoboz Csabdi Tabajd Vértesacsa összesen

2014.évi hozzájárulás összege 3 234 070 Ft 2 494 906 Ft 2 117 347 Ft 1 700 700 Ft 3 126 497 Ft 12 673 520 Ft

2015.évi tervezet 4 893 710 Ft 3 779 737 Ft 3 222 750 Ft 2 580 273 Ft 4 803 038 Ft 19 279 509 Ft

Többlet finanszírozási igény, éves összeg 1 659 640 Ft 1 284 831 Ft 1 105 403 Ft 879 573 Ft 1 676 541 Ft 6 605 989 Ft

Háromhárs Óvoda 2015. évi szöveges indokolása


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01


B111

02


B112

03


B113

04


B114

05


B115

06


B116

07


B11

08


B12

09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

9 821

13


B1

9 821

14


B21

15


B22

16


B23

17


B24

18


B25

19


B2

20


B311

21


B312

22


B31

23


B32

24


B33

25


B34

26


B351

27

Fogyasztási adók

B352

28


B353

29

Gépjárműadók

B354

30


B355

31


B35



Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

32


B36

33


B3

34


B401

35


B402

36


B403

37


B404

38

Ellátási díjak

B405

1 446

39


B406

390

40


B407

41

Kamatbevételek

B408

42


B409

43


B410

44


B4

45


B51

46


B52

47


B53

48


B54

49


B55

50


B5

51


B61

52


B62

53


B63

54


B6

55


B71

56


B72

57


B73

58


B7

59


B1-B7

11 658

60 61 65 66 68


B8131 B813 B816 B817 B81

0

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 837

45 466 45 466 57 124



Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

01


K1101

29 507

02

Normatív jutalmak

K1102

1 032

03


K1103

04


K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

244

07


K1107

0

08


K1108

09


K1109

10


K1110

11


K1111

12


K1112

13


K1113

14


K11

15


K121

16


K122

17


K123

18


K12

19


K1

31 423

20


K2

8 366

21


K311

802

22


K312

1 862

23

Árubeszerzés

K313

24


K31

25


K321

52

26


K322

126

27


K32

178

28

Közüzemi díjak

K331

1 575

29


K332

2 514

30


K333

31


K334

32


K335

33


K336

2 141

34


K337

3 274

35


K33

9 934

200

440

0 31 423

0

2 664

430



Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

36


K341

30

37


K342

166

38


K34

196

39


K351

40


K352

41

Kamatkiadások

K353

42


K354

43


K355

44


K35

2 637

45


K3

15 609

46


K41

47


K42

48


K43

49


K44

50


K45

51


K46

52


K47

53


K48

54


K4

55


K501

56


K502

57


K503

58


K504

59


K505

60


K506

61


K507

62


K508

63


K509

64

Kamattámogatások

K510

65


K511

66

Tartalékok

K512

67


K5

68


K61

2 152

485

250

250 0



Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

69


K62

70


K63

71


K64

72


K65

73


K66

74


K67

75


K6

76


K71

77


K72

78


K73

79


K74

80


K7

81


K81

82


K82

83


K83

84


K84

85


K85

86


K86

87

Lakástámogatás

K87

88


K88

89


K8

90


K1-K8

91


K915

92


K916

93

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 163

313 1 476

57 124

57 124

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény) Óvodai nevelés, ellátás 2015. évi költségvetés Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS

Rovatszám

Tétel megnevezése

K1101



alapilletmény

Részösszeg

eFt-ban

Rovat összege

2014.évi teljesítés,eFtban

24 542 208 306 637 314 924 298 349 281 774 181 000 122 000 122 000 122 000 122 000 122 000 52 500

keresetkiegészítés bázis 2%

(5*1464000+624000)*2 %

158 880 0 0 0

egyéb kötelező pótlék, vezetői

1 193 400 66300*12 33150*12

0

K1102

K1104

Törvény szerinti illetmények összesen

25 894 488

alapilletmény 4 %-a

981 688


981 688

K1107

24 189 828

Normatív jutalom


982 000

0

200 000

119 268

1 662 252

200 000 Túlóra,helyettesítés összesen

K1106

25 894 000

Jubileumi jutalom

200 000

1 fő 25 éves

244 000


244 000

244 000

0

0

Béren kivüli juttatások Erzsébet utalvány

10 fő*8000*12 hó 1 fő*4000*12 hó Béren kivüli juttatások összesen

K1109


K1113


K123


0

4 fő részére havi 43 980 Ft

439 800


439 800

440 000

225 504

Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen

0

0

279 198


0

0

megbízási díj


27 760 000

26 476 050

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás

7 376 400 cafetéria után

Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA

0 0

cafetéria után

0


7 376 400

7 377 000



K311

K312.

7 377 000


fejlesztő játékok

300 000

könyvbeszerzés

fogl.könyv

50 000

folyóirat beszerzés

Óvodavezetési tanácsadó

36 000

Óvoda vez. Ismeretek

69 600


455 600

456 000

Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír karbantartási anyagok

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321

300 000

egyéb nem szakmai anyag

tisztítószer

munka-, védőruha beszerzés

10 fő*15748+1 fő 7.874

165 354


615 354

12 hó*3500

42 000


52 000

12 hó*10500

126 000


126 000

internet

K331

10 000

K333

126 000

Közüzemi díjak villamosenergia

350 000

gázenergia

660 000

víz és csatornadíj

K332

52 000



616 000

Informatikai szolgáltatások inform.eszköz karbantartás

K322

150 000

540 000 Közüzemi díjak összesen

1 550 000

1 550 000


0

0

0


Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja

K334

K335


Bérleti és lízing díjak összesen

0

fénymásoló, egyéb gép karbantartás

410 000

karbantartás ei összesen

410 000

410 000


0

0


6 737 075

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Úszásoktatói díj üzemorvosi díjak

K337


K341.

K342


K351

178 500 11 fő*7000 Ft

77 000


255 500

Egyéb szolgáltatások postai szolg uszodahasználat:18*236*20

30 000

számlavezetési költségek

500 000

szállítás

Úszás miatti 20 alk*10000

200 000

riasztó készenlét

4*13.000

52 000

egyéb üzemeltetési kiadás

300 000


1 166 960

kiküldetés ei összesen

30 000

30 000

reklám és propag. kiadás összesen

0

0

Kiküldetések

K355

84 960

1 167 000

30 000


Működési célú ÁFA 5%

K353

256 000

7 780

27%

915 385

Áfa ei összesen

923 165

923 000


0

0

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások óvodaszöv.tagdíj

12 800

pályázatokhoz jelentkezési díj

20 000

Egyéb dologi kiadások összesen

32 800


33 000 5 619 000

K502. Befizetések, elvonások Munkahelyvédelmi tervvel kapcs.befizetési kötelezettség

250 000

250 000

K6 Beruházások

K63

K64

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése összesen

0

0


0

0



0

KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről

B16


B4. Működési bevételek

Vállalkozástól kapott támogatás

40 000


40 000

40 000

0

0

Ellátási díjak B4. Működési bevételek


41 006 000

B816

Központi,irányító szervi támogatás óvodapedagógusok bértámogatása

28 389 100

kiegészítő támogatás minősítés miatt

704 000

óvodaműködtetési támogatás

4 223 333

Önkormányzati támogatás

7 649 567 Központi,irányító szervi támogatás

BEVÉTEL ÖSSZESEN

8 447 550

40 966 000

40 966 000

41 006 000

42 824 746

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény) 562912 óvodai intézményi étkeztetés 2015. évi költségvetés

Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS

Rovatszám

Tétel megnevezése

K1101



alapilletmény keresetkiegészítés bázis 2%

K1102

K1104

K1106

K1107

eFt-ban

Rovat összege


1 260 000

101500*12*2%

24 360

Törvény szerinti illetmények összesen

1 284 360

alapilletmény 4 %-a

50 400


50 400

50 000

0

Túlóra,helyettesítés összesen

0

0

0


0

0

0

Béren kivüli juttatások összesen

0

0

0


0

0

0

1 284 000

1 218 000

Normatív jutalom


Jubileumi jutalom

Béren kivüli juttatások Erzsébet utalvány

K1109

Részösszeg

8000*12 hó


K1113

K123

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen

0

0

0


0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások megbízási díj


1 334 000


K2

Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás

360 180 cafetéria után

Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA

0 0

cafetéria után

0


360 180

360 000



K311

360 000

Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés

fogl.könyv

folyóirat beszerzés

Óvodavezetési tanácsadó Óvoda vez. Ismeretek

K312.

K321

0

48 fő*220*80 Ft

844 800

tányér, pohár , stb

103 000

0

Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír



egyéb nem szakmai anyag

tisztítószer


1 fő*15748

15 748


1 063 548

1 064 000


0

0


0

0

100 000

Informatikai szolgáltatások internet inform.eszköz karbantartás

K322



K331

Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia

24 618

víz és csatornadíj

K332


Közüzemi díjak összesen

24 618

42 fő*220*272

2 513 280


2 513 280

25 000

2 514 000

1 218 000

K333

Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen

K334

K335


0

0

20 000 karbantartás ei összesen

20 000

20 000


0

0


K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Úszásoktatói díj üzemorvosi díjak

K337

7 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

7 000

postai szolg uszodahasználat:18*236*20

30 000

7 000


számlavezetési költségek szállítás riasztó készenlét

Úszás miatti 20 alk*10000 4*13.000 egyéb üzemeltetési kiadás


K341.

K342


K351


30 000

30 000

kiküldetés ei összesen

0

0


0

0

Kiküldetések



K353

K355

0

27%

982 800

Áfa ei összesen

982 800

983 000


0

0

0

0

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások óvodaszöv.tagdíj pályázatokhoz jelentkezési díj Egyéb dologi kiadások összesen

DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K502. Befizetések, elvonások Munkahelyvédelmi tervvel kapcs.befizetési kötelezettség

4 643 000

K6 Beruházások

K63

K64

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése összesen

0

0


0

0



0


B16

6 337 000

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről Vállalkozástól kapott támogatás


B 405 Térítési díjbevétel


0

10*220*173+14*220*346

1 446 280


1 836 776

B406 Áfa


B816

0

390 496

1 837 000

Központi,irányító szervi támogatás Gyermekétkeztetés bértámogatása

3 019 200

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

682 817

Önkormányzati támogatás

797 983 Központi,irányító szervi támogatás

BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 500 000

4 500 000

6 337 000

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény) TÁMOP 3.3.8 pályázat 2015. évi költségvetés Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS

Rovatszám

Tétel megnevezése

K1101



keresetkiegészítés

Részösszeg

eFt-ban

Rovat összege


2 328 774 0 Törvény szerinti illetmények összesen

2 328 774

2 329 000


4 764 088

2 329 000

4 764 088

629 000

1 386 436


K2

Szociális hozzájárulási adó (27%)

628 764 Járulék ei összesen

628 764

629 000



K311

K312.


