\)\ számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés
a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról Tartalmi összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. ev1 CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet alapján készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat} 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató. A 2014. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jelentései egyeztetés, ellenőrzés után továbbításra kerültek a Magyar Államkincstár részére. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet alapján 2014. évtől a költségvetési szervek éves beszámoló készítésére kötelezettek, a féléves beszámoló készítési kötelezettség megszűnt. A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató ennek következtében a 2014. június 30-i állapot szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült. II. Hatásvizsgálat A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató képviselő-testület részére történő benyújtásával az Áht. 87. §(l) pontjában foglalt kötelezettségnek tesz eleget a polgármester. A törvényi kötelezettséghez szankciót nem rendel a jogszabály, azonban a tájékoztatás alapjául szolgáló adatszolgáltatás (időközi költségvetési jelentés) határidejének elmulasztása, amely a tárgyhót követő 20-a, bírság fizetését vonja maga után. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi köhségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására. Budapest, 2014. szeptember"
:H"
~4-
U Kovács Róbert Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
í\r-/\
Dr. S~ Kri\ztián jegyző \ '--. 2
l. me/lék/et az előterjesztéshez
KŐBÁNYA
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
3
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
A 2014. l. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, és a nemzetiségi önkormányzatok időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A költségvetésüket, az adatszolgáltatásaikat és a beszámolóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 2014. év január elsejétől új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként működik a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ, amely ellátja a megszűnt Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatait. A képviselő-testület 2014. április l-vel új költségvetési szervet hozott létre Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ néven, a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került 38367/5/111 hrsz.-ú ingatlanon található sportlétesítmények működtetésére és a helyi sporttevékenység támogatására. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20ll.(XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint. A 2014. évi költségvetés tervezésekor ismertetésre került az Áht. 73. § (l) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezés, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavonását finanszírozási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. Az év folyamán ennek a rendelkezésnek a betartása a költségvetés teljesítése során is halmozottan jeleníti meg a lekötött betétek összegét (finanszírozási kiadás), illetve azok visszavezetését (finanszírozási bevétel). A továbbiakban a halmozódás kiszűrésével - a finanszírozási bevétel és kiadás nélkül - mutatja be a tájékoztató a bevételek és a kiadások alakulását. A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan 50,65%-ra, a költségvetési kiadások visszafogottan 29,57%-ra teljesültek. A bevételek és a kiadások összesített számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató l. és 2. melléklete tartalmazza.
4
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 6 912 056 eFt költségvetési bevételének megoszlása Felhahnozási bevételek 296 366 eFt 4%
Működési
bevétel 6 615 690 eFt 96%
A költségvetési pénzforgalmi bevételek időarányosan 50,65%-ra teljesültek, a megoszlásukat ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát az összes bevételen belül. Működési
bevételek
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 6 615 690 eFt működési bevételek megoszlása M űködési célú támogatások ÁH-belül l 587 278 eFt 23%
Intézményi működési
bevételek 911 122 eFt
átvett pénzeszközök 5 049 eFt 1%
Közhatalmi bevételek 411224leFt 62% A működési bevételek közel időarányosan 51,33%-ra teljesültek a június 30-i viszonyítva, amelyben a legnagyobb arányt a közhatalmi bevételek képviselik.
előirányzathoz
5
A Kőbányai Önkormányzat működési célú államháztartásan belüli támogatásai 50,62%-os teljesülést mutatnak a június 30-i előirányzathoz viszonyítva.
Adóbevételek
A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 51,41 %-ra teljesültek. A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparűzési adó 2014. első félévében is az időarányostól elmaradva 44,71%-ra teljesült, l 946 721 eFt összeggel. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és a részben átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Megnevezés Epítményadó Telekadó Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó Pótlék Bírság Összesen
2014. évi előirányzat eFt 2 700 OOO 500 OOO 210 OOO 24 OOO 32 OOO l 500 3 467 500
2014. I. félévi teljesítés eFt l 547 548 484 650 119 093 3 420 9 346 l 463 2165 520
Teljesítés %-os aránya 57,31 96,93 56,71 14,25 29,20 97,53 62,45
Az adóbevételek alakulásának értékelése: A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve összességében 12,45%-kal túlteljesültek Az egyes adónemeket vizsgálva elmondható, hogy az idegenforgalmi adó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettőL Ennek fő oka, hogy az idegenforgalmi adó megfizetése függ a vendégéjszakák számának alakulásától, ami jellemzően a turistaszezonra, július és augusztus hónapra koncentrálódik, ezért a bevétel emelkedése ebben az adónemben a második félévben várható. A telekadó vonatkozásában viszont jelentős a túlteljesítés, amely több okra vezethető vissza. A felderítési tevékenység nyomán közel 36 millió forint telekadó bevétel teljesült. A telekadó bevételt jelentősen megemelte egy nagy adózó részletfizetése kapcsán tett befizetése is, amely a korábbi évek adóhátralékainak a törlesztését is magában foglalja. Az ebből befolyt összeg 50 milliós nagyságrendű. A fentieken túl a 2014. I. félévben kibocsátott azonnali beszedési megbízások száma emelkedett és annak eredményessé ge is javult. 2013. I. félévében az indított inkasszó l ,60%-a teljesült, míg 2014. I. félévében 3,74%-os a teljesülési mutató. 2014. I. félév során 116 674 eFt összegre méltányossági kérelem került benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a második félévre.
6
A felderítési tevékenység nyomán benyújtott építmény- és telekadó bevallások alapján az elmúlt időszakra, valamint 2014. évre összesen 285 604 714 forint adó került kivetésre. A kivetett adóból201 4. június 30-ig összesen 92 431 699 forint befizetés történt. A felderítéshez kapcsolódó adóellenőrzés során 6 870 OOO forint adó, l 145 OOO forint adó bírság, valamint 708 OOO forint pótlék került elő írásra, amely a 2014. I. félévben maradéktalanul befolyt. A behajtási cselekmények közül 611 esetben felhívás, további 989 esetben végrehajtási értesítés kiküldése történt meg a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 13 550 683 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 933 esetben ellenőrizte az adócsoport a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, 28 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére, és 12 esetben a Cégbíróság megkeresése történt meg. ll 81 O esetben megkeresés történt a pénzintézetek felé az adózók folyószámla-adatokra vonatkozóan. A pénzintézetek adatszolgáltatása alapján az adócsoport 908 esetben inkasszót kezdeményezett 835 427 117 forint összegre, melyből 31 24 7 493 forint bevétel teljesült. 1793 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 667 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 53 600 810 forint tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg a 2014. I. félévben 5 273 938 forint volt, amely a letiltott összeg 9,83%-a. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezése 177 esetben történt meg 183 655 945 Ft összegre, amelyből 358 298 Ft hátralék folyt be. A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Iroda beszámolója tartalmazza, amely a tájékoztató 13. melléklete. Az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkodó) és a gazdasági szervettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési bevételei között szerepel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lakás célú és nem lakás célú helyiség gazdálkodásából származó bevétel, a Társaság beszámolóját az Önkormányzat 2014. I. félévi lakás és nem lakás gazdálkodással és parkolás üzemeltetéssei kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól a 15. melléklet tartalmazza. A Kőbányai Önkormányzat likviditási helyzete az első félév során is stabil, kiegyensúlyozott volt, likvidhitel szerződéssel már nem rendelkezett. A tudatos, megfontolt gazdálkodás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél kerültek lekötésre, amelyből az első félévben 43 954 eFt kamat bevétel származott.
7
Felhalmozási bevételek
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 296 366 eFt felhalmozási bevételének megoszlása Felhahnozási bevételek 69 682 eFt 24%
Felhahnozási célú támogatások ÁH-n belül 198 381 eFt 66%
Felhahnozási célú átvett
pénzeszközök 28 303 eFt 10%
A felhalmozásibevételek mindösszesen 38,92%-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök a tervezetet meghaladóan teljesültek. Az adósságkonszolidáció keretében érkezett törlesztési célú állami támogatás 50 979 eFt összegét a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel tartalmazza.
II. KIADÁSOK ALAKULÁSA
A Kőbányai Önkormányzat költségvetési kiadása visszafogottan 29,57%-ra teljesült, 4 97& 409 eFt összegben, megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti.
Működési
kiadások 4 600 160 eFt 92%
Felhalmozás i kiadások 378 249 eFt 8%
Az Önkormányzat kiadásainak 92%-át az intézményi működési kiadások teszik ki, amelyek az ellátást, vagy szolgáltatást nyújtó intézményeihez kapcsolódnak, így a bölcsődékhez, az
8
óvodákhoz, az általános iskolákhoz, a szociális, a kulturális és a sport intézményekhez, továbbá tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal kiadásait is. Az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkodó) és a gazdasági szervettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) kiadásait a tájékoztató 4. melléklete mutatja be. A költségvetési szervek az irányító szervtől (Önkormányzattól) kapott támogatásból biztosítják feladataik ellátását. Az önkormányzati támogatást költségvetési szervenként a tájékoztató 5. melléklete mutatja be.
Működési
kiadások
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014.1. félévi 4 600 160 eFt működési kiadásainak megoszlása
Ellátottak pénzbeli
Egyéb működési célú kiadások összesen 455 977 eFt
Személyi juttatás l 374 834 eFt
30%
4%
Dologi kiadás 2 243 921
49%
Munkaadót terhelő járulék 339 230 eFt 7%
A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadása az időarányoshoz viszonyítva visszafogottan 36,30%-ra teljesült. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 38,60%-ra teljesültek. Figyelembe kell venni azonban, hogy az adatok csak öt havi személyi juttatást tartalmaznak, mivel az új számviteli jogszabályra történő átállás a Magyar Államkincstár személyi juttatási könyvelésében is jelentős módosítást és ezáltal időbeli csúszást jelentett. A dologi kiadások is visszafogottan 34,88-ra teljesültek, amely elsősorban az átmeneti költségvetés időszakának szigorú gazdálkodásából adódik. A Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)
A Kőbányai Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás 30,390/o-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrásából fizetett ellátottak pénzbeli juttatásai 25,45%-os, a központi forrásból folyósított ellátások 33,50%-os teljesítést mutatnak Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja ismerteti a 14. mellékletben. 9
A Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai az időarányostól kissé elmaradva 43,44%-ra teljesültek, ezek a kiadások különböző szervezeteknek nyújtott támogatások, illetve pénzeszköz átadások Az államháztartásan belülre nyújtott működési célú támogatások 27,01 %-ra teljesültek 14 078 eFt összeggel, amelyben többek között a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnak biztosított támogatás szerepel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartásan kívülre 44,25%-ra teljesültek, 440 889 eFt összeggel.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. l. félévi 440 889 eFt egyéb működési célú támogatások államháztartásan kívülre kiadásának megoszlása szervezetek szerint Társadalmi szervezeteknek 96 102 eFt 22%
Alapítványoknak ll 873 eFt 3%
Egyházaknak 870 eFt 1%
Egyéb vállalkozásoknak 32 871 eFt 7%
KÖKERT Kőbányai
Nonprofit Kft. 299 173 eFt 67%
Az egyéb működési célú támogatások államháztartásan kívülre kiadáson belül a társadalmi szervezetek támogatása az időarányost kissé meghaladóan 57, l %-ra, az alapítványok támogatása közel időarányosan 47,83%-ra, az egyházak részére biztosított támogatás kissé elmaradva az időarányostól 30.,31 %-ra teljesült. Az egyéb működési célú kiadásokat részletesen a tájékoztató 7. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat dologi és beruházási kiadásai között jelentős összeget képviselnek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek összességében 29,07%-ra teljesültek, a kiadások részletes ismertetését a 15. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási kiadások
A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az l. félévben 16,42%-ra az időarányostól jelentősen elmaradva teljesültek 378 249 eFt összeggel. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások 8,16%-ra teljesültek, a felújítások 12,79%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 54,88%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadások teljesítése - hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatok természetüknél fogva, 10
továbbá az intézmények zárásához igazodva a nyári időszakban történnek, így elvégzésük, befejezésük és kifizetésük az év második felében várható. A beruházási és a felújítási kiadások pénzforgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a tájékoztató 9. és 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtásokon belül az államháztartáson belülre nyújtott felhalmozási célú támogatás 18,45%-ra teljesült, 6 915 eFt összeggel. Az felhalmozási kiadások között szerepel a hosszú lejáratú hitelek törlesztése soron 50 804 eFt, amely a Raiffeisen Bank Zrt.-nél lévő beruházási hitel kiegyenlítését tartalmazza, a végtörlesztéshez kapcsolódott 175 eFt kamat kifizetés is. A hitel és a kamat kiegyenlítésének fedezetét az adósságkonszolidáció keretében érkezett törlesztési célú állami támogatás biztosította. Az egyéb felhalmozási kiadásokat részletesen a 8. melléklet tartalmazza. Tartalékok
Az általános- és céltartalékok 2014. június 30-i előirányzata az l. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékoztató ll. és 12. melléklete mutat be. A céltartalékok felhasználása polgármesteri, bizottsági, illetve alapján történt.
képviselő-testületi
döntések
III. ÖSSZEFOGLALÁS A Kőbányai Önkormányzat 2014. l. félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek időarányosan, míg a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg. A kiadások elmaradását elsősorban a beruházási és felújítási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte, továbbá hozzájárult a megfontolt, takarékos gazdálkodás. A 2014. év I. félév költségvetési bevételeinek időarányos teljesülése a tervezés alaposságát és óvatosságát mutatja, míg a kiadások teljesülése a szigorú gazdálkodásról tanúskodik. A Kőbányai Önkormányzat likviditási helyzete az első félév során is stabil, kiegyensúlyozott volt, likvidhitel szerződés kötésére nem volt szükség. A tudatos, megfontolt gazdálkodás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a számlavezető pénzintézetnél került sor
ll
Mellékletek l. Kőbányai Önkormányzat bevételek 2. Kőbányai Önkormányzat kiadások 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, bevételek összesen 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, kiadások összesen 5. Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények önkormányzati támogatása 6. Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások 8. Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadások 9. Kőbányai Önkormányzat beruházások l O. Kőbányai Önkormányzat felújítások ll. Kőbányai Önkormányzat általános tartalékok 12. Kőbányai Önkormányzat céltartalék 13. A Hatósági Iroda beszámolója 14. A Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport beszámolója 15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója
12
J. me/lé/det a KőbányaiOnkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek l.
2.
4.
3.
5. 2014. évi
Sorszám
Megnevezés
Működés
Állami feladat l.
Költségvetési bevételek
2.
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
3.
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
4.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
5.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
6.
Közhatalmi bevételek
7.
Közhatalmi bevételek összesen
8.
Működési
bevételek bevételek összesen
9.
Működési
10.
Felhalmozási bevételek
ll.
Felhalmozási bevételek összesen
12.
Működési
célú átvett pénzeszközök célú átvett pénzeszközök összesen
13.
Működési
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
15.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
16.
Költségvetési bevételek összesen Finanszirozási bevételek
18.
Finanszirozási bevételek összesen
19.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
feladat
Onként vállalt feladat
7.
8.
9.
10.
előirányzat
ll.
Előirányzat
Felhalmozás Onként vállalt feladat feladat
Kötelező
Működés
Összesen
Kötelező
Állami feladat
feladat
Onként vállalt feladat
14.
13.
12.
15.
16.
módositás
17.
18.
19.
20.
Teljesités
Felhalmozás Onként vállalt feladat feladat
Kötelező
Működés
Összesen
Kötelező
Állami feladat
feladat
Onként vállalt feladat
Felhalmozás Onként vállalt feladat feladat
Kötelező
Összesen
Teljesités %-a l '
14.
17.
Kötelező
6.
összesen
o
2 800 809
221 590
o
o
3 022 399
o
2 912 102
223 616
o
o
o
o
o
389 820
389 820
o
o
o
100 620
o
7 998 689
o
o
o
7 998 689
o
7 998 689
o
o
o
3135 718
1511299
75979
l 587 278
50,62%
198 381
36,05%
l
4112 241
51,41%
J
l
összesen
449 641
o
550 261
100 620
7 998 689
97 761
4112 241
l
o
l 697160
28387
o
o
l 725 547
o
l 718 495
28387
o
o
l 746 882
o
o
o
o
166135
166 135
o
o
o
o
166 135
166135
o
o
o
o
o
o
o
5049
o
o
o
5049
o o
o
o
40 700
40 700
o
2 500
40700
43 200
249 977
596655
13 343 290
o o o o
o
12 496 658
o o
12 634 335
252 003
103120
656 476
13 645 934
o
o
o
o
o
24 548 444
79700
1105186
239 800
25 973130
2718277')_
331?~
1208 306 - -
896 276
39 619 064 -
910 730
392
911 122
52,16%
69682
41,94%
5049
100,00%
28303
28303
65,52%
J
69682 5049
l
!
o o
22 728 OOO
o
l 026 280
o
23 754 280
35 224 658
249 977
l 026280
596 655
37 097 570
__ ()__
o
6 539 319
o
23183 319
76371
100 620
195746
6 912 056
50,65%
16 644 OOO
64,08%
76371
100 620
195 746
23556056
59,46%
16 644 OOO
--A ?J--
2. mel/éklet a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-bon
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások 100 2.
l. Sorszá m
4.
3.
5.
Müködés Kötelező
Állami feladat l.
Költségvetési kiadások Személyi juttatások
3.
feladat
Onként vállalt feladat
Felhalmozás Onként vállalt feladat feladat
Kötelező
o o o o o o o
o o o o o o o
l 025 7.77
o o
584 713
442 039
l 026 752
595 643
199 338
794 981
o o o o o o
o o o o o o
26 500
4 065
30 565
o
o
o
63 827
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
51 616
904 610
11670
4.
Dologi kiadások
49 040
5 655 072
281463
5.
Ellátottak pénzbeli juttatása i
o
537140
65780
6.
Egyéb
o o o o o o o o o
o o
51 328
740 338
234 lll
740338
285 439
!70 325
131 736
21 OOO
55 OOO
191 325
!86 736
o o
ll.
10.
Működés
Összesen
o o o o
3 156 782
Kötelező
Állami feladat
feladat
Onként vállalt feladat
3 412 900
193 692
3 306 148
61823
967 896
51654
949 081
12 568
5 985 575
35990
6 030 506
367 239
602 920
o
539 839
72 780
o
o o o o o o o o o
l Oli
o
151
51 966
13.
12.
14.
15.
16.
módosftás
17.
!9.
18.
20.
Teljesités
Felhalmozás Onként vállalt feladat feladat
Kötelező
Működés
Összesen
o o o o
o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
l 049 569
700 592
458 344
628 806
Onként vállalt feladM
Kötelező
Állami feladat
feladat
Felhalmozás Onként vállalt feladat fpJadat
Kötelező
Teljesités o/o-a
Összesen
3 561 663
67140
l 298 501
9193
l 374 834
38,60%
l 013 303
16 905
320406
1919
339 230
33,48%
6 433 735
5 777
2 161 028
77116
2 243 921
34,88%
612 619
o
163 199
22 999
186198
30,39%
l 010
99,90%
13 927
14078
27,01%
célú kiadások
7.
Elvonások és befizetések
8.
Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre
9.
Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n kivülre
10.
Egyéb
ll.
Müködési célú általános tartalék
12.
Müködési célú céltartalék
13.
Működési
14.
Beruházások
15.
Felújítások
működési
9.
Előirányzat
o o o o
192 291
működési
8.
2014. évi előirányzat
Megnevezés
2.
.7.
6.
célú kiadások összesen
célú tartalék és céltartalék összesen
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
18.
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre
19.
!Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
Felhalmozási célú általános tartalék
22.
Fejlesztési célú céltartalék
o o o o o o
23.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
o
o
24.
Költségvetési kiadások összesen
292 947
11185 267
25.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
26.
Finanszírozási kiadások
27.
Pénzeszközök betétként elbelyezése
28.
~osszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
29.
Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése
30.
Finanszírozási kiadások összesen
31.
Finanszírozási hiány/többlet
32.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
o
22 728 OOO
292 947
33 913 267
o o 22 728 OOO
974 449 302 061 76 OOO 378 061
l 011
l 010
52 117
!51
744 595
251 846
745 757
303 812
93 126
68 572
l 544 093
23 OOO
1 637 219
91572
o o
o o
o o o o o o
o o o o o o
20 520
141059
161 579
47020
279 040
326 060
3 684
6000
9 684
o
!25 500
!25 500
996441
306 482
!34 407
307 643
148 334
440889
44,25%
o
455 977
43,44% 0,00%
o
o
o o o
l 158 936
44257
50347
94 604
8,16%
189 750
818 556
79 212
25 493
104 705
12,79%
26 500
!O 981
37 481
6915
6 915
18,45%
o
!27 OOO
127 OOO
123 200
123200
97,01%
o
l 567 093 l 728 791
o
o
18 520
93 870
112 390
45020
97935
142 955
4 053
15 OOO
19 053
o
12 700
12 700
o
4053
27700
31753
o
o
o
3 684
131500
135 184
o
o
894 915
l 229 429
767 012
14 369 570
281 336
13 208 550
909794
1380 102
l 058 634
16 838 416
89822
4 250 777
-l 026 280
o
22 728 OOO
22 728 OOO
l 026 280
o o o o o
37097570
281336
35 989 198
o o o o 894 915
o o o o l 229 429
o o o o 767012
o o 22 728 OOO
o
161 698
o o o o o o
o o o o o o
51 328
o
o
o
o
o 259 561
l 844 22 780 648
o o o o
o o o o
o o o o
44 374
48 825
30,22%
4 451
174 489
178 940
54,88%
o o
0,00%
1380102
l 058 634
0,00%
o
o
o
0,00%
127 920
250329
4 978 409
29,57%
o
0,00%
22 728 OOO
17 594001
17 594 001
77,41%
50 804
50804
50804
100,00%
1844
100,00%
17 646 649
77,46%
l 844 22 780648
l 844
o
17 646 649
o
o
o
3 192 482 909 794
0,00%
4 451
-3 192 482
50 804
0,00%
39 619 064
89822
21897 426
259 561
127 920
250329
-~4-·
o
0,00%
22 625058
57,11%
3. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem Bevételek összesen 4.
3.
2.
Sorszám l.
2014. évi Költségvetési szerv
Kötelező
feladat
5.
6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
-
6.
előirányzat
Állami feladat
költségvetési szervek
7.
8. Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 839 529 o 36 300319 35 460 790 37 543 178 o o 2 578 2 578 29 060 o 122 666 o 127 831 122 666 Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 311 266 o 311 266 318 498 o GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 35 897 300 839 529 o 36 736 829 38 018 567 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 789 o o 17 789 17 789 o 20 239 20 239 o 20239 Mádi u. 127. bölcsőde o 28 918 o 28 918 28 918 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 23 307 23 307 o o 23 307 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 267 o o 9 267 9 267 o o 6 979 6 979 6 979 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde ll 365 o ll 365 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde ll 365 o 18 274 o 18 274 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde o 18 274 o l 975 o l 975 l 975 MagJódi u. 29. bölcsőde o o o Egyesített Bölcsőde Központ o l 813 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138113 o o 138113 139 926 Ászok u. 1-3. óvoda o 6 308 o 6 308 6 939 o 8 692 o 8 884 8 692 Gépmadár u. 15. óvoda o 7 817 Halom u. 7. óvoda 7 817 8 436 o 3 409 3 409 o o 3 741 Kada u. 27. óvoda o 4 332 o 4 564 Kőbányruu.38.óvoda 4 332 o 4 379 o 4 673 4 379 MagJódi u. 8. óvoda o 8 092 8 453 Mádi u. 4-6. óvoda 8 092 o 10 351 10 351 o o 10 627 Mádi u. 86/94. óvoda 6 255 o o 6 255 6 741 Mádi u. 127.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda 15 379 o o 15 379 15 550 o o 9 071 9 617 Újhegy stny. 17-19. óvoda 9 071 o o 7 369 7 369 7 624 Kékvirág u. 5. óvoda 2 536 o o 2 536 2 912 SaJgótarjáni u. 47. óvoda Hárslevelű u. 5. óvoda 3 466 o 3 466 o 9 048 4 137 4 938 o 9075 6 984 Vaspálya u. 8-10. óvoda 2 976 3 172 Zágrábi u. 13. óvoda 2 976 o o o 5 609 Zsivaj u. 1-3. óvoda 5 609 6 645 o Kőbányai u. 30. óvoda 5 916 2 966 8 882 7 768 o ÓVODÁK ÖSSZESEN 7103 o 123 998 132 378 116 895 Önkormányzat jogi személy Kőbányai Polgármesteri Hivatal
l. 2. 3. 4.
Önként v. feladat
5.
rendelkező
Önként v. feladat
9.
10.
módosítás Állami feladat
12.
ll.
Összesen
Összesen
Teljesítés 0 /o-a
23 133 995 25 086 78 226 158 991
59,68% 86,32% 60,93% 49,85%
23 396 298
59,62%
8 498
8 498
6 960 13 535 10 137 4 453
6 960 13 535
47,77% 34,39% 46,80% 43,49% 48,05% 9,26% 45,53% 41,00% 40,56% 13,51% 41,41% 56,22% 55,57% 57,01% 73,96% 58,81% 38,95% 42,01% 44,14% 54,09% 51,43% 52,48% 43,73% 75,24% 32,27% 21,45% 88,18% 41,85% 31,77% 47,10%
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
22 863 531 25 086 77 666 158 551
270 464
560 440
38 762 778 29 060 128 391 318 938
1220600
o
39 239167
23 124 834
271464
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
17 789 20 239 28 918 23 307
l 813
801 245
o
139 926 6 939 8 884 8 712 3 741 4 564 4 673 8 453 10 627 6 741 15 550 9 617 7 624 2 912 9 048 ll 121 3 172 6 645 10 734 139 757
57941 3 901 4 937 4 967 2 767 2 684 l 820 3 551 4 691 3 646 7 998 5 047 3 334 2 191 2 920 2 385 2 797 2 781 2 979 65396
o
276
o o o o o o o o o o o 4137
o o 2 966 7 379
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
14.
Teljesítés
o o o o
l 219 600
13.
9 267 6 979 ll 365 18 274 l 975
Állami feladat
560 440
o
10 137 4 453 646
646 5 174 7 492
5 174 7 492 801
o
245 57 941 3 901 4 937 4 967
o
2 767 2 684 l 820 3 551 4 691 3 646 7 998 5 047 3 334 2 191 2 920 2 385
431 431
o ~
~-
-
2 797 2 781 3 410 65 827
.
-
0 1 C~--.
3. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem Bevételek öss:iesen 2.
Sorszám l.
4.
3.
6.
5.
41. 42.
Kőbányai
Sportközpont Újhegyiu. 13.uszoda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN
8. Előirányzat
10.
9.
13.
12.
ll.
14.
Teljesítés
módosítás
Teljesítés Kötelező
feladat 36. 37. 38. 39. 40.
költségvetési szervek
7.
2014. évi előirányzat Költségvetési szerv
rendelkező
10911 78 219 9 500
Önként v. feladat
o o
Állami feladat
Összesen
o o
Önként v. feladat
Kötelező
feladat
10 911 78 219 9 500
12 495 78 219 9 500
o
o
Állami feladat
Kötelező
Összesen
Önként v. feladat
feladat
o o o o
o o o o
12 495 78 219 9 500
35 990
o
Összesen 2 778 32 769 443
2 778 32 769 443
o;.,..a 22,23% 41,89% 4,66%
o
o o
98 630
o
o
98630
100 214
o
o
100214
353 638
7103
o
360 741
372 518
7 379
o
379 897
159 327
431
36250 938
846 632
o
37097 570
38 391085
l 227 979
o
39 619 064
23 284 161
271 895
~-~
Állami feladat
o o o
35 990
35,91%
159 758
42,05%
23 556 056
59,46%
-{G-··
4. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz eFt-ban
Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
Kiadások összesen 2.
Sorszám l.
4.
3. 2014. évi
Költségvetési szerv
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
6.
5.
7.
előirányzat
Előirányzat
Állami feladat
Összesen
Kötelező
feladat
9.
8.
Önként v. feladat
10.
14.
13.
Teljesítés
módosítás Állami feladat
12.
ll.
Összesen
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
Állami feladat
Összesen
Teljesítés 0 /o-a
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l.
Önkormányzat jogi személy
29 365 331
l 631 931
20 253 728
60-,80%
29 163
29 163
45,37%
45 630
19122
19 122
41,91%
71425
32 582
32 582
45,62%
69 314
34 368
34 368
49,58%
41 704
17 798
17 798
42,68%
39 750
17 903
17 903
45,04%
73 442
33 112
33 112
45,09%
87 984
37 402
37 402
42,51%
80 551
38 636
38 636
47,96%
68 158
31 940
31 940
46,86%
117 582
53 248
53 248
45,299/o .
98 686
45 387
45 387
45,99%
21 556
10 553
10 553
48,96%
13 661
5 190
5 190
37,99%
12 062
l 420
l 420
11,77%
76947
36 166
36 166
47,00%
571 577
30,13%
49040
31 046 302
31 340 691
l 937 992
35 990
33 314 673
19 744 696
o o o o o o o o o o o o o o o o
64 280
64 280 45 630
71 510
71 425
o o o o o o o o o o o o o o o o
64 280
45 630
o o o o o o o o o o o o o o o o
503 311
5 721
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
64 280
3.
Gém u. 5-7.
45 630
4.
Harmat u. 88.
71 510
5.
Harmat u. 196.
69 314
6.
Hungária krt. 5-7.
41 800
7.
Jászberényi u. 89.
39 750
8.
Kada u. 27.
73 460
9.
Kápolna tér. 4.
87 984
10.
Keresztúri u. 7-9.
82 189
ll.
Kőbányai
68 278
12.
Újhegy sétány 1-3.
117 632
13.
Szent László tér l.
98 831
14.
Szent László tér 34.
19 594
15.
Sibrik Miklós 76-78.
13 661
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
12 062
17.
Kőrösi
77 203
18.
Kőbányai
19.
út 38.
Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
69 314
69 314
41 800
41 704
39 750
39 750
73 460
73 442
87 984
87 984
82 189
80 551
68 278
68 158
117 632
117 582
98 831
98 686
19 594
21 556
13 661
13 661
12 062
12 062
77 203
76 947
l 609 018
l 181
243 907
l 854 106
l 650 539
l 181
245 346
l 897 066
487 121
355
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
316 813
2 OOO
o
318 813
343 801
2000
o
345 801
176 413
560
176 973
51,18%
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
948 183
16 025
o
964 208
985 718
16 465
o
l 002 183
446 252
2 493
448 745
44,78%
21.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
32 239345
l 651137
292 947
34183429
34 320 749
l 957638
36 559 723
20854 482
506 719
21451 023
58,67%
Polgármesteri Hivatal
281336
84 101
89822
-- -1~ -
l
4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
Kiadások összesen Sorszám l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2014. évi előirányzat Költségvetési szerv
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
8. Előirányzat
Állami feladat
Összesen
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
9.
10.
módosítás Állami feladat
12.
ll.
13.
14.
Teljesítés Összesen
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
Állami feladat
Összesen
Teljesítés o/o-a
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
59 836
o o o o o o o o o o
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
817 754
o
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
lll 115
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
119 784
35.
Halom u. 7. óvoda
114 159
36.
Kada u. 27. óvoda
72 260
bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
120 819
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
114 231
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
92 392
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
113 193 86 967
bölcsőde
43 460
bölcsőde
61 420
bölcsőde
87 288
bölcsőde
38 148
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
76 315
o o o o o o o o o o o o o
46.
Hárslevelű
73 697
2 OOO
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
73 987
4 486
48.
Zágrábi u. 13. óvoda
78 399
o
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
74 092
l 106
50.
Kőbányai
96 314
3 198
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
76 991
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
95 508
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127.óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
211 161
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
137 258
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
128 163
51. ~-
u. 38. óvoda
77 810
141 875 78 135
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
ÓVODÁK ÖSSZESEN ~
------
----
--·--
- -
~--
- - L_
1837 023 ~--
10 790
---
.
-
~
-
o o o o o o o o o o
38 148
39 217
59 836
61 471
o o o o o o o o o o
o
817 754
863 331
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
lll 115
114 537
119 784
128 625
114 159
117 228
72 260
76 766
77 810
80 010
76 991
83 121
95 508
98 343
141 875
145 726
78 135
80 839
211 161
218 357
137 258
141 546
128 163
132 493
76 315
79 719
o o o o o o o o o o o o o
75 697
76 483
2 OOO
78 473
78 880
4 486
78 399
80 852
o
75 198
77 588
l 106
99 512
100 286
1847 813
1911399
o
113 193
120 395
86 967
91 588
120 819
128 567
114 231
122 790
92 392
96 780
43 460
45328
61 420
64 999
87 288
92 196
o o o o o o o o o o
120 395
45 881
45 881
38,11%
91 588
38 838
38 838
42,41%
128 567
52 938
52 938
41,18%
122 790
50 228
50 228
40,91%
96 780
38 100
38 100
39,37%
45 328
15 085
15 085
33,28%
64 999
26 070
26 070
40,11%
92 196
36 090
36 090
39,14% 38,25%
39 217
15 OOO
15 OOO
61471
14 308
14 308
23,28%
o
863 331
332 538
332 538
38,52%
114 537
45 492
45 492
39,72%
128 625
53 296
53 296
41,44%
117 228
47 916
47 916
40,87%
76 766
30 576
30 576
39,83%
80 010
32 380
32 380
40,47%
83 121
32 OOO
32 OOO
38,50%
3 198
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
10 790
o
o
o
98 343
38 119
38 119
38,76%
145 726
57 153
57 153
39,22%
80 839
29 208
29 208
36,13%
218 357
86 903
86 903
39,80%
141 546
54128
54 128
38,24%
132 493
52 364
52 364
39,52%
79 719
28 244
28 244
35,43%
78 483
29 941
29 941
38,15%
83 366
29 809
31 762
38,10%
80 852
32 730
32 730
40,48%
78 694
34209
38
34 247
43,52%
103 484
37 186
l 180
38 366
37,07%
l 922189
751654
3171
754 825
39,27%
l 953
o
-- { öiJ -
4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
Kiadások összesen Sorszám l.
2.
4.
3. 2014. évi
Költségvetési szerv
Kötelező
feladat 52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
Sibrik M. u. 66-68.
54/a.
Kőbányai
Sportközpont
56 796 183 139 8 639
Önként v. feladat
o o o
5.
6.
előirányzat
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
56.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
57.
MINDÖSSZESEN
8. Előirányzat
Állami feladat
Kötelező
Összesen
o o o
feladat
Önként v. feladat
8 639
8 166
o
23 079
o o o o
56 796
58 851
183 139
183 725
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
55.
7.
9.
10.
módosítás Állami feladat
Kötelező
feladat
183 725
56 776
56 776
30,90%
8 166
l 271
l 271
15,56%
23 079
149
273 821
o
o
273 821
86 672
2 903 351
10 790
o
2 914141
3048 551
10 790
o
3 059341
1170864
35142 696
1661 927
292 947
37 369 300
1968428 ...
281336
39 619 064
22 025 346
---
Összesen
Teljesítés 0 /o-a 48,39%
248 574
-
Állami feladat
28 476
o
.......
Önként v. feladat
28 476
o
37097 570
14.
58 851
248 574
------
13.
Teljesítés Összesen
o o o o
12.
ll.