élelmiszer beszerzés

346 457


346 457

Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír

346 000

59 055 122 024 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen

181 079

182 000

0

0


K322


17 hó*5250 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen


K336

K337



1 877 800 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 877 800

szállítás

64 252

postai szolg

264 380

egyéb pénzügyi vezetés díja

156 693

szakértői díjak

372 500

rendezvényszervezés

K342


K351

K355


1 878 000

407 200 711 745

számlavezetés

100 000


2 076 770

nyilvánosságbiztosítása

66 929

hirdetés

98 425


165 354

2 077 000

166 000


246 735

Áfa ei összesen

246 735

246 000

Egyéb dologi kiadások Továbbképzések

90 000

tartalék

361 200

Egyéb dologi kiadások összesen

451 200


452 000 5 347 000

K6 Beruházások

K61

Szellemi termék

K64


K67

Beruházás ÁFA

Jó gyakorlat adaptálása Szellemi termék

0

0

1 162 437 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 162 437

1 163 000

313 858 Beruházás Áfa összesen

313 858

313 000


1 476 000



B16

B81

9 781 000

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről pályázati támogatás

9 781 000


9 781 000

9 781 000

Finanszírozás összesen

0

0

Előző évi maradvány

BEVÉTEL ÖSSZESEN

9 781 000

1. melléklet Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Önkormányzat

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2015. évi eredeti előirányzat 21 5 29 3 15 3 23

003 614 186 988 431 806 838 273 103 139 45 466 148 605 44 524 0 48 576 13 505 7 000 0 0 113 605 35 000 148 605

Háromhárs Óvoda

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2015. évi eredeti előirányzat 31 423 8 366 15 609 0 250 1 476

57 124 0 57 124 9 821 0 0 1 837 0 0 0 11 658 45 466 57 124

2. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA

Rovat megnevezése

Rovatszám kötelező feladatok

állami (államigazg atási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN


K1101

42578

0

0

42578

Normatív jutalmak

K1102

1433

0

0

1433


K1103

0

0

0

0


K1104

200

0

0

200

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

244

0

0

244


K1107

480

0

0

480


K1108

0

0

0

0


K1109

440

0

0

440


K1110

0

0

0

0


K1111

0

0

0

0


K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1113 K11 K121

0

0

0

0

45375 3640

0 0

0 0

45375 3640

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

K122

2164

0

0

2164

K123 K12

1247

0

0

1247

7051

0

0

7051

52426 13980

Külső személyi juttatások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

52426 13980

0 0

0 0


K311

847

0

0

847


K312

6660

0

0

6660

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K313 K31 K321

0

0

0

0

7507 450

0 0

0 0

7507 450

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

K322 K32 K331

381

0

0

381

831 7374

0 0

0 0

831 7374


K332

5663

0

0

5663


K333

187

0

0

187


K334

1120

0

0

1120

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K335

1515

0

0

1515

K336

2503

0

0

2503

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai

K337 K33 K341

8947

0

0

8947

27309 45

0 0

0 0

27309 45

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K342 K34 K351

166

0

0

166

211 8252

0 0

0 0

211 8252


K352

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0


K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K355 K35

685

0

0

685

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások

8937

0

0

8937

44795

0

0

44795

K41

0

0

0

0

K42

80

0

0

80


K43

0

0

0

0


K44

0

0

0

0


K45

1023

0

0

1023


K46

1000

0

0

1000


K47

480

0

0

480


K48

1405

0

0

1405

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4


K501

3988 0

0 0

0 0

3988 0


K502

500

0

0

500


K503

0

0

0

0


K504

0

0

0

0


K505

0

0

0

0


K506

11291

0

0

11291


K507

0

0

0

0


K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K509

0

0

0

0

K510

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K511

2190

0

0

2190

K512

1700

0

0

1700

Tartalékok-cél

K512

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15681

0

0

15681

130870

0

0

130870

Működési költségvetés előirányzat csoport


K61

740

0

0


K62

0

0

0

0


K63

200

0

0

200


K64

3220

0

0

3220


K65

0

0

0

0


K66

0

0

0

0


K67

1122

0

0

1122

740

Beruházások

K6


K71

5282 18939

0 0

0 0

5282 18939


K72

0

0

0

0


K73

0

0

0

0


K74

4899

0

0

4899

23838

0

0

23838

0

0

0

0

0

0

0

0

273

0

0

273

0

0

0

0

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85

0

0

0

0


K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0


K88

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

273

0

0

273

29393 160263

0 0

0 0

29393 160263

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9113 K911 K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K9124 K912 K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914


K915


K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0 45 466 0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

K922

0

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

45 466

45 466

45466

0

0

45 466

0

0

0 0 0 45 466

205 729

0

0

205 729

0

0

0

2/A. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése




ÖSSZESEN


K1101

13071

13071

Normatív jutalmak

K1102

401

401


K1103

0


K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106


K1107


K1108

0


K1109

0


K1110

0


K1111

0


K1112

0


K1113 K11 K121


K122

2164

K123 K12

1247


0 480

480

0 13952 3640

0

0

13952 3640 2164 1247

7051

0

0

7051

21003 5614

0 0

0 0

21003 5614


K1 K2


K311

45

45


K312

4798

4798


K313 K31 K321

4843 398


K322 K32 K331

653 5799


K332

3149

3149


K333

187

187


K334

690

690


K335

1515

1515

K336

362

362


K337 K33 K341

5673

5673

17375 15

0

0

17375 15


K342 K34 K351

15 6100

0

0

15 6100


K352

0

Kamatkiadások

K353

0


K354


K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41


K42


K43


K44

0

0


K45

1023

1023


K46

1000

1000


K47

480

480


K48

1405

1405

3988

0 0

0

4843 398

0

0

653 5799

255

255

0

0 200

200

6300

0

0

6300

29186

0

0

29186 0

80

80 0


K4


K501


K502


K503

0


K504

0


K505


K506


K507

0


K508

0


K509

0


K511

2190

K512

1700

Tartalékok-cél

K512


K5


0

0

250

3988 0 250

0 11291

11291

K510

0 0

2190 1700 0

15431

0

0

15431

75222

0

0

75222


K61


K62

0

0


K63

200

200


K64

2057

2057


K65


K66


K67

Beruházások

K6


K71


K72


K73


K74

740

740

0 0 809 3806 18939

809 0

0

3806 18939 0 0

4899

4899

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88


K8

23838

0

0

23838 0 0

273

273 0 0

0 273

0

0

273

27917 103139

0 0

0 0

27917 103139


K1-K8


K9111

0


K9112

0


K9113 K911 K9121


K9122

0


K9123

0


K9124 K912 K913


K914


K915


K916

0


K917

0


K918


K91


K921

0 45 466 0


K922

0

K923

0


K924


K92


K93


K9

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

45 466

45 466

45466

0

0

45 466

0

0

0 0 0 45 466

148 605

0

0

148 605

0

0

0

2/B. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA

Rovat megnevezése




ÖSSZESEN


K1101

29507

29507

Normatív jutalmak

K1102

1032

1032


K1103


K1104

200

200

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

244

244


K1107


K1108


K1109

440

440


K1110

0


K1111

0


K1112

0


K1113 K11 K121


K122


K123 K12

0 0 0 0

0 31423

0

0

31423 0 0 0

0

0

0

0

31423 8366

0 0

0 0

31423 8366


K1 K2


K311

802

802


K312

1862

1862


K313 K31 K321

2664 52


K322 K32 K331

178 1575


K332

2514

2514


K333


K334

430

430


K335 K336

2141

2141


K337 K33 K341

9934 30


K342 K34 K351

196 2152


K352

0

Kamatkiadások

K353

0


K354


K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48


K4


K501


K502


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0


K511

Tartalékok-cél

K512


K5


0 0

0

2664 52

0

0

178 1575

126

126

0 0 3274

3274 0

0

9934 30

0

0

196 2152

166

166

0 485

485

2637

0

0

2637

15609

0

0

15609

0 0

0

0

250

0 0 250

K510

0 0

0

K512

0 0 250

0

0

250

55648

0

0

55648


K61


K62


K63


K64


K65


K66


K67

0 0

0

1163

1163

0 0 0 313

313

Beruházások

K6


K71

1476 0


K72

0


K73

0


K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88


K8

1476

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

1476 57124

0 0

0 0

1476 57124


K1-K8


K9111

0


K9112

0


K9113 K911 K9121


K9122

0


K9123

0


K9124 K912 K913


K914


K915


K916

0


K917

0


K918


K91


K921

0 0 0


K922

0

K923

0


K924


K92


K93


K9

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

57 124

0

0

57 124

0

0

0

3. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

kötelező feladatok



ÖSSZESEN

0 33 316 7 427 1 663 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 33 316 7 427 1 663 0 0

42 406 0 0 0 0 11 939

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

42 406 0 0 0 0 11 939

54 345 0 0

0 0 0

0 0 0

54 345 0 0

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

37 750 1 238

0 0

0 0

37 750 1 238

48 576 0 9 158 1 515 0 2 523 1 871 0 0 0 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 576 0 9 158 1 515 0 2 523 1 871 0 0 0 275

15 342 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15 342 0 0 0

0

0

0

0

118 263

0

0

118 263

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 7 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 7 000 0 0 0

7 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 000 0 0 0 0

7 000

0

0

7 000

125 263

0

0

125 263

50 041

0

0

43 041

-20 917

0

0

-20 917

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8112

0

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B8123

0

B8113 B811 B8121

0 0

0

0

0 0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8124 B812 B8131

0 2 000

0 0

0 0

0 2 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

33 000

0

0

33 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

B813

35 000

0

0

35 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B818 B81 B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