149
0,65%
o
86 672
31,65%
317I
o
1174 035
38,38%
509 890
89822
22 625 058
57,11%
o
-{lJ-
5. me !lé/det a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények önkormányzati támogatása
Intézmény
Sorszám
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Módosított
Teljesítés
Teljesítés 0 /o-a
217 410
105 779
48,65%
előirányzat
l
Kőrösi
2
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató központ
683 245
282 700
41,38%
3
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
900 655
388 479
43,13%
l 868 006
636 811
34,09%
723 405
313 973
43,40%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 4
Polgármesteri Hivatal
15
Kőbányai
16
Ászok u. 1-3. óvoda
107 598
48 411
44,99%
17
Gépmadár u. 15. óvoda
119 741
54 356
45,39%
18
Halom u. 7/b. óvoda
108 516
47 305
43,59%
19
Kada u. 27. óvoda
73 025
31454
43,07%
20
Kőbányai
75 446
33 121
43,90%
21
Maglódi út 8. óvoda
78 448
33 450
42,64%
22
~1ádiu.4-6.óvoda
89 890
38 747
43,10%
23
Mádi u. 86/94. óvoda
135 099
58 836
43,55%
24
Mádiu. 127.óvoda
74 098
30 125
40,66%
25
Újhegyi stny. 5-7. óvoda
202 807
90 663
44,70%
26
Újhegyi stny. 17-19. óvoda
131 929
55 468
42,04%
27
Kékvirág u. 5. óvoda
124 869
56 176
44,99%
28
Salgótarjáni út 4 7. óvoda
76 807
30274
39,42%
29
Hárslevelű
69 435
30 283
43,61%
30
Vaspálya u. 8-10. óvoda
72 245
32 749
45,33%
31
Zágrábi u. 13/a. óvoda
77 680
33 802
43,51%
32
Zsivaj u. 1-3. óvoda
72 049
29 716
41,24%
33
Kőbányai
92 750
37 985
40,95%
34
ÓVODÁK ÖSSZESEN
l 782 432
772 921
43,36%
35
Kőbányai
46 412
25 383
54,69%
36
Újhegyi út 13. uszoda
104 116
33 512
32,19%
23 079
l 703
7,38%
173 607
60 598
34,91%
Kőbányai
"k"
o
út 38. óvoda
u. 5. óvoda
út 30. óvoda
Sportközpont
Sportlétesítményeket fenntartó központ
37
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
46
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
4 547 450
l 784 303
39,24%
MINDÖSSZESEN
5 448 105
2172 782
39,88%
47 \
Egyesített Bölcsődék
6. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.
l.
3.
Sorszám saját l.
Családi támogatások
2.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati segély)
3.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás
4.
Önkormányzati segély
5.
Óvodáztatási támogatás
6.
Születési támogatás
7.
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
8.
Pogorisky Tibor perköltség
9.
Kőbányai
10.
Betegséggel kapcsolatos ellátások
ll.
Ápolási támogatás
6.
előirányzat
kötelező
Megnevezése
5.
4.
2014. évi
feladat
központi
8.
7.
2014. évi előirányzat önként vállalt feladat
összesen
saját
központi
9. 2014. évi
összesen
összesen
Közgyógyellátás
13.
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
14.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
15.
Lakhatással kapcsolatos ellátások
saját
12.
ll.
kötelező
előirányzat
"köz ponti
14.
13.
15.
Előirányzat
módosítás feladat
módosítás önként v. feladat
összesen
saját
központi
17.
16.
Előirányzat
összesen
módosítás összesen
18.
19.
saját
központi
összesen
500
500
85 OOO
85 OOO
85000
l 500
l 500
l 500
28 550
28 550
28 550
10460
10460
17
17
17
17
17
o l 500
l 500
l 500 7 OOO
20 OOO
20000 20000
50000
200 OOO
7 OOO
830
10460
36,64%
17
100,00%
20
830
55,33%
20
20
0,29%
o o
2 622
100,00%
14
100,00%
o
2 622
14
14
14
14
14
190
190
0,95%
20 OOO
20000
5 855
5 855
o
5 855
29,28%
250 OOO
250 OOO
5 920
53 281
59 201
o
59 201
23,68%
2 542
o o o
25425
34,83%
14 782
49,27%
2 354
33,63%
o o o
o
0,00%
20 OOO
20000
20000
20 OOO
20 OOO
250 OOO
250 OOO
50000
200 OOO
20 OOO
o
20000
190
l
65 700
73 OOO
73 OOO
7 300
65 700
73 OOO
22 883
3 OOO
27 OOO
30 OOO
30 OOO
3 OOO
27 OOO
30 OOO
30000
1478
!3 304
14 782
18.
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása
6 300
7 OOO
7 OOO
700
7 OOO
7 OOO
235
2 119
2 354
19.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
20.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)
21.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)
Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján
o o o o
összesen
2 622
7 300
25.
Teljesítés 0 /o..a
2 622
Adósságcsökkentési támogatás
Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye
Teljesítés összesen
2 622
Normatív lakásfenntartási támogatás
24.
23.
2 622
17.
Egyéb nem intézményi ellátások
központi
830
o
7 OOO
16.
23.
saját
o
25 425
Kőbányai Kincskeresők ÓVoda tábori támogatás
22.
21.
Teljesítés önként vállalt feladat
73 OOO
22.
20.
Teljesítés kötelező feladat
!
500
Sportközpont kártérítés
12.
10. Előirányzat
700
780
780 540
540
6 300
780
780 540
540
27 OOO
30 OOO
30000 3 400
26.
Egészségkárosadott szem. rendsz. szoc. segélye
2000
27.
Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)
1300
18 OOO
30 600
34 OOO
3 OOO
27 OOO
46
46
30 OOO
30000
34 OOO
3 400
20000
20 OOO
2 OOO
l 300
1300
44 650
18000
30 600
34000
o
780 540
540
46
3 OOO
780
317
317
o 773
6 953
7 726
o
34000
20000
20 OOO
738
44650
44650
16 665
6 641
7 379
300
300
300
13 900
13 900
13 900
4 200
4 200
15 OOO
15 OOO
15 OOO
15 OOO
15 OOO
4 746
4 746
Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély) Köztemetés
30.
Gyógyászati segédeszköz beszerzése
6 OOO
6 OOO
6 OOO
6 OOO
6000
6000
31.
Kőbánya
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
32.
Étkeztetés
3 OOO
3 OOO
3 OOO
606
33.
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
65 780
602 920
194 339
72 780
612 619
57 188
Karácsonya 3 OOO
3 OOO 191 640
345 500
537 140
35 180
30 600
3 OOO 345 500
539 839
42 180
30 600
19 998
16 665
15 OOO
28. 29.
2 222
o o 163 199
58,70% .
o
0,00%
o
7 726
25,75%
22 220
22 220
65,35%
o o o o
7 379
36,90%
16 665
37,32%
4 200
30,22%
4 746
31,64%
275
275
275
4,58%
294
294
294
5,88%
606 106 Oli
317
3 001
19 998
-,21-
o
606
20,20%
22 999
186 198
30,39%
7. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai
Egyéb 2.
l.
Önkormányzat célú kiadások
működési
4.
3. 2014. évi
Sorszám Kötelező
Megnevezés l.
'k
)-.J
feladat
5.
előirányzat
Önként vállalt feladat
6.
7.
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
módosítás
Önként vállalt feladat
10.
9.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés 0 /o-a
Elvonások és befiZetések
2.
MÁK elszámolás alapján történő befizetés
632
632
631
631
99,84%
3.
Bárka • Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése
379
379
379
379
100,00%
4.
Elvonások és befiZetések összesen
o
l Oll
l 010
o
l 010
99,90%
5.
Működési
o
0,00%
l 750
l 750
51,09%
o
o
o
!Oll
célú támogatások államháztartáson belülre
6.
BRFK
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
7.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)
3 425
3 425
3 425
3 425
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
100,00%
25 570
25 570
30024
30024
4 454
4 454
14,83%
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
750
750
75,00%
l 500
l 500
l 500
l 500
o
0,00%
8 887
8 887
8 887
8 887
4 443
4 443
49,99%
8.
Szabó Ervin könyvtár
9.
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
10.
Kőbányai
ll.
Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)
12.
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
!3.
Éltes Mátyás Általános Iskola
14.
Budapest Főváros Önkormányzata
!5.
Körösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai
16.
Kőbányai Bolgár Önkormányzat
17.
Kőbányai
Görög Önkormányzat
300
300
!8.
Kőbányai Horvát Önkormányzat
200
200
19.
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
200
200
20.
Kőbányai Német Önkormányzat
200
200
21.
Kőbányai
200
200
22.
Kőbányai Román Önkormányzat
!50
!50
23.
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
!60
!60
24.
Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség
Roma Önkormányzat
30
30
6 916
6 916
o o
örmény Önkormányzat
25.
Működési
26.
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre Vállalkozásoknak
28.
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
o
29.
Kőbányai
30.
Kőbányai Vagyonkezelő
31.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszirozás átadás vállalkozói praxisok részére
32.
HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.
Szivárvány Nonprofit Kft.
Háztartásoknak
34.
Lakossági előkertek egységes körbekerítése
35.
Alapítványoknak
36.
Rés Alapítvány
37.
Sokproblémás Családokért Alapítvány
38.
Zöld Dió Alapítvány
!90
l 530
l 530
100,00%
o o o o o o
0,00%
o o
!51
!51
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
!51
100,00%
51 328
51 328
!51
51 966
52 ll7
!51
13 927
14 078
27,01%
694 081
23 933
718 014
698 338
23 933
722 271
289 201
9 972
299 !73
41,42%
25 335
26 336
51671
25 335
27 555
52 890
!O 557
!O 973
21 530
40,71%
!6 497
!6 497
16497
16497
8 880
8 880
53,83%
2 461
70,31%
Zrt. (Kis-Pongrác projekt)
33.
l 530
!90
!51
célú támogatások államháztartáson belülre összesen
27.
!530
o o
3 500
3 500
5 OOO
!2 200 960 300
3 500
5 OOO
12 200
!2 200
960
960
300
3 500
246!
300
300
o
0,00%
5 OOO
5 OOO
o
0,00%
4 263
34,94%
!2 200
4 263
960 750
750
750
o
0,00%
750
100,00%
39.
Kőbányai
Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány
l 500
l 500
l 500
l 500
!500
l 500
100,00%
40.
Kőbányai
Szent László Egyházközség Alapítvány
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
100,00%
41.
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális,
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
100,00%
42.
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapitvány
50
50
o
0,00%
43.
Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány
80
80
44.
Emberbarát Alapítvány
80
80
45.
Gyűjtösökért
46.
Szent László Király Alapítvány
47.
Érhetegek Rehabilitációja Alapitvány Kőbányai Stroke Tagcsoport
48.
Törekvés Táncegyüttes Alapitvány
49.
Rákosmente Mentéséért Alapitvány
200
200
50.
Peter Cemy Alapitvány
300
300
51.
ÖsszefOgás a Szent László Ginmáziumért Alapitvány
691
691
52.
Harmat 88 Alapitvány
85
85
53.
Összefogva az iskoláért Alapítvány
54.
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány
55.
Segítő
Közhasznú Alapítvány
Alapítvány
80
80
100,00%
o o
0,00%
50
50
80
80
80
80
100,00%
500
500
200
200
40,00%
220
220
o o o o o o o o o
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37
37
!638
!638
Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa
100
100
56.
Tanulóink jövőjéért Alapítvány
300
300
57.
Társadalmi szervezeteknek
58.
Vőröskereszt
80
4 342
o
0,00%
59.
Törekvés Művelődési Központ
20 OOO
20 OOO
20 120
20 120
ll 500
ll 500
57,16%
60.
Kőbánya
Sport Club
40 OOO
40 OOO
40 OOO
40 OOO
26000
26 OOO
65,00%
61.
Kőbányai
Diákok SE
!3 OOO
13 OOO
13 OOO
13 OOO
6 500
6 500
50,00%
4 262
-
----
4 262
4 262
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7. me/lé/det a Kőbányai Önkormányzat 20 J4. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz eFt-ban
3.
2.
l.
4.
5.
2014. évi előirányzat Sorszám Kötelező
Megnevezés
~ (_.)--)
7.
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
9.
módosítás
Önként vállalt feladat
10.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés o/ra
10 OOO
10000
!O OOO
10 OOO
5 OOO
5 OOO
50,00%
32 800
32 800
32 800
32 800
10 800
!O 800
32,93%
680
680
680
680
680
680
100,00%
WolfPolgárőrség
5 !33
5 133
5 133
5 !33
!845
l 845
35,94%
66.
Muzsikáló Kőbánya Egyesület
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
100,00%
67.
Kőbányai
4 OOO
4 OOO
4 OOO
4 OOO
2 OOO
2 OOO
50,00%
18 432
!8 432
!8 432
18432
!8 432
!8 432
100,00%
6 700
6 700
6 700
4 450
4 450
66,42%
4 275
4 275
100,00%
o
0,00%
62.
Kőbányai
63.
Törekvés Sportegyesület
64.
Bem Bajtási Egyesület
65.
Jtjusági Sportegyesület
Torna Club
68.
White Sharks Hockey Club
69.
Sportszövetség
6 700
70.
Cikk Egyesület
300
300
4 275
4 275
71.
Merkapt Maraton Sportközpont
l OOO
l OOO
l OOO
l OOO
72.
Kőbányai
100
100
o
0,00%
73.
Lombik TSE
!40
!40
!40
140
100,00%
74.
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
250
250
100,00%
75.
Sportliget SE
!20
!20
o
0,00%
76.
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE
!20
!20
o
0,00%
77.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
!90
!90
o
0,00%
Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága
78.
Sutemi Harcmüvészeti SE
100
100
100
!00
100,00%
79.
Köbányáért Egyesület
500
500
250
250
50,00%
80.
Biofit SE
!50
!50
o
0,00%
81.
Hungária Viktória Fernina SC
140
!40
!40
!40
100,00%
82.
Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület
!40
!40
280
280
200,00%
83.
Sasok SE
!80
!80
!80
180
100,00%
84.
Barcza Gedeon sport (sakk) klub
120
120
o
0,00%
85.
Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége
100
100
100
100,00%
86.
Budapesti Honismereli Társaság
50
50
o
0,00%
180
Szabadidő
és Sport Egyesület~
100
87.
Gyakorló és Gépinadár u. IdösckKultl;rális,
!80
180
180
100,00%
88.
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete
100
100
100
100
100,00%
89.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
120
!20
o
0,00%
90.
Kőbányai Képző
150
!50
o
0,00%
és Iparművészek Egyesülete
91.
Kontúr Közhasznú Egyesület
50
50
o
0,00%
92.
Lokomotív Turista Egyesület
!30
!30
o
0,00%
93.
M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület
180
!80
o
0,00%
94.
Magyar Rákellenes Liga
!30
130
o
0,00%
95.
56-os Magyarok Világszövetsége
80
80
o
0,00%
96.
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete
220
220
o
0,00%
97.
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
370
370
98.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
80
80
80
o
0,00%
80
100,00%
99.
"A zene mindenkié" Egyesület
50
so
o
0,00%
!00.
Életrevaló Karitativ Egyesület
140
140
o
0,00%
JOl.
Horvát Hagyományőrzö Egyesület
140
140
o
0,00%
102.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
120
!20
o
0,00%
o o
0,00%
120
100,00%
o
0,00%
870
63,50%
103.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
80
80
104.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
220
220
105.
Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja
120
120
50
50
l 370
l 370
106.
l
feladat
Önként vállalt feladat
6.
Magyar Lovas Szövetség
120
0,00%
107.
Egyházaknak
108.
Budapest-Kőbányai
Szent László Plébánia és Egyházközség
109.
Budapest-Kőbányai
Evangélikus Egyházközség
200
200
o
0,00%
110.
Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség
100
100
o
0,00%
800
800
870
lll.
Budapesti Kőbányai Református Egyházközség
450
450
o
0,00%
112.
Budapest-Külsőkőbányai
220
220
o
0,00%
113.
Budapest-Törökőri Református Egyházközség
150
!50
o
0,00%
114.
Kőbányai
160
160
0,00%
115.
Lengyel Perszonális Plébánia
80
80
116.
Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma
140
140
o o o
117.
EU-nak
118.
Egyéb müködésí célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
740 338
234 lll
974 449
744 595
251 846
996 441
306 482
!34 407
440 889
44,25%
119.
Mindösszesen
740 338
285 439
l 025 777
745 757
303 812
l 049 569
307 643
148 334
455 977
Szent Család Plébánia
Szent György Plébánia
---
-
0,00% 0,00%
43,44% ----
8. me!lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások 2.
l.
4.
3. 2014. évi
Sorszám Kötelező
Megnevezés
l.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
2.
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége
3.
BVOP Őri szálló bontása
4.
Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap
5.
Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)
6.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen
7.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre
8.
Tornacsarnok kölcsön
9.
Felhalmozási célú összesen
10.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
ll.
Vállalkozásoknak
12.
Kőbányai Vagyonkezelő
13.
Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)
14.
Háztartásoknak
15.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
16.
Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása
17.
Alapítványoknak
18.
Nonprofit szervezeteknek
19.
Vöröskereszt
20.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
21.
Társasház karnerarendszer
22.
Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)
23.
Egyházaknak
24.
Budapest-Kőbányai
25.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
26. -
feladat
---
Önként vállalt feladat
l 500
Zrt. (gázlecsapoló rendszer és karnerarendszer kiépítés)
feladat
l 500
4 065
o
o
10 OOO
7 121
l 035
30 565
4 065 25 OOO
o
o
10 OOO
10 OOO
7 121
7 485
93 870 97 935
45 020 -------
- -
------------
··----
---------------
-------
_L___
---
112 390 142 955 -----
--
o o o o
0,00% 0,00% 0,00%
6 915
6 915
18,45%
123 200
123 200
97,01%
123 200
123 200
97,01%
10 OOO
o
0,00%
25 OOO
25000
o o
0,00%
7 121
7 121
l OOO
14,04%
2 OOO
100,00%
109"81
37481
127 OOO
127 OOO
127 OOO
127 OOO
7 485
o
o
l OOO 2 OOO
104 142 7 485
47 020
Teljesítés %-a
99,99%
104 142
20520
Összesen
6 915
6 916
l 035
--
feladat
Önként vállalt feladat
6 915
6 916
l 035
Evangélikus Egyházközség (belső felújítás) 18 520
Kötelező
4 065
2 OOO
86 749 7 485
Összesen
2 OOO
l 035 86 749
Teljesítés
25 OOO
26 500
ll.
10.
l 500
4 065 25 OOO
26 500
támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre
Összesen
9.
módosítás
Önként vállalt feladat
Kötelező
8.
7.
Előirányzat
l 500
25 OOO
Mindösszesen ~
előirányzat
4 065
visszatérítendő
6.
5.
43 374 2 451
o
0,00%
43 374
41,65%
2 451
32,75%
796
796
o
0,00%
4 OOO
4000
o
0,00%
141 059
161 579
4 451
44 374
48 825
30,22%
279 040
326 060
4 451
174 489
178 940
54,88%
~
-·2 t-
9. melléklet a KőbányaiOnkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások
2.
J.
3.
4.
2014. évi Sorszám Kötelező
Megnevezés
előirányzat
Önként vállalt feladat
6.
7.
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
9.
módosítás
Önként vállalt feladat
10.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés %-a
Kőbányai Önkormányzat
l. 2.
feladat
5.
Vagyoni
értékű
jogok vásárlása
l
3.
Vagyonértékű
4.
Polisz
5.
Exchange
6.
ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés
7.
Vagyoni
8.
Szellemi termékek vásárlása
9.
Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver
10.
Szellemi termékek vásárlása összesen
ll.
Épületek vásárlása, létesítése
12.
Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13
34 062
34 062
34 062
34 062
13.
Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11
64 162
64162
64 162
64 162
14.
Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)
18 756
18 756
18 756
18 756
15.
Ingatlan bontása (Körösi Cs.S. út 59.)
16.
Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)
11176
17.
Épületek vásárlása, létesítése összesen
11176
18.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
19.
Újköztemető előtti körforgalmú csomópont
20.
Hungária körút 5-7. szám alatti
21.
Kutyaürülék
22.
jogok vásárlása
mentőrendszer levelező
értékű
szoftver
305
305
305
620
620
620
620
10 775
10 775
10 775
10 775
ll 700
jogok vásárlása összesen
gyűjtő
305
o
2 223
2 223
2 223
13 923
10 OOO
10000
10 OOO
10 OOO
ll 700
o
2 223
2 223
2 223
13 923
!O OOO
!O OOO
10 OOO
10 OOO
305
o
o
o
305
100,00%
o o o
0,00%
305
2,19%
o o
0,00% 0,00%
0,00% 0,00% l
116 980
8 128
mentőállomás
hulladékgyűjtő
l 626
kapubehajtójának kiépítése
l 156
1156
11176
11176
11176
128 156
12 332
8 128
8 128
1626
116 980
129 312
l 626
3 OOO
Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
23.
Szárnyas utcai ltp. parkoló
2 439
2 439
2 439
2 439
24.
Lechner szobor környezetének rendezése
25.
Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás
26.
Óhegy park futópálya
27.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen
28.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
29.
241 558
241 558
2020
2 020
3 646
17 413
Bem József Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
4 900
30.
Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ)
31.
Keresztury Dezső Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
32.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
33.
Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása
34.
Számítástechnikai eszköz vásárlás
6 350
6 350
6 350
6 350
35.
Polisz mentőrendszer
2 421
2 421
2 421
242!
36.
Notebook vásárlás
10160
10160
10160
10 160
37.
Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen
18 931
18 931
38.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása
39.
TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges program
40.
Széchenyi István Iskola karnerarendszer bövítése
41.
3 db karnera telepítése
42.
TV Wall az ülésterembe
43.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen
értékű
értékű
13 767
o
!626
3 OOO
edények kihelyezése
o
8 128
!200
(képviselők,
305
l
!200
és
1
241
o o o o o o
0,00%
o o o o o
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
241
100,00%
558
100,00%
l 615
l 615
79,95%
1856
2 414
12,06%
558
2020
2020
3 887
20 012
4 900
4 532
4 532
4 233
4 233
93,40%
4 900
4 900
7 673
7 673
7 328
7 328
95,50%
9 100
9 100
6 695
6 695
6 695
6 695
100,00%
18 900
18 900
18 900
18 900
18 256
18 256
96,59%
16125
558
jogok
jogok összesen
bizottsági tagok részére)
o
18 931
o 2 861
2 861 251
251
3 500 251
o
3 500
6 361
6 612
o
18 931
8 899
8 899
o
o o o o 8 674
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 674
97,47%
251
100,00%
251
251
7 800
7 800
0,00%
3 500
3 500
0,00%
12 399
20 450
5 207
5 207
5 207
5 207
o
o 8 051
251
251
8 674
8 925
43,64%
4 953
4 953
95,12%
4 953
4 953
95,12%
'.
}-.:1
eli
44.
Kulturális javak vásárlása
45.
Lechner Ödön szobor
46.
Kulturális javak vásárlása összesen
47.
Járművek
48.
Közterület-felügyelet részére 2 db robogó
49.
Közterület-felügyelet részére 2 db
50.
Járművek
5 207
5 207
5 207
5 207
o
600
600
600
600
560
560
93,33%
6 800
6 800
6 895
6 895
3 358
3 358
48,70%
3 918
52,27%
38 771
15,87%
o
vásárlása
szolgálatijármű
vásárlása összesen
51.
Kőbányai Önkormányzat összesen
52.
Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése
53.
Kisértékű
54.
Hatósági Iroda
55.
Közterület- felügyelet
7 400
o
7 400
7 495
o
7 495
3 918
63 225
163 317
226 542
74 634
169 596
244 230
5 032
240
118
118
o
420
420
o 33 739
informatikai eszközök vásárlása 240
0,00% 138
138
32,86%
.
9. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
2.
l.
2014. évi Sorszám Kötelező
Megnevezés
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
9.
8.
módosítás
Önként vállalt feladat
Összesen
Kötelező
feladat
800
800
800
57.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
ll 9
119
663
663
927
58.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
1159
2001
2001
l 065
59.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
60.
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
5 OOO
5 OOO
5 OOO
120
120
50
13
13
61.
Humániroda
62.
Jegyző i
Iroda
1159
o
0,00%
o
927
139,82%
l 065
53,22%
5 OOO 50 191
Teljesítés %-a
0,00% 2
2
4,00% 0,00%
774
0,00%
102
102
102
102
3 415
3 415
65.
Hatósági Iroda
66.
Közterület-felügyelet
67.
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program
68.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
16 083
69.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
24733
70.
Kisértékű
hangszerek
71.
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
579
72.
Kisértékű
579 26 471
o o
81
3 022 3 550
o
81
79,41%
o 3 022
Kőbányai Vagyonkezelő
Összesen
204
Polgármesteri Kabinet
Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen
Önként vállalt feladat
774
64.
hangszerek összesen
ll.
o
Aljegyző
13
o
10. Teljesítés
800
74.
~
7.
Jegyző i Iroda
73.
~l
előirányzat
Önként vállalt feladat
6.
56.
63.
l
feladat
5.
4.
3.
16 083
17 860
24 733
26 821
579
579
579
579
26 471
29 401
3 741
o 3 741
0,00%
3 550
3 550
17 860
2 580
30 562
2 663
3 550
3 550
100,00%
2 580
14,45%
6 213
20,33%
579
0,00%
579
0,00%
33142
3 728
3 550
7 278
21,96%
Zrt.
75.
Telkek vásárlása
76.
Faültetés és utógondozás
30 OOO
30 OOO
30 OOO
30 OOO
77.
Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás
30 OOO
30 OOO
32 OOO
32 OOO
14 922
78.
Telkek vásárlása összesen
60 OOO
60 OOO
62 OOO
62 OOO
14 922
79.
Épületek vásárlása, létesítése
80.
S l beruházás
81.
Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés
10 OOO
10 OOO
14 OOO
14 OOO
0,00%
82.
PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában
31 500
31500
31 500
31 500
0,00%
83.
Felhalmozási feladatok tervezése
30 OOO
30 OOO
84.
Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)
85.
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja
86.
Épületek vásárlása, létesítése összesen
87.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
88.
Közvilágítás kiépítése
89.
o l 996
30 OOO
l 996
o l 996
30 OOO
18 099
0,00%
l 996
60 OOO
o 2 286
3 192
14 922
46,63%
14 922
24,07%
2 286
114,53%
3 192
18 099
5,32% 0,00%
17 226
17226
49 222
90722
93 599
19 OOO
19 OOO
19 OOO
19 OOO
0,00%
Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)
ll OOO
ll OOO
ll OOO
ll OOO
0,00%
90.
Szárnyas utcai csatorna építés
66 OOO
66000
67 059
67 059
91.
Szárnyas utcai parkoló építés
72 OOO
72 OOO
72 OOO
72000
0,00%
92.
Harmat köz parkoló építés
9 OOO
9 OOO
9 OOO
9 OOO
0,00%
93.
HaJas utca útépítés
10 OOO
10 OOO
10 OOO
10 OOO
0,00%
94.
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi. sétány komplex rnegújítása)
186 230
0,00%
95.
Gézengúz Óvoda utcai kerítés
2 OOO
0,00%
96.
Lechner szobor környezetének rendezése
23 500
0,00%
97.
Gyakorló u. parkoló építés
98.
Tavas utcai parkoló építés
99.
41 500
187 500
187 500 2000
2 OOO 16 500
17 226
49 222
142 821
186 230 2000
16 500
o
17 226
23 500
3192
10 217
10 217
59,31%
12 503
IS 695
10,99%
l 059
l 059
1,58%
3 448
3 448
15 OOO
15 OOO
0,00%
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
20 759
20 759
0,00%
100.
Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása
17 OOO
17 OOO
0,00%
101.
Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)
102.
Gyalogátkelőhely
103.
Kis-Pongrác projekt (játszótér)
104.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen
105.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
106.
Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer
4000
107.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen
4 OOO
108. 109.
liO.
kiépítése
Kőbányai Vagyonkezelő Kőkert Kőbányai
15 OOO
15 OOO
Zrt. összesen
Non-profit Közhaszn ú Kft.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése ··--
448
448
12,99%
40000
40 OOO
40 OOO
40 OOO
0,00%
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
0,00%
25 500
25 500
0,00%
235 230
526 496
249 OOO
354 500
25 500
25 500
229 500
478 500
291266
4000
4 OOO
4 OOO
4 OOO
633 222
450 865
o 278 722
o 284 452
l 507
o
l 507
0,29%
4000
0,00%
4 OOO
0,00%
735 317
19 621
12 503
32 124
4,37%
l
9. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
2.
l.
2014. évi Sorszám Kötelező
Megnevezés
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
9.
módosítás
Önként vállalt feladat
10.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés %-a
15 OOO
15 OOO
15 OOO
15 OOO
0,00%
112.
4 db felnőtt játszótér
25 050
25 050
25 050
25 050
0,00%
l 13.
4 db "street workout" játszótér
32 OOO
32 OOO
32 OOO
32 OOO
0,00%
114.
Intézményi udvari játszóeszközök felújítása
20 OOO
20 OOO
20 OOO
20 OOO
0,00%
115.
Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése
6 OOO
6000
6 OOO
6000
0,00%
116.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen
98 050
98 050
98 050
0,00%
98 050
98 050
98 050
0,00%
4 318
4 318
4 318
4 318
4 909
4 797
4 909
4 797
9 227
9 llS
Kőkert Kőbányai
Kőbányai
98 050
Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen
Polgármesteri Hivatal
kisértékű
98 050
Kisértékű
120.
Jegyző i Iroda
4 318
121.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
4 318
122.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
123.
Jegyző i Iroda
4 909
124.
Kisértékű
4 909
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
Kőbányai
Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen
Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése
127.
Kőbányai
128.
Jóan
Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése öss
Kisértékű
131.
Bölcsődék
132.
Óvodák
133.
Kőbányai
Sportközpont
134.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
135.
Kisértékű
informatikai eszközök vásárlása összesen
136.
Kisértékű
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása
137.
Bölcsődék
138.
Bölcsődék
139.
Óvodák
o
o
o
381
o o o
143
o
471
4 318
471
4 797
870
4 797
870
9ll5
1341
o
o o
471
10,91%
471
10,91%
870
18,14%
870
18,14%
1341
14,71%
381
0,00%
381
0,00%
Kőbányai Kőbányai
informatikai eszközök vásárlása
(párakapu)
Sportközpont
o
o
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
180
201
201
5 186
5 186
5 225
599
599
o o
20
20
277
193,71%
219
51,05%
107
107
128,92%
180
59
59
32,78%
835
642
662
79,28%
14 158
l 622
l 622
11,46%
20
20
201 535
0,00%
5 760
l 012
850
850
131
254
254
535
l 547
26,86%
131
15,41% 0,00%
21330
20 688
535
21223
2 765
535
3 300
15,55%
21330
21 503
555
22 058
3 407
555
3962
17,96%
10 421
10 421
14498
14498
10 326
10 326
71,22%
1489
1489
2 145
2 145
802
802
37,39%
ll 910
16 643
o
16 643
ll128
o
ll128
66,86%
l 026 752
700 592
458 344
1158 936
44 257
so 347
94 604
8,16%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen
83
201
144.
Körösi Csoma Sándor KKK
83
14 158
21330
146.
199
15 344
Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen
Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ
429
409
15 344
143.
145.
277
815
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
Kisértékű
143
o
21330
148.
o o
381
egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen
147.
o o
o
4 318
Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése
130.
142.
9 227
o
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
Működő
129.
141.
o o
informatikai eszközök vásárlása
126.
140.
o o
eszközbeszerzése
119.
125.
'
Önként vállalt feladat
7.
'Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése
118.
).::,
előirányzat
6.
lll.
117.
-W
feladat
5.
4.
3.
ll 910 584 713
o 442 039
10. mellék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások
2.
l.
3.
4.
2014. évi
~orszá
Kötelező
Megnevezés
feladat
előirányzat
Önként vállalt feladat
6.
5.
7.
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
módosítás
Önként vállalt feladat
10.
9.
ll.
Teljesítés
Összesen
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Teljesítés %-a
Kőbányai Önkormányzat
l.
,_
2.
Épületek felújítása
3.
Állomás u. 26. felújítása
4.
Kada Mihály Általános Iskola fi.ítéskorszerűsítése
5.
Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
6.
Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása
2 165
2 165
2 165
7.
Janikovszky Éva Ált.lsk. felújítás
8.
TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)
9.
Épületek felújítása összesen
10.
Egyéb építmények felújítása
ll.
Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)
12.
2 165
o o o o
0,00%
983
o
0,00%
215 240
215 240
214 338
214 338
5080
5 080
5 080
5 080
o
983
35 081
35 081
582
25 493
26 075
42246
262 566
220 983
32 658
253 641
o
8 120
8 120
8 120
8 120
438
Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása
2 800
2 800
2 800
2 800
13.
Helyi utak felújítása
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
14.
Egyéb építmények felújítása összesen
220 320
Kőbányai Önkormányzat összesen
15.
Kőbányai Vagyonkezelő
16.
0,00% 0,00% 0,00%
25 493
25 493
97,77%
25 493
25 493
10,05%
438
5,39%
o
0,00%
4 750
100,00%
15 670
o
15 670
15 670
o
15 670
5188
o
5 188
33,11%
235 990
42 246
278 236
236 653
32 658
269 311
5188
25493
30 681
11,39%
15 OOO
15 OOO
15 OOO
15 OOO
Zrt.
17.
Épületek felújítása
18.
S l felújítás
19.
Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)
17 603
17 603
17 603
17 603
20.
Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere
15 OOO
15 OOO
15 OOO
15 OOO
21.
Hárslevelű Óvoda felújítás
2 500
2 500
22.
Rece-Fice Óvoda felújítás
o o
3 OOO
3 OOO
17 602
o
0,00%
17 602
99,99%
o o o
0,00%
-·.18-
0,00% 0,00%
10. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
2.
l.
4.
3.
5.
6.
2014. évi előirányzat Sorszá Kötelező
Megnevezés
feladat
23.
Csillagilirt Óvoda felújítás
24.
Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása LakasteluJitas lakas mobilltás elősegítésére (Noszlopy klköJtöztetes m1att
25.
r.<:~r~l::~k:l<: f~lúiít:l<:
i-:)
Önként vállalt feladat
7.
Előirányzat
Összesen
feladat
Összesen
3 OOO
3 OOO
6 OOO
6 OOO
50 OOO
50 OOO
48 OOO
48 OOO
90 OOO
90 OOO
110 OOO
110 OOO
187 603
205103
26.
Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás
27.
Épületek felújítása összesen
28.
Egyéb építmények felújítása
29.
Járda felújítás
30 OOO
30 OOO
30 OOO
30 OOO
30.
Útfelújítási program
80 OOO
80 OOO
80 OOO
80 OOO
31.
Óhegy park veszélyelhárítási munkái
19 OOO
19 OOO
19 OOO
19 OOO
32.
Lavotta lakótelep felújítási munkái
33.
Kis-Pongrác projekt
34.
Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagyonkezelő
35.
Kőkert Kőbányai
36.
Zrt. összesen
Önként vállalt feladat
9 263
Összesen
9 263
o 26 865
o
971
8 OOO
134 092
134 092
134 092
134 092
46 188
129 OOO
142 092
271092
129 OOO
142 092
271 092
47159
301603
157 092
458 695
334103
157 092
491195
74 024
10 550
10 550
10 550
10 550
29 500
29 500
29 500
29 500
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
15 OOO
15 OOO
15 OOO
58050
58050
58050
o o
58050
58050
595 643
199 338
794 981
628 806
0,00% 0,00% 19,30%! 0,00%
26 865
11,11%
o
0,00%
971
o o
Teljesítés %-a
1,21%
o o
0,00%
46 188
34,45%
47 159
17,40%
74 024
15,07%
o o o o o o
0,00%
0,00%
Non-profit Közhasznú Kft.
Dühöngők
39.
Játszótér felújítása
40.
Locsolóhálózat részleges felújítása
41.
Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás
15 OOO
42.
Egyéb építmények felújítása összesen
58050
felújítása
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
ll.
o o
8 OOO
38.
44.
220103
feladat
8 OOO
Egyéb építmények felújítása
Kőkert Kőbányai
15 OOO
Kötelező
8 OOO
37.
43.
15 OOO
10.
Teljesítés
o o
172 603
9.
módosítás
Önként vállalt feladat
Kötelező
8.
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
---
---
-
o o
58050
189 750
818 556
58 050
79 212
25493
104 705
···-- ·-··-·
-..2.CJ-
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,79%
ll. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban
Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok 2.
l.
3.
4.
5.
2014. évi előirányzat
Sorszám Megnevezés
Kötelező
feladat
Önként v. feladat
Összesen
13 500
13 500
Működési
2.
Képviselő-testület
3.
Általános tartalék
4.
Egyházak pályázata
2 OOO
2000
5.
Civil szervezetek, alapítványok pályázata
5 OOO
5 OOO
feladat
Önként v. feladat
Összesen
10 710
10 710
o o
Polgármester 57170
Általános tartalék
8.
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
9.
Közalkalmazottak és a köztisztviselők
10.
2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka
ll.
Selejtezéssel kapcsolatos kiadások
12.
DHK tartalék kamat és dij
13.
Kőbányai
14.
Babakelengye
15.
Kőbányai
16.
Előre
előre
nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
25 292
5 OOO
5 OOO
5 OOO
97433
97 433
52 313
52 313
45 186
29190
29190
360
360
360
360
4 973
4 973
4 973
4 973
23 079
23 079 7 OOO
nem látható feladatok tartaléka
o o
7 OOO 30480
30 480
iparterületek megújítása
25292
5 OOO
45 186
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
57170
3 380
3 380
30480
30480 3 380
3 380
Kolturális Oktatási és Sport Bizottság
18.