B822

0

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei

B824 B82 B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

0

B814

B8

0 45 466

0

0

45 466 0 0

80 466

0

0

80 466 0

0 0

0

0

80 466

0

0

205 729

0 0

80 466

205 729

3/A. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovatszám


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6



42 406


B2 B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7

B1-B7

ÖSSZESEN 0 33 316 7 427 1 663 0 0

33 316 7 427 1 663 0 0

0

42 406 0 0 0 0 2 118

44 524

0

0

44 524 0 0

0

0

0

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

37 750 1 238

0

0

37 750 1 238

48 576

0

0

48 576 0 9 158 1 515 0 1 077 1 480 0 0 0 275

0

0

13 505 0 0 0

2 118

9 588 34 700

2 800 250

9 158 1 515 1 077 1 480

275 13 505

0

0

0

0

106 605

0

0

106 605 0 0 0 0 0

B21 B22 B23 B24 B25





0

0

0

0 0 7 000 0 0 0

0

0

7 000 0 0 0

0 7 000

0 0

0 0

0 7 000

113 605

0

0

113 605

38 383

0

0

31 383

-20 917

0

0

-20 917

7 000

7 000

0


B8111

0


B8112

0

B8122

0


B8123

0

B8113 B811 B8121

0 0

0

0

0 0

0


B8124 B812 B8131

0 2 000


B8131

33 000


B8132


B8132


B813 B814

0


B815

0


B816

0


B817

0


B818 B81 B821


B822

0

B823

0


B824 B82 B83



B8

0

0

0 2 000 33 000 0 0

35 000

0

0

35 000

0 35 000

0

0

35 000 0

0 0

0

0

35 000

0

0

148 605

0 0

35 000

148 605

3/B. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZAT -ÓVODA

Rovat megnevezése

Rovatszám



B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

9 821


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

0

0

0

0 0 0 0 0 9 821

9 821

0

0

9 821 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 1 446 391 0 0 0 0

0

0

1 837 0 0 0


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

1 446 391

1 837


B4 B61 B62 B63


B6



B2 B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


0 0

0

0

0

0

11 658

0

0

11 658 0 0 0 0 0

B21 B22 B23 B24 B25


B1-B7

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0




0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 658

0

0

11 658

-63 564

0

0

-63 564

-27 917

0

0

-27 917


B8111

0


B8112

0

B8122

0


B8123

0

B8113 B811 B8121

0 0

0

0

0 0

0


B8124 B812 B8131


B8131

0


B8132

0


B8132


B813


B815


B816


B817


B818 B81 B821


B822

0

B823

0


B824 B82 B83



0

0

0

0 0

0

0 0

B814

B8

0 0

0 45 466

45 466 0 0

45 466

0

0

45 466 0

0 0

0

0

45 466

0

0

57 124

0 0

45 466

57 124

4.melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató Pedagógus I Pedagógus II. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Háromhárs Óvoda

2,75 1,25

3,5 2 1

4 1,5

3 2

6,25 3,25 1 0 3 2

11,5

15,5

1,5 0 5 1 7,5 1 5 1 7

5 1 7,5 1 5 1 7

18,5

MINDÖSSZESEN

11,5

30

5.melléklet Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

ELŐIRÁNYZATOK, ÓVODA

MINDÖSSESEN

Településrendezési terv


K61

740

740 0 0


K62

0

0 0 0


K63

200

200 0 0


K64

2 057


K65


K66


K67

Beruházások

K6

1163

3 220 0 0 0 0 0 0

809

313

1 122

3 806

1 476

5 282

18 939

0

0

4 899

0

0

23 838

0

0

Bérlakás felújítás

1 844

Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése

9 947 7 148

Hivatal felújítása


K71


K72


K73


K74

Felújítások

K7

6.melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) NEMLEGES ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

Köt.vállal ás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi ei.) kifizetés kifizetés kifizetés

2019. év utáni kifizetése k

Összesen

7. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

kiadási eredeti előirányzat

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír

Településrendezési terv

0


K61

740

740


K62

0

0


K63

200

200


K64

2057

2057


K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

Beruházások

K6

Bérlakás felújítás Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Hivatal felújítás


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

Felújítások

K7

809

809

3806

3806

1 844 9 947 7 148

1844 9947 7148

18 939

18939

4899

4899

23 838

23 838

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

8.melléklet Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

Rovat megnevezése

adósságot keletkeztető adósságot ügyletekből és keletkeztető kezességvállalások ügylet lejárati ból fennálló időpontja kötelezettségek


0

0

0

saját bevételek 2015.




353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 44 288

44 288

44 288

44 288

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

9 158

9 158

9 158

9 158

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

7 000

0

0

0

788

700

700

700

61 234 30 617

54 146 27 073

54 146 27 073

54 146 27 073

1. a helyi adóból származó bevétel,

ÖSSZESEN: Saját bevétel 50 %-a

9.melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Óvodáztatási támogatás Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

eredeti ei. 80

80

0 1 023 1 023

1 000

1 000 480 480 255 950 100

100

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások


K48 K48 K4

1 405 3 988

10.melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK központi költségvetési szervek részére

Rovatszám K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504


K504

központi költségvetési szervek részére

K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére

K506 K506

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508


K508

Megnevezés

eredeti ei.

0

0

11291

11291

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K511

300


K511

1650


K511


K511


K511


K511


K511


K511


K511

egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére

K511 K511 K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére

K83


K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84 K84

K83

240

2190

0

0

K84

273

273

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86


K86

egyházi jogi személyek részére

K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88

egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88

0

0

11.melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

központi költségvetési szervektől

Rovatszám B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B14


B15


B15


B15


B15


B15


B15


B15


B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B15


B16


B16


B16


B16


B16


B16


B16


B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16 B16

Megnevezés

B14

eredeti ei.

0

B15

B15

0

B16

9821

2118

11939

központi költségvetési szervektől

B23


B23


B23


B23


B23


B23


B23


B23


B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B23


B24


B24


B24


B24


B24


B24


B24


B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B24


B25


B25


B25


B25


B25


B25


B25


B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől

B25 B25

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől

B62


B63

háztartásoktól

B63


B63


B63


B63


B63

Európai Uniótól

B63


B63

egyéb külföldiektől

B63

B23

0

B24

B24

0

B25

0

B62

B62 B63

0

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől

B72


B72

háztartásoktól

B72


B72


B72


B72


B72

Európai Uniótól

B72


B72

egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől

B72


B73

háztartásoktól

B73


B73


B73


B73


B73

Európai Uniótól

B73


B73

egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 B73

B72

0

0

B73

0

12.melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

eredeti ei. 1 200 0 4 928 3 460 9 588 34 700

B351 B351 B354

2 800

B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

250 250

37 750 450

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot B36 megillető része egyéb bírság/pótlék Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

788 1 238

13. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

TÁMOP 3.3.8 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti ei. 2329 629 5347

1476

9781 9781

9781

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovat-szám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Háromhárs Óvoda

45 466

45 466

15. melléklet

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Bevételi jogcímek Talajterhelési díj

Jogcím szerinti összeg 250

Bevételek összesen Kiadási jogcímei

250 Jogcím szerinti összeg

Növény telepítés

250

Kiadások összesen

250

Alcsútdoboz Település Önkormányzat

1.függelék


Rovat száma

Rovat megnevezése

1.

2.

3.

Eredeti Eredeti előirányzat 2014. előirányzat 2015 4.

5.

01


B111

02


B112

03


B113

12 151

9 454

04


B114

1 666

1 663

05


B115

368

0

06


B116

07


B11

32 591

44 433

08


B12

09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

13


B1

14


B21

15


B22

16


B23

17


B24

18


B25

19


B2

20


B311

21


B312

22


B31

23


B32

24


B33

25


B34

26


B351

27

Fogyasztási adók

B352

28


B353

29

Gépjárműadók

30 31

18 406

0 33 316

4 129

2 118

36 720

46 551

0

0

9 588

9 588

18 000

34 700

B354

2 300

2 800


B355

390

250


B35

20 690

37 750

1


1.függelék

32


B36

33


B3

34


B401

35


36

900

1 238

31 178

48 576

B402

11 779

9 158


B403

1 323

1 515

37


B404

38

Ellátási díjak

B405

643

1 077

39


B406

2 422

1 480

40


B407

41

Kamatbevételek

B408

42


B409

43


B410

44


B4

45


B51

46


B52

47


B53

48


B54

49


B55

50


B5

51


B61

52


B62

53


B63

54


B6

55


B71

56


B72

57


B73

0

58


B7

0

59


B1-B7

60 61 65 66 68


B8131 B813 B816 B817 B81

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2

0

390

275

16 557

13 505

1 350

7 000

1 350

7 000

0

85 805

115 632

17 000

35 000

17 000

35 000

102 805

150 632

Szöveges indokolás 2015.évi bevételekhez Alcsútdoboz Település Önkormányzat

1. függelék

Bevételek 2014. évi eredeti ei. eFt-ban

2014.évi teljesítés eFt-ban

2015. évi terv eFt-ban

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Földhaszonbérleti díj, magánszemélyektől

282

Ingatlan bérleti díja, Vodafone

1 728

Ingatlan bérleti díja,Telenor

536

lakbérbevétel 110.900*12

1 171

Egyéb bevétel

252 0 0 1 188

52 2 248 1 072 1 331

413

B402. Szolgáltatások ellenértéke

3 717

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

300

B403. Közvetített szolgáltatások

300

B406. Kiszámlázott Áfa

1 853

4 703

530

325 325

530

81

254

88

B4 Működési bevételek

4 098

2 637

5 116

0

B52. Ingatlanok értékesítése

1 350

7 000 7 000

B5. Felhalmozási bevételek

1 350

0

7 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen

5 448

2 637

12 116

0

0 4 737 4 729 2 314 0 4 000 2 626

18 406

0 0 0 0 0 0 0 0

11 027

33 316

5 318

7 427

Ingatlan értékesítés (Kéry Sz, Tóth S )

1350

0

018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

4737

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4729

Közutak fenntartásának támogatása

2314

Beszámítás

0

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4000

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2626

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 406

B112 Egyes köznevelési feladatok támogatása-óvoda Gyermekétkeztetés támogatása

4270

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

6 420

5 918

2 027

Rendszeres szociális segély , 2014.12, 2015.01-02. havi

1 100

Foglalkoztatást helyettesítő 2014.12, 2015.01-02. havi

4 405

1 101 3 707 930 0 180

229 818 900 0 80

1 461

Lakásfenntartási támogatás normatív

795

Ápolási díj

0

Óvodáztatási tám

120

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 151

12 697

0 9 454

B114. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 666

1 666

1 663

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 461

e-útdíj

5

Lakott külterületi feladatok ellátása

368

Víz és csatorna támogatás

76

Bérkomenzáció 2013évi

B115. Működési célú központosított előirányzatok

368

Bérkomenzáció 2014. évi

5 838

0

960 480 2 000 204

Tűzifa Működési támogatás Pótlólagos állami előző évi

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3 644

B16. RGYK-ok részére Erzsébet utalvány kiadásának támogatása

0

993

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

32 591

B21 Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről Építményadó

368 5 389

54 271

44 433

20 000

9 588

11 373

1 200 4 928 3 460 9 588

18 000

33 742

34 700

2 300

2 798

2 800

390

257

250

1 420 88 449

700

(300 Ft/m2 )

1200

Magánsz. komm. adó (7.500 Ft, 657 adózó )

4928

Telekadó

3460

( 80 Ft/m2)

B34. Vagyoni típusú adók B351. Értékesítési és forgalmi adók: Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) Adópótlékok