Nemzetiségi Önkormányzatok
l 500
l 500
19.
Köznevelési intézmények táborai
4000
4000
20.
Kőbányai
2 OOO
2 OOO
21.
Működési
133 736
302 061
22.
Felhalmozási célú általános tartalék
23.
Képviselő-testület
24.
Általános tartalék
10 OOO
10 OOO
25.
Kötelező
módosítás
célú általános tartalék
7.
17.
7.
Előirányzat
l.
6.
6.
sportegyesületek támogatása 168 325
célú tartalékok összesen
o o o 93126
68572
161698
6000
6 OOO
Polgármester
26.
Kisértékű
27.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
4 053
informatikai eszközbeszerzés
28.
Felhalmozási célú tartalékok összesen
29.
Mindösszesen -
--
4 053
3 684
3 684
o
5 OOO
5 OOO
4053
15 OOO
19 053
3 684
6 OOO
9 684
172 378
148 736
321114
96 810
74 572
171382
----------
- <J-Le,-· j
12. mellék/et a Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz eFt-ban
Kőbányai Önkormányzat
Céltartalék
2.
l.
3.
2014. évi előirányzat
Sorszám Megnevezés
Kötelező
feladat
l.
Működési
2.
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
3.
Idősek
4.
Pályázatok önrésze
5.
Bevételkiesés céltartaléka
6.
2015. I. negyedévi
7.
Összesen
8.
Fejlesztési célú céltartalékok
Önként v. feladat
6.
5.
4.
7.
Előirányzat
Összesen
Kötelező
feladat
8.
módosítás
Önként v. feladat
Rendelkezési jogkör Összesen
célú céltartalékok 21 OOO
üdültetése
működés
21 OOO 5 OOO
5 OOO
50 OOO
50 OOO
céltartaléka 21 OOO
55 OOO
76 OOO
49 293
49 293
o
Képviselő-testület
Képvise lő-testület
23 OOO
Képviselő-testület
94 800
94 800
Képviselő-testület
l 400 OOO
l 400 OOO
Képviselő-testület
23 OOO
1544 093
23 OOO
1567 093
12 700
12 700
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Ingatlan vásárlás (Liget tér)
50 800
50 800
Képviselő-testület
ll.
Pályázatok önrésze
62 OOO
62 OOO
Képviselő-testület
12.
Összesen
13.
Céltartalékok mindösszesen
9.
Kőbányai
10.
12 700
értékvédelmi támogatás
-
12 700
o
12 700
12 700
o
125 500
125 500
21 OOO
67 700
88 700
1544 093
148 500
1692 593
---
~J)-{-
'Jl / l
i C< <~-'J ~rl;· cl c l tr
-
\.-\
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
l
J
20·14 AUG 25.
HATÓSÁGI IRODA
Tárgy: Értékelés a 2014. I. félévi költségvetési beszámolóhoz a Hatósági Imdarészéröl.ahelyi_adóyétel ekről f"''S'*' FŐVÁR ·,c If >qn
FTI
, , ·~·---~~~~Z~N~i;::.~·--1 ,
Helyben
Z01ff AUb
Tisztelt Irodavezető Asszony!
.Lf/!:14&1
! ,
'
l~-~-------- -·- -,p
[ •i,dó l
lJQJ~~x~~~~" •c••••··-~?~J
A 2014. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a helyi adóbevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom.
Bevételek
2014. I. félévi teljesítés eFt
2014. évi előirányzat eFt Epítményadó Telekadó Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó Pótlék Bírság Összesen
l 547 548
2 700 OOO 500 OOO 210 OOO 24 OOO 32 OOO l 500 3 467 500
484 650 119 093 3 420 9 346 l 463 2 165 520
Teljesítés %-os aránya 57,31 96,93 56,71 14,25 29,20 97,53 62,45
Az adóbevételek alakulásának értékelése
A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve összességében 12,45%-kal túlteljesültek. Az egyes adónemeket vizsgálva elmondható, hogy az idegenforgalmi adó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettőL Ennek fő oka, hogy az idegenforgalmi adó megfizetése függ a vendégéjszakák számának alakulásától, ami jellemzően a turistaszezonra, július és augusztus hónapra koncentrálodik, ezért a bevétel emelkedése ebben az adónemben a második félévben várható. A telekadó vonatkozásában viszont jelentős a túlteljesítés, ami több okra vezethető vissza. A felderítési tevékenység nyomán közel 36 millió forint telekadó bevételt realizáltunk A telekadó bevételt jelentősen megemelte egy nagy adózó részletfizetése kapcsán tett befizetése is, amely a korábbi évek adóhátralékainak a törlesztését is magában foglalja. Az IEI1102 Budapest, Szent László tér 29. firTei.: 4338-100,
S':l1475 Budapest, 10. Postafiók 35. 4338-230
~Telefax:
.
ii
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pándiné Csernák Margit Irodavezető asszony részére Gazdasági és Pénzügyi Iroda
1 /
ebből befolyt összeg 50 milliós nagyságrendű. A fentieken túl a 2014. I. félévben kibocsátott azonnalibeszedési megbízások száma emelkedett és annakeredményességeis javult. 2013. I. félévében az indított inkasszó 1,60%-a teljesült, míg 2014. I. félévében 3,74%-os a teljesülési mutató.
2014. I. félév során 116 674 eFt összegre került méltányossági kérelem benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre. A felderítési tevékenység eredményeképpen l 03 darab felszólítást küldtünk ki, melyek alapján 68 bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítés nyomán benyújtott építmény- és telekadó bevallások alapján az elmúlt időszakra, valamint 2014. évre 285 604 714 forint adó került kivetésre. A kivetett adóból 2014. június 30-ig összesen 92 431 699 forint befizetés történt. A felderítés kapcsán azon adózók esetében, akik bevallást nem nyújtottak be adóellenőrzést folytattunk és folytatunk le. Az adóellenőrzés során 6 870 OOO forint adó, l 145 OOO forint adóbírság, valamint 708 OOO forint pótlék került előírásra, amely a 2014. I. félévben maradéktalanul befolyt. A behajtási cselekmények közül 611 esetben felhívással, további 989 esetben végrehajtási értesítéssei éltünk a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 13 550 683 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 933 esetben ellenőriztük a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, 28 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére, és 12 esetben éltünk a Cégbíróság megkeresésének lehetőségéveL ll 81 O esetben kerestük meg a pénzintézeteket az adózók folyószámla-adataikra vonatkozóan. A kapott adatszolgáltatás alapján 908 esetben tudtunk inkasszót kezdeményezni 835 427 117 forint összegre, melyből 31 247 493 forint realizálódott. Így az azonnalibeszedési megbízás kezdeményezésünk 3,74%-ban teljesült. 1793 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 667 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 53 600 810 forint tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg a 2014. I. félévben 5 273 938 forint volt, amely a letiltott összeg 9,83%-a. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezésével 177 esetben éltünk 183 655 945 forint összegre vonatkozóan, amelyből 358 298 forint hátralék folyt be, mely 0,19%-os teljesülést mutat. Budapest, 2014. augusztus ll.
d1 .k1cf~~-nr. Mózer Éva irodavezető
KÖHA!'\Y,\
~
Budapest
Főváros
X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
,..."
iz'. l
rt .n-~·~,·-·· ;~·!:·.";-;. ·-:.-· ~ ~::.·;:;-~·,;;;:-. ;-füo. s :;;-;;·;.:j:J·I: i-l "·'·~·t. r.:::'ll'~J-1.~~:"" n:~ '!l':'k.!_l'\!~4.-1;~~
i
~:'
i
,;' •;
r~lf"~K::• ! t::!~;;~IYZN!'
11
!
l{/~ 4~/3/~~~~:v;i;l .• .~~--
Gazdasági és Pénzügyi Iroda Helyben
l
l
Pándiné Csernák Margit Irodavezető részére
. ········-·"---·l
i:ióadó:
,
l ~~~4fi~~ ~?{J!J~Y.~·-·o·---2~-~ C:'I,ero"l f: argy: penzugyt eszamo1o ~m14. I. 1e
:
r:r::i!éi·íet
1
Tisztelt Irodavezető Asszony! A 2014. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja részéről az alábbi tájékoztatást adom:
l. Dologi kiadások: Dologi kiadások áttekintése az érvényben
lévő szerződések
alapján:
a) A Képviselő-testület döntése alapján a korábban működő 6 családi napközi helyett 2013. július l-jétől már csak 2 családi napközi működését támogatja Önkormányzatunk, ez az elmúlt évhez képest kevesebb kiadást jelent az önkormányzat részére. b) A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt. c) Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 OOO Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése. Az oltóanyag szállítása érdekében kötött szállítási szerződés a nyár végén lejár, emiatt a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása szükséges, ennek előkészítése folyamatban van. 2014. októberétől várhatóan a Kormány biztosítani fogja a 7. osztályos lányok oltását, ez vélhetően a későbbiekben nagyobb megtakarítást jelent majd az Önkormányzatnak. Előirányzat
Felhasználás
Megjegyzés
Családi napközik
7 581 540 Ft
3 521 869 Ft
1-6 hónap került kifizetésre
Down alapítvány
ll 115 OOO Ft
5 575 OOO Ft
2014. I és II. negyedév lett kifizetve
HPV védőoltások
28 300 OOO Ft
4 499 800 Ft
Közbeszerzés folyamatban
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35
A dologi kiadások felhasználásait tekintve összességében arányos pénzügyi teljesítések történtek, kivétel ez alól a HPV védőoltásokra tervezett összeg, melynek oka, hogy az oltóanyag beszerzésére indult közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van, az oltóanyagok rendelélése az év második felében történik majd. 2. Pénzeszköz átadások:
A RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását és étkeztetését, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást, a Vöröskereszt szenvedélybetegek nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. Aszociális törvény alapján minden nappali ellátás, átmeneti gondozás és a szociális étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Előirányzat
Felhasználás
Megjegyzés
RÉS alapítvány
13 660 OOO Ft
5 500 543 Ft
1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. ellátása
51 671 OOO Ft
25 835 502 Ft
1-6 hónap kifizetése
960 OOO Ft
O Ft
Az Alapítvány még nem nyújtotta be a beszámolóját
3 492 378 OOO Ft
3 492 378 OOO Ft
évi egyszeri teljesítés
l 035 OOO Ft
l 035 OOO Ft
Egyszeri utalás
Időskorúak
Sokproblémás Családokért Alapítvány VöröskeresztHajléktalan ellátás VöröskeresztSzociális mosoda kialakítása Peter Cserny Alapítvány
300 OOO Ft
O Ft
Rákosmente Mentéséért Alapítvány
200 OOO Ft
O Ft
Az Alapítvány még nem nyújtotta be a beszámolóját Az Alapítvány még nem nyújtotta be a beszámolóját
A Sokproblémás Családokért Alapítvány, a Peter Csemy Alapítvány és a Rákosmente Mentéséért Alapítvány felé nyújtott pénzeszköz jellegű támogatások a szerződések alapján, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (l) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett beszámolók benyújtását követően, évi egyszeri teljesítéssei történik. Az Alapítványok e beszámoló benyújtását eddig még nem igazolták, ezért részükre utalás nem történt. 3. Szociálpolitikai ellátások:
A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamintaszociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) KÖKT rendelete szabályozza.
Előirányzat
Felhasználás
A felhasználás százalékos aránya
84 OOO OOO Ft
37 325 080 Ft
44,43%
250 OOO OOO Ft
59 201 086 Ft
23,68%
73 OOO OOO Ft
25 424 800 Ft
34,82%
Óvodáztatási támogatás
l 500 OOO Ft
830 OOO Ft
55,33%
Átmeneti segély
44 650 OOO Ft
16 664 500 Ft
37,32%
Temetési segély
13 900 OOO Ft
4 200 OOO Ft
30,21%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
28 550 OOO Ft
10470650Ft
36,67%
Étkezés térítés
8 OOO OOO Ft
899 736 Ft
11,24%
30 OOO OOO Ft
14 757 963 Ft
49,19%
7 OOO OOO Ft
2 353 500 Ft
33,62%
Köztemetés
15 OOO OOO Ft
8100762Ft
54,00%
Méltányossági közgyógyellátás
20 OOO OOO Ft
5 855 310 Ft
29,27%
Ápolási támogatás
20 OOO OOO Ft
190 OOO Ft
0,01%
Gyógyászati segédeszköz támogatás
6 OOO OOO Ft
274 945 Ft
0,04%
Születési támogatás
7 OOO OOO Ft
20 OOO Ft
0,01%
Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás
Adósságcsökkentési támogatás Normatív adósságkezelési támogatás
A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakulnak. Az étkezés 9,58%-os, alacsony kifizetéseinek az oka, hogy az iskolák később, többnyire az év második felében nyújtják be a számlát a térítés visszafizetése érdekében. Az óvodáztatási támogatás esetében a felhasználás aránya magasabb, azonban a kifizetett összeg visszaigényelhető a központi költségvetésbőL Nagyon kevés ügyfelünk igényelte eddig az év eleje óta bevezetett új önkormányzati támogatásokat. Az ápolási támogatást március óta biztosítja az Önkormányzat, eddig 20 fő részesült a támogatásban, születési támogatást mindösszesen l fő igényelt az első félévben. A gyógyászati segédeszköz támogatás esetén a pénzügyi kifizetés később, a számla bemutatását követően történik, ez indokolhatja az alacsonyabb pénzügyi felhasználást. Budapest, 2014.július 18.
El~k\rg~f~~~ irodavezető
i
l 2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ l
l
I.
KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT. Székhely: ll 07 Budapest, Ceglédi u. 30. Adószám: l 0816772-2-42 Statisztikai számjel: l 0816772-7012-114-0 l C égj egyzékszám: O1-1 0-04 214 0
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. I. FÉLÉVI LAKÁS -ÉS NEM LAKÁS- GAZDÁLKODÁSSAL ÉS PARKOLÁSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL
Budapest, 2014. augusztus 13.
-Et--
l
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
l
II.ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében, Közszolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy Közszolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgá1ó helyiségek, intézmények, közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. Az idei feladatainkat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéshez, és azzal összhangban a 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva látjuk el. 20 13. év második félévében tevékenységünk bővült, hiszen az Önkormányzat megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét és úgy döntött, hogy 2013. október l. napjától, a Kerepesi út-Fehér útGyakorló utca-Hatház utca által határolt területen fizetővé teszi a parkolást. A parkolási övezet kialakításával, illetve a parkolásüzemeltetéssei kapcsolatos feladatok elvégzésére a Vagyonkezelő kapott megbízást, a közszolgáltatási tevékenység keretében. A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló az I. félévben módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült.
l.INGATLANÁLLOMÁNY A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2014. I. félévében: 2014.
2013.
...,_...... tQ
..:.c Q
.; c
-~
-
~ ~
e~
•-« Q c
..:;:
"' ..:.c ~
~
az-Onkormányzat kiz,árólagos tulajdonában léYő ingatlan/Jan
társasházban
1-
január l.
december 31.
január l.
június 30.
1194
l 212
l 212
l 208
l .Z94
l 264
l 264
l 255
2 488
2 476
= 2 476
2 463
1981
1983
1983
1870
4 479
4 459
4 459
4 333
Q
C"'·;o :O ~= ~-
összesen nem lakás célú helyiségek
Mindösszesen:
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Az Önkormányzat kizárólagos, illetve közös tulajdonában lévő ingatlanokbanl 208 darab, míg a társasházakban l 255 darab az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma 2014. június 30. napján, ami a 2014. január l. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban a műszaki állapotuk, adottságaik miatt lakásgazdálkodásból kivont lakások a lakásállományból törlése kerültek, továbbá 7 darab bérlakást az Önkormányzat értékesített. Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek száma- 2014. június 30. napján - l 870 darab volt, ami a 2014. január l. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. Az állományban bekövetkezett változást a lakásállományból törölt lakások helyiségállományba kerülése, 6 db helyiség bontása, 5 db helyiség elidegenítése, illetve 93 db helyiségnek a Vagyonkezelő kezeléséből való kikerülése okozta. 2014. évben a lakások ütemezett bérleményellenőrzését már az év elején megkezdtük Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban 2014. június 30. napjáig, a bérlők előzetes értesítése alapján l 989 db ütemezett bérleményellenőrzést kezdeményeztünk, melybőll 799 db esetében sikerült az ellenőrzést végre is hajtani, ami időarányosan 90 %-os teljesülést mutat. A valamilyen okból sikertelen bérleményellenőrzéseket, illetve az utóellenőrzéseket az év második felében folyamatosan végezzük. A rendkívüli bérleményellenőrzések száma 2014. L félévében 224 db volt, melyből az ügyvédi irodák 2, az Önkormányzat 17 esetben kezdeményezte a bérleményellenőrzést, míg 205 esetében az ingatlanok kezelésével megbízott munkavállalókjelezésére került sor az ellenőrzésre.
2.
BEVÉTELEK
(51,8o/o)
Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2014. L félévi alakulását is. Az ingatlangazdálkodás bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves tervezett összeg 51,8 %-a folyt be az első félévben. Különös figyelmet fordítottunk - a kiadások időarányos teljesülése mellett - a befolyt bevételek elemzésére is. Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételei alakulását, azaz a bérbevételeknek a tervezett bérbevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló l. számú melléklete (Bevételek kimutatása), I ponlja tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük. 2.1.
Lakásokhoz kapcsolódó bevételek
Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült a 2013. évben visszaszorítanunk, azaz a növekmény mértéke csökkent, a göngyölített hátralék
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a fizetés morál minimális javulást mutat, a kintlévőség (2. sz. melléklet - Hátralékok kimutatása) tovább növekszik. Jelentős méctékben torzítja a hátralék növekedésének képét az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett 60 245 eFt. Ahhoz, hogy a beszedési hatékonyságról, illetve a hátralék alakulásáról valós képet kapjunk, az elemzést a megfizetett távhőszolgáltatási díj összege nélkül végezzük (a mellékelt táblázatokban természetesen a DHK-nak megfizetett összeg is szerepel). A 2014. június 30. napi állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 706 520 eFt. Ebből a 2014. évi növekmény 34 127 eFt ami időarányosan - a félévet tekintve - lényegesen kevesebb, mint az előző évben. A hatékonyság leginkább a jogi tevékenységnek köszönhető. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behajthatat/anná válnak, amelyekről minden év elején listát készítünk az Önkormányzat részére. A végrehajtásban kötelezett személyek többsége munkanélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy - sok esetben- már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátraiékek miatt a jövedelmüket letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható. A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket folyamatosan megtesszük 2.2.
Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek
A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2014. évi féléves bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatomadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett időarányos bevételi adatokhoz képest összességében 1,9 %-os (4 386 eFt) túlteljesítést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy szigorítottunk a részletfizetési megállapodások megkötésének fe/téte/ein, valamint a hátralékos társaságokkal szembenfelszámolási eljárást indítunk. A 2014. június 30. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 350 512 eFt, amiből a 2014. évi növekmény 13 987 eFt. Ennek jelentős része csakúgy, mint a lakásokkal kapcsolatosan fennálló követelés szintén behajthatatlan. Itt is meg kell említenünk a beszedések eredményességét. A háralékbehajtás hatékonyságát bizonyítja az adat, hiszen az előző évi időarányos növekményhez képest 10%-kal tovább javultabeszedési tendencia. 2.3.
Egyéb bevétel (nem tervezett)
A költségvetési sor jelentős hányadát a késedelmi kamat bevétel alkotja, de itt jelennek meg még a közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések visszautalása, téves utalások, kamatok, kártérítések. 2014. évben nem terveztük ezt a sort, a befolyt bevétel 9 203 eFt.
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
2.4.
Elidegenítés bevételei a) Lakások elidegenítése
vevők
2014. június 30. napjáig 4 darab lakás elidegenítésére került sor. A lakásokat a a vételár 10 %-nak (2 190 eFt) befizetésével részletre vásárolták meg.
2014. június végéig összesen 15 darab vételi kérelem érkezett lakások megvásárlására. A kérelmekből 3 darab lakás esetében a bérlő által felhalmozott hátralék, l darab lakás esetében pedig a lakás szolgálati jellegemiatt már előterjesztés sem készülhetett, míg a fennmaradó kérelmekből 9 darab lakást az Önkormányzat már kijelölt elidegenítésre, 2 darab lakás esetében pedig az elidegenítésre történő kijelölés előkészítése folyik. 2014. június 30. napjáig 15 darab üres lakás értékesítési folyamata indult el, amelyből két lakás esetében a vételár avevőkrészéről megfizetésre került (6 160 eFt) és az adásvételi szerződések megkötésre kerültek, a további öt esetben a vételárat a vevők befizették és az adásvételi szerződések megkötése folyamatban van. A Budapest X, Bolgár u. 12. fszt. 4. szám alatti lakás esetében a pályázat nyertese a rendelkezésére álló idő (30 nap) alatt a vételárat nem fizette meg, ezért a befizetett pályázati biztosítékot, illetve a szerződéskötés lehetőségét is elvesztette, amiről írásban táj ékeztattuk A további 7 esetben pályázat nem érkezett vagy a pályáztatás eredménytelen b) Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek elidegenítése
2014. június végéig nem lakás céljára szolgáló helyiség megvételére 8 darab vételi kérelem érkezett. A kérelmekből egy helyiség esetében a bérlő által felhalmozott hátralék miatt a bérleti jogviszony felmondásra került, így már előterjesztés sem készülhetett, míg a fennmaradó kérelmekből 4 darab nem lakás céljára szolgáló helyiséget az Önkormányzat már kijelölt elidegenítésre, l darab helyiség esetében pedig az elidegenítésre történő kijelölés előkészítése folyik, továbbá 2 darab helyiség esetében a vételár avevőkrészéről megfizetésre került (13 600 eFt) és az adásvételi szerződéseket is megkötötték. 2014. június 30. napjáig 4 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség (volt óvóhely) pályázati úton történő értékesítését pályáztatta meg az Önkormányzat. Az eljárás két esetben volt eredményes, az ebből befolyt vételár összege 210 eFt. 2.5.
Vételárhátralék-kezelés bevételei
2014. I. félévében 34 ügyfél kérte a részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralék egyösszegű kifizetését, amely befizetésekből l O OOO eFt bevétel keletkezett. Ezen esetekben, illetve további négy ingatlan esetében a lejárt futamidő és a kifizetett vételárhátralék miatt kezdeményeztük az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély kiadását. 2014 áprilisában 82 darab fizetési felszólítást küldtünk ki azon lakástulajdonosok részére (a már korábban felszólított és jogi eljárás alatt lévők kivételével), akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesznek eleget. A felszólított ügyfelek vételárhátralék tartozásának
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
összege (tőke és kamat) 5 991 eFt, a felszólítások alapján befolyt bevétel összege l 256 eFt. A felszólítások kiküldését követően két ügyféllel kötöttünk részletfizetési megállapodást. A fizetésre adott határidő lejártát követően, a nem fizető ügyfelek esetében megindítottuk a jogi eljárást. A vételárhátralékkal kapcsolatos bevételt az l. sz. melléklet, II. pontja tartalmazza. 2.6.
Parkolásüzemeltetés bevételei
2013. augusztus 21. napjától a Kerepesi út-Fehér út-Gyakorló utca-Hatház utca által határolt területen a parkolásüzemeltetési feladatokat a Vagyonkezelő szervezetén belül - az erre a célra létrehozott külön szervezeti egység - a Parkolásüzemeltetési Iroda végzi, a rendeletekben szabályozott módon. 2014. év I. félévében l 986 db jármű részére adtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a hozzájárulásokkal kapcsolatos bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, nem pedig időarányosan oszlik meg. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 2014. évi hozzájárulások jelentős részét 2013. évben - egyszeri lehetőségként- már kiadtuk 2014. július l. napjától az EME Zrt. helyett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. folytatja a mobilfizetéssel kapcsolatos szolgáltatást. · A parkolási övezeten belül, a parkolók 4%-os kihasználtsága mellett, 2014. év I. félévében összesen 24 347 eFt bevétel keletkezett amely a 2014-re tervezett összeg 35,28 %-a. A nem fizetőkkel szemben a jogi eljárásokat folyamatosan megtesszük 2014-ben 43. db ügyet adtunk, l 018 eFt összegben át a jogi képviseletünk részére. A parkolásüzemeltetés bevételeinek részletezését a l. sz. melléklet, III. pontja tartalmazza.
3.
KIADÁSOK
(29,07 o/o)
A 2014. I. félévi adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 35,89%- ban, míg a felhalmozási kiadások 13,08 %-ban teljesültek Az időarányos "elmaradás" okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázato!. Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és féléves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3. a. (Dologi előirányzatok teljesülése), illetve 3. b. (Felhalmozási előirányzatok teljesülése) számú mellékletei tartalmazzák A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint számítottuk ki, azaz csak azon kiadásokat szerepeltetjük, amelyeket az Önkormányzat kifizetett a Vagyonkezelőnek, ugyanakkor az egyes feladatok elemzésénél megemlítjük, hogy melyek azok a tételek, amelyek kifizetését a Vagyonkezelő már rendezte, de az Önkormányzatnál a pénzügyi rendezés teljesítési idejére tekintettel csak 2014. Il félévbenjelenik meg kifizetésként. ·n
-~L.
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Fontos azt is kiemelni, hogy a karbantartási és felhalmozási feladatok esetében a munkák jelentős részét a nyári időszakban végezzük el, így akifizetések nagy része nyár végére, illetve ősz elejére várható.
3.1.
Dologi kiadások (36,31 %)
Itt jelennek meg az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési, kezelési és karbantartási költségek. A dologi kiadások a következő kiadástípusokat tartalmazzák: közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondneki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás. Az éves tervszámokhoz viszonyítva a kiadások a lakások esetében 31,17 %-os, a nem lakás célú helyiségek esetében 32,85 %-os, az intézmények esetében 23,62 %-os, míg az egyéb dologi kiadások tekintetében 41,73 %-os teljesítést mutatnak.
a) Üzemeltetési kiadások (31,47 %) A közüzemi szolgáltatók dljai (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, kérnényseprés, víz- és csatomadíj, szippantás, szemétszállítási díj) teljesítése megfelelő, a tervezettől való esetleges eitérésre nincs ráhatásunk Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk, az előző évi tényadatok, illetve az áthúzódó tételek vizsgálatára, illetve azok beépítésére a 2014. évi költségvetési sorok tervezésekoráL A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett számlázzuk tovább. Az üres lakásoknál és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket - költségtakarékossági okokból - az alapdíjak megfizetésének vállalásával kötjük, illetve módosítjuk. A közös költség esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnek megfelelően alakultak, amennyiben az esetleges cé1befizetésekre biztosított keretösszeggel - amelyet ugyanezen a soron tartunk nyilván - nem számolunk. A gondnaki tevékenység (Bihari u. 8/c.) soron lévő feladat teljesülése mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve megfelelő, figyelembe véve a bevezetőben említetteket A takarítási tevékenység pénzügyi teljesítése időarányos elmaradásának oka, hogy a takarító vállalkozó nem a teljes hat hónapot számlázta le, hanem csak öt hónapnyi takarítási tevékenységről nyújtott be számlát részünkre. A távfűtés soron az időarányos felhasználás a tervezett összegen belül maradt, melyet indokol, hogy a Lakáskoncepció elfogadásával és végrehajtásával megindult a távfűtéses lakások bérbeadása és értékesítése, így az üres lakásokkal kapcsolatos távfűtési kiadások csökkentek. Itt kell említést tennünk arról a 60 245 eFt, bérlők helyett megfizetett, mintegy 2,5 évet érintő távhőlj hátralékról, amelyet technikailag külön sorra csoportosítottunk át. A Vagyonkezelő jogászai hosszú időn keresztül vizsgálták milyen módon mentesülhetne az Önkormányzat ettől a tehertől, azonban a DHK által indított perek- bár első fokon több az Önkormányzat pernyertességével
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
zárult- másodfokú ítéletei rendre a felperesnek kedveztek, így kikerülhetetlenné vált a bérlők által felhalmozott távbődíjak megfizetése. Az egyéb üzemeltetés soron azokat a lakásgazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. végrehajtó felé fizetendő költségek (nem a végrehajtási díjak), végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetékek, kenténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak. A közjegyzői díj soron azon - a lakásbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor kötelezően jelentkező - közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalta. Erre 2014. év I. félévében tizenöt esetben került sor (pl. Noszlopy utcai bérlők kihelyezése kapcsán bérbeadott lakások). Az épületbiztosítás (lakóépület biztosítás) soron teljesítés nem történt.
egyelőre
önkormányzati
A lakóépületek zöldterület karbantartása sor jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A keretfelhasználás leginkább a nyári hónapokat érinti, ezzel indokolható a minimális felhasználás (12%). Az üres nem lakás célú helyiségek és beépítetlen területek esetében a zöldterület karbantartási költségekben mind a kaszálási, mind pedig a fentebb felsorolt egyéb, feladatokat ennek a költségkeretnek a terhére végeztetjük el. A kaszálást az időjárástól függően évi minimum két, de egyes ingatlanok esetében három alkalommal végeztetjük el. A keretfelhasználás leginkább a nyári hónapokat érinti, ezzel indokolható a minimális felhasználás (4%).
Üres lakás ellenőrzés, vagyonvédelem soron lévő keretösszeg _biztosítja az üres lakások 48 órás visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, amellyel az illegális lakásfoglalásokat kívánjuk megelőzni, illetve annak észlelése esetén azonnal tudunk intézkedni. Itt jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó (végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetenként felmerülő) személyi védelem költsége is. A nem lakás vagyonvédelem soron a nem lakás célú ingatlanok (Sl terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg tervezésekor tartalékot képeztünk az év folyamán esetlegesen megüresedő ingatlanok őrzésére is. A végrehajtási díj soron jelennek meg a végrehajtóknak fizetendő költségrészek, amelyek tekintetében csak nyilvántartást vezetünk, hiszen a kifizetéseket az Önkormányzat maga indítja, jogászunk jelzése, illetve a végrehajtók közlései alapján. b) Karbantartás (27,05 %)
A lakás és nem lakás célú ingatlanokra 2014. I félévben l 200 db hibabejelentés érkezett, amely hibákat elhárítottunk, ill. megoldottunk A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, melyek műszaki
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
állapota kifejezetten rossznak mondható. A költségek egy részének pénzügyi rendezése áthúzódott 2014.július hónapra. A tervezett karbantartások azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért lakó épületek műszaki állapotát mérlegelve műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be. Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a mellékvízmérők hitelessége lejárt, folytattuk a mellékvízmérők felszerelését, cseréjét és hitelesítését. l.
Lakóingat/anokkal kapcsolatos karbantartás
A gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos volt, a megfelelő ütemben folyt. Előzetes terveink szerint ütemezetten, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti és elektromos és egyéb felújítások készültek el2014. I. félévében: • méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Kőér u. 34.); • statikai megerősítések (Szlávy u. 39 pince födém megerősítése II. ütem); • méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Maglódi u. 32-36. lli.-IV. ép.); • víz- és csatorna strangesere (Maglódi u. 32-36. ll. ép., Bolgár u. 10.) • elektromos fővezeték csere (Maglódi u. 38. III. és IV. ép., Bánya u. 20.) • kaputelefon rendszer kiépítése (Kőér u. 34.) • közös terek, lépcsőházak festése (Kolozsvári u. 29-31., Kőér u. 34.)
2. Nem lakóingat/anokkal kapcsolatos karbantartás A nem lakás célú helyiségeknél a gyorsszolgálati és hibaelhárítási feladatok többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatomatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és döntő mértékben az elhagyott ingatlanok lomtalanítása jelentette. döntő
Előzetes
terveink szerint ütemezetten két tetőszigetelési munka kezdődött meg amelyek várhatóan a III. negyedévben készülnek el.
előkészítése
3. Intézményi karbantartás Az átalánydíjas karbantartási szerződések biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonák) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végezték el a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat. A gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre.
2014. l FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
A tervezett karbantartások azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését- az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján - műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények ny-ári zárva tartásának figyelembe vételével valósulnak meg. A 2014. évre tervezett (kötelezően előírt) érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, a felülvizsgálati jegyzőkönyvek és megfelelőséget igazoló minősítő iratok érvényességi idejének figyelembevételével, 2014. II. félévben készíttetjük el. A 2013. évben készült jegyzőkönyvekben feltárt hibák, hiányosságak javítása 2014. I. félévben megtörtént
4. Egyéb karbantartási kiadások Lomtalanítás címen a szükséges feladatokat igény szerint végezzük. A lakóingatlanok vonatkozásában az elhalálozások, vagy a kényszer kiköltöztetések, illetve önkényes lakáshasználék után merül fel a lomtalanítás igénye. A pénzügyi keret 20,45 %-t használtuk fel erre a célra. Az Önkormányzat által értékesíteni kívánt lakások esetében a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet és az azt módosító 105/2012. (V.30.) Korm. rendelet értelmében az értékesíteni kívánt épületrellakásra vonatkozóan Energetikai tanúsítványt kell készíteni. Az igények felmerülése esetén a tanúsításokat folyamatosan elkészítettük. c) Egyéb dologi kiadások (41,73 %)
Közszolgáltatási általános és parkolási átalánydíj A Vagyonkezelő tevékenységeinek finanszírozása szerződésnek megfelelően, amely időarányosan teljesült. l.
a
közszolgáltatási
2. Értékbecslés Az elmúlt években többször előfordult, hogy bizonyos ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához - az összeférhetetlenség miatt - külső szakembert kellett igénybe vennünk. Erre alapozva terveztük meg a sort, amelyen 2014 évben eddig nem jelent meg kifizetés. 3. Földmérői tevékenység, foldhivatali ügyintézés Az adásvételi szerződések megkötéséhez, az értékbecslések elkészítéséhez, a rendezetlen jogállású ingatlanok jogi rendezéséhez, a műszaki munkák előkészítéséhez, telkek kialakításához, a szanálások lebonyolításához, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogok és feljegyzett tények bejegyzéséhez, törléséhez (vételárhátralék kezelés) tulajdoni lapok beszerzése szükséges. A lekérdezésre a "Takamet" programot használjuk. A fentieken kívül szükséges lehet friss tulajdoni lap beszerzése az előterjesztések el őkészítéséhez. 4. Gergely bánya bérleti díja Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló megállapodás, amely 2014. I. félévében, a megállapodás előírásai alapján teljesült.
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
5. Kátyúzások, gyorsjavítások A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlop állítás, szikkasztó árok ásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzésére. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást lefolytattuk A jelenlegi szerződés - mely 2015. március 31. napjáig él terhére a legsürgetőbb a munkavégzés folyamatos, a költség felhasználás 22,7 %-os. 6. Mázsa utca úttest beszakadás A 2011. december 12-i beszakadást követő további intézkedésekre biztosított
összeg.
Fe/festések, prizmák a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük A munkákat igény szerint áprilistól folyamatosan végzik. 7.
Elsősorban
8. Utcanév táblák, tájékoztató táblák Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére. A pályázatot lefolytattuk, a kivitelezővel a szerződést megkötöttük A munkákat igény szerint áprilistól folyamatosan végzik. 9.
Óhegy-park geofizikai felmérés A talajmozgás megfigyelésére 2011-ben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, meres1 eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével (felszín közeli üregesedés jelzésére) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok (Polgármesteri utasítás) elvégzésére. A pályázatokat lefolytattuk, a szerződéseket megkötöttük, a munka folyamatos. l O. Karácsonyi díszkivilágítás A felhasznált összeg a 2013. évi karácsonyi világítás részköltsége. A tényleges
karácsonyi
előkészületek
szeptemberben indulnak.
ll. KÖZOP-projekt koordinálás A KÖZOP- 5.5.0 projekt (Budapest Főváros X. kerület, Mázsa tér, Liget tér
interrnodális csomópont vizsgálata) koordinálási feladatára az Önkormányzat a bízta meg, amely szerződés szerinti második számlázása még nem történt meg. Vagyonkezelőt
12. Bánya u. 35. szám alatti orvosi rendelő kialakítása A Zsivaj u. 2. szám alatti orvosi rendelőintézet felújítása idejére a rendelő a Bánya u. 35. sz. alá költözött, az ideiglenes rendelő kialakítási munkái 2014. június 3-án elkészültek.