400

Bírságok

900

1 957

88 450 1 238

31 178 63 769

50 127 124 398

48 576 93 009

0

Igazgatási szolgáltatási díj

500

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

B3. Közhatalmi bevételek 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

3

2 436 5 476 3 461


2014. évi eredeti ei. eFt-ban

1. függelék



041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás/Közfoglalkoztatás

3 337

8 534

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

3 337

8 534

1 427 1 427


3 337 3 337

8 534 8 534

1 427 1 427

7082 7 082

3 273


3 273

3 655 3 655


1 912

884

987


8 994

4 157

4 642

10 380

86 190

85 190

390 9 384

276 4 433

275 4 917

0

Közfoglalkoztatás 4 fő 02.28-ig, 1 fő 03.31-ig

Közfoglalkoztatás 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése Szennyvízhálózat bérleti díja 17556 m3*158+ 2670 m3*316+ 2870 m3*13

Lakossági befizetés Pénzeszköz átvétel lakáskasszától

B4 Átvett pénzeszközök 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen 066020 Város és községgazdálkodás

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

792

0

691 691


792

0

691

792

0

691

80 80

111

111

80 80

30

19

80 80

141 141

99 99

270

284 109

320 80 400

Karbantartó fogl. Költségének megtérítése KLIK-től

792

066020 Város és községgazdálkodás összesen 072111 Háziorvosi alapellátás Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

B403. Közvetített szolgáltatások B406. Kiszámlázott Áfa

B4 Működési bevételek 072111 Háziorvosi alapellátás összesen 072311 Fogorvosi alapellátás Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

73


343


B4 Működési bevételek 072311 Fogorvosi alapellátás összesen

393

93

106

96

436 436

499 499

496 496

980

788

800

788

800

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Sportcsarnok bérbeadása


980

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, Sportcsarnok haszn.

600

600

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül


600

B405. Ellátási díjak

240


Nyári táboroztatás bevétele

0

600

144

144

145 145

227

39

39

2 047 2 047

1 108 1 108

240

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

137

B4 Működési bevételek 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen

4

1 584 1 584


2014. évi eredeti ei. eFt-ban


1. függelék


096020 Iskola intézményi étkeztetés Térítési díj (6 fő*213 Ft*185)+(3 fő*173 Ft*185)+ (6 fő*425 Ft*185)+(2 fő*346 Ft*185)

403

388

932 932

B405. Ellátási díjak

403


109

105

251


512

493

1 183

512

493

1 183

41 846

0

41 846 41 846

0 0

9 398

0 0

096020 Iskola intézményi étkeztetés összesen

388

091140 Óvodai nevelés működtetése Fenntartói jog visszavétele miatt bevétel

0

B16 Működési bevételek 091140 Óvodai nevelés működtetése

0 0

066020 Községgazdálkodás Váli-völgy vizes élőhely projekt tám.

B16. Működési támogatás

9 398

NKA-tól átvett támogatás (szobor pályázat)

B25. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0

2 500

0

2 500

0

Pénzmaradvány B813. Maradvány igénybevétele (Pénzmaradvány)

17000

19 374

35 000

17 000

19 374

35 000

011130 Önkormányzati jogalkotás Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

0

110


110

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

102 805

5

215 361

150 632

4. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS HÁROMHÁRS ÓVODA ÖSSZESEN) Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12


K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8


K1-K8

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92


K93


K9

2015. évi eredeti ei. 45 375 7 051

52 426 13 980 7 507 831 27 309 211 8 937 44 795 0 80 0 0 1 023 1 000 480 1 405 3 988 15 681 130 870 5 282 23 838 273 29 393 160 263 45 466 0 0 45 466

205 729 Rovat megnevezése

Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B11 B16

2015. évi eredeti ei. 42 406 11 939


B1


B34

9 588

Termékek és szolgáltatások adói

B35

37 750


B36


B3


B402

9 158


B403

1 515

Ellátási díjak

B405

2 524


B406

1 870


B410

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

B4 B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B2 B5 B7

B1-B7

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B81 B82 B83


B8

54 345

1 238

48 576

275

15 342 0 118 263 0 7 000 0

7 000 125 263 -12 607 -22 393 80 466

80 466

205 729

4/a. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12


K1 K2


K31 K32 K33 K34 K35

2015. évi eredeti ei. 13 952 7 051

21 003 5 614 4 843 653 17 375 15 6 300 29 186

Dologi kiadások

K3


K41 K42

80


K43

0


K44

0


K45

1 023


K46

1 000


K47

480


K48

1 405


K4 K5


K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9

3 988 15 431 75 222 3 806 23 838 273 27 917 103 139 45 466

45 466



Rovatszám B11 B16

2015. évi eredeti ei. 42 406 2 118


B1


B34

9 588


B35

37 750


B36


B3


B402

9 158


B403

1 515

Ellátási díjak

B405

1 077


B406

1 480


B410


B4 B6



B2 B5 B7

B1-B7


B81 B82 B83


B8

44 524

1 238

48 576

275

13 505 0 106 605 0 7 000 0

7 000 113 605 31 383 -20 917 35 000

35 000

148 605

4/b. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK (HÁROMHÁRS ÓVODA) Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12


K1 K2


K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42


K43


K44


K45


K46


K47


K48


K4 K5


K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9

2015. évi eredeti ei. 31 423 0

31 423 8 366 2 664 178 9 934 196 2 637 15 609

0 250 55 648 1 476 0 1 476 57 124 0

0


Rovatszám

2015. évi eredeti ei.


B11 B16

9 821


B1

9 821


B34


B35


B36


B3


B402


B403

Ellátási díjak

B405

1 447


B406

390


B410


B4 B6

1 837 0 11 658

B2 B5 B7

0



B1-B7


B81 B82 B83


B8

0

0 11 658 -43 990 -1 476 45 466

45 466

57 124

5/b. függelék

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Helyettesítési díj Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés

Rovatszám K1101 K1102 K1104 K1106 K1107

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1109 K1113 K11


K121


K122

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

3 819 97 0 0 0

3 819 0 0 0 0

3 819 0 0 0 120

3 819 0 50 0 40

3 821 0 0 0 40

3 354 0 0 244 40

3 354 0 0 0 40

3 354 0 0 0 40

3 355 0 0 0 40

3 354 0 50 0 40

3 355 1 336 50 0 40

3 355 0 50 0 40

42 578 1 433

44 0

44 0

44 0

44 0

44 0

44 0

0 0

0 0

44 0

44 0

44 0

44 0

440 0

3 960

3 863

3 983

3 953

3 905

3 682

3 394

3 394

3 439

3 488

4 825

3 489

45 375

303 0

303 195

303 196

303 197

303 197

303 197

303 197

303 197

303 197

303 197

305 197

305 197

3 640 2 164

607

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

340

1 247

910 4 870 1 337 0 554 0

528 4 391 1 153 221 554 0

529 4 512 1 153 302 555 0

530 4 483 1 189 0 555 0

530 4 435 1 138 0 555 0

530 4 212 1 077 0 555 0

530 3 924 1 008 10 555 0

530 3 924 1 060 14 555 0

530 3 969 1 060 0 555 0

530 4 018 1 073 0 555 0

532 5 357 1 435 0 555 0

842 4 331 1 297 300 557 0

7 051 52 426 13 980 847 6 660 0

554 37

7 507 450

244 480


K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K311 K312 K313 K31 K321

775 38

857 37

555 37

555 37

555 37

565 37

569 37

555 39

555 39

555 38

857 37


K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

37

381

68 615 567 15 58 0

69 615 567 15 58 0

68 614 568 15 138 379

68 614 576 15 58 0

68 614 568 16 58 0

68 614 567 16 58 379

68 614 120 16 57 0

68 614 0 16 247 0

71 614 566 16 137 379

71 614 576 16 137 0

70 614 494 16 57 0

74 618 494 15 57 378

831 7 374 5 663 187 1 120 1 515

K336 K337 K33 K341

30 622

500 992

500 991

499 992

499 992

30 622

82 622

83 623

82 623

82 623

85 621

31 624

2 503 8 947

1 907 0

2 747 0

3 205 0

2 754 30

2 747 15

2 286 0

1 511 0

1 583 0

2 417 0

2 048 0

1 887 0

2 217 0

27 309 45

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K342 K34 K351 K355 K35

0

0

0

166

0

0

0

0

0

0

0

0

166

0 683 17

0 703 17

0 848 17

196 645 502

15 645 17

0 648 17

0 514 17

0 599 17

0 808 16

0 722 16

0 678 16

0 759 16

211 8 252 685

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

K3 K4

Elvonások, befizetések

K502

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

8 937 44 795 3 988 500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K506

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

940

11 291

K511 K512

20 0

20 0

20 0

670 0

20 0

670 0

20 0

20 0

670 0

20 0

20 0

20 1 700

2 190 1 700


K5

1 003 11 020

1 003 11 439

1 003 12 244

1 653 12 295

1 003 10 873

1 653 10 766

1 003 8 860

1 003 9 072

1 653 10 798

1 003 9 755

1 001 11 248

2 700 12 500

15 681 130 870

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8

0 3 495

2 000 0

1 476 0

0 0

0 0

0 1 265

806 9 078

0 0

0 0

1 000 0

0 10 000

0 0

5 282 23 838

0

273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 265

9 884

0

0

1 000

10 000

0

29 393

K1-K8

12 295 10 873

12 031

18 744

9 072

10 798

10 755

21 248

12 500

160 263

3 789 0 0

3 789 0 0

3 789 0 0

3 789 0 0

3 789 0 0

3 789 0 0

3 788 0 0

45 466 0 0



K91 K92


K93


K9 Rovat megnevezése


Rovat száma B11 B16

700

720

865

1 147

662

665

531

616

824

738

694

775

3 229 581

4 311 581

4 995 581

4 720 250

4 047 250

3 574 250

2 675 250

2 836 249

3 867 249

3 412 249

3 206 249

3 923 249

3 495

2 273

1 476

14 515

13 712

13 720

3 788 0 0

3 789 0 0

3 789 0 0

273

3 789 0 0

3 789 0 0

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 788

45 466

16 084 14 662

15 820

22 533

12 861

14 587

14 544

25 037

16 288

205 729

3 788

3 789

3 789

18 303

17 501

17 509

5 089 3 161

3 392 3 161

3 392 3 161

3 392 2 456

3 392 0

3 392 0

3 392 0

3 392 0

3 392 0

3 392 0

3 392 0

3 397 0

0 42 406 11 939

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

B1 B3

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

B402

8 250 206 97

6 553 206 2 223

6 553 15 000 1 297

5 848 2 000 97

3 392 100 97

3 392 2 000 97

3 392 206 2 376

3 392 206 97

3 392 15 600 359

3 392 12 640 97

3 392 206 97

3 397 206 2 224

54 345 48 576 9 158

Ellátási díjak Egyéb működési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó

B403 B405 B410 B406

60 210 59 41

60 263 47 41

60 263 47 178

274 257 131 39

60 257 73 39

60 257 73 39

60 0 514 0

274 0 100 0

60 257 144 177

60 257 73 39

60 257 73 37

427 245 146 36

1 515 2 523 1 480 666


B4 B6


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Központi, irányító szervi támogatás

B2 B5 B7

B1-B7

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

B816 B81 B82


B83

467 0

2 634 0

1 845 0

798 0

526 0

526 0

2 950 0

471 0

997 0

526 0

524 0

3 078 0

15 342 0

8 923

9 393

23 398

8 646

4 018

5 918

6 548

4 069

19 989

16 558

4 122

6 681

118 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 000 0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

15 923

9 393

23 398

8 646

4 018

5 918

6 548

4 069

19 989

16 558

4 122

6 681

125 263

-2 097

-2 046

11 154

-3 649

-6 855

-4 848

-2 312

-5 003

9 191

6 803

-7 126

-5 819

-12 607

3 505 3 788

-2 273 3 789

-1 476 3 789

0 3 789

0 3 789

-1 265 3 789

-9 884 3 789

0 3 789

0 3 789

-1 000 3 789

-10 000 3 789

0 3 788

-22 393 45 466

35 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

35 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

B8

38 788

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 788

80 466

54 711

13 182

27 187

12 435

7 807

9 707

10 337

7 858

23 778

20 347

7 911

10 469

205 729

36 408

-4 319

9 678

-3 649

-6 855

-6 113

-12 196

-5 003

9 191

5 803

-17 126

-5 819

0

5/a. függelék

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Helyettesítési díj Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés

Rovatszám K1101 K1102 K1104 K1106 K1107


K1109 K1113 K11


K121


K122


K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K311 K312 K313 K31 K321


K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K355 K35

JANUÁR 1 089 97

FEBRUÁR

MÁRCIUS

1 089

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

1 089

1 089

1 089

1 089

1 089

1 089

1 090

1 089

1 090 304

1 090

13 071 401

120

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0 480 0 0

1 186

1 089

1 209

1 129

1 129

1 129

1 129

1 129

1 130

1 129

1 434

1 130

13 952

303

303 195

303 196

303 197

303 197

303 197

303 197

303 197

303 197

303 197

305 197

305 197

3 640 2 164

607

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

340

1 247

910 2 096 600

529 1 738 416

530 1 659 438

530 1 659 400

530 1 659 400

532 1 966 531

842 1 972 673

400

400

400

530 1 659 448 14 400

530 1 659 448

400

530 1 659 396 10 400

530 1 660 448

399

528 1 617 416 21 399

400

400

400

400

7 051 21 003 5 614 45 4 798 0

399 33

420 34

400 33

400 33

400 33

400 33

410 33

414 33

400 34

400 34

400 33

400 32

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

21

255

54 484 316 15 58

55 484 316 15 58

54 483 316 15 58 379

54 483 316 15 58 0

54 483 316 16 58 0

54 483 315 16 58 379

54 483

54 483

16 57 0

16 57 0

56 483 306 16 57 379

56 483 316 16 57

55 483 316 16 57

53 484 316 15 57 378

653 5 799 3 149 187 690 1 515

4 843 398

30 473

30 473

30 472

30 473

30 473

30 473

30 473

30 473

30 473

30 473

31 471

31 473

362 5 673

1 376

1 376

1 753

1 375

1 376 15

1 754

1 059

1 059

1 744

1 375

1 374

1 754

17 375 15

0 494 17

0 500 17

0 596 17

0 494 17

15 494 17

0 545 17

0 411 17

0 412 17

0 580 16

0 494 16

0 494 16

0 586 16

15 6 100 200

0


K3 K4


K502

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

20

6 300 29 186 3 988 250

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K506

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

940

11 291

K511 K512

20

20

20

670

20

670

20

20

670

20

20

20 1 700

2 190 1 700


K5

961 6 578

961 5 943

961 6 516

1 611 6 298

961 5 626

1 611 6 690

961 5 217

961 5 273

1 611 6 764

961 5 658

961 6 046

2 660 8 363

15 181 74 972

1 265

806 9 078


K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9 Rovat megnevezése


Rovat száma B11 B16


B1 B3

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

B402

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel

B403 B405 B406 B410


B4 B6



B2 B5 B7

B1-B7


B816 B81 B82


B83

511

517

613

511

511

562

428

429

596

510

510

602

2 340 581

2 368 581

2 820 581

2 340 250

2 356 250

2 770 250

1 951 250

1 956 249

2 796 249

2 341 249

2 339 249

2 809 249

2 000 3 495

1 000

3 806 23 838

10 000

273

273

3 495

2 273

0

0

0

1 265

9 884

0

0

1 000

10 000

0

27 917

10 073

8 216

6 516

6 298

5 626

7 955

15 101

5 273

6 764

6 658

16 046

8 363

102 889

3 788

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 788

45 466 0 0

3 788

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 788

45 466

13 861

12 005

10 305

10 087

9 415

11 744

18 890

9 062

10 553

10 447

19 835

12 151

148 355

5 089 706

3 392 706

3 392 706

3 392

3 392

3 392

3 392

3 392

3 392

3 392

3 392

3 397

0 42 406 2 118

5 795 206 97

4 098 206 2 223

4 098 15 000 1 297

3 392 2 000 97

3 392 100 97

3 392 2 000 97

3 392 206 2 376

3 392 206 97

3 392 15 600 359

3 392 12 640 97

3 392 206 97

3 397 206 2 224

44 524 48 576 9 158

60 60 59

60 113 47

60 113 47 137

274 113 131

60 113 73

60 113 73

60

274

514

100

60 113 144 138

60 113 73

60 113 73

427 113 146

1 515 1 077 1 480 275

276

2 443

1 654

615

343

343

2 950

471

814

343

343

2 910

13 505 0

6 277

6 747

20 752

6 007

3 835

5 735

6 548

4 069

19 806

16 375

3 941

6 513

106 605 0

7 000

7 000 0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

13 277

6 747

20 752

6 007

3 835

5 735

6 548

4 069

19 806

16 375

3 941

6 513

113 605

-301

804

14 236

-291

-1 791

-955

1 331

-1 204

13 042

10 717

-2 105

-1 850

31 633

3 505

-2 273

0

0

0

-1 265

-9 884

0

0

-1 000

-10 000

0

-20 917 0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000 0 0

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

B8

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

48 277

6 747

20 752

6 007

3 835

5 735

6 548

4 069

19 806

16 375

3 941

6 513

148 605

34 416

-5 258

10 447

-4 080

-5 580

-6 009

-12 342

-4 993

9 253

5 928

-15 894

-5 638

250

5/b. függelék

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA


Rovatszám K1101

Normatív jutalmak

K1102

Helyettesítési díj

K1104

Jubileumi jutalom

K1106


K1107


K1109

44

44

44

44

44

44


K1113 K11

2 774

2 774

2 774

2 824

2 776

2 553


K121


K122

Rovat megnevezése

JANUÁR

FEBRUÁR

2 730

MÁRCIUS

2 730

ÁPRILIS

2 730

MÁJUS

2 730

JÚNIUS

2 732

JÚLIUS

2 265

AUGUSZTUS

2 265

SZEPTEMBER

2 265

OKTÓBER

2 265

NOVEMBER

2 265

DECEMBER

2 265

MINDÖSSZESEN

2 265

1 032 50

29 507 1 032

50

50

50

44

44

44

44

440

2 309

2 359

3 391

2 359

31 423

244

200 244 0 0

2 265

2 265

0 0


K123 K12


K1 K2


K311


K312

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

157

1 862


K313 K31 K321

155 4

355 4

457 4

155 4

155 4

155 4

155 4

155 4

155 5

155 5

155 5

457 5

2 664 52


K322 K32 K331

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16

126

14 131

14 131

14 131

14 131

14 131

14 131

14 131

14 131

15 131

15 131

15 131

21 134

178 1 575


K332

251

251

252

260

252

252

120

0

260

260

178

178

2 514


K333


K334

190

80

80


K335 K336

0

470

470

469

469

0

52

53

52

52

54


K337 K33 K341

149

519

519

519

519

149

149

150

150

150

150

151

3 274

531

1 371

1 452

1 379 30

1 371

532

452

524

673

673

513

463

9 934 30


K342 K34 K351

0 151

0 103

0 103

0 187

0 228

0 228

0 184

0 173

196 2 152


K355 K35


K3 K4


K502

2 637 15 609 0 250


K506


K511


K5

0 2 774 737 200

0 2 824 751

0 2 776 738

0 2 553 677

0 2 265 612

0 2 265 612

0 2 309 612

0 2 359 625

0 3 391 904

0 2 359 624 300

K1-K8


K91 K92


K93


K9

0 31 423 8 366 802 0

0 80

430 0 2 141

166 0 189

0 203

0 252

196 151

166

485

485

189

203

252

636

151

103

103

187

228

228

184

173

889

1 943

2 175

2 380

1 691

804

724

880

1 071

1 071

867

1 114

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

20

0 0 0

21 4 421

21 5 475

K6 K7 K8


0 2 774 737 302

K512


0 0 2 774 737

21 5 707

21 5 976

21 5 226

21 4 055

21 3 622

21 3 778

21 4 013

21 4 076

20 5 182

20 4 117

1 476

250 55 648 1 476 0 0

0

0

1 476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 476

4 421

5 475

7 183

5 976

5 226

4 055

3 622

3 778

4 013

4 076

5 182

4 117

57 124 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 421

5 475

7 183

5 976

5 226

4 055

3 622

3 778

4 013

4 076

5 182

4 117

57 124

Önkormányzatok működési támogatásai

Rovat száma B11


B16

2 455

2 455

2 455

2 456


B1 B3

2 455

2 455

2 455

2 456

0

0

0

0

0

0

0

0

9 821 0


B402


B403

Ellátási díjak

B405

150

150

150

144

144

144

0

0

144

144

144

132

1 446


B406

Egyéb működési bevétel

B410


B4 B6

Rovat megnevezése



0 0 9 821

0 0 0 41

41

41

39

39

39

0

0

39

39

37

36

391

191

191

191

183

183

183

0

0

183

183

181

168

1 837 0

2 646

2 646

2 646

2 639

183

183

0

0

183

183

181

168

11 658

B2 B5 B7

B1-B7


B816 B81 B82


B83


B8

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 646

2 646

2 646

2 639

183

183

0

0

183

183

181

168

11 658

-1 775

-3 337

-5 043

-3 872

-3 622

-3 778

-3 830

-3 893

-5 001

-3 949

-43 990

-2 829

-3 061

0

0

-1 476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 476

3 788

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 788

45 466 0 0 0

3 788

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 788

45 466

6 434

6 435

6 435

6 428

3 972

3 972

3 789

3 789

3 972

3 972

3 970

3 956

57 124

Bevételek és kiadások egyenlege

2 013

960

-748

452

-1 254

-83

167

11

-41

-104

-1 212

-161

0

6.függelék Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

Rovat megnevezése

adósságot keletkeztető adósságot ügyletekből és keletkeztető kezességvállalásokb ügylet lejárati ól fennálló időpontja kötelezettségek


0

0

0





353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 44 288

44 288

44 288

44 288

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

9 158

9 158

9 158

9 158

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

7 000

0

0

0

788

700

700

700

61 234

54 146

54 146

54 146

1. a helyi adóból származó bevétel,

ÖSSZESEN:

7. függelék

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN

Rovat megnevezése


Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6


2015.