13. SI karbantartás Az SI karbantartási munkái keretén belül a 3-as épület magastető felújítási munkáit végeztük el, valamint a 9-es épület bádogos szerkezeteinek cseréjét, javítását, illetve az útburkolatok kátyúzását, továbbá az időközben felmerült homlokzat veszélytelenítést a keret 63 %-nak felhasználásával.
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
3.2
Felhalmozási feladatok (13,08 %)
l. Faültetés Az 591 darab fa ültetése (amely a Kis-Pongrác projekt területén kivágott fák pótlása) április hónapban megtörtént, a fenntartás a 2014. évre biztosított.
Közvilágítás kiépítése A vállalkozó kiválasztása megtörtént, a tervek elkészültek, jelenleg az engedélyeztetés folyik. Várhatóan augusztus végére elkészül a Hatház-, Halas-, Ihász-, Gyakorló u. és a Kerámia utca egy-egy szakaszának, valamint a Pongrác út 19. számalatti orvosi rendelő előtti terület közvilágítás fejlesztése. 2.
3. Közvilágítás kiépítése (4 db játszótér) A játszótér kialakításakat KÖKERT Kft. tervezi. A játszóeszközök elhelyezési terveit május elején kaptuk meg. A pályázat lefolytatása után a tervezés jelenleg folyik. Amennyiben a hozzájárulások időben meglesznek, akkor van rá esély, hogy augusztus vége - szeptember közepére elkészül az Óhegy park, Vásárló utca, Gépmadár utca és a Tavas utca megjelölt játszótereinek közvilágítása. A földkábelek elhelyezése júliusban elkészül a játszóeszközök telepíthetősége érdekében.
a
4. Lechner szabor parképítés A megvalósítandó feladat tervei 2014. április végére állt rendelkezésre, azonban a szobor avatásának idejére az előírt feladatot elvégeztük. A költségkeret hiánya, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út felújítása miatt a járda átépítése, valamint a Hivatalt a KKKK-val összekötő csővezeték fektetése szeptemberre várható. 5. Tavas utcai parkoló építése A tervezésére a pályázatot lefolytattuk, a tervek - a szükséges egyeztetésekkel júniusban elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént, így a parkoló várhatóan augusztus végére elkészül. 6. Számyas utca csatama építés A vízjogi engedélyhez szükséges tervek elkészültek, az illetékes hatósághoz (KDV) benyújtásra kerültek. A hatóság év eleji átszervezése miatt az eljárás elnyúlt, így csak 2014. március 31-i dátummal adták ki a vízjogi engedélyt. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munka várhatóan augusztus végére befejeződik. 7. Számyas utca parkoló építés A tervek elkészítése és engedélyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata volt. A feladat végrehajtásához szükséges építési engedélyt és terveket 2014. május végén kaptuk meg. A kivitelező kiválasztása megkezdődött, a munka várhatóan szeptember végére elkészül.
8. Harmat köz parkoló építés A tervek májusra elkészültek. A parkoló egy része -bár közterület jellegű- a társasházak telekhatárain belül helyezkedik el, ezért szükség volt a társasházak hozzájárulásának megszerzésére is. A kivitelező kiválasztását követően a munka augusztus végére elkészül. 9. Halas utca útépítés A tervek májusra elkészültek. A kivitelező kiválasztását követően a munka augusztus végére elkészül.
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
l O. Lavotta lakótelep felújítási munkái
A terület felmérése az elvégzendő feladatokról, valamint az egyeztetés a KÖKERT Kft-vel megtörtént A munkák a kivitelező kiválasztása után júniusban megkezdődtek és várhatóan július végére befejeződnek ll. Óhegy parkfutópálya {közvilágítás is)
A tervek elkészítése és engedélyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata volt. Az engedélyezett terveket 2014. június végén kaptuk meg. A kivitelező kiválasztását követően a munkát legkorábban augusztus első felében lehet megkezdeni, a várható befejezés szeptember vége.
12. Gyalogátkelőhely kiépítése (Balkán utca, Kápolna utca) A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a terveztetés előkészítése folyamatban van. Vagyonkezelő a mai napig semmilyen dokumentációt nem kapott a végrehajtandó feladatról. 13. Földutak szilárd burkolattal való ellátása (központi támogatás) A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint 31138314Ft áll az idén rendelkezésre, ami elég a Maláta utca tavaly elmaradt szakaszának kiépítéséhez. A kivitelező kiválasztását követően a kivitelezés július közepén megkezdődhet, s várhatóan augusztus végére befejeződik 14. Helyi utakfelújítása A Gyöngyike utca és a Pongrác utca 9. ltp. "A" jelű belsőútjának felújításáratekintettel arra, hogy a tervdokumentáció rendelkezésre állt- a közbeszerzési eljárást már áprilisban lefolytattuk A munkák júniusban befejeződtek A Polgármesteri Hivatallal egyeztetett további utcák felújításához a tervek (a szükséges hozzájárulásokkal együtt) májusra elkészültek A kivitelező kiválasztása júniusban megtörtént A Gitár utca (Jászberényi út- Maglódi út), Liget utca (Harmat utca- Ónodi utca) és a Kelemen utca (Vaspálya utca- Cserkesz utca) felújítási munkái július közepén megindulnak, s várhatóan augusztus végére elkészülnek A megmaradó összeg átcsoportosításra kerül az Óhegy park futókör kiépítésére.
15. Járdafelújítás A felújításra kerülő járdák egyeztetését a Polgármesteri Hivatallal lefolytattuk A járdák felmérése, majd a kivitelező kiválasztása megtörtént és június végére pedig a kijelölt utcák járdáinak felújítása (a Down alapítvány Márga utcai épülete melletti járda kivételével) is megtörtént 16. Óhegy park veszélyelhárítás i munkái kiválasztását követőenjúnius közepére elkészült a teljes 2014. évre tervezett munka (a hatóság által kért szellőztetés kiépítése a két éve kialakított akna közelében, valamint több helyen kőzethorgonyzásra került sor). Akivitelező
17. Gyakorló u. 22. sz. előtt parkoló építés A terv elkészült, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik Az engedély kiadásának függvényében a megvalósítás október hónapban várható.
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
18. BÁRKA Humán Szolg.Központi Védőnői Szolg. helyiség kialakítás A Védőnői Szolgálat új helyiségeinek kialakítása 2014. május 30-án fejezödtek be az Önkormányzat tulajdonában lévő, Körösi Csoma Sándor út 43-51. sz. alatti helyiségben. 19. Csupa Csoda ÓVoda nyílászáró csere Az intézmény valamennyi nyílászárója cserére kerül, a kivitelező kiválasztását követően, az intézmény nyári zárva tartási ideje alatt, 2014. július hónapban. 20. Gézengúz ÓVoda utcai kerítés A munka- mely során az intézmény előtt lévő közterület az óvoda udvarához csatolása történik meg - a kivitelező kiválasztását követően várhatóan 2014. július hónapban kezdődik meg. 21. Janikovszky Éva Ált. Iskola "A" épület étkező bővítés Az engedélyeztetési eljárást és a kivitelező kiválasztását várhatóan 2014. augusztus végére készül el.
követően
munka
22. Kerepesi út 67. orvosi rendelő folújításának tervezése
Egy tanulmányterv készült el a rendelő elhelyezhetőségével, illetve szerkezeti kialakításával kapcsolatban, valamint különböző feltárási munkákat végeztettünk el a tanulmányterv elkészítéséhez és egyeztetést folytattunk az építési hatósággal is. 23. Lakásfelújítás lakásmobilitás elősegítésére
A Noszlopy 15-17. épületek kiürítése miatt szükségessé váló lakásfel újítások, a piaci alapon történő bérbeadások, valamint szolgálati lakás céljára történő lakásfelújítások finanszírozása történik ebből a pénzügyi keretbőL Az I. félévben 4 lakás (Maláta u. 14. fszt. 8., Szlávy u. 39. fszt. 4., Hölgy u. 22. fsz. 2., Bányató u. 10. 5/23.) felújítása történt meg. Az ismert igény alapjan további 8 lakás (Hölgy u. 21. lill., Korponai u. ll. fszt. l. és fszt. 6., Körösi Cs.S. út 40. 4/11., Kolozsvári u. 29-31. 1116., Körösi Cs. S. út 43-51. I. ép. 5/4., és II. ép. 4/1.) felmérése és előkészítése megtörtént, a kivitelező kiválasztását követően kezdődnek meg. Noszlopy u. 15-17. és Gergely u.J02. bontás A Gergely l 02. épület és a kiürített Noszlopy 15-17. "B" épület elbontása megtörtént A "D" épület bontását akkor tudjuk megkezdeni, amikor az épületben lakó egyetlen bérlő kiköltöztetése a végrehajtás keretén belül megtörténik 24.
25. PSZK kialakítása a Kereszttury Dezső Ált. Iskolában A terveztetés folyamatban van. 26. SJ folújítás
Folyamatosan végeztük a pincerendszer kopogózását, a szükséges helyeken a mennyezet megerősítését torkrétozással, a Dréher villa felőli menekülő útvonal kibővítését és biztonságossá tételét, a pince rendszer takarítását, a szellőzőkürtők lezárása balesetvédelmi okok miatt. A pénzügyi keret 96,7% -t használtuk fel. 27. Vaspálya u. 8-J O. óvoda és bölcsőde folújításának tervezése Egy tanulmányterv készült a homlokzat rekonstrukciós munkáinak előzetes műszaki lehetőségeinek vizsgálatáról, különböző feltárási munkákat végeztettünk el a tanulmányterv elkészítéséhez, valamint egy tanulmányterv készül a tomaszoba elhelyezési lehetőségeinek vizsgálatáról.
-sc--
2014. L FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
28. Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő folújítása
A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztását követően a munka várhatóan július hónapban kezdődik meg és szeptember végére készül el. Budapest, 2014. augusztus 7.
-~
J
Szabó
2014. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Mellékletek
Kőbá nyai Vagyonkezelő
COFOG 013350 106010 106010 106010 1060 10 013350 013350 013350
Bevételek kimutatása 2014. I. félév
Zrt.
2014. évi terv Bruttó 1200 OOO F 285 912 OOO F 38 664 OOO F 116 124 OOO F 2 OOO OOO F 443 900 OOO Ft 193 032 OOO F 384 OOO F 40 644 OOO Ft 234 060 OOO Ft 677 960 OOO Ft
Szakfeladat Megnevezés 2014. 68000 1!Piaci alapú bérleti dij 680003 Szociális alapú bérleti dij 680003 [Külön szolgáltatás 680003 IKözüzerni díjak 680003 ITávhöszolgáltatási dij (DHK) Lakásdíjak összesen 680002 Bérleti díj 680002 J<özüzemi dijak 680002 Területhasználati dij Nem lakás díjak összesen Mindösszesen Lakásgazdálkodással kapcsolatos egyéb bevételek (kamatok, túlfiz.visszaut. , stb.)
3.b. sz. me/lék/et
2014. évi befolyt Thijesülés (%) Bruttó 25,00% 300 OOO F 52,51% 150 122 851F 62,51% 24 166 981F 45,83% 53 225 213 F l 962 390 F 98, 12% 229 777 435F 51,76% 98 812 206 F 51,19% 47,18% 181 184 F 55 17% 22 422 188 F 51,87% 121 415 578 Ft 51,80% 351193 013 F
l OFt
9 203 376 Ft
nincs ten•adat
l
II. Bérlakások érté kes ít éséből származó bevétel !Bérlakások értékesítése
46 OOO OOO Fij
44 588 258
96,93%
III. Pa rkolásüzemeltetés tervezett bevételei CO FOG 045170 045170 045170 045170 045170 045170 045 170 045 170 045170
Szakfeladat Megnevezés 2014. 522003 Parkolási hozzájárulások kiadása 522003 Várakozási díj (parkolási díj) 522003 Parkolási pótdíj (AHK) 522003 Mobil parkolás mopa 522003 Mobil parkolás ad hoc 522003 Automata 522003 Adm.díj 522003 BM lekérdezés d(ja 522003 ~lj árási díjak (MOKK, ügyvédi díj) Mindösszesen
TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
2014. évi ten• Bruttó 3 810 OOO 2 794 OOO 30 OOO OOO l 270 OOO 5 715 OOO 25 400 OOO 20 OOO
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft O Ft O Ft 69 009 OOO Ft
792 969 OOO Ft
2014. évi befoh·t Teljesülés (%) Bruttó l 638 933 F 43 02% 24,12% 673 976 F 28,73% 8 619 228 Ft 777 372 Ft 61,21 % 83,80% 4 789 334 Ft 28,50% 7 240 160Ft 516 995 Ft 2584,98% 91 320 Ft nincs terv adat O Ft nincs tervadat 24 347 318 Ft 35 28%
420 128 589 Ft
52,98%
ll l
-5?:J-
Kőbányai Vagyonkezelő
Hátralékok kimutatása 2014. I. félév
Zrt.
2. sz. melléklet
I. LAKÁSGAZDÁLKODÁS
TÉTELEK MEGNEVEZÉSE Bérleti dij behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK közö Külön szolgáltatás Víz-, és csatornadíj Szemétszállítási díj , felvonóhas ználati díj , távhőszolgáltatási díj Távhőszo lgáltatási dij (DHK) átsorolás Egyéb üzemeltetés ' " - ~· Lakás össze sen: Bérleti dij Víz-, és csatornadij Elektromos áram, távhőszolgá lt atási dij Távhőszo lgáltatási dij (DHK) TerületlJasználati dij Egyéb üzemeltetés ,. Nem lakás összesen: OSSZESEN:
.......
Előírt
Induló állomány 201 4. j anuár Ol.
172 567 536
358 439 602
Változás az induló állományhoz képest
Befolyt bevétel (2014 .06.30-i g)
bevétel (2014.06.30-ig)
150 422 851
22 144 685
2014. júniu s 30-i záró állomán y 380 584 287
o
o
17 846 306 96 637 135
22 780 688 30 412610
24 166 981 20 297 103
-1386293 10 115 507
16 460 013 106 752 642
63 775 892 135 656 901
35 357 853 63 068 232
32 928 110 l 962 390
2 429 743 61 105 842
66 205 635 196 762 743
6 613118 330 800 037 112 270 006 242 184 77 644
6 651 101 236 428 536 98 812 206 161 761 19 423
-37 983 94 371 501 13 457 800 80 423 58 221
o o
o 37 983 672 393 819 304 177 539 5 387 800 9 019 471 l 174 296 18 862 547 -2 097 547 336 524 106 l 008 917 925
o
o 21 558 043 3 807 385 137 955 262 468 755 299
21167 078 3 807 385 123 967 853 360 396 389
o 390 965
o 13 987 409 108 358 910
766 765 320 317 635 339 5 468 223 9 077 692 l 174 296 19 253 512 -2 097 547 350 511515 1117 276 835
II. PARKOLÁSÜZEMELTETÉS
TÉTELEK MEGNEVEZÉSE Parkolási hozzájárulások kiadása Várakozási dij (parkolási díj) Parkolási pótd íj (ÁHK) Mobil parkolás mopa Mobil parkolás ad hoc AntonJal a Adm.dij BM lekérdezés díja OSSZESEN:
Előírt
bevétel (2014.06.30-ig)
Induló állomány 2014. január Ol. ll 888
o o 247 998 l 373 352 85 370
o o l 718 608
-sL+-
l 636 393 672 751 8 569 795 712 530 4 078 872 7 423 930 511 855 89 120 23 695 246
Befolyt bevétel (2014.06.30-ig) l 638 933 673 976 8 619 228 777 372 4 789 334 7 240 160 516 995 91 320 24 347 318
Változás az induló állományhoz képest -2 540 -1225 -49 433 -64 842 -710 462 183 770 -5 140 -2 200 -652 072
2014. június 30-i záró állomány 9 348 -l 225 -49 433 183 156 662 890 269 140 -5 140 -2 200 l 066 536
Kőbányai Vagyonkezelő
Dologi
Zrt.
előirányzatok
teljesülése 2014. I. félév
3.a. sz. melléklet
Eredeti előiránvzat Megnevezés Vagykez
Főkönyvi
szám
Létesitmény
OSSZESEN Bruttó
Vételárhátralék-szaftver karba nt a rt ás
Lakás- gázdíj
Lakás- áram
Lakás - távhő
Lakás- távhő (DHK) Lakás - vizdíj Lakás - karbantartás
Vételárhátralék - csekkgyártás Vételárhátralék - postaköltség
0532219 Egyéb kommunikációs szolgáltatások El 0533112 Gázenergia-szolgáltatás dijak El 0533111 Villamosenergia-szolgált atás diiak El 0533113 Távhő-és melegviz-szolgáttatás diiak El 0533113 Távhő-és melegviz-szolgáttatás dijak El 0533114 Viz-és csatornadilak El 053341 Karbantartási, kisiav.(inaatlanl El 05337191 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd. ,örzés ,rendezvén ly,egyéb) 05337196 Postai szolgáltatások El
05337197 Szemé! és Lakás - szemétszáll. Kéménysepr. kéményseprési dijak El 05337198 Takarítás, Lakás - takarítás mosatás, rovarirtás El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás- gondnaki tevékenység ltVagyonkezelö) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - közös költség ltVagyonkezelö) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - piaci közös köHség Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - zöldterület karbantartás Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - vagyonvédelem Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Értékbecslés Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás- kőzjegyzői díj Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - szakvélemény Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - egyéb üzemeltetés Vagyonkezelő) El 05337191 Egyéb Lakás - egyéb üzemeltetés szolgáltatás (mérőórák felszerelése) Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - felúi alap Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Lakás - felúj alap - piaci lakások Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb szolgáltatás Átalánydíj Vagyonkezelő) El
~talánydij - parkolás Lakás - biztosítás
053371 Egyéb szolgáltatás (parkolási tevékenység) El 0533711 Díjak, egyéb befizetések vagyonbiztosítási dij)
000527 Vételár hátralékkezelés
Módositott előirányzat
230 OOO Ft
230 OOO Ft
Önkormányzati Teljesülés (%) teljesítés
99060Ft
43,07%
•.