2016.

2017.

2018.

0 33 316 7 427 1 663 0 0

0 33 316 7 427 1 663 0 0

0 33 316 7 427 1 663 0 0

0 33 316 7 427 1 663 0 0

42 406 0 0 0 0 11 939

42 406 0 0 0 0 2 118

42 406 0 0 0 0 2 118

42 406 0 0 0 0 2 118

54 345 0 0

44 524 0 0

44 524 0 0

44 524 0 0

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

0 0 0 9 588 34 700 0 0 2 800 250

37 750 1 238

37 750 1 200

37 750 1 200

37 750 1 200

48 576 0 9 158 1 515 0 2 523 1 871 0 0 0 275

48 538 0 9 158 1 515 0 2 523 1 871 0 0 0 0

48 538 0 9 158 1 515 0 2 523 1 871 0 0 0 0

48 538 0 9 158 1 515 0 2 523 1 871 0 0 0 0

15 342 0 0 0

15 067 0 0 0

15 067 0 0 0

15 067 0 0 0

0

0

0

108 129 108 129

108 129

0

118 263 B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

B1-B7

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 7 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 000

0

0

0

125 263

108 129

108 129

108 129


B8111

0


B8112

0

B8122

0


B8123

0

B8113 B811 B8121

0 0

0

0

0 0

0


B8124 B812 B8131

0 2 000

0 22 459

0 22 585


B8131

33 000

0

0


B8132

0

0

0


B8132

0

0

0

0


B813

35 000

22 459

22 585

23 917


B815


B816


B817


B818 B81 B821


B822

0

B823

0


B824 B82 B83



0

0

B814

B8

0 23 917

0 45 466

47 924

46 756

46 756 0

80 466

70 383

69 341

70 673 0

0

0 0

80 466

205 729

0

0

0 0

70 383

69 341

70 673

178 512 177 470

178 802

8. függelék

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél


K5

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


K92


K93


K9

2015.

2016.

2017.

2018.

42 578 1 433 0 200 0 244 480 0 440 0 0 0 0 45 375 3 640 2 164 1 247 7 051 52 426 13 980 847 6 660 0 7 507 450 381 831 7 374 5 663 187 1 120 1 515 2 503 8 947 27 309 45 166 211 8 252 0 0 0 685

41 456 1 658 0 200 0 920 1 584 0 500 0 0 0 0 46 318 4 022 2 266 1 000 7 288 53 606 12 729 501 6 478

42 700 1 708 0 200 0 0 1 584 0 500 0 0 0 0 46 692 4 022 2 266 1 000 7 288 53 980 12 481 501 6 478

43 981 1 759 0 200 0 0 1 584 0 500 0 0 0 0 48 024 4 022 2 266 1 000 7 288 55 312 12 481 501 6 478

6 979 450 381 831 7 400 5 660 190 1 120 1 515 625 6 870 23 380 50 0 50 8 006 0 0 0 233

6 979 450 381 831 7 400 5 660 190 1 120 1 515 625 6 870 23 380 50 0 50 8 006 0 0 0 233

6 979 450 381 831 7 400 5 660 190 1 120 1 515 625 6 870 23 380 50 0 50 8 006 0 0 0 233

8 937

8 239

8 239

8 239

44 795 0 80 0 0 1 023 1 000 480 1 405 3 988 0 500 0 0 0 11 291 0 0 0 0 2 190 1 700 0 15 681 130 870 740 0 200 3 220 0 0 1 122 5 282 18 939 0 0 4 899 23 838

39 479 0 0 0 0 0 0 480 1 405 1 885

39 479

39 479

0 0 0 0 0 480 1 405 1 885

0 0 0 0 0 480 1 405 1 885

500

500

500

11 291

11 291

11 291

2 190

2 190

2 190

13 981 121 680 0 0 200 2 057 0 0 809 3 066 4 600 0 0 1 242 5 842

13 981 121 806 0 0 200 2 057 0 0 809 3 066 4 600 0 0 1 242 5 842

13 981 123 138 0 0 200 2 057 0 0 809 3 066 4 600 0 0 1 242 5 842

273 29 393 160 263

0 8 908 130 588

0 8 908 130 714

0 8 908 132 046

45 466

47 924

46 756

46 756

45 466

47 924

46 756

46 756

273

45 466

47 924

46 756

46 756

205 729

178 512

177 470

178 802


2.függelék


Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

Eredeti előirányzat 2014


4.

5.

01


K1101

11 440

02

Normatív jutalmak

K1102

288

401

03


K1103

04


K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07


K1107

568

480

08


K1108

09


K1109

10


K1110

11


K1111

12


K1112

13


K1113

14


K11

12 296

13 952

15


K121

5 222

3 640

16


K122

409

2 164

17


K123

650

1 247

18


K12

6 281

7 051

19


K1

18 577

21 003

20


K2

4 575

5 614

21


K311

115

22


K312

5 012

4 798

23

Árubeszerzés

K313

24


K31

5 127

4 843

25


K321

323

398

26


K322

731

255

27


K32

1 054

653

28

Közüzemi díjak

K331

5 786

5 799

29


K332

3 159

3 149

30


K333

334

187

31


K334

586

690

32


K335

723

1 515

33


K336

792

362

34


K337

6 671

5 673

35


K33

18 051

17 375

36


K341

37


K342

38


K34

0

13 071

0

45

84

15

84

15


2.függelék

39


K351

40


K352

41

Kamatkiadások

K353

42


K354

43


K355

44


K35

7 449

6 300

45


K3

31 765

29 186

46


K41

47


K42

48


K43

49


50

6 944

0

505

6 100

0

200

120

80

K44

50

0


K45

5 508

1 023

51


K46

883

1 000

52


K47

480

480

53


K48

2 632

1 405

54


K4

9 674

3 988

55


K501

56


K502

57


K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504

59


K505

60


K506

61


K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508

63


K509

64

Kamattámogatások

K510

65


66

250

14 784

11 291

K511

4 190

2 190

Tartalékok

K512

2 106

1 700

67


K5

21 080

15 431

68


K61

1 140

740

69


K62

2 424

0

70


K63

200

200

71


K64

100

2 057

72


K65

73


K66

74


K67

1 043

809

75


K6

4 907

3 806

76


K71

9 627

18 939

77


K72

78


K73

79


K74

2 600

4 899

80


K7

12 227

23 838


2.függelék

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K81 belülre

82


K82

83


K83

84


K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K85 kívülre

86


K86

87

Lakástámogatás

K87

88


K88

89


K8

90


K1-K8

91


K915

92


K916

93

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

273

0

102 805

273 103 139 45 466

0

45 466

102 805

148 605

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Szöveges indokolás 2015. évi kiadásokhoz

Kiadások

eFt 2014.évi eredeti ei.

2.függelék

eFt 2015.évi eredeti ei.

eFt 2014.évi teljesítés

011130 Önkormányzati jogalkotás Törvény szerinti illetmény 12*299200

K1101 Törvény szerinti illetmények Választott tisztviselők juttatása 12*44873+11*205011+12*63600+10*21700-134618

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

3 590

0

0

3 590

5 222

4 393

3 640

5 222

4 393

3 640

131

K 122. Megbízási díj (külső helyszínes esküvők miatti) 400

150

K123 Egyéb külső személyi juttatások

400

150

334 200 200

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

5 622

4 543

7 764

Reprezentáció

Szociális hozzájárulási adó 27 %

1 410

1 101


34

37

EHO

58

63

2 042 46 77

1 502

1 201

2 165

10

0

0

0

10 0 0 10 22

K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hordozó beszerzés

0

0

10

0

Irodaszer, nyomtatvány

400

412

400

Tüzelőanyag Hajtó-kenőanyag (körzeti megbízott) (nettó 15748 Ft/hó)

189

114

Egyéb anyagbeszerzés, karbantartáási anyagok, tisztítószer

225

238

189 225

814

764

836

175

162

175

K311 Szakmai anyagok beszerzése összesen Képviselői felajánlásból óvodai eszöz beszerzés Élelmiszer beszerzés

Munka-és védőruha beszerzés

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Információ biztonsági megfelelés vizsgálat Internet Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav.,riasztó rendszer készenléti díja) 9.960*4+3.000*12

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon Áramdíj

(16000 Ft*12 hó)

83.000*12hó

76

47

251

209

76 251

611

590

192

1 200

878

996

135

58

1 335

936

92 1 088

Gázdíj Vízdíj

46000/félév

K331 Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíj fénymásoló bérleti díj

(12.900*12 hó)

269

155

K333 Bérleti és lízing díjak

269

155

200

238

K334. Karbantartás, kisjavítás

200

238

Karbantartás

4

155 155 200 200


2014.évi eredeti ei. Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül

K335. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolg.