OOOOOO megbontás nélkül
15 OOO OOO Ft
15 OOO OOO Ft
6 424 478 Ft
42 ,83%
OOOOOO megbontás nélkül
17 OOO OOO Ft
17 OOO OOO Ft
2 264 092 Ft
13,32%
OOOOOO megbontás nélkül
84 527 OOO Ft
24 251 958 Ft
3 243 712 Ft
13,38%
OOOOOO megbontás nélkül
O Ft
60 275 042 Ft
60 275 042 Ft
100 ,00%
80 OOO OOO Ft
80 OOO OOO Ft
19 157 953 Ft
23,95%
160 OOO OOO Ft
160 OOO OOO Ft
40 233 459 Ft
25 ,15%
OOOOOO megbontás nélkül 000699 Lakóházkezelés 000527 Vételár hátralékkezelés
100 OOO Ft
100 OOO Ft
77114Ft
77 ,11%
000527 Vételár hátralékkezelés
200 OOO Ft
200 OOO Ft
O Ft
0,00%
OOOOOO megbontás nélkül
47 OOO OOO Ft
47 OOO OOO Ft
11 905 967 Ft
25,33%
OOOOOO megbontás nélkül
32 500 OOO Ft
32 500 OOO Ft
8 958 961 Ft
27,57%
1 200 OOO Ft
1 200 OOO Ft
300 004 Ft
25,00%
267 500 OOO Ft
76 148 703 Ft
28,47%
480 OOO Ft
O Ft
0,00%
6 OOO OOO Ft
6 OOO OOO Ft
703 580 Ft
11 ,73%
18 OOO OOO Ft
18 OOO OOO Ft
858 393 Ft
4 ,77%
000530 lngatlanközvetítés, értékbecslés
1 OOO OOO Ft
1 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
000852 közjegyzöi díj
2 OOO OOO Ft
2 OOO OOO Ft
451 520 Ft
22 ,58%
000508 Szakvélemény készítése
7 OOO OOO Ft
7 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
000526 Egyéb üzemeltetés
10 OOO OOO Ft
10 OOO OOO Ft
2 613 393 Ft
26,13%
000526 Egyéb üzemeltetés
3 OOO OOO Ft
3 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
47 OOO OOO Ft
47 OOO OOO Ft
18 309 346 Ft
38 ,96%
21 OOO Ft
O Ft
0,00%
7 40 825 624 Ft
740 825 624 Ft
308 677 342 Ft
41,67%
147 800 OOO Ft
147 800 OOO Ft
86 576 720 Ft
58 ,58%
10 OOO OOO Ft
10 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
000525 Gondnoki tevékenység 000524 Közös költség
267 500 OOO Ft
000524 Közös költség
480 OOO Ft
000537 Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.) 000934 Vagyonvédelem
000567 Közös ktg.-felújítási alap képzés Ll 000567 Közös ktg .-felújítási alap képzés Ll 000543 Közszolgáltatási általánvdii 000543 Közszolgáltatási általánydij Parkolás 000776 KV. lakóház - épületbiztositások
21 OOO Ft
-r-~·
N,.... ~P l Rudsnvl.ot Cegle<.' 1475 J>F · 5l:l
-!55 -
1
Kőbányai V3ooyonkezelő
Zrt.
Dologi
előirányzatok
teljesülése 2014. I. félév Eredeti elólránvzat
Megnevezés Vagykez
Energetikai tanúsítvány
Fókönyvi szám 0535512 Díjak, egyéb befiz.(taadiiak, eavéb) 0535512 Díjak, egyéb befiz .(tagdíjak, egyéb)
Földhivatali ügyintézés Végrehajtói díja
Geroely bánya bérleti díj 000697 Körösi Csoma S . u . 40. (EÜ .Szolg .)- bérleti dij
Nemlakás- gázdíj
Nemlakás - áramdíj 000671 Óhegy parki pince szellöztetés- áramdíja
Nemlakás- távhö Nemlakás - viz Nemlakás- karbantartás 000522 81 villámvéd , kopogózás , útburk jav, homlokzat veszéltelenitéskarbantartás 000698 Intézményi karbantartás
Nemlakás- vagyonvédelme Nemlakás- szemétszáll. 000697 Körösi Csoma S . u . 40. (EÜ.Szolg.)- szemétszáll Nemlakás- takaritás Nemlakás - Szakvélemény készítése
INT- Szakvélemény készítése
Nemlakás- Közös költség
Nemlakás - Egyéb üzemeltetés Nemlakás - Zöldterület karbantart . (parlagfű stb.)
Nemlakás- felújítási alap
Nemlakás- közjegyzöi díj
Nemlakás-Földhivatal ügyintézés
0535512 Díjak, egyéb befiz .(taadíiak, eovéb) 0533312 Bérleti és lízingdíj El 0533511 Bérleti és lízingdíj El 0533112 Gázenergia-szolgáltatás díjak El 0533111 Villamosenergia-szolgált atás dííak El 0533111 Villamasenergia-szolgált atás díjak El 0533113 Távhő-és melegvíz-szolgáHatás díjak El 0533114 Víz-és csatornad íia k E l 053341 Karbantartási , kisjav.(inoatlan) El
Létesitmény 000513 Energetika i tanúsítvány 000510 Földméröi tevékenység , Földhivatal üavintézés 000506 Végrehajtói diiak 000695 Kőbánya-Gergely
közpark bérleti díja 000697 Körösi Csoma S . u. 40. EÜ .Szolg .)
ÖSSZESEN Bruttó
3.a. sz. melléklet
Módositott alóirányzat
Önkormányzati Teljesülés (%) teljesítés
1 OOO OOO Ft
259 080 Ft
25 ,91 %
100 OOO Fl
117 300 Ft
117,30%
17 OOO OOO Ft
17 OOO OOO Fl
9 888 069 Ft
58 ,17%
90 OOO OOO Ft
90 OOO OOO Ft
45 OOO OOO Fl
50,00%
573 500 Fl
967 395 Ft
168,68%
1 OOO OOO Ft
100 OOO Ft
573 500 Ft
OOOOOO megbontás nélkül
4 500 OOO Ft
4 500 OOO Fl
2 130 433 Ft
47,34%
OOOOOO megbontás nélkül
15 OOO OOO Ft
15 OOO OOO Ft
5 414 973 Ft
36,10%
500 OOO Fl
O Ft
0,00%
25 OOO OOO Ft
25 OOO OOO Fl
7 167 632 Ft
28,67%
11 OOO OOO Ft
11 OOO OOO Fl
1 556 377 Ft
14,15%
36 OOO OOO Ft
36 OOO OOO Ft
5 780 094 Ft
16,06%
30 OOO OOO Ft
30 OOO OOO Ft
18 900 136 Fl
63,00%
135 OOO OOO Ft
135 OOO OOO Ft
37 765 791 Fl
27 ,97%
60 OOO OOO Ft
60 OOO OOO Fl
14 948 611 Fl
24 ,91 %
300 OOO Ft
300 OOO Ft
54 892 Fl
18,30%
11 OOO Ft
11 OOO Ft
14 549 Ft
132 ,26%
8 OOO OOO Ft
8 OOO OOO Ft
2 225 040 Ft
27 ,81 %
20 500 OOO Ft
20 500 OOO Ft
16 710 884 Ft
81 ,52%
5 OOO OOO Ft
5·ooo ooo Ft
O Fl
0,00%
5 500 OOO Ft
5 500 OOO Fl
1414524Ft
25,72%
8 OOO OOO Ft
8 OOO OOO Ft
1 559 630 Fl
19,50%
11 OOO OOO Ft
11 OOO OOO Fl
470 027 Ft
4,27%
3 OOO OOO Ft
3 OOO OOO Fl
200 830 Ft
6,69%
1 OOO OOO Ft
1 OOO OOO Ft
81 220 Ft
8,12%
500 OOO Ft
O Ft
0,00%
000671 Óhegy parki pince szellőztetés OOOOOO megbontás nélkül
OOOOOO megbontás nélkül OOOOOO megbontás nélkül 000522 S1 villámvéd , 053341 Karbantartási, kopogózás, útburk kisjav.(íngatlan) El ·av, homlokzat veszélyteleni 053341 Karbantartási , 000698 Intézményi kisjav.!inaallan) El karbantartás 000547 Maglódi u. 05337191 Egyéb tábor, S1, üzemeltetés(Soksz., Csősztoron y, nyomd. ,őrzés, rendezvén Sportliget y,egyéb) vaavonvédelme 05337197 Szemé! és OOOOOO megbontás kéménvseorési díiak El nélkül 000697 Körösi 0533511 Szemé! és Csoma S. u. 40. kéményseprési díjak El EÜ.Szolg .) 053371 Takarítás, OOOOOO megbontás mosatás, rovarirtás El nélkül 053371 Egyéb 000508 szaigáitatás Szakvélemény Vagyonkezelő) El készítése 000508 053371 Egyéb Szakvélemény szaigáitatás készítése (Vagyonkezelő) El intézmény 053371 Egyéb 000524 Közös szaigáitatás költség Vagyonkezelöl El 05337198 Egyéb 000526 Egyéb szaigáitatás üzemeltetés Vagyonkezelő) El 053371 Egyéb 000537 Zöldterület szaigáitatás karbantart. (parlag fű Vaovonkezelö) El stb.) 053371 Egyéb 000566 Közös szaigáitatás ktg.-felújítási alap lrvaavonkezelő) El kéozés NLI 053371 Egyéb 000852 közjegyzöí szaigáitatás díj V<Jf!YOnkezelö) El 000510 Földméröi 0535512 Díjak , egyéb tevékenység , befiz.(tagdíjak , egyéb) Földhivatal ügyintézés
500 OOO Ft
500 OOO Ft
· Kőbányai
Vagyonkezelő
Dologi előirányzatok teljesülése 2014. I. félév
Zrt.
Megnevezés Vagykez
000671 Óhegy parki pince szellöztetés
Főkönyvi
szám
053371 Egyéb szaigáitatás Vagyonkezelő)
Eredeti előirányzat OSSZESEN Bruttó
Létesítmény 000671 Óhegy parki pince szellőztetés
El
3.a. sz. me/lék/et
Módositott előirányzat
Önkormányzati Teljesülés (%) teljesilés
635 OOO Ft
346 710 Ft
54,60%
1 OOO OOO Ft
1 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
635 OOO Ft
000535 Mázsa u . úttest beszakadás
053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) El
000535 Mázsa u. úttest beszakadás
000518 Kátyúzások , gyorsjavítások
053341 Karbantartási , kisjav.(ingatlan) El
000518 Kátyúzások , gyorsjavítások
90 OOO OOO Ft
90 OOO OOO Ft
20 441 959 Ft
22,71%
000512 Felfestések, prizmák kihelyezése
053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) El
000512 Felfestések, prizmák kihelyezése
2 500 OOO Ft
2 500 OOO Ft
O Ft
0,00%
000657 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
4 OOO OOO Ft
4 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
700742 Karácsonyi diszvilágítás
9 OOO OOO Ft
9 OOO OOO Ft
2 067 949 Ft
22,98%
058 KÓZOP 5.5 .0 pályázat bonyolítás
4153 400 Ft
4 153 400 Ft
O Ft
0,00%
700681 Óhegy park geofizikai felmérés
5 500 OOO Ft
5 500 OOO Ft
996 950 Ft
18,13%
O Ft
7 200 OOO Ft
O Ft
0,00%
O Ft
12 700 OOO Ft
O Ft
0,00%
05337193 Körny.védelem, forg .t ech n. El 05337191 Egyéb üzemeltetés(soksz.,nyo md.,örzés,egyéb) 700 7 42 Karácsonyi diszkivilágítás Ílönként) El 05337192 Bonyolítói , 058 KÖZOP 5.5 .0 pályázat ügyvédi megb.díj bonyolítás önként) El 05337192 Szakértés, 700681 Óhegy park geofizikai ford ítás , tolmácsolás felmérése Ílönként) El 000657 Utcanévtáblák, ájékoztató táblák
Bánya u .35 . Sz. alatti orvosi rendelö kialakítása Intézmények energetikai felülvizsgálata
053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) El
Bánya u.35. Sz. alatti orvosi rendelö kialakítása
0535512 Díjak, egyéb befiz.(tagdijak, egyéb)
000513 Energetikai tanúsítvány
2 303 656 524 Ft 2 323 556 524 Ft 843 759 894 Ft
l. MEGOSZLÁS INGATLANTÍPUS ALAPJÁN
Megnevezés LAKÁSSAL KAPCSOLATOS NEM LAKÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁS
Módositott
előirányzat
809 858 239 300 159 900 1 114 498 2 323 556
OOO Ft OOO Ft OOO Ft 524 Ft 524 Ft
Önkormányzati felhasználás 252 78 37 474 843
401 157Ft 615 301 Ft 765 790 Ft 977 643 Ft 759 891 Ft
ll. MEGOSZLÁS A KIADÁS TÍPUSA ALAPJÁN
Megnevezés ÜZEMELTETÉS KARBANARTÁS EGYÉB KIADÁS
Módositott előirányzat 791 530 1 001 2 323
658 535 363 556
OOO Ft OOO Ft
524 Ft 524 Ft
Önkormányzati felhasználás 249 132 806 143 503 010 451 124 075 843 759 891
Ft Ft Ft Ft
36,31%
Kőbányai Vagyonkezelő
F elhalmozási előirányzatok telj es ülése 2014. I. félév
Zrt.
Eredeti el6irilnvzat F6könyvi szilm
Létesítmény
~SZESEN
Módosltott alóirányzat
3.b. sz. melléklet
Önkormányzati teljesilés Teljesülés(%)
Bruttó 0562122 Egyéb célú telkek beszerzése -Na:Jyonkezelő) El 0562133 Egyéb épület beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata
057114 Egyéb építmény fel Qjitása előirányzata 057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata 057114 Egyéb építmény feiQjitása előirányzata 056214 Egyéb építmény beszerzés Iétesités El 0562133 Egyéb épület beszerzés, Iétesités El 0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata
056411 Egyéb gép, berendezés és felszere lés besz. El 0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata
0562122 Egyéb épület beszerzés, Iétesités El 0562133 Egyéb épület beszerzés Iétesités El 0562122 Egyéb célú telkek beszerzésének El 0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata
0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata
30 OOO OOO Ft
30 OOO OOO Ft
29 806 646 Ft
99,36%
1 996 OOO F
1 996 OOO Ft
1 841 500 Ft
92 ,26%
19 OOO OOO F
19 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
11 OOO OOO Ft
11 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
1002 S1 felújítási munkái
15 OOO OOO Ft
15 OOO OOO Ft
14 504 370 Ft
96,70%
1405 Helyi utak felújítása Ú!felújitási program
80 OOO OOO F
80 OOO OOO Ft
99060Ft
0,12%
1450 Járda felújítás
30 OOO OOO Ft
30 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
19 OOO OOO F
19 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
6 350 OOO Ft
3,41%
0176 Faültetés 0099 Sörgyár telep beruházási munkái (ART 1O) 0195 Közvilágitás (2014:Hatház, Halas, Ihász, Gyakor1ó utca, Liget tér+ Por1ftrác 17.) 0195 Közvilágitás-játszóterek (4 db)
10040hegy park veszélyelháritási munkái Tt:R_KOZ Uj hegyi stny komplex megújítása 2014. évi fe lhalmozási feladatok előkészítése -
~ületekben
Csupa Csoda óvoda (Kőbányai út 38.) - 83 db nvilászáró csere Janikovszky Eva Alllsk. (Kápolna tér 4) - "A" épület konyha és étkező bővítés PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Ált.Iskolában Noszlopy 15-17. bontás Gergely u. 102-vel összevont)
60 OOO OOO Ft
7 908 507 Ft
13,18%
17 603 OOO Ft
17 603 OOO Ft
17 602 236 Ft
100,00%
4 OOO OOO F
4 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
15 OOO OOO F
15 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
10 OOO OOO Ft
14 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
31 500 OOO Ft
31 500 OOO Ft
O Ft
0,00% 71,78%
30 OOO OOO Ft
32 OOO OOO Ft
22 971 007 Ft
Lakásfelújítás lakás mobilitás elösegitésére (Noszlopyval összevont)
50 OOO OOO Ft
50 OOO OOO Ft
8 736 819 Ft
17,47%
Felnőtt- és Gyennek Háziorvosi Rendelő (Zsivaj u. 2.)- felújítás
90 OOO OOO Ft
110 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
2 OOO OOO F
2 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
Gézengúz Ovoda (Zágrábi út 13/112_- Utcai kerítés építése Lechner szobor környezetének rendezése
056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El
Óhegy park futópálya (közvilágitás is)
056214 Egyéb építmény beszerzés Iétesités El
Gyalogátkelőhely
057114 Egyéb építmény feiQjitása előirányzata 057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata 057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata 0562122 Egyéb épület beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb épitmény beszerzés Iétesités El
30 OOO OOO Ft
ervezés Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési iroda) felújítása Karnerarendszer 100% ön k-i
056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 056214 Egyéb építmény beszerzés, Iétesités El 057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata
0588122 Önk.t.t. nem p ü.vállegyéb felh.c .tám .elöirányzat
187 500 OOO Ft 186 230 OOO Ft
16 500 OOO Ft
23 500 OOO Ft
23437192Ft
99,73%
Tavas utcai parkoló építés
15 OOO OOO Ft
15 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
Szárnyas utca csatorna építés
66 OOO OOO Ft
67 507 OOO Ft
O Ft
0,00%
Szárnyas utca parkoló építés
72 OOO OOO Ft
72 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
9 OOO OOO Ft
9 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
10 OOO OOO Ft
10000 OOO Ft
O Ft
0,00%
8 OOO OOO F
8 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
40 OOO OOO F
40 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
5 OOO OOO Ft
5 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
10 OOO OOO Ft
10 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
O Ft
6 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
O Ft
3 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
O Ft
3 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
O Ft
17 OOO OOO Ft
196 596 Ft
1,16%
O Ft
3 OOO OOO Ft
O Ft
0,00%
Harmat köz parkoló építés Halas utca útépítés Lavotta lakótelep felújítási munkái
kiépítése Balkán u. Kápolna Gázlecspoló rendszer bővítésének tervezése kötelezvény alapján más is, nem csak a gázlecsapoló rendszer Kerepesi út 67. sz. alatti orvosi rendelő felújításának tervezése Vaspálya u. 8-1 O. óvoda felújításának tervezése Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde felújításának tervezése BARKA védőnői szaig .helyiség ki alakítása Gyakor1ó u. 22. előtt parkoló ~h és ÖSSZESEN:
u.)
925 099 OOO Ft 1 020 336 OOO Ft
133 453 933 Ft
13,08%