(vérvételi szolg)

0

14.670*12

Jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj,kataszteri nyilv.díja Üzemorvosi díjak

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Irattározás

2015.évi eredeti ei. 613 0 129 110 742 110

2014.évi teljesítés

0 0

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül 9200*12

2.függelék

176

176

560

170

56

56

792

402

228

Postaköltség (500 eFt), pénzügyi szolgáltatási ktg (800eFt), kéményseprés, munka és tűzvédelmi szolg.,szemétszállítás,egyéb

2 860

2 716

181

162

K337. Egyéb szolgáltatások

3 269

2 878

50

3

K341 Kiküldetések kiadásai

50

3

Biztosítási díj 44.495*4

Kiküldetés


2 125

K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

2 125

Államháztartáson kívülre történő kamatkiadás

K353 Kamatkiadások

1 454

1 454

0

0

0

0

176 130 56 362 228 2 700 178 3 106 0 0 1 647 1 647 0 0

1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet Kötbér,késedelmi kamat Egyéb dologi, pl. koszorú, pályázatokhoz nevezési díj,oklevél, dísztárgy stb

K355 Egyéb dologi kiadások

K3.DOLOGI KIADÁSOK Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak (Közös Hivatalnak) Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak (informatikai hálózat használat miatt,46/2012.(V.30.) Kt.határozat) Működési célu pe. átadás Társulásnak (Vértes TKÖT:36.600*4),Hulladékgazd.:146.400, Kapcsolat Központ Társulás 292 eFt Ped.szakszolg. műk.célu pe. átadás. Működési célu pe. Átadás Pénzügyi Keret 30*1459

K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

(Rézhegy Kft)

500

377

500

377

200 200

10 226

8 748

8 157

2 402

2 222

3 780

457

457

457

584

292

0

0

44

44

3 487

3 015

584 0 44 4 865

0

1 200

0

Általános tartalék

1 700

Céltartalék

K512 Tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások

2 106 5 593

21 557 25 772

1 700 6 565

K61. Immateriális javak beszerzése

0

0

0

K63 Informatikai eszköz beszerzése

200

212

200

Nagyértékű eszköz beszerzés

211

Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés

100

121

100

332

100 183 283

K67 Beruházási célú ÁFA

81

147

130

K6. BERUHÁZÁSOK

381

691

613

8 968

7 148

8 968

7 148

Képviselői felajánlásból projektor beszerzés iskolának

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

Hivatal épületének felújítása pályázat terhére

K71. Ingatlan felújítás K74. Felújítás Áfa

K7 FELÚJÍTÁS K84. Közös Hivatalnak fejlesztésre adott támogatás 011130 Önkormányzati jogalkotás összesen

23 324

5

1 954

1 930

10 922

9 078 273 34 615

51 877


2014.évi eredeti ei.

2.függelék



013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Áramdíj Gázdíj Vízdíj

200

352

200

20

21

250

6

20 24 21 65

5

21

275

48 386

300

0

386

300

300 300

323

325

323

325

350

73

75


350

73

75

250

292


250

292

261 261

K3.DOLOGI KIADÁSOK

1 375

1 474

1 226

K62. Ingatlan beszerzése

2 424

2 598

0 0

K331 Közüzemi díjak Karbantartás , javítás

K334. Karbantartás, kisjavítás Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

K335. Közvetített szolgáltatások Kéményseprés,szemétszállítás, egyéb Biztosítási díj


Kamera rendszer kialakítása


654

701

K6. BERUHÁZÁSOK

3 078

3 299

0

K71 Ingatlanok felújítása (előző évről áthúzódó:796 eFt+tárgyévi 1048) K74 Felújítási célú ÁFA

1 158

2 199

1 844

313 1 471

332

2 531

283 2 127

5 923

7 304

3 353

4 232

8 260 2 265

1 266 0 1 266 1 266

K7 FELÚJÍTÁSOK 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen 041232 Start-munka program-közfoglalkoztatás Alapilletmény: Teljes munkaidős (4 fő* 79155*3 hó)+1 fő*79155*4 hó Részmunkidős

0

K1101 Törvény szerinti illetmények

4 232 4 232

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó

571


0


0

10 525 10 525 1 120 0 0

0

Táppénz hozzájárulás

K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ

571

1 120

171 0 0 0 171

Egyéb nem szakmai anyag Hajtó és kenőanyag beszerzés

0

6

K312. Üzemeltetési anyagok

0

6

0 0

K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)

0

0

0

K341 Kiküldetések kiadásai

0

2

0


0 0

0 8

0 0

Munka-, védőruha beszerzés

Kiküldetés

0

K3 DOLOGI KIADÁSOK

6

2

0


2014.évi eredeti ei. K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

2.függelék



0

0

0

0 4 803

0 11 653

0 1 437

1 822

412

500


K6. BERUHÁZÁSOK 041232 Start-munka program- közfoglalkoztatás összesen 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési, hó-eltakarítás) K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

492

125

135

2 314 2 314

537 537

635 635

5

0

1


5

0

1

K3.DOLOGI KIADÁSOK

5

0

1

0

0

0

0

0

K71 Ingatlanok felújítása

8 469

726

9 947

K74 Felújítási célú ÁFA

2 287 10 756

196

922

2 686 12 633

10 761

922

12 634

3 639

2 160 2 160

K3 DOLOGI KIADÁSOK 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen 052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Postaköltség, pénzügyi szolgáltatási ktg Biztosítási díj

Tartalék szivattyú beszerzés, beruházási javaslatban foglaltak a 79/2012. (IX.26.) Kt.határozat alapján

0

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú ÁFA

0

0

K6. BERUHÁZÁSOK Bérleti díj felújításra fordítható 2013.évben befolyt bérl.díj 6.509.784 Ft, felújítás értéke: 1.753.616 Ft Maradvány 2013. évről 4.756.168 Ft. 2014.évi bevétel 4.156.979 Ft, felújítás értéke 922.020 Ft.2015.évben várható bérleti díj:4642 eFt. Így csatornahálózatra fordítandó összeg: 12.633.127 Ft

K7 FELÚJÍTÁSOK 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen 064010 Közvilágítás Áramdíj

12 hó* 180000 Ft

1 300

K331 Közüzemi díjak

1 300

Bérleti díj

0

0

0 0

351

475

583

1 651

4 114

2 743

0

0

0 1 651

0 4 114

0

K333 Bérleti és lízing díjak K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

K3 DOLOGI KIADÁSOK

3 639

Közvilágítás korszerűsítés

0

0

K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú ÁFA

0

0

K7 FELÚJÍTÁSOK 064010 Közvilágítás összesen

7

0 2 743



2.függelék



066010 Zöldterület-kezelés Alapilletmény:

0

0


0

0

0

K1102 Normatív jutalom (törvény szerinti illetmény 4 %)

0

0

0

K1107 Béren kivüli juttatások (Erzsébet ut.)

0

0

0

100 100 100

82

82 82

1 070 1 070 1 070

20 0 0

289 0 0

27

20

289

500 500 0

305 423 0


1 000

728

300 425 0 725


100

0

0

K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)

200

0

0


351

178

K3 DOLOGI KIADÁSOK

1 651

906

196 921

99

200

0

27 126

54 254

1 778

1 134

2 534

1 915

2 100

1 260 630 37 1 927


144

144

144

K1102 Normatív jutalom (törvény sz.ill.4 % és alpolgármesteri felajánlásból)

77

88

106 0 0

Megbízási dí:j Községgazda 1 fő 4 órában 107.000*10 hó

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 %

27


0


0


K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ Egyéb karbantartási anyagok Hajtó és kenőanyag beszerzés Munka-, védőruha beszerzés

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (fűkasza) K67 Beruházási célú ÁFA

K6. BERUHÁZÁSOK 066010 Zöldterület-kezelés összesen 066020 Város és községgazdálkodás Alapilletmény: Közalkalmazott: MT hatálya alá tartozó 1 fő*105.000*12 hó

1 248

Részmunkidős közalkalmazott 1 fő**52.500*12hó

624

Keresetkiegészítés( bázis ill.2 %)

43

K1101 Törvény szerinti illetmények 1 fő teljes munkaidős+1 fő részm.idős 8.000*12+4000*12

Szabadságmegváltás

0

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Megbízási díj



8

0

0

0 0 2 136

64 2 396

64

0 0 2 177



2.függelék



352

89

70

66

549 27 24 0 600 399 1 000 100 30 1 529 75 40 252 90 382 63 70

0

0

0

K337 Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, rovar és rágcsáló mentesítés, utcanév tábla készítés)

540

742

750

K341. Kiküldetések

14

0

15


538

671


27

27


24

23


0


589

0

721

Fasor telepítés Környezetvédelmi Alapból (előző évi 257 eFt, várható 250 eFt)

307

karbantartási anyag

600

1 044

hajtó és kenőanyag beszerzés

400

50

munka-, védőruha beszerzés (20.000+10.000)

30

K312. Üzemeltetési anyagok K321. Internet (kamerarendszerhez 6291*12) Áramdíj (műhely és kamerarendszerhez szükséges) Gázdíj (műhely) Vízdíj, gőböli közkutak

K331 Közüzemi díjak K322 Telefondíj kamerarendszerhez (5250*12) K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás

14

1 337

1 108

20

0

252

0

80

89

továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

K335 Közvetített szolgáltatások


621

534

754

K3 DOLOGI KIADÁSOK

2 934

2 539

3 638

K61. Immateriális javak beszerzése

1 140

településrendezési terv

1 140

400

400

740

740

K62. Ingatlan beszerzése

0


0

24

308 1 448 7 106

6

625

430 6 086

2 939 9 354

1 215

1 188

27

27

0 1 574

(traktor beszerzés és szerszámok, gépek)


K6. BERUHÁZÁSOK 066020 Város és községgazdálkodás összesen 072111 Háziorvosi alapellátás Alapilletmény:

1 242

1 215

1 260 25 1 285

K1102 Normatív jutalom 4% és alpolgármesteri felajánlásból

49

43

70


96

96

96

0 1 388

0 1 354

0 1 451

Közalkalmazott:12*105000 Keresetkiegészítés


Szabadságmegváltás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai


9


2014.évi eredeti ei. Szociális hozzájárulási adó 27 %

2.függelék



433

366 18 16 0 400

9

10

349

401


18

17


16

15


50


433

karbbantartási anyag orvosi rendelőhöz

17

hajtó és kenőanyag beszerzés

0

0


10

K312. Üzemeltetési anyagok Internet Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav.)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon Villamosenergia Gázenergia Víz és csatornadíj


10 20

9

29

29

0

0

29

29

29 0 29

0

0

0

70

78

250

310

345

410

80 300 25 405

0

0

0

80 80

25


0

27

22

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

K335. Közvetített szolgáltatások Kéményseprés, szemétszállítás Biztosítási díj


80

79

80

79

15

6

0

0

15

6

15 0 15


134

142

148

K3 DOLOGI KIADÁSOK

630

675

697

K511. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

240

240

240

240 2 690

240 2 702

240 2 788

592

K5 Egyéb működési célú kiadások 072111 Háziorvosi alapellátás összesen 072112 Háziorvosi ügyelet Működési célu pe. átadás Társulásnak

49 306*12hó

+349 eFt

1 099

592

941 941

1 099 1 099

592 592

941 941

1 099

K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

K5 Egyéb működési célú kiadások 072112 Háziorvosi ügyelet összesen

10



2.függelék



072311 Fogorvosi alapellátás egyéb nem szakmai anyag

2


7

5 5

2

7

29

29

0

0

29

29

29 0 29

0

0

0

Villamosenergia

20

19

Gázenergia

60

74

Internet Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav.)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon


90

98

20 75 10 105


0

0

0

270

315

73

78

343

393

320 80 400

5

2

4

5

2

4

Víz és csatornadíj

10


K335. Közvetített szolgáltatások Kéményseprés, szemétszállítás

5

Biztosítási díj

K337. Egyéb szolgáltatások K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

K3 DOLOGI KIADÁSOK 072311 Fogorvosi alapellátás összesen

127

142

147

596 596

671 671

690 690

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás egyéb nem szakmai anyag

K312. Üzemeltetési anyagok Internet

10

3

5

10

3

5

14

14

14

Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav.)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

14

14

14

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon

0

0

0

40

38

130

155

Villamosenergia Gázenergia Víz és csatornadíj

185

204

40 155 11 206

0

0

0

0

0

0

5

3

5

3

5

15

K331 Közüzemi díjak K334. Karbantartás, kisjavítás

11


K335. Közvetített szolgáltatások Kéményseprés, szemétszállítás Egyéb Biztosítási díj


5


58

62

62

K3 DOLOGI KIADÁSOK

272

286

292

11


2014.évi eredeti ei. 272

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen

2.függelék



286

292

70

80 80

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Megbízási díj, nyári sporttábor

120


120 50

0


50 170

0 70

0 0 80

17

22

17

Reprezentáció

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 %

32

70

Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás


32


707

367

22 0 400 50 25 225 700

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon

60

59

0

Villamosenergia (25500*12 hó)

480

546

Gázenergia 42.500*12 hó

720

880

irodszer karbantartási anyag, festéhez anyagok hajtó és kenőanyag beszerzés élelmiszer beszerzés nyári táborhoz tüzelőanyag

5

0

400

92

50

27

0

25

252

223

1 500

1 658

306 482 240 1 028

K332. Vásárolt élelmezés (nyári tábor)

110

108

110

K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás

200

91

100

továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül

0

600

továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

0

Víz és csatornadíj (20.000*12 hó)

300


K335 Közvetített szolgáltatások

0

232

0

600

333

27 150

Kéményseprés, szemétszállítás Egyéb (riasztó rendszer)

100

Biztosítási díj

100

333

0 177

0

0

0

0

K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) K341. Kiküldetések K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

K3 DOLOGI KIADÁSOK

0

723

557

733

3 400

3 173

3 448

0

K 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0 0


0

495

0

134

K67. Beruházás ÁFA

0

134

0 0

0

629

0

3 602

3 889

3 550

Konténer beszerzés

0

Beruházás ÁFA

0

K6 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen

12



2.függelék



082044 Könyvtári szolgáltatások Alapilletmény: Közalkalmazott: részmunkaidős

610

0

0

Keresetkiegészítés


610

0

0

K1102 Normatív jutalom

24

0

0


88

0

0


0

0

0

0 0

80

480

722

80

480

Megbízási díj (12*40.000)



80

480

171

21


17

0


15

130 0 0

21

130

0

0 0




203

könyv beszerzése

100

K311. Szakmai anyagok

100

Villamosenergia Gázenergia Víz és csatornadíj

227

0

27 200 0 227

0

0

0

0

0

0

27

0

200

0

0

K331 Közüzemi díjak K334. Karbantartás, kisjavítás

0

0

Kéményseprés, szemétszállítás Biztosítási díj

K337. Egyéb szolgáltatások K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

K3 DOLOGI KIADÁSOK 082044 Könyvtári szolgáltatások összesen

88

0

61

415 1 340

0 101

288 898

2 627

2 626

605

605

082092 Közművelődés Alapilletmény:

3 441

3 441

3 698 630 0 65 4 393


240

200

240

K1102 Normatív jutalom 4 %+ alpolgármesteri felajánlásból

138

157

225 0 0

Közalkalmazott: 203200*12+105000*12 MT hatálya alá tartozó,részmunkaidős 52500*12 Részmunkidős közalkalmazott Keresetkiegészítés 2 %


0

0

210

210

2*8000*12+4000*12

Szabadságmegváltás, elmaradt illetmény

0


0

Megbízási díj,újság , kézműves tábor

120


120

Reprezentáció,ajándék (előző évről áthúzódó: 607 eFt+ tárgyévi 170*2000 Ft+100.000)



13

0 200

200

200

13

200 4 139

13 4 011

200 200 1 047 1 047 6 105


2014.évi eredeti ei. Szociális hozzájárulási adó 27 % Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

999

941

46

40

40

35

1 199

folyóirat beszerzése, szakmai anyag táborhoz

5

K311. Szakmai anyagok Alcsútdobozi Hírek fénymásolásához irodaszer, festékpatron, fénymásolat példányszám növ.miatt (13.558*12)+(4000*2,49)*12 egyéb nem szakmai anyag



115


2.függelék

0

1 016 35

5

35

283

203

50

72

353

361

0

0

0

60

5

0

86 20


35 35

0 70 90 20 180

élelmiszerbeszerzés kézműves táborhoz munka-, védőruha beszerzés (2 fő*10.000Ft)

1 051 245 376 0 1 672

0

Internet Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav.)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon

135

91

20 63 8 91

K332 Vásárolt élelmezés (táboroztatás miatti)

0

37

40


10

0

0 0

360

556

Villamosenergia

25

20

Gázenergia

90

63


20


8

Helyi TV szolgáltatás 10 hó*200.000 Kéményseprés, szemétszállítás, meghívók, naptár, egyéb Alcsútdobozi Hírek 45.000*12 hó


360

1 056

540 500 1 040

K341. Kiküldetések

20

0

0


622

166

Rendezvények költségei

500

5

10

5

10

374 250 0 0

1 570 6 908

1 761 6 788

2 010 9 787

Polgárőr Egyesület tám.

850

850

850

Tűzoltó Egyesület tám

300

0

K502 Befizetések Egyéb dologi

K355 Egyéb dologi kiadások

K3 DOLOGI KIADÁSOK 082092 Közművelődés összesen 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Alcsútdoboz Községért Közalapítvány tám

2 500

0

Dinamik SE

100

100

Szebb és Jobb Jövőt Alapítvány

100

100

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek

3 850

1 608

800 1 650

3 850 3 850

1 608 1 608

1 650 1 650

0

K511 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

K5 Egyéb működési célú kiadások 084031 Civil szervezetek működési támogatása összesen

14

558



2.függelék



084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés

23

Villamosenergia

2

2

Gázenergia

0

0


40


42

39

41

2 0 40 42


11

17

11

K3 DOLOGI KIADÁSOK

53

81

53

300

K511 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

100

300

300 300

100 153

300 381

300 353

218

Működési célú pénzeszköz átadás

100

K5 Egyéb működési célú kiadások 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása összesen 096020 Iskola intézményi étkeztetés 2 fő napi 2 órában 30.500*10 hó *2 fő


69

218

610 610


69

218

610

64

165

64

165

652

598 598 2 948 51 2 999

69


18

Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás


18

Élelmiszer beszerzés (41 fő*185 nap*79)

562

K312 Üzemeltetési anyagok Vásárolt élelmezés 46 fő*346 Ft*185 nap

562 3 049

652 3 433

3 049

3 433

Vásárolt élelmezés 46 fő*6 Ft*185 nap

K332 Vásárolt élelmezés K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

K3 DOLOGI KIADÁSOK 096020 Iskola intézményi étkeztetés összesen (normatíva:3.725.166 Ft)

974

945

979

4 586 4 673

5 030 5 312

4 576 5 351

8 240

2 673

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


8 240

2 673

992 2 087 3 079

K5 Egyéb működési célú kiadások

8 240

2 673

3 079


0

0

0

0

K67. Beruházás ÁFA

0

0

0 0

K6 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

0

0

0

Működési célu pe. átadás Bicske Önkormányzatnak óvoda jogtalan normatíva visszafizetése miatt Működési célu pe. átadás Csabdi Önkormányzatnak óvoda elszámolás miatt

Beruházás ÁFA

0

K71 Ingatlanok felújítása

698

K74 Felújítási célú ÁFA

8

K7 FELÚJÍTÁSOK 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0 8 240

15

706 3 379

0 3 079



2.függelék



101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,támogatások

50

0

0 0 0 0

50

0

0

Ápolási díj

0

Helyi megállapítású, méltányos ápolási díj

0

Helyi megállapítású közgyógyellátás

50

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell.,tám.összesen

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Temetési segély

100

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

100

100

0

100

100

0

100

120

180

0

916

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi segély, RGYK-ok Erzsébet utalványa

K42. Családi támogatások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. összesen

120

1 096

80 0 80

120 120

1 096 1 096

80 80

4 536

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 02.28-ig

1 222

1 210

1 023 1 023 255 255

6 731

5 746

1 278

1 043

5 508

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások

5 508

Rendszeres szociális segély 02.28-ig

1 222


105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

4 536 1 210

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás (83.300*12 hó)

883

1043

1 000 1 000

883

1 043

1 000

0

0

0

0 0

0 0

0 0

749

883

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő el.összesen 107051 Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés 2013-tól társulás látja el

0

K332 Vásárolt élelmezés

K3 DOLOGI KIADÁSOK 107051 Szociális étkeztetés összesen 107052 Házi segítségnyújtás Működési célu pe. átadás Társulásnak

749

749

1 079 1 079

749 749

749 749

1 079 1 079

749


K5 Egyéb működési célú kiadások 107052 Házi segítségnyújtás összesen 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőkészülék bérleti díj

( 2700*1 fő*12)

65

32

K333 Bérleti és lízing díjak

65

32

32 32


6

17

20


18

13

9

K3 DOLOGI KIADÁSOK 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen

89 89

62 62

61 61

16



2.függelék



107054 Családsegítés Működési célu pe. átadás Társulásnak

523

1 327

1 209

523

1 327

1 209 1 209

523 523

1 327 1 327

Arany János Tehetséggondozó 30.000+(6 fő*5.000*10 hó)

330

330

Bursa Hungarica ösztöndíj (3 fő*5.000 Ft*10 hó)

150

50

330 150 480

1 209


K5 Egyéb működési célú kiadások 107054 Családsegítés összesen 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások,támogatások

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

480

380

1 310

532

100 950 0 1 050

1 790

912

1 530

51 954

45 466

Köztemetés

300

90

Önkormányzati segély (élelmiszer csg, szoc.tűzifa, egyéb átm.)

950

442

Gyógyszersegély

60


107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások,tám.összesen

0

018030 Intézményfinanszírozás K91 Irányító szervi támogatás

állami támogatás 37.018.450, önkormányzati támogatás:8.447.550 018030 Intézményfinanszírozás

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

102 805

17

51 954

45 466

171 421

148 605

Szennyvíztelep-bővítés Település Alcsútdoboz Felcsút Szár Újbarok Tabajd Összesen

Lakosságszám 1461 1894 1657 430 996 6438

6 808 015 8 825 722 7 721 342 2 003 728 4 641 193 30 000 000

1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents